손절매는 거래에서 사용되는 일반적인 용어입니다. 당신은 그에 대해 들어봤을 것입니다.
실제로 손절매는 자산 가격의 설정된 가격 또는 비율이며, 도달시 거래가 자동으로 종료됩니다..
손절매에도 다음과 같은 추가 혜택이 있다는 것을 알고 계셨습니까?
- “대체 기회 비용”에 대한 보험.
- 나중에 더 낮은 가격으로 포지션을 높이기 위해 약간의 손실을 입은 후 자산을 판매 할 수있는 능력 ( “매도”라고도 함).
- 자본 보호 (특히 증거금 또는 선물 거래시 청산 방지).
- 코스를 따르도록 손절매를 맞춤화하여 위험을 최소화하면서 수익을 극대화 할 수 있습니다..
이 기사에서는 이러한 점에 대해 자세히 설명합니다..
전통적인 손절매
롱 트레이드의 경우, 아래의 자산을 매수하고 이익을 얻기 위해 더 높게 매도 할 계획이라면 손절매는 자산의 매입 가격 아래에 놓이게되므로 가격이 오르지 않고 내려 가면, 거래가 종료되고 자본이 실현 된 차이를 뺀 금액이 반환됩니다..
예 : 1 ETH를 $ 1000에 매수하여 거래를 시작합니다. 가격이 $ 1100에 도달하면 수익을 올리고 1 ETH를 매도하여 초기 투자에 대해 10 % 또는 $ 100의 수익 (수수료 제외)을 받고 싶습니다. 그러나 가격이 떨어지면 구입 한 1 ETH의 가치가 떨어지는 함정에 빠지고 원래 투자했던 $ 1000 미만에 1 ETH를 판매하면 손실이 발생합니다. 손실은 이러한 위험을 계산하고 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
암호 화폐는 매우 변동성이 높기 때문에 거래 자나 투자자에게 반응 할 기회를주지 않고도 가격이 급락 할 수 있습니다. 이는 손절매 설정이 잠을 자거나 일상을 보내는 동안 자본을 보호하는 데 도움이 될 수있는 때입니다..
3Commas SmartTrade를 사용하면 거래 시점에 자산이 자동으로 판매되는 손절매 조건을 정의 할 수 있습니다..
손실에도 불구하고 판매하는 이유?
암호 화폐 시장은 주기적입니다. 종종 자산 가격이 급락하면 가격이 빠르게 반전되고 상승 할 수 있습니다 (몇 분, 며칠 또는 몇 주가 걸릴 수 있음). 일부 거래자들은 가격이 하락할 때 자산을 보유 ( “소유”라고도 함)하는 것이 가격이 결국 이전 수준으로 돌아 가기 때문에 손실을보고 판매하는 것보다 낫다고 생각합니다. 또한 가격이 더 하락함에 따라 정기적으로 더 많은 자산을 구매하기 위해 자산 구매 평균 (DCA) 전략을 사용할 수 있습니다. 장기적으로 매우 높은 성장 잠재력을 가지고 있다고 생각되는 자산에 투자하거나 투기 할 추가 자금이있는 경우 효과적인 전략이 될 수 있습니다..
그러나 각 전략에는 단점이 있으며이 전략도 이상적이지 않습니다. 귀하의 자금은 거래가 결국 반전되고 이익으로 마감되는 경우에도 장기간 손실 거래에 갇힐 수 있습니다 (이를 기회 비용이라고하며, 다르게 선택하여 이익을 낼 수 있다는 의미입니다). 이것은 상인의 심리가 작용하는 곳입니다. 어떤 사람들은 손실이 나쁘다고 믿고 모든 거래가 성공하거나 성공할 것이라고 기대할 수 있습니다. 이것은 사실이 아니며 최고의 거래자조차도 이익을 위해 거래의 100 %를 닫지 않는다는 것을 인식하는 것이 중요합니다..
대체 옵션 비용
위의 예에서, 가치가 떨어질 수있는 거래 또는 자산 (예 : 최대 -30 % 이상)을 보유하는 것은 제한된 자금을 보유한 거래자에게 최선의 조치가 아닙니다. 같은 시나리오에서 2-5 %의 작은 손실을 받아 들였다고 가정 해 봅시다. 처음에 손실 된 거래가 종결됨에 따라 가격이 하락하기 시작했을 때, 실제로 성장하는 자산에 대한 더 나은 거래 기회에 자본을 투자 할 수있는 기회가 주어지며, 이는 실제로 비교하여 2 ~ 5 %의 미미한 손실을 보상합니다. 나중에 30 %를 잃은 자산을 보유합니다. 이것은 우리의 봇이 시장 상황에도 불구하고 수익을 극대화 할 수있는 곳입니다.!
많은 자금을 보유한 거래 자나 투자자는 장기 투자 포트폴리오에서 자산을 적은 손실로 판매하여 더 낮은 가격에 더 많이 다시 사서 자산의 양을 늘릴 수 있습니다. 3Commas의 Smart Cover는 이러한 상황에서 사용할 수있는 강력한 도구입니다..
이 상황에서 손절매를 통해 거래자는 더 낮은 가격으로 재구매하여 비트 코인 거래량을 두 배로 늘릴 수 있습니다..
이익을 극대화하고 위험을 최소화하기위한 후행 손절매
경우에 따라 손절매는 자산의 구매 수준에 비해 가격이 상승하는 경우 수령 한 이익을 확보하는 데 사용할 수 있습니다. 수동으로 “손절매를 더 높게 이동”할 수 있습니다. 자산 가격이 10 % 상승하고 손절매를 손익분기 점 (자산을 원래 구입 한 가격) 또는 수익성 수준까지 올린다고 가정 해보십시오..
거래 또는 투자가 성공하면 정기적으로 손절매를 더 높게 이동하여 가격 반전시 거래가 손익으로 마감되고 다음 거래를 평가할 수 있습니다. 당신의 자금이 안전하다는 것을.
3Commas SmartTrade 도구는 또한 현재 차트 가격보다 낮은 지정된 비율로 손절매 값을 자동으로 “추적”하는 기능을 가지고 있습니다. 가격이 상승하면 손절매가 추적됩니다. 자산이 설정 한 임계 값 아래로 떨어지면 거래가 종료됩니다. 어느 쪽이든, 3Commas를 사용하면 거래를 실행하고 잊어 버리고 암호 화폐 거래의 스트레스를 덜어줍니다..
증거금 또는 선물 거래시 청산으로부터 자본 보호
선물이나 마진 거래소에서 레버리지로 거래 할 때 레버리지 펀드를 사용하여 거래합니다..
거래가 수익성이 없을 경우 청산 될 수 있으므로 이것은 매우 위험합니다..
예를 들어, 100 배 레버리지를 사용하여 $ 1 “롱”거래를 입력했다면 $ 100 거래 계약에 대한 포지션을 생성합니다. 가격이 1 % 상승하고 거래를 마감하면 1 달러의 수익을 내고 초기 투자를 두 배로 늘릴 수 있습니다..
그러나 레버리지의 추가 위험은 가격이 1 % 하락하면 거래가 청산되고 초기 투자를 잃게된다는 것입니다..
거래소는 일반적으로 두 가지 유형의 선물 또는 마진 레버리지 모드를 제공합니다 : “절연”및 “교차”.
격리 레버리지 모드는 포지션을 개설하는 데 사용 된 펀드가 미리 정해진 마진 (포지션 개설시 계산)이 있고,이 마진을 사용하면 포지션이 청산되고 거래를 생성하는 데 사용 된 자금의 양이 손실되는 경우입니다. 이 모드에서는 거래소에서이 특정 포지션을 생성하는 데 사용 된 자금 만 위험에 노출됩니다..
교차 레버리지 모드를 통해 거래자는 거래소 계정의 미사용 잔액을 계약에 따라 개설 한 모든 포지션에 대한 담보로 사용할 수 있습니다. 이점은 거래 청산 비용을 크게 줄일 수 있다는 사실에 있지만 거래가 청산되면 거래소 계정의 전체 자금이 손실되기 때문에 위험 증가와 관련이 있습니다..
따라서 모든 자금의 청산 가능성을 방지하기 위해 선물 또는 마진 거래에서 항상 손절매를 사용하는 것이 매우 중요합니다..
산출
손절매는 자본에 대한 위험 증가를 방지 할뿐만 아니라 수령 한 이익을 확보하는 데에도 사용할 수 있습니다..
이 기사가 손절매 도구와이를 사용하여 거래 전략 및 투자 접근 방식을 개선하고 거래의 수익성을 극대화하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 언제나처럼 질문이 있으시면 3Commas 지원팀이 기꺼이 도와 드리겠습니다. [email protected]로 이메일을 보내주세요..
참고 : 암호 화폐 거래는 본질적으로 위험하며 수익이 상당히 높을 수 있지만 위험을 염두에 두는 것이 중요합니다. 거래하는 자산의 가격이 급격히 떨어지면 투자의 일부를 잃고 자산을 더 낮은 가격에 매도해야 할 수 있습니다. 3Commas 블로그 게시물은 교육 목적으로 작성되었으며 “금융 조언”으로 해석되어서는 안됩니다..
