כיצד להגדיל את הרווחים בקריפטו. עתיד

כיצד להגדיל את הרווחים בקריפטו. עתיד

אנו פותחים סדרת מאמרים על שיטות פחות מוכרות להגדלת הרווחים במסחר בקריפטו, כולל כיצד למנף את הפונקציונליות של 3 הקומות.

במאמר זה נספק תובנות לגבי שוקי החוזים העתידיים וכיצד ניתן להשתמש בבוטים של 3Commas, עם הוראות שלב אחר שלב..

מה הם עתידיים

עתיד הוא הסכם (חוזה) לרכישה או מכירה של נכס בעתיד במחיר במועד כריתת החוזה. לאחר כריתת החוזה, הצדדים מחויבים למלא את תנאיו ללא קשר למחיר השוק.

מה האינטרס במסחר בבורסות עתידיות

בורסות עתידיות מספקות בעיקר:

1. מסחר מינוף – כלומר, מסחר בסכומים העולים משמעותית על הסכומים שלך.

2. קיצור – כלומר, ספקולציות על ירידת מחיר הנכס

מה זה מינוף. דוגמא

מסחר ממונף, המכונה גם מסחר בשוליים או מסחר בשוליים, הוא מערכת המאפשרת לסוחר לפתוח פוזיציות גדולות בהרבה מההון שלו. הסוחר צריך להשקיע רק אחוז מסוים מהעמדה.

“מינוף” מתייחס בדרך כלל ליחס שבין ערך המיקום וההשקעה הדרושה, ו”מרווח נדרש “הוא אחוז המיקום הנדרש מהסוחר לפתיחתו..

המסחר במינוף אמנם דורש פחות הון, מה שיכול להוות יתרון מרכזי עבור סוחרים רבים, אך הוא כולל סיכון הפסד. מכיוון שאפשר להרוויח הרבה יותר מההשקעה הראשונית שלו, הפסדים יכולים להתרחש באותו קנה מידה. חשוב לעקוב אחר המיקום שנפתח ולהחיל אובדן עצירה ואחרים על מנת למנוע הפסדים בקנה מידה גדול

מרבית חילופי הקריפטו אינם מאפשרים מינוף או מסחר בשוליים. עם זאת, בורסות עתידיות מיוחדות, חוזי מסחר, נפתחות למינוף.

בואו נסתכל על המסחר במינוף באמצעות דוגמה.

המסחר המצליח שלך נסגר וקיבלת רווח של 100 דולר. אילו היית משתמש במינוף של 1:25 היית מרוויח 2,500 דולר מאותה עסקה תוך שימוש באותה אסטרטגיה. לפיכך, אם יש לך אסטרטגיה חזקה, מסחר במינוף יכול להגדיל משמעותית את הרווחים שלך מבלי להשקיע יותר מהכספים שלך.

יחד עם זאת, אתה מגדיל את הסיכון לאבד את ההפקדה שלך אם המחיר עומד בניגוד לתחזית שלך. אז אם אתה משתמש ב- 0.1 BTC לרכישת 100,000 חוזים (המינוף יהיה X100) והמחיר יורד ב -1%, תאבד הכל בחשבונך (0.1 BTC). עם מינוף של 10, הסטייה השלילית תהיה כבר 10%. במציאות, חיסול יתרחש מוקדם יותר מכיוון שיש עמלות, מימון עמדה מושאלת וכו ‘. חייבים לזכור את זה.

נכון לעכשיו, מסחר מינוף זמין במספר גדול של בורסות, הגדולה ביותר מבחינת נפחים ונזילות היא BitMex, Binance Futures, Deribit ו- Bitfinex. לכל פלטפורמה יש מאפיינים ייחודיים משלה, למשל, Binance Features מציעה מינוף מרבי של x125 עבור חוזי BTC / USDT, וביטמקס יש את מחזורי המסחר הגדולים ביותר, בממוצע 2.5 מיליארד דולר ליום, מה שמקשה על המניפולציה של הבורסה. שער בשער זה.

מה הפירוש של קצר. דוגמא

מכירה קצרה או שורט היא אסטרטגיית השקעה או מסחר המשערת על ירידת מחיר הנכס. עמדת המסחר בטרמינל נקראת קצרה.

קחו דוגמה לבורסות Bitmex ו- Bybit, בהן הרווחים נרשמים רק ב- BTC.

נניח שיש לך BTC אחד. מחיר הספוט הוא כעת 10,000 דולר. אתה פותח מיקום קצר באמצעות כל סכום ה- BTC עבור 10,000 חוזים (בתנאי שחוזה אחד = $ 1). לפיכך, אתה חותם על הסכם שלא משנה מה המחיר, בכל עת (לפני התפוגה, אם החוזה אינו תמידי), על הקונה לקנות ממך BTC אחד, במחיר בזמן פתיחת החוזים (ואנחנו פתח משרה בסך 10,000 דולר עבור 1 BTC).

יחד עם זאת, ה- BTC 1 בחשבון החליפין שלך “נעול” ונשאר מובטח לעסקה, כך שבמקרה של שיחת שוליים תחויב.

המחיר יורד ב -50% וכעת הוא 5,000 דולר עבור 1 BTC. אתה סוגר עמדה של 10,000 חוזים קצרים (מוכר 1 BTC, תמורת 10,000 $). מהחוזה ה”ננעל “שלך בתחילה, 1 BTC ניתן לקונה. בתמורה, הקונה נותן לך 2 BTC ($ 5000 x2 = $ 10,000).

עמדתך SHORT סגורה. מה התוצאה: השיעור ירד ב -50%, ה- BTC בחשבונך גדל ב 100%. היה 1 BTC, זה הפך ל- 2 BTC. המקבילה הדולרית לחשבונך צמחה ב -0%. היה 1 BTC במחיר של 10,000, זה הפך ל- 2 BTC ב- 5,000.

לפיכך, סחר קצר מוצלח מגדיל את ה- BTC שלך, והמקבילה הדולרית נותרת ללא שינוי. אם אתה סוחר בבורסת Futures Binance, אתה לוקח רווח רק בדולרים. ואז, בדוגמה שלנו, המקבילה הדולרית של חשבונך תגדל ב -50%.

ואם בדוגמה זו להשתמש במינוף

התוצאות יהיו כדלקמן:

מחיר הספוט הוא 10,000 $, ואנחנו פותחים SHORT ל- 20,000 חוזים עם 1 BTC זמין (מינוף x2).

מחיר הספוט יורד ל -5,000 דולר ואנחנו סוגרים את SHORT עבור 20,000 חוזים.

סך הכל:

זה היה 1 BTC (10,000 $) + לקח 1 BTC (10,000 $) ופתח עמדה קצרה ל -20,000 חוזים.

המחיר צנח ב -50%. זה היה 10,000 דולר, זה הפך ל -5,000 דולר.

ה- BTC בחשבונך צמח ב -200% – לאחר שסגרנו את מיקום ה- SHORT ב -20,000 חוזים, קנינו 4 BTC תמורת 5,000 $, לווינו 1 BTC ושילמנו = 3 BTC בחשבון. בדולרים זה היה 1 × 10000, זה הפך ל 3 × 5000 = + 50%.

היתרונות של חוזים עתידיים עבור הכורים

בנוסף למטרה ספקולטיבית, הכורים יכולים להשתמש בכורים לחיסכון סיכונים, כלומר. הכורה מתכנן לכרות 10 ביטקוין בתוך חודש ולמכור אותם תמורת 7,000 דולר, אך בשל התנודתיות הגבוהה בשוק, מחיר הביטקוין עשוי להשתנות כלפי מטה. על מנת להגן על עצמו משינוי חזק בשער החליפין, הכורה פותח עמדה קצרה ומוצא את עצמו במצב win-win, מכיוון ששווי התיק לא ישתנה:

– כאשר שער ה- BTC יורד, הכורה מפסיד בשל העובדה שיש לו ביטקוין, אך זוכה ב- BTC בחוזים עתידיים עקב מיקום קצר..

– כאשר שער ה- BTC גדל, הכורה מאבד את ה- BTC בחוזים עתידיים עקב מיקום קצר, אך זוכה בשל העובדה שיש לו ביטקוין..

מדוע בוטים של 3Commas שימושיים בעת מסחר במינוף

אם יש לך אסטרטגיה רווחית משלך או של צד שלישי, אתה יכול לא רק להפוך אותה לאוטומטית באמצעות בוטים של 3Commas, אלא גם להרוויח עליה הרבה יותר באמצעות מינוף.

היכן ניתן להשיג אסטרטגיות אלה?

1. אסטרטגיה משלו

אתה יכול ליצור אסטרטגיה משלך באמצעות אינדיקטורים טכניים או כל כלים אחרים הזמינים ב- TradingView ולאוטומציה של הביצוע ב- 3Commas. כיצד לעשות זאת מתואר במאמר זה. כדי לסחור במינוף, עליך לחבר את אחת ממרכזיות העתיד הזמינות (Binance Futures, Bybit, Bitmex) לחשבון 3Commas שלך, ואז בהגדרות הבוט תהיה לך פונקציית המינוף:

2. אסטרטגיה מוכנה של צד שלישי

אתה יכול גם לבצע מסחר אוטומטי עם אותות של צד שלישי ולחבר את המינוף שלך. האותות המוכנים הפופולריים ביותר על פי לקוחותינו הם אותות ה- Crypto Screener החינמיים של TradingView. אתה יכול ללמוד כיצד להגדיר אותם על ידי קריאת מאמר זה.

יש לנו גם שוק עם אותות מסחר. אתה יכול לבחור אות רווחי ולאוטומציה, גם באמצעות מינוף.

אילו סוגים אחרים של אותות זמינים – קרא כאן. אתה יכול לחבר כל אחד מהם.

ועכשיו הוראות שלב אחר שלב כיצד להפוך אסטרטגיות לאוטומטיות עם בוטים ולסחור במינוף

אנו פותחים חשבון ב- Binance Futures. זה נעשה בשלושה שלבים פשוטים:

היכנס אל שלך חשבון Binance;

עבור לכרטיסייה Futures בחלונית העליונה;

בפינה השמאלית התחתונה, לחץ על כפתור פתח עכשיו. בוצע.

איך להרוויח במסחר בחוזים עתידיים

בפינה הימנית התחתונה מתחת לזכוכית יש כפתור העברה.

בחלון שמופיע, הזן את סכום ה- USDT שאנו רוצים להעביר מארנק החליפין לחשבון העתיד. ביטחונות, קרן ביטוח והעברה רק ב- USDT. לכן, על מנת להשלים את קרן העתיד שלך, אתה זקוק ל- USDT בחשבון החליפין שלך.

אגב, דרך אותו חלון תוכלו למשוך כסף מארנק עתידי לארנק חליפין על ידי לחיצה על הכפתור ההפוך בין הארנקים.

כעת יש לך כספים בחשבון העתיד שלך, אך כדי לסחור באמצעות 3Commas עליך לספק גישה לחשבונך באמצעות API. לשם כך עבור אל חשבון Binance שלך> הגדרות> נהל API.

בכרטיסיה שמופיעה, הזן את שם המפתח שלנו ולחץ על “צור”, אשר על ידי יצירת קוד מ- 2FA על ידי הזנה.

ואז בדוא”ל, שבו אתה צריך לאשר את יצירת מפתח API חדש על ידי לחיצה על כפתור “אשר מפתח API חדש”.

לאחר מכן נגיע לדף ניהול ה- API. כאן אנו זקוקים לעריכת הגבלות, מפתח API ומפתח סודי.

לחץ על “ערוך הגבלות” והוסף סמן לפני הפריטים “אפשר מסחר” ו”אפשר עתיד “, שאר הפריטים, כמו גם הגבלת הגישה באמצעות IP, מאפשרים לפי הצורך..

אנו מעתיקים את מפתח ה- API והמפתח הסודי. עבור אל 3Commas בקטע “החילופים שלי”. בשדה “Exchange” בחר Binance Futures, בוא עם שם למפתח שלך (רצוי שכך שתבין מיד שזה המפתח שלך לתכונות Binance), הכנס את מפתח ה- API והמפתח הסודי בשדות המתאימים ולחץ על ” חבר מרכזיה “.

מזל טוב! יצרת את מפתח ה- API של Futures Futures ונמצאים צעד נוסף למסחר עתידי מתקדם ובטוח יותר. לאחר מכן, צור בוט למסחר עתידי. לשם כך, עבור לכרטיסייה “בוטים” בחלונית הצד ובחר “מתקדם” כדי ליצור בוט עם אסטרטגיית מסחר גמישה יותר..

ב”הגדרות הראשיות “אנו באים עם שם הבוט שלנו, בשדה” Exchange “אנו בוחרים את שם מפתח ה- API שנוצר בפסקה הקודמת. סוג הבוט משאיר “פשוט”.

בשלב הבא בחר זוג מסחר. עד כה, שני זוגות מסחר זמינים בתכונות Binance: BTC / USDT ו- ETH / USDT.

המינוף המקסימלי עבור BTC הוא x 125 ועבור ETH הוא x 50

קצר או ארוך. ישנן שתי אפשרויות: הבוט שלנו יתקצר (ימכר ויקנה בזול יותר) או יוציא (יקנה וימכר גבוה).

לא ניתן לשנות את “מטבע הרווח” מכיוון שכל החישובים על תכונות Binance מתרחשים ב- USDT.

“גודל הזמנת בסיס” הוא הסכום לפיו אנו מבצעים את ההזמנה הראשונה שלנו. ניתן לקבוע את הערך ב- BTC / ETH, USDT או באחוזים מהפיקדון.

“גודל הזמנת בטיחות” הוא הסכום לפיו יבוצעו הזמנות ביטוח לאחר פתיחת העסקה לממוצע במקרה של ירידת מחירים.

ישנם שני סוגים של הזמנות התחלה: ביצוע לפי שוק (aka שוק) או הכנסת ספר הזמנות והמתנה למחיר “הדרוש” (aka Limit).

“סוג מינוף” או מינוף הוא המקדם שבאמצעותו מחליפה הבורסה את הצעת הלקוח. יש לזכור שככל שהמינוף גדול יותר, כך הסיכון לאבד את כספך גדול יותר, אך גם הפרס גדול יותר.

בקטע “תנאי התחלת עסקה” אתה בוחר באסטרטגיה לפיה עסקאות ייפתחו (צד שלך או צד שלישי – כתבנו על כך לעיל).

קח רווח – איזה אחוז רווח יתקן הבוט במטבע שנבחר. נגרר מאפשר לך להשיג רווח מקסימלי על דינמיקת מחירים לא מתוכננת.

השתמש בכלי הנגרר ואז אם המחיר יעלה גבוה ממה שתכננת, העסקה שלך תיסגר במחיר קרוב למקסימום.

בשדה “עצור אובדן”, הזן את סכום% ההפקדה שברצוננו לשמור.

בשדה “פעולת הפסד הפסד” תוכלו לבחור בין סגירת עסקה לסגירת עסקה עם עצירת בוט. יש צורך ב”פסק הפסד הפסד “כדי להגן מפני סחיטה, מכיוון שלעתים קרובות קורה שאתה מחליט לקצר, למצוא נקודת כניסה נהדרת, להגדיר עצירה והכל נראה בסדר, אבל לחיצה אקראית אחת דופקת את התחנה שלך בכיוון הלא נכון , סגירת העסקה, והמחיר הוא BTC מתחיל לרדת. מה שזה לא יהיה, אתה יכול להגדיר פסק זמן שבודק לאחר זמן מוגדר אם כדאי לסגור את ההזמנה שלך בתחנה או לא.

יש לחסום “הזמנות בטיחות” בכדי לממוצע המשרה.

אתה יכול לקרוא עוד על הזמנות בטיחות כאן, אך אנו מוסיפים כי לא כדאי לממוצע יותר מדי, במצבים מסוימים עדיף לשקול מחדש את חזוןך בשוק..

יש צורך בחסימת “הגדרות מתקדמות” בכדי להציג מספר תיקונים קטנים.

נדרש שדה “אל תתחיל עסקה אם הנפח היומי נמוך מ-” למסחר באלטקוינים בעלי נזילות נמוכה, וב- Binance Features נפח המסחר בצמד אחד עשוי להיות גדול יותר מאשר בחלק מהבורסות בשבוע..

מחירי הפתיחה המינימליים והמקסימליים נדרשים על מנת שהבוט ייסחר בטווח נתון ולא יקצר את התחתית.

בעזרת “עיכוב התחלת העסקה” ניתן להבחין בין לחיצה לעלייה / ירידה חזקה ללא נסיגה.

ב “קולדאון בין עסקאות” מגדיר את הזמן שעבר לחלוף בין פתיחת עסקה חדשה.

“פתיחת עסקאות ועצירה” מאפשרת לך לשלוט טוב יותר בבוט לאחר פתיחת מספר עסקאות נתון. חשוב לזכור כי נרשמות גם עסקאות פתוחות, אך טרם הושלמו.

לאחר שהגדרנו את הבוט שלנו, עלינו לבדוק שוב את התחנות והאם כל הפרמטרים מוגדרים כהלכה. לאחר מכן, לחץ על כפתור “צור בוט” בגוש הימני

אם הכל נעשה כהלכה, תראה חלון שמציע להפעלת הבוט שלך.

הַתחָלָה!

ניתן לראות את כל המידע אודות הבוט במקטע בוטים> הרובוטים שלי. שם תוכלו להשבית את הבוט, להציג מידע מפורט, סטטיסטיקה וכו ‘.

זכרו, למסחר במינוף יש יותר סיכונים מאשר למסחר נקודתי, אך יתכנו יתרונות רבים יותר.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map