Investeringsstrategier for kryptovaluta – en vejledning

investering i kryptokurrency

I nogen tid blev kryptokurrencyinvestering betragtet som en hensynsløs venture af en lille gruppe dedikerede investorer. På dette tidspunkt har de fleste mennesker hørt om de gigantiske overskud, det kan generere, samt bemærkelsesværdige mangler, som nogle investorer led af. 

Et afgørende kendetegn ved kryptovalutaen er dens høje volatilitet. Derfor bør alle investorer og handlende tage alle risici i betragtning og løbende justere deres strategier for at holde sig på toppen. I denne artikel vil vi dykke ned i forskellige typer investeringsstrategier for at hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning.

Investering og handel: Hvad er forskellen??

Investering og handel er to forskellige metoder til at drage fordel af bevægelser på de finansielle markeder, på trods af nogle ressourcer, der fortæller dig andet. Mens de har det samme mål, nærmer disse metoder sig forskelligt. 

Her er hvordan vi kan opsummere forskellene mellem investering og handel:

  • Periode – Investering er langsigtede forpligtelser. Der er ofte tilfælde, hvor investorer opbevarede deres aktiver i årevis og endda årtier. Handel sker i meget kortere tidsperioder: daglige, månedlige eller kvartalsvise tidsrammer. De drager for det meste fordel af hurtige prisudsving, som investorer normalt ignorerer.
  • Hyppighed af transaktioner – Som en udvidelse af den tidligere sondring vides det, at handlende placerer mange flere ordrer. Da de kortsigtede prisændringer ikke alene kan give betydelige overskud, skal erhvervsdrivende kompensere for dette med højere handelsvolumener. Investorer har tendens til at engagere sig i færre handler.
  • Risici – Ingen metode til interaktion med kryptokurrencymarkedet er uden nogen risiko. Dog betragtes handel som en højrisiko / højafkastmetode. Bare det faktum, at handlende foretager flere transaktioner, betyder, at de udsætter sig for næsten daglige risici. Ved investering akkumuleres overskuddet meget gradvist. Risiciene er der stadig, men de er ikke så store.
  • Holdning – Handel kræver flere tekniske færdigheder, og investering kræver en dybere forståelse af markedet. På mange måder studerer investorer markedets psykologi, og handlende handler mere om tal og diagrammer.

To fundamenter for Crypto-investeringsstrategier: Grundlæggende analyse vs. Teknisk analyse

 Grundlæggende analyse er baseret på, hvordan aktivprisen påvirkes af markedets bevægelser og nyheder i virksomheden. Disse faktorer inkluderer årsregnskaber fra topledelsen, fortjenstmargener, kryptovaluta-nyheder, politiske begivenheder og endda naturkatastrofer. Baseret på disse underliggende kræfter kan analytikere vurdere, om aktivet er underpris eller overpris.

 Teknisk analyse anvender prisdiagrammer, modstand og support, indikatorer, mønstre og tendenser fra fortiden til at forudsige fremtidige prisbevægelser. Med andre ord giver det markedsdeltagerne et omfattende overblik over tidligere præstationsstatistikker. Derudover studerer den interaktionen mellem efterspørgsel og udbudskræfter, som også menes at påvirke prisen.

Vigtige forskelle mellem de to tilgange kan beskrives i følgende punkter:

  • Grundlæggende analyse overvejer mere forlængede perioder med aktivhistorik. I denne sammenhæng er det mere sandsynligt, at grundlæggende analyse anvendes til langsigtet handel. Teknisk analyse passer bedre til kortsigtede og swinghandlere.
  • Investorer anvender normalt grundlæggende analyser, mens forhandlere foretrækker teknisk analyse. Den første informerer investorer om, hvorvidt de skal købe og holde aktivet i en bestemt periode, og den anden rådgiver om hurtig fortjeneste.
  • Fundamental analyse anerkendte, at aktivet ikke kun er påvirket af fortiden. Den tekniske analyse tager normalt ikke hensyn til aktuelle begivenheder – snarere studerer den, hvordan aktivet opførte sig tidligere.
  • Teknisk analyse er bedre til at bestemme det rigtige tidspunkt at komme ind og ud af markedet, mens grundlæggende analyse studerer valutaens indre værdi.

Sådan investeres i kryptovalutaer 101: Strategier for grundlæggende investorer

En interessant analogi, når det kommer til at investere i kryptovaluta, er, at de er mere som kostvaner. Visse tilgange kan rumme en person og vise sig at være helt ubrugelige for en anden. Så som investor er dit mål ikke at finde den mest rentable strategi, men den, du kan holde fast ved i det lange løb. 

Hvis du ser en strategi, der er for god til at være sand, er det sandsynligvis et reklametrick. Vi vil undersøge de mest almindelige strategier, en efter en, uden at overse deres ulemper. Jo mere informeret du er om det gode og det dårlige, jo bedre resultater opnår du.

Nedenfor er de 9 bedste måder at begynde at investere i cryptoccurency.

1. Langsigtede investeringer (HODL)

HODL er en bevidst forkert stavning af ordet “hold”. Strategien fokuserer på at holde krypto i lange perioder uden at udbetale. Det bruges mest af nybegynderinvestorer, da det er let at udføre og ligetil. Forestillingen bag strategien er bygget på en samlet håbefuld stemning om kryptokurrencymarkedet.

Der er ikke noget endeligt svar på, om langsigtede investeringer er den rigtige tilgang for investorer. HODL bringer investorer overskud under specifikke omstændigheder – når markedet går op. I denne sammenhæng vil du virkelig være i stand til at tjene penge ved blot at holde fast på dit aktiv, mens det værdsætter i værdi.

Helt ærligt betragtes langsigtede investeringer undertiden som en urentabel strategi. Selvom det med succes kan bruges, efterlader det ingen chance for fortjeneste, når tendensen vender. Ved at holde dig til HODL-ing kan du gå glip af forskellige rentable muligheder, der leveres af mere komplicerede strategier.

PROS

  • Enkel
  • Godt under opadgående tendenser

ULEMPER

  • Ikke nuanceret nok
  • Forfærdeligt i en nedadgående tendens
  • Væsentlige potentielle tab

2. Gennemsnitlig position og derefter HODL (eller Smart Holding)

Oprettelse af en gennemsnitlig position betyder at købe gennemsnitsprisen for en kryptokurrency udvidet over. På grund af kryptomarkedets volatilitet er køb af aktivet i små rater et fremragende valg til opbygning af lange positioner. Hovedsageligt spiller investorer det sikkert – uden at være for risikabelt, men også med mindre potentielle gevinster. 

Du kan frit bestemme tidsplanen for køb af aktivet – månedligt, ugentligt, to gange ugentligt, dagligt osv. Der er to mest almindelige gennemsnitsstrategier: gennemsnit af dollaromkostninger og gennemsnit af værdiomkostninger. Den første indebærer at investere lige store dollarmængder af kryptoen med regelmæssige intervaller.  

Med den anden bidrager en investor til deres portefølje baseret på den tidligere opnåede procentvise gevinst eller tab. Det giver dig fleksibilitet til at vælge, om du vil springe over en bestemt måned, sigte på kun at købe på dips osv.

PROS

  • Overkommelig
  • Undgår spontane beslutninger
  • Færre tilfælde af dårlig timing

ULEMPER

  • Ingen hensyntagen til skiftende miljø 
  • Flere gebyrer
  • Kan resultere i lavere afkast

3. Handel: At købe lavt og sælge højt

Strategiens navn er selvforklarende – køb, når du tror, ​​at prisen på et aktiv er faldet lavt nok, og sælg, når det værdsætter i værdi. Beslutningen om, hvilken krypto der skal købes, er baseret på historiske værdier og aktuelle markedsforhold. Selvom det kan være svært at bruge denne strategi konsekvent, har den opnået et anstændigt niveau af popularitet.

For at beskytte deres overskud med denne strategi sætter investorer ofte stoptab. Nogle går endnu længere og anvender teknisk analyse og køber / sælger baseret på supportniveauer, glidende gennemsnit osv. Det anbefales også, at investorer holder øje med transaktionsgebyrer og porteføljerosion.

Det kan dog være svært for investorer at bestemme, hvornår prisen bliver for høj eller for lav. Mange investorer er nødt til at finde en balance mellem at ville vente med at øge overskuddet og føle sig tilfredse med eksisterende. Eksperter anbefaler at supplere denne strategi med andre værktøjer, såsom glidende gennemsnit og det samlede markedssentiment.

PROS

  • Passer til begyndere og avancerede investorer
  • Aktiverer på salg af panik på markedet
  • Fungerer for forskellige markeder inklusive sidelæns

ULEMPER

  • Kræver forskning
  • Uforudsigelighed af de fleste aktiver
  • Psykologiske vejspærringer med hensyn til hvornår de skal købe / sælge

4. Brug af en handelsbot til dagshandel

Trading Bot til Day Trading

Automatiseret software udfører den samme aktivitet som en menneskelig erhvervsdrivende, men med parametre skrevet i programmet. De fleste forhandlere bruger allerede fremstillede handelsbits, men nogle vælger at bruge deres programmeringsevner til at bruge og oprette en. Mens den første er lettere at implementere, giver den anden dig mere kontrol over strategierne.

Handelsstrategier integreret i handelsbots har tendens til at være enkle og mere strukturerede. Da de skal opdeles i en række aktiviteter, kan de ikke være for komplicerede. Ellers vil biten være svær at konfigurere, og det vil resultere i handelsfejl.

Dem, der køber foruddefinerede strategier på handelsplatforme, skal forstå risiciene. Du kan tjene betydelige overskud, da bot er hurtig til at reagere på markedsændringer, kan handle 24/7 og ikke har nogen følelser. På samme tid, hvis din strategi er defekt, kan du ende med en række tab.

PROS

  • Minimal vedligeholdelse
  • Mindre psykologisk pres
  • Hundredvis af markeder og aktiver at overvåge

ULEMPER

  • Risici ved automatisering af ensartede tab
  • Kræver nogle programmeringsfærdigheder 
  • Manglende evne til at verificere skabere

5. Brug af en handelsbot til at investere

Automatisering af investeringsprocessen er mindre almindelig end handel. Årsagen er, at handelsbots er rettet mod hurtig markedsanalyse og ordreudførelse, hvilket ikke ofte er hovedformålet med investering. Men at lade boten styre din portefølje med stoptab og vælge strategier med lav risiko kan give frugtbare resultater. 

Forskellige bots kommer med forskellige funktioner, og investorer vælger dem afhængigt af deres strategi. Husk, at mange funktioner ikke gælder, hvis du f.eks. Ønsker at HODL dine aktiver på lang sigt.

Selvom der er mange fordele ved automatiseret investering, er det måske ikke nødvendigvis det bedste valg for alle. Casual investorer er ikke det primære publikum for bots og kan have det bedre uden dem. Men hvis du planlægger at foretage ensartede investeringer og ønsker at maksimere risikojusteret afkast, kan du høste mange fordele fra automatiserede platforme.

PROS

  • Får følelser ud
  • Holder investorer disciplinerede
  • Understøtter flere konti

ULEMPER

  • Ikke en helt praktisk løsning
  • Ikke det bedste valg for langsigtede investorer
  • Risiko for svindlere

6. Valuta og udveksling af arbitrage

Børser i kryptovaluta varierer med hensyn til likviditet, handelsvolumen og derefter priserne på visse aktiver. Markedsændringer påvirker små og store valutaer forskelligt. Typisk har større børser lavere rater. Med arbitrage-strategi køber handlende aktiver der og sælger dem på de mindre børser. 

Ofte vil der også være et tidsrum, efter at store børser oplever prisændringer, og inden de sker ved små børser. Da priser ikke justeres på samme tid, kan du udnytte disse prisforskelle. Strategien er ligetil, men kræver meget tid og dedikation. 

For at maksimere dine profitmuligheder skal du øge handelsvolumen. Prisændringerne er ikke altid væsentlige, så du skal kompensere for det ved at investere en anstændig mængde kryptokurrency. Endelig skal investorer kigge efter transaktions-, indskuds- og udbetalingsgebyrer, som kan tage en betydelig del af deres overskud.

PROS

  • Øjeblikkelig fortjeneste
  • Mange børser og valutaer at vælge imellem
  • Udnytter volatilitet

ULEMPER

  • Ombytningsgebyrer
  • Kapitalkrav

7. ICO Investering (indledende møntudbydere)

ICO’er er en crowdfunding-metode, hvor tekniske skabere sælger tokens, der senere vil blive erstattet med altcoins, efter at virksomheden er i gang. Fordelen er, at tokens kan handles på børser og kan stige betydeligt i værdi over tid.

Der er to primære ICO-investeringsstrategier, som i det væsentlige er modsatte tilgange. Den første, der vender, indebærer at købe tokens og handle dem næsten øjeblikkeligt. Hvis der er en god efterspørgsel efter tokenet, og virksomheden hypes op, kan du tjene godt overskud. Men hvis du oprindeligt foretager en lille investering, er gevinsterne muligvis ikke enorme.

Alternativt kan investorer vælge beholdningsmetoden. Udgangspunktet bag denne taktik er, at investorerne finder virksomheden og dens teknologi meget lovende og regner med deres fremtidige succes. Det vil kræve lidt forskning. Inden du investerer, skal du finde ud af deres forretningsmodel, udviklingsteamet, det samlede udbud og inflation osv.

PROS

  • Højt potentielt afkast af den oprindelige investering
  • Høj likviditet
  • Tilgængelig for alle

ULEMPER

  • Ekstreme prisudsving
  • Intet ejerskab
  • Risiko for Ponzi-ordninger og svindel

8. Forvaltning af investorfonde

Investeringsporteføljestyring inkluderer organisering og vedligeholdelse af investeringer for at nå specifikke mål. Afhængigt af disse mål kan investorer vælge forskellige strategier, aktivallokering, metoder til risikostyring osv.

En af tilgangene er passiv styring. I dette tilfælde har investorer normalt en allokering af anlægsaktiver og prøver ikke at overgå markedsforholdene. Da det ikke involverer aktiv handel, er de tilknyttede gebyrer ret lave.

Aktiv ledelse indebærer derimod at vælge investeringer til at overgå et marked benchmark. Det involverer højere gebyrer, og nogle undersøgelser tyder på, at det ikke genererer ensartede overskud som annonceret.

PROS

  • Ikke for kompliceret
  • Diversificerede investeringer
  • Regelmæssig indtægtskilde

ULEMPER

  • Indgangs- og udgangsgebyrer
  • Begrænset kontrol med aktivvalg
  • Ineffektivitet i skatten 

9. Minedrift og kombination af ovenstående strategier

Debatten om, hvilken strategi der er bedre, er uendelig. I slutningen af ​​dagen er enhver porteføljeforvalter og analytiker enig i, at du kan nå dine investeringsmål på mange forskellige måder. Der er intet rigtigt svar, hvad der utvivlsomt vil give dig overskud, så du bliver mere adaptiv og kombinerer strategier, hvis du føler, at de vil fungere bedre på den måde.  

Alle strategier beskrevet ovenfor har unikke sæt funktioner, og investorer kan manipulere styrker og svagheder til deres fordel. For eksempel kan du kombinere aktive og passive strategier. Den første vil sandsynligvis give højere ydelse, og den anden skal give mere ensartede resultater. 

Der er dog vanskeligheder. Ligesom der ikke er nogen perfekte strategier, er der ikke en ‘korrekt’ måde at kombinere strategier på. Og hvis du føler, at du har nok viden og ressourcer, kan du prøve dine færdigheder ved minedrift eller anden kryptoaktivitet, der passer til din stil.

PROS

  • Får det bedste fra begge verdener
  • Sænkte fondsudgifter
  • Bedre risikostyring

ULEMPER

  • Kræver mere markedskendskab
  • Risiko for forkerte kombinationer

Ting du skal overveje, inden du opretter en strategi til at investere i kryptovaluta

Enhver vellykket investering har en velskrevet, målbar og reproducerbar strategi. Problemet begynder, når investorer hopper fra foruddefinerede strategier til at skabe deres egne uden megen overvejelse. Nogle af de vigtigste punkter, du skal overveje for at designe en strategi for dig, er:

  • Din nuværende økonomiske situation – En grundig økonomisk plan bør være dit første skridt. Der er ingen garantier for, at investeringer giver store overskud. Så hvad er din indkomst efter skat vs. udgiftsration, og hvor mange penge kan du komfortabelt afsætte til investering?
  • Din risikotolerance og ønskelige afkast – Din risikostyringsplan og fremtidige strategi skal tage højde for de iboende risici ved specifikke aktivkategorier. Hvor meget af en risiko er du villig til at tage for et højere potentiale for et investeringsafkast?
  •  Tidslinjen, du skal arbejde med – En strategi på lang sigt, dvs. i årtier, vil være meget forskellig fra den, der er designet i flere år. Sparer du til pensionering, eller har du brug for en kortere og sikrere strategi?
  • Anvendelighed i forskellige markedsmiljøer – Investorer skal erkende, at markedet ikke altid vil være på deres side. Hvordan ville din strategi fungere under forskellige forhold, og kender du dens styrker / svagheder?
  • Mål for effektiviteten af ​​din investeringsstrategi – Strategier skal genbesøges og justeres fra tid til anden. Ved du, hvordan du vurderer, om strategien matcher dine investeringsmål?

FAQ

Det giver mening, hvis du har nogle spørgsmål om investeringsstrategier og kryptokurrencymarkedet generelt. Her er nogle almindelige spørgsmål fra kryptoinvestorer:

Hvad har jeg brug for for at begynde at investere?

Handelsplatforme for kryptovaluta, såsom 3commas, giver masser af vejledning og hjælp til investorer, der lige er begyndt. Disse tjenester hjælper dig med at administrere din portefølje, vælge de rigtige strategier og finansielle instrumenter til at arbejde med. Plus, de forbinder dig med krypto-udvekslinger. Hvis du har spørgsmål og problemer, skal du kontrollere uddannelsesressourcer for at få indsigt fra pro-investorer.

Hvordan vælger jeg en kryptokurrency at investere i?

Enhver aktivklasse på ethvert finansielt marked skal analyseres ud fra: intentioner bag projektet, teamets styrke og markedsværdi. Grundig forskning bør afsløre, hvilken kryptovaluta der er værd at investere i.

Er gevinster ved investeringer i kryptokurrency skattepligtige?

Det korte svar er ja. Kryptovaluta gevinster betragtes som din indkomst og beskattes i henhold til dine lokale love. Sørg for at registrere dine gevinster eller tab, da de er nødvendige for fremtidige rapporter.

Hvordan fungerer virtuelle tegnebøger?

Virtuelle tegnebøger gør det muligt for brugere at modtage, sende og gemme kryptokurver. Den eksisterer kun elektronisk, da der ikke er nogen fysiske ækvivalenter af krypto. Det giver dig mulighed for at overføre dine midler til en anden e-tegnebog, f.eks. Et kreditkort udstedt af banken.

Hvordan beskytter jeg mine midler mod hackere?

Der er et par hovedregler, der holder dine midler sikre:

  • Brug altid tofaktorautentificering
  • Hold øje med din transaktionshistorik
  • Fordel dit overskud på flere tegnebøger
  •  Brug adgangskodegeneratorer
  •  Reducer din samlede OS-sårbarhed

Er kryptokurrencyinvestering det værd?

Markedet for kryptokurrency forventes ikke at løbe løbende snart. Tværtimod, det momentum, det har fået gennem de sidste mange år, driver det længere og længere. Med det stigende antal altcoins er der altid nye aktiver at investere i. 

Vigtigste afhentning: Sådan investeres i kryptovalutaer?

At beslutte en kryptovaluta-investeringsstrategi og specifikke instrumenter er en kompliceret rejse. I sidste ende kommer det ned til forsøg og fejl – når du fordyber dig i et nyt marked, lærer du langsomt, hvad du er god til, og hvilke teknikker du bør undgå.

For at minimere virkningen af ​​fejl skal du finde ud af dine specifikke investeringsmål, risikotolerance, tilgængelige midler og særlige præferencer. Så vil du være i stand til at se tydeligt, hvilken strategi der passer dig bedre. Det kan være noget fra denne liste, eller du kan støde på en endnu bedre til dine mål. 

Hvis du stadig er usikker på, hvilken strategi du skal bruge, er 3Commas-handelsplatformen den perfekte måde at starte din kryptokurrencyrejse på. Tilbudt funktionalitet muliggør enhver investering og handelsteknik – fra automatiserede bots til strategier, der kan tilpasses. Uanset om du er nybegynder eller en professionel erhvervsdrivende, finder du en strategi, der passer til din dygtighed og ekspertise. Glad investering! 

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map