Opções: Tem medo de opções? Não sinta!

Quer proteger seus lucros ou contra a incerteza de um crash do Bitcoin? Leia!

Introdução 

Se você já negocia criptomoeda há algum tempo, pode ter ouvido as opções de Bitcoin serem mencionadas muitas vezes. Você também pode ter realizado uma pesquisa superficial sobre o que são opções e como negociá-las, mas foi adiado por causa da terminologia confusa ou falta de confiança para começar.

Talvez você tenha pensado: “Hah! Opções, é isso que as grandes instituições usam; não adianta nada para mim e para a quantidade de Bitcoin que tenho! “

Graças à incrível equipe da Deribit, eles tornaram as opções extremamente fáceis de acessar para investidores de varejo e titulares de contas menores, eles não têm restrições onerosas para se inscrever, depositar alguns fundos para começar e têm uma reputação invejável de integridade e inovação … 3Commas, juntamente com Deribit, abre o mundo da negociação de opções para todos!

Reserve um momento para ler esta postagem do blog, e talvez possamos mostrar um uso real das Opções que você pode aproveitar para proteger o Bitcoin que está fazendo HODL ou está negociando ativamente durante este ciclo de alta inicial. Mostraremos como fazer hedge, o que pode ser considerado uma apólice de seguro barata para proteger seus lucros ou evitar a rápida depreciação de qualquer Bitcoin que você esteja segurando como um investimento de longo prazo, caso o mercado diminua ou experimente um correção abrupta, em suma, quem não gostaria de ter seu bolo e comê-lo.

O Bitcoin iniciou um ciclo de alta e recentemente fechou uma vela mensal acima do recorde anterior estabelecido em dezembro de 2017. Se você estiver investindo, terá seu Bitcoin por algum tempo, procurando vendê-lo ou começar a realizar lucros em um preço muito mais alto do que hoje.

Alternativamente, se você for um trader ativo, pode estar negociando agressivamente a tendência de alta, obtendo lucros frequentes e possivelmente acumulando ganhos em negociações subsequentes.

Esta postagem do blog não tem como objetivo cobrir todos os detalhes de como as opções funcionam, mas oferecer um exemplo de comércio do mundo real de quando e por que você gostaria de usar as opções; há links adicionais no final deste artigo para outras postagens de blog que exploram e explicam o que são as opções, sua história e como funcionam.

No entanto, no fundo da sua mente, você estará pensando, “os gráficos não continuam subindo”, e você sabe que em algum ponto, a tendência se reverterá ou uma correção maciça ocorrerá, como o maciço -37% queda (mechas excluídas) que ocorreu em março de 2020 pode acontecer novamente. Na verdade, o Bitcoin tem um histórico de realizar correções de 30-40% em ciclos de touro anteriores ao longo de sua história.

Então, o que é “cobertura”? 

Simplificando, é uma forma de se proteger contra perdas financeiras ou outras circunstâncias adversas.

Por exemplo, quando você compra e mantém Bitcoin, está automaticamente em uma posição longa com o Bitcoin, pois o compra antecipando-se ao aumento dos preços. Não seria ótimo se, ao mesmo tempo, você também pudesse usar uma parte de seus fundos para ajudar a proteger seu investimento em Bitcoin caso o preço caia?

Este é um dos muitos benefícios das opções.

Plano Comercial

Cada negociação deve começar com um objetivo ou plano comercial.

Isso não precisa ser muito complexo, mas permite que você defina seu objetivo, calcule seu risco e identifique as áreas-chave em que precisará gerenciar sua negociação. Portanto, independentemente de como o mercado se comporta, você já sabe as ações que precisará levar.

Vamos supor que você comprou 0,25 BTC a um preço médio de $ 17.000 e custou $ 4.250. Isso pode ser um investimento de longo prazo que você fez ou lucros de sua negociação.

A longo prazo, você está otimista com o Bitcoin e espera que o preço exceda US $ 20.000, no entanto, o Bitcoin viu alguma resistência quebrando US $ 20.000, e você não tem certeza se uma correção de preço ocorrerá antes do Bitcoin estourar e estabelecer suporte acima do preço de US $ 20.000 nível.

Em última análise, você consideraria apenas vender seu Bitcoin acima de $ 30.000, e este é seu objetivo de longo prazo.

Olhando para o gráfico Bitcoin / USD, podemos ver:

  • O preço gráfico atual do Bitcoin está atualmente em torno de $ 19.000, e uma correção de -30% desse nível de preço seria uma queda para aproximadamente $ 13.300;
  • No gráfico semanal, o Bitcoin pode fazer um “topo duplo” e ser rejeitado nesse nível de preço;
  • Um grande nível de suporte no gráfico semanal (aproximadamente $ 11.500 – $ 12.100);
  • Indiscutivelmente um nível de suporte mais fraco ($ 13.700 – $ 13.900);
  • Além disso, a média móvel de 21 semanas (linha branca), uma área onde o preço tende a recuar durante os ciclos de alta, e uma projeção onde pode ser em 2 semanas usando a trajetória atual (aproximadamente $ 13.600)

Podemos ver que há um forte argumento para, pelo menos, um cenário de baixa de curto prazo que poderia ser executado.

Criação do bot de opções

Vamos para o Bot de opções interface escolhendo-a no menu principal em 3Commas (1) e selecionando o Criação de bot (2) interface.

A interface do Options Bot é simples e limpa de usar. Você seleciona o seu Conta de câmbio Deribit, moeda comercial, e contrato de opções Data de validade (3).

A Data de Vencimento do contrato de Opções é importante, pois ao final desta data a negociação é liquidada, seja no resultado. A data de expiração deve ser definida o suficiente no futuro para cobrir a queda esperada no preço, caso isso ocorra. Se o preço do Bitcoin estiver dentro da área vermelha no gráfico (6) exibido quando o contrato expirar, você perderá os fundos que arriscou para a negociação.

As opções Estratégia (4) é o tipo de comércio sendo configurado. Para este plano de negociação de exemplo, estamos usando um Long Put, que permite definir a quantidade exata de fundos para risco caso o preço do Bitcoin suba, mas fornece potencial de lucro ilimitado caso o preço caia. Também estamos usando o Simples interface do usuário, pois vamos deixar o Bot de opções calcular as variáveis ​​subjacentes para este comércio. Você pode passar o mouse ou tocar pontos no gráfico (6) para ver o lucro ou perda de sua negociação em níveis de preços específicos.

O Tendência esperada (5) permite que você escolha o quão agressiva essa estratégia será, alterando a relação risco-recompensa da negociação. Como nosso preço de compra original do Bitcoin que possuímos era de $ 17.000, podemos usar isso como um ponto de ancoragem de nosso comércio e definir o ponto de equilíbrio para este valor deslizando o Tendência esperada (5) controle.

Perda máxima (5) podemos inserir a perda máxima fixa para esta negociação e modelar como isso afeta nosso lucro potencial de uma negociação bem-sucedida. 

Já temos uma meta em mente de $ 13.000 a $ 14.000 e, calculando a perda de manter o 0,25 BTC comprado em $ 17.000 – se o preço cair e não fizermos nada, podemos ver que seria de aproximadamente $ 1.275. Portanto, estamos procurando encontrar a quantidade de fundos para arriscar, mas também a recompensa (lucro) da negociação que cobrirá a perda potencial de $ 1.275 por apenas manter nosso Bitcoin. Aqui está uma animação de como você pode calcular os valores ideais para este comércio:

Podemos ver na animação acima que um risco de 0,02 BTC, aproximadamente 8% de seu 0,25 BTC, nos permitiria proteger facilmente contra uma queda de -30% no preço e, potencialmente, ter um lucro no topo!

Depois de encontrar as configurações adequadas ao seu plano de comércio, você pode clicar no Crio botão para colocar a negociação na bolsa Deribit e iniciar o bot.

Gerenciando seu bot de opções

Clique no Bot de opções (1) na faixa do menu principal e clique em Bot ativo (2).

Você verá todos os bots de opções que estiver executando aqui e poderá ver o status atual da sua posição (3), desde o lucro ou perda atual da posição, o tempo restante até o vencimento do contrato sendo negociado e também um resumo de as configurações comerciais que você configurou.

O Gráfico O botão mostrará o gráfico do lucro ou perda projetado da posição, o preço do gráfico atual do contrato é o ponto de referência e o gráfico exibe os níveis de preço mais próximos de cada lado do preço atual.

Você também é capaz de Venda no mercado esta posição para fechá-la a qualquer momento para o lucro ou perda atual exibido no indicador de status da negociação. Normalmente, você só faria isso se estiver monitorando o preço do gráfico e seu TA (Análise Técnica) do gráfico indicar que o preço pode reverter e tornar a negociação atual não lucrativa.

O Options Bot irá automaticamente fechar e liquidar a negociação quando a data de expiração do contrato for atingida:

Resumo

Então, para resumir, se o Bitcoin subir acima de $ 30.000 (sua meta de longo prazo), seu 0,25 BTC valeria $ 7.500 ou muito mais se as previsões de preço mais bizarras de $ 100.000 ou mais por Bitcoin acontecessem.

Se você não estava usando Opções e definiu um Stop Loss tradicional em seu Bitcoin para vendê-lo pelo preço de equilíbrio de $ 17.000, corre o risco real de não ser capaz de comprar o Bitcoin de volta por menos do que o comprou originalmente pois, particularmente no caso de o preço cair rapidamente, ative seu Stop Loss e, em seguida, reverta uma “armadilha de urso”.

Usar Opções é a chave para você; você consegue manter a maior parte do seu investimento em Bitcoin e ao mesmo tempo se segura contra o risco de queda de uma grande correção de preço, sem ter o estresse de vender seu Bitcoin e, em seguida, tentar comprá-lo de volta por um preço mais baixo.

Se o preço tiver uma grande correção para $ 13.000 ou $ 14.000, com sua negociação em Opções, você vai contrabalançar o risco de seu investimento original acumulando mais Bitcoin conforme o preço cai. Se o preço não cair e o Bitcoin subir e ficar acima de $ 20.000, sua perda é limitada à quantidade de fundos que você especificou como o risco para esta negociação, $ 360, mas no final das contas, seu investimento de 0,23 BTC restante ainda valerá mais do que você originalmente pagou por isso.

Usando o poderoso 3Commas Options Bot, você pode executar rápida e facilmente vários cenários possíveis para encontrar o equilíbrio perfeito entre risco e recompensa para sua negociação, com apenas alguns cliques do mouse.

Leitura adicional em Opções

  • O que são opções e quais são os benefícios?
  • Exemplos de opções de estratégia

Aviso: Negociar em bolsas de futuros é inerentemente arriscado e, embora as recompensas sejam grandes, os riscos também são. Se o preço do contrato que você está negociando cair drasticamente, você pode ser liquidado e perder seus fundos.

Mike Owergreen Administrator
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