Bitcoin Margin Trading – Az alapok

Bitcoin Margin Trading - Az alapok

A kriptovaluták története elválaszthatatlanul kapcsolódik a spekulációk számos típusához. Korábban ez főleg a digitális érmék vásárlásához vagy eladásához való közvetlen tranzakciókban való részvételt érintette, amelyek kriptovaluta-tőzsdék révén állnak a felhasználók rendelkezésére. Az utóbbi években azonban a kriptovaluta-fedezet kereskedelem a kriptokereskedelem különösen népszerű ágává vált, amely egyre inkább vonzza az ipar kezdőit azzal a lehetőséggel, hogy gyorsan nagy profithoz jussanak. Ugyanakkor nem mindenki ismeri a kapcsolódó pénzügyi kockázatokat.

Következésképpen, mielőtt megtennénk az első lépéseket a kriptopénz-fedezet kereskedelemben, javasoljuk, hogy figyeljen oda; végezze el a kutatását és tanulmányozza az ilyen típusú kereskedelem alapjait. A 3Commas ebben a cikkben összegyűjtötte a legfontosabb információkat a Bitcoin margin kereskedéséről.

Mi a kriptovaluta & Bitcoin Margin Trading

A fedezeti ügylet a részvény-, forex- vagy kriptovaluta-piacon folyó spekuláció típusára utal. Ez abból áll, hogy kölcsönvett pénzeszközöket választott tőzsdei kereskedő vagy bróker és más kereskedők használnak fel, akik kamatot keresnek a fedezeti alapok piaci kereslete alapján.

Mint minden más esetben, amikor valaki hitelhitelt szerez, a felhasználóknak biztosítékot kell nyújtaniuk; olyan összeget helyeznek el, amely garantálja az adósságkötelezettségek kifizetését a tőzsde által megállapított szabályok szerint. A fedezet a személyes pénzeszközök neve, amelyeket egy ilyen tranzakció megnyitására szánnak.

Nagy valószínűséggel találkozni fog a „tőkeáttételes kereskedés” kifejezéssel, amely egy másik kifejezés az ilyen típusú kereskedelemre. Tartalmazza a hitel-tőkeáttételt: egy szorzót (1–100x), amely növeli a felhasználó tranzakcióhoz rendelkezésre álló betétjét a felvett pénzek rovására. Ennek a lehetőségnek köszönhetően a kereskedő többszörösebb nyereségre tehet szert, mintha kizárólag saját forrásaival működne.

Hogyan működik

A felhasználó kétféle pozíciót nyithat meg ezt a szolgáltatást kínáló rejtjeltőzsdén vagy kereskedési platformon:

  1. Hosszú – amikor a kereskedő az eszköz árának emelkedésére számít;
  2. Rövid vagy short ügylet, ha tétet tesznek az árcsökkenésre.

Ha a választott kriptovaluta ára a kereskedő által megjósolt irányba mozog, az általuk rögzíthető jövedelem a kiválasztott tőkeáttétel arányában növekszik. Egy ilyen pozíció lezárásának pillanatában a biztosítékot jutalékokkal együtt visszaküldik a hitelezőnek (tőzsde), és a kapott bevétel fennmaradó részét a kereskedő számláján jóváírják..

Példa: ha leteszünk 1000 dollárt egy tőzsdére, és 10x (1:10) tőkeáttétellel nyitunk egy hosszú pozíciót a Bitcoin-on, akkor a nyitott pozíció összege 10 000 dollár lesz (a rendelkezésre álló összeg most tízszeresére nőtt). Ha az érték 1% -kal növekszik, akkor a nyereségünket a tranzakció teljes összegéből (azaz 100 USD) számoljuk. Összességében, ha a pozíció ebben a pillanatban zárva van, az egyenlegünk 1100 USD lesz (levonva a platform jutalékát és a választott tőzsdei szabályai által meghatározott egyéb lehetséges kifizetéseket). Ha nem lenne tőkeáttétel, akkor a profitunk csak 10 dollár lenne.

Margin Call & Felszámolás

A fedezeti lehívás akkor történik, ha a fenntartási fedezeti követelmény magasabb, mint a számláján fennmaradó tőke. A fedezet felszámolásával a pozíciója automatikusan bezárul, mert túl messzire ment a negatív irányba.

Minden piacon bevezetett kereskedésnek felszámolási ára van a hitel biztosításához és annak biztosításához, hogy soha nem keletkezhet fedezetadósság.

Fontos dolog, amire emlékezni kell az árrés-kereskedelemben: minden tranzakció esetében a likvidációs ár kerül meghatározásra. Ez a tőzsde által kiszámított árjegy; a jelölés elérésekor a pozíció automatikusan bezárul, ha a felhasználó egyenlegéből teljes mértékben kivonja az ezt biztosító margót.

Nem szükséges a mérleg összes eszközét felhasználni tőkeáttételes ügyletek megnyitásához. Jobb lenne, ha a betétnek csak egy részét allokálnák egy pozíció megnyitására, így lehetőség nyílna a pozíció átlagolására, amikor a kamat a vártval ellentétes irányba mozog. Ez nagyon gyakran segít megvárni a lehívást és megvárni, amíg az eszköz ára visszatér a számított nyereségértékhez.

A hagyományos tőkeáttételes kereskedelemben a leírt helyzetet egy pozíció felszámolásával fedezeti lehívás előzi meg. Ez a kiegészítő biztosíték követelménye, és az ügyfél közvetítőjének értesítéséből áll az allokált fedezet elégtelenségéről és a pozíció kényszerű bezárásának kockázatáról, ha további forrásokat nem adnak hozzá. A kriptovaluta-párokban szereplő árajánlatok gyors mozgása miatt azonban a koncepció elmozdult – a nem teljesített fedezeti hívást ma már a felszámolás pillanatának nevezik.

Példa a BitForex Exchange felszámolási értesítésérePélda a BitForex Exchange felszámolási értesítésére

Miben különbözik a Bitcoin Margin Trading a szokásos kereskedéstől?

A tőkeáttételes bitcoin kereskedés kiválasztásakor fontos megjegyezni, hogy ez az egyik legnépszerűbb és legingálóbb kriptovaluta a tőzsdéken, amely támogatja a fedezeti kereskedést.

Nyilvánvalóan „balesetek” történnek, ahogy mondani szokták, de ezek többnyire manipulációk, amelyeket a felhasználói pozíciók felszámolásával folytatott cserék révén nyereség termelésére hajtanak végre. Ezért a kriptokirály tőkeáttételével folytatott kereskedelem során különösen magasak a kockázatok, amelyeket mindig figyelembe kell venni.

A többi esetben a Bitcoin margin kereskedés nem különbözik a más eszközökkel folytatott hasonló eljárásoktól, és a jövedelmező nyereségessé válhat, feltéve, hogy a fenti ajánlásokat betartják..

Melyek az előnyei?

A margin kereskedésnek számos előnye van. Itt van az öt legfontosabb:

  • Minél kevesebb személyes pénz van a tőzsdén, annál jobb. A tőkeáttétel-kereskedelem lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy nagyobb pozíciókat nyújtson teljes tőkéjének csak töredékével. Így kisebb a kockázatuk, ha feltörnek egy cserét, vagy ha nem megfelelően mentik el a bejelentkezési adataikat.
  • Egy tapasztalt napi kereskedő tőkeáttétellel nagyobb pozíciókat vesz fel olyan nagy valószínűségű helyzetekben, amelyekben a sikeres kereskedés esélye nagyon magas.
  • A kriptovaluta derivatívák piaca gyakran ingatagabb, mint a szokásos piac; ez a felvehető nagyobb pozíciókhoz és a felmerülő felszámolásokhoz kapcsolódik. A skalperek gyakran választják a tőkeáttételes kereskedést a határidős piacon a rendkívüli volatilitás pillanatai miatt.
  • A shortolás lehetősége: nyereség elérése, ha az ár csökken.
  • A shortolás lehetősége a tőkeáttétel-kereskedőnek lehetőséget nyújt arra is, hogy fedezze a kriptográfiai érmékben elfoglalt pozícióit anélkül, hogy el kellene adnia egy részét. A fedezeti ügylet egy pénzügyi kockázat teljes vagy részleges ellentételezése egy másik kockázat ellenkező irányú átvállalásával.

Mik a kockázatok?

A fedezeti ügylet szintén számos kockázattal jár:

  • Először is, a tőkeáttétel használata lehetővé teszi az eredmények nagyítását. Ha egy kereskedés rossznak bizonyul, a befektető nagyobb veszteségekkel szembesül.
  • Az árrés-kereskedelem azt is jelenti, hogy a befektetőknek esetleg úgynevezett fedezeti lehívással kell megküzdeniük, amellyel elveszítheti befektetésüket. A fedezeti lehívás során a befektetőnek pénzt kell hozzáadnia vagy a portfóliójának egy részét bezárnia, mert a tőkeáttétel túl nagy lett a saját tőkéhez képest.
  • Továbbá, csakúgy, mint a hitelfelvétel, a fedezet használata sem ingyenes. Az érdeklődés néha lenyomja a megtérülést, és rugalmas lehet. Ez utóbbi ingadozhatja a kamatköltségeket. A fedezet használata ingatagabbá teszi a portfóliót. Ezért tanácsos gondosan figyelni a fedezetet, amikor a fedezetet használja portfóliójában.

8 legjobb tőzsde a Crypto Margin Trading számára

Nagyon sok ellenőrzött és elismert platform (tőzsde) létezik a kriptográfiai kereskedelemhez. Itt található egy összehasonlító ábra a 8 kriptovaluta-tőzsdéről, amelyeket megnézhet. Mindegyikük a 3Commas partnerrel működik.

Addig nem kell aggódni miatta. ”

# Logó Név Tőkeáttétel Főbb jellemzők Link
egy FTX FTX 101x
  • Határidős: Igen
  • Származékok: Igen

Nincs betéti vagy kifizetési díj; alacsony díjak a különféle kereskedésekért

Kereskedjen most!
2 Bybit Bybit 100x
  • Határidős: Igen
  • Származékok: Igen

Díjak: 0,075% -tól kezdődően

Kereskedjen most!
3 BitMex BitMex 100x
  • Határidős: Igen
  • Származékok: Igen

Díjak: 0,075% -os szedési díj

Kereskedjen most!
négy Deribit

Deribit 100x
  • Határidős: Igen
  • Származékok: Nem

Díjak: 0,5% -tól

Kereskedjen most!
öt Binance Binance 5x
  • Határidős: Igen

Díjak: 0,1% szedési díj

Kereskedjen most!
6. Poloniex Poloniex 5x
  • Határidős: Igen
  • Származékok: Igen

Díjak: 0,2% szedési díj

Kereskedjen most!
7 Kraken Kraken 5x
  • Határidős: Igen
  • Származékok: Igen

Díjak: 0,02% szedési díj

Kereskedjen most!
8. Huobi Huobi 3x
  • Határidős: Igen
  • Származékok: Igen

Díjak: 0,2% szedési díj

Kereskedjen most!

Bybit

Bybit

A kereskedők választhatják, hogy a Bybitnél a kereszt margót vagy az elszigetelt margót használják. A Bybit korrekt árjegyzést alkalmaz az alacsony likviditás vagy a piaci manipuláció okozta felszámolás elkerülése érdekében. Nagyobb pozíció nyitásához a kereskedők magasabb kockázati szintet emelhetnek. A magasabb kockázati limit magasabb árrést igényel. Amikor a felszámolás megtörténik, a Bybit részleges felszámolást alkalmaz a szükséges fenntartási tartalék csökkentésére a teljes felszámolás elkerülése érdekében. Ha a Bybit a felszámolt pozíciót a csődárnál kedvezőbb értéken tudja lezárni, a maradék fedezet hozzáadódik a Bybit biztosítási alapjához.

Ha a Bybit nem képes a felszámolt pozíciót a csődárnál kedvezőbb értéken lezárni, akkor a biztosítási alapot a veszteség fedezésére lehívják. Ha a biztosítási alap nem elegendő a veszteség fedezésére, akkor az Auto-Deleverage (ADL) indul. A Bybit a biztosítási alapot használja arra, hogy megakadályozza a kereskedőket az automatikus tőkeáttétel csökkentésében.

FTX

FTX

Az árfolyamkereskedelem és az FTX-en történő hitelfelvétel engedélyezéséhez látogasson el a webhelyére beállítások oldal vagy a hitelfelvételi oldal.  Ha bekapcsolja a fedezeti kereskedést és a hitelfelvételt, akkor a számlája megpróbál kölcsönözni minden rövid spot eszközt. Ha kikapcsolja, akkor helyette konvertálás történik a rövid egyenlegek igazolására.

Az FTX díjat számít fel (alap 20%) az összes kamatfizetés után. Ezen kívül nincsenek díjak a tipikus FTX kereskedési díjak.  A hitelek nettó díja már be van építve az Ön által látott kamatlábakba (tehát a hitelezők és a hitelfelvevők kissé eltérő kamatokat látnak); ezen felül nincs díj.

Részletek a hitelfelvételi kamatláb kiszámításáról

Hitelfelvételi kamatláb = (hitelkamat) * (1 + hitelfelvevő spot árrés hitelkamatláb)

A hitelfelvevő azonnali fedezeti hitelkamatlába = min (500 * hitelfelvevő díja, 1)

Binance

Binance

Mostantól a fiók irányítópultján lesz. Ezen az oldalon láthatja fiókegyenlegét. Az „Egyenleg részletei” alatt kattintson a „Margó” gombra, hogy megkezdje a margin kereskedési számla Binance rendszeren történő megnyitását. Be kell töltenie a személyazonosság-igazolást (KYC), és meg kell győződnie arról, hogy országa nincs-e feketelistán. Az is kötelező, hogy engedélyezze a 2FA-t.

Miután BNB-érméket átutalt a Margin Wallet-ba, ezeket az érméket fedezetként használhatja fel pénzkölcsönre. A Margin Wallet egyenlege meghatározza a kölcsönözhető összeg összegét, rögzített 5: 1 (5x) kamatot követve. Tehát, ha 1 BTC-vel rendelkezik, további 4-et vehet fel. Ebben a példában 0,02 BTC-t veszünk fel.

Ezután a fedezeti számláján jóváírják a kölcsönvett Bitcoin-t. Most már kereskedhet a felvett pénzeszközökkel, miközben 0,02 BTC adóssággal rendelkezik, plusz a kamatláb. A kamatláb óránként frissül.

BitMex

BitMex

A BitMEX akár 100: 1 arányú tőkeáttételt is kínál egyes szerződéseknél. Azonban a hozzáférhető tőkeáttétel nagysága függ a kezdeti fedezettől (a BTC összegétől, amelyet be kell fizetnie a pozíció megnyitásához) és a fenntartási tartaléktól (a BTC összegétől, amelyet a számláján kell tartania a pozíció nyitva tartásához).

A kriptovalutákkal történő kereskedés során két lehetőség áll rendelkezésre:

  1. Hosszú lesz. A hosszú pozíció nyitása magában foglalja a szerződés megvásárlását, mert úgy gondolja, hogy az értéke növekedni fog.
  2. Röviden. Rövidítés az, amikor elad egy szerződést, mert úgy gondolja, hogy annak ára csökken, majd később csökkentett áron visszavásárolhatja.

Pozíció nyitásakor a számlád egyenlegének egy része a tőzsdétől kölcsönzött pénzeszközök fedezetéül szolgál. Ha sikeres a kereskedése, és nyereséggel zárja a pozíciót, akkor a fedezetet a nyereséggel együtt visszaküldjük Önnek, levonva a díjakat. Ha azonban a piac ellened mozog, és veszteséges vagy, akkor a kereskedésed automatikusan lezárul, és a fedezeted felszámolásra kerül, amikor a piac elér egy bizonyos árat – ez likviditási ár néven ismert.

A BitMEX olyan gyakorlati környezetet kínál, amelyet úgy állítottak be, hogy a valóságnak érezze magát. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megismerkedjenek a megrendelések leadásával, végrehajtásával és törlésével, miközben interakcióba lépnek egy szimulált piaccal. Szokjon rá a dolgok érzésére itt, mielőtt valódi alapokkal kereskedne.

Deribit

Deribit

A Deribit egy olyan platform, amely tapasztalt kriptovaluta kereskedőknek szól, akik legalább tudják, hogyan kell rövidíteni a Bitcoin-ot. Az a tőkeáttétel, amellyel kereskedik, attól függ, hogy mekkora tőke van a számláján. Deribit cross-margin automatikus tőkeáttételt használ. Például: ha 10x Bitcoin tőkeáttétellel szeretne kereskedni, és 1 BTC pozíciót szeretne nyitni az Perpetualban, akkor 0,1 BTC-vel kell rendelkeznie a számláján. A platformnak valóban vannak alszámlái, így minden egyes ügylethez külön számlát nyithat.

Deribit csak a Bitcoin-ot (BTC) fogadja el befizetési alapként. Amikor képesek lesznek elfogadni a fiat pénzeket, azt további bejelentésnek vetik alá. Pénz befizetéséhez lépjen a Számla menübe > Betét, ahol megtalálható a BTC betét címe. A BTC más tőzsdéken is megvásárolható, mint például a Kraken.com, a Bitstamp.net stb.

A Deribit ügyfélbetéteinek több mint 99% -át hűtőházban tartja. Az alapok döntő többségét több banki széffel ellátott páncélszekrényekben tárolják.

Huobi

Huobi

A Huobiban a felhasználói szintet az Ön HT részesedése és az elmúlt 30 nap teljes kereskedési volumene (BTC egyenérték) határozza meg. A szülő és az alfiókok adatait együtt számoljuk.

A felhasználó kereskedési mennyiségét (BTC-egyenérték) az elmúlt 30 napban napi 0: 00-kor (GMT + 8) számolják. Pontosabban, a kereskedési mennyiséget BTC-re váltják a BTC és az adott deviza közötti kereskedési pár zárási ára alapján minden nap 0:00 órakor (GMT + 8)..

Az előző nap véletlenszerű pillanatfelvétellel rögzített HT-részesedéseket a nap HT-állományainak kell tekinteni:

  • A felhasználó szintjét és hitelkeretét minden nap 4: 00-kor (GMT + 8) automatikusan frissítik;
  • A kölcsön, a fedezet és az alszámla birtoklásának határa az anya számla 1/10-e.

A határkereszt-kereskedelemben a befektetők a mainstream kriptovaluták összes forgalomképes egyenlegét használhatják fedezetként, míg a fedezet felső határát a nem mainstream kriptovalutákra alkalmazzák. A plafont meghaladó összeget nem számolják el fedezetként. Maximálisan rendelkezésre álló hitel = tényleges fedezet * (tőkeáttétel – 1) – kölcsönadott összeg.

Poloniex

Poloniex

Miután átutalt forrásokat a Poloniex margin számlájára, a margin kereskedelemhez csak a vételi és eladási megbízásokra van szükség. A hitelfelvétel mind automatikusan történik.

Forgalmazható egyenlege a kereskedésre jelenleg rendelkezésre álló alapok összege. Értéke a fedezetszámla egyenlegétől, a piaci feltételektől és a nyitott pozícióitól függ. A Hitelkamat mező lehetővé teszi, hogy meghatározza a maximális napi kamatlábat, amelyet hajlandó fizetni, ha megrendelése új hiteleket nyit meg. A hiteleket mindig a rendelkezésre álló legjobb árfolyamon veszik fel, így nem árt a legalacsonyabb kínált értéknél magasabb értéket beállítani. Ha senki nem kínál kölcsönöket az Ön által megadott kamatláb alatt vagy alatt, akkor a fedezeti megbízás helyett egy kiváltó megbízás kerül elhelyezésre. Amikor a hitelek az Ön kamatlábán válnak elérhetővé, az aktiválási megbízás megragadja, és leadja a fedezeti megbízását.

Fontos megjegyezni, hogy bár megrendelés leadásakor megadhatja a maximális hitelkamatlábat, magasabb kamatlábhoz juthat, ha egy megbízást vagy pozíciót több mint két napig nyitva tart. Ennek oka az, hogy a kölcsönök ennyi idő után lejárhatnak, és a rendelkezésre álló legjobb árfolyamon utalhatók át új hitelezőknek.

Kraken

Kraken

A kriptopénz kereskedése általában egyszerű, de mi van, ha valamivel fejlettebb lehetőségeket keres? Itt jön be a Kraken árrés-kereskedelme.

A fedezeti kereskedés lehetővé teszi a piaci ingadozásokból származó nyereség növelését, lehetővé téve összetettebb, aktívabb kereskedési stratégiák végrehajtását. A Kraken fejlett kereskedési motorjának erejével a tőkeáttételt használhatja arra, hogy akár 5-szeresét is elérje a különféle kriptovaluták hosszú vagy rövid távon – ötszörös lesz a kereseti lehetőség a szokásos azonnali kereskedéshez képest.

Összegzés

A margin kereskedés előnye, hogy lehetővé teszi a befektetők számára, hogy nagyobb pozíciókat vegyenek fel. Ha a befektető igazat mutat. és az ár valóban jó irányba mozog, a profit a tőkeáttétel alkalmazásának köszönhetően magasabb. A fedezet használata biztosíthatja, hogy továbbra is magas hozam érhető el, bár a tőkeáttétellel a kockázatok is növekednek.

A fedezeti ügylet több kockázatot is magában foglal, ezért fontos ezeket korlátozni. Az első és legegyszerűbb módszer a margó korlátozása. A kisebb tőkeáttétel biztosítja, hogy a veszteségek ne vezessenek azonnal fedezeti lehíváshoz. A pénzügyi termékek ingadozóak, és a túl sok tőkeáttétel katasztrofális eredményekhez vezethet. A fedezeti kockázatok csökkentésének másik módja a diverzifikált portfólió használata. A diverzifikált portfóliónak megvan az az előnye, hogy egyes termékek emelkednek, míg mások csökkennek. Ez csökkenti a nagy veszteségek kockázatát és biztonságosabbá teszi a tőkeáttételt.

Az előkészítés a kockázatok korlátozásában is segít. Sok befektető pánikba esik a veszteségekért és megfagy, majd a veszteségek tovább nőnek. A terv elkészítése biztosítja, hogy tudjon mit kezdeni hirtelen ármozgások esetén. Ennek része a veszteségre való hajlandóság. Sok befektető ugyanis nehezen viseli a veszteségeket, ami ismert elfogultság, mivel az emberek nem szeretik beismerni a veszteséget.

A 3Commas lehetőséget ad arra, hogy befektessen eszközökbe a legnépszerűbb kriptográfiai tőzsdéken. Ezeken a tőzsdéken is használhatja a margin kereskedést. Szívesen regisztrál a 3Commas-on – a sokféle elismert tőzsdén kívül felületünk a felhasználóbarát élményt teszi kezdő és tapasztalt kereskedők számára!

Kattintson ide és szerezze be 7 napos ingyenes próbaverzióját a 3Commas-on!

A cikk tartalmának nem célja pénzügyi tanácsadás, ezért nem szabad ilyenként kezelni. A cikk elolvasása után a 3Commas és szerzői nem vállalnak semmilyen felelősséget nyereségéért vagy veszteségéért. Az itt szereplő információk különféle forrásokból gyűjtött adatokon alapulnak. Ezt nem szabad befektetési paraméterként használni. A felhasználónak meg kell végeznie a saját független kutatását, hogy megalapozott döntéseket hozzon a kriptográfiai beruházásaival kapcsolatban.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map