ما هو وقف الخسارة؟

وقف الخسارة هو مصطلح شائع يستخدم في التداول ؛ ربما تكون قد سمعت عنه.

في الواقع ، وقف الخسارة هو السعر المحدد أو النسبة المئوية لسعر الأصل ، عند الوصول إلى إغلاق تداولك تلقائيًا..

هل تعلم أن إيقاف الخسارة له أيضًا مزايا إضافية مثل:

  • التأمين ضد “تكاليف الفرص البديلة”.
  • القدرة على بيع أصل بعد تعرضه لخسارة طفيفة من أجل زيادة المركز لاحقًا بسعر أقل (يُعرف أيضًا باسم “Short”).
  • حماية رأس المال الخاص بك (على وجه الخصوص ، ضد التصفية في حالة تداول الهامش أو العقود الآجلة).
  • يمكنك تخصيص وقف الخسارة الخاص بك لمتابعة الدورة ، مع زيادة أرباحك مع تقليل المخاطر الخاصة بك.

سنناقش هذه النقاط بمزيد من التفصيل في هذه المقالة..

وقف الخسارة التقليدي

في حالة التجارة الطويلة ، عندما تشتري أصلًا أدناه وتخطط لبيعه بسعر أعلى لتحقيق ربح ، يتم وضع إيقاف الخسارة أدنى سعر شراء الأصل ، لذلك إذا تحرك السعر لأسفل ، وليس لأعلى ، تم إغلاق الصفقة وعاد رأس مالك مطروحًا منه الفروق المحققة.

مثال: تبدأ صفقة بشراء 1 ETH مقابل 1000 دولار. تريد تحقيق ربح وبيع 1 ETH عندما يصل السعر إلى 1100 دولارًا أمريكيًا ، والحصول على عائد 10٪ أو 100 دولار على استثمارك الأولي (ناقص العمولات). ومع ذلك ، إذا انخفض السعر ، فإنك تقع في فخ حيث تنخفض قيمة 1 ETH الذي اشتريته ، ويؤدي بيع 1 ETH بأقل من 1000 دولار ، والذي استثمرته في الأصل ، إلى خسارة … هذا هو المكان الذي توقف فيه يمكن أن تساعدك الخسارة في حساب وتخفيف هذه المخاطر …

نظرًا لأن العملات المشفرة يمكن أن تكون متقلبة للغاية ، يمكن أن تنخفض الأسعار بشدة دون حتى إعطاء المتداول أو المستثمر فرصة للرد … هذا هو الوقت الذي يمكن أن يساعد فيه إعداد إيقاف الخسارة في حماية رأس مالك أثناء نومك أو ممارسة يومك..

مع 3Commas SmartTrade ، يمكنك تحديد شرط إيقاف الخسارة في وقت المعاملة ، حيث سيتم بيع أصولك تلقائيًا.

لماذا البيع بالرغم من الخسائر?

أسواق العملات المشفرة دورية. في كثير من الأحيان ، عندما ينخفض ​​سعر الأصل ، يمكن أن تنعكس الأسعار وترتفع بسرعة (قد يستغرق هذا دقائق أو أيام أو أسابيع). يعتقد بعض المتداولين أن الاحتفاظ (المعروف أيضًا باسم “HODLing”) بأصل عندما ينخفض ​​السعر أفضل من البيع بخسارة ، حيث ستعود الأسعار في النهاية إلى مستوياتها السابقة. يمكنهم أيضًا استخدام استراتيجيات متوسط ​​شراء الأصول (DCA) لشراء المزيد من الأصول على فترات منتظمة مع انخفاض الأسعار أكثر. يمكن أن تكون هذه استراتيجية فعالة إذا كان لديك أموال إضافية تستثمرها أو تضارب عليها في الأصول التي تعتقد أن لها إمكانات نمو عالية جدًا على المدى الطويل..

ومع ذلك ، فإن كل استراتيجية لها عيوبها وهذه الاستراتيجية ليست مثالية أيضًا. يمكن أن تكون أموالك عالقة في صفقة خاسرة لفترة طويلة من الزمن – حتى إذا انعكست الصفقة في النهاية وأغلقت بربح (يُعرف هذا باسم تكلفة الفرصة البديلة ، وهو مصطلح يعني أنه كان بإمكانك تحقيق ربح من خلال الاختيار بشكل مختلف). هذا هو المكان الذي تلعب فيه نفسية التاجر ؛ يعتقد البعض أن أي خسارة أمر سيئ وقد يتوقع أن تكون جميع التداولات ناجحة أو ستنجح. من المهم أن ندرك أن الأمر ليس كذلك ، وحتى أفضل المتداولين لا يغلقون 100٪ من تداولاتهم من أجل الربح..

تكاليف الخيارات البديلة

مع المثال أعلاه ، فإن التمسك بصفقة أو أصل ربما تكون قد انخفضت قيمته (على سبيل المثال ، ما يصل إلى -30٪ أو أكثر) ليس أفضل إجراء إذا كنت متداولًا بأموال محدودة. في نفس السيناريو ، لنفترض أنك قبلت خسارة صغيرة بنسبة 2-5٪. مع إغلاق صفقة خاسرة في البداية ، عندما بدأت الأسعار للتو في الانخفاض ، لديك الفرصة لاستثمار رأس المال الخاص بك في فرص تداول أفضل على الأصول المتنامية ، في الواقع ، لتعويض خسارة طفيفة بنسبة 2-5٪ مقارنة لحيازة أحد الأصول التي فقدت فيما بعد 30٪. هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه الروبوتات الخاصة بنا في زيادة الأرباح إلى أقصى حد على الرغم من ظروف السوق.!

يمكن للمتداولين أو المستثمرين الذين لديهم مبالغ كبيرة من الأموال الاستفادة أيضًا من بيع أصل في محفظتهم الاستثمارية طويلة الأجل مع خسائر صغيرة حيث يمكنهم زيادة مبلغ الأصل عن طريق إعادة شراء المزيد بسعر أقل. Smart Cover from 3Commas هو أداة قوية لاستخدامها في هذه الحالة..

سيسمح وقف الخسارة في هذه الحالة للمتداول بمضاعفة أحجام البيتكوين الخاصة به عن طريق إعادة الشراء بسعر أقل.

وقف الخسارة المتحرك لتعظيم الأرباح وتقليل المخاطر

في بعض الحالات ، يمكن استخدام إيقاف الخسارة لتأمين الربح المستلم في حالة حدوث زيادة في سعر الأصل بالنسبة لمستوى شرائه. يمكنك يدويًا “تحريك أمر إيقاف الخسارة إلى أعلى”. تخيل أن أحد الأصول قد ارتفع بنسبة 10٪ في السعر وقمت برفع مستوى وقف الخسارة إلى نقطة التعادل (السعر الذي اشتريت الأصل به في الأصل) أو حتى إلى مستوى مربح.

إذا نجحت التجارة أو الاستثمار ، فيمكنك تحريك أمر إيقاف الخسارة إلى أعلى بانتظام للتأكد من أنه في حالة انعكاس السعر ، سيتم إغلاق صفقتك مع الربح أو الخسارة ، ويمكنك تقييم الصفقة التالية التي تريد القيام بها ، مع العلم أن أموالك آمنة.

أدوات 3Commas SmartTrade لديها أيضًا القدرة على “تتبع” قيمة وقف الخسارة تلقائيًا عند عدد محدد من النسبة المئوية أقل من سعر الرسم البياني الحالي. مع ارتفاع السعر ، سيتم تتبع أمر إيقاف الخسارة. إذا انخفض الأصل إلى ما دون الحد الذي حددته ، فسيتم إغلاق الصفقة. في كلتا الحالتين ، يتيح لك 3Commas تشغيل تجارتك ونسيانها ، مما يريحك من ضغوط تداول العملات المشفرة..

حماية رأس المال الخاص بك من التصفية عند التداول على الهامش أو العقود الآجلة

عند التداول برافعة مالية في البورصات الآجلة أو بالهامش ، فأنت تتداول باستخدام الأموال ذات الرافعة المالية ، وأحيانًا 100 ضعف رأس المال المتاح لك.

هذا أمر محفوف بالمخاطر بشكل لا يصدق حيث يمكنك التصفية إذا كانت الصفقة غير مربحة..

على سبيل المثال ، إذا دخلت في صفقة “طويلة” بقيمة 1 دولار أمريكي باستخدام رافعة مالية 100 مرة ، يمكنك إنشاء مركز على عقد تداول بقيمة 100 دولار. إذا ارتفع السعر بنسبة 1٪ وأغلقت الصفقة ، فستحقق ربحًا قدره 1 دولار ، مما يضاعف فعليًا استثمارك الأولي.

ومع ذلك ، هناك مخاطر إضافية للرافعة المالية تتمثل في أنه إذا انخفض السعر بنسبة 1٪ ، فسيتم تصفية تداولك وستفقد استثمارك الأولي..

تقدم البورصات عادةً نوعين من أوضاع الرافعة المالية على الهامش أو العقود الآجلة: “المعزولة” و “المتقاطعة”.

وضع الرافعة المالية المعزول هو عندما يكون للأموال المستخدمة لفتح مركز هامش محدد مسبقًا (يتم حسابه عند فتح مركز) ، وبعد استخدام هذا الهامش ، يتم تصفية المركز ، ويتم فقدان مبلغ الأموال المستخدمة لإنشاء الصفقة. في هذا الوضع ، تكون الأموال التي تُستخدم لإنشاء هذا المركز المعين في البورصة هي الوحيدة المعرضة للخطر.

يسمح وضع الرافعة المالية المتقاطعة للمتداولين باستخدام أي رصيد غير مُنفق في حساب الصرف الخاص بهم كضمان على أي مراكز يفتحونها بموجب عقود ؛ تكمن الفائدة في حقيقة أن هذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكلفة تصفية المعاملات ، ولكنه يرتبط بالمخاطر المتزايدة ، لأنه إذا تمت تصفية المعاملة ، فسيتم فقد المبلغ الكامل للأموال في حساب الصرف.

لذلك ، من المهم جدًا دائمًا استخدام إيقاف الخسارة عند التداول في العقود الآجلة أو تبادل الهامش من أجل منع إمكانية تصفية جميع الأموال..

انتاج |

لا يمكن لإيقاف الخسارة منع نمو المخاطر على رأس المال فحسب ، بل يمكن استخدامه أيضًا لتأمين الربح المستلم.

نأمل أن تساعدك هذه المقالة في التعرف أكثر على أداة إيقاف الخسارة والطرق المختلفة لاستخدامها من أجل تحسين استراتيجية التداول ونهج الاستثمار وتعظيم ربحية تداولاتك. كما هو الحال دائمًا ، إذا كان لديك أي أسئلة ، فسوف يسعد فريق دعم 3Commas بمساعدتك ؛ اكتب إلينا على [email protected] 

ملاحظة: تداول العملات المشفرة محفوف بالمخاطر بطبيعته ، وعلى الرغم من أن العوائد يمكن أن تكون عالية جدًا ، فمن المهم مراعاة المخاطر. إذا انخفض سعر الأصل الذي تتداوله بشكل حاد ، فقد تفقد جزءًا من استثمارك ، وتضطر إلى بيع الأصل بسعر أقل. تمت كتابة منشورات مدونة 3Commas لأغراض تعليمية ولا يجب تفسيرها على أنها “نصيحة مالية”.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map