การใช้ Stop Loss เมื่อการซื้อขายมีประโยชน์หลายประการที่คุณอาจไม่ได้พิจารณา … อ่านเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม!

Stop Loss คืออะไร?

Stop Loss เป็นคำทั่วไปที่ใช้ในการซื้อขายที่คุณอาจเคยได้ยิน.

โดยพื้นฐานแล้ว Stop Loss คือราคาที่กำหนดหรือเปอร์เซ็นต์ของราคาของสินทรัพย์ที่เมื่อถึงแล้วจะปิดการซื้อขายของคุณโดยอัตโนมัติ.

คุณทราบหรือไม่ว่า Stop Loss ยังมีประโยชน์เพิ่มเติมเช่น:

  • ป้องกัน“ ต้นทุนเสียโอกาส”
  • ขายขาดทุนเล็กน้อยเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมในราคาที่ถูกลง (หรือที่เรียกว่า“ Short”)
  • การปกป้องเงินทุนของคุณ (โดยเฉพาะจากการชำระบัญชีเมื่อมีการซื้อขาย Margin หรือ Futures)
  • และคุณยังสามารถติดตาม Stop Loss ของคุณเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้นในขณะที่ลดความเสี่ยงของคุณ

เราจะพูดถึงประเด็นเหล่านี้ข้างต้นโดยละเอียดในบทความนี้.

หยุดการสูญเสียแบบดั้งเดิม

ในตัวอย่างของการซื้อขายแบบ“ Long” เมื่อคุณซื้อสินทรัพย์ต่ำกว่าและวางแผนที่จะขายให้สูงขึ้นเพื่อทำกำไรจุดเริ่มต้นของ Stop Loss จะอยู่ใต้ราคาซื้อของสินทรัพย์ดังนั้นหากราคาเคลื่อนไหวลงแทนที่จะขึ้น การซื้อขายปิดลงและเงินทุนของคุณจะถูกส่งคืนลบด้วยส่วนต่างที่รับรู้.

ตัวอย่าง: คุณเริ่มต้นการค้าโดยซื้อ 1 ETH ในราคา $ 1,000 คุณต้องการทำกำไรและขาย 1 ETH เมื่อราคาถึง 1100 ดอลลาร์โดยให้ผลกำไร 10% หรือ 100 ดอลลาร์จากการลงทุนครั้งแรกของคุณ (ค่าธรรมเนียมน้อยกว่า) อย่างไรก็ตามหากราคาตกลงคุณจะติดอยู่ในการซื้อขายที่ 1 ETH ที่คุณซื้อมีมูลค่าลดลงและการขาย 1 ETH สำหรับสิ่งที่น้อยกว่า $ 1,000 ที่คุณลงทุนในตอนแรกส่งผลให้ขาดทุน … นี่คือจุดหยุด การสูญเสียสามารถช่วยคุณวางแผนและลดความเสี่ยงนี้ได้..

เนื่องจากราคา Cryptocurrency มีความผันผวนมากราคาจึงอาจลดลงอย่างมากในช่วงเวลาที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ค้าหรือนักลงทุนได้ตอบสนองนี่คือจุดที่ Stop Loss ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามารถช่วยปกป้องเงินทุนของคุณในขณะที่คุณนอนหลับหรือไปในชีวิตประจำวันของคุณ ชีวิต.

ด้วย 3Commas SmartTrade คุณสามารถกำหนดเงื่อนไข Stop Loss ในช่วงเวลาที่ทำการซื้อขายของคุณซึ่งจะขายสินทรัพย์ที่คุณถือครองโดยอัตโนมัติหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่คุณกำหนด.

ทำไมถึงอยากขายขาดทุน?

ตลาด Cryptocurrency เป็นวัฏจักร บ่อยครั้งที่ราคาของสินทรัพย์ลดลงอย่างมากราคาสามารถย้อนกลับและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (อาจเป็นนาที / วัน / สัปดาห์) ผู้ค้าบางรายเชื่อว่าการถือครอง (หรือที่เรียกว่า“ hodl’ing”) ในสินทรัพย์เนื่องจากราคาตกลงดีกว่าการขายเพื่อขาดทุนเนื่องจากราคาจะฟื้นตัวในที่สุด พวกเขายังอาจใช้กลยุทธ์ “Dollar Cost Averaging” (DCA) เพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมในช่วงเวลาที่กำหนดเมื่อราคาลดลงอีก นี่อาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพหากคุณมีเงินทุนเพิ่มเติมที่คุณกำลังลงทุนหรือเก็งกำไรในสินทรัพย์ที่คุณเชื่อว่ามีศักยภาพที่แข็งแกร่งมากในการขึ้นราคาให้สูงขึ้นในระยะเวลานาน.

อย่างไรก็ตามทุกกลยุทธ์มีความล้มเหลวและนี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีหากคุณมีเงินทุนจำนวน จำกัด เนื่องจากอาจติดอยู่ในการเทรดที่ขาดทุนเป็นระยะเวลานานแม้ว่าการซื้อขายจะพลิกกลับและปิดในที่สุด กำไร (เรียกว่า“ ต้นทุนโอกาสที่เสียไป” หรือเวลาที่คุณสามารถทำกำไรจากสินทรัพย์ของคุณได้จากที่อื่น) จิตวิทยาของเทรดเดอร์เข้ามามีบทบาทที่นี่ บางคนคิดว่าการสูญเสียใด ๆ เป็นสิ่งที่ไม่ดีและอาจมีความคาดหวังที่ไม่สมจริงว่าการซื้อขายทั้งหมดจะต้องหรือจะประสบความสำเร็จ เรามาที่นี่เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้และแม้แต่เทรดเดอร์ที่ดีที่สุดในโลกก็ไม่มีอัตราการชนะ 100%.

ต้นทุนของโอกาสที่เสียไป

ด้วยตัวอย่างข้างต้นการถือครองการซื้อขายหรือสินทรัพย์ที่อาจมีมูลค่าลดลงอย่างรวดเร็ว (พูด -30% ขึ้นไป) ไม่ใช่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีบัญชีขนาดเล็ก ในสถานการณ์เดียวกันนี้สมมติว่าคุณขาดทุนเพียงเล็กน้อย 2-5% การปิดการซื้อขายที่ขาดทุนก่อนหน้านี้เมื่อราคาเริ่มลดลงคุณจะมีเงินทุนสำหรับลงทุนในโอกาสทางการค้าที่ดีขึ้นในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยจะกู้คืนการสูญเสียน้อยกว่า 2-5% เมื่อเทียบกับการถือขาดทุน 30% นี่คือที่ที่บอทของเราเข้ามาและสามารถช่วยให้คุณได้รับผลกำไรอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะตลาดก็ตาม!

ผู้ค้าหรือนักลงทุนที่มีบัญชีขนาดใหญ่อาจได้รับประโยชน์จากการขายสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนระยะยาวสำหรับการสูญเสียเล็กน้อยเนื่องจากสามารถเพิ่มปริมาณของสินทรัพย์ได้โดยการซื้อปริมาณมากขึ้นในราคาที่ต่ำกว่ามาก 3Commas“ Smart Cover” เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะใช้ในสถานการณ์นี้.

Stop Loss ที่นี่จะช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเพิ่มการถือครอง Bitcoin ได้เป็นสองเท่าโดยการซื้อใหม่ในราคาที่ถูกลง.

ต่อท้าย Stop Loss ของคุณเพื่อผลกำไรที่มากขึ้นและความเสี่ยงน้อยลง

ในบางสถานการณ์คุณสามารถใช้ Stop Loss เพื่อป้องกันผลกำไรที่คุณทำในสินทรัพย์ได้เนื่องจากราคาสูงขึ้นจากที่คุณซื้อในตอนแรก คุณสามารถ“ เลื่อนจุดหยุด” ได้ด้วยตนเอง (ตามที่เรียกกันทั่วไป) นี่คือที่ตัวอย่างเช่นสินทรัพย์ของคุณมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 10% และคุณเพิ่ม Stop Loss จนถึงจุดคุ้มทุน (ราคาเดิมที่คุณซื้อสินทรัพย์) หรือแม้กระทั่งเป็นกำไร.

หากการค้าหรือการลงทุนมีประสิทธิภาพดีมากคุณอาจขยับราคา Stop Loss ขึ้นทุกวันหรือทุกสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าหากราคากลับตัวการซื้อขายของคุณจะปิดกำไรหรือจุดคุ้มทุนและคุณสามารถประเมินการซื้อขายครั้งต่อไปได้ ต้องการให้ทราบว่าเงินของคุณได้รับการคุ้มครอง.

เครื่องมือ 3Commas SmartTrade ยังมีความสามารถในการ “ติดตาม” ค่า Stop Loss ให้คุณโดยอัตโนมัติตามเปอร์เซ็นต์คงที่ต่ำกว่าราคากราฟปัจจุบัน เมื่อราคาสูงขึ้นราคา Stop Loss ของคุณก็เช่นกัน หากสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้การซื้อขายจะปิด ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด 3Commas ช่วยให้คุณสามารถ “ตั้งค่าและลืม” การค้าของคุณได้โดยบรรเทาความรู้สึกบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล.

ปกป้องเงินทุนของคุณจากการชำระบัญชีเมื่อมีการซื้อขาย Margin หรือ Futures

เมื่อทำการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจในฟิวเจอร์สหรือการแลกเปลี่ยนมาร์จิ้นคุณกำลังซื้อขายด้วยเงินที่คุณยืมมาบางครั้งอาจมากถึง 100 เท่าของเงินทุนที่คุณมี.

สิ่งนี้มีความเสี่ยงอย่างไม่น่าเชื่อเนื่องจากคุณสามารถเลิกกิจการหรือ“ มาร์จิ้นที่เรียกว่า” ได้หากการซื้อขายเข้าสู่ภาวะขาดทุน.

ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างการซื้อขายระยะยาวด้วยเงิน 1 ดอลลาร์โดยใช้เลเวอเรจ 100x คุณจะสร้างสถานะในสัญญาที่ซื้อขายในราคา $ 100 หากราคาเพิ่มขึ้น 1% และคุณปิดการซื้อขายคุณจะทำกำไรได้ 1 ดอลลาร์โดยเพิ่มเงินลงทุน 1 ดอลลาร์เดิมของคุณเป็นสองเท่า.

อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเพิ่มเติมของเลเวอเรจคือหากราคาตกลง 1% การซื้อขายของคุณจะถูกเลิกจ้างและคุณจะสูญเสียเงิน 1 ดอลลาร์ที่คุณลงทุนในตอนแรก.

โดยทั่วไปมีสองประเภทของโหมด Futures หรือ Margin leverage ที่นำเสนอโดยการแลกเปลี่ยน “Isolated” และ “Cross”.

โหมดเลเวอเรจแบบแยกคือเงินที่ใช้ในการเปิดสถานะมีจำนวนมาร์จิ้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (คำนวณเมื่อเปิดสถานะ) และเมื่อใช้มาร์จิ้นนี้ตำแหน่งจะถูกชำระบัญชีและจำนวนเงินที่เสี่ยงในการสร้างการซื้อขายจะหายไป … โหมดนี้จะเสี่ยงเฉพาะจำนวนเงินที่ใช้ในการสร้างตำแหน่งเฉพาะนี้ในการแลกเปลี่ยน.

โหมดเลเวอเรจแบบไขว้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ในบัญชีแลกเปลี่ยนของพวกเขาเป็นเงินประกันสำหรับตำแหน่งใด ๆ ที่พวกเขาเปิดในสัญญา ประโยชน์ที่ได้คือสามารถหักล้างราคาการชำระบัญชีของการซื้อขายได้อย่างมาก แต่ด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นว่าหากการซื้อขายถูกชำระบัญชีจำนวนเงินทั้งหมดที่พวกเขาถืออยู่ในบัญชีแลกเปลี่ยนจะหายไป.

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ Stop Loss เสมอเมื่อทำการซื้อขาย Futures หรือ Margin exchange เพื่อป้องกันความเป็นไปได้ที่บัญชีทั้งหมดของผู้ซื้อขายจะถูกชำระบัญชี.

สรุป

Stop Loss ไม่เพียง แต่ป้องกันความเสี่ยงต่อเงินทุนของคุณเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เพื่อปกป้องผลกำไรจากสินทรัพย์ที่คุณถือครองหรือการเทรดที่ทำกำไรได้อีกด้วย.

เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยปรับปรุงความรู้ของคุณเกี่ยวกับ Stop Losses และวิธีต่างๆที่สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการซื้อขายและการลงทุนของคุณเพื่อช่วยเพิ่มผลกำไรของคุณ เช่นเคยโปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือผ่าน [email protected] 

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me