Cryptocurrency 투자 전략-가이드 방법

암호 화폐에 투자

한동안 암호 화폐 투자는 소수의 헌신적 인 투자자 그룹에 의해 무모한 벤처로 간주되었습니다. 이 시점에서 대부분의 사람들은 이로 인해 발생할 수있는 막대한 이익과 일부 투자자가 겪은 주목할만한 부족에 대해 들었습니다.. 

암호 화폐의 특징은 높은 변동성입니다. 따라서 모든 투자자와 거래자는 모든 위험을 고려하고 전략을 지속적으로 조정하여 최상의 상태를 유지해야합니다. 이 기사에서는 올바른 결정을 내리는 데 도움이되는 다양한 유형의 투자 전략에 대해 알아 봅니다..

투자 및 거래 : 차이점은 무엇입니까?

투자와 거래는 금융 시장의 움직임으로부터 이익을 얻는 두 가지 방법입니다. 목표는 같지만 접근 방식은 다릅니다.. 

투자와 거래의 차이점을 요약하는 방법은 다음과 같습니다.

  • 기간 -투자는 장기적인 약속입니다. 투자자가 수년 또는 수십 년 동안 자산을 ​​유지하는 경우가 종종 있습니다. 거래는 훨씬 더 짧은 기간 (일, 월 또는 분기 별)으로 이루어집니다. 그들은 대부분 투자자들이 일반적으로 무시하는 빠른 가격 변동을 이용합니다..
  • 거래 빈도 -이전 구분의 확장으로 트레이더는 더 많은 주문을하는 것으로 알려져 있습니다. 단기 가격 변동은 자체적으로 상당한 이익을 얻을 수 없기 때문에 거래자는 더 많은 거래량으로이 사실을 보완해야합니다. 투자자는 더 적은 거래에 참여하는 경향이 있습니다..
  • 위험 -암호 화폐 시장과 상호 작용하는 방법은 위험이 없습니다. 그러나 거래는 고위험 / 고수익 접근 방식으로 간주됩니다. 거래자가 더 많은 거래를한다는 사실은 거의 매일의 위험에 노출된다는 것을 의미합니다. 투자에서 이익은 매우 점진적으로 축적됩니다. 위험은 여전히 ​​존재하지만 그다지 크지는 않습니다..
  • 태도 -거래에는 더 많은 기술이 필요하고 투자에는 시장에 대한 더 깊은 이해가 필요합니다. 여러면에서 투자자는 시장의 심리학을 연구하고 거래자는 숫자와 차트에 더 관심이 있습니다..

암호화 투자 전략의 두 가지 기초 : 기본 분석 대 기술적 분석

 기본 분석은 자산 가격이 회사 내 시장 움직임과 뉴스에 의해 어떻게 영향을 받는지를 기반으로합니다. 이러한 요소에는 최고 경영진의 재무 제표, 수익 마진, ​​암호 화폐 뉴스, 정치 이벤트, 심지어 자연 재해까지 포함됩니다. 이러한 근본적인 힘을 기반으로 분석가는 자산이 저평가되었는지 아니면 고가인지 평가할 수 있습니다..

 기술 분석은 가격 차트, 저항 및 지원, 지표, 패턴 및 과거의 추세를 활용하여 미래 가격 움직임을 예측합니다. 즉, 시장 참가자에게 과거 성과 통계에 대한 포괄적 인 개요를 제공합니다. 또한 가격에 영향을 미치는 것으로 여겨지는 수요와 공급의 상호 작용을 연구합니다..

두 접근 방식의 주요 차이점 다음과 같은 점에서 설명 할 수 있습니다.

  • 근본적인 분석은 자산 내역의 더 긴 기간을 고려합니다. 이러한 맥락에서 펀더멘털 분석은 장기 거래에 사용될 가능성이 더 높습니다. 기술 분석은 단기 및 스윙 트레이더에게 더 적합합니다..
  • 투자자는 일반적으로 펀더멘털 분석을 적용하는 반면 거래자는 기술 분석을 선호합니다. 첫 번째는 투자자에게 일정 기간 자산을 사고 보유해야하는지 여부를 알려주고, 두 번째는 빠른 수익에 대해 조언합니다..
  • 근본적인 분석은 자산이 과거의 영향을받는 것이 아니라는 것을 인식했습니다. 기술적 분석은 일반적으로 시사 문제를 고려하지 않고 자산이 과거에 어떻게 행동했는지 연구합니다..
  • 기술적 분석은 시장 진입 및 퇴장에 적합한시기를 결정하는 데 더 나은 반면 펀더멘털 분석은 통화의 내재 가치를 연구합니다..

Cryptocurrencies 101에 투자하는 방법 : 근본적인 투자자 전략

cryptocurrency에 투자 할 때 흥미로운 비유는 그들이 음식 다이어트와 더 비슷하다는 것입니다. 특정 접근 방식은 한 사람을 수용하고 다른 사람에게는 전혀 쓸모가없는 것으로 판명 될 수 있습니다. 따라서 투자자로서 귀하의 목표는 가장 수익성이 높은 전략을 찾는 것이 아니라 장기적으로 고수 할 수있는 전략을 찾는 것입니다.. 

사실이 되기에는 너무 좋은 전략을 본다면 그것은 광고 속임수 일 가능성이 큽니다. 단점을 간과하지 않고 가장 일반적인 전략을 하나씩 살펴 보겠습니다. 좋은 것과 나쁜 것에 대해 더 많이 알수록 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다..

다음은 암호 화폐에 투자를 시작하는 9 가지 가장 좋은 방법입니다..

1. 장기 투자 (HODL)

HODL은 “hold”라는 단어의 의도적으로 잘못된 철자입니다. 이 전략은 현금화하지 않고 장기간 암호 화폐를 보유하는 데 중점을 둡니다. 실행하기 쉽고 간단하기 때문에 초보자 투자자가 주로 사용합니다. 전략이면의 개념은 암호 화폐 시장에 대한 전반적인 희망적인 감정을 기반으로합니다..

장기 투자가 투자자에게 올바른 접근 방식인지에 대한 확실한 답은 없습니다. HODL은 시장이 상승 할 때 특정 상황에서 투자자에게 이익을 가져다줍니다. 이러한 맥락에서, 당신은 가치가 평가되는 동안 단순히 자산을 보유함으로써 실제로 돈을 벌 수있을 것입니다.

솔직히 말해서 장기 투자는 때때로 수익성이없는 전략으로 간주됩니다. 성공적으로 사용할 수는 있지만 추세가 반전 되어도 이익을 얻을 기회는 없습니다. HODL-ing을 고수하면 더 복잡한 전략에서 제공하는 다양한 수익성있는 기회를 놓칠 수 있습니다..

장점

  • 단순한
  • 상승 추세 동안 좋음

단점

  • 충분히 미묘한 차이
  • 하락세에서 끔찍함
  • 상당한 잠재적 손실

2. 평균 게재 순위와 HODL (또는 스마트 홀딩)

평균 포지션을 만드는 것은 확장 된 암호 화폐의 평균 가격을 구매하는 것을 의미합니다. 암호 화폐 시장의 변동성으로 인해 자산을 작은 분할로 구매하는 것은 매수 포지션을 구축하는 데 탁월한 선택입니다. 주로 투자자는 너무 위험하지 않고 잠재적 인 이익이 적 으면서 안전하게 플레이합니다.. 

매월, 매주, 격주, 매일 등 자산 구매 일정을 자유롭게 결정할 수 있습니다. 가장 일반적인 평균화 전략에는 달러 비용 평균화와 가치 비용 평균화의 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 일정한 간격으로 동일한 달러 금액의 암호 화폐를 투자하는 것을 의미합니다..  

두 번째 방법에서는 투자자가 이전에 얻은 손익 비율에 따라 포트폴리오에 기여합니다. 특정 달을 건너 뛰고 싶을 지, 딥에서만 구매할지 등을 선택할 수있는 유연성을 제공합니다..

장점

  • 저렴한
  • 자발적인 결정을 피함
  • 잘못된 타이밍 사례 감소

단점

  • 변화하는 환경에 상관 없음 
  • 더 많은 수수료
  • 더 낮은 수익을 초래할 수 있습니다.

3. 거래 : 저가 매수 및 고가 매도

전략의 이름은 자명합니다. 자산 가격이 충분히 낮아 졌다고 생각할 때 매수하고 가치가 상승한 후에 매도합니다. 구매할 암호 화폐에 대한 결정은 역사적 가치와 현재 시장 상황을 기반으로합니다. 이 전략을 지속적으로 사용하는 것은 어려울 수 있지만 상당한 인기를 얻었습니다..

이 전략으로 이익을 보호하기 위해 투자자는 종종 손절매를 설정합니다. 일부는 더 나아가 기술 분석을 적용하고 지원 수준, 이동 평균 등을 기반으로 구매 / 판매합니다. 또한 투자자는 거래 수수료 및 포트폴리오 침식을 주시하는 것이 좋습니다..

그러나 투자자가 가격이 너무 높거나 낮은시기를 결정하기 어려울 수 있습니다. 많은 투자자들은 이익을 늘리고 싶어하는 것과 기존의 것에 만족하는 것 사이에서 균형을 찾아야합니다. 전문가들은 이동 평균 및 전반적인 시장 정서와 같은 다른 도구로이 전략을 보완 할 것을 권장합니다..

장점

  • 초보자 및 고급 투자자에게 적합
  • 시장 패닉 판매를 활용
  • 측면을 포함한 다양한 시장에서 작동

단점

  • 연구 필요
  • 대부분의 자산의 예측 불가능
  • 구매 / 판매시기 측면에서 심리적 장애물

4. 데이 트레이딩에 트레이딩 봇 사용

데이 트레이딩을위한 트레이딩 봇

자동화 된 소프트웨어는 인간 트레이더와 동일한 활동을 수행하지만 프로그램에 매개 변수가 작성됩니다. 대부분의 거래자는 이미 만들어진 거래 비트를 사용하지만 일부는 프로그래밍 기술을 사용하여 생성하기로 선택합니다. 첫 번째는 구현하기가 더 쉽지만 두 번째는 전략에 대한 더 많은 제어를 제공합니다..

트레이딩 봇에 통합 된 트레이딩 전략은 단순하고 더 구조화 된 경향이 있습니다. 일련의 활동으로 나누어야하기 때문에 지나치게 복잡 할 수는 없습니다. 그렇지 않으면 비트를 구성하기가 어려워 거래 실수가 발생할 수 있습니다..

거래 플랫폼에서 미리 만들어진 전략을 구매하는 사람들은 위험을 인식해야합니다. 봇이 시장 변화에 빠르게 반응하고 연중 무휴 24 시간 거래가 가능하며 감정이 없기 때문에 상당한 수익을 올릴 수 있습니다. 동시에 전략이 잘못된 경우 연속적인 손실을 입을 수 있습니다..

장점

  • 최소한의 유지 관리
  • 심리적 압력 감소
  • 모니터링 할 수백 개의 시장과 자산

단점

  • 일관된 손실 자동화의 위험
  • 프로그래밍 기술이 필요합니다. 
  • 제작자를 확인할 수 없음

5. 투자를 위해 트레이딩 봇 사용

투자 프로세스를 자동화하는 것은 거래보다 덜 일반적입니다. 그 이유는 트레이딩 봇이 빠른 시장 분석 및 주문 실행을 목표로하기 때문이며, 이는 종종 투자의 주요 목표가 아닙니다. 그러나 봇이 손절매를 통해 포트폴리오를 관리하고 위험이 낮은 전략을 선택하도록 허용하면 유익한 결과를 얻을 수 있습니다.. 

다양한 봇에는 다양한 기능이 있으며 투자자는 전략에 따라 선택합니다. 예를 들어 장기간 자산을 HODL하려는 경우 많은 기능이 적용되지 않습니다..

자동화 된 투자에는 많은 이점이 있지만 반드시 모든 사람에게 최선의 선택은 아닙니다. 캐주얼 투자자는 봇의 주요 대상이 아니며 봇 없이는 더 나을 수 있습니다. 그러나 일관된 투자를 계획하고 위험 조정 수익을 극대화하려는 경우 자동화 된 플랫폼에서 많은 이점을 얻을 수 있습니다..

장점

  • 감정을 제거
  • 투자자들을 훈련시킵니다
  • 여러 계정 지원

단점

  • 완전히 손을 대지 않는 솔루션이 아닙니다.
  • 장기 투자자를위한 최선의 선택이 아닙니다
  • 사기꾼의 위험

6. 통화 및 교환 차익 거래

암호 화폐 거래소는 유동성, 거래량 및 특정 자산의 가격 측면에서 다양합니다. 시장 변화는 크고 작은 통화에 다르게 영향을 미칩니다. 일반적으로 거래소가 클수록 환율이 낮습니다. 차익 거래 전략을 통해 거래자는 자산을 구매하고 소규모 거래소에서 판매합니다.. 

종종 대규모 거래소에서 가격 변동을 경험 한 후 소규모 거래소에서 발생하기 전에 시간 슬롯이있을 수 있습니다. 가격은 동시에 조정되지 않으므로 이러한 가격 차이를 활용할 수 있습니다. 전략은 간단하지만 많은 시간과 헌신이 필요합니다.. 

수익 기회를 극대화하려면 거래량을 늘려야합니다. 가격 변동이 항상 중요한 것은 아니므로 상당한 양의 암호 화폐를 투자하여 보상해야합니다. 마지막으로 투자자는 거래, 입금 및 인출 수수료를 찾아야하며, 이는 수익의 상당 부분을 차지할 수 있습니다..

장점

  • 즉각적인 이익
  • 선택할 수있는 많은 교환 및 통화
  • 변동성 활용

단점

  • 교환 수수료
  • 자본 요건

7. ICO 투자 (초기 코인 제공)

ICO는 기술 제작자가 토큰을 판매하는 크라우드 펀딩 방식으로 회사가 가동 된 후 나중에 알트 코인으로 대체됩니다. 이점은 토큰이 거래소에서 거래 될 수 있으며 시간이 지남에 따라 가치가 크게 상승 할 수 있다는 것입니다..

본질적으로 반대 접근 방식 인 두 가지 주요 ICO 투자 전략이 있습니다. 첫 번째는 뒤집기라는 것은 토큰을 구매하고 거의 즉시 거래하는 것을 의미합니다. 토큰에 대한 좋은 수요가 있고 회사가 과장되면 좋은 수익을 올릴 수 있습니다. 그러나 처음에 작은 투자를하면 이익이 크지 않을 수 있습니다..

또는 투자자는 보유 방법을 선택할 수 있습니다. 이 전술의 전제는 투자자들이 회사와 기술이 매우 유망하다고 생각하고 미래의 성공에 의존한다는 것입니다. 약간의 연구가 필요합니다. 투자하기 전에 비즈니스 모델, 개발 팀, 총 공급 및 인플레이션 등에 대해 파악해야합니다..

장점

  • 초기 투자에 대한 높은 잠재적 수익
  • 높은 유동성
  • 모든 사람이 사용 가능

단점

  • 극단적 인 가격 변동
  • 소유권 없음
  • Ponzi 사기 및 사기의 위험

8. 투자자 자금 관리

투자 포트폴리오 관리에는 특정 목표를 달성하기위한 투자 구성 및 유지가 포함됩니다. 이러한 목표에 따라 투자자는 다양한 전략, 자산 배분, 위험 관리 방법 등을 선택할 수 있습니다..

접근 방식 중 하나는 수동 관리입니다. 이 경우 투자자는 일반적으로 고정 자산 배분을하고 시장 조건을 능가하려고하지 않습니다. 적극적인 거래를 포함하지 않기 때문에 관련 수수료가 다소 낮습니다..

반면에 적극적인 관리는 일부 시장 벤치 마크를 능가하기 위해 투자를 선택하는 것을 의미합니다. 더 높은 수수료가 필요하며 일부 연구에 따르면 광고와 같이 일관된 수익을 창출하지 못한다고합니다..

장점

  • 너무 복잡하지 않음
  • 다각화 된 투자
  • 정규 수입원

단점

  • 입장 및 퇴장 수수료
  • 자산 선택의 제한적 통제
  • 세금 비 효율성 

9. 위의 모든 전략을 채굴 및 결합

어떤 전략이 더 나은지에 대한 논쟁은 끝이 없습니다. 하루가 끝나면 포트폴리오 관리자와 분석가는 다양한 방법으로 투자 목표를 달성 할 수 있다는 데 동의 할 것입니다. 의심 할 여지없이 수익을 가져다 줄 정답은 없습니다. 따라서 더 잘 작동 할 것이라고 생각되면 더 적응력을 발휘하고 전략을 결합해야합니다..  

위에서 설명한 모든 전략에는 고유 한 기능이 있으며 투자자는 장점과 단점을 조작 할 수 있습니다. 예를 들어 능동 및 수동 전략을 결합 할 수 있습니다. 첫 번째는 더 높은 수익을 내고 두 번째는 더 일관된 결과를 가져와야합니다.. 

그러나 어려움이 있습니다. 완벽한 전략이없는 것처럼 전략을 결합하는 ‘올바른’방법도 없습니다. 충분한 지식과 리소스가 있다고 생각되면 채굴 기술이나 스타일에 맞는 다른 암호화 활동을 시도 할 수 있습니다..

장점

  • 두 세계에서 최선을 다합니다.
  • 펀드 비용 절감
  • 더 나은 위험 관리

단점

  • 더 많은 시장 지식이 필요합니다
  • 잘못된 조합의 위험

암호 화폐에 투자하기위한 전략을 만들기 전에 고려해야 할 사항

모든 성공적인 투자에는 잘 작성되고 측정 가능하며 재현 가능한 전략이 있습니다. 문제는 투자자들이 미리 만들어진 전략에서 많은 고민없이 자신의 전략을 만드는 것으로 뛰어들 때 시작됩니다. 전략을 설계하기 위해 고려해야 할 몇 가지 주요 사항은 다음과 같습니다.

  • 현재 재정 상황 -철저한 재정 계획이 첫 번째 단계 여야합니다. 투자가 큰 이익을 얻을 것이라는 보장은 없습니다. 따라서 세후 소득 대 배급을 지출하고 투자에 얼마나 많은 돈을 편하게 할당 할 수 있습니까??
  • 위험 허용 및 바람직한 수익 -위험 관리 계획과 미래 전략은 특정 자산 범주의 고유 위험을 고려해야합니다. 투자 수익의 잠재력을 높이기 위해 얼마나 많은 위험을 감수 하시겠습니까??
  •  작업 할 타임 라인 -장기, 즉 수십 년 동안의 전략은 몇 년 동안 설계된 전략과 많이 다를 것입니다. 은퇴를 위해 저축하고 있습니까, 아니면 더 짧고 안전한 전략이 필요합니까??
  • 다양한 시장 환경에 적용 가능 -투자자들은 시장이 항상 자신의 편이 아닐 것임을 인정해야합니다. 전략이 다른 조건에서 어떻게 수행되며 강점 / 약점을 알고 있습니까??
  • 투자 전략의 효과 측정 -전략을 수시로 재검토하고 조정해야합니다. 전략이 투자 목표와 일치하는지 평가하는 방법을 알고 있습니까??

자주하는 질문

일반적으로 투자 전략과 암호 화폐 시장에 대한 질문이 있다면 말이됩니다. 암호화 투자자의 일반적인 질문은 다음과 같습니다.

투자를 시작하려면 무엇이 필요합니까?

3commas와 같은 암호 화폐 거래 플랫폼은 막 시작하는 투자자들에게 많은 안내와 지원을 제공합니다. 이러한 서비스는 포트폴리오를 관리하고, 적절한 전략을 선택하고, 사용할 금융 상품을 선택하는 데 도움이됩니다. 또한 그들은 당신을 암호 화폐 거래소에 연결합니다. 질문 및 문제가있는 경우 교육 리소스에서 프로 투자자의 통찰력을 확인하십시오..

투자 할 암호 화폐를 어떻게 선택합니까??

모든 금융 시장의 모든 자산 클래스는 프로젝트이면의 의도, 팀의 강점 및 시장 가치를 기반으로 분석되어야합니다. 철저한 조사를 통해 어떤 암호 화폐에 투자 할 가치가 있는지 밝혀야합니다..

암호 화폐 투자로 인한 이익은 과세 대상입니다?

짧은 대답은 ‘예’입니다. Cryptocurrency 이익은 귀하의 소득으로 간주되며 현지 법률에 따라 과세됩니다. 향후 보고서에 필요하므로 손익을 기록하십시오..

가상 지갑은 어떻게 작동합니까??

가상 지갑을 통해 사용자는 암호 화폐를 받고, 보내고, 저장할 수 있습니다. 암호 화폐의 물리적 인 동등 물이 없기 때문에 전자적으로 만 존재합니다. 은행에서 발행 한 신용 카드와 같은 다른 전자 지갑으로 자금을 이체 할 수 있습니다..

해커로부터 자금을 보호하는 방법?

자금을 안전하게 유지하는 몇 가지 주요 규칙이 있습니다.

  • 항상 2 단계 인증 사용
  • 거래 내역을 주시하십시오
  • 여러 지갑에 수익 분배
  •  암호 생성기 사용
  •  전반적인 OS 취약성 감소

그만한 가치가있는 암호 화폐 투자인가?

암호 화폐 시장은 조만간 진행될 것으로 예상되지 않습니다. 반대로 지난 몇 년 동안 얻은 추진력은 더 나아가 더 나아가고 있습니다. 알트 코인의 수가 증가함에 따라 항상 투자 할 새로운 자산이 있습니다.. 

주요 요약 : 암호 화폐에 투자하는 방법?

암호 화폐 투자 전략과 특정 상품을 결정하는 것은 복잡한 여정입니다. 궁극적으로 시행 착오로 귀결됩니다. 새로운 시장에 몰입하면 자신이 잘하는 것과 피해야 할 기술을 천천히 배우게됩니다..

실수의 영향을 최소화하려면 특정 투자 목표, 위험 허용 범위, 사용 가능한 자금 및 특정 선호 사항을 파악하십시오. 그러면 어떤 전략이 더 잘 맞는지 명확하게 알 수 있습니다. 이 목록에있는 것일 수도 있고 목표에 더 적합한 것을 발견 할 수도 있습니다.. 

어떤 전략을 사용해야할지 아직 확실하지 않은 경우 3Commas 거래 플랫폼은 암호 화폐 여정을 시작하는 완벽한 방법입니다. 제공되는 기능은 자동화 된 봇에서 맞춤형 전략에 이르기까지 모든 투자 및 거래 기술을 지원합니다. 초보자이든 전문 트레이더이든 귀하의 기술과 전문 지식에 맞는 전략을 찾을 수 있습니다. 행복한 투자! 

Mike Owergreen Administrator
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