Stiamo aprendo una serie di articoli su modi non banali per fare soldi con le criptovalute, anche con l’aiuto delle nostre funzionalità.

In questo articolo mostreremo con un esempio cosa sono i futures, qual è l’interesse nel trading sulle borse dei futures, come puoi usare i robot 3Commas quando fai trading sui futures e forniremo anche istruzioni passo passo su come collegarli.. 

Cosa sono i futures

Futures è un accordo (contratto) per acquistare o vendere un’attività in futuro al prezzo al momento del contratto. Dopo la conclusione del contratto, le parti sono obbligate a soddisfare le sue condizioni, indipendentemente dal prezzo di mercato.

Qual è l’interesse a fare trading sugli scambi con i futures

Gli scambi di futures sono principalmente interessati alle seguenti possibilità:

1. Fai trading con la leva, ovvero fai trading con volumi che superano significativamente i tuoi.

2. Short, vale a dire fare trading con prezzi in calo.

Cos’è la spalla. Esempio.

La leva è i fondi con leva dello scambio. Grazie a loro, il trader ha l’opportunità di aumentare il volume delle sue operazioni di trading e il profitto..

Uno scambio di criptovaluta convenzionale non offre ai trader l’opportunità di negoziare legalmente con la leva: la leva è disponibile solo quando si negoziano contratti, cioè futures. Pertanto, vengono aperti scambi di futures specializzati per il trading con leva..

Analizziamo il trading con leva utilizzando un esempio.

Hai concluso un affare di successo e ne hai ricevuto un profitto di $ 100. Se avessi negoziato questa operazione con una leva 1:25, avresti guadagnato $ 2.500 dalla stessa operazione utilizzando la stessa identica strategia. Pertanto, se hai una strategia di trading con leva redditizia, puoi aumentare in modo significativo il tuo capitale senza investire più dei tuoi fondi..

Allo stesso tempo, aumenti anche il rischio di perdere il tuo deposito se il prezzo va contro le tue previsioni. Quindi, se hai 0,1 BTC e acquisti 100.000 contratti (la leva sarà X100) e il tasso scende dell’1%, perderai tutto ciò che era sul tuo account (0,1 BTC). Con una leva di 10, la deviazione negativa è già del 10%. In realtà, la liquidazione avverrà anche prima, poiché ci sono commissioni, finanziamento di una posizione presa in prestito, ecc..

Il trading con leva è attualmente disponibile su un gran numero di scambi, i più famosi dei quali sono BitMex, Binance Futures, Deribit e Bitfinex. Ogni sito ha le sue caratteristiche uniche, ad esempio Binance Features offre una leva massima di x125 per il contratto BTCUSDT e BitMex ha i maggiori volumi di scambio, in media $ 2,5 miliardi al giorno, il che rende difficile manipolare il tasso di cambio su questo scambio..

Cosa significa breve. Esempio.

Abbreviare significa fare trading su un calo del prezzo. Una posizione di trading nel terminale è chiamata short.

Considera un esempio per gli scambi Bitmex e Bybit, in cui i profitti vengono registrati solo in BTC.

Supponiamo che tu abbia 1 BTC. Il corso ora costa $ 10.000. Apri una posizione SHORT per tutti i soldi, per 10.000 contratti, a condizione che 1 contratto = $ 1. Quindi, firmi un accordo che qualunque sia il prezzo, in qualsiasi momento (prima della scadenza, se il contratto non è illimitato), l’acquirente deve acquistare 1 BTC da te, al prezzo al momento in cui i contratti sono stati aperti (e abbiamo aperto un posizione a 10000 $ per 1 BTC).

Allo stesso tempo, 1 BTC che era sul tuo scambio è “bloccato” e rimane in pegno, in modo che in caso di una chiamata di margine possa essere cancellato da te.

Il tasso scende del 50% e ora è di $ 5000 per 1 BTC. Chiudi una posizione di 10.000 contratti SHORT (vendi 1 BTC, per $ 10.000). Dal tuo pallino inizialmente “bloccato”, 1 BTC viene dato all’acquirente. In cambio, l’acquirente ti dà 2 BTC ($ 5.000 x2 = $ 10.000). 

La tua posizione SHORT è chiusa. Di conseguenza: il tasso è diminuito del 50%, il BTC sul tuo account è aumentato del 100%. C’era 1 BTC, ora 2 BTC. L’equivalente in dollari del tuo account è cresciuto dello 0%. C’era 1 BTC a 10.000, ora 2 BTC a 5.000.

Pertanto, un trade short di successo aumenta il tuo BTC mentre l’equivalente in dollari rimane lo stesso. Se fai trading sull’exchange Binance Futures, prendi solo profitti in dollari. Quindi, nel nostro esempio, l’equivalente in dollari del tuo account sarebbe cresciuto del 50%.

E se in questo esempio usiamo la spalla?

I risultati saranno i seguenti:

Corso $ 10.000, apri uno SHORT per 20.000 contratti con 1 BTC (Leva x2)

Corso $ 5000, chiusura SHORT per 20.000 contratti. 

Totale:

C’era 1 BTC ($ 10.000) + ha preso 1 BTC ($ 10.000) e ha aperto una posizione SHORT per 20.000 contratti

Il tasso è sceso del 50%. Era $ 10.000, ora $ 5.000.

BTC sul tuo account è cresciuto del 200%: dopo aver chiuso la posizione SHORT di 20.000 contratti, abbiamo acquistato 4 BTC per $ 5.000, preso in prestito 1 BTC = 3 BTC sul conto. In dollari era 1×10000, ora 3×5000 = + 50%

I vantaggi del futuro per i minatori

Oltre allo scopo speculativo, i futures possono essere utilizzati dai miner per coprire i rischi, ad es. Il minatore prevede di estrarre 10 bitcoin entro un mese e di venderli per $ 7000, ma a causa dell’elevata volatilità del mercato, il prezzo del bitcoin potrebbe cambiare al ribasso. Per proteggersi da una forte variazione del tasso, il miner apre una posizione corta e si trova in una situazione win-win, poiché il valore del portafoglio non cambierà:

– quando il tasso BTC scende, il minatore perde a causa del fatto che ha bitcoin, ma vince BTC in futures a causa di una posizione corta.

– quando il tasso BTC sale, il minatore perde BTC in futures a causa di una posizione corta, ma vince perché ha bitcoin.

Perché i robot 3Commas sono utili quando si fa trading con la leva

Se hai una strategia redditizia tua o di terze parti, non solo puoi automatizzarla utilizzando i robot 3Commas, ma anche guadagnare molte volte di più attraverso la leva.. 

Dove trovare queste strategie?

1. Strategia propria

Puoi creare la tua strategia utilizzando indicatori tecnici o qualsiasi altro strumento in Trading View e automatizzare il trading utilizzando questa strategia già in 3Commas. Come farlo – descritto in questo articolo. Per scambiarlo con la leva, devi collegare uno degli scambi di futures disponibili (Binance Futures, Bybit, Bitmex) al tuo account 3Commas, quindi nelle impostazioni del bot avrai una funzione di leva:

  1. Strategia già pronta di terze parti

Puoi anche automatizzare il trading utilizzando segnali di terze parti e collegare la leva. I segnali standard più popolari dai nostri clienti sono i segnali Crypto Screener gratuiti di Trading View. Come impostarli è scritto in questo articolo.

Abbiamo anche un mercato per i segnali dei trader. Puoi scegliere un segnale redditizio e automatizzarlo, anche con leva.

Quali altri tipi di segnali sono disponibili – leggi qui. Puoi connetterne uno qualsiasi.

E ora istruzioni passo passo su come automatizzare le strategie con i bot e fare trading con la leva.

Apertura di un account su Binance Futures. Questo viene fatto in tre semplici passaggi:

  • Accedi al tuo normale Conto Binance;
  • Vai alla scheda Futures nel pannello superiore;

Nell’angolo in basso a destra, fai clic sul pulsante Apri ora. Fatto.

Come ottenere soldi per questo

Nell’angolo in basso a destra sotto il book degli ordini è presente un pulsante di trasferimento (in russo “Trasferimento”). spingere.

Nella finestra che appare, inserisci l’importo di USDT che vogliamo trasferire dal portafoglio di scambio a quello dei futures. Obbligazione, fondo assicurativo e trasferimento solo in USDT. Pertanto, per reintegrare il tuo fondo futures, hai bisogno esattamente di USDT sul conto di scambio.

A proposito, attraverso la stessa finestra, puoi ritirare i soldi dal portafoglio dei futures a quello di scambio facendo clic sul pulsante di inversione tra i portafogli.

Ora hai fondi nel tuo conto futures, ma per fare trading con 3Commas devi fornire l’accesso API al tuo account. Per farlo, vai sul tuo account Binance>impostazioni>Gestione delle API.

Nella scheda che compare, inserisci il nome della nostra chiave e clicca su “Crea”, conferma creando inserendo un codice da 2FA.

Quindi arriva una lettera nella posta, in cui è necessario confermare la creazione di una nuova chiave API cliccando sul pulsante “Conferma nuova chiave API”. Se il pulsante non funziona o non viene visualizzato, ci sarà un collegamento in basso, facendo clic su cui si conferma anche la creazione di una nuova chiave.

Successivamente, arriviamo alla pagina Gestione API. Qui è dove abbiamo bisogno di modificare i vincoli, la chiave API e la chiave segreta.

Fai clic su “Modifica restrizioni” e metti un segno di spunta davanti alle voci “Abilita trading” e “Abilita futures”, altri elementi, oltre a limitare l’accesso tramite IP, abilita a piacimento.

Copia la chiave API e la chiave segreta. Vai a 3Commas nella sezione “I miei scambi”. Nel campo “Scambio”, seleziona Binance Futures, trova un nome per la tua chiave (preferibilmente in modo tale da capire immediatamente che questa è la tua chiave da Binance Features), inserisci la chiave API e la chiave segreta nei campi appropriati e fai clic su ” Connect Exchange “.

Congratulazioni! Hai creato una chiave API da Binance Futures e sei un passo più vicino al trading di futures più avanzato e sicuro. Successivamente, creiamo un bot per il trading di futures. Per fare ciò, vai alla scheda “Bot” nel pannello laterale e seleziona “Avanzate” per creare un bot con una strategia di trading più flessibile.

Nella colonna “Parametri di base” troviamo il nome del nostro bot, nel campo “Exchange” selezioniamo il nome della chiave API creata nel paragrafo precedente. Lascia il tipo di bot “Semplice”.

Nella fase successiva, selezioniamo una coppia di trading. Finora, ci sono due coppie di trading disponibili su Binance Features: BTC / USDT e ETH / USDT.

Abbinato a BTC, la leva massima è x125 e a ETH “solo” x50.

Ulteriore. Corto o lungo. Ci sono due opzioni: il nostro bot sarà short (vendere e acquistare a un prezzo inferiore) o lungo (acquistare e vendere più costoso).

La “Valuta del profitto” non può essere modificata, poiché tutte le Funzionalità di Binance sono regolate in USDT.

“Volume dell’ordine iniziale” è l’importo per il quale effettueremo il nostro primo ordine. Il valore può essere impostato in BTC / ETH, USDT o in% del deposito.

“Volume degli ordini di sicurezza” è l’importo per il quale verranno effettuati gli ordini di sicurezza dopo l’apertura di un accordo per la media in caso di calo del prezzo.

Esistono due tipi di ordini iniziali: esecuzione da parte del mercato (aka Mercato) o inserimento nel book di negoziazione e attesa del prezzo “desiderato” (noto anche come Limite).

“Tipo di leva” o leva è il coefficiente per il quale lo scambio moltiplica la scommessa del cliente. Va ricordato che maggiore è la leva, maggiore è il rischio di perdere i tuoi fondi, ma anche maggiore è la ricompensa.

Nel blocco “condizione per l’inizio della transazione” scegli la strategia con cui verranno aperti i contratti (propria o di terze parti – ne abbiamo scritto sopra).

Nel campo “Stop Loss”, inserisci l’importo della% del deposito che vorremmo mantenere.

Nel campo “Azione Stop Loss”, puoi scegliere tra la chiusura di una trattativa e la chiusura di una trattativa con il bot fermo. “Stop Loss timeout” è necessario per proteggersi dagli squeeze, perché spesso capita che tu decida di scherzare, trovi un ottimo punto di ingresso, metti uno stop e tutto sembra andare bene, ma uno squeeze casuale mette fuori combattimento il tuo stop nella direzione sbagliata , chiudendo l’affare e il prezzo di BTC inizia a diminuire. Qualunque cosa sia, puoi impostare un timeout che controlla dopo un periodo di tempo specificato se vale la pena chiudere l’ordine con stop o meno.

Il blocco “Ordini di sicurezza” è necessario per la media della posizione.

Puoi leggere di più sugli ordini di sicurezza qui, ma aggiungerò che non vale la pena fare una media eccessiva, in alcune situazioni è meglio riconsiderare la tua visione del mercato.

Il blocco “Impostazioni aggiuntive” è necessario per introdurre una serie di piccole correzioni.

Il campo “Non avviare un accordo se il volume giornaliero è inferiore” è necessario per scambiare altcoin a bassa liquidità e su Binance Features il volume degli scambi in una coppia può essere superiore rispetto ad alcuni scambi a settimana.

Il prezzo minimo e massimo di apertura di uno scambio è necessario in modo che il bot operi in un dato intervallo e tu non accorci il fondo.

Il “tempo di attesa prima di aprire uno scambio” può essere utilizzato per distinguere uno squeeze da un forte rialzo / ribasso senza pullback.

In “Break between trade” viene impostato il tempo che deve intercorrere tra l’apertura di un nuovo trade.

“Apri contratti e interrompi” ti consente di controllare meglio il funzionamento del bot dopo aver aperto un numero specificato di contratti. È importante ricordare che vengono registrate anche le transazioni aperte, ma non ancora completate..

La parte migliore è lasciata per la fine. Il blocco “Take profit” è necessario per fissare il profitto.

Il campo “Target profitability” mostra la% di profitto, dopodiché il bot chiuderà la posizione. Tutte le commissioni sono già state prese in considerazione.

La scelta del calcolo della redditività consente di determinare se calcolare la redditività da un ordine o dall’importo totale dei fondi sul conto.

Leggi di più sul Trailing qui, ma in breve, questa opzione ti consente di massimizzare il profitto dalla transazione.

Dopo aver configurato il nostro bot, dobbiamo ricontrollare le fermate e se tutti i parametri sono corretti. Successivamente, fai clic sul pulsante “Crea bot” nel blocco di destra.

Se tutto è stato eseguito correttamente, vedrai una finestra che ti chiede di avviare il tuo bot..

Lanciare!

Tutte le informazioni sul bot possono essere visualizzate nella sezione Bot>I miei bot.

Lì puoi anche disabilitare il bot, visualizzare informazioni dettagliate, statistiche, ecc..

Ricorda, il trading con leva ha più rischi rispetto al trading spot, ma la ricompensa può essere maggiore..

Mike Owergreen Administrator
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