• Quina és la tendència?
  • Com identificar una tendència?
  • Quins indicadors i enfocaments utilitzar?
  • Com operar amb la tendència de la màquina?

Hola a tothom, DmitryPetrov2 torna a estar amb vosaltres. Avui parlarem d’un tema extremadament important. Com identificar correctament la tendència i seguir-la. També analitzarem l’estratègia de tendència popular per negociar el bot 3commas.

Esbrinem-ho.

Quina és la tendència?

Traduït de l’anglès tendència És una tendència. La tendència en la direcció del moviment dels preus durant un període de temps determinat.

Hi ha diferents enfocaments per determinar la tendència. Analitzarem 5 opcions.

Negociació de tendències És una estratègia comercial amb la qual els comerciants intenten obtenir beneficis analitzant l’impuls d’un parell de divises concret en una direcció determinada. 

Els comerciants de tendències entren en una posició llarga quan hi ha una tendència alcista (p. Ex., Màxims que augmenten constantment) i / o queden curts quan hi ha una tendència cap a nous descensos (p. Ex., Màxims constantment més baixos).

3commas ha publicat anteriorment articles sobre tendències.

  • Tipus de tendències. Definicions clau
  • Tendències laterals: plans i triangles. Per què es formen i per què són perillosos [14.12.18]
  • On anirà la tendència: on val la pena obrir i tancar posicions? Construir un mapa de mercat [21.12.18]
  • MovingAverage: com funcionen els indicadors de seguiment de tendències i per què és perillós sobreestimar-los [6.2.19]

Considerarem el tema des d’un angle lleugerament diferent. Vaig a tractar els moments que no es van tractar. 

Determinar la direcció de la tendència

Sembla que tot és fàcil. Vaig dibuixar les línies i tot va quedar clar.

Però no tot és tan senzill, fins i tot si utilitzeu indicadors de tendència..

Per exemple:

El gràfic diari mostra una tendència alcista.

I quan aneu al gràfic horari, podeu veure una tendència a la baixa.

Les espelmes de cinc minuts poden tornar a créixer.

Què fer, doncs?

Després de llegir aquest post, sabreu:

  • El més important que heu de saber abans de determinar la direcció de la tendència;
  • Com utilitzar Price Action i determinar la direcció de la tendència;
  • Com es determina la direcció de la tendència sense utilitzar un gràfic;
  • Com s’utilitza una mitjana mòbil per determinar la força d’una tendència;
  • Com utilitzar les línies de tendència correctament;
  • Com utilitzar els canals al comerç;
  • Opcions de negociació de tendències;

Això sona bé?

Després van conduir!

El més important a l’hora de determinar una tendència (i no és un indicador)

Tendència És una il·lusió. Perquè podeu manipular la tendència i veure què voleu al gràfic..

Com es pot manipular una tendència?

La resposta és període de temps

Període de temps (Marc de temps en anglès) o període de negociació – l’interval de temps que s’utilitza per agrupar les cotitzacions a l’hora de construir els elements del gràfic de preus (barra, canelobre japonès, punt del gràfic de línies). Viquipèdia

La direcció de la tendència no importa si no esteu decidit en quin termini comercialitzareu.

Podeu posar dos comerciants mirant el mateix mercat. Un dirà que ara creixem i l’altre estarà segur que estem caient.

Exemple

Gràfic horari BITCOIN-USD – CREIXEMENT

Gràfic diari – CAU

Gràfic de 5 m – TREND REVERSE. CREIXEMENT

El pensament és clar?

Per tant, abans d’intentar determinar la direcció de la tendència, heu de conèixer la vostra període de temps.

Com triar un període de temps?

Depèn del vostre estil de negociació. Qui ets? Scalper, comerciant de dia, comerciant de swing, comerciant de posició?

De manera convencional, podeu dividir els comerciants per tipus:

Escaladors – operar en els períodes de temps més baixos, fins a 1 minut;

Comerciants de dia – a partir de 30 minuts o menys;

Comerciants de swing – 1-4 hores;

Comerciants posicionals – 4 hores i més.

Quan decidiu quin és el vostre període de temps, centreu-vos-hi completament, perquè altres us generaran sorolls innecessaris.. 

Vegem ara cinc enfocaments bàsics per determinar la direcció de la tendència..

Indicador de tendència núm. 1: Com utilitzar Price Action i determinar la direcció de la tendència

Acció de preus – traduït de l’anglès. – Moviment de preus. Es tracta d’un sistema de negociació que permet analitzar el mercat només per fluctuacions de preus: sentiment del mercat, impulsos, trobar opcions de negociació.

Els partidaris d’aquest sistema creuen que el preu inclou totes les novetats, el sentiment del mercat. I per analitzar-lo, és important veure només un gràfic net.

Aquesta és una de les coses més importants que podeu aprendre, ja que us proporciona informació valuosa sobre el mercat en què cotitzeu (que no està disponible en els indicadors de negociació)..

Per exemple:

  • On poden quedar les pèrdues dels comerciants?
  • On esperar una inversió de tendència?
  • On és més probable que tanquin posicions?

Vegem com es pot determinar la direcció de la tendència mitjançant aquest sistema de negociació..

És important entendre 3 punts:

  1. En una tendència alcista, els màxims i els mínims augmenten;
  2. Amb una tendència a la baixa, baixen;
  3. En un mercat pla, el moviment es produeix sense actualitzar els màxims i mínims locals.

Tendència alcista: augmenten els màxims i els mínims

Tendència descendent: cauen màxims i mínims

Plana: la direcció de la tendència no està definida. Anem de costat

Com captar el moment?

un La captura arriba a un preu determinat

  • Vam posar una notificació a Tradingview;
  • La condició serà: si el preu del bitcoin creua el nivell de 3971,48 o un altre valor desitjat, doneu un senyal;
  • Triar una opció:
  • Notificació a l’aplicació;
  • Notificació en pantalla;
  • Notificació de so;
  • Enviament per correu electrònic;
  • SMS.

  1. Creuant la línia
  • Dibuixa una línia;
  • Feu clic amb el botó dret a la línia i configureu una alerta;
  • Condicions
  • Si el canelobre creua la línia de baix a dalt (o viceversa, segons el vostre estil comercial), envieu una notificació mitjançant el mètode seleccionat;
  • És millor fer-ho després d’una espelma tancada perquè el senyal sigui més clar..

De vegades és difícil determinar la direcció quan les espelmes “salten” amunt i avall tot el temps.

A continuació, veurem com determinar la direcció sense un gràfic de canelobres..

Indicador de tendència núm. 2: Com entendre la direcció de la tendència sense un gràfic de canelobres

Les espelmes solen tenir ombres molt llargues al gràfic. Això pot ser confús quan s’analitza. Sobretot si sou novells en el comerç.

Per veure millor la imatge, podeu utilitzar-la gràfic lineal.

Aquest gràfic mostra el preu d’un gràfic que utilitza només els punts de tancament de les espelmes. Més endavant, aquests punts dibuixen línies.

És a dir, veureu una línia corba que eliminarà tot el soroll i us permetrà entendre millor on es mou el preu..

Carta de canelobres

Gràfic de línies

Com obrir un gràfic de línies

Veure la diferència?

Com interpretar els gràfics lineals:

  • Si la línia es mou cap amunt, és una tendència alcista;
  • Si la línia apunta cap avall, és una tendència a la baixa;
  • Si la línia és plana, és plana.

Important recordar. Aquest gràfic només mostra els punts finals. No veiem els valors màxim i mínim del període. Pot interferir en la presa de decisions comercials..

Al meu parer, el gràfic de línies és convenient per determinar ràpidament la direcció de la tendència..

Per a l’anàlisi d’entrades i sortides quan es negocia, és millor utilitzar espelmes clàssiques.

Indicador de tendència núm. 3: com s’utilitza una mitjana mòbil per determinar la direcció d’una tendència i la seva intensitat

Mitjana mòbil(Mitjana mòbil, MA) és un indicador que “fa mitjana” de tots els valors de preus durant un període determinat i dibuixa una línia. Per simplicitat, es denotarà MA.

Aquest és un indicador endarrerit. Aquest fet no el fa inútil, ja que es pot utilitzar per determinar la direcció i la força de la tendència..

Com s’utilitza l’indicador

Aquí teniu una tècnica senzilla que funciona:

  • Si el preu supera els 200MA, és una tendència alcista a llarg termini;
  • Si el preu és inferior a 200MA, és una tendència a la baixa a llarg termini.

Obrim l’indicador

Exposem la configuració

BITCOIN tendència alcista

BITCOIN a la baixa

Com s’utilitzen les mitjanes mòbils per determinar la força d’una tendència

A més del 200MA, podeu utilitzar la mitjana mòbil a curt termini per determinar la força de la tendència..

  • Amb una forta tendència, el preu supera els 20MA;
  • Amb una tendència “sana”, el preu supera els 50MA.

Exemples de

El preu supera clarament els 20MA;

El preu és inferior a 20MA

Pis

Com captar un senyal?

  1. Afegiu un indicador al gràfic;
  2. Establim una alerta;
  3. Condicions
  1. Preu Bitcoin-USDT;
  2. Creus de baix a dalt;
  3. Indicador MA amb un valor de 200;
  4. Envieu el senyal després de l’espelma tancada, sobre la qual apareixia el senyal;
  5. Envieu un senyal mitjançant el mètode seleccionat.

La mitjana mòbil funciona millor en els mercats de tendència (ja sigui forta, sana o feble).

Però si el mercat és lateral, la mitjana mòbil no importa gaire i és millor ignorar aquest indicador..

Indicador de tendència # 4: línies de tendència

Línia de tendència És l’eina que dibuixeu als gràfics. Això us ajudarà a determinar la direcció i la força de la tendència..

Abans d’arribar-hi, heu d’aprendre a dibuixar línies de tendència correctament..

Com dibuixar línies de tendència.

Tècnica en tres passos:

  • Cerqueu com a mínim 2 punts (pot ser un mínim més alt o un mínim més alt);
  • Connecteu els punts mitjançant una línia de tendència;
  • Cerqueu tants “tocs” com sigui possible a la línia de tendència.

Exemples de

Primer, seleccioneu Vista comercial eina – línia de tendència.

Senzill, no??

A continuació s’explica com interpretar la línia de tendència:

  • Si la línia de tendència és ascendent, és una tendència alcista;
  • Si la línia de tendència és a la baixa, és una tendència a la baixa.

Si voleu definir força de la tendència, fixeu-vos en l’angle de la línia de tendència.

  • Com més forta és la línia de tendència, més forta serà la tendència;
  • Com més suau sigui la línia de tendència, més feble serà la tendència.

Això és el que vull dir:

Crec que aquest punt és clar.

Anem més enllà!

Indicador de tendència núm. 5: Com canviar el canal i trobar punts d’entrada i sortida

Què és un canal? Canal És una variació línia de tendència.

La manera de dibuixar i interpretar el canal és completament idèntica a les línies de tendència..

Llevat que el canal tingui una línia addicional que sigui paral·lela a la tendència.

Exemple

Com ho veieu?, canal us ajuda a determinar aproximadament cap a on pot arribar el preu abans que no invertiu. Això vol dir que podeu obtenir beneficis per endavant abans que el preu sigui invertit..

Saps cap a on va la tendència? Va donar l’horari

Si només fixeu-vos en el preu actual, podeu perdre una tendència a llarg termini; no us fixeu només en el que passa al mercat cada moment..

Traieu el gràfic i mireu la imatge general. Abandonar el seu període de treball.

Quina és la tendència?

Moure el gràfic

Vegeu la importància que té quan mireu el panorama general.?

L’error que cometen molts comerciants és que s’esforcen tant per captar les fluctuacions menors del mercat que s’obliden dels grans moviments de preus..

Com operar amb la tendència?

Com ja hem entès, hi ha diferents enfocaments per determinar la tendència. No hi ha una manera correcta, incorrecta o millor.

El més important a entendre són dues coses:

  1. Quina és la tendència de llarga data en aquest moment?
  2. Quin tipus de tendència?
  1. Quina és la tendència a llarg termini ara?

Tal com hem definit anteriorment al text, determinem la tendència a llarg termini mitjançant les mitjanes mòbils 200MA. El preu és més alt: busquem punts d’entrada per operar en creixement. Preu inferior a 200 mA – curta negociació.

Per cert, a 3commas és possible connectar el vostre compte des de bitmex i utilitzar les possibilitats de comerç de marges tant llarg com curt amb l’ajut de bots..

Podeu llegir aquí:

  • Negociació de marges a BitMEX
  • Realització de comandes i ús de robots en el comerç a BitMEX

2. Tipus de tendència

Determinem quin tipus de tendència tenim:

  • Tendència forta;
  • Tendència “saludable”;
  • Tendència feble.
  1. Tendència forta
  • El preu és superior a 20MA;
  • Gairebé no hi ha retrocessos;
  • El preu trenca la superfície de 20MA en moviment.

Exemple

Com comerciar?

Opcions:

  1. Si creixen els valors mínims, entrem quan es trenca l’últim nivell màxim;
  2. Cerquem nivells de resistència. Un nivell de resistència és una línia per sobre de la qual el preu no es podria trencar dues o més vegades; 
  3. Si el preu va tornar a la mitjana mòbil, va rebotar i va pujar – comprar.
  4. Després del desglossament del valor màxim anterior, el preu es va retrocedir, no va arribar al valor mínim anterior i va començar a créixer: introduïu

2. Tendència “saludable”

  • El preu supera sobretot els 50MA;
  • El preu sovint retrocedeix al nivell mòbil, rebota i torna a créixer.

Exemple

Com comerciar

  • Agafem retrocessos. Entrem en un rebot des del lliscament;
  • També podem intercanviar la ruptura de la resistència.

3. Tendència feble

  • El preu és superior a 200MA;
  • La línia de lliscament mostra la direcció malament;
  • La tendència és implícita;
  • Molts retrocessos al nivell.

Exemple

Com comerciar

  1. Intercanviem rebots des del lliscament;
  2. Desglossament de la resistència comercial.

La meva opinió és que és millor abstenir-se de negociar durant una tendència feble. És millor triar altres parells de divises, on la tendència sigui més pronunciada.

Estratègies bàsiques de tendència per al comerç automàtic

Analitzem una estratègia de tendència senzilla per al comerç automatitzat amb robots 3commas.

Creu daurada / Creu morta

L’estratègia es basa en mitjanes mòbils.

Creu daurada – senyal per als toros. Creu morta – per als óssos.

Punts d’entrada

  1. Cerqueu un indicador amb dues mitjanes mòbils. 

2. Primer, seleccioneu un indicador del tipus d’Estratègia. Vaig escriure sobre les diferències entre els indicadors a l’article anterior..

3. Construïu 2 mitjanes mòbils al gràfic. Si busquem una tendència a llarg termini, fem servir els períodes 50MA i 200MA. Si el cuir cabellut, llavors 20MA i 50MA;

He seleccionat el gràfic Bitcoin-USDT a Binance. Per començar, faig servir els indicadors clàssics 50-200MA i comprovo l’eficàcia de l’estratègia en els terminis: 4-1h, 30min-5min

A continuació, provaré indicadors per identificar tendències ràpides, és a dir, 20-50MA.

Com he escrit anteriorment, les proves no seran exactes, ja que no establim un punt de partida. Però almenys vegem els suposats punts d’entrada-sortida.

Creu d’or 50-200MA

troballes

  • En períodes de temps més elevats, hi ha un benefici elevat a causa del fort creixement del preu del bitcoin el 2017%;
  • L’estratègia és inútil amb poca volatilitat;
  • Les sortides d’estratègia estan lluny de ser ideals;
  • Hauríeu de sortir per darrere o arribar a certs nivells crítics.

Em va cridar l’atenció el termini de 15 minuts. hi va haver els resultats més reals.

Vegem els punts d’entrada.

  • Com podeu veure, les entrades al pis no són molt bones, ja sigui un menys o un petit avantatge.

  • Retard d’entrada llarg.

  • Bona entrada abans d’un creixement ràpid, però venuda en negatiu segons l’estratègia. 
  • Com he dit, és millor sortir amb una estratègia diferent..
  • En general, els senyals sovint es retarden. Però, malgrat les deficiències, l’estratègia cotitzava en un petit avantatge.

Creu d’or 20-50MA

troballes

  • De nou, grans avantatges en períodes de temps més elevats a causa del creixement del 2017;
  • El nombre de transaccions va augmentar com s’esperava;
  • Els resultats no van ser impressionants. 
  • Crec que això va passar pel fet que Bitcoin sovint estava en un pla i, tal com hem descobert, no es pot negociar amb aquests indicadors amb poca volatilitat..

Vegem més de prop el gràfic de 15 minuts i analitzem els punts d’entrada.

  • Les entrades són força bones;
  • Les sortides espatllen la imatge com s’esperava;
  • És millor sortir per darrere o per nivells.

Bàsicament, es pot donar oportunitat a les estratègies amb altres parells més volàtils..

Què fem

  1. Prenem un script indicador senzill amb dues mitjanes mòbils simples;

// @ versió = 3study (title ="Mitjana mòbil 50/200 Golden Cross", shorttitle ="MA", superposició = cert) len = entrada (50, minval = 1, títol ="Llargada") src = entrada (tancar, títol ="Font") out = sma (src, len) plot (out, color = vermell, title ="LONGMA")

len2 = entrada (200, minval = 1, títol ="Llargada") src2 = entrada (tancar, títol ="Font") out2 = sma (src2, len2) gràfic (out2, color = verd, títol ="SHORTNMA")

  1. L’inserim al gràfic;

2. Si voleu, configureu la vostra configuració;

3. Configureu notificacions;

4. Configureu el bot per llegir els senyals de Tradingview segons les instruccions;

5. També podeu configurar una estratègia per negociar en caigudes. L’anomenat curt.

La tasca

  1. Trieu 5 monedes diferents de l’intercanvi en què comercieu. Per exemple, binance, bittrex, bitmex o qualsevol altra cosa;
  2. Proveu 3 opcions de configuració en diferents períodes de temps;
  3. Analitzar els indicadors de l’estratègia i realitzar una anàlisi visual;
  4. Cerqueu aquelles combinacions de monedes i configuracions que s’han treballat millor de la història;
  5. Inicieu bots amb una comanda mínima amb una sortida final;
  6. Assegureu-vos d’establir stop-loss en funció de la vostra política de gestió de riscos;
  7. Analitzeu els oficis en pocs dies. Vegeu com funcionava l’estratègia. 
  8. Penseu en com podeu optimitzar l’estratègia: configuració de parades, rerefons, punts d’entrada.

Resultat

El que hem après útil avui:

  1. El valor de la tendència i la influència del marc temporal en determinar la direcció de la tendència;
  2. Com es determina la tendència del gràfic mitjançant Price Action;
  3. Com esbrinar la tendència sense un gràfic de canelobres;
  4. Una manera senzilla d’esbrinar la tendència mitjançant mitjanes mòbils;
  5. Les línies de tendència i el seu ús per determinar la direcció del moviment;
  6. Com operar al canal;
  7. Com utilitzar les tendències quan es negocia amb una tendència;
  8. Prova i negociació de l’estratègia Golden Cross.

En el futur, aprofundirem en el comerç de tendències i analitzarem estratègies més complexes..

DmitryPetrov2 va estar amb vosaltres. No Pasaran!

Us desitjo noves idees comercials i operacions reeixides!

P.S. L’objectiu dels articles sobre estratègies comercials és de naturalesa purament educativa. I en cap cas són una guia directa d’acció. El comerç de canvi de criptomonedes s’associa a un alt nivell de risc. Per tant, tingueu en compte per què esteu comprant aquest o aquell actiu. Preneu-vos seriosament la gestió dels riscos.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me