วิธีเพิ่มผลกำไรใน Crypto ฟิวเจอร์ส

วิธีเพิ่มผลกำไรใน Crypto ฟิวเจอร์ส

เราเปิดชุดบทความเกี่ยวกับวิธีการที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักในการเพิ่มผลกำไรในการซื้อขาย crypto รวมถึงวิธีใช้ประโยชน์จากฟังก์ชัน 3commas.

ในบทความนี้เราจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดฟิวเจอร์สและวิธีใช้บอท 3Commas พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน.

ฟิวเจอร์สคืออะไร

ฟิวเจอร์สคือข้อตกลง (สัญญา) สำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในอนาคตในราคา ณ เวลาที่สิ้นสุดสัญญา หลังจากสิ้นสุดสัญญาคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยไม่คำนึงถึงราคาตลาด.

ความสนใจในการซื้อขายแลกเปลี่ยนล่วงหน้าคืออะไร

การแลกเปลี่ยนล่วงหน้ามีไว้สำหรับ:

1. Leverage Trading – นั่นคือการซื้อขายด้วยจำนวนเงินที่มากกว่าของคุณเองอย่างมีนัยสำคัญ.

2. Shorting – นั่นคือการเก็งกำไรจากการลดลงของราคาของสินทรัพย์

เลเวอเรจคืออะไร ตัวอย่าง

การซื้อขายแบบเลเวอเรจหรือที่เรียกว่าการซื้อขายมาร์จิ้นหรือการซื้อขายมาร์จิ้นเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเปิดสถานะได้มากกว่าเงินทุนของตนเอง ผู้ซื้อขายจะต้องลงทุนเพียงบางส่วนของตำแหน่งเท่านั้น.

“ เลเวอเรจ” มักจะหมายถึงอัตราส่วนระหว่างมูลค่าตำแหน่งและเงินลงทุนที่ต้องการและ“ มาร์จิ้นที่จำเป็น” คือเปอร์เซ็นต์ของตำแหน่งที่ผู้ซื้อขายต้องการเพื่อเปิด.

ในขณะที่การซื้อขายเลเวอเรจต้องใช้เงินทุนน้อยซึ่งอาจเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับผู้ค้าจำนวนมาก แต่ก็มีความเสี่ยงในการขาดทุน เนื่องจากคน ๆ หนึ่งสามารถได้รับมากกว่าการลงทุนครั้งแรกของเขาการสูญเสียอาจเกิดขึ้นในระดับเดียวกัน เป็นสิ่งสำคัญในการติดตามตำแหน่งที่เปิดและใช้การหยุดการสูญเสียและอื่น ๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียขนาดใหญ่

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายเลเวอเรจหรือมาร์จิ้น อย่างไรก็ตามการซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะสัญญาซื้อขายเปิดให้ใช้ประโยชน์ได้.

มาดูตัวอย่างการซื้อขายเลเวอเรจกัน.

การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จของคุณถูกปิดและคุณได้รับกำไร $ 100 หากคุณใช้เลเวอเรจ 1:25 คุณจะมีรายได้ 2,500 ดอลลาร์จากธุรกรรมเดียวกันโดยใช้กลยุทธ์เดียวกันทั้งหมด ดังนั้นหากคุณมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณได้อย่างมากโดยไม่ต้องลงทุนมากกว่าเงินทุนของคุณเอง.

ในขณะเดียวกันคุณยังเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียเงินฝากหากราคาผิดไปจากการคาดการณ์ของคุณ ดังนั้นหากคุณใช้ 0.1 BTC เพื่อซื้อ 100,000 สัญญา (เลเวอเรจจะเท่ากับ X100) และราคาลดลง 1% คุณจะสูญเสียทุกอย่างในบัญชีของคุณ (0.1 BTC) ด้วยเลเวอเรจ 10 ค่าเบี่ยงเบนเชิงลบจะเท่ากับ 10% แล้ว ในความเป็นจริงการชำระบัญชีจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนื่องจากมีค่าคอมมิชชั่นการจัดหาเงินทุนสำหรับตำแหน่งที่ยืมเป็นต้น สิ่งนี้ต้องจำไว้.

ปัจจุบันการซื้อขายเลเวอเรจมีให้บริการในตลาดแลกเปลี่ยนจำนวนมากซึ่งใหญ่ที่สุดในแง่ของปริมาณและสภาพคล่อง ได้แก่ BitMex, Binance Futures, Deribit และ Bitfinex แต่ละแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติเฉพาะของตัวเองตัวอย่างเช่นคุณสมบัติของ Binance เสนอเลเวอเรจสูงสุด x125 สำหรับสัญญา BTC / USDT และ BitMex มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดโดยเฉลี่ย 2.5 พันล้านดอลลาร์ต่อวันซึ่งทำให้การจัดการการแลกเปลี่ยนซับซ้อนขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนนี้.

สั้นหมายถึงอะไร ตัวอย่าง

Short Selling หรือ Shorting คือการลงทุนหรือกลยุทธ์การซื้อขายที่เก็งกำไรจากการลดลงของราคาสินทรัพย์ ตำแหน่งการซื้อขายในเทอร์มินัลเรียกสั้น ๆ.

พิจารณาตัวอย่างสำหรับการแลกเปลี่ยน Bitmex และ Bybit ซึ่งผลกำไรจะบันทึกเป็น BTC เท่านั้น.

สมมติว่าคุณมี 1 BTC ราคาพิเศษตอนนี้อยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์ คุณเปิดสถานะ SHORT โดยใช้จำนวน BTC ทั้งหมดสำหรับ 10,000 สัญญา (โดยมีเงื่อนไขว่า 1 สัญญา = $ 1) ดังนั้นคุณลงนามในข้อตกลงว่าไม่ว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่เมื่อใดก็ได้ (ก่อนหมดอายุหากสัญญาไม่เป็นถาวร) ผู้ซื้อจะต้องซื้อ 1 BTC จากคุณในราคา ณ เวลาที่เปิดสัญญา (และเรา เปิดตำแหน่งที่ 10,000 ดอลลาร์สำหรับ 1 BTC).

ในขณะเดียวกัน 1 BTC ในบัญชีแลกเปลี่ยนของคุณถูก “ล็อก” และยังคงเป็นสัญญากับธุรกรรมดังนั้นในกรณีของ Margin Call คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน.

ราคาลดลง 50% และตอนนี้อยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์สำหรับ 1 BTC คุณปิดสถานะสัญญา 10,000 SHORT (ขาย 1 BTC ในราคา $ 10,000) จากสัญญาที่ “ล็อก” ในตอนแรกจะมีการมอบ 1 BTC ให้กับผู้ซื้อ ในทางกลับกันผู้ซื้อจะให้คุณ 2 BTC ($ 5,000 x2 = $ 10,000).

ตำแหน่ง SHORT ของคุณถูกปิด ผลลัพธ์คืออะไร: อัตราลดลง 50%, BTC ในบัญชีของคุณเพิ่มขึ้น 100% มี 1 BTC กลายเป็น 2 BTC เงินที่เทียบเท่ากับบัญชีของคุณเพิ่มขึ้น 0% มี 1 BTC ที่ราคา 10,000 กลายเป็น 2 BTC ที่ 5,000.

ดังนั้นการซื้อขายระยะสั้นที่ประสบความสำเร็จจะเพิ่ม BTC ของคุณและเงินที่เทียบเท่ากับดอลลาร์จะไม่เปลี่ยนแปลง หากคุณซื้อขายในการแลกเปลี่ยน Binance Futures คุณจะทำกำไรเป็นดอลลาร์เท่านั้น จากนั้นในตัวอย่างของเราเงินที่เทียบเท่ากับบัญชีของคุณจะเติบโตขึ้น 50%.

และถ้าในตัวอย่างนี้จะใช้ Leverage

ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้:

ราคาสปอตคือ 10,000 ดอลลาร์และเราเปิด SHORT สำหรับ 20,000 สัญญาโดยมี 1 BTC ที่มีอยู่ (เลเวอเรจ x2).

ราคา Spot ลดลงเหลือ 5,000 เหรียญและเราปิด SHORT สำหรับ 20,000 สัญญา.

รวม:

เป็น 1 BTC (10,000 ดอลลาร์) + รับ 1 BTC (10,000 ดอลลาร์) และเปิดสถานะ SHORT สำหรับ 20,000 สัญญา.

ราคาลดลง 50% มันคือ 10,000 ดอลลาร์กลายเป็น 5,000 ดอลลาร์.

BTC ในบัญชีของคุณเพิ่มขึ้น 200% – หลังจากปิดสถานะ SHORT ใน 20,000 สัญญาเราซื้อ 4 BTC ในราคา $ 5,000 เรายืม 1 BTC และจ่าย = 3 BTC ในบัญชี ในหน่วยดอลลาร์คือ 1 × 10,000 กลายเป็น 3 × 5000 = + 50%.

ประโยชน์ของฟิวเจอร์สสำหรับคนงานเหมือง

นอกจากเป้าหมายในการเก็งกำไรแล้วนักขุดยังสามารถใช้ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้เช่น นักขุดวางแผนที่จะขุด 10 bitcoins ภายในหนึ่งเดือนและขายได้ในราคา $ 7,000 แต่เนื่องจากตลาดมีความผันผวนสูงราคาของ bitcoin อาจเปลี่ยนแปลงลง เพื่อป้องกันตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่รุนแรงนักขุดจะเปิดสถานะสั้น ๆ และพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ชนะเนื่องจากมูลค่าของพอร์ตการลงทุนจะไม่เปลี่ยนแปลง:

– เมื่ออัตรา BTC ลดลงนักขุดจะสูญเสียเนื่องจากเขามี bitcoins แต่ชนะ BTC ในฟิวเจอร์สเนื่องจากสถานะสั้น.

– เมื่ออัตรา BTC เพิ่มขึ้นนักขุดจะสูญเสีย BTC ในฟิวเจอร์สเนื่องจากสถานะสั้น ๆ แต่ชนะเนื่องจากมี bitcoins.

ทำไมบอท 3Commas จึงมีประโยชน์เมื่อทำการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ

หากคุณมีกลยุทธ์ในการทำกำไรของคุณเองหรือของบุคคลที่สามคุณไม่เพียง แต่ทำให้มันเป็นอัตโนมัติโดยใช้บอท 3Commas เท่านั้น แต่ยังได้รับรายได้มากขึ้นด้วยการใช้ประโยชน์.

จะหากลยุทธ์เหล่านี้ได้ที่ไหน?

1. กลยุทธ์ของตัวเอง

คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ของคุณเองโดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีอยู่ใน TradingView และดำเนินการโดยอัตโนมัติใน 3Commas วิธีการทำมีอธิบายไว้ในบทความนี้ ในการซื้อขายด้วยเลเวอเรจคุณต้องเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สที่มีอยู่ (Binance Futures, Bybit, Bitmex) กับบัญชี 3Commas ของคุณจากนั้นในการตั้งค่าบอทคุณจะมีฟังก์ชันเลเวอเรจ:

2. กลยุทธ์สำเร็จรูปของบุคคลที่สาม

คุณยังสามารถทำการซื้อขายอัตโนมัติด้วยสัญญาณของบุคคลที่สามและเชื่อมต่อ Leverage ของคุณ สัญญาณสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับลูกค้าของเราคือสัญญาณ Crypto Screener ฟรีจาก TradingView คุณสามารถเรียนรู้วิธีกำหนดค่าได้โดยอ่านบทความนี้.

เรายังมี Market place ที่มีสัญญาณการซื้อขาย คุณสามารถเลือกสัญญาณที่ทำกำไรและทำให้เป็นอัตโนมัติได้เช่นกันโดยใช้เลเวอเรจ.

มีสัญญาณประเภทใดอีกบ้าง – อ่านที่นี่ คุณสามารถเชื่อมต่อใด ๆ ก็ได้.

และตอนนี้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีใช้กลยุทธ์อัตโนมัติด้วยบอทและแลกเปลี่ยนด้วยเลเวอเรจ

เราเปิดบัญชีกับ Binance Futures ทำได้ในสามขั้นตอนง่ายๆ:

เข้าสู่ระบบ บัญชี Binance;

ไปที่แท็บ Futures ที่แผงด้านบน

ที่มุมขวาล่างให้คลิกปุ่มเปิดเดี๋ยวนี้ เสร็จแล้ว.

วิธีการทำกำไรจากการซื้อขายล่วงหน้า

ที่มุมขวาล่างใต้กระจกจะมีปุ่ม Transfer.

ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นให้ป้อนจำนวน USDT ที่เราต้องการโอนจากกระเป๋าเงินแลกเปลี่ยนไปยัง Futures หลักประกันกองทุนประกันและโอนในสกุลเงิน USDT เท่านั้น ดังนั้นเพื่อเติมเต็มกองทุนฟิวเจอร์สของคุณคุณต้องมี USDT ในบัญชีแลกเปลี่ยนของคุณ.

อย่างไรก็ตามในหน้าต่างเดียวกันคุณสามารถถอนเงินจากกระเป๋าเงินฟิวเจอร์สไปยังกระเป๋าเงินแลกเปลี่ยนได้โดยคลิกที่ปุ่มย้อนกลับระหว่างกระเป๋าเงิน.

ตอนนี้คุณมีเงินในบัญชีฟิวเจอร์สของคุณแล้ว แต่ในการซื้อขายโดยใช้ 3Commas คุณต้องให้การเข้าถึงบัญชีของคุณผ่าน API โดยไปที่บัญชี Binance ของคุณ> การตั้งค่า> จัดการ API.

ในแท็บที่ปรากฏขึ้นให้ป้อนชื่อคีย์ของเราแล้วคลิก “สร้าง” ยืนยันโดยการสร้างรหัสจาก 2FA โดยป้อน.

จากนั้นในอีเมลซึ่งคุณต้องยืนยันการสร้างคีย์ API ใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม “ยืนยันคีย์ API ใหม่”.

จากนั้นไปที่หน้าการจัดการ API ที่นี่เราต้องการการแก้ไขข้อ จำกัด คีย์ API และคีย์ลับ.

คลิก “แก้ไขข้อ จำกัด ” และทำเครื่องหมายที่หน้ารายการ “เปิดใช้การซื้อขาย” และ “เปิดใช้งานการซื้อขายล่วงหน้า” ส่วนที่เหลือตลอดจนการ จำกัด การเข้าถึงโดย IP เปิดใช้งานตามต้องการ.

เราคัดลอกคีย์ API และคีย์ลับ ไปที่ 3Commas ในส่วน“ My Exchanges” ในช่อง “Exchange” ให้เลือก Binance Futures จากนั้นตั้งชื่อคีย์ของคุณ (ควรจะให้คุณเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นคีย์ของคุณสำหรับคุณสมบัติ Binance) ใส่คีย์ API และคีย์ลับในช่องที่เหมาะสมแล้วคลิก ” เชื่อมต่อการแลกเปลี่ยน “.

ยินดีด้วย! คุณได้สร้างคีย์ API ของ Binance Futures และเข้าใกล้การซื้อขายล่วงหน้าขั้นสูงและปลอดภัยขึ้นอีกขั้น จากนั้นสร้างบอทสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า โดยไปที่แท็บ“ บ็อต” ที่แผงด้านข้างแล้วเลือก“ ขั้นสูง” เพื่อสร้างบอทด้วยกลยุทธ์การซื้อขายที่ยืดหยุ่นมากขึ้น.

ใน “การตั้งค่าหลัก” เราจะสร้างชื่อบอทของเราในฟิลด์ “Exchange” เราเลือกชื่อของคีย์ API ที่สร้างในย่อหน้าก่อนหน้า ประเภทของบอทปล่อยให้“ ง่าย”.

ในขั้นตอนถัดไปเลือกคู่การซื้อขาย จนถึงขณะนี้มีคู่การซื้อขายสองคู่ในคุณสมบัติของ Binance: BTC / USDT และ ETH / USDT.

เลเวอเรจสูงสุดสำหรับ BTC คือ x 125 และสำหรับ ETH คือ x 50

สั้นหรือยาว มีสองทางเลือก: บอทของเราจะชอร์ต (ขายและซื้อถูกกว่า) หรือใช้จ่าย (ซื้อต่ำและขายสูง).

“สกุลเงินกำไร” ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการคำนวณทั้งหมดในฟีเจอร์ Binance เกิดขึ้นใน USDT.

“ขนาดคำสั่งซื้อพื้นฐาน” คือจำนวนเงินที่เราจะสั่งซื้อครั้งแรก สามารถกำหนดมูลค่าเป็น BTC / ETH, USDT หรือเป็น% ของเงินฝาก.

“ขนาดใบสั่งเพื่อความปลอดภัย” คือจำนวนเงินที่จะวางคำสั่งซื้อประกันหลังจากการเปิดธุรกรรมโดยเฉลี่ยในกรณีที่ราคาลดลง.

คำสั่งเริ่มต้นมีสองประเภท: การดำเนินการตามตลาด (aka Market) หรือการวางในสมุดคำสั่งซื้อและรอราคาที่ “ต้องการ” (aka Limit).

“ ประเภทเลเวอเรจ” หรือเลเวอเรจคือค่าสัมประสิทธิ์ที่การแลกเปลี่ยนคูณราคาเสนอของลูกค้า ต้องจำไว้ว่ายิ่งมีเลเวอเรจมากเท่าไหร่ความเสี่ยงในการสูญเสียเงินของคุณก็จะมากขึ้นเท่านั้น แต่ก็ยิ่งได้รับรางวัลมากขึ้นด้วย.

ในส่วน“ เงื่อนไขการเริ่มต้นดีล” คุณเลือกกลยุทธ์ที่จะเปิดธุรกรรม (ของคุณเองหรือของบุคคลที่สาม – เราได้เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว).

ขายทำกำไร – เปอร์เซ็นต์ของกำไรที่บอทจะแก้ไขในสกุลเงินที่เลือก การต่อท้ายช่วยให้คุณได้รับผลกำไรสูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่ได้วางแผนไว้.

ใช้เครื่องมือต่อท้ายจากนั้นหากราคาสูงกว่าที่คุณวางแผนไว้ธุรกรรมของคุณจะปิดที่ราคาใกล้เคียงกับค่าสูงสุด.

ในช่อง “หยุดการสูญเสีย” ให้ป้อนจำนวน% ของเงินฝากที่เราต้องการเก็บไว้.

ในช่อง“ Stop Loss action” คุณสามารถเลือกได้ระหว่างการปิดดีลและปิดดีลด้วยการหยุดบอท “การหมดเวลาหยุดการสูญเสีย” เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการบีบตัวเพราะมักเกิดขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจที่จะสั้นลงหาจุดเริ่มต้นที่ดีตั้งจุดหยุดและทุกอย่างดูเหมือนจะดี แต่การบีบแบบสุ่มครั้งหนึ่งจะทำให้การหยุดของคุณผิดทิศทาง ปิดการซื้อขายและราคาเป็น BTC เริ่มลดลง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณสามารถกำหนดระยะหมดเวลาที่ตรวจสอบหลังจากเวลาที่กำหนดว่าคุ้มค่าที่จะปิดคำสั่งซื้อของคุณในช่วงหยุดหรือไม่.

ต้องบล็อก “คำสั่งเพื่อความปลอดภัย” เพื่อเฉลี่ยตำแหน่ง.

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งด้านความปลอดภัยได้ที่นี่ แต่เราขอเสริมว่าคุณไม่ควรหาค่าเฉลี่ยมากเกินไปในบางสถานการณ์คุณควรพิจารณาวิสัยทัศน์ของตลาดใหม่.

ต้องใช้บล็อก“ การตั้งค่าขั้นสูง” เพื่อแนะนำการแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ.

ช่อง“ อย่าเริ่มข้อตกลงหากปริมาณการซื้อขายต่อวันน้อยกว่า” เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการซื้อขาย altcoins ที่มีสภาพคล่องต่ำและในคุณสมบัติของ Binance ปริมาณการซื้อขายในหนึ่งคู่อาจมากกว่าในการแลกเปลี่ยนบางรายการต่อสัปดาห์.

จำเป็นต้องมีราคาเปิดต่ำสุดและสูงสุดเพื่อให้บอทซื้อขายในช่วงที่กำหนดและไม่ทำให้จุดต่ำสุดสั้นลง.

“ ดีลเริ่มดีเลย์” สามารถใช้เพื่อแยกความแตกต่างของการบีบออกจากการขึ้น / ลงที่รุนแรงโดยไม่มีการดึงกลับ.

ใน“ คูลดาวน์ระหว่างดีล” กำหนดเวลาที่ต้องผ่านไประหว่างการเปิดธุรกรรมใหม่.

“ เปิดข้อตกลงและหยุด” ช่วยให้คุณควบคุมบอทได้ดีขึ้นหลังจากเปิดธุรกรรมตามจำนวนที่กำหนด สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าธุรกรรมที่เปิดอยู่ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จะได้รับการบันทึกไว้ด้วย.

หลังจากที่เรากำหนดค่าบอทของเราแล้วเราจำเป็นต้องตรวจสอบการหยุดอีกครั้งและระบุพารามิเตอร์ทั้งหมดอย่างถูกต้องหรือไม่ หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “สร้างบ็อต” ในกลุ่มด้านขวา

หากทำทุกอย่างถูกต้องคุณจะเห็นหน้าต่างเสนอให้เปิดบอทของคุณ.

เริ่ม!

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบอทสามารถดูได้ในส่วนบอท> บอทของฉัน คุณสามารถปิดบอทดูข้อมูลโดยละเอียดสถิติ ฯลฯ ได้ที่นั่น.

จำไว้ว่าการซื้อขายด้วยเลเวอเรจมีความเสี่ยงมากกว่าการซื้อขายเฉพาะจุด แต่อาจมีผลตอบแทนมากกว่า.