psicologia comercial

As duas maiores emoções relacionadas à psicologia comercial são a ganância e o medo. A ganância pode influenciar um trader a manter uma posição por muito tempo para tentar aumentar seus lucros. Essa emoção também pode fazer com que os traders assumam posições de risco. A ganância é mais comumente encontrada no final dos mercados em alta, onde as medidas especulativas dos traders correm soltas.

O medo, por outro lado, é praticamente o oposto da ganância. Quando os traders experimentam essa emoção, reduzem suas perdas vendendo antecipadamente. Embora possam evitar riscos extras, eles também estão se vendendo a descoberto e perdendo muito lucro potencial.

Descubra como gerenciá-los abaixo.

Contents

1. Psicologia da negociação: Definição

A psicologia do trading é o subconjunto de emoções e estressores mentais que os traders experimentam. O estado mental de um trader pode influenciar seu comportamento e até mesmo afetar seu nível de assumir riscos e disciplina. Dominar as emoções psicológicas deve ser um componente essencial de sua estratégia geral de negociação. Sem ter controle sobre suas emoções, é muito improvável que você possa se tornar um comerciante mestre.

O que é negociação emocional?

Negociação emocional ocorre quando um investidor ou comerciante permite que suas emoções e sentimentos pessoais (como ganância e medo) tenham um impacto em seu processo de tomada de decisão. Isso às vezes pode ser útil, mas, na maioria dos casos, permitir que suas decisões sejam influenciadas por emoções não é uma ideia sábia. Na próxima seção deste guia, analisaremos como funciona o comércio emocional e quais podem ser suas consequências potenciais.

2. Noções básicas de psicologia comercial

Se você não tem um mestre sobre suas emoções, provavelmente cairá no mesmo ciclo de sentimentos repetidamente. Dê uma olhada no gráfico abaixo e, em seguida, explicaremos cada etapa do padrão.

gráfico

Imagina isto. Você vai investir em ações pela primeira vez. Você leu sobre muitas histórias de sucesso – talvez até mesmo um de seus amigos próximos ou parentes tenha lucrado muito dessa forma. Você está se sentindo muito otimista. Após seus investimentos iniciais, você está começando a ver retornos. Uau! Você é tão animado – você não percebeu que começaria a ver resultados tão rapidamente. Conforme você se torna mais bem sucedido, você se sente absolutamente emocionados. Você é um gênio comercial! Talvez você deva investir todo o seu dinheiro – e depois se aposentar mais cedo. Todas as suas decisões resultaram em lucros rápidos e fáceis. Você é totalmente exaltado, então você decide ignorar os riscos – afinal, você não falhou antes.

O mercado se move contra você pela primeira vez em sua curta carreira de trading. Sentimentos de ansiedade começam a surgir em você, mas você diz a si mesmo que o mercado vai se reequilibrar. Depois de um tempo, os mercados ainda não se recuperaram – mas você se recusa a aceitar que fez uma escolha ruim. Quando você está em negação, você não vai assumir a responsabilidade por suas escolhas erradas. Próximo, temer começa a se estabelecer. Você percebe que está com problemas e fica confuso com a realidade do mercado. Você começa a pensar que suas ações nunca irão mover a seu favor.

O mercado ainda não se recuperou e você está obtendo rapidamente desesperado. Você começa a se agarrar a palhas, tentando ter ideias para recuperar seu dinheiro. Nada funcionou, e você totalmente pânico. Você não tem ideia do que fazer a seguir. Você decide que seu portfólio nunca aumentará novamente, então você render e vender todas as suas ações.

Depois de sair dos mercados, você sente dormente. Você não quer comprar ações nunca mais, com medo de repetir esta experiência traumatizante. Você sente depressivo e analise suas ações repetidamente, tentando descobrir onde você errou. Porém, com o tempo, você percebe que os mercados realmente se movem em ciclos. Você começa a sentir esperançoso que você pode tentar novamente e tomar decisões mais sábias. Finalmente, você dá outra chance. Você compra uma ação que acaba sendo lucrativa e você é muito aliviado. Talvez você tenha um futuro no comércio, afinal.

Isso parece exaustivo, não é? Você realmente quer passar por esse ciclo de emoções toda vez que negocia? Do contrário, você deve estudar o máximo que puder sobre psicologia comercial, para que possa proteger seu estado mental. Para ajudá-lo com isso, vamos ensinar-lhe um pouco sobre FOMO, FUD, Greed e outras armadilhas que você deve evitar. Para colocá-lo em contexto, forneceremos um exemplo da vida real de investimento em LTC.

FOMO (medo de perder)

A raiz de todos os problemas comerciais é o medo de lucros cessantes. Quando um trader experimenta o FOMO, fica tão ansioso para ganhar dinheiro que ignora todos os riscos. Não desligue seu cérebro apenas para ganhar um pouco mais de dinheiro! Talvez você perceba que o preço do LTC salta de US $ 80 para US $ 110 da noite para o dia e continua subindo. Você quer entrar nessa ação, por medo de perder lucros.

FUD (medo, incerteza e dúvida)

Depois de algum tempo, FOMO é substituído por FUD – sentimentos de ansiedade começam a se instalar. Talvez o LTC afunde no dia seguinte à sua compra. Talvez você até venda imediatamente porque está convencido de que é um mercado em baixa e só vai cair ainda mais.

Espera

Enquanto esperar pode ser uma ótima tática de investimento, alguns traders esperam simplesmente porque têm medo de agir. Esse tipo de espera não vai te fazer bem. Digamos que você acabou vendendo LTC a um preço baixo, mas quer voltar à ação. Você espera que o preço do LTC caia para o preço pelo qual o vendeu, mas isso pode levar semanas ou meses – ou talvez nunca aconteça.

Mercado de urso

Depois de esperar por um longo tempo, talvez o preço do LTC finalmente caia para o seu preço de venda. Mas, como houve um longo período de mercado baixista, você decide que esse não é o verdadeiro fundo do poço. Você lê notícias de negociação de que há um colapso, então adia a entrada. Se você escolher seguir esse caminho, tome cuidado! Você pode simplesmente perder o melhor preço que pode conseguir.

Ambição

Em vez de entrar novamente no LTC enquanto os preços estão baixos, você decide esperar e ver se eles cairão ainda mais. Em vez de esperar devido ao medo, você está esperando devido à ganância. Confie em nós, isso pode sair pela culatra.

Falhou

Ah não! Quando o LTC atinge US $ 60, os preços mais uma vez começam a subir. Você perdeu sua janela de oportunidade – o preço sobe por semanas.

Qual é o próximo?

O que acontece a seguir no ciclo depende totalmente de você. Você pode continuar permitindo que suas emoções comandem suas decisões ou pode dar um passo para trás e olhar tudo com objetividade, percebendo que os mercados acabarão por se equilibrar. Pode ser tolice segurar ou resistir por muito tempo, se essas escolhas forem movidas pelo medo ou ganância. Mas como você pode controlar suas emoções?

3. Dicas para melhorar a psicologia comercial

GeralEssas dicas irão ajudá-lo a melhorar significativamente sua mentalidade e a proteger-se de ser liderado por suas emoções. Experimente-os!

Dica nº 1: entre no estado de espírito certo

Os comerciantes podem se beneficiar com a realização de exercícios motivadores e conversas estimulantes diariamente. Isso não precisa ser muito complicado – basta lembrar a si mesmo que fatores como os preços das ações não são pessoais bastará.

Outra maneira de entrar em um excelente estado de espírito para negociar é dar a si mesmo mais tempo. Em vez de adiar o alarme e se preparar antes do início do dia de negociação, você deve tentar acordar um pouco mais cedo. Isso lhe dará o tempo necessário para acordar totalmente antes de começar sua pesquisa. Começar o dia com meditação e exercícios pode ajudá-lo a abordar o trabalho com uma mentalidade mais relaxada e objetiva.

Dica 2: Desenvolva seu conhecimento

Uma das maneiras mais eficazes de melhorar suas emoções de negociação é aumentar sua base de conhecimento. Por ter uma riqueza de recursos sobre como funciona a negociação, você será capaz de tomar decisões mais planejadas e espontâneas.

Seu maior conhecimento lhe permitirá lidar com as surpresas que o mercado lhe lançar, para que possa reagir com calma. Esforce-se para aprender algo novo todos os dias – isso aumentará com o tempo, dando a você a capacidade de tomar decisões de negociação mais informadas.

Dica nº 3: imagine ganhar & Perdendo

Para realmente controlar suas emoções, você deve tentar este exercício mental: visualize-se sendo vitorioso em uma negociação. É uma sensação boa, certo? Você quer tornar esse sentimento uma realidade? Imaginar a vitória pode ser uma experiência motivadora, levando você a criar um plano de ação para alcançar o sucesso.

No entanto, uma parte importante deste exercício é visualizar a derrota. Não apenas uma derrota, mas o pior cenário possível. Este exercício preventivo o ajudará a determinar as etapas proativas que você pode tomar para evitar esses resultados catastróficos.

Dica nº 4: lembre-se sempre de que você está negociando com dinheiro de verdade

Alguns comerciantes mantêm dinheiro perto de sua estação de trabalho – por dois motivos principais. O primeiro é motivar-se para seu objetivo final: ganhar dinheiro. A segunda razão é para se lembrar do que está em jogo.

Ao negociar, você deve sempre se lembrar de que está lidando com dinheiro real, e não apenas com números em uma tela. Você está arriscando dinheiro de verdade na esperança de obter lucro. Portanto, para proteger o seu dinheiro, você deve ser responsável. Por exemplo, conclua pesquisas suficientes, crie um plano de negociação e aborde as negociações de maneira imparcial.

Dica nº 5: observe os hábitos dos traders de sucesso

Você não deve tentar copiar exatamente os hábitos de um trader de sucesso – você sempre estará um passo atrás deles, então você nunca terá uma vantagem. No entanto, observar negociantes de sucesso e descobrir quais características positivas eles têm em comum pode ser uma ótima maneira de melhorar sua perspectiva de negociação. Reúna as facetas que você admira em vários negociadores de sucesso – isso o ajudará a formar seu próprio estilo de negociação exclusivo.

Dica # 6: prática, prática, prática

Quase ninguém é bom em negociação desde o início. É preciso prática para desenvolver as habilidades de que você precisa para ter sucesso. Estudo, trabalho árduo e tempo o ajudarão a se tornar um operador mais forte. A prática nem sempre leva à perfeição, mas será a melhor maneira para você ganhar força mental e melhorar sua psicologia comercial.

Dica nº 7: monitore seu progresso

Reflita sobre seu progresso como comerciante monitorando, observando e documentando suas ações e seus resultados subsequentes. Uma ótima maneira de fazer isso é escrever em um diário comercial diariamente. Esteja você fazendo isso digitalmente ou em papel físico, certifique-se de manter registros de todas as suas ações. Preste muita atenção aos seus sucessos e veja se há uma tendência.

Por outro lado, você também deve acompanhar as perdas e ver se alguma de suas ações está desperdiçando seu tempo e dinheiro. Ao monitorar seu progresso, você obterá maior clareza mental com cada negociação.

Dica # 8: Fique com seu plano de negociação

Embora já tenhamos mencionado que é uma ótima ideia criar um plano de negociação, há outra dica relacionada: siga-o! Um plano de negociação é como um roteiro que você pode usar para determinar o tamanho de sua posição, sua entrada e saída, sua relação risco-recompensa e outros fatores relacionados a uma negociação futura.

Mas de que adianta planejar se você simplesmente vai desconsiderá-lo? Um plano pode ajudá-lo a se preparar mentalmente para as surpresas do mercado. Quando as coisas mudarem, consulte seu plano – então, quando o preço de uma ação atingir seus pontos de preço predeterminados, você saberá exatamente que ação tomar. Os planos de negociação eliminam as suposições das ações, proporcionando-lhe segurança mental.

Dica # 9: siga as tendências do mercado de ações

Até este ponto, enfatizamos o ponto de fazer negociações imparciais e seguir um plano. No entanto, também é importante saber quando seguir o fluxo. Você não pode simplesmente dobrar o mercado para atender às suas necessidades. Tem ciclos que você precisa contornar, não vice-versa.

Dica nº 10: use ordens de parada

Ao colocar stops durante uma negociação, você pode ficar tranquilo. Ao fazer uma ordem stop, você está especificando que venderá ou comprará uma ação se ela atingir um preço específico. Uma vez que o preço de parada é alcançado, o pedido é executado.

Isso pode ajudá-lo a fazer uma promessa a si mesmo sobre o ponto em que você sairá de uma negociação – e, uma vez que é automatizado, você realmente seguirá. Isso se opõe a uma parada mental – na qual você tem que ter força de vontade para cumprir sua promessa.

Dica nº 11: seja disciplinado

Acima de tudo, você precisa ter disciplina para avaliar suas emoções e perceber quando elas o estão desencaminhando. Se você estiver sendo guiado pela intuição ou outro conceito abstrato, gaste o tempo necessário para se reequilibrar. Volte a essas dicas e leia-as novamente, até se sentir mais confortável em fazer uma abordagem objetiva do mercado.

4. Erros de negociação mais comuns

GeralTodo negociante cometerá um desses 10 erros mais cedo ou mais tarde. É melhor saber o que são, para estar mais bem equipado para lidar com eles quando surgirem.

Erro # 1: Falta de um plano de negociação

Se você negociar sem um plano, não terá consistência em sua estratégia de negociação. Você precisa ter diretrizes predefinidas e definir abordagens para todas as negociações – ao implementá-las, você pode evitar quaisquer decisões irracionais. Se você se dedicar a negociações sem um plano de negociação, acabará cometendo erros por não estar familiarizado.

Erro nº 2: Alavancagem excessiva

Alguns corretores oferecem níveis enormes de alavancagem que você realmente não precisa – por exemplo, 1: 1000. Isso o colocará em um grande risco. Recomendamos manter corretores regulamentados que limitam sua alavancagem em níveis mais apropriados.

Erro # 3: Sem horizonte temporal

Várias abordagens de negociação estão alinhadas com seus próprios horizontes de tempo. Portanto, você deve fazer pesquisas para compreender totalmente o prazo estimado para cada negociação. Por exemplo, os cambistas visariam a prazos curtos – enquanto os negociadores de posições se restringem a prazos mais longos.

Erro # 4: Pesquisa mínima

Quanto mais tempo você passa estudando o mercado, melhor entendimento você terá de seu produto. Por exemplo, os comerciantes de Forex aprenderão as diferenças sutis entre vários pares e o que essas diferenças significam. Examine cada faceta do seu mercado e evite reagir a conselhos e afirmações da mídia infundados.

Erro # 5: Má relação risco-recompensa

Os comerciantes devem manter as relações risco-recompensa em mente para administrar adequadamente suas expectativas. Afinal, a gestão inadequada de riscos é o principal erro cometido pelos traders. Esteja atento a taxas de risco-recompensa positivas – por exemplo, uma razão risco-recompensa de 1: 2 significa que o potencial de lucro é o dobro do potencial de perda.

Erro # 6: Negociação Emocional

Como mencionado anteriormente, negociar com base em emoções pode levar a negociações irracionais e perdas subsequentes. Certifique-se de seguir cuidadosamente os planos de negociação e certifique-se de que suas decisões sejam desprovidas de emoções.

Erro nº 7: Tamanho de negociação inconsistente

Muitos traders criam negociações que não são adequadamente proporcionais ao tamanho de suas contas. Os riscos aumentam e, se algo der errado, o saldo da conta do trader pode ser totalmente apagado. Recomendamos arriscar apenas 2% do tamanho total de sua conta.

Erro # 8: Negociação em vários mercados

Embora negociar em alguns mercados possa lhe dar a experiência de que você precisa para se tornar proficiente, será difícil obter uma compreensão mais profunda de cada um deles. Se você deseja negociar em vários mercados para aprender sobre cada um, recomendamos fazê-lo em uma conta de demonstração.

Erro # 9: não revisar negociações

Você deve usar um diário comercial com freqüência. Isso o ajudará a identificar possíveis falhas em sua estratégia, bem como identificar o que exatamente está funcionando. Isso aumentará sua compreensão geral de seu mercado e a estratégia que você deve implementar no futuro.

Erro # 10: selecionar um mau corretor

Há um grande número de corretores disponíveis, então pode ser difícil escolher o correto. Você deve certificar-se de que um corretor é financeiramente estável e regulamentado antes de abrir uma conta com ele. Essas informações devem estar visíveis no site do corretor.

5. Negociação manual vs. Negociação Automatizada

Mesmo o melhor corretor acaba sucumbindo às suas emoções, por isso é sempre melhor usar ferramentas automatizadas. A automação se apega a números frios e rígidos e não é influenciada pela intuição ou outros sentimentos abstratos.

Uma dessas soluções de negociação automatizada é 3 vírgulas. Ao usar o bot desta plataforma para negociação automatizada, você pode negociar 24 horas por dia com indicadores técnicos. Você pode executar um bot simples que opera um par de negociação ou um bot composto que negocia vários pares. Além disso, fique à vontade para configurar um algoritmo curto, um algoritmo longo e sinais de fechamento de negócios. Você pode até mesmo solicitar que seus bots copiem as configurações de outros bots bem-sucedidos na plataforma!

Melhores livros de psicologia comercial

Compilamos uma lista de 5 livros sobre a psicologia da negociação que todos deveriam ler.

Comércio na Zona por Mark Douglas

comércio na zona

Reminiscências de um operador de ações por Edwin Lefevre

operador de estoque

Sway: The Irresistible Pull of Irrational Behavior, de Ori Brafman e Rom Brafman

a arte de pensar claramente

Market Wizards de Jack Schwager

assistentes de mercado

Perguntas frequentes

Como os traders gerenciam as emoções? Nossas 11 dicas listadas anteriormente neste guia são maneiras excelentes para qualquer trader gerenciar suas emoções. Lembre-se – a prática leva à perfeição, e uma estratégia de negociação certamente também ajuda.

Como posso ser disciplinado ao negociar? Revise suas negociações regularmente e seja brutalmente honesto consigo mesmo sobre o que está e o que não está funcionando. Pesquise bastante sobre estratégias de negociação e mantenha-as o mais objetivas possível.

Quais são as qualidades de um bom negociante? Qualquer pessoa pode ser um bom negociante com dedicação suficiente. Quando você é um bom operador, poderá ignorar as tentações da ganância e do medo e, em vez disso, manter sua estratégia de negociação.

Mike Owergreen Administrator
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