Đặt lệnh và sử dụng Bots trong giao dịch trên BitMEX

ngày tốt!

Chúng tôi tiếp tục xem xét giao dịch trên BitMEX và chức năng của lệnh giới hạn. Hãy xem lý do tại sao chúng ta cần tất cả các ô mà bạn có thể đánh dấu chọn. Rất ít người đã viết về điều này, nhưng tôi muốn hiểu nó mang lại cho chúng ta những gì?

Các tùy chọn bổ sung cho lệnh Giới hạn

  • Chỉ đăng / “Thứ tự bị động” – được sử dụng để tạo một lệnh chỉ được thực hiện khi có người mua lệnh đó. Nhờ đó, bạn sẽ nhận được hoa hồng của nhà sản xuất, và hoa hồng của người nhận sẽ không được ghi nợ từ bạn, hoặc đơn hàng chỉ đơn giản là sẽ không được đặt. Tôi sẽ cho bạn biết thêm về các trạng thái của người đánh dấu và người nhận một chút sau trong khối “Hoa hồng”.
  • Ẩn / “Ẩn” – đơn hàng như vậy không được hiển thị trong sổ đặt hàng (order book). Khi nó được tạo, một menu sẽ có sẵn để bạn có thể chỉ định phần nào của thứ tự sẽ hiển thị – “tảng băng trôi”. Điều này rất thuận tiện cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm giao dịch khối lượng rất lớn và không muốn người khác nhìn thấy toàn bộ khối lượng đặt hàng..
  • Giảm chỉ – không có tùy chọn như vậy trên các sàn giao dịch khác, đây là cơ hội rất thuận tiện nếu bạn cần đóng một lệnh trong tình huống như vậy khi lệnh cắt lỗ và chốt lời được mở cùng một lúc cho cùng một đồng tiền và hóa ra là có nhiều hợp đồng để bán hơn số dư có sẵn.

Điều này xảy ra khi giá trị đầu tiên đạt đến giá mua và sau đó là giá bán. Nếu bạn đã chọn hộp, thì khi cần thiết, đơn đặt hàng sẽ sửa lại vị trí của bạn.

Để làm rõ hơn, tôi sẽ giải thích bằng một ví dụ. Giả sử bạn đã mua BTC ở mức 3500. Bạn tạo giới hạn bán ở mức 4500 và dừng bán ở mức 4300. Chỉ kiểm tra giảm khi đặt chúng và chỉ một trong các lệnh này sẽ được thực hiện. Nếu không, có thể xảy ra trường hợp bitcoin đầu tiên sẽ được bán từng đợt, sau đó giá sẽ đạt 4500 và một đợt bán khống sẽ mở ra, cần phải đóng lại..

Điều khoản của đơn đặt hàng 

  • GoodTillCancel / “Hủy bỏ đến giờ tốt” – lệnh sẽ được thực hiện khi nó đạt đến giá trị được chỉ định, bất kể bạn phải đợi bao lâu;
  • Ngay tức khắcOrCancel / “Thực hiện ngay lập tức hoặc hủy bỏ” – nếu một phần của lệnh không được thực hiện ngay lập tức, nó sẽ bị hủy bỏ;
  • Lấp đầyOrKill / “Hoàn thành hoặc Giết” – nếu toàn bộ lệnh không được thực hiện đầy đủ ngay lập tức, nó sẽ bị hủy.  

Đặt hàng ở siêu thị, có lẽ là đơn giản nhất trong số các loại lệnh được đề xuất. Nó được thực hiện ở mức giá bán hiện tại, tức là theo giá của người bán. Bạn trả hoa hồng cho người nhận tăng lên, nhưng đơn đặt hàng của bạn được đảm bảo sẽ được thực hiện rất nhanh chóng, không mất thời gian, điều này đôi khi quan trọng hơn nhiều so với chi phí báo giá và quy mô hoa hồng.

Cho đơn đặt hàng Lấy Lợi nhuậnDừng lại có một dấu kiểm Đóng trên Kích hoạt“/” Đóng trình kích hoạt “. Mục này là quan trọng. Nhờ nó, đơn hàng không bị “lật”. Hãy để tôi giải thích bằng một ví dụ điều này có nghĩa là gì: giá đã đạt đến mức kháng cự, bây giờ bạn đặt lệnh bán ở mức 200 đô la. Nhưng chiến lược của bạn giả định rằng nếu nó vượt quá mức này, thì bạn sẽ đóng cửa ngắn hạn và mở cửa dài hạn.

Bây giờ bạn cần bỏ chọn hộp Close on Trigger và đặt buy-stop ở mức $ 400 ở mức kháng cự. Khi giá phá vỡ mức này, lệnh mua bán sẽ bị đóng và do số dư trong lệnh dừng là 200 đô la, vị thế mua với giá 200 đô la sẽ được mở.

Nếu bạn có ít kinh nghiệm về những “cuộc đảo chính” như vậy, tốt hơn là bạn nên luôn bật hộp kiểm này.

Cách mở lệnh trên BitMEX?

Để bắt đầu giao dịch, bạn phải chỉ định khối lượng đặt hàng bằng USD với tỷ giá 1 đô la = 1 hợp đồng (XBT). Bạn sẽ không thể mở các vị thế mua và bán cùng một lúc. Hoặc dài hoặc ngắn. Bước tiếp theo là đòn bẩy. Trong giai đoạn đầu, đòn bẩy tối đa là X2 hoặc X3. Khi đặt lệnh, chi phí thanh lý ngay lập tức được xác định – mức mà tỷ giá phải thay đổi theo hướng ngược lại, để ký quỹ cháy hết với đòn bẩy (đòn bẩy) mà bạn đã chỉ định.

Vì vậy, nếu đòn bẩy X3 là 25%. Vẫn nhấp vào “Mua”, đơn hàng sẽ xuất hiện trong sổ đặt hàng và sẽ đợi trong menu Đơn hàng để thực hiện.

Tất nhiên, lệnh của bạn sẽ được hiển thị trên biểu đồ TradingView và một dấu sẽ xuất hiện ở mức thích hợp. Nó có thể được di chuyển để lệnh được thực hiện nhanh hơn – điều này thuận tiện và không được thực hiện ở bất kỳ nơi nào khác.

Ngay sau khi lệnh được thực hiện, nó sẽ nằm trong phần “Vị trí”. Bạn cũng có thể chỉ ra ngay chi phí mà bạn đóng giao dịch.

Ngay sau khi một giao dịch được mở, một khoản ký quỹ sẽ được đặt theo đó – các khoản tiền đảm bảo cho sàn giao dịch khỏi bị thua lỗ. Nó phụ thuộc trực tiếp vào giá trị đơn hàng và đòn bẩy. Ví dụ: với đòn bẩy X5 và khối lượng giao dịch 0,1 XBT, mức ký quỹ sẽ là khoảng 0,02 XBT và với đòn bẩy X2 – 0,05 XBT.

Một khía cạnh quan trọng khác.

Trên BitMEX có một thứ như là đánh dấu giá. Cô ấy đóng một vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các vị trí. Đây là dấu thời gian giá dùng để bảo vệ các đơn đặt hàng khỏi bị ép buộc thanh lý và ép giá. Thông thường việc dán nhãn đi kèm với một mức giá hợp lý. Trong hợp đồng vĩnh viễn, đây là giá bằng giá trị của chỉ số tài sản cơ bản + tỷ lệ của cơ sở tài trợ, có tính đến thời gian cấp vốn và khoảng thời gian của nó.

Đôi khi, trong thời gian biến động cao, BitMEX chuyển sang mức giá cuối cùng được gắn thẻ bảo vệ, điều này tất nhiên sẽ thông báo cho người dùng. Mặc dù việc đánh dấu này về mặt chức năng mang cùng một ý nghĩa, nhưng tính toán của nó chỉ đơn giản là bao gồm một mức chênh lệch nhất định từ mức giá cuối cùng, điều này trên thực tế là nguy hiểm và rủi ro hơn nhiều đối với nhà giao dịch..

Quan trọng! Tôi thực sự không khuyến khích giao dịch trên BitMEX trong lần gắn thẻ giá cuối cùng!

Tôi đã nói với bạn về việc thanh lý, đây chính xác là chi phí, khi đạt đến mức, giao dịch sẽ tự động đóng lại.

Quan trọng! Giá thanh lý là thời điểm mà lệnh gọi ký quỹ xảy ra, tức là tự động đóng vị thế của bạn và thanh lý khoản tiền gửi của bạn để đảm bảo đòn bẩy.

Bạn có thể thay đổi mức ký quỹ và theo đó, giá thanh lý trong bảng điều khiển bên trái hoặc bằng cách tăng khối lượng giao dịch, điều mà tôi thực sự không khuyến khích.!

Và thời điểm cuối cùng trên giao diện – nhược điểm của BitMEX – với tải trọng và biến động mạnh, trang web trao đổi chậm lại, vì tất cả người dùng trở nên tích cực hơn và bắt đầu thay đổi vị trí của họ. Ngoài ra, bạn có thể tắt hoạt ảnh để giảm một chút độ trễ..

Phí BitMEX

Bạn sẽ tìm thấy danh sách các khoản hoa hồng được thiết lập trên trang web trong bảng bên dưới.

Taker (người thu tiền) – đặt hàng ở siêu thị.

Nhà sản xuất (người chế tạo) – lệnh giới hạn hiển thị trong sổ lệnh (ngoại trừ lệnh ẩn / ẩn).

Hoa hồng cho các hợp đồng truyền thống

Hoa hồng cho hợp đồng vĩnh viễn

Hợp đồng TRỞ LÊN

Hợp đồng XUỐNG

Hoa hồng cho đầu vào / đầu ra

Không có hoa hồng cho việc bổ sung tiền gửi và rút tiền trên BitMEX. Đối với việc rút BTC cần có Mạng lưới Bitcoin hoa hồng. Nó năng động và phụ thuộc vào tải của Blockchain.

Hoa hồng cho các đơn đặt hàng ẩn

Hoa hồng của người nhận được trả cho lệnh Ẩn. Một khoản hoa hồng của người nhận cũng được trả cho Iceberg, nhưng chỉ cho đến khi các lệnh ẩn được thực hiện đầy đủ. Sau đó, nó trở thành bình thường, người nắm giữ nó sẽ nhận được hoa hồng của nhà sản xuất cho các đơn đặt hàng không bị ẩn.

Một ví dụ về hoa hồng thực:

Giao dịch demo trên BitMEX

Trước khi tham gia thị trường kỳ hạn thực và bắt đầu giao dịch với đòn bẩy, bạn có thể thử tài khoản demo ảo. Nó sẽ giúp bạn hiểu cách mọi thứ hoạt động ở đây, mặc dù nó không truyền tải tất cả các cảm giác của giao dịch thực sự. Nền tảng demo có giao diện hoàn toàn giống như một thiết bị đầu cuối thực. Sự khác biệt duy nhất là nó sử dụng bitcoin ảo, không phải bitcoin thực. Dịch vụ này được gọi là “Test-no”. Trang điện tử chính thức https://testnet.bitmex.com

Bạn có thể nhận được mạng thử nghiệm BTC miễn phí trên một số trang web đặc biệt, danh sách và số ví có trong menu tài khoản, trong phần “Gửi tiền”. Sau khi nạp đầy ví, bạn có thể bắt đầu giao dịch.

Sử dụng bot trong giao dịch trên BitMEX

Ngày nay, nhiều nhà giao dịch sử dụng bot để làm việc trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Điều này tự động hóa giao dịch, tiết kiệm thời gian và nhận thu nhập thụ động khi một nhà giao dịch cần mở nhiều giao dịch tương tự. Đây là cơ hội thực sự cho những người mới bắt đầu kiếm tiền trên sàn giao dịch này mà không có đủ kinh nghiệm để giao dịch thủ công. Một điểm cộng quan trọng khác – người máy luôn bình tĩnh, không mắc sai lầm trong cơn xúc động mạnh và cứu nguy cho bạn.

Chỉ cần cấu hình bot một lần theo các thông số được chỉ định là đủ và nó sẽ giao dịch cho bạn. Cân nhắc giao dịch trên BitMEX bằng cách sử dụng bot từ 3commas. Đây là một thuật toán thuận tiện mới cho giao dịch thông minh sẽ giúp thấy trước mọi thứ để bảo vệ tối đa khỏi rủi ro..

Những điều bạn cần biết về giao dịch với bot 3commas?

Quy tắc quan trọng nhất nếu bạn quyết định sử dụng bot trong giao dịch: bạn không thể can thiệp vào công việc của nó! Nếu bạn dự định làm việc trên BitMEX song song với bot 3commas, điều quan trọng cần lưu ý là bạn không thể giao dịch cùng một cặp tiền tệ theo cách thủ công hoặc sử dụng các bot khác. Điều này có thể gây ra những hậu quả khó lường..

Để ngăn bot can thiệp vào hành động của bạn và bạn, bạn có thể đăng ký một tài khoản riêng để giao dịch nó hoặc bạn có thể làm việc trong một cặp tiền tệ khác. Bạn không thể làm bất cứ điều gì với các lệnh do bot đặt, bao gồm cả việc thay đổi kích thước vị thế, đòn bẩy hoặc ký quỹ. Giao dịch không được kích hoạt nếu bạn đã mở một đơn hàng cho cặp tiền tệ này. Bot kiểm tra và kiểm soát thời điểm này.

Bạn có thể đọc về các tính năng khác của bot 3commas trong cơ sở kiến ​​thức. Bản thân bot là phổ biến và thích hợp để làm việc với nhiều sàn giao dịch cùng một lúc. Do đó, để chuẩn bị cho nó hoạt động với BitMEX, bạn cần thực hiện các cài đặt thích hợp.

Cách thiết lập bot 3commas để giao dịch trên BitMEX?

Trong bài viết trước, chúng ta đã xem xét cách thiết lập một bot ngắn để giao dịch trên sàn giao dịch Binance. Nguyên tắc vẫn như cũ, nhưng đừng quên rằng chúng tôi có giao dịch ký quỹ ở đây, vì vậy bạn cần xem xét cẩn thận cài đặt ký quỹ, lựa chọn đòn bẩy và chú ý đến giá thanh lý.

Đối với sự trao đổi này, một bot cũng có thể là một short-bot đơn giản, tổng hợp, ngắn hạn và tổng hợp. Hãy chọn đơn giản.

Sau đó, một cửa sổ có cài đặt bot sẽ mở ra. Hãy phân tích chính.

  1. Đầu tiên, chúng tôi chọn sàn giao dịch BitMEX để tải các cài đặt cần thiết;
  2. Sau đó, trong trường “Tên”, chỉ định tên của cặp tiền đã chọn cho bot. Chỉ có hai cặp có thể được sử dụng trong giao dịch với bot. XBT_XBTUSD, XBT_ETHUSD. Đây là những hợp đồng vĩnh viễn. Dịch vụ có kế hoạch thêm các báo giá BitMEX khác trong tương lai. Do đó, trong trường “Ghép nối”, bạn có thể đặt ngay báo giá mong muốn.
  3. Chọn một chiến lược dài hoặc ngắn;
  4. Xin lưu ý rằng đơn vị tiền tệ giao dịch mặc định là XBT, không thể chọn một loại tiền khác, bởi vì, như chúng tôi đã nói trong bài viết đầu tiên về BitMEX, tất cả các giao dịch thanh toán trên sàn giao dịch này chỉ diễn ra bằng loại tiền tệ này..
  5. Sau đó, bạn có thể thực hiện tất cả các cài đặt như khi giao dịch với bot trên sàn giao dịch thông thường, tùy thuộc vào chiến lược và khoản tiền gửi của bạn. Những gì bạn nên chú ý:
  • Bạn có thể đặt hai loại lệnh: Giới hạn hoặc Thị trường;
  • sàn giao dịch không cho phép đặt lệnh an toàn ở mức giá thanh lý;
  • Cắt lỗ cũng không được đặt thấp hơn hoặc cao hơn mức thanh lý;
  • sàn giao dịch có thứ tự theo dõi riêng của nó. Nếu khi thiết lập bot, bạn chọn hộp Trailing, khi chi phí đạt đến lợi nhuận được chỉ định, chính bot sẽ tạo lệnh trailing trực tiếp trên sàn giao dịch, lệnh này sẽ được xử lý bởi BitMEX.

Và vì vậy, chúng ta đã đến điều thú vị nhất – đến mục “Đòn bẩy” – loại đòn bẩy.

6. Loại đòn bẩy.

Trong cài đặt, bạn có thể chọn từ 3 tùy chọn:

  • không trưng bày – trong trường hợp này, đòn bẩy mà bạn đặt trên sàn giao dịch sẽ được “kéo lên” trong cài đặt bot. Tôi không khuyên bạn nên sử dụng nó, vì BitMEX sẽ đặt lại các cài đặt này về giá trị mặc định theo thời gian;
  • vượt qua – tương tự với sàn giao dịch, khi lệnh được mở, toàn bộ tiền đặt cọc sẽ được sử dụng và đòn bẩy sẽ được đặt tự động, tùy thuộc vào quy mô của vị thế;
  • ý nghĩa của nó – bạn chỉ định kích thước của vai mình. Đối với cặp XBT_XBTUSD, giá trị của nó có thể nằm trong khoảng từ 0,01 đến 100 (giá trị lớn hơn 50 được nhập thủ công) và đối với XBT_ETHUSD – từ 0,01 đến 50. Giá trị lớn hơn 50 được nhập theo cách thủ công.

Giá trị đòn bẩy sẽ cần được đặt trước mỗi giao dịch, nhưng trong khi nó đang hoạt động, nó sẽ không thể thay đổi – những thay đổi đơn giản sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch. Tôi không khuyên bạn nên thay đổi các giá trị đòn bẩy trên chính sàn giao dịch khi bot đã được tạo và đang chờ bắt đầu công việc.

Hãy tổng hợp lại

BitMEX khác với các sàn giao dịch ký quỹ tiền điện tử theo một số cách:

  • đòn bẩy lên đến X100;
  • ràng buộc đầy đủ với XBT;
  • hợp đồng giao dịch, không phải tiền xu;
  • thanh lý với tham chiếu đến chỉ số, không phải tỷ giá hối đoái hiện tại.

Tôi đã chọn ra cho mình những điều sau đây lợi thế của trang web:

  • giao dịch ký quỹ với đòn bẩy;
  • nhiều đơn đặt hàng khác nhau;
  • khả năng mở các vị thế bán khống và kiếm tiền khi thị trường giảm;
  • Biểu đồ TradingView được tích hợp vào nền tảng với nhiều chức năng;
  • cơ hội thực hành trên tài khoản demo.

Nhược điểm: 

  • phanh khi tải nặng;
  • vài cặp tiền tệ;
  • rủi ro rất cao.

Cái cuối cùng là cái chính. Cách giảm thiểu rủi ro?

Quản lý rủi ro hoặc những điều cần nhớ khi giao dịch

  • luôn cố gắng tìm ra điểm vào có lợi nhất và đặt điểm dừng ngay sau khi mở lệnh;
  • không thử nghiệm với vai quá lớn;
  • tăng dần khoản tiền gửi của bạn, tương ứng với mức độ trải nghiệm của bạn sẽ phát triển;
  • huấn luyện trên mạng thử nghiệm;
  • nếu bạn nghi ngờ khả năng của mình, hãy đặt giao dịch theo xu hướng;
  • nếu bạn giao dịch trên nhiều sàn giao dịch cùng một lúc – không sử dụng nhiều hơn 3-5% danh mục đầu tư của bạn trên BitMEX. Tốt hơn nên bắt đầu với 1%;
  • bạn có thể sử dụng một vai cô lập thay vì một điểm dừng để kiểm soát rủi ro, điều chỉnh nó về mức hỗ trợ. Nếu giá đi ngược hướng với lệnh, sàn giao dịch sẽ thanh lý nó, và bạn chỉ mất một phần tiền đặt cọc; 

Một khi giao dịch trên BitMEX bắt đầu có lợi nhuận, đừng bị cám dỗ vào các vị trí quá lớn mà không có điểm dừng;

  • không sử dụng đòn bẩy nhiều hơn X10, đặc biệt nếu Cross được đặt. Ở giai đoạn đầu, nó không được nhiều hơn X2-3. Đòn bẩy lớn sẽ rút ngắn tuổi thọ của khoản tiền gửi của bạn. Nếu bạn có niềm tin vào lệnh, bạn có thể mua dần nhiều hợp đồng hơn khi giá tăng lên;
  • luôn đặt điểm dừng ngay sau khi mở một vị trí. Đây là một quy tắc ngón tay cái quan trọng đối với một nhà giao dịch có năng lực. Việc trao đổi bị trễ, không phải lúc nào họ cũng cho phép bạn tự đóng đơn hàng. Và BitMEX cũng không ngoại lệ;
  • Rút tiền miễn phí để không bị cám dỗ của bản thân. Chỉ để lại một số tiền thoải mái mà bạn không sợ bị mất. Ở đây rất dễ rút tiền gửi, vì vậy bạn cần phải hành động rất cẩn thận và giảm thiểu mọi rủi ro đến mức tối đa, bao gồm cả rủi ro tài khoản BitMEX của bạn sẽ lọt vào tay những kẻ lừa đảo;
  • đừng cố thêm tiền để tránh thanh lý, điều này sẽ chỉ làm tăng thêm tổn thất của bạn;
  • phát triển tư thế sẵn sàng của bạn và khả năng chống lại căng thẳng – trong giao dịch ký quỹ không có cách nào.

Và điều chính: nếu bạn mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử – cho đến khi bạn có kinh nghiệm trên các sàn giao dịch thông thường, bạn không phải làm gì trên BitMEX:

Nếu bạn có kinh nghiệm giao dịch tiền điện tử, nhưng nghi ngờ liệu có nên thử giao dịch ký quỹ hay không – hãy bắt đầu với bot 3commas, nhưng mọi con đường đều mở cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp!

Vậy là xong, cuộc nói chuyện của chúng ta về BitMEX đã kết thúc. Trong các bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích sàn giao dịch Bittrex – một trong những sàn giao dịch phổ biến và được yêu thích nhất đối với các nhà giao dịch. Tại sao? Bạn sẽ tìm ra rất sớm! Cho đến lần sau!

Chúc may mắn và lợi nhuận tốt!   

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map