Bitcoin margenhandel - det grundlæggende

Historien om kryptokurver er uadskilleligt forbundet med adskillige typer spekulationer. Tidligere vedrørte det hovedsagelig deltagelse i direkte transaktioner til køb eller salg af digitale mønter, der er tilgængelige for brugere via kryptokurrencyudveksling. Men i de senere år er handel med kryptokurrencymargin blevet en særlig populær gren af ​​kryptohandel, som i stigende grad tiltrækker nybegyndere fra industrien med mulighed for hurtigt at få store overskud. Samtidig er ikke alle opmærksomme på de tilknyttede økonomiske risici.

Derfor anbefaler vi, før vi tager de første skridt i handel med kryptokurrencymargen; gør din forskning og undersøgelse af det grundlæggende i denne type handel. 3Commas har samlet de vigtigste oplysninger om, hvad der handler med Bitcoin-margin i denne artikel.

Hvad er kryptovaluta & Bitcoin margenhandel

Marginhandel henviser til en type spekulation i aktie-, forex- eller kryptokurrencymarkedet. Den består af brugen af ​​lånte midler af en erhvervsdrivende, der leveres af valget eller af en mægler og andre handlende, der tjener renter baseret på markedets efterspørgsel efter marginfonde.

Som under alle andre omstændigheder, når nogen opnår kreditlån, skal brugerne stille sikkerhed; de deponerer et beløb, der garanterer betaling af gældsforpligtelser i henhold til de regler, der er fastlagt ved børsen. Margenen er navnet på personlige midler, der afsættes til åbningen af ​​en sådan transaktion.

Du vil sandsynligvis støde på udtrykket “gearet handel”, som er et andet udtryk for denne type handel. Det inkluderer kredit gearing: en multiplikator (1–100x), der øger brugerens depositum til rådighed for en transaktion på bekostning af lånte midler. Takket være denne mulighed kan den erhvervsdrivende få et overskud, der er mange gange højere, end hvis de udelukkende skulle operere med deres egne midler.

Hvordan det virker

Der er to typer positioner, som en bruger kan åbne på en kryptobørs eller en handelsplatform, der tilbyder denne service:

  1. Lang – når den erhvervsdrivende forventer, at aktivprisen vil stige
  2. Kort eller kortsalg, når et væddemål placeres på et prisfald.

Hvis prisen på den valgte kryptokurrency bevæger sig i den retning, som den erhvervsdrivende forudsiger, stiger den indkomst, som de kan rette, i forhold til den valgte gearing. I øjeblikket, hvor en sådan position lukkes, returneres sikkerheden til långiveren (udveksling) sammen med kommissionsgebyrer, og resten af ​​det modtagne overskud krediteres den erhvervsdrivendes konto.

Et eksempel: hvis vi indbetaler $ 1000 på en børs og åbner en lang position på Bitcoin med gearing på 10x (1:10), vil mængden af ​​den åbne position være $ 10.000 (det tilgængelige beløb er nu blevet tidoblet). Hvis værdien stiger med 1%, beregnes vores overskud ud fra det samlede transaktionsbeløb (dvs. $ 100). I alt, hvis positionen er lukket i dette øjeblik, vil vores saldo være $ 1100 (minus platformskommissionen og andre potentielle betalinger bestemt af reglerne for den valgte børs). Hvis der ikke var nogen gearing, ville vores overskud kun være $ 10.

Margenopkald & Likvidation

Et marginopkald sker, når kravet om vedligeholdelsesmargen er højere end den resterende kapital på din konto. Med en margenafvikling lukkes din position automatisk, fordi den er gået for langt i negativ retning.

Hver handel, der foretages på markedet, har en likvidationspris for at sikre lånet og sikre, at du aldrig kan pådrage margingæld.

En vigtig ting at huske i margenhandel: For enhver transaktion er likvidationsprisen sat. Det er prismærket beregnet af børsen; når mærket nås, lukkes positionen automatisk med en fuldstændig tilbagetrækning fra brugerens balance af den margen, der giver den.

Det er ikke nødvendigt at bruge alle aktiverne på balancen til at åbne gearede transaktioner. Det ville være bedre at kun allokere en del af depositumet til åbning af en position, hvilket giver mulighed for at gennemsnitlig positionen, når satsen bevæger sig i modsat retning af den forventede. Dette hjælper ofte med at afvente trækningen og vente på, at aktivprisen vender tilbage til den beregnede fortjenesteværdi.

I traditionel gearet handel ville den beskrevne situation med likvidation af en position være forud for et margin call. Dette er et krav for yderligere sikkerhedsstillelse, og det består i en meddelelse fra mægleren om klienten om manglen på hans tildelte margin og risikoen for tvungen lukning af positionen, hvis der ikke tilføjes yderligere midler. På grund af den hurtige bevægelse af tilbud i kryptokurrency-par har konceptet imidlertid skiftet – et marginopkald, der ikke er opfyldt, kaldes nu selve afviklingstidspunktet.

Eksempel på en likvidationsmeddelelse fra BitForex ExchangeEksempel på en likvidationsmeddelelse fra BitForex Exchange

Hvordan adskiller Bitcoin Margin Trading sig fra almindelig handel?

Når du vælger gearet bitcoin-handel, er det vigtigt at huske, at det er en af ​​de mest populære og flygtige kryptokurver på børser, der understøtter marginhandel.

Det er klart, at “ulykker” sker, som de siger, men de fleste af dem er manipulationer, der udføres for at generere overskud ved udveksling ved afvikling af brugerpositioner. Derfor er risikoen ved handel med kryptokongens gearing særlig høj, hvilket altid skal tages i betragtning.

For resten er Bitcoin marginhandel ikke forskellig fra lignende procedurer med andre aktiver og kan meget vel blive en rentabel måde at tjene på, forudsat at ovenstående anbefalinger følges.

Hvad er fordelene?

Der er mange fordele ved marginhandel. Her er de fem vigtigste:

  • Jo færre personlige midler du har på en børs, jo bedre. Løftestangshandel giver en erhvervsdrivende mulighed for at åbne større positioner med kun en brøkdel af deres samlede kapital. På denne måde løber de mindre risiko, hvis en børs hackes, eller hvis de ikke har gemt deres loginoplysninger korrekt.
  • En erfaren dagshandler bruger gearing til at indtage større positioner i specifikke situationer med høj sandsynlighed, hvor chancen for en vellykket handel er meget høj.
  • Markedet for kryptovalutaderivater er ofte mere ustabilt end det almindelige marked; dette har at gøre med de større positioner, der kan indtages, og de likvidationer, der opstår. Scalpers vælger ofte gearing på futuresmarkedet på grund af disse øjeblikke med ekstrem volatilitet.
  • Muligheden for kortslutning: at tjene penge, når prisen går ned.
  • Muligheden for kortslutning giver også gearingshandleren mulighed for at afdække deres position i kryptomønter uden at skulle sælge en del af den. Afdækning er fuldstændig eller delvis modregning i en finansiel risiko ved at påtage sig en anden risiko i den modsatte retning.

Hvad er risikoen?

Marginhandel medfører også flere risici:

  • For det første gør brugen af ​​gearing det muligt at forstørre resultaterne. Når en handel viser sig forkert, står en investor over for større tab.
  • Marginhandel betyder også, at investorer muligvis skal håndtere et såkaldt margin call, som man kan miste deres investering med. I et marginopkald skal investoren tilføje penge eller lukke en del af deres portefølje, fordi gearingen er blevet for stor i forhold til egenkapitalen.
  • Desuden er brugen af ​​margen, ligesom låntagning, ikke gratis. Interessen undertrykker undertiden ROI, og det kan være fleksibelt. Sidstnævnte kan medføre, at renteomkostningerne svinger. Brug af margin gør porteføljen mere volatil. Det tilrådes derfor at holde øje med margenen, når du bruger margin i din portefølje.

8 bedste børser til handel med kryptomargin

Der er mange verificerede og velrenommerede platforme (udvekslinger) til handel med kryptomargin. Her er et sammenligningsdiagram over 8 kryptovalutaudvekslinger, du kan se på. Alle er indgået et samarbejde med 3Commas.

I mellemtiden er der ingen grund til at bekymre sig om det. ”

# Logo Navn Løftestang Nøglefunktioner Link
en FTX FTX 101x
  • Futures: Ja
  • Derivater: Ja

Intet depositum eller udbetalingsgebyr; lave gebyrer for forskellige former for handel

Handel nu!
2 Bane Bane 100x
  • Futures: Ja
  • Derivater: Ja

Gebyrer: Fra 0,075%

Handel nu!
3 BitMex BitMex 100x
  • Futures: Ja
  • Derivater: Ja

Gebyrer: 0,075% takergebyr

Handel nu!
fire Deribit

Deribit 100x
  • Futures: Ja
  • Derivater: Nej

Gebyrer: Fra 0,5%

Handel nu!
fem Binance Binance 5x
  • Futures: Ja

Gebyrer: 0,1% takgebyr

Handel nu!
6 Poloniex Poloniex 5x
  • Futures: Ja
  • Derivater: Ja

Gebyrer: 0,2% takgebyr

Handel nu!
7 Kraken Kraken 5x
  • Futures: Ja
  • Derivater: Ja

Gebyrer: 0,02% takgebyr

Handel nu!
8 Huobi Huobi 3x
  • Futures: Ja
  • Derivater: Ja

Gebyrer: 0,2% takgebyr

Handel nu!

Bane

Bane

Handlende kan vælge at bruge enten krydsmargen eller isoleret margentilstand på Bybit. Bybit bruger fair prismarkering for at undgå likvidation forårsaget af lav likviditet eller markedsmanipulation. For at åbne en større position kan handlende hæve risikogrænsen til et højere niveau. En højere risikogrænse kræver en højere margin. Når likvidation sker, bruger Bybit delvis likvidation for at reducere den krævede vedligeholdelsesmargen for at undgå fuld likvidation. Hvis Bybit kan lukke den afviklede position til en bedre værdi end konkursprisen, tilføjes restmargenen til Bybits forsikringsfond.

Hvis Bybit ikke er i stand til at lukke den likviderede position til en bedre værdi end konkursprisen, trækkes forsikringsfonden til at absorbere tabet. Hvis forsikringsfonden ikke er tilstrækkelig til at dække tabet, udløses Auto-Deleverage (ADL). Bybit bruger forsikringsfonden til at forhindre handlende i at foretage automatisk nedskæring.

FTX

FTX

For at aktivere margenhandel og låntagning på FTX skal du besøge din indstillingsside eller den låneside.  Hvis du aktiverer margenhandel og låntagning, forsøger din konto at låne eventuelle spotaktiver, der er korte. Hvis du slukker for det, vil der i stedet være sikkerhedsmæssige konverteringer til at ophæve eventuelle korte saldi.

FTX opkræver et gebyr (basis 20%) på alle foretagne rentebetalinger. Uden for det er der ingen gebyrer ud over typiske FTX-handelsgebyrer.  Nettogebyret på lån er allerede indbygget i de rentesatser, du ser (så långivere og låntagere ser lidt forskellige renter); der er intet gebyr oven på det.

Detaljer om, hvordan lånerenten beregnes

Lånsats = (udlånsrente) * (1 + låntagers spotmargen lånerente)

Låntagerens spotmargen lånerente = min (500 * låntagers taktergebyr, 1)

Binance

Binance

Du vil nu være på dit kontos dashboard. Du kan se dine kontosaldoer fra denne side. Klik på “Margin” under “Balanceoplysninger” for at starte processen med at åbne din margenhandelskonto på Binance. Du skal have gennemført identitetsbekræftelse (KYC) og sørge for, at dit land ikke er sortlistet. Det er også obligatorisk, at du aktiverer 2FA.

Efter at have overført BNB-mønter til din Margen Wallet, vil du være i stand til at bruge disse mønter som sikkerhed til at låne penge. Din Margin Wallet-saldo bestemmer det beløb, du kan låne, efter en fast rente på 5: 1 (5x). Så hvis du har 1 BTC, kan du låne 4 mere. I dette eksempel låner vi 0,02 BTC.

Derefter krediteres din margenkonto den Bitcoin, du har lånt. Du kan nu handle med de lånte midler, mens du har en gæld på 0,02 BTC plus renten. Rentesatsen opdateres hver time.

BitMex

BitMex

BitMEX tilbyder gearing på op til 100: 1 på nogle kontrakter. Mængden af ​​gearing, du kan få adgang til, afhænger dog også af den oprindelige margen (mængden af ​​BTC, du skal indbetale for at åbne en position) og vedligeholdelsesmargenen (mængden af ​​BTC, du skal have på din konto for at holde en position åben).

Når du udnytter handel med kryptokurver, har du to muligheder:

  1. Går længe. Åbning af en lang position indebærer at købe en kontrakt, fordi du tror, ​​den vil stige i værdi.
  2. Går kort. Shorting er, når du sælger en kontrakt, fordi du tror, ​​at prisen vil falde, og så kan du købe den tilbage til en reduceret pris på et senere tidspunkt.

Når du åbner en position, opbevares en del af din kontosaldo som sikkerhed for de midler, du låner fra børsen. Hvis din handel er vellykket, og du lukker positionen med overskud, returneres din sikkerhed sammen med disse overskud minus eventuelle gebyrer. Men hvis markedet bevæger sig mod dig, og du har et tab, lukkes din handel automatisk, og din sikkerhed afvikles, når markedet når en bestemt pris – dette kaldes afviklingsprisen.

BitMEX tilbyder et praksismiljø, der er indstillet til at føle sig som den ægte vare. Dette giver brugerne mulighed for at blive fortrolig med at placere, udføre og annullere ordrer, mens de interagerer med en simuleret markedsplads. Bliv vant til fornemmelsen af ​​tingene her, før du handler med rigtige fonde.

Deribit

Deribit

Deribit er en platform rettet mod erfarne kryptokurrencyhandlere, der i det mindste ved, hvordan man kortlægger Bitcoin. Den gearing, du handler med, afhænger af den kapital, du har på din konto. Deribit bruger grænseoverskridende automatisk gearing. For eksempel: Hvis du ønsker at handle med 10x Bitcoin gearing og ønsker at åbne en position på 1 BTC i det evige, skal du have 0,1 BTC på din konto. Platformen har underkonti, så du kan åbne en separat konto for hver handel.

Deribit accepterer kun Bitcoin (BTC) som midler til indbetaling. Når de er i stand til at acceptere fiat-penge, vil de blive annonceret yderligere. For at indbetale penge skal du gå til menuen Konto > Depositum, hvor din BTC-indbetalingsadresse kan findes. BTC kan købes på andre børser som Kraken.com, Bitstamp.net osv.

Deribit opbevarer mere end 99% af sine kunders indskud i kølerum. Langt størstedelen af ​​midler opbevares i hvælvinger med flere bank-pengeskabe.

Huobi

Huobi

På Huobi vil dit brugerniveau blive bestemt af dine HT-beholdninger og samlede handelsvolumen (BTC-ækvivalent) i løbet af de sidste 30 dage. Dataene fra din forælder og underkonti tælles sammen.

En brugers handelsvolumen (BTC-ækvivalent) i de sidste 30 dage beregnes dagligt kl. 0:00 (GMT + 8). Specifikt konverteres handelsvolumen til BTC baseret på lukkekursen for handelsparret mellem BTC og den givne valuta kl. 0:00 (GMT + 8) hver dag.

HT-beholdninger taget af det tilfældige øjebliksbillede taget den foregående dag betragtes som dagens HT-beholdninger:

  • Brugerniveau og lånegrænser opdateres automatisk kl. 4:00 (GMT + 8) hver dag;
  • Grænsen for underkontoens lån, margin og besiddelse er 1/10 af moderkontoens.

I Cross Margin-handel kan investorer bruge al omsættelig saldo mellem almindelige kryptovalutaer som margen, mens der anvendes et marginloft på ikke-mainstream-kryptovalutaer. Det beløb, der overstiger loftet, tælles ikke som margenen. Maks. Disponible lån = effektiv margen * (gearing – 1) – lånt beløb.

Poloniex

Poloniex

Når du har overført penge til din Poloniex margin-konto, skal du kun gøre for at handle med margin ved at placere købs- og salgsordrer. Låntagning håndteres automatisk.

Din omsættelige saldo er det beløb, der i øjeblikket er tilgængeligt for dig til handel. Dens værdi afhænger af dine margenkontosaldoer, markedsforhold og dine åbne positioner. Feltet Lånsats giver dig mulighed for at specificere den maksimale daglige rente, du er villig til at betale, hvis din ordre åbner nye lån. Lån tages altid til den bedst tilgængelige rente, så der er ingen skade ved at fastsætte en værdi, der er højere end den laveste rente, der tilbydes. Hvis ingen tilbyder lån til eller under den sats, du angiver, placeres en triggerordre i stedet for din margenordre. Når lån bliver tilgængelige til din sats, griber udløserordren det og placerer din margenordre.

Det er vigtigt at huske, at selvom du kan specificere din maksimale lånesats, når du afgiver en ordre, kan du ende med en højere rente, hvis du holder en ordre eller position åben i mere end to dage. Dette skyldes, at dine lån muligvis udløber efter denne tid og overføres til nye långivere til den bedste tilgængelige pris.

Kraken

Kraken

Handel med kryptokurrency er generelt enkel, men hvad hvis du leder efter muligheder, der er lidt mere avancerede? Det er her marginhandel på Kraken kommer ind.

Marginhandel giver dig mulighed for at forstærke dine gevinster fra markedssvingninger, så du kan udføre mere komplekse, aktive handelsstrategier. Med kraften i Krakens avancerede handelsmotor kan du bruge gearing til at gå langt eller kort på en række kryptokurver op til 5 gange – du har fem gange indtjeningspotentialet sammenlignet med en almindelig spothandel.

Resumé

Fordelen ved marginhandel er, at det giver investorer mulighed for at indtage større positioner. Skulle investoren vise sig at være rigtig. og prisen bevæger sig faktisk i den rigtige retning, fortjenesten er højere på grund af brugen af ​​gearing. Brug af margen kan sikre, at der stadig kan opnås høje afkast, selvom risikoen også øges med gearing.

Marginhandel inkluderer flere risici, så det er vigtigt at begrænse dem. Den første og enkleste måde er at begrænse margenen. Mindre gearing sikrer, at tab ikke straks fører til et marginopkald. Finansielle produkter er ustabile, og for meget gearing kan føre til katastrofale resultater. En anden måde at mindske risikoen for margin på er at bruge en diversificeret portefølje. En diversificeret portefølje har den fordel, at nogle produkter går op, mens andre går ned. Dette reducerer risikoen for store tab og gør brugen af ​​gearing sikrere.

Forberedelse hjælper også med at begrænse risiciene. Mange investorer får panik over tab og fryser og ser derefter tab opbygges yderligere. At udarbejde en plan sikrer, at du ved, hvad du skal gøre i tilfælde af pludselige prisbevægelser. En del af det er viljen til at tage et tab. Dette skyldes, at mange investorer har svært ved at tage tab, hvilket er en kendt bias, da folk ikke kan lide at indrømme et tab.

3Commas giver dig mulighed for at investere i aktiver på de mest populære kryptobørser. Du kan også bruge marginhandel på disse børser. Du er velkommen til at tilmelde dig på 3Commas – bortset fra et stort udvalg af velrenommerede børser, gør vores interface handel til en brugervenlig oplevelse for uerfarne og erfarne handlende!

Klik her og få din 7-dages gratis prøveperiode på 3Commas!

Ansvarsfraskrivelse Indholdet af denne artikel er ikke beregnet til økonomisk rådgivning og bør ikke behandles som sådan. 3Commas og dets forfattere påtager sig intet ansvar for dit overskud eller tab, efter at du har læst denne artikel. Oplysningerne heri er baseret på data, der blev samlet fra en række kilder. Dette bør ikke bruges som en parameter for investering. Brugeren skal foretage sin egen uafhængige forskning for at træffe informerede beslutninger vedrørende deres kryptoinvesteringer.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me