Dvije najveće emocije povezane s trgovačkom psihologijom su pohlepa i strah. Pohlepa može utjecati na trgovca da predugo drži položaj za kosu kako bi pokušao povećati svoju dobit. Ova emocija također može uzrokovati da trgovci zauzmu rizične pozicije. Pohlepa se najčešće nalazi pred kraj bikova tržišta, gdje špekulativne mjere trgovaca podivljaju.
S druge strane, strah je gotovo suprotan pohlepi. Kad trgovci dožive ovu emociju, rano prodaju smanjuju svoje gubitke. Iako će možda moći izbjeći dodatni rizik, oni se također prodaju na kratko i propuštaju puno potencijalne dobiti.
U nastavku saznajte kako njima upravljati.
1. Psihologija trgovanja: definicija
Trgovinska psihologija podskup je emocija i mentalnih stresora koje trgovci doživljavaju. Mentalno stanje trgovca može utjecati na njihovo ponašanje, pa čak i na razinu rizika i discipline. Ovladavanje psihološkim osjećajima trebalo bi biti bitna komponenta vaše cjelokupne strategije trgovanja. Bez kontrole nad svojim osjećajima, vrlo je malo vjerojatno da biste mogli postati glavni trgovac.
Što je emocionalno trgovanje?
Emocionalno trgovanje je kada investitor ili trgovac dopušta svojim osobnim osjećajima i osjećajima (poput pohlepe i straha) da utječu na njihov proces donošenja odluka. To ponekad može biti korisno, ali u većini slučajeva dopuštanje da vaše odluke pokolebaju emocije nije mudra ideja. U sljedećem odjeljku ovog vodiča analizirat ćemo kako funkcionira emocionalno trgovanje i koje mogu biti njegove posljedice.
2. Osnove psihologije trgovanja
Ako nemate gospodara nad svojim osjećajima, vjerojatno ćete iznova upadati u isti ciklus osjećaja. Pogledajte grafikon u nastavku, a zatim ćemo objasniti svaki korak uzorka.
Zamislite ovo. Uložit ćete u dionice prvi put ikad. Čitali ste o mnogim pričama o uspjehu – možda je čak i netko od vaših bliskih prijatelja ili članova obitelji na ovaj način puno zaradio. Osjećate se vrlo optimistična. Nakon početnih ulaganja počinjete bilježiti povrat. Vau! Ti si tako uzbuđen – niste shvatili da ćete tako brzo početi vidjeti rezultate. Kako postajete uspješniji, osjećate se apsolutno oduševljeni. Vi ste trgovački genij! Možda biste trebali uložiti sav svoj novac – a zatim otići u prijevremenu mirovinu. Sve vaše odluke rezultirale su brzom i lakom zaradom. Potpuno jesi ushićen, pa odlučite zanemariti rizike – uostalom, prije niste propali.
Tržište se kreće protiv vas prvi put u vašoj kratkoj trgovačkoj karijeri. Osjećaji od anksioznost počinju nastajati u vama, ali sami sebi govorite da će se tržište rebalansirati. Nakon nekog vremena tržišta se još uvijek nisu oporavila – ali odbijate prihvatiti da ste loše odabrali. Kad uđete poricanje, nećete preuzeti odgovornost za svoje loše izbore. Sljedeći, strah počinje postavljati. Shvatite da ste u nevolji i zbunite se tržišnom stvarnošću. Počinjete misliti da se vaše dionice nikada neće pomaknuti u vašu korist.
Tržište se još uvijek nije oporavilo, a vi ga brzo dobivate očajan. Počinjete hvatati slamke, pokušavajući smisliti ideje za povrat novca. Ništa nije uspjelo, a vi paušalno panika. Nemate pojma što dalje. Odlučili ste da se vaš portfelj više nikada neće povećati, pa vi predaja i prodajte sve svoje dionice.
Nakon što izađete s tržišta, osjećate se zanijemio. Ne želite više nikada kupiti dionice, iz straha da ne ponovite ovo traumatizirajuće iskustvo. Osjećate depresivno i iznova analizirajte svoje postupke, pokušavajući shvatiti gdje ste pogriješili. Međutim, s vremenom shvatite da se tržišta doista kreću u ciklusima. Počinješ osjećati nadajući se da biste mogli pokušati ponovno i donijeti mudrije odluke. Napokon, pokušajte još jednom. Kupite dionicu koja se ispostavlja isplativom, a vi ste vrlo laknulo. Možda ipak imate budućnost u trgovanju.
Ovo zvuči iscrpljujuće, zar ne? Želite li zaista proći kroz ovaj ciklus osjećaja svaki put kad trgujete? Ako ne, tada biste trebali učiti što više o psihologiji trgovanja, kako biste mogli zaštititi svoje mentalno stanje. Da bismo vam pomogli u ovome, naučit ćemo vas malo o FOMO, FUD, Pohlepi i drugim zamkama koje biste trebali izbjegavati. Da bismo ga stavili u kontekst, pružit ćemo stvarni primjer ulaganja u LTC.
FOMO (strah od propuštanja)
Korijen svih problema s trgovanjem je strah od izgubljene dobiti. Kad trgovac doživi FOMO, toliko su željni zaraditi novac da zanemaruju sve rizike. Ne isključujte mozak samo da biste zaradili malo više novca! Možda primjećujete da cijena LTC-a preko noći skoči s 80 na 110 dolara i neprestano raste. Želite sudjelovati u toj akciji iz straha da ne propustite dobit.
FUD (strah, neizvjesnost i sumnja)
S vremenom, FOMO zamjenjuje FUD – počinju se javljati tjeskobni osjećaji. Možda LTC padne dan nakon što ga kupite. Možda čak i odmah prodate jer ste uvjereni da je to medvjeđe tržište i da će samo još pasti.
Čekanje
Iako čekanje može biti izvrsna investicijska taktika, neki trgovci čekaju jednostavno zato što se boje poduzeti mjere. Ovakvo čekanje neće vam donijeti ništa dobro. Recimo da ste na kraju prodali LTC po niskoj cijeni, ali želite se vratiti u akciju. Čekate da cijena LTC-a padne na cijenu po kojoj ste ga prodali, ali to bi moglo potrajati tjednima ili mjesecima – ili se možda nikad ne dogodi.
Medvjeđe tržište
Nakon što ste dugo čekali, možda se cijena LTC-a konačno vrati na vašu prodajnu cijenu. No budući da postoji dugo razdoblje tržišta medvjeda, odlučili ste da to nije istinsko dno. Čitate vijesti o trgovanju da dolazi do kolapsa, pa zadržavate ulazak. Ako odlučite slijediti takav put, budite oprezni! Možda ćete jednostavno propustiti najbolju cijenu koju možete dobiti.
Pohlepa
Umjesto da ponovno uđete na LTC dok su cijene niske, odlučite pričekati i vidjeti hoće li one još više pasti. Umjesto da čekate zbog straha, čekate zbog pohlepe. Vjerujte nam, ovo se može vratiti.
Iznevjeriti
O ne! Jednom kada LTC dosegne 60 dolara, cijene još jednom počinju rasti. Propustili ste svoju priliku – njezine cijene rastu tjednima.
Što je sljedeće?
Što dalje u ciklusu, ovisi o vama. Možete i dalje dopuštati svojim osjećajima da vladaju vašim odlukama ili se možete povući korak unatrag i pogledati sve objektivno, shvaćajući da će se tržišta na kraju uravnotežiti. Predugo se može zadržati ili zadržati ako je taj izbor potaknut strahom ili pohlepom. Ali kako možete savladati svoje osjećaje?
3. Savjeti za poboljšanje psihologije trgovanja
Sve u svemuOvi će vam savjeti pomoći da značajno poboljšate način razmišljanja i zaštitite se od toga da vas vode emocije. Isprobajte ih!
Savjet br. 1: Uđite u pravi okvir uma
Trgovci definitivno mogu imati koristi od svakodnevnog izvršavanja motivacijskih vježbi i razgovora. To ne mora biti pretjerano komplicirano – jednostavno podsjećanje na sebe da će faktori poput cijena dionica biti osobni.
Još jedan način na koji možete ući u izvrsno stanje svijesti za trgovanje je pružiti si više vremena. Umjesto da odgodite alarm, a zatim požurite s pripremama prije početka trgovačkog dana, pokušajte se probuditi malo ranije. To će vam dati vremena da se potpuno probudite prije nego što započnete s istraživanjem. Započinjanje dana meditacijom i vježbanjem može vam pomoći da poslu pristupite opuštenijeg i objektivnijeg mentaliteta.
Savjet br. 2: Izgradite svoje znanje
Jedan od najučinkovitijih načina da poboljšate svoje trgovačke osjećaje je povećanje baze znanja. Imajući bogatstvo resursa o tome kako funkcionira trgovanje, moći ćete donositi bolje planirane i spontane odluke.
Vaše povećano znanje omogućit će vam da se nosite sa svim iznenađenjima koja vam dobaci tržište, tako da možete mirno reagirati. Nastojte naučiti nešto novo svaki dan – to će se vremenom zbrajati, dajući vam mogućnost donošenja informiranijih trgovačkih odluka.
Savjet br. 3: Zamislite pobjedu & Gubljenje
Da biste doista provjerili svoje osjećaje, trebali biste isprobati ovu mentalnu vježbu: zamislite kako pobjeđujete u trgovini. Osjećam se dobro, zar ne? Želite li taj osjećaj ostvariti? Zamišljanje pobjede može biti motivirajuće iskustvo, što će vas navesti na stvaranje akcijskog plana za postizanje uspjeha.
Međutim, važan dio ove vježbe je vizualizacija poraza. Ne samo poraz, već i apsolutno najgori scenarij. Ova preventivna vježba pomoći će vam da odredite proaktivne korake koje možete poduzeti kako biste izbjegli takve katastrofalne ishode.
Savjet br. 4: Uvijek imajte na umu da trgujete stvarnim novcem
Neki trgovci drže gotovinu u blizini radnog mjesta – iz dva glavna razloga. Prvi je motivirati se prema svom konačnom cilju: zaraditi novac. Drugi je razlog podsjetiti se što je u pitanju.
Tijekom trgovanja uvijek biste trebali zapamtiti da imate posla sa stvarnim novcem, a ne samo s brojevima na ekranu. Riskirate stvarni novac u nadi da ćete ostvariti dobit. Dakle, kako biste zaštitili svoj novac, trebali biste biti odgovorni. Na primjer, dovršite dovoljno istraživanja, izradite plan trgovanja i nepristrano pristupite trgovinama.
Savjet br. 5: Promatrajte navike uspješnih trgovaca
Ne biste trebali pokušavati točno kopirati navike uspješnog trgovca – uvijek ćete biti korak iza njih, tako da nikada nećete imati prednost. Međutim, promatranje uspješnih trgovaca i otkrivanje zajedničkih pozitivnih karakteristika može biti izvrstan način za poboljšanje izgleda trgovanja. Sastavite aspekte kojima se divite kod nekoliko uspješnih trgovaca – ovo će vam pomoći da formirate svoj vlastiti jedinstveni stil trgovanja.
Savjet br. 6: Vježbajte, vježbajte, vježbajte
Gotovo nitko nije sjajan u trgovanju od samog početka. Potrebna je praksa da biste mogli razviti vještine potrebne za uspjeh. Učenje, naporan rad i vrijeme pomoći će vam da postanete snažniji trgovac. Vježba ne čini uvijek savršenim, ali to će biti najbolji način da steknete mentalnu snagu i poboljšate svoju psihologiju trgovanja.
Savjet br. 7: Pratite svoj napredak
Razmislite o svom napretku kao trgovac praćenjem, promatranjem i dokumentiranjem svojih radnji i njihovih kasnijih ishoda. Sjajan način za to je svakodnevno pisanje u trgovački dnevnik. Bez obzira radite li to digitalno ili na fizičkom papiru, vodite evidenciju o svim svojim postupcima. Dobro pazite na svoje uspjehe i provjerite postoji li trend.
Suprotno tome, trebali biste također pratiti gubitke i provjeravati troši li vaše radnje vrijeme i novac. Praćenjem vašeg napretka dobit ćete veću mentalnu jasnoću sa svakom trgovinom.
Savjet br. 8: Pridržavajte se svog plana trgovanja
Iako smo već spomenuli da je izvrsna ideja stvoriti plan trgovanja, postoji još jedan srodni savjet: držite se toga! Plan trgovanja sličan je putokazu pomoću kojeg možete odrediti veličinu svoje pozicije, ulaz i izlaz, omjer rizika i nagrade i druge čimbenike u vezi s predstojećom trgovinom.
Ali koja je svrha planiranja ako ćete to jednostavno zanemariti? Plan vam može pomoći da se mentalno pripremite za sva tržišna iznenađenja. Kad se stvari promijene, pozovite se na svoj plan – tada, kada cijena dionice dosegne vaše unaprijed određene cijene, vi točno znate koju radnju poduzeti. Planovi trgovanja isključuju nagađanja, pružajući vam tako mentalnu sigurnost.
Savjet br. 9: Slijedite trendove na burzi
Do ovog trenutka isticali smo poantu nepristranih trgovina i pridržavanja plana. Međutim, također je važno znati kada ići s protokom. Ne možete jednostavno natjerati tržište da se prilagodi vašim potrebama. Ima cikluse koje trebate zaobići, a ne obrnuto.
Savjet br. 10: koristite zaustavljanje naloga
Stavljanjem zaustavljanja tijekom trgovine možete postići lakoću uma. Kada predate zaustavni nalog, navodite da ćete prodati ili kupiti dionicu ako dostigne određenu cijenu. Nakon postizanja zaustavne cijene, nalog se izvršava.
To vam može pomoći da sebi obećate o točki u kojoj ćete napustiti trgovinu – a budući da je automatizirana, zapravo ćete je slijediti. To se protivi mentalnom zaustavljanju – u kojem morate imati snagu volje da biste se držali svog obećanja.
Savjet br. 11: Budite disciplinirani
Iznad svega, morate imati disciplinu kako biste procijenili svoje osjećaje i shvatili kada vas zalutaju. Ako ustanovite da vas vodi intuicija ili neki drugi apstraktni koncept, odvojite vrijeme koje vam treba da se uravnotežite. Vratite se ovim savjetima i pročitajte ih ponovno dok vam ne postane ugodnije zauzimati objektivan pristup tržištu.
4. Najčešće pogreške u trgovanju
Sve u svemuSvaki će trgovac prije ili kasnije napraviti jednu od ovih 10 pogrešaka. Najbolje je znati što su, tako da možete biti bolje opremljeni za bavljenje njima kad se pojave.
Greška # 1: Nedostatak plana trgovanja
Ako trgujete bez plana, nećete imati dosljednost sa strategijom trgovanja. Morate imati unaprijed zadane smjernice i postaviti pristupe svakoj trgovini – primjenjujući ih, možete izbjeći bilo kakve iracionalne odluke. Ako se udubite u poslove bez plana trgovanja, na kraju ćete pogriješiti zbog nepoznavanja.
Greška # 2: Pretjerano iskorištavanje
Neki brokeri nude ogromnu razinu poluge koja vam zaista nije potrebna – na primjer, 1: 1000. To će vas dovesti u ogroman rizik. Preporučujemo da se držite reguliranih brokera koji svoju polugu ograničavaju na prikladnije razine.
Greška # 3: Nema vremenskog horizonta
Razni pristupi trgovanju usklađeni su s vlastitim vremenskim horizontima. Stoga morate provesti istraživanje kako biste u potpunosti razumjeli procijenjeni vremenski okvir za svaku trgovinu. Na primjer, skalperi bi ciljali kratke vremenske okvire – dok se pozicije trgovaca drže duljih vremenskih okvira.
Pogreška # 4: Minimalna istraživanja
Što više vremena potrošite na proučavanje tržišta, to ćete bolje razumjeti njegov proizvod. Na primjer, Forex trgovci naučit će suptilne razlike između različitih parova i što te razlike znače. Ispitajte sve aspekte svog tržišta i izbjegavajte reagirati na neutemeljene savjete i medijske tvrdnje.
Greška # 5: Loš omjer rizika i nagrade
Trgovci bi trebali imati na umu omjer rizika i nagrade kako bi pravilno upravljali svojim očekivanjima. Napokon, nepropisno upravljanje rizicima glavna je pogreška trgovaca. Pripazite na pozitivne omjere rizika i nagrade – na primjer, omjer rizika i nagrade 1: 2 znači da je potencijal za dobit dvostruko veći od gubitka.
Pogreška # 6: Emocionalno trgovanje
Kao što je već spomenuto, trgovanje temeljeno na osjećajima može dovesti do neracionalnog trgovanja i naknadnih gubitaka. Svakako se pažljivo pridržavajte planova trgovanja i pobrinite se da vaše odluke budu bez osjećaja.
Pogreška # 7: Nedosljedna veličina trgovanja
Mnogo trgovaca stvara zajmove koji nisu prikladno proporcionalni veličini njihovog računa. Rizici se povećavaju i, ako nešto pođe po zlu, saldo trgovca na računu može se u potpunosti izbrisati. Preporučujemo samo rizik do 2% vaše ukupne veličine računa.
Pogreška 8: Trgovanje na nekoliko tržišta
Iako vam trgovanje na nekoliko tržišta može pružiti iskustvo potrebno za stjecanje vještine, teško ćete steći dublje razumijevanje svakog od njih. Ako želite trgovati na brojnim tržištima kako biste saznali više o svakom od njih, preporučujemo da to učinite na demo računu.
Pogreška # 9: Nepregledavanje obrta
Trebali biste često koristiti trgovački dnevnik. To će vam pomoći da prepoznate potencijalne nedostatke u svojoj strategiji, kao i da odredite što točno radi. To će poboljšati vaše cjelokupno razumijevanje vašeg tržišta i strategije koju biste trebali provoditi u budućnosti.
Pogreška # 10: Odabir lošeg brokera
Golem je broj brokera koji su lako dostupni, pa može biti teško odabrati pravog. Trebali biste se uvjeriti da je broker financijski stabilan i reguliran prije nego što otvorite račun kod njega. Takve informacije trebale bi biti vidljive na web mjestu brokera.
5. Ručno trgovanje vs. Automatsko trgovanje
Čak i najbolji broker na kraju podlegne svojim osjećajima, zbog čega je uvijek najbolje koristiti automatizirane alate. Automatizacija se drži hladnih, tvrdih brojeva i nije pokolebana intuicijom ili drugim apstraktnim osjećajima.
Jedno od takvih rješenja za automatizirano trgovanje je 3commas. Kada koristite bota ove platforme za automatizirano trgovanje, možete trgovati 24 sata dnevno s tehničkim pokazateljima. Možete pokrenuti jednostavnog bota koji pokreće jedan trgovački par ili složeni bot koji trguje s više parova. Također, slobodno postavite kratki algoritam, dugi algoritam i podijelite bliske signale. Možete čak zatražiti da vaši botovi kopiraju postavke drugih uspješnih botova na platformi!
Najbolje knjige o psihologiji trgovanja
Sastavili smo popis od 5 knjiga o psihologiji trgovanja koje bi svi trebali pročitati.
Trgovanje u zoni, Mark Douglas
Sjećanja na operatora dionica, Edwin Lefevre
Sway: Neodoljivi povlačenje iracionalnog ponašanja Ori Brafman i Rom Brafman
Market Wizards, Jack Schwager
Pitanja
Kako trgovci upravljaju osjećajima? Naših 11 savjeta navedenih u ovom vodiču izvrsni su načini za bilo kojeg trgovca da upravlja svojim osjećajima. Zapamtite – praksa je savršena, a i trgovačka strategija zasigurno pomaže.
Kako mogu biti discipliniran u trgovanju? Redovito pregledavajte svoje trgovine i budite brutalno iskreni prema sebi što djeluje, a što ne radi. Istražite puno o strategijama trgovanja i budite što objektivniji.
Koje osobine čine dobrog trgovca? Svatko može biti dobar trgovac s dovoljno predanosti. Kada budete dobar trgovac, moći ćete zanemariti iskušenja pohlepe i straha i umjesto toga držati se svoje strategije trgovanja.
