• O que é tendência?
• Como identificar uma tendência?
• Quais indicadores e abordagens usar?
• Como negociar com a tendência da máquina?

Olá a todos, DmitryPetrov2 está com vocês novamente. Hoje vamos discutir um tópico extremamente importante. Como identificar corretamente a tendência e segui-la. Também analisaremos a estratégia de tendência popular para negociar o bot 3commas.

Vamos descobrir.

O que é tendência?

Traduzido do inglês tendência É uma tendência. A tendência na direção do movimento dos preços por um determinado período de tempo.

Existem diferentes abordagens para determinar a tendência. Vamos analisar 5 opções.

Negociação de tendências É uma estratégia de negociação na qual os comerciantes tentam obter lucro analisando o momentum de um par de moedas específico em uma determinada direção. 

Os traders de tendência entram em uma posição longa quando há uma tendência de alta (por exemplo, altas consistentemente crescentes) e / ou vendem quando há uma tendência de novas quedas (por exemplo, altas consistentemente mais baixas).

3commas publicou artigos anteriormente sobre tendências.

• Tipos de tendências. Definições-chave
• Tendências laterais: apartamentos e triângulos. Por que eles são formados e por que são perigosos [14.12.18]
• Para onde irá a tendência: onde vale a pena abrir e fechar posições? Construindo um mapa de mercado [21.12.18]
• MovingA Average: como os indicadores de rastreamento de tendência funcionam e por que é perigoso superestimá-los [6.2.19]

Vamos considerar o assunto de um ângulo ligeiramente diferente. Vou cobrir os momentos que não foram cobertos. 

Determinando a direção da tendência

Parece que tudo é fácil. Eu desenhei as linhas e tudo ficou claro.

Mas nem tudo é tão simples, mesmo se você usar indicadores de tendência..

Por exemplo:

O gráfico diário mostra uma tendência de alta.

E quando você vai para o gráfico horário, você pode ver uma tendência de baixa.

Velas de cinco minutos podem mostrar crescimento novamente.

Então o que fazer?

Depois de ler esta postagem, você saberá:

• A coisa mais importante que você precisa saber antes de determinar a direção da tendência;
• Como usar o Price Action e determinar a direção da tendência;
• Como determinar a direção da tendência sem usar um gráfico;
• Como usar uma média móvel para determinar a força de uma tendência;
• Como usar as linhas de tendência corretamente;
• Como usar canais no comércio;
• Opções de negociação de tendências;

Isso soa bem?

Então eles dirigiram!

O mais importante ao determinar uma tendência (e não é um indicador)

Tendência É uma ilusão. Porque você pode manipular a tendência e ver o que deseja no gráfico..

Como você pode manipular uma tendência?

A resposta é prazo. 

Prazo (Cronograma em inglês) ou período de negociação – o intervalo de tempo usado para agrupar as cotações ao construir os elementos do gráfico de preços (barra, vela japonesa, ponto do gráfico de linha). Wikipedia

A direção da tendência não importa se você está indeciso sobre o período de tempo em que está negociando.

Você pode colocar dois traders observando o mesmo mercado. Um dirá que estamos crescendo agora, e o outro terá certeza de que estamos caindo.

Exemplo

Gráfico horário BITCOIN-USD – CRESCIMENTO

Gráfico diário – QUEDA

Gráfico de 5m – TREND REVERSE. CRESCIMENTO

Pensamento é claro?

Portanto, antes de tentar determinar a direção da tendência, você deve conhecer o seu prazo.

Como escolher um prazo?

Depende do seu estilo de negociação. Quem é você? Scalper, day trader, swing trader, position trader?

Você pode dividir convencionalmente os comerciantes por tipos:

Scalpers – negocie nos prazos mais baixos, até 1 minuto;

Comerciantes do dia – a partir de 30 minutos ou menos;

Comerciantes de swing – 1-4 horas;

Comerciantes posicionais – 4 horas e mais.

Quando você decidir sobre o seu cronograma, concentre-se completamente nele, porque os outros criarão ruídos desnecessários para você.. 

Agora, vamos dar uma olhada em 5 abordagens básicas para determinar a direção da tendência..

Indicador de tendência nº 1: como usar a ação do preço e determinar a direção da tendência

Preço Ação – traduzido do inglês. – Movimento de preços. Este é um sistema de negociação que permite que você analise o mercado apenas pelas flutuações de preço – sentimento do mercado, impulsos, encontre opções de negociação.

Os defensores deste sistema acreditam que o preço inclui todas as notícias, o sentimento do mercado. E para análise, é importante ver apenas um gráfico limpo.

Esta é uma das coisas mais importantes que você pode aprender, porque fornece informações valiosas sobre o mercado em que você está negociando (que não está disponível nos indicadores de negociação).

Por exemplo:

• Onde as perdas dos traders podem ser?
• Onde esperar uma reversão de tendência?
• Onde é mais provável que feche posições?

Vamos dar uma olhada em como determinar a direção da tendência usando este sistema de negociação..

É importante entender 3 pontos:

1. Em uma tendência de alta, os altos e baixos aumentam;
2. Com uma tendência de baixa, eles caem;
3. Em um mercado plano, o movimento ocorre sem atualização de máximas e mínimas locais.

Tendência de alta – altas e baixas aumentam

Tendência de baixa – altas e baixas caem

Flat – a direção da tendência não está definida. Vamos para o lado

Como capturar o momento?

1 Capture alcançando um determinado preço

• Colocamos uma notificação no Tradingview;
• A condição será – Se o preço do bitcoin cruzar o nível de 3971,48 ou outro valor desejado, dê um sinal;
• Escolhendo uma opção:

• Notificação no aplicativo;
• Notificação na tela;
• Notificação sonora;
• Envio por email;
• SMS.

1. Cruzando a linha

• Desenhe uma linha;
• Clique com o botão direito na linha e defina um alerta;
• Condições

• Se o candle cruzar a linha de baixo para cima (ou vice-versa, com base em seu estilo de negociação), envie uma notificação usando o método selecionado;
• É melhor fazer isso depois de uma vela fechada para que o sinal seja mais claro..

Às vezes é difícil determinar a direção quando as velas estão “pulando” para cima e para baixo o tempo todo.

A seguir, veremos como determinar a direção sem um gráfico de velas..

Indicador de tendência nº 2: como entender a direção da tendência sem um gráfico de velas

As velas costumam ter sombras muito longas no gráfico. Isso pode ser confuso quando analisado. Especialmente se você for novo no comércio.

Para ver melhor a imagem, você pode usar gráfico de linha.

Este gráfico mostra o preço em um gráfico usando apenas os pontos de fechamento do castiçal. Mais adiante, esses pontos desenham linhas.

Ou seja, você verá uma linha curva que removerá todo o ruído e lhe dará uma melhor compreensão de para onde o preço está se movendo..

Gráfico de velas

Gráfico de linha

Como abrir um gráfico de linha

Veja a diferença?

Como interpretar gráficos de linha:

• Se a linha subir, é uma tendência de alta;
• Se a linha estiver apontando para baixo, é uma tendência de baixa;
• Se a linha for plana, é plana.

Importante lembrar. Este gráfico mostra apenas os pontos de fechamento. Não vemos os valores máximo e mínimo para o período. Pode interferir na tomada de decisões comerciais..

Em minha opinião, o gráfico de linha é conveniente para determinar rapidamente a direção da tendência..

Para a análise de entradas e saídas durante a negociação, é melhor usar velas clássicas.

Indicador de tendência # 3: Como usar uma média móvel para determinar a direção de uma tendência e sua força

Média móvel(Média móvel, MA) é um indicador que “faz a média” de todos os valores de preços para um determinado período e desenha uma linha. Para simplificar, será denotado como MA.

Este é um indicador de atraso. Esse fato não o torna inútil, pois pode ser usado para determinar a direção e a força da tendência..

Como usar o indicador

Esta é uma técnica simples que funciona:

• Se o preço estiver acima de 200MA, é uma tendência de alta de longo prazo;
• Se o preço estiver abaixo de 200MA, é uma tendência de baixa de longo prazo.

Vamos abrir o indicador

Nós expomos as configurações

BITCOIN tendência de alta

BITCOIN de tendência de baixa

Como usar médias móveis para determinar a força de uma tendência

Além do 200MA, você pode usar a média móvel de curto prazo para determinar a força da tendência..

• Com uma tendência forte, o preço está acima de 20MA;
• Com uma tendência “saudável”, o preço está acima de 50MA.

Exemplos de

O preço está claramente acima de 20MA;

O preço está abaixo de 20MA

Plano

Como pegar um sinal?

1. Adicione um indicador ao gráfico;
2. Estabelecemos um alerta;
3. Condições

1. Preço Bitcoin-USDT;
2. Cruzes de baixo para cima;
3. Indicador MA com valor 200;
4. Envie o sinal após a vela fechada, na qual o sinal apareceu;
5. Envie um sinal usando o método selecionado.

A média móvel funciona melhor em mercados de tendência (tendência forte, saudável ou fraca).

Mas se o mercado está de lado, a média móvel não importa muito e é melhor ignorar este indicador..

Indicador de tendência nº 4: linhas de tendência

Linha de tendência É a ferramenta que você desenha em seus gráficos. Isso o ajudará a determinar a direção e a força da tendência..

Mas antes de chegar a isso, você deve aprender a desenhar linhas de tendência corretamente..

Como desenhar linhas de tendência.

Técnica de três etapas:

• Procure pelo menos 2 pontos (pode ser um mínimo mais alto ou um máximo mais baixo);
• Conecte os pontos usando uma linha de tendência;
• Encontre o máximo de “toques” possível na linha de tendência.

Exemplos de

Primeiro, selecione Tradingview ferramenta – linha de tendência.

Simples nao e?

Veja como interpretar a linha de tendência:

• Se a linha de tendência for ascendente, é uma tendência de alta;
• Se a linha de tendência é de baixa, é uma tendência de baixa.

Se você quiser definir força da tendência, observe o ângulo da linha de tendência.

• Quanto mais íngreme for a linha de tendência, mais forte será a tendência;
• Quanto mais suave for a linha de tendência, mais fraca será a tendência.

É isso que eu quero dizer:

Eu acho que este ponto está claro.

Vamos mais longe!

Indicador de tendência nº 5: Como negociar o canal e encontrar pontos de entrada e saída

O que é um canal? Canal É uma variação linha de tendência.

A maneira como você desenha o canal e o interpreta é completamente idêntica às linhas de tendência..

Exceto que o canal tem uma linha adicional que é paralela à tendência.

Exemplo

Como você vê, canal ajuda a determinar aproximadamente para onde o preço pode ir antes de ser revertido. Isso significa que você pode realizar lucros antecipadamente, antes que o preço seja revertido..

Você sabe para onde está indo a tendência? Deu a programação

Se você olhar apenas para o preço atual, pode perder uma tendência de longo prazo; não se fixe apenas no que está acontecendo no mercado a cada momento..

Remova o gráfico e observe o quadro geral. Deixando seu cronograma de trabalho.

Qual é a tendência?

Movendo o gráfico

Veja como é importante quando você olha para o quadro geral.?

O erro que muitos traders cometem é que se esforçam tanto para capturar as pequenas flutuações do mercado que perdem os principais movimentos dos preços..

Como negociar com a tendência?

Como já entendemos, existem diferentes abordagens para determinar a tendência. Não existe maneira certa, errada ou melhor.

A principal coisa a entender são 2 coisas:

1. Qual é a tendência de longa duração agora?
2. Que tipo de tendência?

1. Qual é a tendência de longo prazo agora?

Conforme definimos acima no texto, determinamos a tendência de longo prazo usando as médias móveis de 200MA. O preço é mais alto – estamos procurando pontos de entrada para negociar em crescimento. Preço abaixo de 200MA – comércio curto.

A propósito, em 3commas é possível conectar sua conta do bitmex e usar as possibilidades de negociação de margem longa e curta usando bots.

Você pode ler aqui:

• Negociação de margem no BitMEX
• Colocando Pedidos e Usando Bots na Negociação no BitMEX

2. Tipo de tendência

Nós determinamos que tipo de tendência temos:

• Tendência forte;
• Tendência “saudável”;
• Tendência fraca.

1. Tendência forte

• O preço está acima de 20MA;
• Quase não há reversões;
• O preço quebra o 20MA móvel raso.

Exemplo

Como negociar?

Opções:

1. Se os valores mínimos crescem, entramos quando o último nível máximo é quebrado;
2. Estamos procurando níveis de resistência. Um nível de resistência é uma linha acima da qual o preço não pode quebrar 2 ou mais vezes; 
3. Se o preço voltou à média móvel, saltou e subiu – compre.
4. Após a quebra do valor máximo anterior, o preço baixou, não atingiu o valor mínimo anterior e começou a crescer – entrar

2. Tendência “saudável”

• O preço está principalmente acima de 50MA;
• O preço costuma retornar ao nível móvel, volta a crescer.

Exemplo

Como negociar

• Nós pegamos propinas. Entramos em uma recuperação do deslizamento;
• Também podemos negociar quebra de resistência.

3. Tendência fraca

• O preço está acima de 200MA;
• A linha deslizante mostra mal a direção;
• A tendência está implícita;
• Muitas reversões para o nível.

Exemplo

Como negociar

1. Nós trocamos saltos do deslizamento;
2. Análise da resistência ao comércio.

Minha opinião é que é melhor abster-se de negociar durante uma tendência fraca. É melhor escolher outros pares de moedas, onde a tendência é mais pronunciada.

Estratégias básicas de tendências para negociação de automóveis

Vamos analisar uma estratégia de tendência simples para negociação automatizada com bots 3commas.

Golden Cross / Dead Cross

A estratégia é baseada em médias móveis.

Cruz dourada – sinal para touros. Cruz morta – para ursos.

Pontos de entrada

1. Encontre um indicador com duas médias móveis. 

2. Primeiro, selecione um indicador do tipo de estratégia. Escrevi sobre as diferenças entre os indicadores no artigo anterior..

3. Construa 2 médias móveis no gráfico. Se estivermos procurando uma tendência de longo prazo, usamos os períodos 50MA e 200MA. Se for couro cabeludo, então 20MA e 50MA;

Selecionei o gráfico Bitcoin-USDT no Binance. Para começar, eu uso os indicadores clássicos de 50-200MA e verifico a eficácia da estratégia nos intervalos de tempo: 4-1h, 30min-5min

A seguir, tentarei indicadores para identificar tendências rápidas, ou seja, 20-50MA.

Como escrevi anteriormente, o teste não será preciso, pois não definimos o ponto inicial de referência. Mas pelo menos vamos ver os supostos pontos de entrada e saída.

Gold cross 50-200MA

descobertas

• Em prazos maiores, há um alto lucro devido ao forte crescimento do preço do bitcoin em 2017%;
• A estratégia é inútil com baixa volatilidade;
• As saídas de estratégia estão longe de ser ideais;
• Você deve sair seguindo ou ao atingir certos níveis críticos.

Minha atenção foi atraída para o período de 15 minutos. houve os resultados mais reais.

Vamos ver os pontos de entrada.

• Como você pode ver, não há entradas muito boas no apartamento – um menos ou um pequeno mais.

• Atraso de entrada longo.

• Boa entrada antes do rápido crescimento, mas vendeu no negativo de acordo com a estratégia. 
• Como eu disse, é melhor sair usando uma estratégia diferente..
• Em geral, os sinais costumam ser atrasados. Mas, no entanto, apesar das deficiências, a estratégia estava negociando em uma pequena vantagem.

Gold cross 20-50MA

descobertas

• Mais uma vez, grandes vantagens em prazos mais elevados devido ao crescimento de 2017;
• O número de transações aumentou conforme o esperado;
• Os resultados não foram impressionantes. 
• Acho que isso aconteceu devido ao fato de que o bitcoin costumava ficar estável e, como descobrimos, você não pode negociar usando esses indicadores com baixa volatilidade.

Vamos dar uma olhada no gráfico de 15 minutos e analisar os pontos de entrada.

• As entradas são muito boas;
• As saídas estragam a imagem conforme o esperado;
• É melhor sair arrastando ou por níveis.

Basicamente, as estratégias podem ter uma chance com outros pares mais voláteis..

O que nós fazemos

1. Vamos pegar um script de indicador simples com duas médias móveis simples;

// @ version = 3study (title ="Média móvel 50/200 Golden Cross", shorttitle ="MA", sobreposição = verdadeiro) len = entrada (50, minval = 1, título ="Comprimento") src = entrada (fechar, título ="Fonte") out = sma (src, len) plot (out, color = red, title ="LONGMA")

len2 = entrada (200, minval = 1, título ="Comprimento") src2 = entrada (fechar, título ="Fonte") out2 = sma (src2, len2) plot (out2, color = green, title ="SHORTNMA")

1. Nós o inserimos no gráfico;

2. Se desejar, defina suas configurações;

3. Configure notificações;

4. Configure o bot para ler os sinais do Tradingview de acordo com as instruções;

5. Você também pode definir uma estratégia para negociar em quedas. O chamado short.

A tarefa

1. Escolha 5 moedas diferentes da troca em que você negocia. Por exemplo binance, bittrex, bitmex ou qualquer outro;
2. Teste 3 opções de configurações em prazos diferentes;
3. Analisar os indicadores da estratégia e realizar uma análise visual;
4. Encontre as combinações de moedas e configurações que funcionaram melhor na história;
5. Lance bots com um pedido mínimo com uma saída à direita;
6. Certifique-se de definir as perdas de parada com base em sua política de gerenciamento de risco;
7. Analise as negociações em alguns dias. Veja como a estratégia funcionou. 
8. Pense em como você pode otimizar a estratégia: configurações de paradas, trilhas, pontos de entrada.

Resultado

O que aprendemos é útil hoje:

1. O valor da tendência e a influência do período de tempo ao determinar a direção da tendência;
2. Como determinar a tendência no gráfico usando Price Action;
3. Como descobrir a tendência sem um gráfico de velas;
4. Uma maneira fácil de descobrir a tendência usando médias móveis;
5. Linhas de tendência e seu uso na determinação da direção do movimento;
6. Como negociar no canal;
7. Como usar tendências ao negociar com uma tendência;
8. Teste e negociação na estratégia Golden Cross.

No futuro, vamos nos aprofundar nas negociações de tendências e analisar estratégias mais complexas..

DmitryPetrov2 estava com você! No Pasaran!

Desejo a você novas ideias de negociação e negociações de sucesso!

P.S. O objetivo dos artigos sobre estratégias de negociação é de natureza puramente educacional. E de forma alguma são um guia direto para a ação. A negociação em bolsa de criptomoedas está associada a um alto nível de risco. Portanto, saiba por que você está comprando este ou aquele ativo. Leve a gestão de risco a sério.