• Kas yra tendencija?
  • Kaip nustatyti tendenciją?
  • Kokius rodiklius ir metodus naudoti?
  • Kaip prekiauti mašinos tendencija?

Sveiki visi, DmitryPetrov2 vėl yra su jumis. Šiandien aptarsime nepaprastai svarbią temą. Kaip teisingai nustatyti tendenciją ir ją sekti. Taip pat išanalizuosime populiarią „3commas bot“ prekybos tendencijų strategiją.

Išsiaiškinkime.

Kas yra tendencija?

Išversta iš anglų kalbos tendencija Ar yra tendencija. Kainų judėjimo tam tikru laikotarpiu tendencija.

Yra skirtingi požiūriai nustatant tendenciją. Mes išanalizuosime 5 variantus.

Tendencinė prekyba Ar prekybos strategija, pagal kurią prekybininkai bando gauti pelną, analizuodami tam tikros valiutų poros impulsą tam tikra kryptimi. 

Tendencijų prekybininkai užima ilgą poziciją, kai yra didėjimo tendencija (pvz., Nuolat kyla aukščiausia tendencija) ir (arba) trumpa, kai pastebima tolesnio nuosmukio tendencija (pvz., Nuolat mažėja aukščiausia)..

„3commas“ anksčiau yra paskelbusi straipsnius apie tendencijas.

  • Tendencijų tipai. Pagrindiniai apibrėžimai
  • Šoninės tendencijos: plokščios ir trikampės. Kodėl jie susiformavo ir kodėl yra pavojingi [14.12.18]
  • Kur eis tendencija: kur verta atidaryti ir uždaryti pozicijas? Rinkos žemėlapio kūrimas [21.12.18]
  • „MovingAverage“: kaip veikia tendencijų stebėjimo rodikliai ir kodėl yra pavojinga juos pervertinti [6.2.19]

Mes apsvarstysime temą šiek tiek kitu kampu. Apžvelgsiu momentus, kurie nebuvo apimti. 

Tendencijos krypties nustatymas

Atrodytų, kad viskas lengva. Nubrėžiau linijas ir viskas tapo aišku.

Bet ne viskas taip paprasta, net jei naudojate tendencijų rodiklius..

Pavyzdžiui:

Dienos diagrama rodo kylančią tendenciją.

Eidami į valandinę diagramą matote nuosmukį.

Penkių minučių žvakės vėl gali parodyti augimą.

Taigi ką daryti?

Perskaitę šį įrašą sužinosite:

  • Svarbiausias dalykas, kurį reikia žinoti prieš nustatant tendencijos kryptį;
  • Kaip naudoti „Price Action“ ir nustatyti tendencijos kryptį;
  • Kaip nustatyti tendencijos kryptį nenaudojant diagramos;
  • Kaip naudoti slankųjį vidurkį nustatant tendencijos stiprumą;
  • Kaip teisingai naudoti tendencijų linijas;
  • Kaip naudoti kanalus prekyboje;
  • Tendencijos prekybos galimybės;

Tai skamba gerai?

Tada jie važiavo!

Svarbiausia nustatant tendenciją (ir tai nėra rodiklis)

Tendencija Ar iliuzija. Nes jūs galite manipuliuoti tendencija ir pamatyti, ko norite diagramoje..

Kaip galite manipuliuoti tendencija?

Atsakymas yra terminas

Laikas (Anglų kalba) arba prekybos laikotarpis – laiko intervalas, naudojamas grupuojant kainas, kuriant kainų diagramos elementus (juosta, japoniška žvakidė, linijinės diagramos taškas). Vikipedija

Tendencijos kryptis neturi reikšmės, jei nesate apsisprendę, per kurį laikotarpį prekiaujate.

Galite įdėti du prekybininkus, stebinčius tą pačią rinką. Vienas pasakys, kad mes dabar augame, o kitas bus tikras, kad mes krentame.

Pavyzdys

BITCOIN-USD valandinė diagrama – AUGIMAS

Dienos diagrama – FALL

5 m diagrama – TREND REVERSE. AUGIMAS

Mintis aiški?

Todėl prieš bandydami nustatyti tendencijos kryptį, turite žinoti savo terminas.

Kaip pasirinkti laiko planą?

Tai priklauso nuo jūsų prekybos stiliaus. Kas tu esi? Scalper, dienos prekybininkas, prekybininkas sūpynėmis, prekybininkas pozicijomis?

Tradiciškai galite suskirstyti prekybininkus pagal tipus:

Skalperiai – prekyba mažiausiomis trukmėmis, iki 1 minutės;

Dienos prekybininkai – nuo 30 minučių ar mažiau;

Sūpuoklių prekybininkai – 1-4 valandos;

Pozicingi prekybininkai – 4 ir daugiau valandų.

Kai nuspręsite dėl laiko, visiškai susitelkite į tai, nes kiti sukels jums nereikalingą triukšmą.. 

Dabar, norėdami nustatyti tendencijos kryptį, pažvelkime į 5 pagrindinius metodus..

Tendencijų rodiklis Nr. 1: Kaip naudoti „Price Action“ ir nustatyti tendencijos kryptį

Kainos veiksmas – išversta iš anglų kalbos. – Kainų judėjimas. Tai prekybos sistema, leidžianti analizuoti rinką tik pagal kainų svyravimus – rinkos nuotaikas, impulsus, rasti prekybos galimybes.

Šios sistemos šalininkai mano, kad į kainą įeina visos naujienos, rinkos nuotaikos. Analizei svarbu matyti tik švarų grafiką.

Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos galite išmokti, nes jis suteikia jums vertingos informacijos apie rinką, kurioje prekiaujate (kurios nėra prekybos rodikliuose).

Pavyzdžiui:

  • Kur gali būti prekybininkų nuostoliai?
  • Kur tikėtis tendencijos pasikeitimo?
  • Kur dažniausiai uždaromos pozicijos?

Pažvelkime, kaip nustatyti tendencijos kryptį naudojant šią prekybos sistemą..

Svarbu suprasti 3 dalykus:

  1. Kylant aukštyn ir žemumoje;
  2. Su kritimo tendencija jie nusileidžia;
  3. Plokščioje rinkoje judėjimas vyksta neatnaujinant vietinių aukščiausių ir žemiausių taškų.

Augimo tendencija – pakyla aukštumos ir žemumos

Nuosmukio tendencija – iškrenta aukščiausia ir žemiausia temperatūra

Plokščias – tendencijos kryptis nėra apibrėžta. Mes einame į šoną

Kaip užfiksuoti akimirką?

vienas Laimikis pasiekia tam tikrą kainą

  • Mes pateikėme pranešimą apie „Tradingview“;
  • Sąlyga bus tokia: – jei bitkoino kaina peržengia 3971,48 ar kitos norimos vertės lygį, duokite signalą;
  • Pasirinkimas:
  • Pranešimas programoje;
  • Pranešimas ekrane;
  • Garsus pranešimas;
  • Siuntimas el. Paštu;
  • trumpoji žinutė.

  1. Peržengus ribą
  • Nubrėžti liniją;
  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite liniją ir nustatykite įspėjimą;
  • Sąlygos
  • Jei žvakidė kerta liniją iš apačios į viršų (arba atvirkščiai, atsižvelgiant į jūsų prekybos stilių), tada nusiųskite pranešimą pasirinktu metodu;
  • Geriau tai padaryti po uždarytos žvakės, kad signalas būtų aiškesnis..

Kartais sunku nustatyti kryptį, kada žvakės visą laiką „šokinėja“ aukštyn ir žemyn.

Toliau mes pažvelgsime, kaip nustatyti kryptį be žvakidės diagramos..

Tendencijos rodiklis Nr. 2: kaip suprasti tendencijos kryptį be žvakidės diagramos

Žvakėse diagramoje dažnai būna labai ilgi šešėliai. Tai gali būti painu analizuojant. Ypač jei esate naujas prekyboje.

Norėdami geriau pamatyti paveikslėlį, galite naudoti linijinė diagrama.

Ši diagrama parodo kainą diagramoje, naudodama tik žvakidės uždarymo taškus. Toliau šie taškai nubrėžia linijas.

Tai yra, pamatysite išlenktą liniją, kuri pašalins visą triukšmą ir leis geriau suprasti, kur juda kaina..

Žvakidės diagrama

Linijinė diagrama

Kaip atidaryti linijinę diagramą

Žiūrėk skirtumą?

Kaip interpretuoti linijinius grafikus:

  • Jei linija juda aukštyn, tai yra kylanti tendencija;
  • Jei linija nukreipta žemyn, tai yra nuosmukis;
  • Jei linija yra plokščia, ji yra plokščia.

Svarbu prisiminti. Šioje diagramoje rodomi tik uždarymo taškai. Nematome maksimalių ir minimalių laikotarpio verčių. Tai gali trukdyti priimti prekybos sprendimus..

Mano nuomone, linijinė diagrama yra patogi norint greitai nustatyti tendencijos kryptį..

Tiriant įėjimų ir išėjimų analizę, geriau naudoti klasikines žvakes.

Tendencijos rodiklis Nr. 3: kaip naudoti slankųjį vidurkį, norint nustatyti tendencijos kryptį ir jos stiprumą

Kintantis vidurkis(Moving Average, MA) yra rodiklis, kuris „vidutiniškai“ įvertina visas tam tikro laikotarpio kainų vertes ir nubrėžia liniją. Paprastumo dėlei jis bus pažymėtas kaip MA.

Tai atsilikęs rodiklis. Šis faktas nepadaro jo nenaudingu, nes juo galima nustatyti tendencijos kryptį ir stiprumą..

Kaip naudoti indikatorių

Štai paprasta veikianti technika:

  • Jei kaina yra didesnė nei 200MA, tai yra ilgalaikė tendencija;
  • Jei kaina yra mažesnė nei 200MA, tai yra ilgalaikė smukimo tendencija.

Atidarykime indikatorių

Mes atskleidžiame nustatymus

BITCOIN augimo tendencija

Mažėjanti tendencija BITCOIN

Kaip naudoti slenkamuosius vidurkius, norint nustatyti tendencijos stiprumą

Be 200MA, galite naudoti trumpalaikį slenkantį vidurkį, kad nustatytumėte tendencijos stiprumą..

  • Esant stipriai tendencijai, kaina yra didesnė nei 20MA;
  • Turint „sveiką“ tendenciją, kaina yra didesnė nei 50MA.

Pavyzdžiai

Kaina aiškiai viršija 20MA;

Kaina nesiekia 20MA

Butas

Kaip pagauti signalą?

  1. Įtraukite rodiklį į diagramą;
  2. Mes nustatėme perspėjimą;
  3. Sąlygos
  1. Bitcoin-USDT kaina;
  2. Kryžiai iš apačios į viršų;
  3. MA rodiklis, kurio vertė 200;
  4. Siųskite signalą po uždaryta žvake, ant kurios atsirado signalas;
  5. Siųskite signalą pasirinktu metodu.

Judantis vidurkis geriausiai veikia populiarėjančiose rinkose (stiprios, sveikos ar silpnos).

Bet jei rinka yra šonu, slenkamasis vidurkis neturi didelės reikšmės ir geriau nepaisyti šio rodiklio..

Tendencijos indikatorius Nr. 4: tendencijų linijos

Tendencijų linija Ar tai įrankis, kurį atkreipiate į savo diagramas. Tai padės jums nustatyti tendencijos kryptį ir stiprumą..

Bet prieš tai prieinant, jūs turite išmokti teisingai nubrėžti tendencijas..

Kaip nubrėžti tendencijas.

Trijų žingsnių technika:

  • Ieškokite bent 2 taškų (tai gali būti aukštesnė žemiausia arba žemesnė aukščiausia);
  • Sujunkite taškus naudodami tendencijų liniją;
  • Tendencijų linijoje raskite kuo daugiau „prisilietimų“.

Pavyzdžiai

Pirmiausia pasirinkite įjungti Prekybos vaizdas įrankis – tendencijos linija.

Paprasta, ar ne?

Štai kaip interpretuoti tendencijas:

  • Jei tendencijos yra aukštyn, tai yra tendencija;
  • Jei tendencijos yra žemyn, tai yra nuosmukis.

Jei norite apibrėžti tendencijos stiprumas, pastebi tendencijos linijos kampą.

  • Kuo statesnė tendencijų linija, tuo stipresnė tendencija;
  • Kuo sklandesnė tendencijų linija, tuo silpnesnė tendencija.

Tai aš turiu omenyje:

Manau, kad ši mintis yra aiški.

Eikime toliau!

Tendencijų rodiklis Nr. 5: kaip prekiauti kanalu ir rasti įėjimo bei išėjimo taškus

Kas yra kanalas? Kanalas Ar variacija tendencijos linija.

Kanalo piešimo ir interpretavimo būdas yra visiškai identiškas tendencijų linijoms..

Išskyrus tai, kad kanale yra papildoma linija, kuri yra lygiagreti tendencijai.

Pavyzdys

Kaip tu matai, kanalą padeda apytiksliai nustatyti, kur kaina gali nukristi, kol ji nepasikeis. Tai reiškia, kad galite paimti pelną iš anksto, kol kaina greičiausiai nepasikeis..

Ar žinote, kur vyksta tendencija? Davė tvarkaraštį

Jei žiūrėsite tik į dabartinę kainą, galite praleisti ilgalaikę tendenciją; kiekvieną akimirką nefiksuokite tik to, kas vyksta rinkoje..

Pašalinkite diagramą ir pažiūrėkite į bendrą vaizdą. Palikite savo darbo laiką.

Kokia tendencija?

Diagramos perkėlimas

Pažiūrėkite, kaip svarbu, kai žiūrite į bendrą vaizdą.?

Daugelio prekybininkų klaida yra ta, kad jie taip stengiasi sugauti nedidelius rinkos svyravimus, kad praleido didelius kainų pokyčius..

Kaip prekiauti su tendencija?

Kaip jau supratome, tendencijai nustatyti yra įvairių būdų. Nėra teisingo, neteisingo ar geresnio būdo.

Svarbiausia suprasti 2 dalykus:

  1. Kokia dabar ilgai trunkanti tendencija?
  2. Kokio tipo tendencijos?
  1. Kokia yra ilgalaikė tendencija dabar?

Kaip apibrėžėme aukščiau tekste, mes nustatome ilgalaikę tendenciją, naudodami 200MA slenkamuosius vidurkius. Kaina yra didesnė – mes ieškome pradinių taškų prekybai augant. Kaina mažesnė nei 200MA – prekyba trumpa.

Beje, „3commas“ galima susieti savo sąskaitą iš „bitmex“ ir naudoti roboto prekybos galimybes tiek ilgais, tiek trumpais robotų pagalba..

Galite perskaityti čia:

  • Prekyba marža „BitMEX“
  • Užsakymų pateikimas ir robotų naudojimas prekiaujant „BitMEX“

2. Tendencijos tipas

Nustatykite, kokio tipo tendencijas turime:

  • Stipri tendencija;
  • „Sveika“ tendencija;
  • Silpna tendencija.
  1. Stipri tendencija
  • Kaina yra didesnė nei 20MA;
  • Beveik nėra atgalinių;
  • Kaina sulaužo judantį 20MA seklumą.

Pavyzdys

Kaip prekiauti?

Galimybės:

  1. Jei minimalios vertės auga, mes įeiname, kai sulaužomas paskutinis maksimalus lygis;
  2. Mes ieškome atsparumo lygių. Atsparumo lygis yra linija, virš kurios kaina negalėjo sulaužyti 2 ar daugiau kartų; 
  3. Jei kaina grįžo į slenkantį vidurkį, atšoko ir pakilo – pirkite.
  4. Išskaidžius ankstesnę maksimalią vertę, kaina grįžo žemyn, nepasiekė ankstesnės minimalios vertės ir pradėjo augti – įveskite

2. „Sveika“ tendencija

  • Kaina dažniausiai viršija 50MA;
  • Kaina dažnai grįžta į judantį lygį, atšoka ir auga atgal.

Pavyzdys

Kaip prekiauti

  • Mes gaudome smūgius. Mes įeiname atsimušę nuo slydimo;
  • Taip pat galime suskirstyti pasipriešinimą.

3. Silpna tendencija

  • Kaina yra didesnė nei 200MA;
  • Slenkanti linija blogai rodo kryptį;
  • Tendencija yra numanoma;
  • Daugelis grįžimų į lygį.

Pavyzdys

Kaip prekiauti

  1. Mes prekiaujame atšokusiais nuo slydimo;
  2. Prekybos atsparumo suskirstymas.

Mano nuomone, esant silpnai tendencijai geriau susilaikyti nuo prekybos. Geriau rinktis kitas valiutų poras, kur tendencija ryškesnė.

Pagrindinės automobilių prekybos tendencijos

Panagrinėkime paprastą automatizuotos prekybos su „3commas“ robotais tendencijų strategiją.

Auksinis kryžius / miręs kryžius

Strategija pagrįsta slenkamaisiais vidurkiais.

Auksinis kryžius – signalas jaučiams. Negyvas kryžius – meškoms.

Įėjimo taškai

  1. Raskite rodiklį su dviem slenkamaisiais vidurkiais. 

2. Pirmiausia pasirinkite strategijos tipo rodiklį. Apie rodiklių skirtumus rašiau ankstesniame straipsnyje..

3. Diagrammoje sudarykite 2 slenkamuosius vidurkius. Jei mes ieškome ilgalaikės tendencijos, tada mes naudojame 50MA ir 200MA laikotarpius. Jei galvos oda, tada 20MA ir 50MA;

„Binance“ pasirinkau „Bitcoin-USDT“ diagramą. Pirmiausia aš naudoju klasikinius 50-200MA rodiklius ir tikrinu strategijos efektyvumą per laiko trukmę: 4–1 val., 30 min. – 5 min.

Toliau pabandysiu rodiklius nustatyti greitas tendencijas, t. 20-50MA.

Kaip rašiau anksčiau, testavimas nebus tikslus, nes mes nenustatėme atspirties taško. Bet bent jau pažiūrėkime tariamus įėjimo-išvažiavimo taškus.

Auksinis kryžius 50-200MA

išvados

  • Ilgesniais laikotarpiais gaunamas didelis pelnas dėl stipraus bitkoino kainos augimo 2017%;
  • Strategija yra nenaudinga, o kintamumas yra mažas;
  • Strateginiai išėjimai toli gražu nėra idealūs;
  • Turėtumėte išeiti atsilikę arba pasiekę tam tikrus kritinius lygius.

Mano dėmesį atkreipė 15 minučių laikotarpis. buvo realiausi rezultatai.

Pažiūrėkime įėjimo taškus.

  • Kaip matote, buto įrašai nėra labai geri – arba minusas, arba mažas pliusas.

  • Ilgas atvykimo vėlavimas.

  • Geras įėjimas prieš spartų augimą, tačiau pagal strategiją parduodamas neigiamai. 
  • Kaip jau sakiau, geriau išeiti naudojant kitą strategiją..
  • Apskritai signalai dažnai vėluoja. Nepaisant to, nepaisant trūkumų, strategija prekiavo nedideliu pliusu.

Auksinis kryžius 20-50MA

išvados

  • Vėlgi, dideli pliusai ilgesniam laikotarpiui dėl augimo 2017 m.
  • Sandorių skaičius padidėjo, kaip tikėtasi;
  • Rezultatai nebuvo įspūdingi. 
  • Manau, kad tai atsitiko dėl to, kad Bitcoin dažnai buvo lygus, ir, kaip sužinojome, negalima prekiauti naudojant šiuos rodiklius su mažu nepastovumu.

Pažvelkime atidžiau į 15min diagramą ir išanalizuokime įėjimo taškus.

  • Įėjimai gana geri;
  • Išėjimai gadina vaizdą, kaip tikėtasi;
  • Geriau išeiti atsiliekant arba lygiais.

Iš esmės strategijoms gali būti suteikta galimybė su kitomis nepastovesnėmis poromis..

Ką mes darome

  1. Paimkime paprastą indikatorių scenarijų su dviem paprastais slenkamaisiais vidurkiais;

// @ version = 3study (title ="Judantis vidurkis 50/200 Auksinis kryžius", trumpas pavadinimas ="MA", perdanga = tiesa) len = įvestis (50, minval = 1, pavadinimas ="Ilgis") src = įvestis (uždaryti, pavadinimas ="Šaltinis") out = sma (src, len) sklypas (out, spalva = raudona, pavadinimas ="LONGMA")

len2 = įvestis (200, minval = 1, pavadinimas ="Ilgis") src2 = įvestis (uždaryti, pavadinimas ="Šaltinis") out2 = sma (src2, len2) sklypas (out2, spalva = žalia, pavadinimas ="SHORTNMA")

  1. Įterpiame jį į diagramą;

2. Jei norite, nustatykite savo nustatymus;

3. Nustatyti pranešimus;

4. Nustatykite robotą skaityti „Tradingview“ signalus pagal instrukcijas;

5. Taip pat galite nustatyti prekybos kritimais strategiją. Vadinamasis trumpas.

Užduotis

  1. Pasirinkite 5 skirtingas monetas iš biržos, kurioje prekiaujate. Pavyzdžiui, „binance“, „bitrex“, „bitmex“ ar bet kas kita;
  2. Išbandykite 3 nustatymų parinktis skirtingais laikotarpiais;
  3. Išanalizuoti strategijos rodiklius ir atlikti vizualinę analizę;
  4. Suraskite tuos monetų ir nustatymų derinius, kurie buvo geriausiai sukurti istorijoje;
  5. Paleiskite minimalaus užsakymo robotus su galiniu išėjimu;
  6. Būtinai nustatykite stabdymo nuostolius pagal savo rizikos valdymo politiką;
  7. Išanalizuokite sandorius per kelias dienas. Pažiūrėkite, kaip strategija veikė. 
  8. Pagalvokite, kaip galite optimizuoti strategiją: sustojimų, galinių nustatymų, įvažiavimo taškų nustatymai.

Rezultatas

Ką sužinojome šiandien naudingo:

  1. Tendencijos vertė ir laikotarpio įtaka nustatant tendencijos kryptį;
  2. Kaip nustatyti diagramos tendenciją naudojant „Price Action“;
  3. Kaip sužinoti tendenciją be žvakidžių diagramos;
  4. Paprastas būdas sužinoti tendenciją naudojant slenkamuosius vidurkius;
  5. Tendencijų linijos ir jų naudojimas nustatant judėjimo kryptį;
  6. Kaip prekiauti kanalu;
  7. Kaip naudoti tendencijas prekiaujant su tendencija;
  8. „Auksinio kryžiaus“ strategijos išbandymas ir prekyba.

Ateityje gilinsimės į tendencijų prekybą ir analizuosime sudėtingesnes strategijas..

DmitryPetrov2 buvo su jumis! Ne Pasaranas!

Linkiu jums naujų prekybos idėjų ir sėkmingų sandorių!

P.S. Straipsnių apie prekybos strategijas tikslas yra grynai mokomasis. Jie jokiu būdu nėra tiesioginis veiksmų vadovas. Prekyba kriptovaliutų biržomis yra susijusi su dideliu rizikos lygiu. Todėl žinokite, kodėl perkate tą ar tą turtą. Rimtai žiūrėkite į rizikos valdymą.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me