Passer des commandes et utiliser des bots dans le trading sur BitMEX

bonne journée!

Nous continuons à envisager le trading sur BitMEX et la fonctionnalité de l’ordre limite. Voyons pourquoi nous avons besoin de toutes les cases à cocher. Peu de choses ont été écrites à ce sujet, mais je veux comprendre ce que cela nous donne?

Options supplémentaires pour l’ordre à cours limité

  • Publication uniquement / “Commande passive” – est utilisé pour créer un ordre qui ne sera exécuté que s’il y a un acheteur pour celui-ci. Grâce à cela, vous recevrez la commission du fabricant, et la commission du preneur ne vous sera pas débitée, ou la commande ne sera tout simplement pas passée. Je vous en dirai plus sur les statuts du marqueur et du preneur un peu plus tard dans le bloc “Commission”.
  • Caché / “Caché” – une telle commande n’est pas affichée dans le carnet de commandes (carnet de commandes). Lorsque vous le créez, un menu sera disponible où vous pourrez spécifier quelle partie de la commande sera visible – “iceberg”. Ceci est très pratique pour les traders expérimentés qui négocient de très gros volumes et ne veulent pas que les autres voient l’intégralité du volume des commandes..
  • Réduire uniquement – il n’y a pas une telle option sur d’autres bourses, c’est une opportunité très pratique si vous devez fermer un ordre dans une telle situation lorsque le stop-loss et le take-profit ont été ouverts en même temps pour la même pièce et qu’il s’est avéré qu’il y en avait plus de contrats à vendre que disponible sur votre solde.

Cela se produit lorsque la valeur atteint d’abord le prix d’achat, puis le prix de vente. Si vous avez coché la case, alors si nécessaire, la commande corrigera vos positions.

Pour être plus clair, je vais vous expliquer avec un exemple. Supposons que vous ayez des BTC achetés à 3500. Vous créez une vente limite à 4500 et arrêtez de vendre à 4300. Cochez réduire uniquement lorsque vous les placez, et un seul de ces ordres sera exécuté. Sinon, il se peut que le premier bitcoin soit vendu par stop, puis le prix atteindra 4500 et un short s’ouvrira, qui devra être fermé.

Conditions de la commande 

  • GoodTillCancel / “Good Till Cancellation” – l’ordre sera exécuté lorsqu’il atteindra la valeur spécifiée, quel que soit le temps que vous devez attendre;
  • ImmédiatOrCancel / “Exécuter immédiatement ou annuler” – si une partie de l’ordre n’a pas été exécutée immédiatement, elle sera annulée;
  • RemplirOrKill / “Terminer ou tuer” – si la totalité de l’ordre n’est pas immédiatement exécutée intégralement, elle est annulée.  

Ordre du marché, peut-être le plus simple des types d’ordres suggérés. Il est exécuté au cours vendeur actuel, c’est-à-dire au prix du vendeur. Vous payez une commission preneur majorée, mais votre commande est garantie d’être exécutée très rapidement, sans perdre de temps, ce qui est parfois bien plus important que le coût du devis et le montant de la commission.

Pour les commandes Prendre Profit et Arrêter il y a une coche Fermer sur Gâchette“/” Fermer le déclencheur “. Cet article est important. Grâce à lui, la commande ne «retourne» pas. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple ce que cela signifie: le prix a atteint le niveau de résistance, maintenant vous placez un short à 200 $. Mais votre stratégie suppose que si elle dépasse ce niveau, alors vous fermerez court et ouvrirez long.

Maintenant, vous devez décocher la case Close on Trigger et définir le buy-stop à 400 $ au niveau de résistance. Lorsque le prix franchit ce niveau, le short sera fermé et, en raison de l’excédent de l’ordre stop de 200 $, une position longue de 200 $ sera ouverte..

Si vous avez peu d’expérience pour de tels «coups», il est préférable de toujours garder cette case à cocher.

Comment ouvrir une commande sur BitMEX?

Pour démarrer une transaction, vous devez spécifier le volume de commande en USD au taux de 1 dollar = 1 contrat (XBT). Vous ne pourrez pas ouvrir des positions courtes et longues en même temps. Soit long ou court. La prochaine étape est l’effet de levier. Dans les premières étapes, l’effet de levier maximal est X2 ou X3. Lors de la passation d’une commande, le coût de la liquidation est immédiatement déterminé – le niveau auquel le taux doit changer dans la direction opposée, de sorte que la marge s’épuise avec l’effet de levier (levier) que vous avez spécifié.

Donc, si l’effet de levier X3 est de 25%. Il reste à cliquer sur “Acheter”, la commande sera dans le carnet de commandes et sera dans le menu Commandes pour attendre son exécution.

Bien sûr, votre commande sera affichée sur le graphique TradingView et une marque apparaîtra au niveau approprié. Il peut être déplacé pour que l’ordre soit exécuté plus rapidement – c’est pratique et n’est implémenté nulle part ailleurs.

Dès que l’ordre est exécuté, il sera dans la section “Positions”. Vous pouvez également indiquer immédiatement le coût auquel vous concluez la transaction.

Dès qu’une transaction est ouverte, une marge est établie en dessous – des fonds qui assurent l’échange contre les pertes. Cela dépend directement de la valeur de la commande et de l’effet de levier. Par exemple, avec un effet de levier X5 et un volume de transaction de 0,1 XBT, la marge sera d’environ 0,02 XBT et avec un effet de levier X2 – 0,05 XBT.

Un autre aspect important.

Sur BitMEX, le marquage des prix existe. Elle joue un rôle important dans l’élimination des postes. Il s’agit d’un horodatage de prix qui sert à protéger les commandes contre la liquidation forcée et les compressions. Habituellement, l’étiquetage a un prix raisonnable. Dans les contrats perpétuels, il s’agit d’un prix égal à la valeur de l’indice d’actif sous-jacent + le taux de la base de financement, en tenant compte du délai de financement et de son intervalle.

Parfois, en période de forte volatilité, BitMEX passe au dernier étiquetage de prix avec protection, ce qui informe bien sûr les utilisateurs. Bien que ce marquage ait fonctionnellement le même sens, son calcul inclut simplement un certain écart à partir du dernier prix, ce qui est en fait beaucoup plus dangereux et risqué pour un commerçant..

Important! Je déconseille fortement le trading sur BitMEX lors du dernier étiquetage de prix!

Je vous ai déjà parlé de la liquidation, c’est exactement le coût, une fois atteint, la transaction sera clôturée automatiquement en moins.

Important! Le prix de liquidation est le moment où se produit l’appel de marge, c’est-à-dire fermeture automatique de votre position et liquidation de votre dépôt afin d’assurer un effet de levier.

Vous pouvez modifier la marge et, en conséquence, le prix de liquidation dans le panneau de gauche, ou en augmentant le volume de la transaction, ce que je déconseille fortement.!

Et le dernier moment sur l’interface – l’inconvénient de BitMEX – avec des charges et des fluctuations fortes, le site d’échange ralentit, car tous les utilisateurs deviennent plus actifs et commencent à changer de position. Vous pouvez également désactiver les animations pour réduire légèrement le décalage..

Frais BitMEX

Vous trouverez une liste des commissions établies sur le site dans le tableau ci-dessous.

Preneur (preneur) – ordre du marché.

Créateur (fabricant) – ordre limite affiché dans le carnet de commandes (sauf pour les commandes cachées / cachées).

Commission sur les contrats traditionnels

Commission pour les contrats perpétuels

Contrats UP

Contrats DOWN

Commission d’entrée / sortie

Il n’y a pas de commission pour le réapprovisionnement du dépôt et le retrait d’argent sur BitMEX. Pour le retrait de BTC prend une commission Bitcoin Network. Il est dynamique et dépend de la charge de la Blockchain.

Commission pour les commandes cachées

La commission du preneur est payée pour la commande cachée. Une commission de preneur est également payée pour Iceberg, mais seulement jusqu’à ce que les ordres cachés soient entièrement exécutés. Après cela, il devient ordinaire, son titulaire recevra une commission de fabricant pour les commandes non cachées.

Un exemple de vraie commission:

Trading démo sur BitMEX

Avant d’entrer sur le marché à terme réel et de commencer à négocier avec un effet de levier, vous pouvez vous essayer à un compte de démonstration virtuel. Cela vous aidera à comprendre comment tout fonctionne ici, même s’il ne transmet pas toutes les sensations du vrai trading. La plateforme de démonstration a une interface complètement identique à un vrai terminal. La seule différence est qu’il utilise des bitcoins virtuels et non réels. Le service s’appelle “Test-no”. Site officiel https://testnet.bitmex.com

Vous pouvez obtenir gratuitement un réseau de test BTC sur un certain nombre de sites spéciaux, dont la liste et le numéro de portefeuille se trouvent dans le menu du compte, dans la section «Dépôt». Après avoir réapprovisionné le portefeuille, vous pouvez commencer à négocier.

Utilisation de bots dans le trading sur BitMEX

Aujourd’hui, de nombreux traders utilisent des bots pour travailler sur des échanges de crypto-monnaie. Cela automatise le trading, fait gagner du temps et reçoit un revenu passif lorsqu’un trader doit ouvrir de nombreuses transactions similaires. C’est une réelle chance pour les débutants de commencer à gagner de l’argent sur cet échange sans avoir suffisamment d’expérience pour trader manuellement. Un autre avantage important – le robot est toujours calme, il ne fait pas d’erreur dans un accès d’émotions et vous sauve les nerfs.

Il suffit de configurer le bot une fois selon les paramètres spécifiés, et il se négociera pour vous. Envisagez de négocier sur BitMEX en utilisant un bot de 3commas. Il s’agit d’un nouvel algorithme pratique pour le trading intelligent qui aidera à tout prévoir afin de maximiser la protection contre les risques..

Ce que vous devez savoir sur le trading avec le bot 3commas?

La règle la plus importante si vous décidez d’utiliser un bot dans le trading: vous ne pouvez pas interférer avec son travail! Si vous prévoyez de travailler sur BitMEX en parallèle avec le bot 3commas, il est important de garder à l’esprit que vous ne pouvez pas échanger la même paire de devises manuellement ou en utilisant d’autres robots. Cela peut avoir des conséquences imprévisibles..

Pour empêcher le bot d’interférer avec vos actions et vous, vous pouvez créer un compte séparé pour le négocier, ou vous pouvez travailler dans une autre paire de devises. Vous ne pouvez rien faire avec les commandes passées par le bot, y compris modifier la taille de la position, l’effet de levier ou la marge. L’opération n’est pas activée si vous avez déjà un ordre ouvert pour cette paire de devises. Le bot vérifie et contrôle ce moment.

Vous pouvez en savoir plus sur les autres fonctionnalités du bot 3commas dans la base de connaissances. Le bot lui-même est universel et convient pour travailler avec plusieurs échanges à la fois. Par conséquent, afin de le préparer à fonctionner avec BitMEX, vous devez définir les paramètres appropriés.

Comment configurer un bot 3commas pour trader sur BitMEX?

Dans l’article précédent, nous avons examiné comment configurer un bot court pour le trading sur la bourse Binance. Le principe reste le même, mais n’oubliez pas que nous avons le trading sur marge ici, vous devez donc examiner attentivement les paramètres de marge, le choix de l’effet de levier et faire attention au prix de liquidation..

Pour cet échange, un bot peut aussi être un bot court simple, composite, court et composite. Choisissons simple.

Après cela, une fenêtre avec les paramètres du bot s’ouvrira. Analysons le principal.

  1. Tout d’abord, nous sélectionnons l’échange BitMEX afin que les paramètres nécessaires soient chargés;
  2. Ensuite, dans le champ “Nom”, attribuez le nom de la paire de devises sélectionnée au bot. Seules deux paires peuvent être utilisées dans le trading avec un bot. XBT_XBTUSD, XBT_ETHUSD. Ce sont des contrats perpétuels. Le service prévoit d’ajouter d’autres citations BitMEX à l’avenir. Par conséquent, dans le champ “Paire”, vous pouvez immédiatement définir le devis souhaité.
  3. Choisissez une stratégie longue ou courte;
  4. Veuillez noter que la devise de transaction par défaut est XBT, il est impossible d’en choisir une autre, car, comme nous l’avons dit dans le premier article sur BitMEX, tous les règlements sur cet échange se font uniquement dans cette devise..
  5. Ensuite, vous pouvez définir tous les paramètres comme lors du trading avec un bot sur un échange régulier, en fonction de votre stratégie et de votre dépôt. À quoi vous devez faire attention:
  • Vous pouvez passer deux types d’ordres: Limite ou Marché;
  • l’échange ne permet pas de passer un ordre de sûreté au prix de liquidation;
  • Le stop loss ne peut pas non plus être placé au-dessous ou au-dessus du niveau de liquidation;
  • l’échange a son propre ordre de fuite. Si, lors de la configuration d’un bot, vous cochez la case Trailing, lorsque le coût atteint le profit spécifié, le bot lui-même créera un ordre de suivi directement sur l’échange, qui sera traité par BitMEX.

Et maintenant, nous sommes arrivés au plus intéressant – à l’élément “Effet de levier” – le type d’effet de levier.

6. Type de levier.

Dans les paramètres, vous pouvez choisir parmi 3 options:

  • ne pas exposer – dans ce cas, l’effet de levier que vous mettez sur l’échange sera “tiré vers le haut” dans les paramètres du bot. Je ne recommande pas de l’utiliser car BitMEX réinitialisera ces paramètres à leurs valeurs par défaut de temps en temps;
  • traverser – par analogie avec l’échange, à l’ouverture de l’ordre, l’intégralité du dépôt sera utilisée, et l’effet de levier sera fixé automatiquement, en fonction de la taille de la position;
  • sa signification – vous spécifiez vous-même la taille de l’épaule. Pour la paire XBT_XBTUSD, sa valeur peut aller de 0,01 à 100 (les valeurs supérieures à 50 sont saisies manuellement), et pour XBT_ETHUSD – de 0,01 à 50. Une valeur supérieure à 50 est saisie manuellement.

La valeur de levier devra être définie avant chaque transaction, mais tant qu’elle est active, il ne sera pas possible de la changer – les changements n’affecteront tout simplement pas la transaction. Je ne conseille pas de changer les valeurs de levier sur l’échange lui-même lorsque le bot a déjà été créé et attend le début des travaux.

Résumons

BitMEX diffère des échanges de crypto-monnaie de trading sur marge de plusieurs manières:

  • effet de levier jusqu’à X100;
  • liaison complète à XBT;
  • contrats commerciaux, pas de pièces de monnaie;
  • liquidation par référence à l’indice et non au taux de change actuel.

J’ai choisi pour moi ce qui suit avantages du site:

  • trading sur marge avec effet de levier;
  • de nombreux ordres différents;
  • la capacité d’ouvrir des positions courtes et de gagner de l’argent lorsque le marché baisse;
  • Graphique TradingView intégré à la plateforme avec une large fonctionnalité;
  • la possibilité de s’entraîner sur un compte démo.

Désavantages: 

  • freinage sous de lourdes charges;
  • quelques paires de devises;
  • risque très élevé.

Le dernier est le principal. Comment minimiser les risques?

Gestion des risques ou éléments à retenir lors de la négociation

  • essayez toujours de trouver le point d’entrée le plus rentable et placez un arrêt immédiatement après l’ouverture d’une commande;
  • n’essayez pas avec des épaules trop grandes;
  • augmentez progressivement votre dépôt, proportionnellement à l’évolution de votre expérience;
  • s’entraîner sur le filet d’essai;
  • si vous doutez de vos capacités, placez les métiers le long de la tendance;
  • si vous tradez sur plusieurs bourses à la fois, n’utilisez pas plus de 3 à 5% de votre portefeuille sur BitMEX. Mieux vaut commencer avec 1%;
  • vous pouvez utiliser une épaule isolée au lieu d’un arrêt pour contrôler les risques, l’ajuster au niveau de soutien. Si le prix va dans le sens inverse de l’ordre, la bourse le liquidera et vous ne perdrez qu’une partie du dépôt; 

Une fois que le trading sur BitMEX commence à être rentable, ne soyez pas tenté de saisir des positions trop importantes sans stop;

  • n’utilisez pas d’effet de levier supérieur à X10, surtout si Cross est défini. Au début, il ne devrait pas s’agir de plus de X2-3. Un effet de levier important raccourcira la durée de vie de votre dépôt. Si vous avez confiance dans la commande, vous pouvez progressivement acheter plus de contrats à mesure que le prix augmente;
  • placez toujours les butées immédiatement après l’ouverture d’une position. C’est une règle empirique importante pour un commerçant compétent. Les échanges sont à la traîne, ils ne vous permettent pas toujours de clôturer vous-même une commande. Et BitMEX ne fait pas exception;
  • Retirez des fonds gratuits pour ne pas vous tenter par la tentation. Ne laissez qu’une quantité confortable que vous n’avez pas peur de perdre. Il est très facile de vider un dépôt ici, vous devez donc agir très soigneusement et minimiser tous les risques, y compris le risque que votre compte sur BitMEX soit entre les mains d’escrocs;
  • n’essayez pas d’ajouter des fonds pour éviter la liquidation, cela ne fera qu’augmenter votre perte;
  • développez votre équilibre et votre résistance au stress – il n’y a pas moyen de s’en passer dans le trading sur marge.

Et l’essentiel: si vous commencez tout juste à échanger des crypto-monnaies – tant que vous n’avez pas d’expérience sur les échanges conventionnels, vous n’avez rien à faire sur BitMEX:

Si vous avez de l’expérience dans le trading de crypto-monnaie, mais que vous doutez que cela vaille la peine d’essayer le trading sur marge – commencez par le bot 3commas, mais toutes les routes sont ouvertes aux traders professionnels!

C’est tout, notre discussion sur BitMEX est terminée. Dans les articles suivants, nous analyserons la bourse Bittrex, l’une des plateformes les plus populaires et préférées des traders. Pourquoi? Vous le saurez très bientôt! Jusqu’à la prochaine fois!

Bonne chance et bons profits!   

Mike Owergreen Administrator
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