Boa tarde amigos!
Como você sabe, existe uma tendência de baixa no mercado de criptomoedas hoje. O chefe da bolsa Binance, Zhao Changpeng, já falou sobre o assunto. Ele está convencido de que a queda nos preços logo dará lugar a uma tendência de alta. Outros líderes do mercado de criptomoedas compartilham a mesma opinião..
Thomas Lee Agency Fundstrat Global Orientador em sua pesquisa prevê o crescimento do bitcoin até o final deste ano para US $ 36.000. E John McAfee, um investidor que planeja concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2020, prevê o crescimento do BTC em 2021 para US $ 1 milhão.
Nesse ínterim, os comerciantes de criptomoedas estão trabalhando em um mercado em queda. Eles têm muitas oportunidades aqui, em comparação com os investidores de longo prazo que, para ganhar dinheiro, devem ser guiados por mudanças prolongadas na direção do movimento dos preços. Na maioria das vezes, essa é uma posição longa..
Os operadores de criptografia, por outro lado, podem lucrar de forma consistente em qualquer mudança na direção do preço. A venda a descoberto de criptomoedas os ajuda a ganhar dinheiro na queda do mercado.
Hoje falaremos em detalhes sobre isso, bem como descobriremos quais ferramentas ajudam os negociadores a abrir posições vendidas ao negociar na bolsa de criptomoedas Binance. Afinal, simplesmente não existe essa oportunidade no site..
Posição de baixa de criptomoeda ou venda a descoberto
Uma estratégia de baixa ou venda a descoberto envolve um trader entrando em uma posição vendida (uma ordem de venda), assumindo que o preço do ativo cairá ainda mais. Os corretores de ações que preferem lucrar com a queda dos preços são chamados de ursos, e sua negociação é uma estratégia de baixa ou baixa..
“Clássico curto-circuito“
No sentido clássico – quando as disposições desta estratégia são aplicáveis a qualquer bolsa – a venda a descoberto é a seguinte sequência de estágios:
- um trader toma emprestado moeda digital de uma bolsa ou de outros usuários. No artigo anterior, falamos sobre isso e agora sabemos que tal comércio é chamado marginal;
- ele abre uma posição curta (posição curta), colocando uma ordem de venda dessa moeda;
- espera que o preço do ativo caia ao nível esperado e compra a moeda;
- devolve o empréstimo à bolsa;
- a diferença ganha é o lucro do trader.
No futuro, iremos analisar este esquema usando o exemplo de números específicos e ele ficará mais claro. Hoje, muitos sites oferecem aos comerciantes a oportunidade de negociar com alavancagem e oferecem para isso uma certa quantidade de moedas digitais para abrir posições curtas no mercado de criptomoedas..
Mas nem todas as bolsas oferecem negociação com margem. Não é na Binance, um trader simplesmente não pode operar vendido. Isso significa que é impossível ganhar dinheiro com uma estratégia de baixa neste site? De jeito nenhum. Para tal utilizaremos as ferramentas que o serviço 3commas nos oferece, nomeadamente o eficiente algoritmo Short-bot.
Foi desenvolvido por programadores 3commas para que possa ser utilizado para trabalhar com moedas que apresentam uma séria desvantagem..
O que é 3commas shortbot?
Todos os bots de negociação 3commas funcionam com sucesso com a API da bolsa Binance, novas bolsas são conectadas, mas tudo depende de sua funcionalidade: se seus recursos permitem, então se você prendeu moedas em uma ou outra bolsa, verifique se elas são negociadas no Binance, e se sim – sinta-se à vontade para traduzir lá.
Algoritmo short-robô funciona da seguinte maneira: por exemplo, você tem 100 moedas de algum tipo de moeda digital, que, por conveniência de cálculos, convencionalmente custa US $ 100 por moeda.
O bot vende 10 deles por $ 100. Depois disso, a taxa cai, em algum ponto (por exemplo, quando a taxa chega a $ 9 por moeda), o bot compra de volta no décimo momento da mesma moeda, mas por $ 90. Assim, você obtém 10 dólares de lucro quando a taxa cai e o número de moedas que possui permanece o mesmo..
É assim que se parece no gráfico TradingView na bolsa Binance:
Depois de selecionar o par de moedas no qual está interessado, você pode marcar o preço de compra no gráfico com uma linha. A redução da moeda será claramente visível no gráfico. Este é o intervalo entre o preço de compra e o preço atual..
Em seguida, você precisa iniciar o bot curto. E ele vai vender 10 moedas pelo preço marcado com uma linha rosa. Todos os números são especificados nas configurações do bot curto. Falaremos sobre isso um pouco mais tarde..
Simultaneamente à venda, é feita uma ordem de compra de 10 moedas abaixo do preço de venda. Ou seja, se cair para este pedido, a diferença entre o preço de venda e o preço da nova compra será o lucro do trader. E o número de moedas permanecerá inalterado.
Simultaneamente com a ordem de início, o bot coloca ordens de segurança.
Esta é uma proteção contra deslizamento no caso de uma vela afiada para que as ordens sejam executadas uniformemente, sem saltos.
No entanto, não recomendo o uso excessivo e recomendo colocar 3, no máximo 4 ordens de segurança. Além disso, com essa etapa para que a cobertura de saque seja de pelo menos 14%
Se o preço subiu e atingiu a primeira ordem de segurança, mais 10 moedas serão vendidas (este é um exemplo, o valor que você definiu nas configurações do pedido), o preço inicial será calculado e a ordem de lucro aumentará , mantendo a porcentagem de lucro definida por nós nas configurações.
Se o preço subir ainda mais, a segunda ordem de segurança é acionada, outras 10 moedas são vendidas, o preço de venda inicial é calculado novamente e a ordem de lucro é novamente puxada para cima. Assim, obtemos lucro em qualquer caso. Se a taxa da moeda cresce, o bot a cada vez fixa uma parte do lucro devido às ordens de seguro e dá posições para crescer, e em caso de queda, compra a posição e faz a média do negócio, tornando sua posição mais lucrativa. Então, se o preço inverter, então 30 moedas serão compradas a um preço menor no nível de ordem de lucro, e teremos nossa porcentagem de lucro.
Claro, você pode ajustar o número de moedas vendidas e a porcentagem de lucro para fixar um lucro para sua estratégia ou para o instrumento no qual você deseja usar o bot..
Se algo permanecer incerto, você pode aprender mais sobre o processo de trabalho e o lucro recebido ao negociar bots curtos na base de conhecimento 3commas.
O que fazer se uma tendência de baixa se transformar em alta?
Se o preço continuar subindo para seguir a tendência, paramos o bot curto quando ele tiver totalmente ativado todos os pedidos de seguro. Depois disso, usando uma moeda crescente, você pode lançar um bot simples que irá escalpar em caso de crescimento e calcular a média em caso de queda, ou usar a ferramenta SmartTrade, graças ao qual você pode construir uma estrutura longa inteligente usando uma escada inteira de pedidos e usando trailing para comprar o ativo de interesse.
Se você ainda não usou o bot curto do serviço 3vírgulas – Recomendo experimentar. É uma ferramenta muito eficaz para negociar tendências de baixa. Após o registro, o serviço oferece a oportunidade de testá-lo para 3 dias absolutamente é grátis. Durante este período, você terá ativado conta PRÓ, e todos os recursos pagos estarão disponíveis.
Se você gosta de usar esta ferramenta, na seção “Inscrição»Você pode renovar sua conta profissional.
Antes de começar a trabalhar, você pode ir para “Configurações“E inclua o idioma russo lá, se necessário, Notificações via push no navegador, e também conecte seu Telegram aqui para que você receba notificações sobre transações. Para isso na coluna Telegram Bot é necessário marcar “Mensagem de conclusão“.
Vá para a seção “Meus bots” O serviço permite que você exiba shortbots, bots simples, bots compostos e bots compostos. Como nosso mercado está caindo, não vamos nos alongar sobre outros tipos em detalhes, mas falaremos em detalhes sobre como configurar bots curtos.
Configurando shortbots
Então, pressione o botão “Bot curto” Para criar um bot, você deve ter depositado sua conta no Binance e comprado as moedas necessárias, bem como algumas moedas BNB (Binance Coin). Em detalhes sobre o que é essa criptomoeda e para que ela é necessária, eu já parei em artigos anteriores. Hoje direi resumidamente que será necessário economizar dinheiro e obter um desconto na comissão para transações no valor de 25%.
Entramos com o nome do bot, pode ser qualquer coisa, mas geralmente seu tipo é indicado no nome, ou seja, Resumindo, para que quando você tiver muitos bots não os confunda, e a moeda em que vai funcionar. Por exemplo, vamos pegar o par mais popular – BTCUSDT.
Depois disso, vá para a janela “Assistente“.
O valor máximo é o seu saldo na troca, o número de moedas que você tem. Se você o reabasteceu recentemente, você pode atualizar esta figura.
Abaixo está indicado a quantidade máxima de fundos usada pelo bot na taxa atual em moedas e a porcentagem de fundos que o bot pode usar. No entanto, antes de tudo, você deve se preocupar com dois outros indicadores, que são desvio máximo de preço da última ordem de segurança e a porcentagem de fundos usados pelo bot. Se o último exceder 100%, ou seja, o valor que você tem no depósito – você precisa ajustar as configurações para que sejam menos de 100% e, de preferência, na região de 70-80%, não mais.
Em geral, a seguinte regra deve ser aplicada a um bot curto:
a porcentagem de fundos usados pelo bot = 100% – desvio máximo de preço da última ordem de segurança.
Para alcançar o valor desejado a porcentagem de fundos usados pelo bot e completar as configurações, você precisa configurar 8 parametros:
1. Número máximo de ordens de segurança. O número de pedidos é selecionado individualmente, dependendo do saldo e da estratégia. Se permitir, pelo menos 100 ordens de segurança podem ser feitas. Para um bot curto, prefiro apostar não mais do que 4.
2. O volume da partida e ordem de segurança também depende do depósito, vamos reduzi-lo três vezes: de 30 para 10 USDT. Além disso, 10 USD é o valor mínimo permitido. Se você definir esse valor, a quantidade de fundos usada pelo bot diminuirá três vezes. Um valor de 10 USDT é ideal para um depósito de até $ 1000.
3. Valor da lucratividade alvo você pode apostar de 1 a 2%. Normalmente aposto 1,5%. Além disso, alguns comerciantes preferem definir esse valor menos: de 0,5 a 0,8%. É importante entender aqui: quanto menor esse valor, mais rápido será executado o pedido, portanto, maior será o giro de um lado e maior será a despesa de comissão do outro.
4. Cálculo da lucratividade. Se separarmos “como uma porcentagem do pedido básico”, então a porcentagem acima você receberá no pedido inicial. Não importa quantas ordens de segurança você tenha. E se o cálculo for realizado a partir de volume total, então todas as ordens de segurança são resumidas com o início. Quando exatamente desse valor o preço se desviará de uma porcentagem da lucratividade alvo, neste caso nós definimos 1,5%, então o lucro será fixado.
Negócios como uma porcentagem do volume total demoram mais para serem executados, mas mais lucro. Portanto, cabe a você decidir. No entanto, minha experiência pessoal mostra que essa opção é mais preferível..
5. O número de ordens de segurança ativas simultaneamente. O padrão é um, mas vamos definir o valor máximo para pegar o impulso do relógio e recuperar em um retrocesso.
6. Desvio de preço para colocar um pedido de segurança (% do valor do pedido inicial) Considero este indicador um dos mais importantes. O fato é que se você definir a porcentagem de desvio muito pequena, a porcentagem de cobertura de saque – o desvio máximo de preço – com um pequeno número de ordens de seguro será muito pequena e, portanto, há um alto risco de que, no caso de um forte reversão da tendência, o mercado irá coletar todas as suas ordens de seguro e não permitirá que você obtenha lucro. Portanto, ao definir este indicador, você deve antes de tudo guiar-se pelo número final na calculadora do Assistente de acordo com o indicador “Desvio máximo do preço da última ordem de segurança”. Para um bot curto, é desejável que este valor não seja inferior a 20%
7. Multiplicador de etapas Mais uma vez, regulamos as ordens de segurança de modo que o “Desvio máximo do preço da última ordem de segurança” final seja superior a 20%. Eu gosto de trabalhar em incrementos de 1,5 a 3% para um bot curto
8. O multiplicador do volume de ordens de segurança, talvez, tenha a maior influência no indicador final. A porcentagem de fundos usados pelo bot. Prefiro definir esse multiplicador na região de 1,5 a 3. Como disse, você pode apostar mais se tiver uma grande quantidade de moedas compradas (saldo) e menos se não houver muitas moedas. Assim, cada novo pedido de segurança colocado será 50-200% a mais que o anterior. Isso ajudará você a fechar negócios com mais rapidez e obter lucro..
Uma captura de tela de um exemplo dessas configurações é mostrada na figura abaixo.
Essas configurações significam que a cada 4% da mudança de preço na direção oposta, uma ordem de segurança será aberta, o preço será calculado, e quando ele cair em 1,5% do volume total, ocorrerá uma compra, o que significa literalmente o seguinte: compramos nossa bola branca 1,5% mais barata do que a vendida anteriormente.
Mais uma vez, gostaria de chamar a atenção para o fato de que o objetivo desta estratégia é proteger o depósito no mercado baixista. Graças a essas configurações, sua posição será calibrada na carteira de investimentos dependendo das tendências do mercado, ou seja, em uma tendência de baixa, este bot permitirá que você evite fortes perdas sem consertar uma perda e permitirá que você salve uma posição para uma reversão de alta.
Condições para iniciar um negócio
Defino aqui o item “abra um negócio o mais rápido possível”. Isso, é claro, é perigoso se a moeda mudar seu movimento abruptamente, por exemplo, se ela entrar em colapso abruptamente e o bot começar a comprá-la ativamente. Mas, como eu disse, é melhor trabalhar com moedas comprovadas, caso em que não assusta tanto. Em caso de dúvida, é melhor indicar TradingView neste parágrafo.
No ponto de seleção de tempo, defina 1 hora e, na próxima linha – Venda ou Venda Forte.
Clique em “Criar Robô” e ative-o. Depois, você pode observar o trabalho do bot e como ele faz pedidos. Depois de tentar criar um bot com essas configurações, você pode fazer experiências com elas. Você também pode ir para a seção “Bots” e ver aqui os melhores bots das últimas 24 horas e copiar as configurações.
Vamos resumir
Com uma estratégia de baixa no mercado de criptomoedas, assim como em qualquer outro, deve-se ter muito cuidado. Pode trazer tanto lucro em um mercado em queda quanto proteger seus investimentos, ou, sem o conhecimento necessário, levar a perdas..
Nos próximos posts, falaremos sobre a troca de BitMex. Tradicionalmente, consideraremos as oportunidades e ferramentas mais interessantes para um trader. Fique conosco! Vejo você em breve!
Boa sorte e bons lucros!
