Buenas tardes amigos!
Como saben, hoy en día existe una tendencia bajista en el mercado de las criptomonedas. El jefe del intercambio de Binance, Zhao Changpeng, ya ha hablado sobre este tema. Está convencido de que la caída de los precios pronto dará paso a una tendencia alcista. Otros líderes del mercado de las criptomonedas comparten la misma opinión..
Agencia Thomas Lee Fundstrat Global Tutor en su investigación predice el crecimiento de bitcoin para fines de este año a $ 36,000. Y John McAfee, un inversionista que planea postularse para la presidencia de los Estados Unidos en 2020, predice el crecimiento de BTC en 2021 a $ 1 millón..
Mientras tanto, los comerciantes de criptomonedas están trabajando en un mercado a la baja. Tienen muchas oportunidades aquí, en comparación con los inversores a largo plazo que, para ganar dinero, deben guiarse por cambios a largo plazo en la dirección del movimiento de precios. La mayoría de las veces esta es una posición larga..
Los comerciantes de criptomonedas, por otro lado, pueden obtener ganancias consistentemente con cualquier cambio en la dirección del precio. Poner en corto las criptomonedas les ayuda a ganar dinero en la caída del mercado.
Hoy hablaremos de esto en detalle, así como también descubriremos qué herramientas ayudan a los operadores a abrir posiciones cortas cuando operan en el intercambio de criptomonedas Binance. Después de todo, simplemente no existe tal oportunidad en el sitio..
Posición bajista o corta de criptomonedas
Una estrategia bajista, o cortocircuito, implica que un operador ingresa en una posición corta (una orden de venta), asumiendo que el precio del activo caerá aún más. Los operadores bursátiles que prefieren beneficiarse de la caída de los precios se denominan osos y su negociación es una estrategia bajista o bajista..
“Clásico cortocircuito“
En el sentido clásico, cuando las disposiciones de esta estrategia son aplicables a cualquier intercambio, el cortocircuito es la siguiente secuencia de etapas:
- un comerciante toma prestada moneda digital de un intercambio u otros usuarios. En el artículo anterior, hablamos de esto y ahora sabemos que tal comercio se llama marginal;
- abre una posición corta (posición corta), colocando una orden para vender esta divisa;
- espera que el precio del activo caiga al nivel esperado y compra la moneda;
- devuelve el préstamo a la bolsa;
- la diferencia ganada es la ganancia del comerciante.
En el futuro, analizaremos este esquema utilizando el ejemplo de números específicos y se volverá más claro. Hoy en día, muchos sitios brindan a los comerciantes la oportunidad de comerciar con apalancamiento y ofrecen una cierta cantidad de monedas digitales para abrir posiciones cortas en el mercado de criptomonedas..
Pero no todos los intercambios ofrecen operaciones de margen. No está en Binance, un comerciante simplemente no puede quedarse corto. ¿Significa esto que es imposible ganar dinero con una estrategia bajista en este sitio? Para nada. Para ello utilizaremos las herramientas que nos ofrece el servicio 3commas, a saber, el eficiente algoritmo Short-bot.
Fue desarrollado por los programadores de 3commas para que pueda usarse para trabajar con aquellas monedas que presentan una seria desventaja..
Que es 3commas shortbot?
Todos los bots comerciales de 3commas funcionan con éxito con la API del intercambio de Binance, los nuevos intercambios están conectados, pero todo depende de su funcionalidad: si sus capacidades lo permiten, así que si ha pegado monedas en uno u otro intercambio, verifique si se intercambian. en Binance, y en caso afirmativo, no dude en traducir allí.
Algoritmo short-Bot funciona de la siguiente manera: por ejemplo, tiene 100 monedas de algún tipo de moneda digital, que, para conveniencia de los cálculos, convencionalmente cuesta $ 100 por moneda.
El bot vende 10 de ellos por $ 100. Después de eso, la tasa baja, en algún momento (por ejemplo, cuando la tasa alcanza el precio de $ 9 por moneda), el bot compra el décimo momento de la misma moneda, pero por $ 90. Por lo tanto, obtiene 10 dólares de ganancia cuando la tasa cae y la cantidad de monedas que tiene permanece sin cambios..
Así es como se ve en el gráfico de TradingView en el intercambio de Binance:
Una vez seleccionado el par de divisas que le interesa, puede marcar el precio de compra en el gráfico con una línea. La reducción de la moneda será claramente visible en el gráfico. Este es el rango desde el precio de compra hasta el precio actual..
A continuación, debe iniciar el bot corto. Y venderá 10 monedas por el precio marcado con una línea rosa. Todos los números se especifican en la configuración del bot breve. Hablaremos de esto un poco más tarde..
Simultáneamente con la venta, se realiza un pedido para comprar 10 monedas por debajo del precio de venta. Es decir, si baja a esta orden, entonces la diferencia entre el precio de venta y el nuevo precio de compra será la ganancia del comerciante. Y el número de monedas se mantendrá sin cambios..
Simultáneamente con la orden de inicio, el bot coloca órdenes de seguridad..
Esta es una protección contra el deslizamiento en caso de una vela afilada para que las órdenes se ejecuten de manera uniforme sin saltos..
Sin embargo, no recomiendo usarlos en exceso y recomiendo colocar 3, máximo 4 órdenes de seguridad. Además, con tal paso para que la cobertura de la reducción sea al menos del 14%
Si el precio subió y alcanzó la primera orden de seguridad, se venderán 10 monedas más (este es un ejemplo, la cantidad que estableció en la configuración de la orden), se promediará el precio inicial y la orden de toma de ganancias se moverá hacia arriba , manteniendo el porcentaje de beneficio establecido por nosotros en la configuración.
Si el precio sube aún más, entonces se activa la segunda orden de seguridad, se venden otras 10 monedas, el precio de venta inicial se promedia nuevamente y la orden de toma de ganancias vuelve a subir. Por lo tanto, obtenemos una ganancia en cualquier caso. Si la tasa de la moneda crece, el bot fija cada vez una parte de la ganancia debido a las órdenes de seguro y da posiciones para crecer, y en caso de caída, compra la posición y promedia el trato, haciendo que su posición sea más rentable. Entonces, si el precio se invierte, entonces se comprarán 30 monedas a un precio más bajo en el nivel de la orden de obtención de ganancias, y obtendremos nuestro porcentaje de ganancia..
Por supuesto, puede ajustar la cantidad de monedas vendidas y el porcentaje de ganancia para fijar una ganancia a su estrategia o al instrumento en el que desea utilizar el bot..
Si algo no está claro, puede obtener más información sobre el proceso de trabajo y las ganancias obtenidas al operar con bots cortos en la base de conocimientos de 3commas..
Qué hacer si una tendencia bajista se convierte en alcista?
Si el precio continúa subiendo para seguir la tendencia, detenemos el bot corto cuando ha activado por completo todas las órdenes de seguro. Después de eso, usando una moneda en crecimiento, puede lanzar un bot simple que arrancará el cuero cabelludo en caso de crecimiento y promediará en caso de caída, o usar la herramienta SmartTrade, gracias a lo cual puede construir una estructura larga inteligente usando una escalera completa de órdenes y usando el rastreo para comprar el activo de interés.
Si aún no ha utilizado el shortbot del servicio 3comas – Recomiendo intentarlo. Es una herramienta muy eficaz para negociar tendencias bajistas. Después del registro, el servicio brinda la oportunidad de probarlo 3 días absolutamente es gratis. Durante este período, habrá activado cuenta PRO, y todas las funciones pagas estarán disponibles.
Si le gusta usar esta herramienta, en la sección “Suscripción»Puedes renovar tu cuenta profesional.
Antes de comenzar a trabajar, puede ir a “Ajustes“E incluir el idioma ruso allí, si es necesario, Notificaciones push en el navegador, y también conecta aquí tu Telegram para que recibas notificaciones sobre transacciones. Por esto en la columna Bot de Telegram es necesario marcar “Mensaje de finalización“.
Ir a la sección “Mis bots“. El servicio le permite mostrar shortbots, bots simples, bots compuestos y shortbots compuestos. Dado que nuestro mercado está cayendo, no nos detendremos en otros tipos en detalle, pero hablaremos en detalle sobre la configuración de bots cortos..
Configurar bots cortos
Entonces, presionamos el botón “Bot corto“. Para crear un bot, debe haber financiado su cuenta en Binance y haber comprado las monedas necesarias, así como algunas monedas BNB (Binance Coin). En detalle sobre qué es esta criptomoneda y para qué se necesita, ya me he detenido en artículos anteriores. Hoy diré brevemente que será necesario ahorrar dinero y obtener un descuento en la comisión por transacciones por un monto del 25%.
Ingresamos el nombre del bot, puede ser cualquier cosa, pero generalmente su tipo se indica en el nombre, es decir, En resumen, para que cuando tenga muchos bots no los confunda, y la moneda en la que funcionará. Por ejemplo, tomemos el par más popular: BTCUSDT.
Después de eso, ve a la ventana “Asistente“.
La cantidad máxima es su saldo en el intercambio, la cantidad de monedas que tiene. Si lo ha reabastecido recientemente, puede actualizar esta cifra.
A continuación se indica la cantidad máxima de fondos utilizados por el bot a la tasa actual en monedas y el porcentaje de fondos que puede usar el bot. Sin embargo, antes que nada, debería preocuparse por otros dos indicadores, estos son desviación máxima del precio de la última orden de seguridad y el porcentaje de fondos utilizados por el bot. Si este último supera el 100%, es decir la cantidad que tiene en depósito: debe ajustar la configuración para que sean menos del 100%, y preferiblemente, en la región del 70-80%, no más.
En general, la siguiente regla debería aplicarse a un bot corto:
el porcentaje de fondos utilizados por el bot = 100% – desviación máxima del precio de la última orden de seguridad.
Para lograr el valor deseado el porcentaje de fondos utilizados por el bot y completar la configuración, debe configurar 8 parámetros:
1.Número máximo de órdenes de seguridad. El número de pedidos se selecciona individualmente, en función del saldo y la estrategia. Si lo permite, se pueden realizar al menos 100 órdenes de seguridad. Para un bot corto, prefiero apostar no más de 4.
2. El volumen de la orden de salida y seguridad También depende del depósito, lo reduciremos tres veces: de 30 a 10 USDT. Además, 10 USD es el valor mínimo permitido. Si establece este valor, la cantidad de fondos utilizados por el bot se reducirá tres veces. Un valor de 10 USDT es óptimo para un depósito de hasta $ 1000.
3. Valor de la rentabilidad objetivo puede apostar del 1 al 2%. Normalmente apuesto un 1,5%. Además, algunos comerciantes prefieren establecer este valor menos: de 0,5 a 0,8%. Es importante entender aquí: cuanto menor sea este valor, más rápido se ejecutará la orden, por lo tanto, mayor será la facturación en un lado y mayor será el gasto de comisión en el otro..
4. Cálculo de rentabilidad. Si apartamos “como un porcentaje de la orden base”, entonces el porcentaje anterior lo recibirá de la orden de inicio. No importa cuántas órdenes de seguridad tenga. Y si el cálculo se realiza desde volumen total, entonces todas las órdenes de seguridad se resumen con el inicio. Cuando exactamente de esta cantidad el precio se desviará en un porcentaje de la rentabilidad objetivo, en este caso hemos establecido 1,5%, entonces la ganancia será fija.
Las transacciones como porcentaje del volumen total tardan más en ejecutarse, pero más ganancias. Por lo tanto, tú decides. Sin embargo, mi experiencia personal muestra que esta opción es más preferible..
5. El número de órdenes de seguridad activas simultáneamente. El valor predeterminado es uno, pero estableceremos el valor máximo para capturar el impulso del ticker y recuperarnos en un retroceso.
6. Desviación de precio por realizar un pedido de seguridad (% del valor del pedido inicial) Considero que este indicador es uno de los más importantes. El hecho es que si establece el porcentaje de desviación demasiado pequeño, entonces el porcentaje de cobertura de reducción (la desviación máxima del precio) con una pequeña cantidad de órdenes de seguro será muy pequeño y, por lo tanto, existe un alto riesgo de que, en caso de una fuerte inversión de tendencia, el mercado recogerá todas sus órdenes de seguros y no le permitirá obtener beneficios. Por lo tanto, al configurar este indicador, primero debe guiarse por la cifra final en la calculadora del Asistente por el indicador “Desviación máxima del precio de la última orden de seguridad”. Para un bot corto, es deseable que este valor no sea inferior al 20%
7. Multiplicador de pasos Nuevamente, regulamos las órdenes de seguridad para que la “Desviación máxima del precio de la última orden de seguridad” final sea superior al 20%. Me gusta trabajar en incrementos de 1.5 a 3% para un bot corto
8. El multiplicador del volumen de órdenes de seguridad, quizás, tiene la mayor influencia en el indicador final. El porcentaje de fondos utilizados por el bot. Prefiero establecer este multiplicador en el rango de 1.5 a 3. Como dije, se puede establecer más si tiene una gran cantidad de monedas compradas (saldo) y menos si no hay muchas monedas. Así, cada nueva orden de seguridad colocada será 50-200% más que la anterior. Esto le ayudará a cerrar tratos más rápido y obtener beneficios..
En la figura siguiente se muestra una captura de pantalla de un ejemplo de estas configuraciones..
Estas configuraciones significan que cada 4% del cambio de precio en la dirección opuesta, se abrirá una orden de seguridad, se promediará el precio y cuando baje un 1.5% del volumen total, se producirá una compra, lo que literalmente significa lo siguiente: compramos nuestra bola blanca 1.5% más barata que la vendida anteriormente.
Una vez más, quiero llamar su atención sobre el hecho de que el propósito de esta estrategia es proteger el depósito en el mercado bajista. Gracias a esta configuración, su posición se calibrará en la cartera de inversiones en función de las tendencias del mercado, es decir, en una tendencia bajista, este bot le permitirá evitar fuertes pérdidas sin reparar una pérdida y le permitirá guardar una posición para una reversión alcista.
Condiciones para iniciar un trato
Establecí aquí el elemento “abrir un trato lo antes posible”. Esto, por supuesto, es peligroso si la moneda cambia su movimiento abruptamente, por ejemplo, colapsa bruscamente y el bot comienza a comprarla activamente. Pero, como dije, es mejor trabajar con monedas probadas, en cuyo caso no da tanto miedo. En caso de duda, es mejor indicar TradingView en este párrafo.
En el punto de selección de tiempo, establezca 1 hora y en la siguiente línea: Venta o Venta fuerte.
Haga clic en “Crear robot” y actívelo. Luego, puede ver el trabajo del bot y cómo realiza los pedidos. Después de intentar crear un bot con estas configuraciones, puede experimentar con ellas. También puede ir a la sección “Bots” y ver aquí los mejores bots de las últimas 24 horas y copiar la configuración..
Resumamos
Con una estrategia bajista en el mercado de las criptomonedas, así como con cualquier otra, hay que tener mucho cuidado. Puede generar ganancias en un mercado a la baja y proteger sus inversiones, o sin el conocimiento necesario, generar pérdidas..
En las siguientes publicaciones, hablaremos sobre el intercambio BitMex. Tradicionalmente, consideraremos las oportunidades y herramientas más interesantes para un comerciante. ¡Quédate con nosotros! Nos vemos pronto!
Buena suerte y buenas ganancias!
