Trgovanje bitcoin maržom - osnove

Povijest kriptovaluta nerazdvojno je povezana s brojnim vrstama špekulacija. Prije se to uglavnom odnosilo na sudjelovanje u izravnim transakcijama za kupnju ili prodaju digitalnih kovanica dostupnih korisnicima putem burzi kriptovaluta. Međutim, posljednjih godina trgovanje maržama kriptovaluta postalo je posebno popularna grana kripto trgovine, koja sve više privlači novake u industriji mogućnosti da brzo ostvare veliku zaradu. Istodobno, nisu svi svjesni povezanih financijskih rizika.

Slijedom toga, prije poduzimanja prvih koraka u trgovanju maržom kriptovaluta, preporučujemo da obratite pažnju; bavite se istraživanjem i proučavanjem osnova ove vrste trgovanja. 3Commas je u ovom članku prikupio najvažnije informacije o tome što je trgovanje maržom Bitcoin.

Što je kriptovaluta & Trgovanje bitcoin maržom

Trgovanje maržom odnosi se na vrstu špekulacije na tržištu dionica, forexu ili kriptovalutama. Sastoji se od upotrebe pozajmljenih sredstava od strane trgovca koji je osigurao razmjena po izboru ili od strane brokera i drugih trgovaca koji zarađuju kamate na temelju tržišne potražnje za margin fondovima.

Kao i u bilo kojim drugim okolnostima, kada netko dobije kreditne zajmove, korisnici moraju pružiti kolateral; polože iznos koji jamči plaćanje dužničkih obveza prema pravilima koja je utvrdila burza. Marža je naziv za osobna sredstva koja se dodjeljuju za otvaranje takve transakcije.

Najvjerojatnije ćete naići na izraz “trgovanje polugom”, što je još jedan pojam za ovu vrstu trgovanja. Uključuje kreditnu polugu: multiplikator (1–100x) koji povećava korisnikov polog dostupan za transakciju na račun posuđenih sredstava. Zahvaljujući ovoj prilici trgovac može ostvariti profit koji je višestruko veći nego da posluje isključivo vlastitim sredstvima.

Kako radi

Postoje dvije vrste pozicija koje korisnik može otvoriti na kripto burzi ili trgovačkoj platformi koja nudi ovu uslugu:

  1. Dugo – kada trgovac očekuje rast cijene imovine;
  2. Kratak ili kratka prodaja kada se kladi na pad cijene.

Ako se cijena odabrane kriptovalute kreće u smjeru koji je trgovac predvidio, prihod koji oni mogu popraviti povećava se proporcionalno odabranoj poluzi. U trenutku zatvaranja takve pozicije, kolateral se vraća zajmodavcu (burzi) zajedno s provizijama, a ostatak primljene dobiti knjiži se na račun trgovca.

Primjer: ako položimo 1000 dolara na burzi i otvorimo dugu poziciju na Bitcoinu s polugom od 10x (1:10), iznos otvorene pozicije bit će 10.000 USD (dostupni iznos sada se povećao deset puta). Ako se vrijednost poveća za 1%, naša dobit izračunavat će se iz ukupnog iznosa transakcije (tj. 100 USD). Ako je pozicija u ovom trenutku zatvorena, naš će saldo iznositi 1100 USD (minus provizija platforme i druga potencijalna plaćanja određena pravilima odabrane razmjene). Da nije bilo poluge, naša bi dobit bila samo 10 USD.

Pozivi na marginu & Likvidacija

Poziv za maržu događa se kada je zahtjev za maržom za održavanje veći od preostalog kapitala na vašem računu. Likvidacijom marže vaša se pozicija automatski zatvara jer je otišla predaleko u negativnom smjeru.

Svaka trgovina na tržištu ima likvidacijsku cijenu koja osigurava zajam i osigurava da nikada nećete imati margin duga.

Važno je imati na umu u trgovanju maržom: za svaku transakciju određuje se cijena likvidacije. To je cijena koju izračunava razmjena; nakon postizanja oznake, pozicija će se automatski zatvoriti potpunim povlačenjem marže korisnika koja je pruža.

Nije potrebno koristiti svu imovinu u bilanci da bi se otvorile transakcije s polugom. Bilo bi bolje da se samo dio depozita dodijeli za otvaranje pozicije, ostavljajući priliku za prosječnu poziciju kada se stopa kreće u smjeru suprotnom od očekivanog. To vrlo često pomaže pri čekanju povlačenja i čekanju da se cijena imovine vrati na izračunatu vrijednost dobiti.

U tradicionalnom trgovanju s leveridžom, opisanoj situaciji s likvidacijom pozicije prethodio bi poziv za maržu. To je uvjet za dodatno osiguranje, a sastoji se od obavijesti brokera klijenta o nedostatku njegove dodijeljene marže i riziku prisilnog zatvaranja pozicije ako se ne dodaju dodatna sredstva. Međutim, zbog brzog kretanja citata u kriptovalutnim parovima, koncept se promijenio – poziv za maržu koji nije zadovoljen sada se naziva trenutkom same likvidacije.

Primjer obavijesti o likvidaciji s BitForex burzePrimjer obavijesti o likvidaciji s BitForex burze

Po čemu se trgovanje bitcoin maržom razlikuje od redovnog trgovanja?

Pri odabiru trgovanja bitcoinima s polugom, važno je imati na umu da je to jedna od najpopularnijih i najhlapljih kriptovaluta na burzama koje podržavaju maržinsko trgovanje.

Očito se, kako kažu, događaju “nesreće”, ali većina njih su manipulacije koje se provode radi stvaranja dobiti razmjenama na likvidaciji korisničkih pozicija. Stoga su rizici pri trgovanju polugom kripto kralja posebno visoki, što uvijek treba uzeti u obzir.

U ostalom, trgovanje Bitcoin maržom ne razlikuje se od sličnih postupaka s drugom imovinom i može postati profitabilan način zarade, pod uvjetom da se slijede gornje preporuke.

Koje su prednosti?

Brojne su pogodnosti trgovanja maržama. Evo pet najvažnijih:

  • Što manje osobnih sredstava imate na razmjeni, to bolje. Trgovina polugom omogućuje trgovcu da otvori veće pozicije sa samo djelićem ukupnog kapitala. Na taj način riskiraju manje ako je razmjenjena haka ili ako nisu pravilno spremili svoje podatke za prijavu.
  • Iskusni dnevni trgovac koristi polugu za zauzimanje većih pozicija u specifičnim situacijama velike vjerojatnosti, u kojima je šansa za uspješnu trgovinu vrlo velika.
  • Tržište derivata kriptovaluta često je nestabilnije od redovnog tržišta; to je povezano s većim pozicijama koje se mogu zauzeti i likvidacijama koje se događaju. Skalperi često biraju trgovinu polugom na terminskom tržištu zbog trenutaka krajnje nestabilnosti.
  • Mogućnost kratkog spoja: ostvarivanje dobiti kada cijena opada.
  • Opcija kratkog spoja također daje trgovcu poluge priliku da zaštiti svoju poziciju u kripto kovanicama, a da ne mora prodati dio. Zaštita je potpuno ili djelomično nadoknađivanje jednog financijskog rizika preuzimanjem drugog rizika u suprotnom smjeru.

Koji su rizici?

Trgovanje maržom također uključuje nekoliko rizika:

  • Prvo, upotreba poluge omogućuje povećanje rezultata. Kada se trgovina pokaže pogrešnom, investitor se suočava s većim gubicima.
  • Trgovanje maržom također znači da će se ulagači možda morati nositi s takozvanim pozivom na marginu, s kojim netko može izgubiti svoje ulaganje. U pozivu za maržu, investitor mora dodati novac ili zatvoriti dio svog portfelja jer je poluga postala prevelika u odnosu na dionički kapital.
  • Nadalje, poput pozajmljivanja, ni upotreba marže nije besplatna. Kamat ponekad smanjuje povrat ulaganja i može biti fleksibilan. Ovo drugo može uzrokovati kolebanje troškova kamata. Korištenje marže čini portfelj nestabilnijim. Stoga je poželjno pažljivo pratiti maržu kada koristite maržu u svom portfelju.

8 najboljih razmjena za trgovanje kripto marginama

Postoji mnogo provjerenih i renomiranih platformi (burzi) za trgovanje kripto marginama. Evo tablice usporedbe 8 burzi kripto valuta koje možete pogledati. Svi oni su udruženi s 3Commasom.

U međuvremenu se oko toga ne treba brinuti. “

# Logo Ime Poluga Ključne značajke Veza
jedan FTX FTX 101x
  • Budućnosti: Da
  • Derivati: Da

Bez naknade za polog ili povlačenje; niske naknade za različite vrste trgovanja

Trgujte odmah!
2 Bybit Bybit 100x
  • Budućnosti: Da
  • Derivati: Da

Naknade: počevši od 0,075%

Trgujte odmah!
3 BitMex BitMex 100x
  • Budućnosti: Da
  • Derivati: Da

Naknade: 0,075% naknade za uzimatelja

Trgujte odmah!
četiri Deribit

Deribit 100x
  • Budućnosti: Da
  • Derivati: Ne

Naknade: počevši od 0,5%

Trgujte odmah!
pet Binance Binance 5x
  • Budućnosti: Da

Naknade: 0,1% naknade za uzimatelja

Trgujte odmah!
6 Poloniex Poloniex 5x
  • Budućnosti: Da
  • Derivati: Da

Naknade: 0,2% naknade za uzimatelja

Trgujte odmah!
7 Kraken Kraken 5x
  • Budućnosti: Da
  • Derivati: Da

Naknade: 0,02% naknade za uzimatelja

Trgujte odmah!
8 Huobi Huobi 3x
  • Budućnosti: Da
  • Derivati: Da

Naknade: 0,2% naknade za uzimatelja

Trgujte odmah!

Bybit

Bybit

Trgovci mogu odabrati način korištenja križne marže ili izolirane marže na Bybit-u. Bybit koristi fer oznaku cijene kako bi izbjegao likvidaciju uzrokovanu niskom likvidnošću ili tržišnom manipulacijom. Da bi otvorili veću poziciju, trgovci mogu podići ograničenje rizika na viši nivo. Veća granica rizika zahtijeva veću maržu. Kada se dogodi likvidacija, Bybit koristi djelomičnu likvidaciju kako bi smanjio potrebnu maržu za održavanje kako bi se izbjegla potpuna likvidacija. Ako Bybit može zatvoriti likvidiranu poziciju boljom vrijednošću od cijene stečaja, preostala će se marža dodati u Bybitov fond osiguranja.

Ako Bybit ne može zatvoriti likvidiranu poziciju boljom vrijednošću od cijene stečaja, fond osiguranja će se povući da nadoknadi gubitak. Ako fond osiguranja nije dovoljan da pokrije gubitak, aktivirat će se automatsko razduživanje (ADL). Bybit koristi fond osiguranja kako bi spriječio trgovce da se automatski razdužuju.

FTX

FTX

Da biste omogućili trgovanje maržom i posuđivanje na FTX-u, posjetite svoj stranicu postavki ili stranica za posuđivanje.  Ako uključite trgovanje maržom i zaduživanje, tada će vaš račun pokušati posuditi svu kratku imovinu. Ako ga isključite, umjesto toga će se izvršiti kolateralne pretvorbe u istinitost bilo kojeg kratkog stanja.

FTX naplaćuje naknadu (osnovica 20%) na sva izvršena plaćanja kamata. Izvan toga, nema naknada osim tipične naknade za trgovanje FTX-om.  Neto naknada na zajmove već je ugrađena u kamatne stope koje vidite (dakle zajmodavci i zajmoprimci vide nešto drugačije stope); povrh toga nema naknade.

Pojedinosti o tome kako se izračunava stopa zaduživanja

Stopa zaduživanja = (kamatna stopa) * (1 + stopa pozajmljene marže dužnika)

Stopa posudbe marže zajmoprimca = min (500 * naknada za dužnika, 1)

Binance

Binance

Sada ćete biti na nadzornoj ploči računa. Stanja na računu možete vidjeti na ovoj stranici. Ispod „Pojedinosti stanja“ kliknite na „Margina“ da biste započeli postupak otvaranja vašeg računa za trgovanje maržom na Binanceu. Morat ćete izvršiti provjeru identiteta (KYC) i osigurati da vaša zemlja nije na crnoj listi. Također je obavezno omogućiti 2FA.

Nakon što prenesete BNB kovanice na svoj Margin novčanik, moći ćete ih koristiti kao kolateral za posudbu sredstava. Saldo vašeg Margin novčanika određuje iznos sredstava koji možete posuditi prema fiksnoj stopi od 5: 1 (5x). Dakle, ako imate 1 BTC, možete posuditi još 4. U ovom ćemo primjeru posuditi 0,02 BTC.

Dalje, vaš račun margine bit će dodijeljen Bitcoinu koji ste posudili. Sada ćete moći trgovati pozajmljenim sredstvima, a imati ćete dug od 0,02 BTC plus kamatnu stopu. Kamatna stopa se ažurira svakih sat vremena.

BitMex

BitMex

BitMEX nudi polugu do 100: 1 na nekim ugovorima. Međutim, iznos poluge kojoj možete pristupiti ovisi i o početnoj marži (iznos BTC-a koji morate deponirati da biste otvorili poziciju) i marži održavanja (iznos BTC-a koji morate imati na računu da bi pozicija bila otvorena).

Kada koristite polugu za trgovanje kriptovalutama, imate dvije mogućnosti:

  1. Ide dugo. Otvaranje duge pozicije uključuje kupnju ugovora jer vjerujete da će to povećati vrijednost.
  2. Kratko. Skraćivanje je kad prodate ugovor jer mislite da će mu cijena pasti, a kasnije ga možete otkupiti po sniženoj cijeni kasnije.

Kada otvorite poziciju, dio stanja na vašem računu drži se kao osiguranje za sredstva koja posudite na burzi. Ako je vaša trgovina uspješna i poziciju zatvorite s profitom, vraća vam se kolateral zajedno s tom dobiti, umanjenom za sve naknade. Međutim, ako se tržište kreće protiv vas i ako imate gubitak, trgovina će se automatski zatvoriti, a kolateral likvidirati kada tržište dosegne određenu cijenu – to je poznato kao cijena likvidacije.

BitMEX nudi praktično okruženje koje je postavljeno tako da se osjeća baš kao prava stvar. To omogućuje korisnicima da se upoznaju s postavljanjem, izvršavanjem i otkazivanjem narudžbi tijekom interakcije sa simuliranim tržištem. Naviknite se na stvari ovdje prije nego što trgujete stvarnim sredstvima.

Deribit

Deribit

Deribit je platforma namijenjena iskusnim trgovcima kripto valutama koji znaju barem kako kratiti Bitcoin. Poluga kojom trgujete ovisi o kapitalu na vašem računu. Deribit koristi automatsku polugu s više marži. Na primjer: ako želite trgovati s polugom od 10x Bitcoina i želite otvoriti poziciju od 1 BTC u Perpetual, na računu ćete morati imati 0,1 BTC. Platforma ima podračune, tako da možete otvoriti zasebni račun za svaku trgovinu.

Deribit prihvaća samo Bitcoin (BTC) kao sredstva za polog. Kad budu mogli prihvatiti fiat novac, to će biti dodatno objavljeno. Da biste položili sredstva, idite na izbornik Račun > Polog, gdje se može naći adresa za polog BTC. BTC se mogu kupiti na drugim burzama poput Kraken.com, Bitstamp.net itd.

Deribit drži više od 99% depozita svojih kupaca u hladnjači. Velika većina sredstava pohranjena je u trezorima s više bankovnih sefova.

Huobi

Huobi

Na Huobiju će se vaša korisnička razina odrediti prema vašem HT-u i ukupnom obimu trgovine (BTC protuvrijednost) tijekom zadnjih 30 dana. Podaci vašeg roditelja i podračuna računat će se zajedno.

Obim trgovine korisnika (BTC ekvivalent) u posljednjih 30 dana izračunava se svakodnevno u 0:00 (GMT + 8). Konkretno, obujam trgovine pretvara se u BTC na temelju cijene zatvaranja trgovinskog para između BTC-a i date valute u 0:00 (GMT + 8) svakog dana.

HT-ovi udjeli snimljeni slučajnim snimkom snimljenim prethodnog dana smatrat će se HT-ovim udjelima dana:

  • Korisnička razina i ograničenje zajma automatski se ažuriraju u 4:00 (GMT + 8) svaki dan;
  • Ograničenje zajma, marže i držanja podračuna je 1/10 ograničenja nadređenog računa.

U križnom trgovanju s maržama, ulagači mogu koristiti svu razmjenu salda glavnih kriptovaluta kao maržu, dok se gornja granica primjenjuje na kriptovalute koje nisu glavne. Iznos koji premašuje gornju granicu neće se računati kao marža. Maksimalno dostupni zajmovi = efektivna marža * (poluga – 1) – posuđeni iznos.

Poloniex

Poloniex

Nakon što prebacite sredstva na svoj marginalni račun Poloniex, sve što trebate učiniti da biste trgovali maržom je postavljanje naloga za kupnju i prodaju. Zaduživanje se rješava automatski.

Saldo kojim se trguje iznosi iznos sredstava koji su vam trenutno dostupni za trgovanje. Njegova vrijednost ovisi o stanju na vašem margin računu, tržišnim uvjetima i otvorenim pozicijama. Polje Stopa zajma omogućuje vam da odredite maksimalnu dnevnu kamatnu stopu koju ste spremni platiti ako vaša narudžba otvori nove zajmove. Zajmovi se uvijek uzimaju po najboljoj dostupnoj stopi, tako da nema štete ako se postavi vrijednost viša od najniže ponuđene stope. Ako nitko ne nudi zajmove po stopi ili nižoj od one koju ste odredili, umjesto vašeg naloga za maržu postavit će se okidački nalog. Kad zajmovi postanu dostupni po vašoj stopi, nalog za okidanje će ga zgrabiti i postaviti vaš marginalni nalog.

Važno je imati na umu da, iako možete odrediti svoju maksimalnu stopu zajma prilikom narudžbe, možda ćete dobiti višu stopu ako držite narudžbu ili poziciju otvorenima dulje od dva dana. To je zato što vaši zajmovi mogu isteći nakon tog vremena i biti prebačeni na nove zajmodavce po najboljoj dostupnoj stopi.

Kraken

Kraken

Trgovanje kriptovalutom uglavnom je jednostavno, ali što ako tražite opcije koje su malo naprednije? Tu dolazi do trgovanja maržom na Kraken.

Trgovanje maržom omogućuje vam pojačavanje dobitaka od promjena na tržištu, omogućujući vam izvršavanje složenijih i aktivnijih strategija trgovanja. Snagom Krakenovog naprednog mehanizma za trgovanje možete iskoristiti polugu da idete na duge ili kraće pozicije u različitim kriptovalutama do 5 puta – imat ćete pet puta veći potencijal za zaradu u odnosu na redovnu spot trgovinu.

Sažetak

Prednost trgovanja maržama je u tome što investitorima omogućuje zauzimanje većih pozicija. Treba li se investitor pokazati u pravu. a cijena se doista kreće u pravom smjeru, dobit je veća zbog upotrebe poluge. Korištenje marže može osigurati da se i dalje mogu ostvariti visoki povrati, iako se rizici povećavaju i utjecajem.

Trgovanje maržom uključuje nekoliko rizika, pa ih je važno ograničiti. Prvi i najjednostavniji način je ograničiti maržu. Manja poluga osigurava da gubici ne dovedu odmah do zahtjeva za marginom. Financijski proizvodi su nestabilni, a previše poluge može dovesti do katastrofalnih rezultata. Drugi način za ublažavanje maržinskih rizika jest upotreba raznolikog portfelja. Prednost raznolikog portfelja je u tome što se neki proizvodi povećavaju, dok drugi padaju. To smanjuje rizik od velikih gubitaka i čini upotrebu poluge sigurnijom.

Priprema također pomaže u ograničavanju rizika. Mnogi se ulagači uspaniče zbog gubitaka i zamrznu, a zatim vide kako se gubici dalje rastu. Izrada plana osigurava da znate što učiniti u slučaju naglih kretanja cijena. Dio toga je i spremnost na gubitak. To je zato što mnogi investitori teško podnose gubitke, što je poznata pristranost, jer ljudi ne vole priznati gubitak.

3Commas pruža vam mogućnost ulaganja u imovinu na najpopularnijim kripto burzama. Na ovim burzama možete koristiti i trgovanje maržom. Dobrodošli ste da se registrirate na 3Commas – osim velikog broja poznatih burzi, naše sučelje čini trgovanje i korisničkim iskustvom za početnike i iskusne trgovce!

Kliknite ovdje i ostvarite svoje sedmodnevno besplatno probno razdoblje na 3Commasu!

Izjava o odricanju odgovornosti Sadržaj ovog članka nije namijenjen financijskom savjetu i ne bi se trebao tretirati kao takav. 3Commas i njegovi autori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za vašu dobit ili gubitak nakon što pročitate ovaj članak. Ovdje sadržane informacije temelje se na podacima prikupljenim iz različitih izvora. To se ne bi trebalo koristiti kao parametar za ulaganje. Korisnik mora provesti vlastito neovisno istraživanje kako bi donosio utemeljene odluke u vezi sa svojim kripto ulaganjem.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me