Salausvaluutan historia liittyy erottamattomasti lukuisiin spekulaatioihin. Aikaisemmin se koski lähinnä osallistumista suoriin liiketoimiin digitaalisten kolikoiden ostamiseksi tai myymiseksi, jotka olivat käyttäjien saatavilla kryptovaluutanvaihdon kautta. Viime vuosina kryptovaluutta-marginaalikaupasta on kuitenkin tullut erityisen suosittu kryptokaupan haara, joka houkuttelee yhä enemmän alan aloittelijoita mahdollisuuteen saada nopeasti suuria voittoja. Samaan aikaan kaikki eivät ole tietoisia niihin liittyvistä taloudellisista riskeistä.
Tämän vuoksi suosittelemme kiinnittämään huomiota, ennen kuin otat ensimmäiset vaiheet kryptovaluutta-marginaalikaupassa; tee tutkimuksesi tämän tyyppisen kaupankäynnin perusteista. 3Commas on kerännyt tärkeimmät tiedot Bitcoin-marginaalikaupasta tässä artikkelissa.
Mikä on kryptovaluutta & Bitcoin-marginaalin kauppa
Marginaalikaupalla tarkoitetaan spekulaatiotyyppiä osakemarkkinoilla, valuuttamarkkinoilla tai kryptovaluuttamarkkinoilla. Se koostuu lainattujen varojen käytöstä valitsemallesi vaihdolle tarjoamalle elinkeinonharjoittajalle tai välittäjälle ja muille kauppiaille, jotka ansaitsevat korkoa marginaalirahastojen markkinoiden kysynnän perusteella.
Kuten kaikissa muissakin olosuhteissa, kun joku saa luottolainoja, käyttäjien on annettava vakuus; ne tallettavat määrän, joka takaa velkasitoumusten maksamisen pörssin vahvistamien sääntöjen mukaisesti. Marginaali on sellaisten henkilökohtaisten varojen nimi, jotka jaetaan tällaisen liiketoimen avaamiseen.
Todennäköisesti törmäät termiin “vipuvaikutus”, joka on toinen termi tämän tyyppiselle kaupankäynnille. Siinä on luottovipu: kerroin (1–100x), joka lisää käyttäjän talletukseen käytettävissä olevaa talletusta lainattujen varojen kustannuksella. Tämän mahdollisuuden ansiosta elinkeinonharjoittaja voi saada voittoa, joka on monta kertaa suurempi kuin jos se toimisi yksinomaan omilla varoillaan.
Kuinka se toimii
On olemassa kahden tyyppisiä positioita, jotka käyttäjä voi avata salauspörssissä tai tätä palvelua tarjoavassa kaupankäyntialustassa:
- Pitkä – kun elinkeinonharjoittaja odottaa omaisuuserän hinnan nousevan;
- Lyhyt tai lyhytaikainen myynti, kun panos asetetaan hinnanlaskuun.
Jos valitun kryptovaluutan hinta liikkuu elinkeinonharjoittajan ennustamaan suuntaan, tulot, jotka he voivat korjata, kasvavat suhteessa valittuun vipuvaikutukseen. Tällaisen position sulkemishetkellä vakuus palautetaan luotonantajalle (pörssi) yhdessä palkkioiden kanssa ja loput saadusta voitosta hyvitetään elinkeinonharjoittajan tilille..
Esimerkki: jos talletamme 1000 dollaria pörssiin ja avataan pitkä positio Bitcoinissa 10x (1:10) vipuvaikutuksella, avoimen position määrä on 10000 dollaria (käytettävissä oleva määrä on nyt kasvanut kymmenkertaisesti). Jos arvo kasvaa 1%, voittomme lasketaan tapahtuman kokonaissummasta (ts. 100 dollaria). Jos positio suljetaan tällä hetkellä, saldo on 1100 dollaria (miinus alustapalkkio ja muut valitun pörssin sääntöjen mukaiset mahdolliset maksut). Jos vipuvaikutusta ei olisi, voittomme olisi vain 10 dollaria.
Marginaali puhelut & Selvitys
Marginaali vaaditaan, kun ylläpitomarginaalin vaatimus on suurempi kuin tililläsi jäljellä oleva pääoma. Marginaalin purkamisen yhteydessä sijaintisi suljetaan automaattisesti, koska se on mennyt liian pitkälle negatiiviseen suuntaan.
Jokaisella markkinoilla toteutetulla kaupalla on selvitystila lainan turvaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että et voi koskaan aiheuttaa marginaalivelkaa.
Tärkeä asia, joka on muistettava marginaalikaupassa: Kaikille transaktioille asetetaan selvitystila. Se on pörssin laskema hintamerkki; saavutettuaan merkin sijainti sulkeutuu automaattisesti poistuen täysin käyttäjän tarjoamasta marginaalista.
Kaikkia taseen varoja ei tarvitse käyttää velkaantuneiden liiketoimien avaamiseen. Olisi parempi kohdistaa vain osa talletuksesta position avaamiseen, jättäen mahdollisuus keskittää positio, kun korko liikkuu odotettua vastakkaiseen suuntaan. Tämä auttaa usein odottamaan nostoa ja odottamaan, että omaisuuserän hinta palaa laskettuun tulosarvoon.
Perinteisessä vipuvaikutteisessa kaupankäynnissä edellä kuvattua tilanteen purkamista edeltää marginaalipyyntö. Tämä edellyttää lisävakuuksia, ja se koostuu asiakkaan välittäjän ilmoituksesta allokoidun marginaalin riittämättömyydestä ja riskistä, jonka mukaan pakko sulkea positio, jos lisävaroja ei lisätä. Kurssimuutosten nopean liikkumisen takia kryptovaluuttapareissa käsite on kuitenkin muuttunut – täyttämätöntä vakuusmaksua kutsutaan nyt itse selvitystilan hetkeksi..
Esimerkki BitForex Exchangen selvitystilasta
Kuinka Bitcoin-marginaali on erilainen kuin säännöllinen kaupankäynti?
Kun valitset vivutettua bitcoin-kaupankäyntiä, on tärkeää muistaa, että se on yksi suosituimmista ja epävakaimmista salausvaluutoista pörsseissä, jotka tukevat marginaalikauppaa.
Ilmeisesti “onnettomuuksia” tapahtuu, kuten he sanovat, mutta suurin osa niistä on manipulaatioita, jotka suoritetaan voiton tuottamiseksi vaihtamalla vaihtoja käyttäjän positioiden selvittämisestä. Siksi riskit, kun käydään kauppaa salakuninkaan vivulla, ovat erityisen korkeat, mikä tulisi aina ottaa huomioon.
Loppujen lopuksi Bitcoin-marginaalikauppa ei eroa vastaavista menettelyistä muiden omaisuuserien kanssa, ja siitä voi hyvinkin tulla kannattava tapa ansaita, jos yllä olevia suosituksia noudatetaan.
Mitkä ovat edut?
Marginaalikaupalla on lukuisia etuja. Tässä on viisi tärkeintä:
- Mitä vähemmän henkilökohtaisia varoja sinulla on vaihdossa, sitä parempi. Vipukaupan avulla kauppias voi avata suurempia positioita vain murto-osalla koko pääomastaan. Tällä tavoin heillä on vähemmän vaaraa, jos pörssi on hakkeroitu tai jos he eivät ole tallentaneet kirjautumistietojaan oikein.
- Kokenut päivittäiskauppias käyttää vipuvaikutusta ottaakseen suurempia positioita tietyissä erittäin todennäköisissä tilanteissa, joissa onnistuneen kaupan mahdollisuus on erittäin suuri.
- Salausjohdannaismarkkinat ovat usein epävakaampia kuin tavalliset markkinat; tämä liittyy suurempiin positioihin, jotka voidaan ottaa, ja tapahtuviin selvitystilaan. Scalpers valitsee usein vipuvaikutteisen kaupan futuurimarkkinoilla äärimmäisen epävakaan hetken takia.
- Oikosulun mahdollisuus: voiton saaminen, kun hinta laskee.
- Lyhytaikaistamisvaihtoehto antaa vipuvaikutteiselle kauppiaalle myös mahdollisuuden suojata asemaansa kryptokolikoissa tarvitsematta myydä osaa siitä. Suojaus on yhden tai useamman rahoitusriskin tasoittaminen ottamalla toinen riski vastakkaiseen suuntaan.
Mitkä ovat riskit?
Marginaalikauppaan liittyy myös useita riskejä:
- Ensinnäkin vipuvaikutuksen avulla tulokset voidaan suurentaa. Kun kauppa osoittautuu vääräksi, sijoittaja joutuu kärsimään suurempia tappioita.
- Marginaalikauppa tarkoittaa myös sitä, että sijoittajat saattavat joutua käsittelemään niin sanottua marginaalipyyntöä, jolla voi menettää sijoituksensa. Marginaupyynnössä sijoittajan on lisättävä rahaa tai suljettava osa salkustaan, koska vipuvaikutus on tullut liian suuri suhteessa omaan pääomaan.
- Lisäksi lainan ottamisen tavoin marginaalin käyttö ei ole ilmaista. Kiinnostus joskus alentaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttia, ja se voi olla joustava. Viimeksi mainittu voi aiheuttaa korkokustannusten vaihtelun. Marginaalin käyttö tekee salkusta epävakaampaa. Siksi on suositeltavaa pitää tarkasti katetta marginaalia käyttäessäsi marginaalia salkussa.
8 parasta pörssiä salausteknologian kaupankäyntiin
Salausmarkkinakaupalle on paljon tarkistettuja ja hyvämaineisia alustoja (pörssejä). Tässä on vertailukaavio kahdeksasta kryptovaluutanvaihdosta, joita voit tarkastella. Kaikki heistä ovat yhteistyössä 3Comman kanssa.
Sillä välin siitä ei tarvitse huolehtia. “
| # | Logo | Nimi | Vipu | Avainominaisuudet | Linkki |
| yksi |  | FTX | 101x |
Ei talletus- tai nostomaksuja; alhaiset palkkiot erilaisista kaupoista | Vaihda nyt! |
| 2 |  | Bybit | 100x |
Palkkiot: Alkaen 0,075% | Vaihda nyt! |
| 3 |  | BitMex | 100x |
Palkkiot: 0,075% takaajamaksu | Vaihda nyt! |
| neljä |  | Deribit | 100x |
Palkkiot: alkaen 0,5% | Vaihda nyt! |
| viisi |  | Binance | 5x |
Palkkiot: 0,1%: n takuumaksu | Vaihda nyt! |
| 6 |  | Poloniex | 5x |
Palkkiot: 0,2%: n takuumaksu | Vaihda nyt! |
| 7 |  | Kraken | 5x |
Palkkiot: 0,02% takaajamaksu | Vaihda nyt! |
| 8 |  | Huobi | 3x |
Palkkiot: 0,2%: n takuumaksu | Vaihda nyt! |
Bybit
Elinkeinonharjoittajat voivat käyttää Bybitissä joko ristimarginaalia tai eristettyä marginaalitilaa. Bybit käyttää kohtuullista hintamerkintää matalan likviditeetin tai markkinoiden manipuloinnin aiheuttaman selvitystilan välttämiseksi. Suuremman position avaamiseksi kauppiaat voivat nostaa riskirajan korkeammalle tasolle. Korkeampi riskiraja edellyttää korkeampaa marginaalia. Kun selvitystila tapahtuu, Bybit käyttää osittaista selvitystilaa tarvittavan ylläpitomarginaalin vähentämiseksi täydellisen selvitystilan välttämiseksi. Jos Bybit pystyy sulkemaan selvitystilan paremmalla arvolla kuin konkurssihinta, jäännösmarginaali lisätään Bybitin vakuutusrahastoon.
Jos Bybit ei pysty sulkemaan selvitystilaa paremmalla arvolla kuin konkurssihinta, vakuutusrahasto nostetaan tappion kattamiseksi. Jos vakuutusrahasto ei riitä kattamaan tappiota, käynnistyy automaattinen vähennys (ADL). Bybit käyttää vakuutusrahastoa estääkseen elinkeinonharjoittajia automaattisen velkaantumisen vähentämisessä.
FTX
Jos haluat ottaa marginaalikaupan ja lainata FTX: llä, käy osoitteessa asetussivu tai lainasivu. Jos otat marginaalikaupan ja lainanoton käyttöön, tilisi yrittää lainata lyhyitä spot-varoja. Jos poistat sen käytöstä, sen sijaan tehdään vakuusmuunnoksia lyhyiden saldojen oikaisemiseksi.
FTX perii maksun (peruspiste 20%) kaikista suoritetuista korkomaksuista. Sen ulkopuolella ei ole maksuja tyypilliset FTX-kaupankäyntimaksut. Lainojen nettomaksu on jo sisällytetty näkemiisi korkoihin (joten lainanantajat ja lainanottajat näkevät hieman erilaiset korot). sen lisäksi ei ole maksua.
Yksityiskohdat siitä, kuinka lainakorko lasketaan
Lainan korko = (lainan korko) * (1 + lainanottajan spot-marginaalin lainakorko)
Lainanottajan spot-marginaalin lainakorko = min (500 * lainanottajan takuumaksu, 1)
Binance
Olet nyt tilisi hallintapaneelissa. Tältä sivulta näet tilisi saldot. Napsauta “Saldotiedot” -kohdassa “Marginaali” aloittaaksesi marginaalikauppatilisi avaamisen Binancessa. Sinun on suoritettava henkilöllisyystodistus (KYC) ja varmistettava, että maasi ei ole mustalla listalla. On myös pakollista, että otat 2FA: n käyttöön.
Kun olet siirtänyt BNB-kolikot Margin Wallet -laitteeseesi, voit käyttää näitä kolikoita vakuuksina lainojen ottamiseen. Margin Wallet -saldosi määrittää lainamääräsi noudattaen kiinteää korkoa 5: 1 (5x). Joten jos sinulla on 1 BTC, voit lainata vielä 4. Tässä esimerkissä lainaan 0,02 BTC.
Seuraavaksi marginaalitilillesi hyvitetään lainaamasi Bitcoin. Voit nyt käydä kauppaa lainatuilla varoilla, kun velka on 0,02 BTC plus korko. Korko päivitetään joka tunti.
BitMex
BitMEX tarjoaa jopa 100: 1 vipuvaikutuksen joissakin sopimuksissa. Käytettävän vipuvaikutuksen määrä riippuu kuitenkin myös alkumarginaalista (BTC: n määrä, joka sinun on talletettava avataksesi sijainnin) ja ylläpitomarginaalista (BTC: n määrä, joka sinun on pidettävä tililläsi, jotta positiosi pysyy auki).
Kun hyödynnät salausvaluuttaa, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
- Pitkä. Pitkän position avaaminen edellyttää sopimuksen ostamista, koska uskot sen arvon nousevan.
- Lyhyt. Oikosulku on silloin, kun myyt sopimuksen, koska luulet sen hinnan laskevan, ja sitten voit ostaa sen takaisin alennettuun hintaan myöhemmin.
Kun avaat position, osa tilisi saldosta pidetään pörssistä lainattavien varojen vakuudeksi. Jos kauppasi onnistuu ja suljet positiosi voitolla, vakuus palautetaan sinulle näiden voittojen kanssa vähennettynä mahdollisilla maksuilla. Kuitenkin, jos markkinat liikkuvat sinua vastaan ja olet tappiollinen, kauppasi sulkeutuu automaattisesti ja vakuutesi puretaan, kun markkinat saavuttavat tietyn hinnan – tätä kutsutaan selvitystilaan.
BitMEX tarjoaa käytäntöympäristön, joka on luotu tuntemaan olonsa todelliselta. Tämän avulla käyttäjät voivat tutustua tilausten tekemiseen, toteuttamiseen ja peruuttamiseen vuorovaikutuksessa simuloidun markkinapaikan kanssa. Toteuta asioiden tunnelma täällä ennen kaupankäyntiä todellisilla varoilla.
Deribit
Deribit on foorumi, joka on tarkoitettu kokeneille kryptovaluutta-kauppiaille, jotka tietävät ainakin kuinka lyhentää Bitcoinia. Kaupan vipuvaikutus riippuu tililläsi olevasta pääomasta. Deribit käyttää rajat ylittävää automaattista vipuvaikutusta. Esimerkiksi: jos haluat käydä kauppaa 10x Bitcoin-vipuvaikutuksella ja haluat avata 1 BTC: n position Perpetualissa, tililläsi on oltava 0,1 BTC. Alustalla on alatilejä, joten voit avata erillisen tilin jokaiselle kaupalle.
Deribit hyväksyy vain Bitcoinin (BTC) talletettavana varana. Kun he pystyvät hyväksymään fiat-rahaa, siitä ilmoitetaan lisäksi. Talleta varoja siirtymällä valikkoon Tili > Talletus, josta löydät BTC-talletusosoitteesi. BTC: tä voi ostaa muilta pörsseiltä, kuten Kraken.com, Bitstamp.net jne.
Deribit pitää yli 99% asiakkaan talletuksista kylmävarastossa. Suurin osa varoista on tallennettu holteihin, joissa on useita pankkikassakaappeja.
Huobi
Huobissa käyttäjätasosi määräytyy HT-omistustesi ja kokonaiskauppavolyymisi (BTC-ekvivalentti) viimeisten 30 päivän aikana. Vanhemman ja alatiliesi tiedot lasketaan yhdessä.
Käyttäjän viimeisten 30 päivän kaupan määrä (BTC-ekvivalentti) lasketaan päivittäin klo 0:00 (GMT + 8). Erityisesti kaupan määrä muunnetaan BTC: ksi BTC: n ja annetun valuutan välisen kaupankäyntiparin päätöskurssin perusteella joka päivä klo 0:00 (GMT + 8)..
Edellisenä päivänä otetusta satunnaiskuvasta otetut HT-omistukset katsotaan päivän HT-omistuksiksi:
- Käyttäjän taso ja lainaraja päivitetään automaattisesti joka päivä klo 4:00 (GMT + 8).
- Lainan, marginaalin ja alatilin pitämisen raja on 1/10 emotilin rajasta.
Cross Margin -kaupassa sijoittajat voivat käyttää marginaalina kaikkia valtavirran kryptovaluuttojen kaikkia vaihdettavissa olevia saldoja, kun taas marginaalikattoa sovelletaan muihin kuin valtavirran kryptovaluuttoihin. Enimmäismäärän ylittävää määrää ei lasketa marginaaliksi. Käytettävissä olevien lainojen enimmäismäärä = todellinen marginaali * (vipuvaikutus – 1) – lainattu määrä.
Poloniex
Kun olet siirtänyt varoja Poloniex-marginaalitilillesi, kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä marginaalikaupan kannalta on osto- ja myyntitilaukset. Lainanotto hoidetaan automaattisesti.
Vaihdettava saldosi on tällä hetkellä kaupankäynnissä käytettävissä olevien varojen määrä. Sen arvo riippuu marginaalitilin saldoista, markkinaolosuhteista ja avoimista positioistasi. Lainakorko-kentän avulla voit määrittää korkeimman päivittäisen koron, jonka olet valmis maksamaan, jos tilauksesi avaa uusia lainoja. Lainat otetaan aina parhaalla mahdollisella korolla, joten ei ole haittaa asettaa korkeinta arvoa kuin alin tarjottu korko. Jos kukaan ei tarjoa lainoja määrittämäsi tai sen alapuolella olevalla korolla, marginaalitilauksen sijaan tehdään liipaisutilaus. Kun lainoja on saatavana korollasi, liipaisutilaus tarttuu siihen ja tekee marginaalitilauksesi.
On tärkeää muistaa, että vaikka voit määrittää korkeimman lainakorkosi tilausta tehdessäsi, saatat päätyä korkeampaan korkoon, jos pidät tilausta tai positiota auki yli kaksi päivää. Tämä johtuu siitä, että lainasi voivat vanhentua tuon ajan kuluttua ja siirtää uusille lainanantajille parhaalla mahdollisella korolla.
Kraken
Salausvaluutan kauppa on yleensä yksinkertaista, mutta entä jos etsit hieman edistyneempiä vaihtoehtoja? Sieltä tulee Krakenin marginaalikauppa.
Marginaalikaupan avulla voit vahvistaa markkinoiden heilahtelusta saatavia voittoja, jolloin voit toteuttaa monimutkaisempia ja aktiivisempia kaupankäyntistrategioita. Krakenin edistyneen kaupankäynnin moottorin avulla voit käyttää vipuvaikutusta pitämällä tai lyhyenä erilaisissa kryptovaluutoissa jopa viisinkertaiseksi – ansaintamahdollisuutesi on viisi kertaa tavalliseen spot-kauppaan verrattuna.
Yhteenveto
Marginaalikaupan etu on, että se antaa sijoittajille mahdollisuuden ottaa suurempia positioita. Pitäisikö sijoittajan osoittautua oikeaksi. ja hinta todellakin liikkuu oikeaan suuntaan, voitot ovat suurempia vipuvaikutuksen käytöstä johtuen. Marginaalin avulla voidaan varmistaa, että korkeat tuotot voidaan silti saavuttaa, vaikka riskit kasvavat myös vipuvaikutuksen myötä.
Marginaalikauppaan sisältyy useita riskejä, joten on tärkeää rajoittaa niitä. Ensimmäinen ja yksinkertaisin tapa on rajoittaa marginaalia. Pienempi vipuvaikutus varmistaa, että tappiot eivät johda välittömästi marginaalikutsuun. Rahoitustuotteet ovat epävakaita, ja liian suuri vipuvaikutus voi johtaa katastrofaalisiin tuloksiin. Toinen tapa vähentää marginaaliriskejä on hajautetun salkun käyttö. Hajautetulla salkulla on se etu, että jotkut tuotteet nousevat, kun taas toiset laskevat. Tämä vähentää suurten tappioiden riskiä ja tekee vivun käytöstä turvallisempaa.
Valmistelu auttaa myös rajoittamaan riskejä. Monet sijoittajat paniikkiin tappioista ja jäädyttävät, minkä jälkeen tappiot kasvavat edelleen. Suunnitelman laatiminen varmistaa, että tiedät mitä tehdä äkillisissä hintamuutoksissa. Osa siitä on halua ottaa tappiota. Tämä johtuu siitä, että monilla sijoittajilla on vaikeuksia ottaa tappioita, mikä on tunnettu puolueellisuus, koska ihmiset eivät halua myöntää tappiota.
3Commas antaa sinulle mahdollisuuden sijoittaa varoihin suosituimmissa salauspörsseissä. Voit käyttää marginaalikauppaa myös näissä pörsseissä. Olet tervetullut rekisteröitymään 3Commasiin – lukuisien hyvämaineisten pörssien lisäksi käyttöliittymämme tekee kaupasta käyttäjäystävällisen kokemuksen aloittelijoille ja kokeneille kauppiaille!
Napsauta tätä ja saat 7 päivän ilmaisen kokeilujakson 3Commasilla!
Vastuuvapauslauseke Tämän artikkelin sisältöä ei ole tarkoitettu taloudelliseksi neuvonnaksi, eikä sitä tule kohdella sellaisenaan. 3Commas ja sen kirjoittajat eivät ole vastuussa voitoistasi tai tappioistasi tämän artikkelin lukemisen jälkeen. Tässä olevat tiedot perustuvat tietoihin, jotka on kerätty useista lähteistä. Tätä ei pidä käyttää parametrina sijoittamiseen. Käyttäjän on tehtävä oma riippumaton tutkimus tehdäkseen tietoisia päätöksiä salausinvestoinneistaan.
