Què és Stop Loss?

in Casos

Stop loss és un terme comú que s’utilitza en el comerç; potser heu sentit a parlar d’ell.

De fet, Stop Loss és el preu o percentatge establert del preu de l’actiu, quan s’arriba al tancament automàtic de l’operació..

Sabíeu que Stop Loss també té avantatges addicionals, com ara:

  • Assegurança contra “Costos d’oportunitats alternatives”.
  • La possibilitat de vendre un actiu després de patir una pèrdua menor per augmentar posteriorment la posició a un preu més baix (també conegut com a “curt”).
  • Protecció del vostre capital (en particular, contra la liquidació en cas de negociació de marges o futurs).
  • Podeu personalitzar el vostre Stop Loss per seguir el curs, maximitzant els beneficis i minimitzant el risc.

En aquest article tractarem aquests punts amb més detall..

Stop Loss tradicional

En el cas d’un comerç llarg, quan compreu un actiu per sota i teniu previst vendre’l més alt per obtenir beneficis, l’aturada de pèrdua es situa per sota del preu de compra de l’actiu, de manera que si el preu baixa, no cap amunt, el comerç està tancat i es retorna el capital menys les diferències realitzades.

Exemple: comenceu una operació comprant 1 ETH per 1.000 $. Voleu obtenir beneficis i vendre 1 ETH quan el preu assoleixi els 1100 $, rebent un retorn del 10% o 100 $ de la vostra inversió inicial (menys comissions). Tanmateix, si el preu baixa, cau en una trampa on cau el valor de l’1 ETH que heu comprat i la venda d’1 ETH per menys de 1.000 dòlars, que vau invertir originalment, comporta una pèrdua … aquí és on Stop La pèrdua us pot ajudar a calcular i mitigar aquest risc …

Com que les criptomonedes poden ser molt volàtils, els preus poden caure en picat sense ni tan sols donar al comerciant ni a l’inversor l’oportunitat de reaccionar … és el moment en què la configuració de Stop Loss pot ajudar a protegir el vostre capital mentre dormiu o passeu el dia a dia..

Amb 3Commas SmartTrade, podeu definir una condició de Stop Loss en el moment de la transacció, en què els vostres actius es vendran automàticament..

Per què vendre malgrat les pèrdues?

Els mercats de criptomonedes són cíclics. Sovint, quan el preu d’un actiu cau en picat, els preus es poden revertir i augmentar ràpidament (això pot trigar minuts, dies o setmanes). Alguns operadors creuen que mantenir (també conegut com “HODLing”) un actiu quan baixa el preu és millor que vendre amb pèrdues, ja que els preus acabaran tornant als seus nivells anteriors. També poden utilitzar estratègies de mitjana de compra d’actius (DCA) per comprar més actius a intervals regulars a mesura que els preus baixen més. Aquesta pot ser una estratègia eficaç si disposeu de fons addicionals que invertiu o especuleu en actius que creieu que tenen un potencial de creixement molt alt a llarg termini..

Tot i això, cada estratègia té els seus inconvenients i tampoc no és ideal. Els vostres fons es poden quedar atrapats en un comerç perdedor durant un període prolongat de temps, fins i tot si finalment el comerç inverteix i es tanca amb un benefici (això es coneix com a cost d’oportunitat, un terme que significa que podríeu obtenir beneficis triant de manera diferent). Aquí és on entra en joc la psicologia del comerciant; alguns creuen que qualsevol pèrdua és dolenta i pot esperar que tots els comerços tinguin èxit o tinguin èxit. És important adonar-se que aquest no és el cas, i fins i tot els millors comerciants no tanquen el 100% de les seves operacions per obtenir beneficis..

Costos d’opcions alternatives

Amb l’exemple anterior, mantenir un comerç o un actiu que pot haver caigut en valor (per exemple, fins a un -30% o més) no és la millor manera d’actuar si sou un comerciant amb fons limitats. En el mateix escenari, suposem que heu acceptat una petita pèrdua del 2-5%. Amb el tancament d’un comerç perdedor al principi, quan els preus acaben de començar a disminuir, teniu l’oportunitat d’invertir el vostre capital en millors oportunitats de negociació en actius en creixement, de fet, compensant una pèrdua insignificant del 2-5% en comparació a mantenir un actiu que després va perdre el 30%. Aquí és on els nostres robots poden ajudar a maximitzar els beneficis malgrat les condicions del mercat.!

Els comerciants o inversors amb grans quantitats de fons també es poden beneficiar de la venda d’un actiu a la seva cartera d’inversions a llarg termini amb petites pèrdues, ja que poden augmentar la quantitat de l’actiu comprant-ne més a un preu inferior. Smart Cover de 3Commas és una eina poderosa per utilitzar en aquesta situació..

Stop Loss en aquesta situació permetria al comerciant duplicar els seus volums de bitcoins en tornar a comprar a un preu més baix.

Trailing Stop Loss per maximitzar els beneficis i minimitzar el risc

En algunes situacions, Stop Loss es pot utilitzar per assegurar els beneficis rebuts en cas d’augmentar el preu d’un actiu en relació amb el seu nivell de compra. Podeu “moure el Stop Loss més amunt” manualment. Imagineu que un actiu ha augmentat un 10% de preu i que augmenteu el vostre Stop Loss fins a un punt d’equilibri (el preu al qual vau comprar l’actiu originalment) o fins i tot a un nivell rendible..

Si el comerç o la inversió té èxit, podeu moure regularment l’aturada Stop Loss per assegurar-vos que, en cas d’inversió del preu, el vostre comerç es tancarà amb pèrdues i guanys i podreu avaluar el següent comerç que vulgueu fer, sabent que els vostres fons són segurs.

Les eines SmartTrade de 3Commas també tenen la possibilitat de “rastrejar” automàticament el valor de Stop Loss a un nombre especificat de percentatge per sota del preu actual del gràfic. A mesura que augmenti el preu, es farà un seguiment de la vostra Stop Loss. Si l’actiu baixa per sota del llindar que heu establert, l’operació es tancarà. Sigui com sigui, 3Commas us permet executar el vostre comerç i oblidar-vos-en, alliberant-vos de l’estrès del comerç de criptomonedes..

Protegir el vostre capital de la liquidació quan cotitzeu a marge o futurs

Quan cotitzeu amb apalancament a futurs o borses de marge, comercieu amb fons apalancats, de vegades 100 vegades el capital que teniu a la vostra disposició.

Això és increïblement arriscat, ja que es pot liquidar si el comerç no és rendible..

Per exemple, si ingresséssiu un comerç “llarg” d’1 dòlar amb un apalancament de 100 vegades, crearíeu una posició al contracte negociat de 100 dòlars. Si el preu augmenta un 1% i tanqueu l’operació, obtindreu un benefici d’1 dòlar, duplicant efectivament la inversió inicial.

No obstant això, un risc addicional de palanquejament és que si el preu baixa un 1%, es liquidarà el seu comerç i es perdrà la inversió inicial..

Els intercanvis solen oferir dos tipus de futurs o modes d’apalancament de marges: “Aïllat” i “Creuat”.

El mode d’apalancament aïllat és quan els fons que s’utilitzen per obrir una posició tenen un marge predeterminat (calculat en obrir una posició) i, després d’utilitzar-lo, es liquida la posició i es perd la quantitat de fons utilitzats per crear l’operació. En aquest mode, només estan en risc aquells fons que s’utilitzen per crear aquesta posició particular a la borsa.

El mode de palanquejament creuat permet als comerciants utilitzar qualsevol saldo no gastat al seu compte de canvi com a garantia de les posicions que obrin en virtut de contractes; l’avantatge rau en el fet que això pot reduir significativament el cost de liquidar les transaccions, però s’associa amb un augment dels riscos, ja que si es liquida la transacció, es perdrà la totalitat dels fons del compte de canvi..

Per tant, és molt important utilitzar Stop Loss sempre quan es negocien en futurs o borses de marge per evitar la possibilitat de liquidar tots els fons..

Sortida

Stop Loss no només pot evitar el creixement de riscos per al vostre capital, sinó que també es pot utilitzar per assegurar els beneficis rebuts.

Esperem que aquest article us ajudi a familiaritzar-vos amb l’eina Stop Loss i les diverses maneres d’utilitzar-la per millorar l’estratègia comercial i l’enfocament d’inversió i maximitzar la rendibilitat de les vostres operacions. Com sempre, si teniu cap pregunta, l’assistència de 3Commas us ajudarà amb molt de gust; escriviu-nos a [email protected] 

Nota: El comerç de criptomonedes és intrínsecament arriscat i, tot i que els rendiments poden ser força elevats, és important tenir en compte els riscos. Si el preu de l’actiu que esteu negociant cau bruscament, podeu perdre part de la vostra inversió i veure’s obligat a vendre l’actiu a un preu inferior. Les publicacions del bloc 3Commas s’escriuen amb finalitats educatives i no s’han d’interpretar com a “consells financers”..

Mike Owergreen Administrator
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¿Qué es Stop Loss?

in Casos

Stop Loss es un término común utilizado en el comercio; es posible que hayas oído hablar de él.

De hecho, Stop Loss es el precio o porcentaje establecido del precio del activo, al alcanzar el cual su operación se cierra automáticamente..

¿Sabías que Stop Loss también tiene beneficios adicionales como:

  • Seguro contra “costos de oportunidades alternativas”.
  • La capacidad de vender un activo después de sufrir una pérdida menor para luego aumentar la posición a un precio más bajo (también conocido como “Corto”)..
  • Protección de su capital (en particular, contra liquidación en caso de margen o negociación de futuros).
  • Puede personalizar su Stop Loss para seguir el curso, maximizando sus ganancias y minimizando su riesgo..

Discutiremos estos puntos con más detalle en este artículo..

Stop Loss tradicional

En el caso de una operación larga, cuando compra un activo por debajo y planea venderlo más alto para obtener ganancias, el Stop Loss se coloca por debajo del precio de compra del activo, por lo que si el precio baja, no sube, el comercio se cierra y su capital se devuelve menos las diferencias realizadas.

Ejemplo: comienza una operación comprando 1 ETH por $ 1000. Desea obtener una ganancia y vender 1 ETH cuando el precio alcance los $ 1100, recibiendo un retorno del 10% o $ 100 sobre su inversión inicial (menos comisiones). Sin embargo, si el precio cae, cae en una trampa donde el 1 ETH que compró cae de valor, y la venta de 1 ETH por menos de $ 1000, que invirtió originalmente, resulta en una pérdida … aquí es donde Stop La pérdida puede ayudarlo a calcular y mitigar este riesgo …

Dado que las criptomonedas pueden ser muy volátiles, los precios pueden caer en picado sin siquiera darle al comerciante o inversor la oportunidad de reaccionar … aquí es cuando una configuración de Stop Loss puede ayudar a proteger su capital mientras duerme o realiza su día a día..

Con 3Commas SmartTrade, puede definir una condición de Stop Loss en el momento de la transacción, en la que sus activos se venderán automáticamente.

Por qué vender a pesar de las pérdidas?

Los mercados de criptomonedas son cíclicos. A menudo, cuando el precio de un activo se desploma, los precios pueden revertirse y subir rápidamente (esto puede llevar minutos, días o semanas). Algunos comerciantes creen que mantener (también conocido como “HODLing”) un activo cuando el precio cae es mejor que vender con pérdidas, ya que los precios eventualmente volverán a sus niveles anteriores. También pueden utilizar estrategias de promedio de compra de activos (DCA) para comprar más activos a intervalos regulares a medida que los precios caen aún más. Esta puede ser una estrategia eficaz si tiene fondos adicionales que invierte o especula en activos que cree que tienen un potencial de crecimiento muy alto a largo plazo..

Sin embargo, cada estrategia tiene sus inconvenientes y esta estrategia tampoco es la ideal. Sus fondos pueden quedar atrapados en una operación perdedora durante un período prolongado de tiempo, incluso si la operación finalmente se invierte y se cierra con una ganancia (esto se conoce como costo de oportunidad, un término que significa que podría haber obtenido una ganancia eligiendo otra cosa). Aquí es donde entra en juego la psicología del comerciante; algunos creen que cualquier pérdida es mala y pueden esperar que todas las operaciones sean o serán exitosas. Es importante darse cuenta de que este no es el caso, e incluso los mejores operadores no cierran el 100% de sus operaciones para obtener ganancias..

Costos de opciones alternativas

Con el ejemplo anterior, mantener una operación o activo que puede haber caído en picado (digamos, hasta un -30% o más) no es el mejor curso de acción si usted es un operador con fondos limitados. En el mismo escenario, digamos que aceptó una pequeña pérdida del 2 al 5%. Con el cierre de una operación perdedora al principio, cuando los precios apenas han comenzado a bajar, tiene la oportunidad de invertir su capital en mejores oportunidades comerciales en activos en crecimiento, de hecho, compensando una pérdida insignificante del 2-5% en comparación. a tener un activo que luego perdió el 30%. Aquí es donde nuestros bots pueden ayudar a maximizar las ganancias a pesar de las condiciones del mercado.!

Los comerciantes o inversores con grandes cantidades de fondos también pueden beneficiarse de la venta de un activo en su cartera de inversiones a largo plazo con pequeñas pérdidas, ya que pueden aumentar la cantidad del activo comprando más a un precio más bajo. Smart Cover de 3Commas es una herramienta poderosa para usar en esta situación..

Stop Loss en esta situación permitiría al comerciante duplicar sus volúmenes de bitcoins al volver a comprar a un precio más bajo..

Trailing Stop Loss para maximizar las ganancias y minimizar el riesgo

En algunas situaciones, el Stop Loss se puede utilizar para asegurar el beneficio recibido en caso de un aumento en el precio de un activo en relación con su nivel de compra. Puede “mover su Stop Loss más alto” manualmente. Imagine que un activo ha subido un 10% en precio y usted eleva su Stop Loss al punto de equilibrio (el precio al que compró originalmente el activo) o incluso a un nivel rentable..

Si la operación o inversión es exitosa, puede mover regularmente el Stop Loss más alto para asegurarse de que, en caso de una reversión del precio, su operación se cerrará con ganancias o pérdidas, y puede evaluar la próxima operación que desea realizar, sabiendo que tus fondos están seguros.

Las herramientas SmartTrade de 3Commas también tienen la capacidad de “rastrear” automáticamente el valor de Stop Loss en un porcentaje específico por debajo del precio actual del gráfico. A medida que aumenta el precio, se realizará un seguimiento de su Stop Loss. Si el activo cae por debajo del umbral que estableció, la operación se cerrará. De cualquier manera, 3Commas le permite ejecutar su comercio y olvidarse de él, lo que le libera del estrés del comercio de criptomonedas..

Protección de su capital contra la liquidación al negociar con margen o futuros

Cuando opera con apalancamiento en los mercados de futuros o márgenes, opera utilizando fondos apalancados, a veces 100 veces el capital que tiene a su disposición..

Esto es increíblemente arriesgado, ya que puede ser liquidado si la operación no es rentable..

Por ejemplo, si ingresó una operación “larga” de $ 1 usando un apalancamiento de 100x, crearía una posición en el contrato negociado de $ 100. Si el precio aumenta un 1% y cierra la operación, obtendrá una ganancia de $ 1, duplicando efectivamente su inversión inicial..

Sin embargo, un riesgo adicional de apalancamiento es que si el precio baja un 1%, su operación se liquidará y perderá su inversión inicial..

Los intercambios suelen ofrecer dos tipos de futuros o modos de apalancamiento de márgenes: “Aislado” y “Cruzado”..

El modo de apalancamiento aislado es cuando los fondos utilizados para abrir una posición tienen un margen predeterminado (calculado al abrir una posición), y después de usar este margen, la posición se liquida y la cantidad de fondos utilizados para crear la operación se pierde. En este modo, solo los fondos que se utilizan para crear esta posición particular en el intercambio están en riesgo.

El modo de apalancamiento cruzado permite a los operadores utilizar cualquier saldo no gastado en su cuenta de intercambio como garantía en cualquier posición que abran bajo contratos; el beneficio radica en el hecho de que esto puede reducir significativamente el costo de liquidación de transacciones, pero está asociado con mayores riesgos, ya que si se liquida la transacción, se perderá la cantidad total de fondos en la cuenta de cambio.

Por lo tanto, es muy importante utilizar siempre el Stop Loss al negociar con futuros o intercambios de márgenes para evitar la posibilidad de liquidar todos los fondos..

Producción

Stop Loss no solo puede prevenir el crecimiento de los riesgos para su capital, sino que también se puede utilizar para asegurar el beneficio recibido.

Esperamos que este artículo le haya ayudado a familiarizarse con la herramienta Stop Loss y las diversas formas de utilizarla para mejorar su estrategia comercial y enfoque de inversión y maximizar la rentabilidad de sus operaciones. Como siempre, si tiene alguna pregunta, el soporte de 3Commas estará encantado de ayudarle; escríbanos a [email protected] 

Nota: El comercio de criptomonedas es intrínsecamente riesgoso y, si bien los rendimientos pueden ser bastante altos, es importante tener en cuenta los riesgos. Si el precio del activo que está negociando cae bruscamente, puede perder parte de su inversión y verse obligado a vender el activo a un precio más bajo. Las publicaciones de blog de 3Commas están escritas con fines educativos y no deben interpretarse como “asesoramiento financiero”..

Mike Owergreen Administrator
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