Jak zwiększyć zyski w Crypto. Futures
Otwieramy serię artykułów o mniej znanych metodach zwiększania zysków w handlu kryptowalutami, w tym o tym, jak wykorzystać funkcjonalność 3commas.
W tym artykule przedstawimy wgląd w rynki kontraktów futures i jak można używać botów 3Commas, wraz z instrukcjami krok po kroku.
Co to jest przyszłość
Kontrakty terminowe to umowa (kontrakt) na kupno lub sprzedaż składnika aktywów w przyszłości po cenie obowiązującej w momencie zawarcia kontraktu. Po zawarciu umowy strony zobowiązane są do spełnienia jej warunków niezależnie od ceny rynkowej.
Jakie jest zainteresowanie handlem na giełdach terminowych
Giełdy futures zapewniają przede wszystkim:
1. Handel z dźwignią – czyli handel z kwotami znacznie przekraczającymi twoje własne.
2. Shorting – czyli spekulowanie na spadku ceny aktywa
Co to jest dźwignia finansowa. Przykład
Handel lewarowany, znany również jako handel z depozytem zabezpieczającym lub handel z depozytem zabezpieczającym, to system, który pozwala inwestorowi otwierać pozycje znacznie większe niż jego własny kapitał. Trader musi zainwestować tylko określony procent pozycji.
„Dźwignia finansowa” zwykle odnosi się do stosunku wartości pozycji do wymaganej inwestycji, a „Wymagany depozyt zabezpieczający” to procent pozycji wymaganej od przedsiębiorcy do jej otwarcia.
Chociaż handel dźwignią wymaga mniej kapitału, co może być dużą zaletą dla wielu traderów, wiąże się również z ryzykiem straty. Ponieważ można zyskać znacznie więcej niż początkowa inwestycja, straty mogą wystąpić w tej samej skali. Ważne jest, aby śledzić otwartą pozycję i stosować stop loss i inne, aby zapobiec stratom na dużą skalę
Większość giełd kryptowalut nie zezwala na lewarowanie ani handel z depozytem zabezpieczającym. Jednak specjalistyczne giełdy futures, kontrakty handlowe, są otwarte na lewarowanie.
Rzućmy okiem na handel dźwignią na przykładzie.
Twoja udana transakcja została zamknięta i otrzymałeś 100 $ zysku. Gdybyś zastosował dźwignię w wysokości 1:25, zarobiłbyś 2500 USD na tej samej transakcji przy użyciu dokładnie tej samej strategii. Tak więc, jeśli masz solidną strategię, handel z dźwignią finansową może znacznie zwiększyć Twoje zyski bez inwestowania więcej niż własne środki.
Jednocześnie zwiększasz również ryzyko utraty depozytu, jeśli cena będzie niezgodna z twoją prognozą. Więc jeśli użyjesz 0,1 BTC do zakupu 100000 kontraktów (dźwignia wyniesie X100), a cena spadnie o 1%, stracisz wszystko na swoim koncie (0,1 BTC). Przy dźwigni 10 ujemne odchylenie będzie już wynosić 10%. W rzeczywistości likwidacja nastąpi nawet wcześniej, ponieważ są prowizje, finansowanie pożyczonej pozycji itp. Należy o tym pamiętać.
Obecnie handel z dźwignią jest dostępny na wielu giełdach, z których największymi pod względem wolumenu i płynności są BitMex, Binance Futures, Deribit i Bitfinex. Każda platforma ma swoje unikalne funkcje, na przykład Binance Features oferuje maksymalną dźwignię x125 dla kontraktów BTC / USDT, a BitMex ma największe wolumeny handlowe, średnio 2,5 miliarda dolarów dziennie, co komplikuje manipulację giełdą kurs na tej giełdzie.
Co to znaczy skracać. Przykład
Krótka sprzedaż lub krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna lub handlowa, która spekuluje na spadku ceny aktywów. Pozycja handlowa w terminalu nazywana jest krótką.
Rozważmy przykład dla giełd Bitmex i Bybit, w których zyski są rejestrowane tylko w BTC.
Powiedzmy, że masz 1 BTC. Cena spotowa wynosi teraz 10 000 USD. Otwierasz pozycję KRÓTKĄ, wykorzystując całą kwotę BTC dla 10000 kontraktów (pod warunkiem, że 1 kontrakt = 1 $). W ten sposób podpisujesz umowę, że bez względu na cenę, w dowolnym momencie (przed wygaśnięciem, jeśli umowa nie jest bezterminowa), kupujący musi kupić od Ciebie 1 BTC, po cenie z chwili otwarcia kontraktów (a my otworzył pozycję na 10000 $ za 1 BTC).
Jednocześnie 1 BTC na Twoim koncie wymiany jest „zablokowany” i pozostaje zastawiony w transakcji, więc w przypadku wezwania do uzupełnienia depozytu zostaniesz obciążony.
Cena spada o 50% i teraz wynosi 5000 $ za 1 BTC. Zamykasz pozycję 10000 KRÓTKICH kontraktów (sprzedajesz 1 BTC za 10000 USD). Z pierwotnie „zablokowanego” kontraktu kupujący otrzymuje 1 BTC. W zamian kupujący daje 2 BTC (5000 $ x2 = 10000 $).
Twoja pozycja KRÓTKA jest zamknięta. Jaki jest wynik: kurs spadł o 50%, BTC na Twoim koncie wzrosło o 100%. Był 1 BTC, stał się 2 BTC. Równowartość Twojego konta w dolarach wzrosła o 0%. Był 1 BTC po cenie 10 000, stał się 2 BTC po 5 000.
W ten sposób udana krótka transakcja zwiększa BTC, a równowartość w dolarach pozostaje niezmieniona. Jeśli handlujesz na giełdzie Binance Futures, zarabiasz tylko w dolarach. Wtedy, w naszym przykładzie, równowartość w dolarach Twojego konta wzrośnie o 50%.
A jeśli w tym przykładzie użyj dźwigni
Wyniki będą następujące:
Cena spot to 10000 USD i otwieramy KRÓTKĄ dla 20000 kontraktów z dostępnym 1 BTC (dźwignia x2).
Cena Spot spada do 5000 USD i zamykamy SHORT dla 20000 kontraktów.
Całkowity:
Był to 1 BTC (10000 USD) + wziął 1 BTC (10000 USD) i otworzył KRÓTKĄ pozycję dla 20000 kontraktów.
Cena spadła o 50%. To było 10 000 $, stało się 5 000 $.
BTC na Twoim koncie wzrosło o 200% – po zamknięciu pozycji SHORT w 20000 kontraktach kupiliśmy 4 BTC za 5000 $, pożyczyliśmy 1 BTC i zapłaciliśmy = 3 BTC na koncie. W dolarach było to 1 × 10000, stało się 3 × 5000 = + 50%.
Korzyści z kontraktów futures dla górników
Oprócz celu spekulacyjnego, kontrakty futures mogą być wykorzystywane przez górników do zabezpieczania ryzyka, tj. górnik planuje wydobyć 10 bitcoinów w ciągu miesiąca i sprzedać je za 7000 USD, ale ze względu na dużą zmienność rynku cena bitcoinów może spaść. Aby uchronić się przed silną zmianą kursu, górnik otwiera krótką pozycję i znajduje się w sytuacji korzystnej dla obu stron, gdyż wartość portfela nie ulegnie zmianie:
– gdy kurs BTC spada, górnik traci ze względu na posiadanie bitcoinów, ale wygrywa BTC na kontraktach futures z powodu krótkiej pozycji.
– gdy kurs BTC rośnie, górnik traci BTC na kontraktach terminowych z powodu krótkiej pozycji, ale wygrywa dzięki temu, że posiada bitcoiny.
Dlaczego boty 3Commas są przydatne podczas handlu z dźwignią finansową
Jeśli masz własną dochodową strategię lub inną opłacalną strategię, możesz nie tylko zautomatyzować ją za pomocą botów 3Commas, ale także zarobić na niej znacznie więcej, korzystając z dźwigni.
Skąd wziąć te strategie?
1. Własna strategia
Możesz stworzyć własną strategię za pomocą wskaźników technicznych lub dowolnych innych narzędzi dostępnych w TradingView i zautomatyzować wykonanie w 3Commas. Jak to zrobić, opisano w tym artykule. Aby handlować z dźwignią, musisz podłączyć jedną z dostępnych giełd futures (Binance Futures, Bybit, Bitmex) do swojego konta 3Commas, a następnie w ustawieniach bota będziesz mieć funkcję dźwigni:
2. Gotowa strategia firm trzecich
Możesz również zautomatyzować handel sygnałami stron trzecich i połączyć swoją dźwignię. Najpopularniejszymi gotowymi sygnałami według naszych klientów są bezpłatne sygnały Crypto Screener z TradingView. Możesz dowiedzieć się, jak je skonfigurować, czytając ten artykuł.
Mamy również rynek z sygnałami transakcyjnymi. Możesz wybrać opłacalny sygnał i zautomatyzować go, również z dźwignią.
Jakie inne rodzaje sygnałów są dostępne – przeczytaj tutaj. Możesz podłączyć dowolne z nich.
A teraz instrukcje krok po kroku, jak zautomatyzować strategie z botami i handlować z dźwignią
Otwieramy konto na Binance Futures. Odbywa się to w trzech prostych krokach:
Zaloguj się do swojego Konto Binance;
Przejdź do zakładki Futures w górnym panelu;
W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Otwórz teraz. Gotowy.
Jak zarabiać na handlu kontraktami futures
W prawym dolnym rogu pod szybą znajduje się przycisk Transfer.
W wyświetlonym oknie wprowadź kwotę USDT, którą chcemy przelać z portfela wymiany do portfela Futures. Zabezpieczenie, fundusz ubezpieczeniowy i przelew tylko w USDT. Dlatego, aby uzupełnić swój fundusz futures, potrzebujesz USDT na swoim koncie wymiany.
Nawiasem mówiąc, w tym samym oknie możesz wypłacić pieniądze z portfela futures do portfela wymiany, klikając przycisk cofania między portfelami.
Teraz masz środki na koncie futures, ale aby handlować za pomocą 3Commas, musisz zapewnić dostęp do swojego konta za pośrednictwem API. Aby to zrobić, przejdź do swojego konta Binance> Ustawienia> Zarządzaj interfejsem API.
W wyświetlonej zakładce wprowadź nazwę naszego klucza i kliknij „Utwórz”, potwierdź, tworząc kod z 2FA, wpisując.
Następnie w e-mailu, w którym należy potwierdzić utworzenie nowego klucza API, klikając przycisk „Potwierdź nowy klucz API”.
Następnie przechodzimy do strony zarządzania API. Tutaj potrzebujemy edycji ograniczeń, klucza API i tajnego klucza.
Kliknij „Edytuj ograniczenia” i zaznacz zaznaczenie przed pozycjami „Włącz handel” i „Włącz kontrakty futures”, pozostałe elementy, a także ograniczenie dostępu przez IP, włącz według potrzeb.
Kopiujemy klucz API i tajny klucz. Przejdź do 3Commas w sekcji „Moje Giełdy”. W polu „Wymiana” wybierz Binance Futures, podaj nazwę swojego klucza (najlepiej tak, abyś od razu zrozumiał, że jest to Twój klucz do Funkcji Binance), wstaw klucz API i tajny klucz w odpowiednie pola i kliknij „ Połącz giełdę ”.
Gratulacje! Utworzyłeś klucz API Binance Futures i jesteś o krok bliżej do bardziej zaawansowanego i bezpiecznego handlu futures. Następnie utwórz bota do handlu kontraktami futures. Aby to zrobić, przejdź do zakładki „Boty” na panelu bocznym i wybierz „Zaawansowane”, aby utworzyć bota z bardziej elastyczną strategią handlową.
W „Ustawieniach głównych” podajemy nazwę naszego bota, w polu „Wymiana” wybieramy nazwę klucza API utworzonego w poprzednim akapicie. Rodzaj opuszczenia bota „Prosty”.
W następnym kroku wybierz parę handlową. Jak dotąd na Binance Features dostępne są dwie pary handlowe: BTC / USDT i ETH / USDT.
Maksymalna dźwignia dla BTC wynosi x 125, a dla ETH x 50
Krótkie lub długie. Istnieją dwie opcje: nasz bot będzie sprzedawać i sprzedawać taniej (sprzedaje i kupuje taniej) lub wydaje (kupuje tanio i sprzedaje drogo).
„Waluty zysku” nie można zmienić, ponieważ wszystkie obliczenia dotyczące Funkcji Binance są wykonywane w USDT.
„Podstawowa wielkość zamówienia” to kwota, o jaką złożymy pierwsze zamówienie. Wartość można ustawić w BTC / ETH, USDT lub w% wpłaty.
„Wielkość zlecenia bezpieczeństwa” to kwota, o jaką zostaną złożone zlecenia ubezpieczeniowe po otwarciu transakcji w celu uśrednienia w przypadku spadku ceny.
Istnieją dwa rodzaje zleceń początkowych: realizacja według rynku (inaczej rynkowa) lub złożenie w księdze zleceń i oczekiwanie na „potrzebną” cenę (czyli limit).
„Rodzaj dźwigni” lub dźwignia to współczynnik, przez który giełda mnoży ofertę klienta. Należy pamiętać, że im większa dźwignia, tym większe ryzyko utraty pieniędzy, ale też większa nagroda.
W sekcji „Warunek rozpoczęcia transakcji” wybierasz strategię, według której transakcje będą otwierane (własna lub zewnętrzna – pisaliśmy o tym powyżej).
Take profit – jaki procent zysku bot naprawi w wybranej walucie. Trailing pozwala uzyskać maksymalny zysk z nieplanowanej dynamiki cen.
Skorzystaj z narzędzia Trailing, a jeśli cena wzrośnie powyżej planu, transakcja zostanie zamknięta po cenie zbliżonej do ceny maksymalnej.
W polu „Stop Loss” wpisz kwotę% depozytu, którą chcielibyśmy zatrzymać.
W polu „Stop Loss action” możesz wybrać pomiędzy zamknięciem transakcji a zamknięciem umowy przez bota stop. „Limit czasu Stop Loss” jest potrzebny, aby zabezpieczyć się przed ściśnięciami, ponieważ często zdarza się, że decydujesz się skrócić, znaleźć świetny punkt wejścia, ustawić stop i wszystko wydaje się być w porządku, ale jedno przypadkowe naciśnięcie powoduje uderzenie stopu w złym kierunku , zamykając transakcję, a cena BTC zaczyna spadać. Cokolwiek to jest, możesz ustawić limit czasu, który po określonym czasie sprawdzi, czy warto zamknąć zamówienie w stopie, czy nie.
Blok „Nakazy bezpieczeństwa” są potrzebne do uśrednienia pozycji.
Możesz przeczytać więcej o nakazach bezpieczeństwa tutaj, ale dodajemy, że nie powinieneś zbytnio uśredniać, w niektórych sytuacjach lepiej przemyśleć swoją wizję rynku.
Blok „Ustawienia zaawansowane” jest potrzebny do wprowadzenia szeregu drobnych poprawek.
Pole „Nie rozpoczynaj transakcji, jeśli dzienny wolumen jest mniejszy niż” jest potrzebne do handlu altcoinami o niskiej płynności, a w Funkcjach Binance wolumen obrotu w jednej parze może być większy niż na niektórych giełdach tygodniowo.
Minimalne i maksymalne ceny otwarcia są potrzebne, aby bot mógł handlować w danym zakresie i nie skracał dna.
„Deal start delay” (Opóźnienie rozpoczęcia transakcji) może być użyte do odróżnienia ściśnięcia od silnego wzrostu / spadku bez wycofania.
W „Cooldown between deal” ustawia czas, który musi upłynąć między otwarciem nowej transakcji.
„Otwórz transakcje i zatrzymaj” pozwala lepiej kontrolować bota po otwarciu określonej liczby transakcji. Należy pamiętać, że otwarte, ale jeszcze niezakończone transakcje są również rejestrowane.
Po skonfigurowaniu naszego bota musimy dokładnie sprawdzić zatrzymania i czy wszystkie parametry są podane poprawnie. Następnie kliknij przycisk „Utwórz bota” w prawym bloku
Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, zobaczysz okno z ofertą uruchomienia bota.
Początek!
Wszystkie informacje o bocie można obejrzeć w dziale Boty> Moje boty. Tam możesz wyłączyć bota, wyświetlić szczegółowe informacje, statystyki itp.
Pamiętaj, że handel z dźwignią wiąże się z większym ryzykiem niż handel kasowy, ale może być więcej nagród.
