Bitcoin Marjin Ticareti - Temel Bilgiler

Kripto para birimlerinin tarihi, çok sayıda spekülasyonla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Eskiden, kripto para birimi borsaları aracılığıyla kullanıcılara sunulan dijital paraların satın alınması veya satılması için doğrudan işlemlere katılımla ilgiliydi. Bununla birlikte, son yıllarda, kripto para birimi marjı ticareti, özellikle hızlı bir şekilde büyük karlar elde etme fırsatı ile sektördeki acemileri çeken, özellikle popüler bir kripto ticareti dalı haline geldi. Aynı zamanda, herkes ilgili finansal risklerin farkında değil.

Dolayısıyla, kripto para birimi marjı ticaretinde ilk adımları atmadan önce dikkat etmenizi öneririz; araştırmanızı ve bu tür ticaretin temellerini inceleyin. 3Commas, Bitcoin marjı ticareti hakkında en önemli bilgileri bu makalede topladı..

Cryptocurrency Nedir & Bitcoin Marjin Ticareti

Marj ticareti, hisse senedi, forex veya kripto para piyasasında bir tür spekülasyonu ifade eder. Teminat fonları için piyasa talebine göre faiz kazanan bir tüccar veya bir komisyoncu ve diğer tüccarlar tarafından sağlanan ödünç fonların kullanımından oluşur..

Diğer herhangi bir durumda olduğu gibi, birisi kredi kredisi aldığında, kullanıcılar teminat vermek zorundadır; borcun ödenmesini borsa tarafından belirlenen kurallara göre garanti eden bir meblağ yatırırlar. Marj, böyle bir işlemin açılması için tahsis edilen kişisel fonların adıdır..

Bu tür ticaret için başka bir terim olan “kaldıraçlı ticaret” terimiyle büyük olasılıkla karşılaşacaksınız. Kredi kaldıracı dahil: ödünç alınan fonlar pahasına bir işlem için kullanıcının mevduatını artıran bir çarpan (1–100x). Bu fırsat sayesinde, tüccar, yalnızca kendi fonlarıyla çalışacak olmasından çok daha yüksek bir kar elde edebilir..

Nasıl çalışır

Bir kullanıcının bir kripto borsasında veya bu hizmeti sunan bir ticaret platformunda açabileceği iki tür pozisyon vardır:

  1. Uzun – tüccar varlık fiyatının yükselmesini beklediğinde;
  2. Kısa veya fiyat düşüşü üzerine bahis yapıldığında kısa satış.

Seçilen kripto para biriminin fiyatı, tüccar tarafından tahmin edilen yönde hareket ederse, düzeltebilecekleri gelir, seçilen kaldıraçla orantılı olarak artar. Böyle bir pozisyonun kapatılması anında teminat, komisyon ücretleriyle birlikte borç verene (borsaya) iade edilir ve alınan karın geri kalanı tüccarın hesabına yatırılır..

Bir örnek: Bir borsaya 1000 $ yatırırsak ve 10x (1:10) kaldıraçla Bitcoin’de uzun bir pozisyon açarsak, açık pozisyonun miktarı 10.000 $ olacaktır (mevcut miktar artık on kat artmıştır). Değer% 1 artarsa, kârımız işlemin toplam tutarından (yani 100 $) hesaplanacaktır. Toplamda, pozisyon şu anda kapanırsa, bakiyemiz 1100 $ olacaktır (eksi platform komisyonu ve seçilen borsa kurallarına göre belirlenen diğer potansiyel ödemeler). Kaldıraç olmasaydı, kârımız sadece 10 dolar olurdu.

Teminat Çağrıları & Tasfiye

Bir teminat çağrısı, bakım teminatı gereksinimi hesabınızdaki kalan sermayeden yüksek olduğunda gerçekleşir. Bir marj likidasyonu ile, negatif yönde çok ileri gittiği için pozisyonunuz otomatik olarak kapanır..

Piyasada alınan her ticaret, krediyi güvence altına almak ve asla marj borcuna maruz kalmamanızı sağlamak için bir tasfiye fiyatına sahiptir..

Marj ticaretinde hatırlanması gereken önemli bir şey: herhangi bir işlem için likidasyon fiyatı belirlenir. Borsa tarafından hesaplanan fiyat işaretidir; işarete ulaşıldığında, pozisyon, kullanıcının bunu sağlayan marj bakiyesinden tamamen çekilerek otomatik olarak kapatılacaktır..

Kaldıraçlı işlemleri açmak için bilançodaki tüm varlıkları kullanmak gerekli değildir. Bir pozisyon açmak için mevduatın yalnızca bir kısmını tahsis etmek daha iyi olacaktır, böylece oran beklenen yönün tersi yönde hareket ettiğinde pozisyonu ortalama fırsatı bırakacaktır. Bu genellikle düşüşün beklemesine ve varlık fiyatının hesaplanan kar değerine dönmesini beklemeye yardımcı olur..

Geleneksel kaldıraçlı ticarette, bir pozisyonun likidasyonu ile tanımlanan durumdan önce bir teminat çağrısı gelir. Bu ek teminat için bir gerekliliktir ve müşterinin komisyoncusu tarafından tahsis edilen marjının yetersizliği ve ilave fon eklenmezse pozisyonun zorla kapatılma riski hakkında bir bildirimden oluşur. Bununla birlikte, kripto para birimi çiftlerindeki tekliflerin hızlı hareketi nedeniyle, kavram değişti – karşılanmayan bir marj çağrısı artık tasfiye anının kendisi olarak adlandırılıyor.

BitForex Borsasından bir tasfiye bildirimi örneğiBitForex Borsasından bir tasfiye bildirimi örneği

Bitcoin Marjin Ticareti Normal Ticaretten Nasıl Farklıdır??

Kaldıraçlı bitcoin ticaretini seçerken, marj ticaretini destekleyen borsalardaki en popüler ve değişken kripto para birimlerinden biri olduğunu unutmamak önemlidir..

Açıkçası, “kazalar” dedikleri gibi meydana gelir, ancak bunların çoğu, kullanıcı pozisyonlarının tasfiyesi üzerine borsalar tarafından kar elde etmek için gerçekleştirilen manipülasyonlardır. Bu nedenle, kripto kralının kaldıracıyla alım satım yaparken riskler özellikle yüksektir ve bu her zaman dikkate alınmalıdır..

Geri kalanı için, Bitcoin marj ticareti diğer varlıklarla benzer prosedürlerden farklı değildir ve yukarıdaki tavsiyelere uyulması koşuluyla, kazançlı bir kazanç yolu haline gelebilir..

Faydaları Nelerdir?

Marj ticaretinin sayısız faydası vardır. İşte en önemli beş tanesi:

  • Bir borsada ne kadar az kişisel paranız varsa o kadar iyidir. Kaldıraç ticareti, bir tüccarın toplam sermayesinin yalnızca bir kısmı ile daha büyük pozisyonlar açmasına izin verir. Bu şekilde, bir değişim saldırıya uğrarsa veya giriş bilgilerini düzgün bir şekilde kaydetmediyse daha az risk alırlar..
  • Deneyimli bir günlük tüccar, başarılı bir ticaret şansının çok yüksek olduğu belirli yüksek olasılıklı durumlarda daha büyük pozisyonlar almak için kaldıraç kullanır..
  • Kripto para birimi türev piyasası, genellikle normal piyasadan daha dalgalıdır; bunun alınabilecek daha büyük pozisyonlar ve meydana gelen tasfiyelerle ilgisi var. Scalper’lar, aşırı dalgalanma anları nedeniyle vadeli işlem piyasasında genellikle kaldıraç ticaretini seçerler..
  • Kısaltma olasılığı: fiyat düştüğünde kar etmek.
  • Kısa devre yapma seçeneği, kaldıraç tüccarına, bir kısmını satmak zorunda kalmadan kripto paralardaki pozisyonlarını koruma fırsatı da verir. Riskten korunma, bir finansal riskin ters yönde başka bir riski üstlenerek tamamen veya kısmen dengelenmesidir..

Riskler Nelerdir?

Marjin ticareti ayrıca birkaç risk içerir:

  • İlk olarak, kaldıraç kullanmak sonuçların büyütülmesine izin verir. Bir ticaret yanlış çıktığında, yatırımcı daha büyük zararlarla karşılaşır.
  • Marjin ticareti ayrıca, yatırımcıların yatırımlarını kaybedebilecekleri sözde bir marj çağrısı ile uğraşmak zorunda kalabilecekleri anlamına gelir. Teminat çağrısında, yatırımcı, öz sermaye ile ilgili olarak kaldıraç çok büyük hale geldiğinden, portföyünün bir bölümünü para eklemeli veya kapatmalıdır..
  • Dahası, borçlanma gibi, marj kullanımı da ücretsiz değildir. İlgi bazen ROI’yi düşürür ve esnek olabilir. İkincisi, faiz maliyetlerinin dalgalanmasına neden olabilir. Marj kullanmak portföyü daha değişken hale getirir. Bu nedenle, portföyünüzde marj kullanırken marjı yakından takip etmeniz önerilir..

Kripto Marjin Ticareti için En İyi 8 Değişim

Kripto marjı ticareti için çok sayıda doğrulanmış ve saygın platform (borsalar) vardır. İşte göz atabileceğiniz 8 kripto para birimi değişiminin bir karşılaştırma tablosu. Hepsi 3Commas ile ortaktır.

Bu arada endişelenmenize gerek yok. “

# Logo İsim Kaldıraç Ana Özellikler Bağlantı
bir FTX FTX 101x
  • Vadeli İşlemler: Evet
  • Türevler: Evet

Para yatırma veya çekme ücreti yok; farklı ticaret türleri için düşük ücretler

Şimdi Ticaret Yapın!
2 Bybit Bybit 100 kat
  • Vadeli İşlemler: Evet
  • Türevler: Evet

Ücretler:% 0,075’ten başlar

Şimdi Ticaret Yapın!
3 BitMex BitMex 100 kat
  • Vadeli İşlemler: Evet
  • Türevler: Evet

Ücretler:% 0.075 alıcı ücreti

Şimdi Ticaret Yapın!
dört Deribit

Deribit 100 kat
  • Vadeli İşlemler: Evet
  • Türevler: Hayır

Ücretler:% 0,5’ten başlayan fiyatlarla

Şimdi Ticaret Yapın!
beş Binance Binance 5 kat
  • Vadeli İşlemler: Evet

Ücretler:% 0.1 katılım ücreti

Şimdi Ticaret Yapın!
6 Poloniex Poloniex 5 kat
  • Vadeli İşlemler: Evet
  • Türevler: Evet

Ücretler:% 0,2 katılım ücreti

Şimdi Ticaret Yapın!
7 Kraken Kraken 5 kat
  • Vadeli İşlemler: Evet
  • Türevler: Evet

Ücretler:% 0.02 alıcı ücreti

Şimdi Ticaret Yapın!
8 Huobi Huobi 3 kat
  • Vadeli İşlemler: Evet
  • Türevler: Evet

Ücretler:% 0,2 katılım ücreti

Şimdi Ticaret Yapın!

Bybit

Bybit

Yatırımcılar, Bybit’te çapraz marj veya izole marj modunu kullanmayı seçebilirler. Bybit, düşük likidite veya piyasa manipülasyonunun neden olduğu likidasyonu önlemek için adil fiyat işaretlemesi kullanır. Daha büyük bir pozisyon açmak için, tüccarlar risk limitini daha yüksek bir seviyeye yükseltebilir. Daha yüksek bir risk limiti, daha yüksek bir marj gerektirir. Tasfiye gerçekleştiğinde, Bybit tam tasfiyeyi önlemek için gerekli bakım marjını azaltmak için kısmi tasfiye kullanır. Bybit, tasfiye edilmiş pozisyonu iflas fiyatından daha iyi bir değerde kapatabilirse, kalan marj Bybit’in sigorta fonuna eklenecektir..

Bybit, tasfiye edilen pozisyonu iflas fiyatından daha iyi bir değerde kapatamazsa, zararı karşılamak için sigorta fonu çekilecektir. Sigorta fonu zararı karşılamaya yetmiyorsa, Otomatik Kaldıraç (ADL) tetiklenecektir. Bybit, tüccarların otomatik kaldıraçtan yararlanmasını önlemek için sigorta fonunu kullanıyor.

FTX

FTX

FTX’te marj ticareti ve borçlanmayı etkinleştirmek için, ayarlar sayfası ya da ödünç alma sayfası.  Marjin ticareti ve borçlanmayı açarsanız, hesabınız kısa olan herhangi bir spot varlıkları ödünç almaya çalışacaktır. Kapatırsanız, bunun yerine kısa bakiyeleri düzeltmek için yardımcı dönüşümler olacaktır..

FTX, yapılan tüm faiz ödemeleri için bir ücret (% 20 taban) alır. Bunun dışında hiçbir ücret yoktur. tipik FTX ticaret ücretleri.  Kredilerin net ücreti zaten gördüğünüz faiz oranlarına dahil edilmiştir (bu nedenle borç verenler ve borç alanlar biraz farklı oranlar görür); bunun üstünde bir ücret yok.

Borçlanma oranının nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntılar

Borçlanma oranı = (borç verme oranı) * (1 + borçlunun spot marjı borçlanma oranı)

Borçlunun spot marj borçlanma oranı = min (500 * borçlunun alıcı ücreti, 1)

Binance

Binance

Şimdi hesap panonuzda olacaksınız. Hesap bakiyelerinizi bu sayfadan görebilirsiniz. “Bakiye Ayrıntıları” nın altında, Binance’de marj ticareti hesabınızı açma işlemine başlamak için “Marjin” e tıklayın. Kimlik doğrulamasını (KYC) tamamlamanız ve ülkenizin kara listeye alınmadığından emin olmanız gerekir. 2FA’yı etkinleştirmeniz de zorunludur.

BNB coinlerini Marjin Cüzdanınıza aktardıktan sonra, bu coinleri fon ödünç almak için teminat olarak kullanabileceksiniz. Teminat Cüzdanı bakiyeniz, 5: 1 (5x) sabit oranını takip ederek ödünç alabileceğiniz fon miktarını belirler. Yani 1 BTC’niz varsa, 4 tane daha ödünç alabilirsiniz. Bu örnekte 0,02 BTC ödünç alacağız.

Ardından, teminat hesabınıza ödünç aldığınız Bitcoin ile yatırılacaktır. Artık 0.02 BTC borcu artı faiz oranına sahipken ödünç alınan fonları alıp satabileceksiniz. Faiz oranı her saat güncellenir.

BitMex

BitMex

BitMEX, bazı sözleşmelerde 100: 1’e kadar kaldıraç sunar. Bununla birlikte, erişebileceğiniz kaldıraç miktarı, başlangıç ​​teminatına (bir pozisyon açmak için yatırmanız gereken BTC miktarı) ve bakım teminatına (bir pozisyonu açık tutmak için hesabınızda tutmanız gereken BTC miktarı) da bağlıdır..

Kripto para ticareti yaparken, iki seçeneğiniz vardır:

  1. Uzun gidiyor. Uzun pozisyon açmak, bir sözleşme satın almayı içerir çünkü değerinin artacağına inanıyorsunuz.
  2. Kısa gidiyor. Shorting, bir kontrat sattığınız zamandır, çünkü fiyatının düşeceğini düşünürsünüz ve daha sonra daha düşük bir fiyata geri satın alabilirsiniz..

Bir pozisyon açtığınızda, hesap bakiyenizin bir kısmı borsadan ödünç aldığınız fonlar için teminat olarak tutulur. İşleminiz başarılı olursa ve pozisyonu kârla kapatırsanız, teminatınız bu karlarla birlikte ücretler düşülerek size iade edilir. Bununla birlikte, piyasa aleyhinize hareket ederse ve zararınız varsa, ticaretiniz otomatik olarak kapatılır ve piyasa belirli bir fiyata ulaştığında teminatınız tasfiye edilir – buna likidasyon fiyatı denir..

BitMEX, tıpkı gerçek gibi hissetmek için ayarlanmış bir uygulama ortamı sunar. Bu, kullanıcıların simüle edilmiş bir pazaryeri ile etkileşimde bulunurken sipariş verme, uygulama ve iptal etme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar. Gerçek fonlarla işlem yapmadan önce buradaki hislere alışın.

Deribit

Deribit

Deribit, en azından Bitcoin’i nasıl kısaltacağını bilen deneyimli kripto para tüccarlarını hedefleyen bir platformdur. İşlem yaptığınız kaldıraç, hesabınızda sahip olduğunuz öz sermayeye bağlıdır. Deribit, çapraz marjlı otomatik kaldıraç kullanır. Örneğin: 10x Bitcoin kaldıracı ile işlem yapmak ve Perpetual’da 1 BTC’lik bir pozisyon açmak istiyorsanız, hesabınızda 0,1 BTC’ye sahip olmanız gerekir. Platformun alt hesapları var, böylece her işlem için ayrı bir hesap açabilirsiniz.

Deribit, Bitcoin’i (BTC) yatırılacak fon olarak kabul eder. İtibari parayı kabul edebildiklerinde ek olarak duyurulacaktır. Para yatırmak için, Hesap menüsüne gidin > Para yatırma, BTC para yatırma adresinizin bulunduğu yerde. BTC, Kraken.com, Bitstamp.net, vb. Diğer borsalardan satın alınabilir..

Deribit, müşteri mevduatının% 99’undan fazlasını soğuk hava deposunda tutmaktadır. Fonların büyük çoğunluğu, birden fazla banka kasasına sahip kasalarda saklanır.

Huobi

Huobi

Huobi’de, kullanıcı seviyeniz HT mevcutlarınız ve son 30 gündeki toplam ticaret hacminiz (BTC eşdeğeri) tarafından belirlenecektir. Ebeveyninizin ve alt hesaplarınızın verileri birlikte sayılacaktır.

Bir kullanıcının son 30 gün içindeki işlem hacmi (BTC eşdeğeri) günlük olarak 0: 00’da (GMT + 8) hesaplanır. Spesifik olarak, ticaret hacmi, her gün 0: 00’da (GMT + 8) BTC ile verilen para birimi arasındaki işlem çiftinin kapanış fiyatına göre BTC’ye dönüştürülür..

Önceki gün çekilen rastgele anlık görüntü ile yakalanan HT mevcutları, günün HT mevcutları olarak kabul edilecektir:

  • Kullanıcı seviyesi ve kredi limiti her gün 4: 00’da (GMT + 8) otomatik olarak güncellenir;
  • Alt hesabın kredi, marj ve tutma limiti ana hesabın 1 / 10’udur.

Cross Margin ticaretinde, yatırımcılar, ana akım kripto para birimlerinin ticarete konu olan tüm dengesini marj olarak kullanabilirken, ana akım olmayan kripto para birimlerine bir marj tavanı uygulanmaktadır. Tavanı aşan miktar, teminat olarak sayılmayacaktır. Maksimum Kullanılabilir Krediler = Etkin Teminat * (Kaldıraç – 1) – Ödünç Verilen Tutar.

Poloniex

Poloniex

Poloniex marj hesabınıza para aktardıktan sonra, marj ticareti yapmak için yapmanız gereken tek şey alış ve satış emirleri vermektir. Ödünç alma işlemi otomatik olarak yapılır.

Takas edilebilir bakiyeniz, şu anda ticaret için kullanabileceğiniz fon miktarıdır. Değeri, marj hesabı bakiyelerinize, piyasa koşullarına ve açık pozisyonlarınıza bağlıdır. Kredi Oranı alanı, siparişinizin yeni bir kredi açması durumunda ödemek istediğiniz maksimum günlük faiz oranını belirlemenize olanak tanır. Krediler her zaman mevcut olan en iyi oranda alınır, bu nedenle sunulan en düşük orandan daha yüksek bir değer belirlemenin hiçbir zararı yoktur. Hiç kimse belirttiğiniz oranda veya altında kredi teklif etmiyorsa, teminat emriniz yerine bir tetikleme emri verilecektir. Oranınızda krediler mevcut olduğunda, tetikleme emri onu alır ve marj emrinizi verir..

Bir sipariş verirken maksimum kredi oranınızı belirleyebilmenize rağmen, bir emri veya pozisyonu iki günden fazla açık tutarsanız daha yüksek bir oranla sonuçlanabileceğini unutmamak önemlidir. Bunun nedeni, kredilerinizin bu sürenin sonunda sona ermesi ve mevcut en iyi oranda yeni borç verenlere aktarılabilmesidir..

Kraken

Kraken

Kripto para birimi ticareti genellikle basittir, ancak ya biraz daha gelişmiş seçenekler arıyorsanız? Kraken’da marj ticareti burada devreye giriyor.

Marjin ticareti, piyasa dalgalanmalarından elde ettiğiniz kazancı artırmanıza ve daha karmaşık, aktif ticaret stratejileri uygulamanıza olanak tanır. Kraken’in gelişmiş ticaret motorunun gücüyle, çeşitli kripto para birimlerinde 5 kata kadar uzun veya kısa gitmek için kaldıraç kullanabilirsiniz – normal bir spot ticarete kıyasla beş kat daha fazla kazanç potansiyeline sahip olacaksınız..

Özet

Marj ticaretinin avantajı, yatırımcıların daha büyük pozisyonlar almasına izin vermesidir. Yatırımcı haklı çıkarsa. ve fiyat gerçekten doğru yönde hareket ediyor, kaldıraç kullanımı nedeniyle karlar daha yüksek. Teminat kullanımı, riskler de kaldıraçla artmasına rağmen, yüksek getiri elde edilmesini sağlayabilir..

Marj ticareti çeşitli riskler içerir, bu nedenle bunları sınırlamak önemlidir. İlk ve en basit yol, marjı sınırlamaktır. Daha küçük kaldıraç, kayıpların anında bir marj çağrısına yol açmamasını sağlar. Finansal ürünler değişkendir ve çok fazla kaldıraç feci sonuçlara yol açabilir. Marj risklerini azaltmanın bir başka yolu da çeşitlendirilmiş bir portföy kullanmaktır. Çeşitlendirilmiş bir portföy, bazı ürünlerin yükselirken bazılarının azalması avantajına sahiptir. Bu, büyük kayıp riskini azaltır ve kaldıraç kullanımını daha güvenli hale getirir.

Hazırlık ayrıca riskleri sınırlamaya da yardımcı olur. Birçok yatırımcı kayıplarda paniğe kapılır ve donar ve ardından kayıpların daha da arttığını görür. Bir plan hazırlamak, ani fiyat hareketleri durumunda ne yapmanız gerektiğini bilmenizi sağlar. Bunun bir kısmı, bir kayıp alma istekliliğidir. Bunun nedeni, birçok yatırımcının kayıp almakta güçlük çekmesidir, bu bilinen bir önyargıdır, çünkü insanlar bir kaybı kabul etmeyi sevmezler..

3Commas, size en popüler kripto borsalarında varlıklara yatırım yapma fırsatı verir. Bu borsalarda marj ticareti de kullanabilirsiniz. 3Commas’a kaydolabilirsiniz – çok çeşitli saygın borsaların yanı sıra, arayüzümüz ticareti acemi ve deneyimli tüccarlar için kullanıcı dostu bir deneyim haline getirir!

Buraya tıklayın ve 3Commas’ta 7 günlük ücretsiz denemenizi edinin!

Sorumluluk Reddi Bu makalenin içeriği mali tavsiye niteliğinde değildir ve bu şekilde değerlendirilmemelidir. 3Commas ve yazarları, bu makaleyi okuduktan sonra karınız veya zararınız için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Burada yer alan bilgiler, çeşitli kaynaklardan toplanan verilere dayanmaktadır. Bu yatırım için bir parametre olarak kullanılmamalıdır. Kullanıcı, kripto yatırımlarıyla ilgili bilinçli kararlar almak için kendi bağımsız araştırmasını yapmalıdır..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me