Come faccio a creare un Futures DCA Bot utilizzando i segnali Compra / Vendi integrati in 3Commas? Continuare a leggere …
introduzione
Questo articolo ti mostrerà come creare un Futures DCA Bot che inneschi nuovi scambi utilizzando i segnali di “Compra” di TradingView incorporati nel crypto-screener.
Per questa guida utilizzeremo il sempre popolare scambio Bybit Futures per scalare frequenti piccoli profitti al giorno utilizzando la leva incrociata e i segnali di “Acquista” di TradingView integrati in un paio di intervalli di tempo del grafico.
Se ti stai chiedendo come vengono generati i segnali di “Compra / Vendi” di TradingView crypto-screener, puoi farlo leggi di più qui, i segnali forniti da 3Commas per gli utenti bot sono derivati dallo screener “Ratings” di TradingView, che è generato dai seguenti indicatori di analisi tecnica:
Parabolic SAR, Bollinger Bands, MACD, Momentum, Awesome Oscillator, Average Directional Index, Commodity Channel Index, Stochastic, Relative Strength Index e, infine, Simple & Medie mobili esponenziali.
Se la condizione di ciascuno dei 10 indicatori individuali di cui sopra è vera, come il MACD è al di sopra della linea del segnale o il prezzo del grafico è al di sopra di EMA e SMA, il risultato di questo indicatore viene valutato come 1 (o “vero”). I valori vengono sommati e se il totale è 7 o superiore, ad esempio, questo indica un segnale “Acquista”.
Una media mobile semplice (SMA) calcola la media di un intervallo selezionato di prezzi, solitamente prezzi di chiusura, per il numero di periodi in tale intervallo.
Scegliere un contratto per fare trading
Per questa guida sceglieremo il contratto inverso EOS / USD per negoziare poiché ha recentemente tentato di superare la resistenza EMA di 4 ore 200 prima di farlo finalmente il 16 novembre e ha iniziato a crescere dopo aver superato l’ultimo “massimo locale” “Stampato sul grafico, oltre a questo, anche Bitcoin / USD ha registrato un trend rialzista e questo è un buon segno per altcoin con accoppiamenti USD come” marea crescente solleva tutte le navi “:
Questa strategia dovrebbe essere considerata ad alto rischio, così come qualsiasi future o negoziazione spot.
Dovrai monitorare i grafici e se il prezzo scende al di sotto di 200 MADRE, potresti voler fermare il bot fino a quando il prezzo non si rompe di nuovo sopra di esso.
Una media mobile esponenziale (EMA) è un tipo di media mobile (MA) che attribuisce un peso e una significatività maggiori ai punti dati più recenti.
Questo bot in questo esempio è stato creato per utilizzare 150 EOS che sono stati depositati nel portafoglio EOS sull’exchange Bybit. Useremo piccoli ordini e leva incrociata per aumentare il profitto dello 0,75% con ogni operazione di successo per accumulare più EOS utilizzando il contratto EOSUSD inverso di Bybit.
Configureremo il bot per utilizzare gli ordini di sicurezza per essere in grado di coprire un grande calo fino al 30% del prezzo del grafico EOS senza liquidazione.
Poiché questo bot commercia con la leva incrociata, qualsiasi profitto creato e lasciato nell’account di scambio aumenterà il tuo margine di trading e aiuterà a compensare ulteriormente la possibilità di liquidazione.
Potresti voler gestire e mitigare ulteriormente la possibilità di liquidazione ritirando un certo importo di profitto superiore a 175 EOS su un portafoglio o un conto di scambio diverso o su base settimanale o mensile.
Creazione del Bot
Vai al menu principale e seleziona DCA Bot e quindi fare clic su Crea Bot pulsante:
Creeremo un bot “semplice”, poiché tutti i robot Futures possono negoziare solo un singolo contratto.
Garantire il Avanzate è selezionata la scheda nella parte superiore della pagina e si sceglie una scheda descrittiva Nome (1) per il tuo bot (questo apparirà nel registro della cronologia e anche nella pagina Le mie offerte e nella pagina Bots DCA), scegli il Scambio (2) account che questo bot utilizzerà i fondi su:
Ora esamineremo il file Strategia impostazioni; le impostazioni predefinite andranno bene qui.
Useremo Lungo (3) poiché vogliamo acquistare le monete a un prezzo basso e venderle a un prezzo più alto per realizzare il nostro profitto.
Abbiamo solo la possibilità di Citazione come valuta del profitto, poiché si tratta di un contratto inverso, tutti i profitti creati saranno in EOS.
Se questo è uno dei tuoi primi robot, potrebbe valere la pena mantenere il file Ordine di base e Ordine di sicurezza (4) importi bassi, tuttavia per questo esempio, utilizzeremo 30 EOS per la dimensione dell’ordine di base e di sicurezza, questi importi sono le dimensioni effettive degli ordini immessi sulla borsa, inclusi Attraversare (6) margine con leva x50, questo significa che solo 0,6 EOS dei tuoi fondi di trading verranno utilizzati per piazzare l’ordine Base e 0,6 EOS per il primo ordine di sicurezza in borsa.
In totale, questo bot utilizzerà circa 7.355 EOS dei tuoi fondi senza la leva inclusa, qualora vengano utilizzati tutti gli ordini DCA / Safety. Man mano che acquisisci maggiore fiducia nelle tue strategie bot, potresti voler rischiare di più per ogni affare bot.
Si consiglia di mantenere il Tipo di ordine di avvio impostato su Limite (5) poiché ciò garantirà che il bot aprirà le negoziazioni senza slittamenti di prezzo e inoltre risparmierà alcuni costi nelle commissioni di cambio.
Successivamente, imposteremo la condizione di inizio del contratto; questa impostazione dice al bot quando aprire un nuovo scambio sulla moneta che abbiamo selezionato. Useremo il TradingView Acquista (7) segnali, come discusso in precedenza, su più intervalli di tempo. Ciò dovrebbe consentire al nostro bot di avviare nuove operazioni quando il prezzo EOS è in aumento poiché mireremo a “scalare” rapidamente piccoli profitti, quindi queste operazioni dovrebbero essere veloci da chiudere e abbastanza frequenti poiché vengono utilizzate su un tempo di grafico basso telaio:
Puoi visualizzare i segnali “Rating” di TradingView Qui, dovrai modificare l’intervallo di tempo in ciascuno che hai scelto di utilizzare nella condizione di inizio dell’offerta per visualizzare la valutazione corrente individuale.
Ora imposteremo il file Avere un profitto impostazioni sul nostro bot, puntiamo a scambi brevi ripetitivi poiché lo “scalping” dei grafici con tempi ridotti è abbastanza rischioso, quindi la chiave è mirare a chiudere tutte le negoziazioni il più velocemente possibile. Imposta il valore Target Profit su 0,75% (8) e impostare l’impostazione Tipo di profitto su Percentuale dal volume totale (9) poiché vorremmo che il profitto dello 0,75% fosse preso utilizzando il prezzo medio delle monete acquistate da questo bot:
Noi non utilizzare le impostazioni di Stop Loss per questo bot, poiché faremo affidamento sulla copertura di un calo significativo del prezzo del grafico utilizzando gli ordini di sicurezza (media del costo in dollari). Avvertenza: il trading sulle borse Futures è intrinsecamente rischioso e, sebbene i premi siano grandi, lo sono anche i rischi. Se il prezzo di EOS scende drasticamente, puoi essere liquidato e perdere i tuoi fondi.
Se desideri utilizzare le impostazioni di Stop Loss o perfezionare ulteriormente questa strategia, ti preghiamo di testarle accuratamente utilizzando Paper Trading, tuttavia, il mercato delle criptovalute è noto per essere altamente volatile, quindi scoprirai spesso che lo Stop Loss può effettivamente aumentare le tue perdite, al contrario per scegliere grafici moneta di buona qualità che si riprendono rapidamente o in un tempo ragionevole qualora subissero un calo temporaneo del prezzo.
Useremo 6 Ordini di sicurezza con questo bot e il 2 Numero massimo di scambi di sicurezza attiva (dieci); ciò garantisce che i fondi richiesti per 2 ordini di sicurezza alla volta saranno sempre riservati inseriti in anticipo sul registro degli ordini di scambio come ordini limite.
Gli ordini di sicurezza vengono utilizzati per abbassare il prezzo medio di acquisto delle monete che il bot acquista se il prezzo scende al di sotto una volta aperta la transazione, questo è anche noto come DCA o Dollar Cost Averaging.
Il Deviazione del prezzo per gli ordini di sicurezza aperti (11) sarà impostato allo 0,5% per il primo ordine di sicurezza utilizzato; Il Scala del volume dell’ordine di sicurezza (12) sarà impostato a 1,25; in questo modo, la quantità di monete acquistate dall’Ordine di sicurezza aumenterà del 25% ogni volta che viene creato un Ordine di sicurezza. Ciò contribuirà ad abbassare il costo medio per moneta acquistata dal bot.
Il Scala gradini ordine di sicurezza (12) sarà impostato su 2; questo significa che il bot moltiplicherà questo valore con l’impostazione Deviazione del prezzo per aprire gli ordini di sicurezza, in effetti, il nostro primo ordine di sicurezza verrà inserito allo 0,5% dal prezzo di apertura della transazione (Ordine di base) e verrà inserito il secondo Ordine di sicurezza 1% in meno e il terzo Ordine di sicurezza sarà inserito in un 2% in meno. Ciò copre un calo del 31,5% del prezzo della moneta dopo l’apertura dello scambio e aiuterà il bot a ottenere profitti più velocemente oa coprire un grande calo di prezzo mantenendo lo scambio in esecuzione:
Si consiglia di controllare il grafico del contratto che si intende negoziare e cercare l’ultimo “massimo” del prezzo raggiunto sul grafico giornaliero o settimanale e specificare un valore compreso tra il 10% e il 15% inferiore a questo valore e inserirlo nel Prezzo massimo per aprire la trattativa (13) nella pagina Impostazioni avanzate. La ragione di ciò è evitare che il bot crei scambi “al massimo” di un rialzo dei prezzi di tendenza, poiché questi sono i tipici punti in cui il prezzo può invertirsi. Dovrai controllare periodicamente il grafico e valutare se aumentare questo valore e consentire al bot di continuare a creare scambi mentre il prezzo si sposta oltre questo punto. Se il prezzo supera il massimo precedente e ciò è confermato, puoi aumentare questo valore al punto logico successivo come suggerirà la tua analisi tecnica.
Possiamo verificare la quantità di fondi che il nostro bot utilizzerà guardando il file Assistente bot – per favore non trascurare l’Assistente Bot, è un buon amico!
Il bot Assistente mostrerà l’ammontare di fondi di cui questo bot avrà bisogno per funzionare correttamente con le impostazioni configurate, mostrerà anche il massimo calo di prezzo che i tuoi contratti di sicurezza possono coprire e la percentuale dei tuoi fondi disponibili che il bot utilizzerà (prova sempre a mantieni molti fondi liberi quando fai trading con la leva incrociata poiché i fondi disponibili verranno utilizzati per compensare il prezzo di liquidazione della tua posizione aperta):
Il tavolo ti mostra una visualizzazione di come il volume dei fondi aumenterà con il tuo Scala del volume dell’ordine di sicurezza impostazione e anche la percentuale di deviazione del prezzo Scala gradini ordine di sicurezza coprirà. Infine, una delle funzionalità più utili di tavolo pagina mostra esattamente come verranno utilizzati gli ordini di sicurezza in dettaglio granulare:
Risultati
Dopo solo pochi giorni dalla sua creazione, i risultati del bot sembrano promettenti! Puoi facilmente trovare il bot EOS Bybit Cross Futures descritto qui
Avvertenza: il trading sulle borse Futures è intrinsecamente rischioso e, sebbene i premi siano grandi, lo sono anche i rischi. Se il prezzo del contratto che stai negoziando scende drasticamente, puoi essere liquidato e perdere i tuoi fondi.
