• Bagaimana menangkap pembalikan tren?
  • Bagaimana mengkonfirmasi awal dari sebuah tren?
  • Indikator apa yang digunakan?
  • Kapan harus memasuki perdagangan dan bagaimana memaksimalkan kemungkinan keuntungan dari setiap pesanan?

Halo semuanya, DmitryPetrov2 bersama Anda. Pada artikel sebelumnya kita telah membahas apa itu trend, bagaimana cara menentukannya, indikator mana yang digunakan untuk mencari arah trend pergerakan harga..

Hari ini kami akan menganalisis strategi yang lebih kompleks dan canggih. Kami akan menggabungkan pengetahuan dari artikel sebelumnya dan memperdalam praktik dalam topik perdagangan tren.

Saya akan menunjukkan kepada Anda strategi perdagangan yang menggunakan osilator dan indikator tren..

Apa yang akan Anda pelajari hari ini

  • Apa itu osilator: Stochastic, MoneyFlowIndex, MACD;
  • Mari sekali lagi membahas rata-rata pergerakan EMA dan indikator tren Parabolic Sar;
  • Mari kita cari tahu bagaimana menentukan pembalikan dan awal tren;
  • Mari kumpulkan indikator menjadi satu strategi perdagangan;

Mari kita cari tahu.

Osilator

Osilator Merupakan jenis indikator analisis teknikal yang menggambar garis lengkung dari titik minimum hingga maksimum, biasanya dari 0 hingga 100. Jika Anda tidak mendalami matematika, maka osilator menunjukkan kepada kita levelnya oversold atau overbought aset.

Overbought – ini adalah keadaan pasar di mana harga berada di batas atas indikator. Gerakan ke atas tidak mungkin.

Oversold – Ini adalah kebalikan dari keadaan pasar, ketika harga telah turun tajam dan penurunan lebih lanjut masih dipertanyakan.

Selain itu, osilator menemukan Divergensi. Perbedaan – perbedaan antara grafik harga dan indikator. Kami akan menghilangkan topik ini di artikel ini, karena topik ini membutuhkan banyak analisis tambahan..

Jika indikator tren bergerak dengan penundaan, karena mereka memperhitungkan peristiwa yang telah terjadi pada grafik. Kemudian osilator berada di depan grafik dan dapat memprediksi titik pembalikan tren.

Osilator populer

Tentunya Anda pernah menemui indikator: RSI, Stochastic, MFI, CCI, OnBalanceVolume, MACD, Chaikin Oscillator dan lain-lain..

Manfaat osilator

  • Teruskan gerakannya. Dapat memprediksi pembalikan atau akhir tren;
  • Jumlah sinyal. Kemampuan untuk menemukan titik masuk yang berbeda;
  • Kemudahan interpretasi. Sangat mudah untuk memahami situasi pasar saat ini.

Kekurangan osilator

  • Dalam kasus tren yang kuat, mereka ditekan ke perbatasan jendela indikator;
  • Sejumlah besar sinyal palsu. Dalam suatu tren, mereka dapat menunjukkan arah berlawanan dari indikator.

Dalam strategi kami, kami akan menggunakan 3 osilator:

  • LKM;
  • Stochastic;
  • MACD.

Osilator LKM

Osilator LKM – indikator yang menunjukkan rasio kekuatan penjual dan pembeli. Untuk ini, harga aset dan volume digunakan. Harga bergerak di antara nilai-nilai dari 0 hingga 100. 

Jika garis lengkung indikator bergerak ke atas, maka volume pembeli dan harga meningkat. Ini berarti bahwa tekanan pembeli di pasar terus berlanjut dan pertumbuhan lebih lanjut dimungkinkan.

Situasi sebaliknya. Kurva turun, oleh karena itu tekanan beli melemah, pembeli menjual, harga bergerak turun. 

Pada intinya, LKM mirip dengan indikator RSI, hanya menggunakan volume dalam perhitungannya. Dalam strategi kami, ini diperlukan untuk memahami ke arah mana mengharapkan pergerakan harga lebih lanjut.

Dalam analisis teknis klasik, ini dianggap sebagai level oversold, ketika indikator berada di bawah level 20. Pada gilirannya, overbought pertimbangkan zona di atas 80.

DARI

Sinyal LKM

  1. Sinyal untuk pertumbuhan – indikator melewati level 20 dari bawah ke atas;
  2. Sinyal jatuh – indikator melewati level 80 dari atas ke bawah.

Contoh

Parameter indikator LKM

Panjangnya atau Panjangnya – periode waktu kami menghitung indikator indikator.

Bagaimana menemukan indikator MFI di Tradingview

Stokastik Osilator

Osilator Stokastik – menunjukkan rasio harga saat ini dengan nilai minimum dan maksimum untuk periode waktu tertentu di masa lalu. Menunjukkan momentum pergerakan harga aset. Semakin tinggi harga saat ini relatif terhadap periode yang dipelajari, semakin tinggi nilai indikatornya. Terdiri dari jalur cepat dan lambat.

Parameter indikator stokastik

% K – garis cepat. Menunjukkan persentase harga penutupan terakhir lilin relatif terhadap nilai minimum dan maksimum untuk periode waktu tertentu. Itu berwarna biru pada grafik di Tradingview;

% D – rata-rata bergerak% K. Periode di mana kita rata-rata pembacaan dari garis% K. jeruk.

Halus – koefisien smoothing indikator indikator.

Agar tidak mendalami teori dan kalkulasi, saya akan mengatakan bahwa logika pengambilan keputusan bertepatan dengan LKM:

  1. Melintasi level 20 dari bawah – pertumbuhan;
  2. Melintasi level 80 dari atas – jatuh.

Bagaimana menemukan indikator

Mungkin timbul pertanyaan.Mengapa kita membutuhkan 2 osilator serupa?

Kami perlu menentukan bahwa tren baru dalam peningkatan volume. Artinya, harga tidak hanya tumbuh, tetapi di pasar saat ini, pembeli benar-benar lebih kuat dari penjual.. 

Kami telah sampai pada osilator terakhir yang kami butuhkan untuk strategi.

Osilator MACD

MACD – Moving Average Convergence Divergence – konvergensi / divergensi rata-rata bergerak. Ini berbeda dari indikator yang terdaftar karena tidak memiliki nilai standar dari 0 hingga 100. Ini juga disebut “osilator tren”. Indikator dihitung menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial pendek dan panjang (EMA) dari harga aset.

Inti dari indikator ini adalah untuk menunjukkan perbedaan antara rata-rata bergerak.

Pada grafik, kami melihat 2 garis dan histogram (batang berwarna):

  1. Garis biru – garis MACD – perbedaan antara pendek dan panjang EMA;
  2. Garis oranyeJalur Sinyal – rata-rata bergerak pendek dari garis tersebut MACD;
  3. grafik batang – menunjukkan seberapa jauh garis-garis ini menyimpang. Semakin cepat harga tumbuh dan batang histogram tumbuh, semakin kuat trennya. Pada tren lemah atau keluar dari tren, histogram praktis tidak terlihat, karena rata-rata bergerak ditarik hampir dalam satu garis dan tidak ada perbedaan..

Parameter indikator MACD

Panjang Cepat – rata-rata bergerak (EMA) dalam waktu singkat;

Panjang LambatEMA untuk jangka waktu yang lebih lama; Berdasarkan parameter ini, kami menghitung garis MACD;

Penghalusan Sinyal – rata-rata bergerak (EMA)dari cepat dan lambat EMA.Parameter ini digunakan untuk menghitung Jalur Sinyal.

MA Sederhana (Osilator) – gunakan rata-rata bergerak sederhana dalam perhitungan MACD (SMA);MA Sederhana (Garis Sinyal) – gunakan SMA rata-rata bergerak dalam kalkulasi Garis Sinyal.

Sinyal MACD

  1. Lihat pada grafik ketika garis MACD biru melintasi garis oranye dari bawah ke atas. Menunjukkan sinyal awal tren sebelumnya;
  2. Mencari titik potong dari garis tengah garis MACD;
  3. Pertumbuhan histogram di atas garis tengah.

Bagaimana menemukan indikator

Indikator tren

Indikator tren – jenis indikator analisis teknis yang membantu menentukan arah tren.

Jika osilator dapat menunjukkan kemungkinan pergerakan lebih lanjut di muka, maka indikator tren tertinggal. Karena hanya apa yang telah terjadi pada bagan yang dievaluasi.

Indikator tren populer: berbagai jenis rata-rata bergerak (SMA, EMA, DEMA, TEMA, dan lainnya), Parabolic SAR, Bollinger Bands, indikator ADS, Bill Williams Alligator.

Manfaat indikator tren

  • Tunjukkan tren saat ini;
  • Memfilter sinyal osilator.

Kekurangan dari indikator tren

  • Mereka terlambat. Tunjukkan titik pembalikan tren setelah fakta;
  • Mereka tidak bekerja pada fluktuasi harga rendah (itulah mengapa mereka trendi :)). Mereka memberikan banyak suara, bukan sinyal.

Menurut strateginya, kita membutuhkan 2 indikator:

  1. Parabolic SAR;
  2. EMA.

EMA – Rata-rata Bergerak Eksponensial;

Seperti yang telah kita bahas di artikel sebelumnya, rata-rata bergerak adalah rata-rata aritmetika dari harga untuk periode waktu tertentu. Itu. menjumlahkan semua harga dan dibagi dengan jumlah lilin di segmen tersebut.

Ada berbagai jenis slider, tetapi kami akan menggunakannya dalam strategi EMA..

EMA – jenis rata-rata bergerak. Sederhananya, EMA menganggap candle terakhir lebih penting..

Jadi, mereka bereaksi sedikit lebih cepat terhadap perubahan harga. Artinya, jika harga turun tajam, rata-rata pergerakan biasa masih akan bergerak searah tren, dan EMA sudah akan menunjukkan pembalikan arah..

EMA adalah indikator yang sangat penting yang disertakan dalam banyak strategi perdagangan gabungan.

Pengaturan indikator EMA

Legth – segmen yang rata-rata bergeraknya kami hitung;

Sumber – poin candle apa yang harus diperhitungkan: buka, tutup, nilai maksimum atau minimum, harga rata-rata per candle, dll..

Mengimbangi – pergeseran garis kurva indikator dengan jumlah lilin ke kanan.

Bagaimana menemukan indikator

Parabolic SAR

Parabolic SAR(Stop And Reverse) – secara harfiah – Stop And Reverse Parabolic Indicator. Plot parabola di bawah harga pada grafik jika tren naik. Dan diatas harga jika trend sedang downtrend. Semakin kuat trennya, semakin banyak parabola yang ditekuk..

Tidak seperti indikator lainnya, Parabolic SAR digambarkan sebagai titik, bukan garis lengkung.

Indikator digunakan untuk menemukan titik pembalikan tren, untuk menentukan kekuatan sebuah tren, serta untuk menemukan titik keluar dari suatu posisi dengan keuntungan maksimum.

Bagaimana indikator Parabolic SAR dibuat

Cukup sulit untuk dipahami, tetapi saya akan mencoba menjelaskan.

Titik awal indikator ditetapkan pada nilai minimum sebelumnya untuk periode tren naik dan maksimum untuk tren turun.

Selanjutnya, kami memiliki 3 elemen – nilai indikator sebelumnya dan dua indikator khusus: titik ekstrim dan faktor percepatan.

  • Sebelumnya SAR – Nilai SAR untuk periode sebelumnya;
  • Titik ekstrim – nilai maksimum harga dalam tren saat ini;
  • Faktor percepatan – indikator yang kami atur di indikator.
  • Mulailah – akselerasi awal 0,02 (2%). Semakin rendah nilainya, semakin dini sinyal pembalikan tren dan semakin banyak sinyal palsu yang kami terima. Semakin tinggi nilai parameternya, maka akan semakin menunjukkan permulaan tren;
  • Kenaikan – langkah meningkatkan akselerasi. Default-nya juga 0,02 (2%). Itu. ketika nilai ekstrim baru tercapai, titik percepatan akan meningkat sebesar 2%;
  • Maksimum Adalah nilai percepatan maksimum. Secara default 0,2 (20%). Ketika indikator mencapai nilai ini, tren berhenti dan berbalik arah..

Saya tidak akan melukis rumus dan mengisi kepala saya dengan data yang tidak perlu saat ini. Ini tidak diperlukan dalam artikel.

Pada intinya, indikator ini mirip dengan rata-rata bergerak. Perbedaannya adalah semakin cepat harga tumbuh, semakin jauh jarak antara titik indikator meningkat, dan semakin banyak parabola menekuk..

Parabolic SAR bisa digunakan seperti Trailing StopLoss. StopLoss, yang mengikuti harga untuk keluar dari perdagangan dengan keuntungan maksimum.

Kurangnya indikator

Seperti indikator tren lainnya, indikator ini tidak bekerja pada volatilitas rendah, saat harga bergerak dengan amplitudo kecil untuk waktu yang lama.

Bagaimana menemukan indikator

Kami akan menggunakan versi modifikasi kami sendiri. Kode indikator akan dipublikasikan di bawah ini, di bagian tentang strategi perdagangan. Indikator dasar diperoleh dengan menggunakan indikator dari ChrisMoody dan Kozlod.

Keuntungan dari indikator ini dibandingkan yang built-in:

  1. Mengubah warna indikator tergantung pada trennya. Hijau – atas, merah – bawah;
  2. Kemampuan untuk mengatur pemberitahuan (peringatan);
  3. Sistem sederhana pengaturan parameter pengaturan.

Pengaturan indikator Parabolic SAR

Pengaturannya tetap sama seperti pada indikator internal. Perbedaannya adalah bilangan bulat digunakan untuk kesederhanaan. Hasilnya, tetap dikalikan dengan 0,01 (Mulailah dan Kenaikan) dan 0,1 (Maksimum).

Ini mengurangi kemungkinan kesalahan saat menyetel, dan juga membuatnya lebih mudah untuk memilih nilai. Karena nilainya akan berubah satu per satu. Biasanya, saya harus menulis dengan tangan saya. Ini meningkatkan risiko kesalahan..

Muncul Trending Parabolic Sar – menunjukkan indikator untuk tren naik;

Tampilkan Tren Parabolic SAR – menunjukkan indikator untuk tren turun Nilai terakhir dalam pengaturan digunakan sebagai pemberitahuan dan tidak memiliki fungsi.

Jangan mencoba untuk memahami esensi dari pengaturan sekarang jika tidak jelas. Terima saja begitu saja. Hal utama bagi kami adalah APA yang ditunjukkan indikator kepada kami, dan bukan BAGAIMANA cara menghitungnya.

Jadi kita sudah selesai mendeskripsikan semua indikator yang digunakan. Sekarang mari kita langsung ke strategi yang saya gunakan untuk scalping semi manual..

Deskripsi strategi

Strategi ini bekerja pada altcoin yang sangat tidak stabil. Pilih jangka waktu berdasarkan gaya perdagangan Anda.

  1. Kami meluncurkan semua indikator yang tercantum dalam artikel:
  1. Stochastic;
  2. LKM;
  3. MACD;
  4. EMA;
  • Tambahkan indikator Parabolic Sar Alerts kita sendiri ke grafik;
  • // @ version = 3

    belajar ("Peringatan Parabolic SAR", overlay = true)

    // Masukan

    mulai = masukan (2, minval = 0, maxval = 10, judul ="Mulai – Default = 2 – Dikalikan dengan 0,01")

    increment = masukan (2, minval = 0, maxval = 10, judul ="Step Setting (Sensitivitas) – Default = 2 – Dikalikan dengan 0,01" )

    maksimum = masukan (2, minimum = 1, maxval = 10, judul ="Langkah Maksimum (Sensitivitas) – Default = 2 – Dikalikan dengan 0,10")

    startCalc = mulai * 0,01

    incrementCalc = kenaikan * 0,01

    maximumCalc = maksimum * 0,1

    // Perhitungan Parabolic SAR

    psar = sar (startCalc, incrementCalc, maximumCalc)

    // Sinyal

    psar_long = tinggi [1] < psar [2] dan tinggi >= psar [1]

    psar_short = rendah [1]  > psar [2] dan rendah  <= psar [1] 

    // Plot PSAR

    plotshape (psar, location = location.absolute, style = shape.circle, size = size.tiny, color = low <= psar [1] dan bukan psar_long? merah: jeruk nipis)

    bentuk plot (psar_long, judul = "MEMBELI", teks = "MEMBELI", style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = blue)

    plotshape (psar_short, title = "MENJUAL", teks = "MENJUAL", style = shape.arrowdown, location = location.abovebar, color = red)

    // Peringatan

    alertcondition (psar_long,  "PSAR Panjang",  "PSAR Panjang")

    alertcondition (psar_short, "PSAR Pendek", "PSAR Pendek")

    1. Kami mengatur pengaturan default:
    1. Stochastic: 14.3.3;
    2. LKM: 14;
    3. MACD: 12, 26, 9;
    4. EMA: 9;
    5. Parabolic SAR: 2,2,2 (ingat bahwa awalnya parameternya adalah 0,02,0,02,0.2).
  • Memilih jangka waktu Anda tergantung gayanya. Saya menggunakan timeframe 1m hingga 15m untuk scalping fast move. Pilihannya tergantung pada kecepatan perkembangan tren. Semakin cepat trennya, semakin rendah jangka waktunya. 
  • Menyiapkan notifikasi. 
    1. Klik kanan – Tambahkan peringatan;
    2. Salin pengaturan notifikasi dari gambar di bawah;
    3. Kami memberikan sinyal pada saat candlestick ditutup setelah sinyal beli muncul;
    4. Kami memilih di mana dan bagaimana kami ingin melihat notifikasi: aplikasi, jendela PopUp, suara, SMS, EMAIL;
    5. Tambahkan judul notifikasi.
    6. Indikator dikonfigurasi.

      Inti dari strategi

      • Kami menunggu sinyal dari Parabolic SAR;
      • Kami melihat MACD:
      • Histogram berkembang dan garis MACD berada di atas garis sinyal;

      • Periksa Stochastic Oscillator untuk mengetahui kondisi overbought-oversold. Nilai indikator harus terus berkembang dari bawah ke atas. Nah, jika sebelumnya kita melewati tanda 20, seperti yang saya tulis di atas dalam materi ini;

      • Kami melihat osilator LKM. Kami memeriksa seberapa sehat tren itu dan apakah itu dikonfirmasi dengan volume yang terus meningkat;

      • LKM juga menunjukkan dinamika positif yang stabil;
      • Memeriksa EMA. Kita perlu menembus level rata-rata bergerak;

      Menyatukan semua komponen

      Pada sinyal tersebut, kita seharusnya melihat titik seperti pada gambar di atas..

      • Ada sinyal Parabolic SAR;
      • Histogram berkembang dan MA berkembang;
      • Stochastic dan MFI tumbuh keluar dari zona oversold;
      • Menembus perosotan.

      Apa yang harus dilakukan selanjutnya?

      Solusi paling sederhana adalah memanfaatkan Smart Trade dari 3commas.

      Keluar dari strategi

      1. Setel Trailing StopLoss;
      2. Keluar saat kandil merah melintasi titik indikator Parabolic SAR. Gambar di bawah;
      3. Jika Anda dapat membangun level pertahanan, maka jual sebelum level pertahanan serius berikutnya.
      4. Anda dapat melakukan penjualan dengan tangga, tetapi di pasar saat ini saya tidak akan bermain-main dengan ini. Pilihan saya adalah untung kecil dengan resiko minimal, tapi secepat mungkin.

      StopLoss

      StopLoss diatur di bawah nilai minimum sebelumnya, yaitu di bawah nilai Parabolic SAR pertama setelah pembalikan. Bagi saya nilai ini tidak melebihi -2-3%.

      Sinyal palsu

      • Ada sinyal, tapi histogram masih merah, pertumbuhan LKM lemah;

      • Menerima sinyal pada candle merah dan Stochastic yang jatuh;

      • Dinamika LKM yang lemah, MACD berkembang, tetapi garisnya ambigu. Mungkin akan ada pertumbuhan, tetapi Anda harus menunggu lebih lama;

      PENTING! Sangat penting untuk memperhitungkan pertumbuhan yang besar itu, ini tidak selalu berarti bahwa tren tersebut disebabkan oleh minat jangka panjang para pedagang di altcoin tertentu..

      Berdasarkan pengalaman saya, pertumbuhan yang pesat seringkali merupakan konsekuensi dari tindakan para manipulator dengan deposit yang besar.

      Tujuan dari manipulasi tersebut adalah untuk memikat pedagang yang mudah tertipu ke dalam perangkap dengan sinyal untuk tren yang salah dan pemotongan lebih lanjut.

      Kelebihan dari strategi

      • Kemampuan untuk menangkap titik pembalikan tren yang baik;
      • Untung besar dalam waktu singkat. Strategi ini berulang kali menghasilkan 3-5-7-10 atau lebih persen hanya dalam beberapa menit. Perdagangan rata-rata jarang melebihi setengah jam.

      Kontra dari strategi ini

      • Tidak ada satu indikator khusus yang akan menggunakan SEMUA indikator sekaligus. Saya menggunakan indikator persis seperti yang saya tunjukkan;
      • Anda dapat menggabungkan semua indikator menjadi satu, tetapi Anda akan kehilangan gambaran besar tentang apa yang sedang terjadi. Grafik hanya akan menunjukkan titik masuk-keluar, di mana sulit untuk memprediksi hasil selanjutnya. Karena penting untuk memahami pembacaan semua indikator sekaligus;
      • Sejumlah besar sinyal yang harus diproses dan dipikirkan. Tidak semuanya akan menguntungkan.

      Hasil

      Apa yang kita pelajari hari ini

      • Apa itu osilator dan bagaimana cara bekerja dengannya;
      • Membongkar Stochastic, MFI dan MACD secara detail;
      • Pemahaman mendalam tentang indikator tren;
      • Mempelajari fitur indikator EMA dan Parabolic SAR;
      • Aspek yang dipertimbangkan dari strategi perdagangan untuk perdagangan tren menggunakan indikator;
      • Siapkan ruang kerja untuk perdagangan semi-otomatis.

      Saya harap artikel ini akan membantu Anda mengendarai altcoin dan mendapatkan untung besar dari perdagangan..

      DmitryPetrov2 bersama Anda! Tidak Pasaran! Saya berharap Anda mendapatkan ide perdagangan yang segar dan perdagangan yang sukses!

      P.S. PENTING!

      Saya menjelaskan metode saya untuk mengidentifikasi dan berdagang dengan tren.

      Strategi ini berhasil untuk saya, tetapi tidak menjamin Anda untung.

      Pastikan untuk mempertimbangkan ukuran pesanan, potensi risiko, dan jangan memasukkan kesepakatan “untuk keseluruhan potongan”.

      Pastikan untuk memasang Stop Loss!

      Mike Owergreen Administrator
      Sorry! The Author has not filled his profile.
      follow me