Χρησιμοποιώντας ένα Stop Loss όταν η διαπραγμάτευση έχει πολλαπλά οφέλη που ίσως δεν έχετε σκεφτεί… διαβάστε για να μάθετε περισσότερα!

Τι είναι το Stop Loss?

Το Stop Loss είναι ένας κοινός όρος που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές που μπορεί να έχετε ακούσει.

Ουσιαστικά, το Stop Loss είναι μια καθορισμένη τιμή ή ποσοστό μιας τιμής ενός στοιχείου που όταν επιτευχθεί θα κλείσει αυτόματα την συναλλαγή σας.

Γνωρίζατε ότι το Stop Loss έχει επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως:

  • Προστασία από το “Χαμένο Κόστος Ευκαιρίας”
  • Πουλήστε για μια μικρή απώλεια για να αγοράσετε περισσότερο από το περιουσιακό στοιχείο σε χαμηλότερη τιμή (επίσης γνωστή ως “Short”)
  • Προστασία του κεφαλαίου σας (ιδιαίτερα από την εκκαθάριση όταν διαπραγματεύονται περιθώρια ή μελλοντικά)
  • Και μπορείτε ακόμη να ακολουθήσετε το Stop Loss για να επιτύχετε περισσότερα κέρδη ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο

Θα συζητήσουμε αυτά τα σημεία παραπάνω με περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το άρθρο.

Παραδοσιακή απώλεια στάσεων

Στο παράδειγμα μιας «μακράς» συναλλαγής, όταν αγοράζετε ένα περιουσιακό στοιχείο χαμηλότερο και σκοπεύετε να το πουλήσετε υψηλότερα για να αποκομίσετε κέρδος, το Stop Loss αρχικά τοποθετείται κάτω από την τιμή αγοράς του περιουσιακού στοιχείου, οπότε εάν η τιμή κινείται προς τα κάτω και όχι πάνω, το εμπόριο είναι κλειστό και το κεφάλαιο σας επιστρέφεται μείον τη διαφορά που πραγματοποιήθηκε.

Παράδειγμα: Ξεκινάτε μια συναλλαγή αγοράζοντας 1 ETH για 1000 $. Θα θέλατε να κερδίσετε και να πουλήσετε το 1 ETH όταν η τιμή φτάσει τα 1100 $, αποδίδοντας κέρδος 10% ή 100 $ στην αρχική σας επένδυση (λιγότερα τέλη). Ωστόσο, εάν η τιμή πέσει, είστε παγιδευμένοι σε ένα εμπόριο όπου το 1 ETH που αγοράσατε μειώνεται σε αξία και η πώληση 1 ETH για τίποτα μικρότερο από τα $ 1000 που αρχικά επενδύσατε οδηγεί σε απώλεια … εδώ είναι μια στάση Η απώλεια μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και να μετριάσετε αυτόν τον κίνδυνο..

Καθώς οι τιμές Cryptocurrency μπορεί να είναι πολύ ασταθείς, οι τιμές μπορούν να μειωθούν δραματικά σε στιγμές που δεν δίνουν στον έμπορο ή τον επενδυτή την ευκαιρία να αντιδράσει., Εδώ είναι ένα προκαθορισμένο Stop Loss που μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του κεφαλαίου σας ενώ κοιμάστε ή πηγαίνετε καθημερινά ΖΩΗ.

Με το 3Commas SmartTrade, μπορείτε να ορίσετε μια κατάσταση Stop Loss κατά τη στιγμή της συναλλαγής σας, η οποία θα πουλήσει αυτόματα τα περιουσιακά στοιχεία που κρατάτε σε περίπτωση που οι τιμές πέσουν κάτω από το όριο που έχετε ορίσει.

Γιατί θα ήθελα να πουλήσω για απώλεια?

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων είναι κυκλικές. Συχνά όταν οι τιμές πέφτουν δραματικά σε ένα στοιχείο, οι τιμές μπορούν να αντιστραφούν και να αυξηθούν γρήγορα (αυτό μπορεί να είναι λεπτά / ημέρες / εβδομάδες). Ορισμένοι έμποροι πιστεύουν ότι η κατοχή (επίσης γνωστή ως “hodl’ing”) σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθώς η τιμή πέφτει είναι καλύτερη από την πώληση με απώλεια, καθώς οι τιμές τελικά θα ανακάμψουν. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές “Μέσος όρος κόστους δολαρίου” (DCA) για να αγοράσουν περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία σε καθορισμένα διαστήματα καθώς η τιμή πέφτει περαιτέρω. Αυτό μπορεί να είναι μια αποτελεσματική στρατηγική εάν έχετε επιπλέον κεφάλαια που επενδύετε ή κερδοσκοπείτε σε περιουσιακά στοιχεία που πιστεύετε ότι έχουν πολύ ισχυρές δυνατότητες να αυξηθούν πολύ υψηλότερα στην τιμή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, κάθε στρατηγική έχει τα μειονεκτήματά της, και αυτή δεν είναι καλή στρατηγική εάν έχετε περιορισμένο χρηματικό ποσό, καθώς μπορεί να κολλήσουν σε ένα χαμένο εμπόριο για μεγάλο χρονικό διάστημα – ακόμη και αν το εμπόριο τελικά γυρίσει και κλείσει κέρδος (αυτό είναι γνωστό ως “Χαμένο Κόστος Ευκαιρίας” ή ο χρόνος που θα μπορούσατε να έχετε κέρδη με τα περιουσιακά σας στοιχεία αλλού). Η ψυχολογία ενός εμπόρου μπαίνει στο παιχνίδι εδώ. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οποιαδήποτε απώλεια είναι κακό και μπορεί να έχει την μη ρεαλιστική προσδοκία ότι όλες οι συναλλαγές πρέπει ή θα είναι επιτυχημένες. Είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι αυτό δεν είναι δυνατό ,, και ακόμη και οι καλύτεροι έμποροι στον κόσμο δεν έχουν ποσοστά κέρδους 100%.

Το κόστος της χαμένης ευκαιρίας

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω παράδειγμα, η κατοχή μιας συναλλαγής ή ενός περιουσιακού στοιχείου που ενδέχεται να έχει πέσει απότομα σε αξία (ας πούμε -30% ή περισσότερο), δεν είναι η καλύτερη πορεία δράσης εάν είστε έμπορος με μικρότερο λογαριασμό. Σε αυτό το ίδιο σενάριο, ας υποθέσουμε ότι είχατε μια μικρή απώλεια 2-5%. Κλείνοντας το χαμένο εμπόριο νωρίτερα όταν οι τιμές άρχισαν να μειώνονται, θα έχετε διαθέσιμο το κεφάλαιό σας για να επενδύσετε σε καλύτερες εμπορικές ευκαιρίες σε περιουσιακά στοιχεία που αυξάνονται σε αξία, ουσιαστικά ανακτήνοντας τη μικρότερη απώλεια 2-5% έναντι συγκράτησης 30%. Εδώ μπαίνουν τα ρομπότ μας και μπορούν να σας βοηθήσουν να κερδίσετε συνεχή κέρδη παρά τις συνθήκες της αγοράς!

Οι έμποροι ή οι επενδυτές με μεγαλύτερους λογαριασμούς θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στο μακροπρόθεσμο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο για μια μικρή απώλεια καθώς μπορούν πραγματικά να αυξήσουν το ποσό του περιουσιακού στοιχείου αγοράζοντας μια μεγαλύτερη ποσότητα πίσω σε πολύ χαμηλότερη τιμή, το 3Commas “Smart Το Cover “είναι ένα ισχυρό εργαλείο για χρήση σε αυτήν την περίπτωση.

Μια στάση απώλειας εδώ θα επέτρεπε στον έμπορο να διπλασιάσει τις συμμετοχές του Bitcoin επαναγοράζοντας με χαμηλότερο κόστος.

Τερματίστε το Stop Loss για μεγαλύτερα κέρδη και λιγότερο κίνδυνο

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Stop Loss μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των κερδών που έχετε πραγματοποιήσει σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθώς η τιμή αυξάνεται από το σημείο όπου το αγοράσατε αρχικά. Μπορείτε να “μετακινήσετε χειροκίνητα το Stop Up” (όπως αναφέρεται συνήθως). Αυτό είναι όπου το περιουσιακό σας στοιχείο, για παράδειγμα, έχει αυξηθεί κατά 10% σε αξία και αυξάνετε το Stop Loss σε νεκρό (την τιμή για την οποία αρχικά αγοράσατε το στοιχείο) ή ακόμη και σε κέρδος.

Εάν η συναλλαγή ή η επένδυση αποδίδει πολύ καλά, μπορείτε να αυξάνετε συνεχώς την τιμή Stop Loss κάθε μέρα ή εβδομάδα, για να διασφαλίσετε ότι αν η τιμή αντιστραφεί, η συναλλαγή σας θα κλείσει με κέρδη ή νεκρό και μπορείτε να αξιολογήσετε την επόμενη συναλλαγή σας επιθυμείτε να ξέρετε ότι τα χρήματά σας προστατεύονται.

Τα εργαλεία 3Commas SmartTrade έχουν επίσης τη δυνατότητα να «παρακολουθούν» αυτόματα την τιμή Stop Loss για εσάς κατά ένα σταθερό ποσοστό κάτω από την τρέχουσα τιμή του γραφήματος. Καθώς αυξάνεται η τιμή, το ίδιο ισχύει και για την τιμή Stop Loss. Εάν το περιουσιακό στοιχείο πέσει κάτω από το όριο που έχετε ορίσει, η συναλλαγή κλείνει. Είτε έτσι είτε αλλιώς, το 3Commas σάς δίνει τη δυνατότητα να «ορίσετε και να ξεχάσετε» τη συναλλαγή σας, ανακουφίζοντας μερικά από τα συναισθήματα που σχετίζονται με την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων.

Προστασία του κεφαλαίου σας από την εκκαθάριση κατά τη διαπραγμάτευση περιθωρίων ή μελλοντικών συμβολαίων

Όταν κάνετε συναλλαγές με μόχλευση σε συμβόλαια Futures ή Margin, κάνετε συναλλαγές με κεφάλαια που έχετε δανειστεί, μερικές φορές έως και 100 φορές το κεφάλαιο που έχετε διαθέσιμο.

Αυτό είναι απίστευτα επικίνδυνο, καθώς μπορείτε να εκκαθαρίσετε ή να «καλέσετε περιθώριο» εάν το εμπόριο εισέλθει σε ζημία.

Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσατε μια συναλλαγή Long με $ 1 χρησιμοποιώντας μόχλευση 100x, θα δημιουργήσετε μια θέση στο συμβόλαιο που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης για $ 100. Εάν η τιμή αυξηθεί κατά 1% και κλείσετε το εμπόριο, τότε θα έχετε κέρδος 1 $, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την αρχική σας επένδυση $ 1.

Ωστόσο, ο πρόσθετος κίνδυνος μόχλευσης είναι ότι εάν η τιμή πέσει 1% τότε η συναλλαγή σας θα ρευστοποιηθεί και θα χάσετε το $ 1 που αρχικά επενδύσατε.

Υπάρχουν συνήθως δύο τύποι προθεσμιακών ή οριακών τρόπων μόχλευσης που προσφέρονται από τα χρηματιστήρια. “Απομονωμένη” και “Σταυρός”.

Η λειτουργία μεμονωμένης μόχλευσης είναι όπου τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα της θέσης έχουν ένα προκαθορισμένο ποσό περιθωρίου (υπολογίζεται όταν ανοίγει η θέση) και μόλις χρησιμοποιηθεί αυτό το περιθώριο, η θέση ρευστοποιείται και χάνεται το ποσό των κεφαλαίων που κινδυνεύουν να δημιουργήσουν την συναλλαγή … Αυτή η λειτουργία θα διακινδυνεύσει μόνο το ποσό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αυτής της συγκεκριμένης θέσης στο χρηματιστήριο.

Η λειτουργία πολλαπλής μόχλευσης επιτρέπει στους εμπόρους να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο υπόλοιπο στον λογαριασμό ανταλλαγής τους ως περιθώριο για οποιεσδήποτε θέσεις ανοίγουν σε συμβόλαια. το όφελος είναι ότι αυτό μπορεί να αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό την τιμή εκκαθάρισης των συναλλαγών, αλλά με τον αυξημένο κίνδυνο ότι εάν μια συναλλαγή είναι εκκαθάριση, ολόκληρο το ποσό των κεφαλαίων που κατέχουν στον λογαριασμό συναλλάγματος θα χαθεί.

Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιείτε πάντα μια στάση απώλειας κατά τη διαπραγμάτευση σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή περιθωρίου κέρδους για να αποφύγετε την πιθανότητα εκκαθάρισης ολόκληρου του λογαριασμού ενός εμπόρου.

Περίληψη

Το Stop Loss δεν μπορεί μόνο να αποτρέψει περαιτέρω κίνδυνο για το κεφάλαιό σας, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διαφύλαξη των κερδών από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχετε ή τις κερδοφόρες ενεργές συναλλαγές σας.

Ελπίζουμε ότι αυτό το άρθρο βοήθησε στη βελτίωση των γνώσεών σας σχετικά με τις στάσεις απώλειας και τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των συναλλαγών και των επενδύσεών σας για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας σας. Όπως πάντα, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας εάν χρειάζεστε ποτέ βοήθεια μέσω του [email protected] 

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me