«Il y a deux nouvelles – bonnes et mauvaises. Mauvais – le marché ne peut être prédit. Bien – vous n’avez pas besoin de gagner de l’argent! “

Bruce Babcock

Le trading de crypto-monnaie devient de plus en plus populaire à mesure que la classe d’actifs numériques continue de croître rapidement. Pour beaucoup, l’achat d’actifs numériques reste une tâche ardue. L’abondance du jargon complexe de l’industrie et la couverture médiatique polarisante peuvent laisser certaines inquiétudes. Cependant, avec une certaine préparation, les nouveaux traders peuvent entrer en toute confiance dans le monde du trading de crypto-monnaie..

Fondamentaux du Crypto Trading

Dans cette revue, nous examinerons les éléments de base que chaque acteur du marché de la crypto-monnaie devrait suivre.. 

Rechercher

Comme pour tout actif, une vérification approfondie des antécédents est requise avant de plonger dans l’industrie de la cryptographie. La règle la plus importante est peut-être que vous ne devriez jamais acheter plus de crypto-monnaie que vous ne pouvez en perdre sans douleur. Mais qu’est-ce qui constitue exactement une diligence raisonnable dans cette classe d’actifs numériques? Jetons un coup d’œil à quelques considérations spécifiques:

  • Il y a plusieurs facteurs que vous devez évaluer lors de l’achat d’une pièce ou d’un jeton particulier. Les buts et objectifs déclarés du projet, ainsi que sa capitalisation boursière, les volumes de négociation et l’utilité des pièces sont les considérations les plus importantes. Si un jeton a un volume d’échange très faible et peu de cas d’utilisation forts, la croissance future est douteuse.
  • L’équipe derrière le jeton est aussi importante que l’actif numérique lui-même. Les équipes de projet et leurs compétences uniques doivent exceller.
  • Lors de l’achat d’actifs numériques, vous devez également tenir compte de votre propre tolérance au risque. Même les grands actifs populaires connaissent des changements de prix sauvages. Avec des actifs à faible capitalisation boursière, ces fluctuations peuvent être encore plus prononcées..

La recherche est absolument essentielle avant d’acheter un actif numérique. Faites toujours vos propres recherches (“DYOR -” Faites vos propres recherches “).

Comprenez si vous êtes un commerçant ou un investisseur

Les crypto-monnaies sont attrayantes pour les traders et les investisseurs.

Les day traders s’intéressent à la forte volatilité des crypto-monnaies, tandis que les investisseurs croiront à long terme que le Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies augmenteront en valeur au fil du temps. Ceci en dépit de la volatilité et des corrections brusques occasionnelles à mesure qu’elles deviennent plus courantes..

Soyez honnête avec vous-même, car si vous achetez dans une perspective à long terme et que le prix de la crypto-monnaie que vous venez d’acheter baisse de 20%, vous risquez de commencer à paniquer et à vous pencher vers la vente à perte..

La pire chose que vous puissiez faire est de ne pas comprendre vos propres motivations. Si vous ne pouvez pas comprendre ce que vous voulez, comment pouvez-vous développer une stratégie efficace?

Expérience

Pour vraiment comprendre dans quoi vous êtes bon, vous devez essayer quelque chose de nouveau et ne pas avoir peur d’expérimenter (avec de petites quantités que vous pouvez facilement vous permettre de perdre).

Vous pouvez également envisager d’ouvrir un compte démo gratuit en utilisant la plate-forme de trading populaire qui propose le trading de crypto-monnaie.

Cependant, les comptes de démonstration gratuits ne répètent souvent pas la même expérience que le trading en direct, car un trader ne ressent pas le même stress émotionnel et la même anxiété que lors du trading avec de l’argent réel..

Cependant, un compte démo gratuit ou un compte papier convient bien aux débutants complètement verts dans les premières étapes, afin d’étudier sans douleur l’interface de travail de l’échange et de comprendre en pratique son fonctionnement..

Qu’est-ce que l’effet de levier ou le trading sur marge

Qu'est-ce que l'effet de levier ou le trading sur marge

Le trading d’actifs, y compris les crypto-monnaies, sur la plateforme de trading en ligne attirera un effet de levier.

Cela signifie que les avantages potentiels que vous pourriez obtenir sont multipliés par 10, 100 ou même 1000 fois. À l’inverse, vous pouvez également facilement subir des pertes, et l’effet de levier accélérera ce processus par les mêmes 10, 100 ou 1000 fois..

Le moyen le plus simple d’expliquer l’utilisation de l’effet de levier ou du trading sur marge à une personne qui ne connaît pas le concept est de le comparer à l’obtention d’un prêt hypothécaire..

Bien sûr, il existe une différence significative entre une banque et une plateforme de courtage en ligne offrant une marge. Par exemple, si le prix de la maison tombe en dessous de la valeur du dépôt, la banque ne vous donnera pas d’appel de marge, ne vous demandera pas de compenser le manque à gagner, ou pire, vendra automatiquement votre propriété et exigera que vous rendiez tout à une fois, y compris les éventuels déficits. En fait, il en va de même avec les plateformes de trading en ligne qui vous permettent de trader sur marge ou effet de levier.

Disons pour plus de simplicité: la marge de dépôt pour les bitcoins est de 10%. Cela signifie que si Bitcoin se négocie pour 12000 USD, la plateforme de trading en ligne vous demandera un dépôt d’au moins 1200 USD. Cela peut sembler très bénéfique car vous pouvez accéder à l’ensemble du bitcoin en ne déposant qu’une fraction de sa valeur marchande actuelle. Mais vous devez comprendre que les profits et les pertes potentiels sont considérablement augmentés, ce qui signifie également que vous pouvez perdre votre dépôt très facilement, car les 1200 $ déjà promis par le courtier, il enlèvera au même moment que la perte sur la position ouverte par vous approchera du montant de la couverture, tandis que le courtier liquidera la position elle-même sur une base entièrement légale, pour éviter des pertes importantes. Cette procédure est appelée Appel de marge.

Par conséquent, le trading à effet de levier est extrêmement risqué et ne convient certainement pas aux nouveaux arrivants dans la crypto-monnaie. Après tout, la crypte est déjà très volatile et imprévisible. Pourquoi exacerber vos risques?

Lorsque vous achetez ou échangez de la crypto-monnaie via un échange ou un portefeuille, cela se produit généralement sans aucun effet de levier. Cela ne signifie pas que votre capital n’est pas à risque. Vous pouvez perdre tout votre argent sans utiliser de levier, sauf que vous n’obtenez généralement pas plus que votre investissement..

Il existe actuellement certains échanges cryptographiques expérimentant des dérivés et des effets de levier, bien que ces outils ciblent davantage de professionnels..

Mais en même temps, soyez patient et n’ayez pas peur d’expérimenter (avec des montants dont vous n’avez pas peur de vous séparer). Au fil du temps, vous améliorerez votre compréhension des marchés et serez en mesure d’identifier vos forces.

Renseignez-vous sur les marchés et tenez un journal pour développer vos compétences

Renseignez-vous sur les marchés et tenez un journal pour développer vos compétences

Ne vous sentez pas obligé d’apprendre tout en même temps. Certaines choses vous viendront naturellement, puis elles se concentreront simplement sur le développement de vos pouvoirs et les rendront encore plus efficaces..

Tenez un journal commercial

Enregistrez vos observations sur le marché et les différentes classes d’actifs dans un journal de négociation ou un cahier. Utilisez également votre journal pour enregistrer vos décisions d’investissement ou de trading clés, en indiquant clairement pourquoi vous choisissez certaines positions.

Il n’y a rien de mal à tenir le journal d’un commerçant, faites-le régulièrement et correctement:

  • Vérifiez les décisions et les risques que vous avez documentés sur votre ordinateur portable (quotidiennement si vous voulez être un commerçant prospère).
  • Soyez prudent dans vos critiques et notez ce qui n’a pas fonctionné (nous apprenons généralement de nos erreurs).
  • Essayez différents styles et stratégies de trading

Vous n’êtes pas obligé d’être un day trader. Peut-être que vous ne négociez en position que dans certaines conditions du marché.

Par exemple, vous pouvez décider d’acheter une crypto-monnaie avant que la récompense de bloc ne soit réduite de moitié, puis de la vendre après avoir augmenté de x%. Et c’est peut-être la seule stratégie que vous suivrez et sur laquelle vous vous concentrerez..

Faites des recherches et expérimentez, mais pour que toutes vos étapes soient structurées et mesurées.

Comprendre les risques et apprendre à les gérer

Comprendre les risques et apprendre à les gérer

La manière dont vous abordez le risque est essentielle. Être un bon commerçant, c’est développer l’endurance et la longévité, et vous ne pouvez le faire que si vous apprenez à résister aux coups..

Vous devez commencer par évaluer les risques et les pertes potentiels qui pourraient survenir si certains scénarios défavorables se présentent. C’est généralement le premier point à appeler avant d’effectuer un échange..

Étudiez un certain nombre de mesures de risque différentes pour comprendre la volatilité de l’actif avec lequel vous aurez affaire. Ces mesures de risque incluent la compréhension d’éléments tels que la variance de prix, l’écart type, etc.. 

Construisez votre propre système de gestion des risques qui sera confortable pour vous et soulagera le stress psychologique inutile lors de la négociation.

Utiliser des ordres limités

Les ordres à cours limité sont extrêmement utiles pour réduire les risques de négociation et d’investissement, en particulier lorsque le marché ou l’actif sous-jacent est extrêmement volatil.

Par exemple, si vous passez un ordre au marché pour acheter des bitcoins, vous risquez de ne pas obtenir le prix souhaité en raison de la volatilité des prix. Cependant, les ordres limités vous aideront à atteindre le prix souhaité ou même à l’améliorer lors de l’achat et de la vente. Découvrez comment les utiliser.

Si vous passez des ordres d’achat à cours limité, cela vous permettra d’acheter au prix que vous souhaitez, voire inférieur (ce qui est le mieux pour vous). Les ordres de vente à cours limité vous permettront de vendre au prix que vous souhaitez ou plus (c’est-à-dire également meilleur pour vous).

Fermer les positions perdantes

Vous pouvez parfois devenir biaisé par des analystes réputés qui font des reportages sur l’actualité, alors la leçon ici est d’apprendre à être aussi objectif que possible..

Ne «tombez jamais amoureux» de vos positions et soyez prêt à réduire vos pertes.

Les traders professionnels des marchés financiers traditionnels sortent souvent de leurs positions lorsque le prix sous-jacent d’un actif se situe entre 15% et 20% dans le rouge, mais cette décision dépendra en grande partie de votre situation et du type de stratégie que vous choisissez de suivre..

Il est recommandé d’essayer de définir une règle d’arrêt pour vous-même

Le stop loss est utile car vous pouvez le configurer pour fermer automatiquement une position lorsqu’un certain seuil de prix défavorable est atteint, limitant ainsi vos pertes..

Le stop loss est absolument essentiel à utiliser lors du trading avec effet de levier ou marge.

Apprenez à placer correctement votre stop loss, car si vous le placez trop près de votre niveau de départ, vous risquez d’être arrêté trop tôt. Cependant, si vous placez votre stop loss trop loin de votre niveau de départ, vous pouvez vous retrouver avec des pertes importantes qui ne peuvent pas être retournées à un courtier en ligne. Apprenez à gérer vos risques.

Évaluer soigneusement le risque de liquidité

Si l’actif de crypto-monnaie que vous négociez a une faible liquidité, vous courez le risque d’être exposé à des sauts de prix brusques et soudains (à la hausse ou à la baisse).

Comme expliqué ci-dessus, c’est pourquoi il est particulièrement important pour vous d’apprendre à utiliser les ordres à cours limité lors de l’achat et de la vente de cryptes, ainsi que le stop loss.

Le manque de liquidité entraînera de fortes pics de prix, donc si vous placez votre stop loss trop près du niveau d’entrée, vous pouvez rapidement être arrêté à une perte et devenir la proie d’un dérapage (lorsque la position se ferme bien en dessous du niveau de stop loss).

Vous pouvez réduire le risque de glissement en utilisant un stop loss garanti, bien que tous les courtiers ou plateformes de trading en ligne ne l’offrent pas..

Analyse et trading de crypto-monnaie

Les traders expérimentés comprennent l’énorme valeur des données de marché lors du trading de crypto-monnaies. En utilisant à la fois l’analyse fondamentale et technique, vous pouvez gérer leurs risques en identifiant les nouvelles tendances et le comportement du marché. Bien que ces mesures puissent être intimidantes pour les débutants, un peu de recherche va très loin..

Analyse fondamentale

Conformément aux stratégies de trading à long terme telles que DCA (Dollar-Cost Averaging), l’analyse fondamentale examine les principaux facteurs qui influencent les prix des actifs numériques. Ces facteurs peuvent inclure la vision et les objectifs du projet, la qualité de l’équipe du projet, le niveau d’activité du projet sur Github, la présence du projet sur les réseaux sociaux et la taille de sa communauté, ainsi que l’historique de la réalisation de ses objectifs. L’utilisation de cette méthode pour l’analyse à court terme est particulièrement difficile compte tenu de la forte volatilité des marchés de crypto-monnaie..

Analyse technique

Contrairement à l’application à long terme de l’analyse fondamentale, l’analyse technique se concentre sur les mouvements de prix à court terme (en termes d’heures ou de jours, et non de mois ou d’années). Lors de l’analyse technique, les graphiques des prix révèlent souvent des tendances et des modèles qui donnent aux traders une compréhension immédiate du marché. En simplifiant ces prévisions à court terme, l’analyse technique est extrêmement importante pour les day traders et ceux qui cherchent à réaliser des profits rapides. En raison de la volatilité continue des crypto-monnaies, l’analyse technique continue de prendre de l’ampleur.

Échanges de crypto-monnaie centralisés

La plupart des échanges de crypto-monnaie sont centralisés aujourd’hui. Cette dynamique signifie que les ETF appartiennent à la bourse elle-même et non aux utilisateurs. Pour certains, cette disposition est problématique, compte tenu de la riche histoire de piratage de ces sites..

Cependant, les grandes bourses centralisées offrent également un volume fiable et une liquidité suffisante, offrant une grande flexibilité aux traders. Pour gérer le risque de piratage, de nombreux utilisateurs ont commencé à stocker leurs fonds dans des portefeuilles personnels plutôt que dans le portefeuille centralisé de la bourse..

Echanges de crypto-monnaie décentralisés

Les échanges décentralisés sont de plus en plus présents dans l’écosystème des actifs numériques. Contrairement aux plates-formes centralisées, ces plates-formes facilitent les transferts peer-to-peer en éliminant le besoin d’un intermédiaire d’échange. Et bien qu’en principe elles se ressemblent, ces plates-formes diffèrent considérablement en termes de fonctionnalités..

En général, les échanges décentralisés offrent les avantages suivants:

  • Négociation sans dépôt
  • Swaps atomiques (Swaps instantanés)
  • Aucun retrait ni recharge n’est requis

En plus de ces fonctionnalités, AtomicDEX est également le premier DEX de remplacement atomique disponible sur mobile. C’est également le seul DEX à combler le fossé entre les jetons ERC-20 basés sur Bitcoin et Ethereum. Cette fonctionnalité fait d’AtomicDEX un excellent choix parmi tous les échanges décentralisés..

Conclusion

Pour les nouveaux venus dans la classe d’actifs numériques, le trading doit toujours commencer par un processus de diligence raisonnable approfondi. Bien que leurs fonctionnalités soient similaires à celles des marchés traditionnels, les monnaies numériques restent très volatiles et les traders doivent tenir compte des risques inhérents. Si des revenus stables sont possibles, des pertes sont également probables.

L’utilisation à la fois d’analyses fondamentales et techniques peut aider les traders à prendre des décisions objectives et fondées sur des preuves. L’utilisation de cette approche peut aider les débutants à prendre des décisions pragmatiques plutôt qu’émotionnelles.. 

Développez des stratégies basées sur vos observations et vos expériences. Vous devez être conscient de l’évolution du marché et de toute actualité pertinente, mettre en œuvre régulièrement votre stratégie et vous assurer de prendre les décisions les meilleures et les plus éclairées..

Bien que le trading de crypto-monnaie puisse être difficile, avec de la pratique et de la volonté, même les débutants peuvent réussir..

Mike Owergreen Administrator
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