Bitcoin Margin Trading – Det grunnleggende

Bitcoin Margin Trading - Det grunnleggende

Historien om kryptokurver er uatskillelig knyttet til mange typer spekulasjoner. Tidligere gjaldt det hovedsakelig deltakelse i direkte transaksjoner for kjøp eller salg av digitale mynter tilgjengelig for brukere gjennom kryptovaluta-utveksling. Imidlertid har de siste årene handelen med kryptokurrencymargin blitt en spesielt populær gren av kryptohandel, som i økende grad tiltrekker seg bransjens nybegynnere med muligheten til å få store fortjenester raskt. Samtidig er ikke alle klar over de tilknyttede økonomiske risikoene.

Derfor anbefaler vi å være oppmerksom før vi tar de første trinnene i handel med kryptokurrencymargin. gjøre din forskning og studere det grunnleggende om denne typen handel. 3Commas har samlet den viktigste informasjonen om hva som handler med Bitcoin-margin i denne artikkelen.

Hva er kryptovaluta & Bitcoin marginhandel

Marginhandel refererer til en type spekulasjoner i aksje-, forex- eller kryptovalutamarkedet. Den består av bruk av lånte midler av en næringsdrivende levert av valget eller av en megler og andre handelsmenn som tjener renter basert på markedets etterspørsel etter marginfond..

Som i alle andre tilfeller, når noen får kredittlån, må brukerne stille sikkerhet; de setter inn et beløp som garanterer betaling av gjeldsforpliktelser i henhold til reglene fastsatt av børsen. Margen er navnet på personlige midler som tildeles til åpningen av en slik transaksjon.

Du vil mest sannsynlig komme over begrepet “leveraged trading”, som er et annet begrep for denne typen handel. Den inkluderer kredittoverføring: en multiplikator (1–100x) som øker brukerens innskudd som er tilgjengelig for en transaksjon på bekostning av lånte midler. Takket være denne muligheten kan den næringsdrivende tjene mange ganger høyere fortjeneste enn om de skulle operere utelukkende med egne midler.

Hvordan det fungerer

Det er to typer posisjoner som en bruker kan åpne på en kryptobørs eller en handelsplattform som tilbyr denne tjenesten:

  1. Lang – når den næringsdrivende forventer at aktiva-prisen vil stige;
  2. Kort eller kortsalg når et spill plasseres på en prisnedgang.

Hvis prisen på den valgte kryptovalutaen beveger seg i den retningen som den næringsdrivende forutsetter, øker inntekten de kan fikse i forhold til den valgte gearingen. I øyeblikket du lukker en slik posisjon, returneres sikkerheten til utlåner (utveksling) sammen med kommisjonsgebyrer, og resten av det mottatte overskuddet blir kreditert handelsmannens konto.

Et eksempel: hvis vi setter inn $ 1000 på en børs og åpner en lang posisjon på Bitcoin med innflytelse på 10x (1:10), vil beløpet på den åpne posisjonen være $ 10.000 (det tilgjengelige beløpet har nå økt ti ganger). Hvis verdien øker med 1%, vil fortjenesten bli beregnet fra det totale beløpet for transaksjonen (dvs. $ 100). Totalt sett, hvis posisjonen er stengt for øyeblikket, vil saldoen være $ 1100 (minus plattformskommisjonen og andre potensielle betalinger bestemt av reglene for den valgte børsen). Hvis det ikke var noen innflytelse, ville overskuddet vårt bare være $ 10.

Margin samtaler & Avvikling


En marginkalling skjer når kravet til vedlikeholdsmargin er høyere enn den gjenværende kapitalen på kontoen din. Med en marginavvikling blir posisjonen din automatisk stengt fordi den har gått for langt i negativ retning.

Hver handel som tas på markedet har en likvidasjonspris for å sikre lånet og sikre at du aldri kan pådra deg margingjeld.

En viktig ting å huske på marginhandel: For alle transaksjoner er likvidasjonsprisen satt. Det er prismerket beregnet av børsen; Når du når merket, lukkes posisjonen automatisk med en fullstendig tilbaketrekking fra brukerens saldo av marginen som gir den.

Det er ikke nødvendig å bruke alle eiendelene i balansen til å åpne gearede transaksjoner. Det ville være bedre å tildele bare en del av innskuddet til å åpne en posisjon, slik at muligheten til å gjennomsnittliggjøre posisjonen når kursen beveger seg i motsatt retning av den forventede. Dette hjelper ofte å vente på nedtrekkingen og vente på at aktiva prisen skal komme tilbake til den beregnede profittverdien.

I tradisjonell gearet handel vil den beskrevne situasjonen med avvikling av en posisjon bli innledet av en marginkalling. Dette er et krav for ytterligere sikkerhet, og det består i en melding fra megleren til klienten om mangelen på den tildelte marginen og risikoen for tvungen nedleggelse av stillingen hvis det ikke legges til ekstra midler. På grunn av den raske bevegelsen av tilbud i kryptokurrency-par, har imidlertid konseptet skiftet – et marginkall som ikke blir oppfylt, kalles nå selve avviklingstidspunktet..

Eksempel på avviklingsmelding fra BitForex ExchangeEksempel på avviklingsmelding fra BitForex Exchange

Hvordan er Bitcoin Margin Trading forskjellig fra vanlig handel?

Når du velger levert bitcoin-handel, er det viktig å huske at det er en av de mest populære og ustabile kryptovalutaene på børser som støtter marginhandel..

Åpenbart skjer “ulykker”, som de sier, men de fleste av dem er manipulasjoner som utføres for å generere fortjeneste ved utveksling ved avvikling av brukerposisjoner. Derfor er risikoen ved handel med kryptokongens innflytelse spesielt høy, som alltid bør tas i betraktning.

For resten er Bitcoin marginhandel ikke forskjellig fra lignende prosedyrer med andre eiendeler og kan godt bli en lønnsom måte å tjene på, forutsatt at anbefalingene ovenfor følges.

Hva er fordelene?

Det er mange fordeler med marginhandel. Her er de fem viktigste:

  • Jo færre personlige midler du har på en børs, jo bedre. Gjeldshandel gjør det mulig for en næringsdrivende å åpne større posisjoner med bare en brøkdel av den totale kapitalen. På denne måten har de mindre risiko hvis en sentral blir hacket, eller hvis de ikke har lagret påloggingsinformasjonen riktig.
  • En erfaren dagshandler bruker gearing for å innta større posisjoner i spesifikke situasjoner med høy sannsynlighet, der sjansen for en vellykket handel er veldig høy.
  • Markedet for kryptovalutaderivater er ofte mer ustabilt enn det vanlige markedet; Dette har å gjøre med de større posisjonene som kan inntas og de avviklingene som oppstår. Scalpers velger ofte gearing i futuresmarkedet på grunn av de øyeblikkene med ekstrem volatilitet.
  • Muligheten for kortslutning: å tjene penger når prisen går ned.
  • Alternativet med kortslutning gir også gearinghandleren muligheten til å sikre sin posisjon i kryptomynter uten å måtte selge en del av den. Sikring er fullstendig eller delvis motregning av en finansiell risiko ved å ta en annen risiko i motsatt retning.

Hva er risikoen?

Marginhandel medfører også flere risikoer:

  • For det første, ved å bruke gearing kan resultatene forstørres. Når en handel viser seg å være feil, får en investor større tap.
  • Marginhandel betyr også at investorer kan måtte håndtere en såkalt margin call, som man kan miste investeringen med. I en marginkalling må investoren legge til penger eller lukke en del av porteføljen sin fordi gearingen har blitt for stor i forhold til egenkapitalen.
  • Videre, akkurat som lån, er ikke bruken av margin gratis. Interessen undertrykker avkastningen noen ganger, og den kan være fleksibel. Sistnevnte kan føre til at rentekostnadene svinger. Bruk av margin gjør porteføljen mer volatil. Det anbefales derfor å holde øye med marginen når du bruker margin i porteføljen din.

8 beste børser for handel med kryptomargin

Det er mange bekreftede og anerkjente plattformer (børser) for kryptomarginhandel. Her er et sammenligningskart over åtte kryptovaluta-børser du kan se på. Alle er samarbeidet med 3Commas.

I mellomtiden er det ingen grunn til å bekymre seg for det. ”

# Logo Navn Pressmiddel Nøkkelegenskaper Link
en FTX FTX 101x
  • Fremtid: Ja
  • Derivater: Ja

Ingen innskudds- eller uttaksgebyrer; lave avgifter for forskjellige typer handel

Handle nå!
2 Bane Bane 100 ganger
  • Fremtid: Ja
  • Derivater: Ja

Gebyrer: Fra 0,075%

Handle nå!
3 BitMex BitMex 100 ganger
  • Fremtid: Ja
  • Derivater: Ja

Gebyrer: 0,075% takkergebyr

Handle nå!
fire Deribit

Deribit 100 ganger
  • Fremtid: Ja
  • Derivater: Nei

Gebyrer: Fra 0,5%

Handle nå!
fem Binance Binance 5x
  • Fremtid: Ja

Gebyrer: 0,1% takkergebyr

Handle nå!
6 Poloniex Poloniex 5x
  • Fremtid: Ja
  • Derivater: Ja

Gebyrer: 0,2% takkergebyr

Handle nå!
7 Kraken Kraken 5x
  • Fremtid: Ja
  • Derivater: Ja

Gebyrer: 0,02% takgebyr

Handle nå!
8 Huobi Huobi 3x
  • Fremtid: Ja
  • Derivater: Ja

Gebyrer: 0,2% takkergebyr

Handle nå!

Bane

Bane

Handelsmenn kan velge å bruke enten kryssmargen eller isolert margmodus på Bybit. Bybit bruker rettferdig prismerking for å unngå avvikling forårsaket av lav likviditet eller markedsmanipulasjon. For å åpne en større posisjon kan handelsmenn øke risikogrensen til et høyere nivå. En høyere risikogrense krever høyere margin. Når avvikling skjer, bruker Bybit delvis avvikling for å redusere den nødvendige vedlikeholdsmarginen for å unngå full avvikling. Hvis Bybit kan stenge den avviklede posisjonen til en bedre verdi enn konkursprisen, vil restmarginen legges til Bybits forsikringsfond.

Hvis Bybit ikke klarer å stenge den avviklede posisjonen til en bedre verdi enn konkursprisen, vil forsikringsfondet bli trukket for å absorbere tapet. Hvis forsikringsfondet ikke er tilstrekkelig til å dekke tapet, vil Auto-Deleverage (ADL) utløses. Bybit bruker forsikringsfondet for å hindre handelsmenn i å foreta automatisk reduksjon.

FTX

FTX

For å aktivere marginhandel og lån på FTX, besøk din innstillingssiden eller låneside.  Hvis du slår på marginhandel og lån, vil kontoen din prøve å låne eventuelle spotaktiva som er korte. Hvis du slår den av, vil det i stedet være sikkerhetsomregninger for å oppfylle eventuelle korte saldoer.

FTX krever et gebyr (basis 20%) på alle rentebetalinger. Utenom det er det ingen gebyrer utover typiske FTX-handelsavgifter.  Nettogebyret på lån er allerede innebygd i rentene du ser (så långivere og låntakere ser litt forskjellige priser); det er ingen avgift på toppen av det.

Detaljer om hvordan lånerenten beregnes

Lånerente = (utlånsrente) * (1 + låntakers rentemarginal lånerente)

Låntagers spotmargin lånerente = min (500 * låntakers avgiftsgebyr, 1)

Binance

Binance

Du vil nå være på kontooversikten. Du kan se kontosaldoer fra denne siden. Under “Balanseopplysninger” klikker du på “Margin” for å starte prosessen med å åpne marginhandelskontoen din på Binance. Du må ha fullført identitetsbekreftelse (KYC) og sørge for at landet ditt ikke er svartelistet. Det er også obligatorisk at du aktiverer 2FA.

Etter å ha overført BNB-mynter til Margin Wallet, vil du kunne bruke disse myntene som sikkerhet for å låne penger. Margin Wallet-saldoen din bestemmer hvor mye penger du kan låne, etter en fast rente på 5: 1 (5x). Så hvis du har 1 BTC, kan du låne 4 til. I dette eksemplet vil vi låne 0,02 BTC.

Deretter blir marginkontoen din kreditert Bitcoin du lånte. Du vil nå kunne handle de lånte midlene mens du har en gjeld på 0,02 BTC pluss renten. Rentesatsen oppdateres hver time.

BitMex

BitMex

BitMEX tilbyr innflytelse på opptil 100: 1 på noen kontrakter. Mengden innflytelse du får tilgang til, avhenger imidlertid også av startmarginen (mengden BTC du må sette inn for å åpne en posisjon) og vedlikeholdsmarginen (mengden BTC du må ha på kontoen din for å holde en posisjon åpen).

Når du utnytter handel med kryptovalutaer, har du to alternativer:

  1. Går lenge. Å åpne en lang stilling innebærer å kjøpe en kontrakt fordi du tror den vil øke i verdi.
  2. Går kort. Shorting er når du selger en kontrakt fordi du tror at prisen vil gå ned, og så kan du kjøpe den tilbake til redusert pris på et senere tidspunkt.

Når du åpner en posisjon, holdes en del av kontosaldoen som sikkerhet for midlene du låner fra børsen. Hvis handelen din lykkes, og du lukker posisjonen med fortjeneste, tilbakeføres sikkerheten din sammen med fortjenesten, minus eventuelle gebyrer. Imidlertid, hvis markedet beveger seg mot deg og du har tap, vil handelen din automatisk bli stengt, og sikkerheten din avvikles når markedet når en viss pris – dette er kjent som avviklingsprisen.

BitMEX tilbyr et treningsmiljø som er satt opp slik at det føles akkurat som det virkelige. Dette lar brukerne bli kjent med å plassere, utføre og kansellere bestillinger mens de samhandler med en simulert markedsplass. Bli vant til følelsen av ting her før du handler med ekte fond.

Deribit

Deribit

Deribit er en plattform rettet mot erfarne kryptovalutahandlere som i det minste vet hvordan de skal korte Bitcoin. Gearingen du handler med avhenger av egenkapitalen du har på kontoen din. Deribit bruker automatisk marginering. For eksempel: Hvis du ønsker å handle med 10x Bitcoin-innflytelse og vil åpne en posisjon på 1 BTC i den evige, må du ha 0,1 BTC på kontoen din. Plattformen har underkontoer, slik at du kan åpne en egen konto for hver handel.

Deribit godtar bare Bitcoin (BTC) som innskuddsmidler. Når de er i stand til å akseptere fiat-penger, vil de bli kunngjort i tillegg. For å sette inn penger, gå til menyen Konto > Innskudd, der din BTC-innskuddsadresse kan bli funnet. BTC kan kjøpes på andre børser som Kraken.com, Bitstamp.net, etc..

Deribit oppbevarer mer enn 99% av kundens innskudd i fryselager. De aller fleste midler er lagret i hvelv med flere banksafer.

Huobi

Huobi

På Huobi vil brukernivået ditt bli bestemt av HT-beholdningen og det totale handelsvolumet (tilsvarende BTC) de siste 30 dagene. Dataene til foreldrene dine og underkontiene telles sammen.

En brukers handelsvolum (tilsvarende BTC) de siste 30 dagene beregnes daglig kl. 0:00 (GMT + 8). Nærmere bestemt konverteres handelsvolumet til BTC basert på sluttkursen på handelsparet mellom BTC og den gitte valutaen kl. 0:00 (GMT + 8) hver dag.

HT-beholdninger fanget av det tilfeldige øyeblikksbildet som ble tatt forrige dag, vil bli sett på som dagens HT-beholdninger:

  • Brukernivå og lånegrense oppdateres automatisk kl. 4:00 (GMT + 8) hver dag;
  • Grensen på underkontoens lån, margin og beholdning er 1/10 av grensen til moderkontoen.

I kryssmarginhandel kan investorer bruke all omsettelig saldo av ordinære kryptovalutaer som margin, mens et marginstak brukes på ikke-ordinære kryptovalutaer. Beløpet som overstiger taket, telles ikke som marginen. Maks. Tilgjengelige lån = effektiv margin * (gearing – 1) – lånt beløp.

Poloniex

Poloniex

Når du har overført midler til Poloniex-marginkontoen din, er alt du trenger å gjøre for å handle med marginer å kjøpe og selge ordrer. Låntak håndteres automatisk.

Den omsettelige saldoen er mengden midler som er tilgjengelig for handel for øyeblikket. Verdien avhenger av marginbalansene dine, markedsforholdene og dine åpne posisjoner. I lånesatsfeltet kan du spesifisere den maksimale daglige renten du er villig til å betale hvis ordren din åpner for nye lån. Lån tas alltid til beste tilgjengelige rente, så det er ingen skade å sette en verdi som er høyere enn den laveste raten som tilbys. Hvis ingen tilbyr lån til eller under den renten du spesifiserer, vil en triggerordre bli plassert i stedet for marginordren din. Når lån blir tilgjengelige til din pris, vil utløserordren ta tak i den og plassere marginordren.

Det er viktig å huske at selv om du kan spesifisere din maksimale lånerente når du bestiller, kan du ende opp med en høyere rente hvis du holder en ordre eller posisjon åpen i mer enn to dager. Dette er fordi lånene dine kan utløpe etter den tiden og overføres til nye långivere til den beste tilgjengelige prisen.

Kraken

Kraken

Å handle med kryptovaluta er generelt enkelt, men hva om du leter etter alternativer som er litt mer avanserte? Det er her marginhandel på Kraken kommer inn.

Marginhandel lar deg forsterke gevinsten din fra markedssvingninger, slik at du kan utføre mer komplekse, aktive handelsstrategier. Med kraften til Krakens avanserte handelsmotor kan du bruke gearing til å gå lenge eller kort på en rekke kryptokurver med opptil 5 ganger – du vil ha fem ganger inntjeningspotensialet sammenlignet med en vanlig spothandel.

Sammendrag

Fordelen med marginhandel er at det gjør det mulig for investorer å ta større posisjoner. Skulle investoren vise seg å ha rett. og prisen går faktisk i riktig retning, fortjenesten er høyere på grunn av bruken av gearing. Bruk av margin kan sikre at det fortsatt kan oppnås høy avkastning, selv om risikoen også øker med gearing.

Marginhandel inkluderer flere risikoer, så det er viktig å begrense dem. Den første og enkleste måten er å begrense marginen. Mindre gearing sikrer at tap ikke umiddelbart fører til en marginkalling. Finansielle produkter er ustabile, og for mye innflytelse kan føre til katastrofale resultater. En annen måte å redusere risikoen ved margin på er å bruke en diversifisert portefølje. En diversifisert portefølje har fordelen at noen produkter går opp mens andre går ned. Dette reduserer risikoen for store tap og gjør bruken av gearing tryggere.

Forberedelse hjelper også med å begrense risikoen. Mange investorer får panikk over tap og fryser og ser deretter tap bygge seg opp ytterligere. Å lage en plan sikrer at du vet hva du skal gjøre i tilfelle plutselige prisbevegelser. En del av det er viljen til å ta tap. Dette er fordi mange investorer har vanskelig for å ta tap, noe som er en kjent skjevhet, ettersom folk ikke liker å innrømme tap.

3Commas gir deg muligheten til å investere i eiendeler på de mest populære kryptobørser. Du kan også bruke marginhandel på disse børsene. Du er velkommen til å registrere deg på 3Commas – bortsett fra et stort utvalg av anerkjente børser, gjør grensesnittet vårt trading til en brukervennlig opplevelse for nybegynnere og erfarne handelsmenn!

Klikk her og få en 7-dagers gratis prøveperiode på 3Commas!

Ansvarsfraskrivelse Innholdet i denne artikkelen er ikke ment å være økonomisk rådgivning og bør ikke behandles som sådan. 3Commas og dets forfattere tar ikke noe ansvar for fortjeneste eller tap etter at du har lest denne artikkelen. Informasjonen inneholdt her er basert på data som er samlet fra en rekke kilder. Dette bør ikke brukes som en parameter for investering. Brukeren må gjøre sin egen uavhengige undersøkelse for å ta informerte beslutninger angående sine kryptoinvesteringer.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map