“ คุณต้องโลภเมื่อคนอื่นกลัว, 

และกลัว เมื่อคนอื่นโลภ “

วอร์เรนบัฟเฟตต์

การสำรวจโลกของสกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเนื่องจากมีการใช้ศัพท์แสงคอมพิวเตอร์และแนวคิดทางเทคนิคอย่างกว้างขวางซึ่งแทบจะไม่ธรรมดาสำหรับคุณ เพิ่มสิ่งนี้ให้กับเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาทรัพยากรที่มีโครงสร้างเพื่อช่วยให้คุณคิดออก การคาดการณ์ตลาดเป็นวิธีการปกป้องการลงทุนของคุณ เครื่องมือวิเคราะห์แบบดั้งเดิมทำงานในอุตสาหกรรม crypto หรือไม่??

การวิเคราะห์ตลาดแบบดั้งเดิมและประเภทของตลาด

นักลงทุนใช้หลายวิธีในการประเมินมูลค่าหุ้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายหรือลงทุนระยะยาว สองวิธีหลักสามารถแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ทั้งสองเส้นทางใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพื่อทดลองและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดและทั้งสองอย่างมีคุณค่ามากในการช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจ.

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่สถานะทางการเงินและการตลาดของ บริษัท แนวโน้มการเติบโตและผลลัพธ์ทางการเงิน แนวคิดนี้คำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น พิจารณาทั้งงบการเงินและฐานะของ บริษัท ในตลาดตลอดจนบรรยากาศทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ.

การวิเคราะห์นี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวช้าลงเล็กน้อยและมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพทางการเงิน เขาสามารถใช้การประเมินค่าสัมพัทธ์เช่นอัตราส่วนราคาต่อกำไรและการประเมินค่าสัมบูรณ์เช่นกระแสเงินสดอิสระ สิ่งนี้มีค่ามากสำหรับผู้ที่มองหาการลงทุนระยะยาวและไม่กังวลมากเกินไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในระยะสั้น การวิเคราะห์ทำงานตามเทคนิคการลงทุนโดยคำนึงถึงความปลอดภัย แนวคิดคือการซื้อหุ้นเมื่อมีมูลค่ามากกว่าราคาตลาด.

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานตั้งอยู่บนสมมติฐานหลักสองประการ:

  • ในที่สุดราคาของหุ้นนี้จะสอดคล้องกับมูลค่าที่แท้จริงของมัน.
  • การซื้อหุ้นที่ไม่ได้ประเมินมูลค่าและถือไว้นานพอควรจะทำกำไรได้เมื่อราคาหุ้นเข้าใกล้มูลค่าที่แท้จริง.

เหตุใดการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจึงเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนที่ใช้ปรัชญาการซื้อและถือครอง (ซึ่งเราจะกลับมาดูในภายหลัง).

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะน่าสนใจสำหรับผู้ติดตามแนวทางการลงทุนระยะสั้น แนวความคิดการวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงถึงการวิเคราะห์แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงในอดีตในแง่ของการเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณการซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อค้นหารูปแบบรูปแบบพฤติกรรมและแฟร็กทัล นี่คือการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเช่นการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายและดัชนีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้สำหรับการซื้อขายระยะสั้นไม่ใช่การลงทุนระยะยาว แนวคิดเช่นทฤษฎีดาวและแนวโน้มต่อไปนี้ถูกนำไปใช้เพื่อกำหนดสิ่งที่จะซื้อและขาย.

มีกฎทองสามประการในการวิเคราะห์ทางเทคนิคตามฉันทามติของตลาด:

  • ราคาหุ้นสะท้อนทุกสิ่งที่สำคัญ ข้อมูลทั้งหมดที่นักลงทุนต้องการจะแสดงในราคาตลาด.
  • การเปลี่ยนแปลงราคาไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ราคาหุ้นกำลังมาแรงคุณไม่ควรสู้กับมัน.
  • รูปแบบราคาจะทำซ้ำเสมอเมื่อมีเวลาเพียงพอ ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาซ้ำ ๆ ขึ้นอยู่กับจิตวิทยาของตลาด: นักลงทุนมีความสอดคล้องกันในปฏิกิริยาของพวกเขา.

ปัจจัยพื้นฐานมีอิทธิพลต่อนักลงทุนมูลค่า แต่สภาวะตลาดที่เกิดขึ้นจะมีบทบาทสำคัญเช่นกัน ส่วนแบ่งที่สอดคล้องกันจะต้องมีอยู่ในตลาดในราคาที่เหมาะสม. 

การวิเคราะห์ทางเทคนิครวมถึงการคัดกรองการสร้างแผนภูมิและการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และออสซิลเลเตอร์สุ่ม สิ่งนี้ทำให้ทราบว่าราคาอยู่ที่ใดโดยสัมพันธ์กับช่วงราคาในช่วงเวลาที่เลือก นักลงทุนจำนวนมากใช้เป็นสัญญาณตลาดว่าจะซื้อขายเมื่อใด.

การวิเคราะห์ตลาด Cryptocurrency

การวิเคราะห์ตลาด Cryptocurrency

Cryptocurrency เป็นประเภทสินทรัพย์ใหม่และหลายคนมองว่า cryptocurrency เป็นโอกาสในการลงทุน ในการเงินแบบดั้งเดิมความน่าสนใจของสินทรัพย์มักจะประเมินโดยใช้การวิเคราะห์พื้นฐานหรือทางเทคนิค ผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลยังนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้กับสกุลเงินดิจิทัล.

ดังนั้นการวิเคราะห์ประเภทนี้ในพื้นที่ crypto แตกต่างจากตลาดแบบดั้งเดิมอย่างไร??

การวิเคราะห์ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีสามประเภทหลัก:

  • การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
  • การวิเคราะห์ทางเทคนิค
  • การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น.

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ต้องบอกว่า (และต้องชัดเจนมาก) ว่าการวิเคราะห์พื้นฐานในแนวการเข้ารหัสลับนั้นค่อนข้างแตกต่างจากการวิเคราะห์ในตลาดหุ้น.

ประเด็นคือ cryptocurrencies ส่วนใหญ่ไม่ได้รับมูลค่ามากนักและบางคนไม่ผ่านการทดสอบเพื่อให้กลายเป็นสกุลเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เน้นอารมณ์ซึ่งอาจทำให้คุณเสียเงินในที่สุดคุณต้องเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลพื้นฐาน. 

ตัวบ่งชี้พื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่การเงิน แต่เป็นทางเทคนิคซึ่งเชื่อมโยงกับคุณสมบัติทางเทคนิคของบล็อกเชนของเหรียญ ตัวบ่งชี้เหล่านี้คืออะไร? แฮชเรทขนาดบล็อกจำนวนคนขุดความยากในการขุด – ทั้งหมดนี้มีความสำคัญและส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าของสินทรัพย์เข้ารหัสลับเฉพาะ.

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องคำนึงถึง Hard Forks ที่กำลังจะเกิดขึ้นขนาดของชุมชนกิจกรรมของทีมพัฒนาซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ.

โครงการสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ผลกำไรและตัวชี้วัดแบบดั้งเดิมอื่น ๆ ที่ผู้คนในโลกการเงินใช้เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางการเงิน หากขาดเมตริกแบบดั้งเดิมเพื่อใช้ในการตัดสินนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลจึงต้องเข้าใกล้การวิเคราะห์พื้นฐานจากมุมมองที่แตกต่างกันเล็กน้อย.

การวิเคราะห์พื้นฐานทำงานอย่างไรในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล?

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า cryptocurrencies ไม่ใช่ บริษัท ในความหมายดั้งเดิม.

นั่นหมายความว่าคุณต้องมีแนวทางที่แตกต่างออกไปและควรมุ่งเน้นไปที่การประเมินประโยชน์ในระยะยาวของโครงการนี้.

แม้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะประสบความสำเร็จคุณยังสามารถสูญเสียเงินลงทุนได้หากคุณตระหนักว่าโทเค็นไม่จำเป็นต้องใช้เลยเพื่อให้โครงการทำงานได้! การวิเคราะห์พื้นฐานที่ถูกต้องสำหรับสกุลเงินดิจิทัลสามารถป้องกันคุณจากโครงการที่ไม่น่าเชื่อถือในการออกแบบ.

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทำได้อย่างไร?

การวิเคราะห์พื้นฐานไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องใช้เวลามาก จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือสมุดปกขาวโครงการ crypto ซึ่งคุณสามารถอ่านเทคโนโลยีของเหรียญและแผนการของทีมได้.

เพื่อประเมินสถานะทางเทคนิคของ blockchain มีไซต์วิเคราะห์ที่แตกต่างกันมากมาย แต่ก่อนอื่นควรไปที่ไซต์ blockchain explorer และประเมินการทำงานและประสิทธิภาพ.

การประเมินกิจกรรมและขนาดของชุมชนของเหรียญเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสิ่งนี้คุณสามารถเยี่ยมชมฟอรัมอย่างเป็นทางการของชุมชนโครงการและตัวแทนของเครือข่ายสังคม: Twitter, Reddit หรือ Bitcointalk คุณสามารถประมาณจำนวนสมาชิกกิจกรรมในความคิดเห็นความถี่ของการอัปเดตและข่าวสารสาธารณะ หากมีสัญญาณของการโกงหรือกิจกรรมในชุมชนต่ำแสดงว่าปัจจัยนี้ไม่สนับสนุนเนื้อหาการเข้ารหัสลับอย่างชัดเจน.

แต่อย่าลืมว่า:

  • Cryptocurrencies ไม่ใช่องค์กร แต่เป็นการนำเสนอมูลค่าหรือทรัพย์สินบนเว็บ ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่ใช่การเงิน แต่เป็นทางเทคนิค พวกเขาเชื่อมโยงกับคุณสมบัติทางเทคนิคของ blockchain ความต้องการที่แท้จริงและที่เป็นไปได้และความต้องการเงิน.
  • พื้นที่ของสกุลเงินดิจิทัลอยู่ในช่วงวัยเด็กและสกุลเงินดิจิทัลเกือบทั้งหมดอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งหมายความว่าปัจจุบันมีกรณีการใช้งานที่ จำกัด ในโลกแห่งความเป็นจริง และด้วยเหตุนี้จึงขาดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ต้องพึ่งพา.

ดังนั้นการวิเคราะห์พื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลจะต้องดำเนินการโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน ด้วยลักษณะที่ซับซ้อนของ crypts และเทคโนโลยีพื้นฐานการมีส่วนร่วมในการวิจัยเพื่อประเมินความเป็นไปได้และศักยภาพของโครงการจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น.

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาทางการเงินในอนาคตโดยอาศัยการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต เช่นเดียวกับการพยากรณ์อากาศการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้เป็นการคาดการณ์อนาคตที่แน่นอน ได้ผลเพราะผู้คนมักจะทำพฤติกรรมซ้ำ ๆ ภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน.

ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของนักเทรดเทคนิคมือใหม่คือพวกเขาอ้างว่าวิธีการทางเทคนิคมีความน่าเชื่อถือและความแม่นยำสูงเกินไป ผู้ค้าทางเทคนิคที่มีประสบการณ์รู้ดีว่าไม่มีกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคใดที่ใช้ได้ตลอดเวลา.

ในตลาดการเงินมูลค่าของวิธีวิเคราะห์จะพิจารณาจากว่าจะช่วยให้คุณทำเงินได้มากกว่าที่เสียไปอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ โปรดทราบว่าคำสั่งนี้มีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือวิธีการและคุณ ตัวแปร“ คุณ” คือสาเหตุที่เทรดเดอร์ 2 คน (ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือ“ มือเก๋า”) สามารถใช้วิธีการเดียวกัน แต่ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมาก.

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น

ความเชื่อมั่นเป็นหนึ่งในสามปัจจัยหลักที่มีผลต่อแนวโน้มราคาในตลาด การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นใช้เทคโนโลยีในการถอดรหัสการรับรู้ของสาธารณชน ณ ช่วงเวลาที่กำหนดโดยอาศัยความคิดเห็นพื้นฐานจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย พบว่ามีการใช้งานร่วมกับโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลาย.

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเป็นข้อมูลที่จับต้องได้และประมวลผลได้ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม ไม่มีตราสารดังกล่าวในตลาดดั้งเดิม เขาคือผู้ที่ช่วยให้คุณทำการวิจัยบนพื้นฐานที่คุณสามารถคาดการณ์ได้.

ตัวอย่างเช่นแหล่งข้อมูลเช่น Bitfinex ให้ข้อมูลจำนวนมากผ่าน API ที่ผู้คนรวบรวมไว้ในตัวบ่งชี้ TradingView และเว็บไซต์ ข้อมูลนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการวิเคราะห์ความรู้สึก.

หัวข้อข่าว

ข่าวโดยเฉพาะหัวข้อข่าวมักมีข้อบกพร่องในจุดเปลี่ยนที่สำคัญ องค์กรสื่อขนาดใหญ่มักเป็นหุ่นเชิดของเงินสถาบันขนาดใหญ่ พวกเขาจะพยายามให้ความคิดเห็นของสาธารณชนอยู่ในระดับสูงในขณะที่“ ชายใหญ่” ใช้เวลาทำสิ่งต่างๆ คุณไม่ควรคิดว่าสื่อทุกแขนงเสียหาย แต่สื่อสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่มักจะเป็นเพียงแค่นั้น ดังนั้นควรรับข่าวสารจากมุมมองที่ตรงกันข้ามเสมอ.

โพลสาธารณะ

แหล่งที่มาของความรู้สึกอื่นอาจเป็นแบบสำรวจสาธารณะ โซเชียลมีเดียมักจะมีการสำรวจหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เมื่อเราได้รับความรู้สึกที่รุนแรงแล้วจะไม่มีใครซื้อหรือขายอีกต่อไป ทุกคนซื้อหรือขายไปแล้ว.

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Twitter, Facebook, Telegram และอื่น ๆ สามารถมองเห็นได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้ความคิดและความคิดแบบสะสมตลอดจนความรู้สึกของสาธารณชน ความรู้สึกเชิงบวกนำไปสู่ทัศนคติในแง่ดีต่อการตัดสินใจลงทุน ดังนั้นโซเชียลมีเดียจึงเป็นตัวบ่งชี้การคาดการณ์ที่ดีสำหรับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลซึ่งขนาดจะสะท้อนให้เห็นในราคาของพวกเขา.

HODL เป็นกลยุทธ์และปรัชญา

จำได้ไหมว่าเมื่อเราพูดถึงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเราสัญญาว่าจะกลับไปที่คำว่า “ซื้อและถือ”? ในพื้นที่การเข้ารหัสลับเรียกว่า HODL (หรือ Hodl) คำนี้เกิดขึ้นในปี 2013 จากโพสต์ในฟอรัม bitcointalk ในไม่ช้า HODL ก็มีความหมายเหมือนกันกับแนวทางในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่หลีกเลี่ยงการซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น.

นอกจากความผันผวนในระยะสั้นแล้วความผันผวนในระยะยาวของ bitcoin นั้นท้าทายตรรกะที่คุ้นเคย ราคาเพิ่มขึ้น 52,000% จากปี 2011 ถึง 2013 และลดลงมากกว่า 80% ในปีหน้า ตั้งแต่นั้นมามันก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 17 เท่าของระดับสูงสุดก่อนหน้านี้และลดลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง ตลอดประวัติศาสตร์ของสกุลเงินดิจิทัลหลายคนได้โต้แย้งเชิงตรรกะเพื่อสนับสนุนความจริงที่ว่ามันจะ “พุ่งสูงขึ้น” หรือพังจนเป็นศูนย์.

Hodlers ได้รับประโยชน์จากความผันผวนและการคาดการณ์ทั้งหมดนี้ พวกเขาเพียงแค่ซื้อและถือไว้ซึ่งช่วยให้พวกเขารับมือกับแนวโน้มการก่อกวนที่พบบ่อยสองประการ ได้แก่ FOMO (กลัวว่าจะพลาด) ซึ่งอาจนำไปสู่ราคาซื้อที่สูงและ FUD (ความไม่แน่นอนและความสงสัย) ซึ่งอาจทำให้ราคาต่ำ บางครั้งเรียกว่า SODLing.

ผู้สนับสนุน cryptolutes อย่างแข็งขันเรียกตัวเองว่า crypto-maximalists – anarchists – evangelicals HODL สำหรับพวกเขาเป็นมากกว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง นี่คือปรัชญาของพวกเขาหรือแม้แต่ศาสนา พวกเขาเชื่อว่าสกุลเงินดิจิทัลจะเข้ามาแทนที่สกุลเงินกระดาษและกลายเป็นกระดูกสันหลังของโครงสร้างทางเศรษฐกิจในอนาคตทั้งหมด ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันจึงไม่สำคัญเนื่องจากในความเข้าใจของพวกเขามันจะยังคงมีขนาดใหญ่!

Hodlers ที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปีมีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะหากไม่ได้พิจารณาถึงจุดขึ้นและลงของ Bitcoin พวกเขาไม่เคยตกอยู่ในภาวะขาดทุน.

สรุป

มีข้อถกเถียงกันมากมายว่าการวิเคราะห์ประเภทใดดีที่สุด แม้ว่าจะเป็นการดีที่จะมีความรู้ที่ยอดเยี่ยมและทักษะการปฏิบัติสำหรับแต่ละประเภท แต่เราจะไม่อ้างว่าสิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่ง ผู้เข้าร่วมตลาดและเจ้าหน้าที่หลายคนบอกว่าจะดีกว่าถ้าผู้ซื้อขาย crypto ได้รับคำแนะนำอย่างเต็มที่จากวิธีการวิเคราะห์ทั้งสามวิธี คำพูดนี้ยากที่จะโต้แย้งด้วย.

ในทางทฤษฎีใช่ แต่เรากำลังพูดถึงชีวิตจริงโดยทั่วไป ขึ้นอยู่กับงานและวิธีการซื้อขายของพวกเขาเองผู้ค้าส่วนใหญ่ทำการวิเคราะห์บางประเภทเป็นหลักและประเภทอื่น ๆ เป็นตัวเสริม แต่อย่างน้อยคุณต้องมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ข้อมูลที่ให้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินและนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา โพสต์นี้เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนไม่จำเป็นต้องตรงกับความเห็นของฝ่ายบริหาร 3commas.io.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me