Atidarome straipsnių ciklą apie nereikšmingus būdus užsidirbti pinigų kriptovaliutomis, įskaitant mūsų funkcionalumą.
Šiame straipsnyje pavyzdžiu parodysime, kas yra ateities sandoriai, koks yra susidomėjimas prekyba ateities sandorių biržose, kaip galite naudoti „3Commas“ robotus prekiaujant ateities sandoriais, taip pat pateiksime nuoseklius nurodymus, kaip juos susieti..
Kas yra ateities
Ateities sandoriai yra susitarimas (sutartis) pirkti ar parduoti turtą ateityje sutarties kaina. Po sutarties sudarymo šalys privalo įvykdyti jos sąlygas, neatsižvelgdamos į rinkos kainą.
Koks susidomėjimas prekyba biržose su ateities sandoriais
Ateities biržos pirmiausia domisi šiomis galimybėmis:
1. Prekyba svertu, tai yra prekyba tomis apimtimis, kurios gerokai viršija jūsų pačių.
2. Trumpas, tai yra prekyba mažėjančiomis kainomis.
Kas yra petys. Pavyzdys.
Finansinis svertas yra svertinis biržos fondas. Jų dėka prekybininkas gauna galimybę padidinti savo prekybos operacijų apimtį ir pelną..
Įprasta kriptovaliutos birža nesuteikia galimybės prekybininkams legaliai prekiauti svertu: svertas galimas tik tada, kai prekiaujama sutartimis, tai yra ateities sandoriais. Todėl prekyba svertais yra atidaryta specializuota ateities sandorių birža..
Panagrinėkime finansinį svertą naudojant pavyzdį.
Uždarėte sėkmingą sandorį ir iš jo gavote 100 USD pelno. Jei prekiautumėte šia prekyba svertu 1:25, iš tos pačios prekybos naudodami tą pačią strategiją būtumėte uždirbę 2500 USD. Taigi, jei turite pelningą svertinę prekybos strategiją, galite žymiai padidinti savo kapitalą neinvestuodami daugiau savo lėšų..
Tuo pačiu padidinsite riziką prarasti savo indėlį, jei kaina bus priešinga jūsų prognozei. Taigi, jei turite 0,1 BTC ir įsigysite 100 000 sutarčių (svertas bus X100), o norma sumažės 1%, prarasite viską, kas buvo jūsų sąskaitoje (0,1 BTC). Naudojant 10 svertą, neigiamas nuokrypis jau yra 10%. Realiai likvidavimas įvyks dar anksčiau, nes yra komisiniai, skolinamos pozicijos finansavimas ir kt..
Šiuo metu svertinė prekyba yra vykdoma daugybėje biržų, iš kurių garsiausios yra „BitMex“, „Binance Futures“, „Deribit“ ir „Bitfinex“. Kiekviena svetainė turi savo unikalių savybių, pavyzdžiui, „Binance Features“ siūlo maksimalų BTCUSDT sutarties svertą x125, o „BitMex“ turi didžiausią prekybos apimtį, vidutiniškai 2,5 mlrd. USD per dieną, todėl sunku manipuliuoti šios valiutos kursu. mainai..
Ką reiškia trumpas. Pavyzdys.
Trumpai tariant, prekyba mažėja. Prekybos pozicija terminale vadinama trumpa.
Apsvarstykite „Bitmex“ ir „Bybit“ mainų pavyzdį, kuriame pelnas registruojamas tik BTC.
Tarkime, kad turite 1 BTC. Dabar kursas yra 10 000 USD. Jūs atidarote TRUMPĄ poziciją už visus pinigus už 10 000 sutarčių, jei 1 sutartis = 1 USD. Taigi, jūs pasirašote susitarimą, kad nepaisant kainos, bet kuriuo metu (prieš pasibaigiant, jei sutartis nėra neribota), pirkėjas iš jūsų turi nusipirkti 1 BTC už kainą tuo metu, kai buvo sudarytos sutartys (o mes atidarėme pozicija 10 000 USD už 1 BTC).
Tuo pačiu metu 1 BTC, kuris buvo jūsų biržoje, yra „užrakintas“ ir lieka įkeitime, kad, jei įvyktų maržos skambutis, jį būtų galima nurašyti iš jūsų..
Norma sumažėja 50%, o dabar ji yra 5000 USD už 1 BTC. Uždarote 10 000 TRUMPŲ sutarčių poziciją (parduodate 1 BTC už 10 000 USD). Iš jūsų iš pradžių „užrakinto“ užuominos kamuolio pirkėjui suteikiama 1 BTC. Mainais pirkėjas duoda jums 2 BTC (5 000 USD x 2 = 10 000 USD).
Jūsų trumpa pozicija uždaryta. Dėl to: norma sumažėjo 50%, jūsų sąskaitos BTC padidėjo 100%. Buvo 1 BTC, dabar 2 BTC. Jūsų sąskaitos dolerio ekvivalentas išaugo 0%. Buvo 1 BTC 10 000, dabar 2 BTC 5 000.
Taigi sėkminga trumpoji prekyba padidina jūsų BTC, o dolerio ekvivalentas lieka tas pats. Jei prekiaujate „Binance Futures“ biržoje, pelną imate tik doleriais. Tada, mūsų pavyzdyje, jūsų sąskaitos dolerio ekvivalentas būtų išaugęs 50%.
Ir jei šiame pavyzdyje mes naudojame petį?
Rezultatai bus tokie:
Kursas 10 000 USD, atidarykite TRUMPĄ už 20 000 sutarčių su 1 BTC („Leverage x2“)
Žinoma, 5000 USD, uždarykite TRUMPĄ už 20 000 sutarčių.
Iš viso:
Buvo 1 BTC (10 000 USD) + paėmė 1 BTC (10 000 USD) ir atidarė trumpą poziciją 20 000 sutarčių
Norma sumažėjo 50%. Buvo 10 000 USD, dabar – 5 000 USD.
BTC jūsų sąskaitoje išaugo 200% – uždarę TRUMPĄ 20 000 sutarčių poziciją, mes nusipirkome 4 BTC už 5000 USD, pasiskolinome 1 BTC = 3 BTC sąskaitoje. Doleriais jis buvo 1×10000, dabar 3×5000 = + 50%
Ateities nauda kalnakasiams
Be spekuliacinio tikslo, kalnakasiai gali naudoti ateities sandorius rizikai apsidrausti, t. Kasėjas planuoja per mėnesį išgauti 10 bitkoinų ir juos parduoti už 7000 USD, tačiau dėl didelio rinkos nepastovumo bitkoino kaina gali keistis žemyn. Norėdami apsisaugoti nuo stipraus kursų pokyčio, kalnakasis atidaro trumpą poziciją ir atsiduria abipusiai naudingoje situacijoje, nes portfelio vertė nesikeis:
– kritus BTC kursui, kalnakasis pralaimi dėl to, kad turi bitkoinus, tačiau dėl trumpo padėties laimi BTC ateities sandoriuose.
– padidėjus BTC kursui, kalnakasis praranda BTC ateities sandoriuose dėl trumpos padėties, tačiau laimi dėl to, kad turi bitkoinų.
Kodėl „3Commas“ robotai yra naudingi prekiaujant su svertu
Jei turite savo ar trečiosios šalies pelningą strategiją, galite ją ne tik automatizuoti naudodami „3Commas“ robotus, bet ir naudodamiesi svertu uždirbkite daug kartų daugiau..
Kur gauti šias strategijas?
1. Savo strategija
Galite sukurti savo strategiją naudodamiesi techniniais rodikliais ar bet kokiais kitais įrankiais „Trading View“ ir automatizuoti prekybą naudodamiesi šia strategija jau „3Commas“. Kaip tai padaryti – aprašyta šiame straipsnyje. Norėdami prekiauti juo naudodamiesi svertu, turite prijungti vieną iš galimų ateities sandorių biržų („Binance Futures“, „Bybit“, „Bitmex“) prie „3Commas“ paskyros, tada roboto nustatymuose turėsite sverto funkciją:
- Trečiųjų šalių parengta strategija
Taip pat galite automatizuoti prekybą naudodami trečiųjų šalių signalus ir susieti svertą. Populiariausi mūsų klientų pasirenkami signalai yra „Free View“ kriptografinių tikrintuvų signalai. Parašyta, kaip juos nustatyti šiame straipsnyje.
Mes taip pat turime prekybininkų signalų rinką. Galite pasirinkti pelningą signalą ir jį automatizuoti, taip pat naudodami svertą.
Kokie kiti signalų tipai yra – skaitykite čia. Galite prijungti bet kurį iš jų.
Dabar žingsnis po žingsnio instrukcijas, kaip automatizuoti strategijas naudojant robotus ir prekiauti svertais.
„Binance Futures“ sąskaitos atidarymas. Tai atliekama trimis paprastais žingsniais:
- Prisijunkite prie savo įprasto Binansinė sąskaita;
- Eikite į viršutiniame skydelyje esantį „Ateities“ skirtuką;
Apatiniame dešiniajame kampe spustelėkite mygtuką Atidaryti dabar. padaryta.
Kaip už tai gauti pinigų
Apatiniame dešiniajame kampe po užsakymų knyga yra perkėlimo mygtukas (rusų kalba „Transfer“). Paspauskite.
Parodytame lange įveskite USDT sumą, kurią norime pervesti iš mainų piniginės į ateities. Obligacijos, draudimo fondas ir pervedimas tik USDT. Todėl norint papildyti savo ateities fondą, mainų sąskaitoje reikia tiksliai USDT.
Beje, per tą patį langą galite atsiimti pinigus iš ateities piniginės į biržą, spustelėdami atvirkštinį mygtuką tarp piniginių.
Dabar ateities sąskaitoje turite lėšų, tačiau norint prekiauti su „3Commas“, turite suteikti API prieigą prie savo sąskaitos. Norėdami tai padaryti, eikite į savo „Binance“ sąskaitą>Nustatymai>API valdymas.
Pasirodžiusiame skirtuke įveskite mūsų rakto pavadinimą ir spustelėkite „Sukurti“, patvirtinkite sukurdami įvesdami kodą iš 2FA.
Tada į paštą ateina laiškas, kuriame būtina patvirtinti naujo API rakto sukūrimą spustelėjus mygtuką „Patvirtinti naują API raktą“. Jei mygtukas neveikia arba nerodomas, apačioje bus nuoroda, kurią spustelėdami jūs taip pat patvirtinsite naujo rakto sukūrimą.
Toliau mes pateksime į API valdymo puslapį. Čia mums reikia redagavimo apribojimų, API rakto ir slapto rakto.
Spustelėkite „Redaguoti apribojimus“ ir pažymėkite varnelę prie elementų „Įgalinti prekybą“ ir „Įgalinti ateities sandorius“, kitus elementus, taip pat apriboti prieigą pagal IP, įgalinti savo nuožiūra..
Nukopijuokite API raktą ir slaptąjį raktą. Eikite į „3Commas“ skiltyje „Mano mainai“. Lauke „Keitimasis“ pasirinkite „Binance Futures“, sugalvokite savo rakto pavadinimą (pageidautina tokį, kad iškart suprastumėte, jog tai jūsų raktas iš „Binance Features“), į atitinkamus laukus įdėkite API raktą ir slaptą raktą ir spustelėkite ” „Connect Exchange“.
Sveikiname! Jūs sukūrėte API raktą iš „Binance Futures“ ir esate vienu žingsniu arčiau pažangesnės ir saugesnės ateities prekybos. Tada sukursime ateities prekybos robotą. Norėdami tai padaryti, eikite į skirtuką „Botai“ šoniniame skydelyje ir pasirinkite „Išplėstinė“, kad sukurtumėte robotą su lankstesne prekybos strategija..
Stulpelyje „Pagrindiniai parametrai“ sugalvojame savo roboto pavadinimą, lauke „Exchange“ pasirenkame ankstesnėje pastraipoje sukurtą API rakto pavadinimą. Palikite roboto tipą „Paprasta“.
Kitame etape mes pasirenkame prekybos porą. Iki šiol „Binance Features“ yra dvi prekybos poros: BTC / USDT ir ETH / USDT.
Suporuotas su BTC, didžiausias svertas yra x125, o prie ETH – „tik“ x50.
Toliau. Trumpas ar ilgas. Yra du variantai: mūsų robotas bus trumpas (parduos ir pirks pigiau) arba ilgas (pirks ir parduok brangiau).
„Pelno valiuta“ negali būti pakeista, nes visos „Binance“ funkcijos yra atsiskaitomos USDT.
„Pradinio užsakymo apimtis“ yra suma, už kurią pateiksime pirmąjį užsakymą. Vertę galima nustatyti BTC / ETH, USDT arba indėlio procentais.
„Saugos užsakymų apimtis“ yra suma, už kurią bus pateikti saugos užsakymai atidarius sandorį, kad būtų galima apskaičiuoti vidurkį kainų kritimo atveju..
Yra du pradinių pavedimų tipai: vykdymas rinkoje (dar žinomas kaip Market) arba pateikimas į pavedimų knygą ir laukimas „norimos“ kainos (dar žinomas kaip Limit).
„Sverto tipas“ arba svertas yra koeficientas, kuriuo mainai padaugina kliento statymą. Reikia atsiminti, kad kuo didesnis svertas, tuo didesnė rizika prarasti savo lėšas, bet ir didesnis atlygis.
Bloke „Sandorio pradžios sąlyga“ pasirenkate strategiją, pagal kurią bus atidaryti sandoriai (savo ar trečiosios šalies – apie tai rašėme aukščiau).
Lauke „Stop Loss“ įveskite norimo pasilikti indėlio% sumą.
Lauke „Stop Loss action“ galite pasirinkti tarp sandorio uždarymo ir sandorio su sustabdytu robotu užbaigimo. „Stop Loss timeout“ reikalingas norint apsisaugoti nuo gniuždymo, nes dažnai nutinka pajuokauti, rasti puikų įėjimo tašką, nustatyti sustojimą ir atrodo, kad viskas gerai, tačiau vienas atsitiktinis suspaudimas išmuša tavo sustojimą netinkama linkme , uždarant sandorį, ir BTC kaina pradeda mažėti. Kad ir kas tai būtų, galite nustatyti skirtąjį laiką, kuris po nurodyto laiko patikrina, ar verta uždaryti užsakymą sustabdžius, ar ne.
Blokas „Saugos užsakymai“ reikalingas vidutinei padėčiai įvertinti.
Daugiau apie saugos užsakymus galite perskaityti čia, bet pridursiu, kad neverta per daug vidutiniškai įvertinti, kai kuriais atvejais geriau persvarstyti savo rinkos viziją.
Blokas „Papildomi nustatymai“ reikalingas norint įvesti keletą nedidelių pataisymų.
Laukas „Nepradėkite sandorio, jei dienos apimtis yra mažesnė“ reikalingas norint prekiauti mažai skystais altcoinais, o „Binance Features“ vienoje poroje sandorių skaičius gali būti didesnis nei kai kuriose biržose per savaitę..
Minimali ir maksimali sandorio atidarymo kaina reikalinga, kad botas prekiautų tam tikru diapazonu, o jūs netrumpintumėte dugno.
„Laukimo laikas prieš atidarant sandorį“ gali būti naudojamas norint atskirti spaudimą nuo stipraus pakilimo / kritimo be atsitraukimo..
„Pertraukoje tarp sandorių“ yra nustatytas laikas, kuris turi praeiti nuo naujos prekybos atidarymo.
„Atviri sandoriai ir sustabdymas“ leidžia geriau kontroliuoti roboto veikimą atidarius nurodytą sandorių skaičių. Svarbu atsiminti, kad taip pat registruojamos atviros, bet dar nebaigtos operacijos..
Geriausia dalis paliekama pabaigai. Blokas „Paimti pelną“ reikalingas norint nustatyti pelną.
Lauke „Tikslinis pelningumas“ rodomas pelno procentas, po kurio robotas uždarys poziciją. Į visas komisines jau buvo atsižvelgta.
Pelningumo skaičiavimo pasirinkimas leidžia nustatyti, ar pelningumą reikia skaičiuoti iš užsakymo, ar iš visos sąskaitoje esančių lėšų sumos.
Skaitykite daugiau apie „Trailing“ čia, bet trumpai tariant, ši parinktis leidžia maksimaliai padidinti operacijos pelną.
Sukonfigūravę robotą, turime dar kartą patikrinti sustojimus ir ar visi parametrai yra teisingi. Po to dešiniajame bloke spustelėkite mygtuką “Sukurti botą”.
Jei viskas bus padaryta teisingai, pamatysite langą, kuriame bus prašoma paleisti robotą..
Paleiskite!
Visą informaciją apie robotą galima peržiūrėti skyriuje Botai>Mano botai.
Čia taip pat galite išjungti robotą, peržiūrėti išsamią informaciją, statistiką ir kt..
Atminkite, kad prekyba svertu turi daugiau rizikos nei neatidėliotina, tačiau atlygis gali būti didesnis..
