• Какво е тенденция?
  • Как да идентифицираме тенденция?
  • Какви показатели и подходи за използване?
  • Как да търгувате с тенденцията на машината?

Здравейте на всички, DmitryPetrov2 отново е с вас. Днес ще обсъдим изключително важна тема. Как правилно да идентифицирате тенденцията и да я следвате. Също така ще анализираме популярната стратегия за тренд за търговия с 3commas бота.

Нека да разберем.

Contents

Какво е тенденция?

Преведено от английски тенденция Е тенденция. Тенденцията в посока движение на цените за определен период от време.

Има различни подходи за определяне на тенденцията. Ще анализираме 5 варианта.

Тенденция за търговия Е търговска стратегия, при която търговците се опитват да реализират печалба, като анализират инерцията на определена валутна двойка в определена посока. 

Тендентните търговци навлизат в дълга позиция, когато има възходяща тенденция (например постоянно нарастващи върхове) и / или влизат в къса позиция, когато има тенденция към по-нататъшни спадове (например постоянно по-ниски върхове).

Преди 3commas публикува статии за тенденциите.

  • Видове тенденции. Основни определения
  • Тенденции встрани: апартаменти и триъгълници. Защо се образуват и защо са опасни [14.12.18]
  • Къде ще отиде тенденцията: къде си струва да се отварят и затварят позиции? Изграждане на пазарна карта [21.12.18]
  • MovingAverage: как работят индикаторите за проследяване на тенденции и защо е опасно да ги надценяваме [6.2.19]

Ще разгледаме темата от малко по-различен ъгъл. Ще отразя моментите, които не са били отразени. 

Определяне на посоката на тенденцията

Изглежда, че всичко е лесно. Начертах линиите и всичко стана ясно.

Но не всичко е толкова просто, дори ако използвате индикатори за тенденция..

Например:

Дневната диаграма показва възходящ тренд.

И когато отидете на почасовата диаграма, можете да видите низходящ тренд.

Петминутните свещи могат отново да покажат растеж.

И така какво да правя?

След като прочетете тази публикация, ще разберете:

  • Най-важното нещо, което трябва да знаете, преди да определите посоката на тенденцията;
  • Как да използвам Price Action и да определим посоката на тенденцията;
  • Как да определите посоката на тенденцията, без да използвате диаграма;
  • Как да използваме плъзгаща се средна, за да определим силата на даден тренд;
  • Как да използваме правилно трендовите линии;
  • Как да използваме каналите в търговията;
  • Опции за търговия с тенденции;

Звучи добре?

После карат!

Най-важното при определяне на тенденция (а тя не е индикатор)

Тенденция Е илюзия. Защото можете да манипулирате тенденцията и да видите какво искате на графиката..

Как можете да манипулирате тенденция?

Отговорът е времева рамка

Времева рамка (Английска времева рамка) или период на търговия – интервалът от време, използван за групиране на котировките при изграждане на елементите на ценовата диаграма (бар, японски свещник, точка на линейната диаграма). Уикипедия

Посоката на тенденцията няма значение, ако не сте решили в кой период от време търгувате.

Можете да поставите двама търговци, които гледат един и същ пазар. Единият ще каже, че сега растеме, а другият ще бъде сигурен, че падаме.

Пример

Часова диаграма BITCOIN-USD – РАСТЕЖ

Дневна графика – FALL

5м диаграма – ТЕНДЕН РЕВЕРС. РАСТЕЖ

Мисълта е ясна?

Ето защо, преди да се опитате да определите посоката на тенденцията, трябва да знаете своята времева рамка.

Как да изберем времева рамка?

Това зависи от вашия стил на търговия. Кой си ти? Скалпер, дневен търговец, суинг търговец, позиционен търговец?

Можете условно да разделите търговците по видове:

Скалпери – търгувайте на най-ниските времеви рамки, до 1 минута;

Дневни търговци – от 30 минути или по-малко;

Суинг търговци – 1-4 часа;

Позиционни търговци – 4 часа и повече.

Когато решите каква е вашата времева рамка, фокусирайте се изцяло върху нея, защото другите ще създадат ненужен шум за вас.. 

Сега нека разгледаме 5 основни подхода за определяне на посоката на тенденцията..

Индикатор за тенденция # 1: Как да използвам Price Action и да определим посоката на тенденцията

Ценово действие – преведено от английски. – Движение на цената. Това е система за търговия, която ви позволява да анализирате пазара само чрез колебания на цените – пазарни настроения, импулси, намиране на опции за търговия.

Поддръжниците на тази система вярват, че цената включва всички новини и настроения на пазара. И за анализ е важно да видите само чиста графика.

Това е едно от най-важните неща, които можете да научите, защото ви дава ценна информация за пазара, на който търгувате (който не е наличен в индикаторите за търговия).

Например:

  • Къде могат да бъдат стоп загубите на търговците?
  • Къде да очакваме обръщане на тенденцията?
  • Където най-вероятно е да затворят позиции?

Нека да разгледаме как да определим посоката на тенденцията, използвайки тази система за търговия..

Важно е да разберете 3 точки:

  1. При възходящ тренд, върховете и спадовете се покачват;
  2. С низходящ тренд те слизат надолу;
  3. На плоския пазар движението се случва без актуализиране на местните върхове и спадове.

Възходящ тренд – върховете и спадовете се покачват

Намаляващ тренд – върховете и спадовете падат

Flat – посоката на тенденцията не е определена. Отиваме настрани

Как да уловим момента?

един Улов, достигащ определена цена

  • Поставихме известие на Tradingview;
  • Условието ще бъде – Ако цената на биткойн прекоси нивото от 3971,48 или друга желана стойност, подайте сигнал;
  • Избор на опция:
  • Известие в приложението;
  • Известие на екрана;
  • Звуково известие;
  • Изпращане по имейл;
  • СМС.

  1. Преминаване на линията
  • Чертая линия;
  • Щракнете с десния бутон върху линията и задайте сигнал;
  • Условия
  • Ако свещникът пресича линията отдолу нагоре (или обратно, въз основа на вашия стил на търговия), след това изпратете известие, като използвате избрания метод;
  • По-добре е да направите това след затворена свещ, така че сигналът да е по-ясен..

Понякога е трудно да се определи посоката, когато свещите през цялото време “скачат” нагоре и надолу.

След това ще разгледаме как да определим посоката без свещна диаграма..

Индикатор за тенденция # 2: Как да разберем посоката на тенденцията без свещна диаграма

Свещите често имат много дълги сенки на графиката. Това може да обърка, когато се анализира. Особено ако сте нов в търговията.

За да видите по-добре снимката, можете да използвате линейна графика.

Тази диаграма показва цената на графиката, като се използват само точките за затваряне на свещника. По-нататък по тези точки се чертаят линии.

Тоест ще видите извита линия, която ще премахне всички шумове и ще ви даде по-добро разбиране къде се движи цената..

Свещник диаграма

Линейна диаграма

Как да отворите линейна диаграма

Вижте разликата?

Как да тълкуваме линейни графики:

  • Ако линията се движи нагоре, това е възходящ тренд;
  • Ако линията сочи надолу, това е низходящ тренд;
  • Ако линията е плоска, тя е плоска.

Важно е да запомните. Тази диаграма показва само точките на затваряне. Не виждаме максималните и минималните стойности за периода. Това може да попречи на вземането на търговски решения..

Според мен линейната диаграма е удобна за бързо определяне на посоката на тенденцията..

За анализ на влизанията и излизанията при търговия е по-добре да използвате класически свещи.

Индикатор за тенденция # 3: Как да използваме подвижна средна стойност, за да определим посоката на дадена тенденция и нейната сила

Плъзгаща средна(Moving Average, MA) е индикатор, който „осреднява“ всички ценови стойности за определен период и очертава линия. За по-голяма простота той ще бъде означен като MA.

Това е индикатор за изоставане. Този факт не го прави безполезен, тъй като може да се използва за определяне на посоката и силата на тенденцията..

Как да използвам индикатора

Ето една проста техника, която работи:

  • Ако цената е над 200MA, това е дългосрочен възходящ тренд;
  • Ако цената е под 200MA, това е дългосрочен спад.

Нека отворим индикатора

Излагаме настройките

Възходящ тренд на BITCOIN

Низходящ тренд BITCOIN

Как да използваме пълзящи средни, за да определим силата на даден тренд

Освен 200MA, можете да използвате краткосрочната пълзяща средна, за да определите силата на тенденцията..

  • При силна тенденция цената е над 20MA;
  • При „здравословна“ тенденция цената е над 50MA.

Примери за

Цената е ясно над 20MA;

Цената е под 20MA

Апартамент

Как да хвана сигнал?

  1. Добавете индикатор към диаграмата;
  2. Зададохме сигнал;
  3. Условия
  1. Bitcoin-USDT цена;
  2. Кръстове отдолу нагоре;
  3. MA индикатор със стойност 200;
  4. Изпратете сигнала след затворената свещ, на която се е появил сигналът;
  5. Изпратете сигнал, като използвате избрания метод.

Плъзгащата средна работи най-добре в тенденции на пазарите (независимо дали силна, здравословна или слаба тенденция).

Но ако пазарът е настрани, плъзгащата се средна няма голямо значение и е по-добре да се игнорира този показател..

Индикатор за тенденция # 4: Линии за тенденция

Тенденция Това е инструментът, който рисувате върху вашите диаграми. Това ще ви помогне да определите посоката и силата на тенденцията..

Но преди да стигна до това, трябва да се научите как да рисувате правилно линии на тенденция..

Как да нарисувате линии на тенденция.

Техника в три стъпки:

  • Потърсете поне 2 точки (това може да е по-високо или по-ниско);
  • Свържете точките, като използвате линия на тенденция;
  • Намерете възможно най-много „докосвания“ на линията на тенденцията.

Примери за

Първо изберете Tradingview инструмент – линия на тренда.

Просто, нали?

Ето как да тълкувате линията на тенденцията:

  • Ако линията на тренд е нагоре, това е възходящ тренд;
  • Ако линията на тенденция е надолу, това е низходящ тренд.

Ако искате да дефинирате сила на тенденцията, забележете ъгъла на линията на тренда.

  • Колкото по-стръмна е тенденцията, толкова по-силна е тенденцията;
  • Колкото по-гладка е тенденцията, толкова по-слаба е тенденцията.

Това имам предвид:

Мисля, че този въпрос е ясен.

Да вървим по-нататък!

Индикатор за тенденция # 5: Как да търгувате канала и да намерите входни и изходни точки

Какво е канал? Канал Е вариация линия на тренда.

Начинът, по който рисувате канала и го интерпретирате, е напълно идентичен с линиите на тенденцията..

Освен че каналът има допълнителна линия, която е успоредна на тенденцията.

Пример

Как виждаш, канал помага да определите приблизително къде може да отиде цената, преди да се обърне. Това означава, че можете да печелите преди време, преди цената да се промени..

Знаете ли накъде върви тенденцията? Дадох графика

Ако гледате само текущата цена, можете да пропуснете дългосрочна тенденция; не бива да се фиксирате само върху това, което се случва на пазара всеки момент..

Премахнете графиката и погледнете голямата картина. Оставяне на работния Ви срок.

Каква е тенденцията?

Преместване на диаграмата

Вижте колко е важно, когато погледнете голямата картина.?

Грешката на много търговци е, че се опитват толкова силно да уловят незначителни колебания на пазара, че пропускат големи движения на цените..

Как да търгувате с тенденцията?

Както вече разбрахме, има различни подходи за определяне на тенденцията. Няма правилен, грешен или по-добър начин.

Основното нещо, което трябва да разберете, са 2 неща:

  1. Каква е дългосрочната тенденция в момента?
  2. Какъв тип тенденция?
  1. Каква е дългосрочната тенденция сега?

Както дефинирахме по-горе в текста, ние определяме дългосрочната тенденция, използвайки 200MA пълзящи средни. Цената е по-висока – търсим входни точки за търговия с растеж. Цена под 200MA – търговия къса.

Между другото, в 3commas е възможно да свържете акаунта си от bitmex и да използвате възможностите за маржин търговия, както дълги, така и къси, използвайки ботове.

Можете да прочетете тук:

  • Маржин търговия на BitMEX
  • Поставяне на поръчки и използване на ботове при търговия на BitMEX

2. Тип тенденция

Ние определяме какъв тип тенденция имаме:

  • Силна тенденция;
  • „Здравословна“ тенденция;
  • Слаба тенденция.
  1. Силна тенденция
  • Цената е над 20MA;
  • Почти няма откати;
  • Цената пробива движещите се 20MA плитки.

Пример

Как да търгувате?

Настроики:

  1. Ако минималните стойности растат, ние влизаме, когато последното максимално ниво е нарушено;
  2. Търсим нива на съпротива. Нивото на съпротива е линия, над която цената не може да се пробие 2 или повече пъти; 
  3. Ако цената се върне към пълзящата средна, отскочи и се покачи – купете.
  4. След разбивката на предишната максимална стойност, цената се върна надолу, не достигна предишната минимална стойност и започна да расте – въведете

2. „Здравословна“ тенденция

  • Цената е предимно над 50MA;
  • Цената често се връща към подвижното ниво, отскача и расте обратно.

Пример

Как да търгувате

  • Хващаме откати. Влизаме на рикошет от плъзгащия се;
  • Също така можем да търгуваме разбивка на съпротива.

3. Слаба тенденция

  • Цената е над 200MA;
  • Плъзгащата се линия показва посоката лошо;
  • Тенденцията е имплицитна;
  • Много откати до нивото.

Пример

Как да търгувате

  1. Ние търгуваме с отскоци от плъзгането;
  2. Разбивка на търговската съпротива.

Моето мнение е, че е по-добре да се въздържате от търговия по време на слаба тенденция. По-добре е да изберете други валутни двойки, където тенденцията е по-изразена.

Основни тенденции за автоматична търговия

Нека анализираме проста стратегия за тенденция за автоматизирана търговия с 3commas ботове.

Златен кръст / Мъртъв кръст

Стратегията се основава на пълзящи средни стойности.

Златен кръст – сигнал за бикове. Мъртъв кръст – за мечки.

Входни точки

  1. Намерете индикатор с две пълзящи средни. 

2. Първо изберете индикатор от типа Стратегия. За разликите между показателите писах в предишната статия..

3. Изградете 2 плъзгащи се средни на графиката. Ако търсим дългосрочна тенденция, тогава използваме периодите 50MA и 200MA. Ако скалпа, тогава 20MA и 50MA;

Избрах диаграмата Bitcoin-USDT на Binance. Като начало използвам класическите индикатори 50-200MA и проверявам ефективността на стратегията във времеви рамки: 4-1h, 30min-5min

След това ще опитам индикатори за идентифициране на бързи тенденции, т.е. 20-50MA.

Както писах по-рано, тестването няма да бъде точно, тъй като ние не задаваме началната точка на отправна точка. Но поне да видим предполагаемите входно-изходни точки.

Златен кръст 50-200MA

констатации

  • При по-високи срокове има висока печалба поради силния ръст на цената на биткойн през 2017%;
  • Стратегията е безполезна с ниска волатилност;
  • Стратегическите изходи далеч не са идеални;
  • Трябва да излезете, следвайки или след достигане на определени критични нива.

Вниманието ми беше привлечено от времетраенето от 15 минути. имаше най-реалните резултати.

Да видим входните точки.

  • Както можете да видите, в апартамента няма много добри записи – или минус, или малък плюс.

  • Дълго забавяне на влизането.

  • Добро влизане преди бърз растеж, но се продава отрицателно според стратегията. 
  • Както казах, по-добре е да излезете, като използвате друга стратегия..
  • По принцип сигналите често се забавят. Но въпреки това, въпреки недостатъците, стратегията се търгуваше в малък плюс.

Златен кръст 20-50MA

констатации

  • Отново големи плюсове на по-високи срокове поради растежа от 2017 г .;
  • Броят на транзакциите се е увеличил според очакванията;
  • Резултатите не бяха впечатляващи. 
  • Мисля, че това се е случило поради факта, че биткойн често е бил на ниво и както разбрахме, не можете да търгувате, като използвате тези показатели с ниска волатилност.

Нека да разгледаме по-отблизо 15-минутната диаграма и да анализираме входните точки.

  • Входовете са доста добри;
  • Изходите развалят картината, както се очаква;
  • По-добре е да излезете чрез заден ход или по нива.

По принцип стратегиите могат да получат шанс с други по-нестабилни двойки..

И какво ще правим

  1. Нека вземем прост скрипт за индикатор с две прости пълзящи средни;

// @ version = 3study (заглавие ="Плъзгаща средна 50/200 Златен кръст", заглавие ="Магистър", overlay = true) len = input (50, minval = 1, title ="Дължина") src = вход (затваряне, заглавие ="Източник") out = sma (src, len) сюжет (out, color = red, title ="LONGMA")

len2 = вход (200, minval = 1, заглавие ="Дължина") src2 = вход (затваряне, заглавие ="Източник") out2 = sma (src2, len2) парцел (out2, цвят = зелен, заглавие ="НАКРАТКО")

  1. Вмъкваме го в диаграмата;

2. Ако желаете, задайте настройките си;

3. Настройте известия;

4. Настройте бота да чете сигнали от Tradingview в съответствие с инструкциите;

5. Можете също така да настроите стратегия за търговия на падания. Така нареченият къс.

Задачата

  1. Изберете 5 различни монети от борсата, на която търгувате. Например binance, bittrex, bitmex или каквото и да е;
  2. Тествайте 3 опции за настройки на различни времеви рамки;
  3. Анализирайте показателите на стратегията и направете визуален анализ;
  4. Намерете онези комбинации от монети и настройки, които са разработени най-добре в историята;
  5. Стартиране на ботове с минимална поръчка с последващ изход;
  6. Не забравяйте да зададете стоп загуби въз основа на вашата политика за управление на риска;
  7. Анализирайте сделките след няколко дни. Вижте как работи стратегията. 
  8. Помислете как можете да оптимизирате стратегията: настройки на спирки, последващи точки, входни точки.

Резултат

Какво научихме полезно днес:

  1. Стойността на тенденцията и влиянието на времевата рамка при определяне на посоката на тенденцията;
  2. Как да определите тенденцията на графиката с помощта на Price Action;
  3. Как да разберете тенденцията без свещна диаграма;
  4. Лесен начин да разберете тенденцията, използвайки пълзящи средни;
  5. Тенденционни линии и тяхното използване при определяне на посоката на движение;
  6. Как да търгувате в канала;
  7. Как да използвам трендовете при търговия с тренд;
  8. Тествайте и търгувайте по стратегията Златен кръст.

В бъдеще ще се задълбочим в тренд търговията и ще анализираме по-сложни стратегии..

Дмитрий Петров2 беше с вас! Няма Пасаран!

Желая ви свежи търговски идеи и успешни сделки!

P.S. Целта на статиите за търговските стратегии има чисто образователен характер. И по никакъв начин те не са пряко ръководство за действие. Борсовата търговия с криптовалути е свързана с високо ниво на риск. Следователно, бъдете наясно защо купувате този или онзи актив. Подхождайте сериозно към управлението на риска.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me