מסחר בשולי ביטקוין – היסודות

מסחר בשולי ביטקוין - היסודות

ההיסטוריה של מטבעות קריפטוגרפיים קשורה באופן בלתי נפרד לסוגים רבים של ספקולציות. בעבר, מדובר בעיקר בהשתתפות בעסקאות ישירות לרכישה או מכירה של מטבעות דיגיטליים העומדים לרשות המשתמשים באמצעות חילופי מטבעות קריפטוגרפיים. עם זאת, בשנים האחרונות המסחר בשולי הקריפטו הפך לענף פופולרי במיוחד של מסחר בקריפטו, אשר מושך יותר ויותר טירונים בתעשייה עם אפשרות להשיג רווחים גדולים במהירות. יחד עם זאת, לא כולם מודעים לסיכונים הפיננסיים הנלווים.

כתוצאה מכך, לפני נקיטת הצעדים הראשונים במסחר בשולי מטבעות קריפטוגרפיים, אנו ממליצים לשים לב; עשה את המחקר והמחקר שלך על יסודות המסחר מסוג זה. 3Commas אספה את המידע החשוב ביותר על המסחר בשולי ביטקוין במאמר זה.

מה זה מטבעות קריפטוגרפיים & מסחר בשולי ביטקוין

מסחר בשוליים מתייחס לסוג של ספקולציות בשוק המניות, המט”ח או המטבע הקריפטוגרפי. זה מורכב משימוש בכספים שאולים על ידי סוחר הניתן על ידי חילופי הבחירה או על ידי מתווך וסוחרים אחרים, שמרוויחים ריבית על בסיס הביקוש בשוק לקרנות שוליים..

כמו בכל נסיבות אחרות, כאשר מישהו מקבל הלוואות אשראי, המשתמשים צריכים לספק ביטחונות; הם מפקידים סכום המבטיח את תשלום חובות החוב על פי הכללים שקבעה הבורסה. השוליים הם שם הכספים האישיים המוקצים לפתיחת עסקה כזו.

סביר להניח שתיתקל במונח “מסחר ממונף”, שהוא מונח נוסף לסוג מסוג זה. יש בו מינוף אשראי: מכפיל (1–100x) המגדיל את הפיקדון של המשתמש הזמין לעסקה על חשבון הכספים המושאלים. הודות להזדמנות זו, הסוחר יכול להרוויח גבוה פי כמה מאשר אם היו פועלים אך ורק בכספם.

איך זה עובד

ישנם שני סוגים של עמדות שמשתמש יכול לפתוח בבורסת הצפנה או בפלטפורמת מסחר המציעה שירות זה:

  1. ארוך – כאשר הסוחר מצפה שמחיר הנכס יעלה;
  2. קצר או מכירה קצרה כאשר מתבצעת הימור בירידת מחיר.

אם מחיר המטבע הקריפטוגרפי שנבחר נע בכיוון שחוזה הסוחר, ההכנסה שהם יכולים לתקן עולות ביחס למינוף שנבחר. ברגע סגירת תפקיד כזה, הביטחונות מוחזרים למלווה (הבורסה) יחד עם עמלות העמלה, ושאר הרווח שהתקבל נזקף לחשבון הסוחר..

דוגמה: אם אנו מפקידים 1000 דולר בבורסה ונפתח עמדה ארוכה בביטקוין במינוף של פי 10 (1:10), סכום המיקום הפתוח יהיה 10,000 דולר (הסכום הזמין גדל כעת פי עשרה). אם הערך עולה ב -1%, הרווח שלנו יחושב מהסכום הכולל של העסקה (כלומר, 100 דולר). בסך הכל, אם הפוזיציה תהיה סגורה ברגע זה, היתרה שלנו תהיה 1100 דולר (פחות עמלת הפלטפורמה ותשלומים פוטנציאליים אחרים הנקבעים על פי כללי הבורסה שנבחרה). אם לא היה מינוף, הרווח שלנו היה 10 דולר בלבד.

שיחות שוליים & חיסול

שיחת מרווח מתרחשת כאשר דרישת מרווח התחזוקה גבוהה מההון שנותר בחשבונך. עם חיסול מרווח, העמדה שלך נסגרת אוטומטית מכיוון שהיא הלכה רחוק מדי בכיוון השלילי.

לכל עסקה שננקטת בשוק יש מחיר פירוק להבטחת ההלוואה ולהבטיח שלעולם לא תוכלו להיכנס לחובות מרווחים.

דבר חשוב לזכור במסחר בשוליים: עבור כל עסקה נקבע מחיר הפירוק. זהו סימן המחיר המחושב על ידי הבורסה; עם הגעת הסימן, המיקום ייסגר אוטומטית עם נסיגה מוחלטת מיתרת המרווח של המשתמש המספק אותה.

אין צורך להשתמש בכל הנכסים במאזן כדי לפתוח עסקאות ממונפות. עדיף להקצות רק חלק מהפיקדון לפתיחת תפקיד, ולהשאיר את האפשרות לממוצע את התפקיד כאשר התעריף נע בכיוון ההפוך לזה הצפוי. זה עוזר לעיתים קרובות להמתין למשך ההמשך ולחכות שמחיר הנכס יחזור לשווי הרווח המחושב.

במסחר ממונף מסורתי, לפני המתואר עם חיסול עמדה קדמה שיחת מרווח. זוהי דרישה לביטחונות נוספים, והיא מורכבת מהודעה של המתווך של הלקוח על אי ספיקת המרווח שהוקצה לו ועל הסיכון לסגירת תפקיד כפויה אם לא יתווספו כספים נוספים. עם זאת, בשל התנועה המהירה של הצעות מחיר בזוגות מטבעות קריפטוגרפיים, הרעיון עבר – שיחת שוליים שלא מתקיימת נקראת כעת רגע החיסול עצמו..

דוגמה להודעת פירוק מבורסת BitForexדוגמה להודעת פירוק מבורסת BitForex

במה שונה המסחר בשולי הביטקוין מאשר המסחר הרגיל?

בבחירת המסחר הממונף בביטקוין, חשוב לזכור כי הוא אחד המטבעות הקריפטוגרפיים הפופולריים והנדיפים ביותר בבורסות התומכות במסחר בשוליים..

ברור ש”תאונות “קורות, כמו שאומרים, אבל רובן הן מניפולציות שמתבצעות כדי לייצר רווחים על ידי חילופי דברים על חיסול עמדות משתמש. לכן, הסיכונים בעת סחר במינוף של מלך הקריפטו הם גבוהים במיוחד, אשר תמיד יש לקחת בחשבון.

עבור השאר, המסחר בשולי הביטקוין אינו שונה מהליכים דומים עם נכסים אחרים ועשוי בהחלט להפוך לדרך רווחית להרוויח, בתנאי שההמלצות לעיל יושמעו.

מה הם היתרונות?

ישנם יתרונות רבים של מסחר בשוליים. להלן חמשת החשובות ביותר:

  • ככל שיש לך פחות כספים אישיים בבורסה, כן ייטב. מסחר מינוף מאפשר לסוחר לפתוח עמדות גדולות יותר עם חלק קטן בלבד מההון הכולל שלו. בדרך זו, הם מסתכנים פחות אם פריצה לבורסה או אם לא שמרו כראוי את פרטי הכניסה שלהם.
  • סוחר יום מנוסה משתמש במינוף על מנת לתפוס עמדות גדולות יותר במצבי הסתברות גבוהים ספציפיים, בהם הסיכוי לטרייד מוצלח הוא גבוה מאוד..
  • שוק הנגזרים של קריפטוגרפים לרוב תנודתי יותר מאשר השוק הרגיל; זה קשור לעמדות הגדולות שניתן לנקוט ולחיסולים המתרחשים. קשקשים בוחרים לעיתים קרובות במסחר מינוף בשוק החוזים העתידיים בגלל אותם רגעים של תנודתיות קיצונית.
  • אפשרות לקצר: להרוויח כשהמחיר יורד.
  • אפשרות הקיצור נותנת גם לסוחר המינוף אפשרות לגדר את מעמדם במטבעות קריפטו מבלי שיצטרך למכור חלק ממנו. גידור הוא קיזוז מוחלט או חלקי של סיכון פיננסי אחד על ידי לקיחת סיכון אחר בכיוון ההפוך.

מהם הסיכונים?

מסחר בשוליים טומן בחובו גם כמה סיכונים:

  • ראשית, שימוש במינוף מאפשר להגדיל את התוצאות. כאשר עסק מתברר כלא נכון, משקיע עומד בפני הפסדים גדולים יותר.
  • מסחר בשוליים פירושו גם שמשקיעים עשויים להתמודד עם מה שנקרא שיחת שוליים, איתה אפשר לאבד את השקעתם. בשיחת מרווח, על המשקיע להוסיף כסף או לסגור חלק מהתיק שלו מכיוון שהמינוף הפך גדול מדי ביחס להון העצמי.
  • יתר על כן, ממש כמו הלוואה, השימוש בשוליים אינו חופשי. העניין לפעמים מדכא את ההחזר על ההשקעה, והוא עשוי להיות גמיש. זה האחרון יכול לגרום לתנודות בעלויות הריבית. שימוש בשוליים הופך את התיק לתנודתי יותר. לכן מומלץ לעקוב מקרוב אחר השוליים בעת שימוש בשוליים בתיק.

8 הבורסות הטובות ביותר למסחר בשולי קריפטו

יש הרבה פלטפורמות (בורסות) מאומתות ומכובדות למסחר בשולי קריפטו. הנה טבלת השוואה של 8 חילופי מטבעות קריפטוגרפיים שתוכלו להסתכל עליהם. כולם שותפים עם 3Commas.

בינתיים אין צורך לדאוג לזה. ”

# סֵמֶל שֵׁם מינוף תכונות עיקריות קישור
אחד FTX FTX 101x
  • עתיד: כן
  • נגזרים: כן

ללא דמי הפקדה או משיכה; עמלות נמוכות עבור סוגים שונים של מסחר

סחר עכשיו!
2 Bybit Bybit 100x
  • עתיד: כן
  • נגזרים: כן

עמלות: החל מ- 0.075%

סחר עכשיו!
3 BitMex BitMex 100x
  • עתיד: כן
  • נגזרים: כן

אגרות: 0.075% עמלת נוטל

סחר עכשיו!
ארבע דריביט

דריביט 100x
  • עתיד: כן
  • נגזרים: לא

עמלות: החל מ 0.5%

סחר עכשיו!
חָמֵשׁ בינאנס בינאנס פי 5
  • עתיד: כן

אגרות: 0.1% עמלת נוטל

סחר עכשיו!
6 פולוניקס פולוניקס פי 5
  • עתיד: כן
  • נגזרים: כן

עמלות: 0.2% עמלת נוטל

סחר עכשיו!
7 קראקן קראקן פי 5
  • עתיד: כן
  • נגזרים: כן

אגרות: 0.02% עמלת נוטל

סחר עכשיו!
8 הואובי הואובי 3x
  • עתיד: כן
  • נגזרים: כן

עמלות: 0.2% עמלת נוטל

סחר עכשיו!

Bybit

Bybit

סוחרים יכולים לבחור להשתמש בשוליים צולבים או במצב שוליים מבודד ב- Bybit. Bybit משתמשת בסימון מחירים הוגן כדי למנוע פירוק הנגרם על ידי נזילות נמוכה או מניפולציה בשוק. כדי לפתוח מיקום גדול יותר, סוחרים עשויים להעלות את מגבלת הסיכון לשכבה גבוהה יותר. מגבלת סיכון גבוהה יותר דורשת מרווח גבוה יותר. כאשר מתרחשת פירוק, Bybit משתמש בפירוק חלקי כדי להפחית את מרווח התחזוקה הנדרש כדי למנוע פירוק מלא. אם ביביט תוכל לסגור את העמדה המחוסלת בשווי טוב יותר ממחיר פשיטת הרגל, יתווסף המרווח השיורי לקופת הביטוח של ביביט..

אם ביביט לא מצליח לסגור את העמדה המחוסלת בשווי טוב יותר ממחיר פשיטת הרגל, קרן הביטוח תימשך לספוג את ההפסד. אם קרן הביטוח אינה מספיקה בכדי לכסות את ההפסד, ההפעלה האוטומטית (ADL) תופעל. ביביט משתמשת בקרן הביטוח כדי למנוע מהסוחרים לבצע פירוק אוטומטי.

FTX

FTX

כדי לאפשר מסחר והלוואות בשוליים ב- FTX, בקר בכתובת דף הגדרות או ה דף השאלה.  אם תפעיל מסחר ושאלת שוליים, חשבונך ינסה ללוות נכסים נקודתיים קצרים. אם תשבית אותו, במקום זאת יהיו המרות בטחונות לממש יתרות קצרות.

FTX גובה עמלה (בסיס 20%) על כל תשלומי הריבית שבוצעו. מחוץ לכך, אין עמלות מעבר ל דמי מסחר FTX אופייניים.  העמלה נטו על הלוואות כבר מובנית בריביות שאתה רואה (כך שהמלווים והלווים רואים שיעורים מעט שונים); אין תשלום נוסף על כך.

פרטים על אופן חישוב שיעור ההלוואות

שיעור ההשאלה = (שיעור ההלוואות) * (שיעור הלוואות מרווח לווה של 1 + לווה)

שיעור הלוואות מרווח לווה = דקה (500 * עמלת הלווה, 1)

בינאנס

בינאנס

כעת תהיה במרכז השליטה בחשבונך. תוכל לראות את היתרות בחשבונך מדף זה. מתחת ל”פרטי היתרה “לחץ על” שוליים “כדי להתחיל בתהליך פתיחת חשבון המסחר בשוליים ב- Binance. יהיה עליך לבצע אימות זהות (KYC) ולוודא שמדינתך אינה ברשימה השחורה. כמו כן, חובה להפעיל את 2FA.

לאחר העברת מטבעות BNB לארנק השוליים שלך, תוכל להשתמש במטבעות אלה כבטוחה כדי ללוות כספים. יתרת ארנק השוליים שלך קובעת את כמות הכספים שאתה יכול ללוות, לפי שיעור קבוע של 5: 1 (פי 5). אז אם יש לך BTC אחד, אתה יכול ללוות 4 נוספים. בדוגמה זו נשאיל 0.02 BTC.

בשלב הבא, חשבון השוליים שלך יזוכה בביטקוין ששאלת. כעת תוכל לסחור בכספים המושאלים תוך חוב של 0.02 BTC בתוספת ריבית. הריבית מתעדכנת כל שעה.

BitMex

BitMex

BitMEX מציע מינוף של עד 100: 1 על כמה חוזים. עם זאת, כמות המינוף אליה אתה יכול לגשת תלויה גם בשוליים הראשוניים (כמות ה- BTC שעליך להפקיד כדי לפתוח משרה) ובמרווח התחזוקה (כמות ה- BTC שעליך להחזיק בחשבונך כדי לשמור על מיקום פתוח).

כאשר ממנפים מסחר במטבעות קריפטוגרפיים, יש לך שתי אפשרויות:

  1. הולך הרבה זמן. פתיחת תפקיד ארוך כרוכה בקניית חוזה מכיוון שאתה מאמין שהוא יעלה בערכו.
  2. הולך קצר. קיצור הוא כאשר אתה מוכר חוזה מכיוון שאתה חושב שמחירו יירד, ואז תוכל לקנות אותו בחזרה במחיר מוזל במועד מאוחר יותר..

כאשר אתה פותח עמדה, חלק מיתרת חשבונך מוחזק כבטוחה עבור הכספים שאתה לווה מהבורסה. אם המסחר שלך מצליח ואתה סוגר את העמדה ברווח, הביטחונות שלך יוחזרו לך יחד עם אותם רווחים, בניכוי עמלות. עם זאת, אם השוק נע נגדך ואתה הפסד, המסחר שלך ייסגר אוטומטית והבטחונות שלך יפורקו כאשר השוק יגיע למחיר מסוים – זה מכונה מחיר הפירוק..

BitMEX מציעה סביבת תרגול שמוגדרת להרגיש בדיוק כמו הדבר האמיתי. זה מאפשר למשתמשים להכיר ביצוע, ביצוע וביטול הזמנות תוך אינטראקציה עם שוק מדומה. התרגל לתחושת הדברים כאן לפני שנסחר בכספים אמיתיים.

דריביט

דריביט

דריביט היא פלטפורמה המיועדת לסוחרים מנוסים של מטבעות קריפטוגרפיים שיודעים לפחות לקצר ביטקוין. המינוף איתו אתה סוחר תלוי בהון העצמי שיש לך בחשבונך. דריביט משתמש במינוף אוטומטי חוצה שוליים. לדוגמא: אם ברצונך לסחור במינוף ביטקוין פי 10 ותרצה לפתוח מיקום של 1 BTC בתמיד, תצטרך להחזיק בחשבון 0.1 BTC. לפלטפורמה אכן ישנם חשבונות משנה, כך שתוכל לפתוח חשבון נפרד לכל עסק.

Deribit מקבל רק ביטקוין (BTC) ככספים להפקדה. כאשר הם יוכלו לקבל כסף פיאט, יוכרז בנוסף. להפקדת כספים, עבור לתפריט חשבון > הפקדה, שם ניתן למצוא את כתובת ההפקדה שלך ב- BTC. ניתן לקנות BTC בבורסות אחרות כמו Kraken.com, Bitstamp.net וכו ‘.

דריביט שומרת על יותר מ 99% מהפקדות הלקוחות באחסון קירור. הרוב המכריע של הכספים מאוחסנים בכספות עם כספות בנקאיות מרובות.

הואובי

הואובי

ב- Huobi, רמת המשתמש שלך תיקבע על פי החזקות ה- HT שלך והיקף המסחר הכולל (שווה ערך ל- BTC) במהלך 30 הימים האחרונים. נתוני ההורה וחשבונות המשנה שלך ייספרו יחד.

נפח הסחר של המשתמש (שווה ערך ל- BTC) ב -30 הימים האחרונים מחושב בשעה 0:00 (GMT + 8) על בסיס יומי. באופן ספציפי, נפח המסחר מומר ל- BTC בהתבסס על מחיר הסגירה של צמד המסחר בין BTC והמטבע הנתון בשעה 0:00 (GMT + 8) בכל יום..

אחזקות HT שצולמו על ידי תמונת המצב האקראית שצולמה ביום הקודם ייחשבו כהחזקות HT של היום:

  • רמת המשתמש ומגבלת ההלוואה מתעדכנים אוטומטית בשעה 4:00 (GMT + 8) כל יום;
  • מגבלת ההלוואה, המרווח והחזקה של חשבון המשנה הם 1/10 מזה של חשבון האם.

במסחר Cross Margin, המשקיעים יכולים להשתמש בכל היתרה הסחירה של מטבעות קריפטוגרפיים מיינסטרים כמרווח, בעוד שתקרת מרווח מוחלת על מטבעות קריפטוגרפיים שאינם מיינסטרים. הסכום העולה על התקרה לא ייחשב כשוליים. הלוואות מקסימום זמינות = מרווח יעיל * (מינוף – 1) – סכום שהושאל.

פולוניקס

פולוניקס

לאחר שהעברת כספים לחשבון השוליים שלך ב- Poloniex, כל שעליך לעשות כדי לסחור בשוליים הוא לבצע הזמנות קנייה ומכירה. כל ההלוואות מטופלות אוטומטית.

היתרה הסחירה שלך היא כמות הכספים העומדים לרשותך כעת למסחר. ערכו תלוי ביתרות בחשבון השוליים, בתנאי השוק ובמיקומים הפתוחים שלך. השדה שיעורי הלוואה מאפשר לך לציין את הריבית היומית המקסימלית שאתה מוכן לשלם אם ההזמנה שלך תפתח הלוואות חדשות. הלוואות נלקחות תמיד בשיעור הזמין הטוב ביותר, ולכן אין כל נזק בקביעת ערך הגבוה מהשיעור הנמוך ביותר המוצע. אם אף אחד לא מציע הלוואות בשיעור שציינת או נמוך מהן, הזמנת טריגר תבוצע במקום הזמנת השוליים שלך. כאשר הלוואות יהיו זמינות לפי שערך, הזמנת ההדק תפס אותה ותבצע את הזמנת השוליים שלך.

חשוב לזכור שלמרות שתוכל לציין את שיעור ההלוואה המקסימלי שלך בעת ביצוע הזמנה, ייתכן שתגיע לשיעור גבוה יותר אם תשמור על הזמנה או משרה פתוחה במשך יותר מיומיים. הסיבה לכך היא שההלוואות עשויות לפוג לאחר פרק זמן זה ויועברו למלווים חדשים בשיעור הזמין הטוב ביותר.

קראקן

קראקן

מסחר בקריפטו הוא בדרך כלל פשוט, אבל מה אם אתם מחפשים אפשרויות קצת יותר מתקדמות? שם נכנס המסחר בשוליים על קראקן.

מסחר בשוליים מאפשר לך להגביר את הרווחים שלך מהתנודות בשוק, ומאפשר לך לבצע אסטרטגיות מסחר מורכבות ופעילות יותר. בעזרת כוחו של מנוע המסחר המתקדם של קראקן, אתה יכול להשתמש במינוף להארכה או קצרה במגוון מטבעות קריפטוגרפיים עד פי 5 – תהיה לך פי חמש מפוטנציאל הרווח בהשוואה לסחר נקודתי רגיל.

סיכום

היתרון של מסחר בשוליים הוא בכך שהוא מאפשר למשקיעים לקחת עמדות גדולות יותר. האם על המשקיע להוכיח צדק. והמחיר אכן נע בכיוון הנכון, הרווחים גבוהים יותר בגלל השימוש במינוף. השימוש במרווח יכול להבטיח שעדיין ניתן לבצע תשואות גבוהות, אם כי הסיכונים גוברים גם עם מינוף.

מסחר בשוליים כולל מספר סיכונים, לכן חשוב להגביל אותם. הדרך הראשונה והפשוטה ביותר היא להגביל את השוליים. מינוף קטן יותר מבטיח שהפסדים לא יובילו מיידית לשיחת מרווח. מוצרים פיננסיים הם תנודיים, ומינוף רב מדי יכול להוביל לתוצאות הרות אסון. דרך נוספת למתן את סיכוני השוליים היא שימוש בתיק מגוון. לפורטפוליו מגוון יש יתרון בכך שמוצרים מסוימים עולים בעוד שאחרים יורדים. זה מקטין את הסיכון להפסדים גדולים והופך את השימוש במינוף לבטוח יותר.

הכנה מסייעת גם להגבלת הסיכונים. משקיעים רבים נבהלים מהפסדים וקופאים ואז רואים הפסדים מצטברים עוד יותר. עריכת תוכנית מבטיחה שתדע מה לעשות במקרה של תנועות מחירים פתאומיות. חלק מזה הוא הנכונות לקחת הפסד. הסיבה לכך היא שמשקיעים רבים מתקשים לקחת הפסדים, וזו הטיה ידועה, מכיוון שאנשים לא אוהבים להודות בהפסד.

3Commas נותן לך אפשרות להשקיע בנכסים בבורסות הצפנה הפופולריות ביותר. ניתן גם להשתמש במסחר בשוליים בבורסות אלה. אתם מוזמנים להירשם ל- 3Commas – מלבד מגוון גדול של בורסות מכובדות, הממשק שלנו הופך את המסחר לחוויה ידידותית למשתמש עבור סוחרים מתחילים ומנוסים!

לחץ כאן וקבל את תקופת הניסיון בחינם למשך 7 ימים ב- 3Commas!

הצהרת תוכן מאמר זה אינו מיועד לייעוץ פיננסי ואין להתייחס אליו ככזה. 3Commas ומחבריה אינם לוקחים אחריות על הרווחים או ההפסדים שלך לאחר שקראת מאמר זה. המידע הכלול במסמך זה מבוסס על נתונים שנאספו ממגוון מקורות. אין להשתמש בזה כפרמטר להשקעה. על המשתמש לעשות מחקר עצמאי משלו כדי לקבל החלטות מושכלות בנוגע להשקעות הקריפטו שלו.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map