Примирение учетной записи в Quicken для Windows

Если остатки не совпадают, Quicken отображает примирное окно, чтобы помочь вам найти проблему.

Примирите счет

Эта тема о концепции примирения. Для получения инструкций по использованию интерфейса перейдите к использованию примирения или с помощью Auto-Reconcile.

Что значит примирить учетную запись?

Три цели примирения регистрации вашей учетной записи:

• Чтобы убедиться, что ваш быстрый баланс верен.
• Чтобы найти и исправить ошибки транзакций.
• Чтобы обнаружить мошеннические сборы или банк -ошибки.

Эти три цели связаны. Если у вас есть те же транзакции, что и банк, то ваш баланс, который является суммой всех ваших транзакций, будет таким же, как и банк’S баланс. Ваш банк рассчитывает баланс счета как сумму всех ваших транзакций.

К сожалению, даже в лучших случаях ваши транзакции и, следовательно, ваш баланс, могут не совпадать с банком из -за непогашенных транзакций, которые находятся в вашем реестре, но еще не в банке. Вот почему мы говорим о примирении, а не о сопоставлении или равных.

Нормальный

У вас есть непогашенные транзакции, такие как чеки, которые не были обналичены, или депозиты, которые были отправлены по почте или запланированы, но еще не были обработаны в банке.

Банк перечисляет транзакции за расходы на услуги или заработанные проценты, которые вы не ввели в свой регистр.

Ты не ДОН’У меня есть все транзакции, которые есть у банка, потому что вы решили не вступать в транзакции до определенной даты, E.г., дата, когда вы начали использовать Quicken. Аналогичная проблема может возникнуть, когда банк ограничивает промежуток времени, на который вы можете загрузить транзакции, например, лимит девяноста дня.

Ошибки

Вам не хватает транзакции, которую в банке перечисляется, потому что вы забыли войти в транзакцию в своем регистре.

У вас есть транзакция, которую банк не перечисляет, потому что вы аннулировали чек или не отправляли депозит, но никогда не удаляли транзакцию из реестра.

У вас есть две транзакции, когда должен был быть один, потому что что -то мешало программному обеспечению соответствовать транзакции. Часто это является результатом общей ошибки в том, чтобы ввести неправильную сумму в ваш реестр.

У вас отсутствуют или повреждены транзакции, из -за проблем, импортирующих данные в Quicken.

Вы отсутствуете транзакции или не соответствуете транзакциям, потому что банк допустил ошибку.

Загрузка и примирение

Некоторые из ошибок, перечисленных выше, не произойдут, если вы загрузите свои транзакции из своего банка. На самом деле, если вы загружаете транзакции и никогда не выполняете транзакцию, то единственная ошибка, которая может быть совершена,-это одна из банков. Вы можете доверять своему банку настолько, что вам не нужно примирить свои счета.

Приминный процесс

Позволять’S Начните с новой учетной записи в качестве примера.

Через месяц банк отправляет заявление, которое показывает окончательный баланс в размере 3500 долл. США, что является общей суммой всех транзакций в этом месяце.

Мы сравним транзакции, которые появляются в заявлении о бумаге с транзакциями, которые появляются в Quicken, и если они появятся в обоих, мы помечаем их Очищен (CLR).

Если нам не хватает транзакции, которая указана в операторе, мы должны добавить ее, а затем очистить.

Если сумма транзакции отличается от суммы, указанной в операторе, сумма должна быть исправлена.

Обратите внимание, что мы отмечаем только транзакции как Очищен Если они появляются в документе. Если они не появляются, это означает, что транзакция, опубликованная после банка, создала заявление.

Заканчиваем процесс примирения, нажав Сделанный. Quicken отметит все Очищен транзакции как Примирился. Маркировка транзакции как примиренная означает, что транзакция была рассмотрена и была частью предыдущей сессии примирения, в которой был составлен ваш Quicken Balance, чтобы соответствовать вашему банковскому балансу. Только необработанные транзакции появятся в будущих сессиях по согласованию.

В следующем месяце банк отправляет следующее заявление. Предположим, это показывает транзакции, которые общая сумма -300 долларов США. Баланс, который они показывают, был рассчитан со всеми транзакциями, которые есть в банке, что включает в себя 3500 долларов США по сравнению с месяцем ранее. Следовательно, баланс на новом заявлении составляет 3200 долларов США.

Мы снова переживаем наш примирительный процесс, но мы используем все транзакции, отмеченные как примиренные как общая сумма нашего реестра, что, как мы знаем, составляет 3500 долларов США.

Мы выбираем (очистить) транзакции, перечисленные в операторе. Они должны всего -300 долларов США. При добавлении в общую сумму примирились, мы достигаем 3200 долларов США. После завершения примирения очищенные транзакции отмечены как согласованные.

Открытие корректировки баланса

Приведенный выше сценарий описывает примирение на каждый месяц после того, как мы открываем счет в банке. Теперь пусть’S посмотрите на случай, когда мы открыли учетную запись задолго до того, как начали использовать Quicken. Мы могли бы не вводить все транзакции старше определенной даты. Как наши транзакции когда -либо будут составлять так же, как Банк, если мы надеем’Т эти старые транзакции? Ответ заключается в том, что мы вставляем сделку по регулировке. Эта сделка с корректировкой имеет сумму, которая, когда она включена в общее количество, будет добавлено в банк’S Всего. Он будет отмечен как примирение в конце примирения. Сделав это, мы привержены транзакциям, которые добавляют в банк’S баланс.

Ошибки и корректировки

Иногда, когда ошибки или расхождения возникают во время процесса сверки, нам необходимо внести коррективы, чтобы обеспечить наш быстрый баланс соответствовать балансу банковского баланса. Эти корректировки могут включать в себя исправление количества транзакций, добавление пропущенных транзакций или удаление транзакций, которые были аннулированы или никогда не обрабатывались. Важно тщательно просмотреть и примирить наши транзакции, чтобы сохранить точные финансовые записи.

Краткое содержание

Таким образом, согласование счета в Quicken включает в себя сравнение наших транзакций с перечисленными в банковской выписке, исправление любых расхождений и обеспечение нашего быстрого баланса соответствует балансу банковского баланса. Примирение помогает нам проверить точность наших финансовых записей, определить ошибки или мошеннические сборы и поддерживать четкий и актуальный регистр счетов. Это важная практика для эффективного управления нашими финансами.

Вопросы

1. Почему примирение важна учетная запись?
   Примирение учетной записи важно, потому что она помогает обеспечить правильный баланс нашего быстрого баланса и помогает нам определить ошибки транзакций или мошеннические обвинения.
2. Каковы три цели примирения учетной записи?
   Три цели примирения учетной записи – убедиться, что наш быстрый баланс является правильным, находить и исправить ошибки транзакций, а также точечные мошеннические сборы или банк -ошибки.
3. Почему наши транзакции могут быть такими же, как у банка?
   Наши транзакции могут не совпадать с банками из -за непогашенных транзакций, которые не были обработаны в банке, транзакции, которые мы не ввели в наш реестр, или ошибки, сделанные нами, Quicken или Bank.
4. Каковы некоторые нормальные причины различий в транзакциях?
   Некоторые нормальные причины различий в транзакциях включают непогашенные чеки или депозиты, которые не были обработаны, платы за обслуживание или заработанные проценты, не введенные в реестр, или не выбирать не вводить транзакции до определенной даты.
5. Какие распространенные ошибки могут привести к расхождениям с транзакциями?
   Общие ошибки, которые могут привести к расхождению транзакций, включают в себя забыть о введении транзакции, аннулирование чека или не отправлять депозит, но не удалять транзакцию из регистра, вводя неправильную сумму в реестре или столкнуться с проблемами импорта с Quicken.
6. Что происходит, когда мы загружаем транзакции из нашего банка?
   Когда мы загружаем транзакции из нашего банка, некоторые потенциальные ошибки, перечисленные ранее. Это снижает шансы на ошибки и возлагает ответственность в основном на банк.
7. Как работает процесс примирения?
   Процесс примирения включает в себя сравнение транзакций, перечисленных в документе, с транзакциями в Quicken. Мы отмечаем транзакции как «очищенные», если они появляются в обоих и при необходимости вносят исправления или дополнения. После завершения примирения мы отмечаем очищенные транзакции как «согласованные.”
8. Что такое корректировка открытия баланса?
   Регулировка открытия баланса используется при начале использования Quicken после того, как уже открыт счет в банке. Транзакции старше определенной даты не могут быть введены в Quicken. Корректировка транзакции имеет сумму, которая, когда она включена в общую сумму, составляет до общей суммы банка, обеспечивая вывернутые транзакции, соответствующие балансу банка.
9. Что мы должны делать, если есть ошибки или расхождения во время примирения?
   Если в процессе сверки возникают ошибки или расхождения в процессе сверки, нам необходимо внести коррективы, чтобы гарантировать, что наш быстрый баланс соответствует балансу банковского баланса. Это может включать в себя исправление количества транзакций, добавление отсутствующих транзакций или удаление пустого или необработанных транзакций.
10. Почему примирение аккаунт важна для эффективного финансового управления?
    Примирение счета важно для эффективного финансового управления, поскольку он помогает нам сохранить точные и актуальные финансовые отчеты. Это позволяет нам выявлять и разрешать ошибки или мошеннические сборы и гарантирует, что наш быстрый баланс отражает наше фактическое финансовое положение.

Примирение учетной записи в Quicken для Windows

Если остатки не совпадают, Quicken отображает примирное окно, чтобы помочь вам найти проблему.

Примирите счет

Эта тема о концепции примирения. Для получения инструкций по использованию интерфейса перейдите к использованию примирения или с помощью Auto-Reconcile.

Что значит примирить учетную запись?

Три цели примирения регистрации вашей учетной записи:

• Чтобы убедиться, что ваш быстрый баланс верен.
• Чтобы найти и исправить ошибки транзакций.
• Чтобы обнаружить мошеннические сборы или банк -ошибки.

Эти три цели связаны. Если у вас есть те же транзакции, что и банк, то ваш баланс, который является суммой всех ваших транзакций, будет таким же, как и банк’S баланс. Ваш банк рассчитывает баланс счета как сумму всех ваших транзакций.

К сожалению, даже в лучших случаях ваши транзакции и, следовательно, ваш баланс, могут не совпадать с банком из -за непогашенных транзакций, которые находятся в вашем реестре, но еще не в банке. Вот почему мы говорим о примирении, а не о сопоставлении или равных.

Ниже перечислены различные причины, по которым у вас и банка могут не быть одинаковых транзакций. Некоторые из них являются обычной частью использования банковского счета, в то время как другие представляют ошибки, допущенные вами, Quicken или вашим банком.

Нормальный

У вас есть непогашенные транзакции, такие как чеки, которые не были обналичены, или депозиты, которые были отправлены по почте или запланированы, но еще не были обработаны в банке.

Банк перечисляет транзакции за расходы на услуги или заработанные проценты, которые вы не ввели в свой регистр.

Ты не ДОН’У меня есть все транзакции, которые есть у банка, потому что вы решили не вступать в транзакции до определенной даты, E.г., дата, когда вы начали использовать Quicken. Аналогичная проблема может возникнуть, когда банк ограничивает промежуток времени, на который вы можете загрузить транзакции, например, лимит девяноста дня.

Ошибки

Вам не хватает транзакции, которую в банке перечисляется, потому что вы забыли войти в транзакцию в своем регистре.

У вас есть транзакция, которую банк не перечисляет, потому что вы аннулировали чек или не отправляли депозит, но никогда не удаляли транзакцию из реестра.

У вас есть две транзакции, когда должен был быть один, потому что что -то мешало программному обеспечению соответствовать транзакции. Часто это является результатом общей ошибки в том, чтобы ввести неправильную сумму в ваш реестр.

У вас отсутствуют или повреждены транзакции, из -за проблем, импортирующих данные в Quicken.

Вы отсутствуете транзакции или не соответствуете транзакциям, потому что банк допустил ошибку.

Загрузка и примирение

Некоторые из ошибок, перечисленных выше, не произойдут, если вы загрузите свои транзакции из своего банка. На самом деле, если вы загружаете транзакции и никогда не выполняете транзакцию, то единственная ошибка, которая может быть совершена,-это одна из банков. Вы можете доверять своему банку настолько, что вам не нужно примирить свои счета.

Приминный процесс

Позволять’S Начните с новой учетной записи в качестве примера.

Через месяц банк отправляет заявление, которое показывает окончательный баланс в размере 3500 долл. США, что является общей суммой всех транзакций в этом месяце.

Мы сравним транзакции, которые появляются в заявлении о бумаге с транзакциями, которые появляются в Quicken, и если они появятся в обоих, мы помечаем их Очищен (CLR).

Если нам не хватает транзакции, которая указана в операторе, мы должны добавить ее, а затем очистить.

Если сумма транзакции отличается от суммы, указанной в операторе, сумма должна быть исправлена.

Обратите внимание, что мы отмечаем только транзакции как Очищен Если они появляются в документе. Если они не появляются, это означает, что транзакция, опубликованная после банка, создала заявление.

Заканчиваем процесс примирения, нажав Сделанный. Quicken отметит все Очищен транзакции как Примирился. Маркировка транзакции как примиренная означает, что транзакция была рассмотрена и была частью предыдущей сессии примирения, в которой был составлен ваш Quicken Balance, чтобы соответствовать вашему банковскому балансу. Только необработанные транзакции появятся в будущих сессиях по согласованию.

В следующем месяце банк отправляет следующее заявление. Предположим, это показывает транзакции, которые общая сумма -300 долларов США. Баланс, который они показывают, был рассчитан со всеми транзакциями, которые есть в банке, что включает в себя 3500 долларов США по сравнению с месяцем ранее. Следовательно, баланс на новом заявлении составляет 3200 долларов США.

Мы снова переживаем наш примирительный процесс, но мы используем все транзакции, отмеченные как примиренные как общая сумма нашего реестра, что, как мы знаем, составляет 3500 долларов США.

Мы выбираем (очистить) транзакции, перечисленные в операторе. Они должны всего -300 долларов США. При добавлении в общую сумму примирились, мы достигаем 3200 долларов США. После завершения примирения очищенные транзакции отмечены как согласованные.

Открытие корректировки баланса

Приведенный выше сценарий описывает примирение на каждый месяц после того, как мы открываем счет в банке. Теперь пусть’S посмотрите на случай, когда мы открыли учетную запись задолго до того, как начали использовать Quicken. Мы могли бы не вводить все транзакции старше определенной даты. Как наши транзакции когда -либо будут составлять так же, как Банк, если мы надеем’Т эти старые транзакции? Ответ заключается в том, что мы вставляем сделку по регулировке. Эта сделка с корректировкой имеет сумму, которая, когда она включена в общее количество, будет добавлено в банк’S Всего. Он будет отмечен как примирение в конце примирения. Сделав это, мы привержены транзакциям, которые добавляют в банк’S баланс.

Ошибки и корректировки

Иногда, когда ты’Реализация, поиск и исправление ошибок, подобных перечисленным выше, может быть больше работы, чем вы это чувствуете’Стоит. Например, пусть’S скажу, что вы’Повторная работа с учетной записью, баланс которого составляет 10 000 долл. США, и вы обнаружите, что у вас 1 доллар США.28. Потратите ли вы, что может быть длительным периодом времени на 1 доллар США.28? Если транзакции, которые примиряются или очищают Дон’T СДЕЛАТЬ В БАНК’S Balance, Quicken может вставить транзакцию корректировки с суммой, такой, что при добавлении к общему количеству равняется банку’S баланс. Эта корректировка будет отмечена как согласованная в конце примирения, и, опять же, мы привержены транзакциям, которые составляют банк’S баланс.

Банковские ошибки

Процесс сверки может раскрыть ошибки, которые сделал банк, а также ваши ошибки. Позволять’Смотрите на пример:

• Вы создаете транзакцию за 34 доллара.00 и введите его в свой реестр.
• Банк сканер неправильно видит этот чек как 84 доллара США.00.
• Когда вы примиряете:
  • У вас может быть два чека. Один за 34 доллара и один за 84 доллара.
  • Если вы очистите свою транзакцию в размере 34 долларов, общая сумма «Quicken» добавляет выигран’T Сложите на банковский баланс. Это говорит вам, что есть проблема.
  • Если вы очистите транзакцию в размере 84 долл. США, общая сумма добавит к банковскому балансу, но вы получите транзакцию в размере 34 долл. В конце концов, либо во время этого примирения, либо в будущем, вы, вероятно, заметите, что эта транзакция никогда не очищалась.

  Есть два подхода, которые вы можете принять, если найдете банковскую ошибку.

  • Вы можете сделать то, что делает банк, когда они уведомляются об ошибке: измените транзакцию, чтобы соответствовать банку и рассчитывать на другую транзакцию, чтобы соответствовать банку’S Future, исправление корректировки.
  • Вы можете настаивать на том, чтобы оставить свою первоначальную транзакцию регистрации, зная, что банк’S Корректировка будет достигать той же суммы.

  Но обратите внимание, что с точки зрения примирения второй подход, хотя он более точно записывает то, что вы сделали, необходимо вставить корректировки в ваш реестр.

  Больше информации о процессе примирения

  • Как использовать примирение
  • Информация о том, почему, когда и как отредактировать начальный баланс для вашей учетной записи.
  • Как устранить проблемы с примиркой
  • Об использовании автоматического резонанса вместо того, чтобы проходить процесс вручную.
  • Как использовать историю примирения, чтобы исправить предыдущее примирение

  Примирение учетной записи в Quicken для Windows

  Когда вы уравновешиваете или примиряете учетную запись, вы сравниваете свои записи об учетной записи Quicken с вашей текущей банковской выпиской и разрешаете любые различия между двумя. На вызов может повлиять транзакции, которые произошли в период, показанный в вашем текущем банковском отчете, а также более ранними транзакциями.

  Важный: Согласование не является обязательным процессом, но некоторые пользователи предпочитают примирить свои учетные записи, чтобы обеспечить согласованность между их информацией в Quicken и тем, что в заявлении их банка.

  В то время как Sconcking обычно выполняется с ручными учетными записями (учетные записи, в которых транзакции вводятся вручную, а не загружаются из банка), вариант согласования учетной записи, подключенной к онлайн -службам, существует.

  Вы можете найти более подробный обзор примирения, посетив нашу статью сообщества, как примирение работает в Quicken для Windows

  Как примирить:

  Чтобы примирить счет расходов с бумажной заявлением

  1. Откройте учетную запись, которую хотите примирить.
  2. Идти к Инструменты> Согласовать учетную запись.
  3. Если вам представлены выбор, выберите Бумажное заявление.
  4. Используя ваш документ, проверьте баланс открытия (ваше финансовое учреждение может назвать это начало или предыдущий баланс) и введите окончательный баланс. Примечание: В первый раз, когда вы примирите счета, открывающее баланс берется из окончательного баланса вашего предыдущего выписки.
  5. Введите информацию о сумме, дате и категории, если есть плата за обслуживание или заработанные проценты. (Необязательный)
  6. Нажимать ХОРОШО.
  7. Ознакомьтесь с транзакциями в окне, которые также появляются в вашем заявлении. При необходимости вы можете щелкнуть заголовки столбцов, чтобы сортировать транзакции.
  8. Нажимать Сделанный Если разница в нижнем правом углу равна нулю.

  Чтобы согласовать счет расходования к онлайн -балансу

  Когда вы используете этот метод, Quicken соглашается с вашей учетной записью с последними загруженными данными, поэтому убедитесь, что вы загружаете свои последние транзакции и принимаете транзакции в свой регистр.

  1. Откройте учетную запись, которую хотите примирить.
  2. Идти к Инструменты> Согласовать учетную запись.
  3. В окне согласования онлайн -учетной записи выберите Онлайн баланс.
  4. Нажимать ХОРОШО.

  

  1. Нажимать Сделанный Если разница в нижнем правом углу равна нулю.

  Примечание: Если вы согласовали эту учетную запись Quicken с оператором бумаги перед использованием загрузки транзакций, вы можете продолжить этот метод. Вы можете переключиться в любое время, чтобы примириться с вашим онлайн -балансом, что означает, что ваш Quicken Register будет согласована с информацией, которая является более актуальной, чем содержащаяся в документе. Тем не менее, вы не должны переходить обратно на метод заявления бумаги после примирения с вашим онлайн -балансом.

  Важный: Если вы завершили процесс примирения и поняли, что, возможно, выполнили его неправильно или допустили несколько ошибок, лучшее решение – это Восстановите резервную копию.

  Автоматическое согласование

  С учетными записями, которые вы активировали для загрузки транзакций, и которые вы согласны с онлайн -балансом, Quicken может сохранить ваши шаги.

  Если ваш Quicken Balance соответствует вашему онлайн -балансу, Quicken может автоматически согласовать ваши транзакции. Это происходит путем размещения R в столбце CLR реестра после того, как ваши загруженные транзакции будут приняты в окне Compare to Register.

  

  Если остатки не совпадают, Quicken отображает примирное окно, чтобы помочь вам найти проблему.

  Примечание: Вы можете использовать функцию Auto Reconcile только с банковскими учетными записями, которые вы активировали для загрузки транзакций, и вы можете использовать эту дополнительную функцию в любое время, когда вам нравится.

  Включение автоматического примирения

  Чтобы включить Auto Reconcile:

  1. Откройте учетную запись, которую вы хотите получить.
  2. Нажимать Знак, а затем выберите Примириться.
  3. Убедитесь, что Использовать оNline Balance опция выбрана.

  

  1. Выберите Автоматическое согласование загруженных транзакций флажок.
  2. Продолжайте примириться. Функция Auto Reconcile вступает в силу после следующего онлайн -сеанса. В то время Quicken автоматически примиряет ваши загруженные транзакции после того, как вы закончите сравнение их с регистрацией учетной записи.

  Обратите внимание, если вы уже выбрали Примиримся с онлайн -балансом, Вы не увидите опцию Auto Reconcile как доступную для выбора. Вам нужно будет пойти в Инструменты> Аккаунт Список и нажмите Редактировать Рядом с учетной записью, которую вы хотите получить.

  

  в Детали учетной записи Windows, перейдите на вкладку онлайн -сервисов и снять Примирение с использованием онлайн -баланса В правом нижнем углу. Теперь вы сможете выполнить шаги, изложенные выше, чтобы включить Auto Reconcile, а также иметь возможность снова примириться с онлайн -балансом.

  Отключение автоматического примирения

  Чтобы отключить автозаконное согласие:

  1. Откройте учетную запись, которую вы хотите отключить Auto Suconcile в.
  2. Нажимать Знак, а затем выберите Примириться.
  3. Убедитесь, что Использовать оNline Balance опция выбрана.

  

  1. Очистить Автоматическое согласование загруженных транзакций флажок.

  Поиск неисправностей

  Что если некоторые из моих транзакций не хватает?

  Если вы решите примириться с онлайн -балансом, и у вас есть транзакции, которые вы ввели вручную в Quicken, но они не отображаются в сводке вашего заявления, есть несколько возможных причин для этого:

  Порядок сортировки в примирном окне мог быть изменен
  Убедитесь, что порядок сортировки в окне примирения находится по дате; Просто нажмите на верхнюю часть столбца даты в окне по согласованию. Возможно, что транзакции есть, но не там, где вы думали, что они должны быть.

  

  Вы убежище’T скачали ваши последние транзакции
  Вам нужно загрузить свои транзакции в Quicken, чтобы они появились, когда вы согласны с онлайн -балансом. Если вы думаете, что это может быть проблемой, откройте свою учетную запись, нажмите Действия счета значок, а затем выберите Обновить сейчас.

  Ты’В.В. скачал ваши последние транзакции, но вы убеждаете’T принял их в реестр еще
  Транзакции, которые убежища’T был принят в реестр, но появляется в Загруженные транзакции вкладка внизу регистра. Вы должны принять их в реестр, прежде чем они появятся в резюме заявления.

  Пропущенная транзакция имеет’Т пока прояснил свой банк
  Иногда требуется несколько дней между тем, когда вы инициируете транзакцию, и когда она очищает ваш банк. Это выиграло’T скачайте в Quicken, пока не очистится. Если ваша пропавшая транзакция является датированной недавно, она еще не очистила ваш банк.

  Аккаунт не примиряется при примирении в первый раз

  Когда вы начали процесс сверки, соответствовал открывающему балансу в окне «Выписка QuickEn» согласованного банк?

  Нет, мой первый баланс неверен
  Если это ваш первый раз, когда вы соглашаете вашу банковскую выписку с Quicken, а открытие баланса в вашем регистре не соответствует вашему выписку, измените начальную запись баланса в Quicken, чтобы он соответствовал вашему выписку. Затем продолжайте свое примирение. Когда вы закончите примириться, Quicken добавляет корректирующую транзакцию для синхронизации ваших записей с помощью ваших банковских записей.

  Учетная запись не примиряется после согласования месяца ранее

  Когда вы начали процесс сверки, соответствовал выписке по выписке по примирению в открытии в окне «Примирное банков» Quicken?

  Нет, мой первый баланс неверен
  В этом случае запись регистра, связанная с согласованной транзакцией, изменилась. Ты можешь иметь:

  • Непреднамеренно изменил или удалил ранее согласованную транзакцию. После того, как транзакция согласована, ее согласованный статус не следует изменять.
  • Введено новую транзакцию в реестре и отмеченную ее согласованную в столбце CLR, не проходя через процесс согласования.
  • Отмеченная существующая транзакция, согласованная в колонке CLR, не проходя через процесс согласования. Вступительный баланс вашего примирения не совпадает с вводом в начальном балансе в вашем реестре. Вступительное баланс вашего примирения – это сумма всех вывешенных транзакций в реестре. Любое изменение в согласованном статусе любой транзакции в вашем регистре меняет вступительный баланс вашего согласования.

  Что, если Quicken спросит, хочу ли я вручную примирить учетную запись?

  Изменение согласованной транзакции влияет на будущие примирения. Quicken дает вам знать, если вы собираетесь изменить согласованную транзакцию, и просит вас подтвердить изменение.

  Ваша способность менять транзакции после их введения или даже примирения дает вам полный контроль над вашими финансовыми записями. Однако, если вы хотите защитить свои данные от случайных или несанкционированных изменений, Quicken позволяет назначать пароли, чтобы обеспечить их безопасность.

  Последнее обновление: 30.09.2021 Идентификатор статьи: Gen82344

  На этой странице

  † Скидки рассчитываются на основе годовой цены. Окончательная цена может отличаться от ежемесячной дисконтированной цены, умноженной на 12 месяцев. Все предложения за первый год только тогда, когда вы заказываете непосредственно с Quicken, 23:59 Pt. Предлагайте только для новых членов. Подписка выставлена ​​ежегодно. Перечисленные выше предложения не могут быть сочетаются с любыми другими предложениями. Предложение не относится к Quicken Starter. После окончания срока членства подписка автоматически проднется по тематическим ставкам, если вы или мы не прекращаем настоящее Соглашение.

  • Мониторинг оповещений, загрузки данных и обновлений функций доступны до конца вашего членства. Онлайн -услуги требуют доступа в Интернет. Сторонние условия и дополнительные сборы могут применяться. Поддержка по телефону, онлайн -функции и другие услуги варьируются и могут быть изменены. 14 500+ участвующих финансовых учреждений по состоянию на 1 октября 2018 года.
  • Стандартные сообщения и скорости передачи данных могут применяться для синхронизации, электронных писем и текстовых предупреждений. Посетите https: // www.Quicken.com/go/apps для получения подробной информации. Приложение Quicken совместимо с iPad, iPhone, iPod Touch, телефонов Android и планшетов. Не все функции настольных компьютеров доступны в приложении. Приложение является компаньоном и будет работать только с продуктами Quicken 2015 и выше настольных компьютеров.
  • Покупка дает вам право быстро. Полная оплата сразу же взимается с вашей карты. В конце периода членства членство будет автоматически обновляться каждый год, и вам будет взиматься плата по той точкой цене (цены могут быть изменены). Вы можете отменить до даты продления. Для получения полной информации обратитесь к соглашению о членстве в Quicken. Вы можете управлять своей подпиской на странице моей учетной записи.
  • Если вы выкупаете бесплатный продукт Quicken Starter Благодаря покупке TurboTax, и вы в настоящее время находитесь в активной подписке Quicken, а не в течение 6 месяцев с даты продления, вам придется вернуться на эту страницу в течение 6 месяцев после обновления, чтобы выкупить. Кроме того, Обратите внимание, что если вы в настоящее время подписаны на Quicken Deluxe, Quicken Premier или Quicken Home & Business, Выкупая бесплатный продукт Quicken Starter, вы потеряете некоторые функции, связанные с вашим текущим продуктом более высокого уровня.
  • Quicken for Windows Imports Data от Quicken for Windows 2010 или Newer, Microsoft Money 2008 и 2009 (для Deluxe и выше). Quicken For Mac Imports Data от Quicken for Windows 2010 или Newer, Quicken for Mac 2015 или более новый, Quicken for Mac 2007, Quicken Essentials для Mac, Banktivity.
  • 30-дневная гарантия возврата денег: Если вы’Не удовлетворен, верните этот продукт, чтобы ускорить в течение 30 дней с момента покупки с помощью датированной квитанции для полного возмещения цены покупки. См. Https: // www.Quicken.com/30dayguarantee для полной информации и инструкций.
  • Quicken For Mac Software и приложение Quicken не предназначено для функционирования вне U.С.
  • Vantagescore, предоставленный в соответствии с предложением, описанным здесь. На рынке есть множество других кредитных баллов и моделей, в том числе различные Vantagescores. Пожалуйста, имейте в виду, что третьи стороны могут использовать другой кредитный рейтинг при оценке вашей кредитоспособности. Кроме того, третьи стороны примут во внимание статьи, отличные от вашего кредитного рейтинга или информации, найденной в вашем кредитном файле, таких как ваш доход.
  • Vantagescore®, Equifax®, Experian® и TransUnion® являются зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.
  • Все в 2018 году и новые версии пользователей Quicken Legle до 5 ГБ бесплатного хранения Dropbox, в то время как подписка наступает.
  • Equifax является зарегистрированным товарным знаком Equifax Inc. Другие знаки Equifax, используемые здесь, являются товарными знаками Equifax Inc. Другие названия продуктов и компаний, упомянутые здесь, являются собственностью их соответствующих владельцев.
  • Отслеживание портфеля включено в Quicken Premier и Quicken Home & Business в Windows
  • Ссылки платежей доступны только для Quicken Home & Business.
  • Иллюстрации © Адам Симпсон. Все права защищены.
  • © 2023 Quicken Inc. Все права защищены. Quicken – зарегистрированный товар Intuit Inc., используется по лицензии.
  • Программное обеспечение для личных финансов
  • Quicken Starter для Windows
  • Quicken Deluxe для Windows
  • Quicken Premier для Windows
  • Quicken Home & Business
  • Quicken for Mac
  • Quicken Mobile App
  • Simplifi от Quicken
  • Quicken World Mastercard
  • Зачем быстро
  • Quicken vs. Экстр
  • Управление расходом
  • Создать бюджет
  • Просмотреть и оплачивать счета
  • План на пенсию
  • Отслеживать инвестиции
  • Управлять малым бизнесом
  • Управление недвижимостью
  • Ресурсы
  • Quicken Blog
  • Quicken начинается
  • Инвестиционный центр
  • Финансовые калькуляторы
  • Пенсионный калькулятор
  • Калькулятор отдыха
  • Смотри что’S новый
  • Quicken checks
  • Помощь и поддержка
  • Условия и условия выставления счетов
  • Quicken поддержка
  • Экриншар
  • Войти
  • Скачать Quicken
  • Моя история заказа
  • Инвестирование портфеля
  • Quicken Community
  • Сообщество
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • О нас
  • О нас
  • Карьера
  • Нажимать
  • Корпоративные программы
  • Партнерская программа
  • Quicken Canada
  • Quicken Canada – домашняя страница
  • Sitemap
  • политика конфиденциальности
  • Quicken Лицензионное соглашение
  • Условия эксплуатации

  Примирение банковских счетов

  Когда вы согласовываете (баланс) счета расходов, вы сравниваете свои записи Quicken с учетной записью с вашей текущей банковской выпиской и разрешаете любые различия между двумя. На точность примирения может повлиять транзакции, которые произошли в период, показанный в вашем текущем отчете о банке, а также в более ранних транзакциях.

  Что я могу сделать?

  • Обновление и согласование счета денежных потоков
  • Как добавить недостающую транзакцию, чтобы соответствовать заявлению?
  • Как изменить транзакцию, чтобы соответствовать заявлению?
  • Как настроить начальный баланс в соответствии с оператором?
  • Как настроить регистр учетной записи в соответствии с оператором?
  • Включение автозаконжи
  • Как мне согласовать счет расходов?

  Часто задаваемые вопросы

  Какой у меня начальный баланс?

  Транзакции, обработанные в прошлом.

  Когда вы входите в начальный баланс в окне выписки по согласованию банка, вы создаете общую отправную точку для Quicken и вашей банковской выписки. Вступительный баланс – это первое соглашение между вашими записями и вашей банковской выпиской. Если ваши записи и отчет о банке не имеют такого же начального баланса, ваш счет не согласен, если вы не внесете корректировку в открытии баланса.

  Что мне делать, прежде чем я сбалансирую свою учетную запись в первый раз?

  • Введите все транзакции, которые произошли между датой вашего последнего заявления и датой вашего текущего заявления. Включите все депозиты и снятие средств, чеки, которые вы написали вручную или напечатаны с помощью Quicken, транзакций банкоматов, а также электронных платежей и переводов.
  • Введите любые транзакции, датируемые до окончательного баланса вашего последнего заявления, которые еще не появились в каком -либо заявлении. Вы должны ввести эти транзакции в ваш реестр, даже если они датируются до транзакции в открытии баланса в вашей учетной записи Quicken.
  • Убедитесь, что открывающий баланс в вашем Quicken Register соответствует начальному балансу в операторе, который вы хотите примирить. Если вы использовали заключительный баланс из своего предыдущего оператора в качестве первого баланса для вашей учетной записи Quicken, когда вы его установите, то начальный баланс в Quicken должен быть таким же, как и начальный баланс на первом операторе, который вы хотите примирить. Если суммы не совпадают, измените сумму в столбце депозита в транзакции первого баланса в вашем Quicken Register.
  • Что если мне нужно добавить более ранние транзакции в мою учетную запись?

  Вы можете добавить более ранние транзакции на свой банковский счет Quicken, чтобы вы могли создать более комплексные отчеты, графики и бюджеты. Например, если вы начнете использовать Quicken в середине года, вы можете добавить все свои транзакции с 1 января, чтобы ваши записи за год были завершены. Чтобы сохранить информацию о вашей учетной записи точной, подождите, пока вы не согласовываете свою текущую банковскую выписку. Затем добавьте более ранние транзакции и баланс каждый месяц отдельно, начиная с вашего самого раннего заявления.

  Символ C означает, что транзакция была ранее загружена, или что вы отметили транзакцию как очищенную. Символ R означает, что Quicken согласовал транзакцию. После того, как вы согласовались, транзакции, отмеченные как очищенные (c), становятся отмеченными как согласованные (r) в колонке CLR. Не удаляйте согласованную транзакцию. Кроме того, не вставляйте вручную и не удаляйте R в столбце CLR. Если вы нажмете Закончить позже Чтобы вернуться в реестр, пока вы все еще согласовываете свою учетную запись, вы увидите C в поле CLR всех транзакций, которые вы только что помечены, как очищенные в примидном окне. Избегайте изменения сумм для согласованных транзакций. Изменение суммы для согласованной транзакции повлияет на ваше следующее примирение и затрудняет сбалансирование вашей учетной записи.

  Есть ли специальные соображения, когда я согласен с учетной записью онлайн -банкинга?

  При загруженных транзакциях согласование учетной записи проще и проще, потому что процесс обновления очищает транзакции в вашем регистре Quicken для вас.

  Вы можете обновлять свой регистр в течение месяца, а затем примириться один раз в месяц с выписками на бумаге, или вы можете согласовать свой онлайн -баланс в течение месяца. Вы можете использовать любой метод для согласования вашей онлайн -учетной записи, но вы должны выбрать один метод и последовательно использовать его. После того, как вы согласовали свою учетную запись со своим онлайн -балансом, вы не должны переключаться на согласование с бумажным оператором. Вот почему:

  • Когда вы соглашаетесь с вашим балансом в Интернете, Quicken отмечает транзакции как примиренные с R . Если вы хотите примириться с заявлением о бумаге, эти согласованные транзакции не появятся в примирном окне. Казалось бы, вам не хватает большинства своих транзакций, когда на самом деле эти транзакции уже согласованы.
  • В окне согласования онлайн -учетной записи Quicken устанавливает ваш выписку открыть баланс на конечный баланс предыдущего сверки. Если вы согласовытесь с балансом онлайн -банков, а затем согласовайтесь с бумажным заявлением, вступительный баланс в Quicken не согласится с первым балансом в вашем бумаге.

  Есть ли специальные соображения, когда я согласен с учетной записью кредитной карты?

  Когда вы каждый месяц соглашаетесь с учетными записями с кредитными картами с вашими ежемесячными выписками, вы можете:

  • Просмотрите свои кредитные транзакции и убедитесь, что ваши записи соответствуют тем, кто в вашем финансовом учреждении.
  • Запишите любые кредитные или финансовые сборы на свой счет кредитной карты.

  В качестве последнего шага в согласовании учетной записи вашей кредитной карты вы можете записать транзакцию в регистрации чеков (для представления рукописного чека) или подготовить чек для печати с помощью Quicken.

  Используя примирение

  Вы можете примириться непосредственно в регистре учетных записей.

  

  1. Выберите учетную запись, которую вы хотите примирить с боковой панели.
  2. Нажмите Примириться Значок в правой нижней части панели действий регистрации.
     Вы также можете пойти в Quicken> учетные записи> Совместная учетная запись. Примидное окно отображает все ваши транзакции в выбранном регистре CLR столбец.

  Примирение состоит из двух шагов. Первый шаг – выбирать, хотите ли вы примириться с онлайн -балансом или балансом заявления. Второй шаг – очистить транзакции против вашего банка. Quicken поможет вам сделать математику, чтобы рассчитать, находится ли ваш баланс на цели или нет.

  Шаг 1

  Выберите, согласоваться ли с балансом онлайн или баланса выписки.

  

  Примиримся с онлайн -балансом

  Если учетная запись настроена для загрузки

  1. Убедись в том, что Используйте онлайн -баланс выбран.
  2. Если дата последней показанной загрузки недавняя, перейдите на шаг 3. Если вы хотите более позднюю загрузку, нажмите Обновить баланс кнопка.
  3. Нажимать Следующий. Ваша информация о экологичке появится.

  

  Если учетная запись не настроена на загрузки, но вы хотите использовать баланс из банка

  

  1. Выбирать Используйте онлайн -баланс.
  2. Введите баланс счета, который вы получили от банка через их веб -сайт или телефон в Онлайн баланс поле.
  3. Нажимать Следующий.

  Примирение с бумажным заявлением

  Если вы планируете использовать бумажный оператор

  

  1. Выбирать Используйте баланс оператора.
  2. Введите Остаток на конец периода из вашего заявления.
  3. Нажимать Следующий.

  Шаг 2

  Четкие транзакции и вносить коррективы

  После нажатия Следующий, Вам будет представлен новый взгляд, который вычисляет баланс ваших очищенных транзакций при их проверке.

  

  1. Начните согласовать, просмотрев и сравнивая транзакции, введенные в Quicken с транзакциями, перечисленными в вашей банковской выписке.
  2. Внести коррективы, где это необходимо. Если вы ввели неверную сумму, например, пожертвование за 40 долларов.75, что должно было быть на 60.75.
  3. в CLR Столбец, выберите флажок для транзакций, которые соответствуют вашему банковскому отчету. По умолчанию будут проверены загруженные транзакции .
     Примечание: Примириться Экран включает в себя История кнопка. Выбор История Позвонит экран с вашими прошлыми попытками примирения. Это может быть очень удобно для выявления проблем. См. Использование истории примирения, чтобы исправить предыдущее примирение для получения дополнительной информации.
  4. Ваша цель состоит в том, чтобы разница была 0 (нулевым), но бывают случаи, когда сумма не может быть нулевой.
     • Если разница между вашим Заявление заканчивает баланс и ваш Quicken Balance равно 0 (ноль) выберите Заканчивать. Ваш аккаунт примиряется.
       Примечание: Если вы согласны с учетной записью кредитной карты, конечный баланс должен равняться тому, что в настоящее время должно.
     • Если разница между вашим Заявление заканчивает баланс и ваш Quicken Balance является нет 0 (ноль) выберите Заканчивать или Закончить позже.
       • Если вы выберете Закончить позже Приминный экран закроется. Вы можете вернуться к нему позже, используя Примириться кнопка.
       • Если вы выберете Заканчивать и ваша учетная запись не согласована, вам будет предложено либо Закончить позже или Добавить корректировку. Если вы выберете Добавить корректировку Транзакция по корректировке TAN с помощью получателя поправочной корректировки будет добавлена ​​с суммой, которая доведет вашу разницу в регистрации до 0 (нулевое).

  Обратите внимание, что эти шаги предполагают, что вы успешно примирились в предыдущий период примирения. Причина, по которой вы должны были примириться в предыдущие месяцы, заключается в том, что стартовый баланс, который является суммой ваших согласованных транзакций, должен равняться банку’S сумма всех транзакций до, но не включая текущий период.