Utilitzar un Stop Loss quan el comerç té múltiples avantatges que potser no hauríeu tingut en compte … seguiu llegint per obtenir més informació!

Què és un Stop Loss?

Un Stop Loss és un terme comú que s’utilitza en el comerç que és possible que hagueu sentit.

Bàsicament, un Stop Loss és un preu fix o percentatge d’un preu d’un actiu que, quan s’assoleix, tancarà automàticament l’operació.

Sabíeu que Stop Loss també té avantatges addicionals, com ara:

  • Protecció contra el “Cost perdut d’oportunitat”
  • Vendre per una petita pèrdua per comprar més de l’actiu a un preu més baix (també conegut com a “curt”)
  • Protecció del vostre capital (especialment de la liquidació en el comerç de marges o futurs)
  • I fins i tot podeu fer un seguiment del vostre Stop Loss per aconseguir més beneficis alhora que minimitzeu el risc

Discutirem aquests punts més amunt amb més detall al llarg d’aquest article.

Stop loss tradicional

En l’exemple d’un comerç “llarg”, quan compreu un actiu més baix i teniu previst vendre-lo més per obtenir beneficis, el Stop Loss es col·loca inicialment per sota del preu de compra de l’actiu, de manera que si el preu baixa cap a la pujada, el comerç està tancat i es retorna el capital menys la diferència realitzada.

Exemple: comenceu una operació comprant 1 ETH per 1.000 $. Voleu obtenir beneficis i vendre l’1 ETH quan el preu assoleixi els 1100 dòlars, obtenint un benefici del 10% o 100 dòlars de la vostra inversió inicial (menys comissions). Tanmateix, si el preu baixa, esteu atrapat en un comerç en què l’1 ETH que heu comprat disminueix de valor i la venda d’1 ETH per qualsevol cosa inferior als 1.000 $ que invertí inicialment comporta una pèrdua … aquí és on s’atura La pèrdua us pot ajudar a planificar i mitigar aquest risc..

Com que els preus de les criptomonedes poden ser molt volàtils, els preus poden caure dràsticament en moments que no ofereixen a un comerciant ni a un inversor l’oportunitat de reaccionar. Aquí és on un Stop Loss predeterminat pot ajudar a protegir el vostre capital mentre dormiu o us dediqueu a la vostra vida quotidiana. la vida.

Amb 3Commas SmartTrade, podeu definir una condició de Stop Loss en el moment de la vostra operació que vendrà automàticament els actius que teniu en cas que els preus baixin del llindar establert..

Per què voldria vendre per pèrdua??

Els mercats de criptomonedes són cíclics. Sovint, quan els preus cauen dràsticament sobre un actiu, els preus poden invertir-se i augmentar ràpidament (poden ser minuts / dies / setmanes). Alguns comerciants creuen que mantenir-se (també conegut com “hodl’ing”) sobre un actiu a mesura que baixa el preu és millor que vendre per pèrdues, ja que els preus acabaran recuperant-se. També poden emprar estratègies de “Dòlar del cost mitjà del dòlar” (DCA) per comprar més actius a intervals especificats a mesura que el preu baixi més. Aquesta pot ser una estratègia eficaç si teniu fons addicionals que invertiu o especuleu en actius que creieu que tenen un fort potencial per augmentar molt més de preu durant un període més llarg..

Tanmateix, cada estratègia té les seves caigudes, i aquesta no és una bona estratègia si teniu una quantitat limitada de fons, ja que poden quedar-se en un comerç perdedor durant un llarg període de temps, fins i tot si finalment el comerç gira i es tanca beneficis (es coneix com a “Cost d’oportunitat perdut”, o el temps que podríeu haver obtingut beneficis amb els vostres actius en altres llocs). Aquí entra en joc la psicologia d’un comerciant; algunes persones pensen que qualsevol pèrdua és dolenta i pot tenir l’expectativa poc realista que tots els comerços han de tenir o tindran èxit. Estem aquí per informar-vos que això no és possible i que fins i tot els millors comerciants del món no tenen un percentatge de guanys del 100%.

El cost de l’oportunitat perduda

Tenint en compte l’exemple anterior, mantenir un comerç o un actiu que pot haver caigut fortament en el valor (per exemple, un -30% o més) no és la millor manera d’actuar si sou un comerciant amb un compte més petit. En aquest mateix escenari, suposem que heu patit una petita pèrdua del 2-5%. En tancar el comerç perdedor abans quan els preus van començar a disminuir, tindríeu el vostre capital disponible per invertir en millors oportunitats comercials en actius que augmentin de valor, recuperant bàsicament la menor pèrdua del 2-5% enfront de la pèrdua del 30%. Aquí és on entren els nostres robots i us poden ajudar a obtenir beneficis continus malgrat les condicions del mercat!

Els comerciants o inversors amb comptes més grans també es podrien beneficiar de la venda d’un actiu de la seva cartera d’inversions a llarg termini per una petita pèrdua, ja que poden augmentar la quantitat de l’actiu comprant una quantitat més gran a un preu molt inferior. Cover ”és una eina poderosa per utilitzar en aquesta situació.

Un Stop Loss aquí hauria permès al comerciant duplicar les seves participacions de Bitcoin en tornar a comprar a un cost inferior.

Seguiment del vostre Stop Loss per obtenir més beneficis i menys riscos

En algunes situacions, es pot utilitzar un Stop Loss per protegir els beneficis que heu obtingut en un actiu a mesura que augmenta el preu des d’on l’heu comprat originalment. Podeu “moure el vostre Stop cap amunt” manualment (com s’anomena habitualment). Aquí és on el vostre actiu, per exemple, ha augmentat un 10% de valor i augmenteu el Stop Loss fins al punt d’equilibri (el preu pel qual vau comprar l’actiu originalment) o fins i tot en beneficis..

Si el comerç o la inversió està funcionant molt bé, podeu augmentar contínuament el preu de Stop Loss cada dia o cada setmana, per assegurar-vos que, si el preu s’inverteix, el vostre comerç es tancarà amb beneficis o equilibri i podreu avaluar el següent negoci vull fer saber que els vostres fons estaven protegits.

Les eines SmartTrade de 3Commas també tenen la possibilitat de “rastrejar” automàticament el valor de Stop Loss en un percentatge fix per sota del preu actual del gràfic. A mesura que augmenta el preu, també augmentarà el preu Stop Loss. Si l’actiu cau per sota del llindar establert, l’operació es tancarà. Sigui com sigui, 3Commas us permet “establir i oblidar” el vostre comerç, alleugerint algunes de les emocions associades a la negociació de criptomonedes..

Protegir el vostre capital de la liquidació en el comerç de marges o futurs

Quan cotitzeu mitjançant apalancament en borses de futurs o marges, esteu negociant amb fons que heu prestat, de vegades fins a 100 vegades el capital que teniu disponible..

Això és increïblement arriscat, ja que es pot liquidar o “marcar” si el comerç entra en pèrdua.

Per exemple, si heu creat un comerç llarg amb 1 dòlar amb un apalancament de 100 vegades, crearà una posició al contracte que es negocia per 100 dòlars. Si el preu augmenta un 1% i tanqueu el comerç, obtindreu beneficis d’1 dòlar, duplicant efectivament la inversió original d’1 dòlar.

Tanmateix, el risc addicional de palanquejament és que si el preu cau l’1%, es liquidarà l’operació i es perdrà l’1 $ que va invertir inicialment..

Normalment, hi ha dos tipus de modes de palanquejament de futurs o marges que ofereixen els intercanvis; “Aïllat” i “Creu”.

El mode d’apalancament aïllat és on els fons utilitzats per obrir la posició tenen un marge predeterminat (calculat quan s’obre la posició) i, un cop utilitzat aquest marge, la posició es liquida i es perd la quantitat de fons arriscats per crear l’operació. … Aquest mode només arriscarà l’import dels fons utilitzats per crear aquesta posició específica a la borsa.

El mode de palanquejament creuat permet als comerciants utilitzar qualsevol saldo no gastat al seu compte de canvi com a marge de les posicions que obrin en els contractes; el benefici és que això pot compensar en gran mesura el preu de liquidació de les operacions, però amb l’augment del risc que si una operació es liquida, es perdrà la totalitat dels fons que tinguin al compte de canvi..

Per tant, és de vital importància utilitzar sempre un Stop Loss quan es negocia en intercanvis de futurs o marges per evitar la possibilitat de liquidar tot el compte d’un comerciant..

Resum

Un Stop Loss no només pot evitar més riscos per al vostre capital, sinó que també es pot utilitzar per salvaguardar els beneficis dels actius que teniu o de les vostres operacions actives rendibles..

Esperem que aquest article us hagi ajudat a millorar els vostres coneixements sobre Stop Losses i les diverses maneres en què es poden utilitzar per millorar el vostre comerç i invertir per ajudar a maximitzar la vostra rendibilitat. Com sempre, contacteu amb el nostre equip d’assistència si necessiteu ajuda a través de [email protected] 

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me