• Hoe een trendomkering te vangen?
  • Hoe u het begin van een trend bevestigt?
  • Welke indicatoren te gebruiken?
  • Wanneer u een transactie moet aangaan en hoe u de mogelijke winst van elke bestelling kunt maximaliseren?

Hallo allemaal, DmitryPetrov2 is bij jullie. In het vorige artikel hebben we besproken wat een trend is, hoe deze te bepalen, welke indicatoren we moeten gebruiken om de richting van de trend van prijsbewegingen te vinden..

Vandaag zullen we een meer complexe en geavanceerde strategie analyseren. We zullen de kennis uit het vorige artikel combineren en de praktijk op het gebied van trendhandel verdiepen.

Ik zal u een handelsstrategie laten zien die gebruikmaakt van oscillatoren en trendindicatoren..

Wat leer je vandaag?

  • Wat zijn oscillatoren: Stochastic, MoneyFlowIndex, MACD;
  • Laten we nogmaals de EMA-voortschrijdende gemiddelden en de Parabolic Sar-trendindicator bespreken;
  • Laten we eens kijken hoe we de omkering en het begin van de trend kunnen bepalen;
  • Laten we indicatoren verzamelen in een enkele handelsstrategie;

Laten we het uitzoeken.

Oscillatoren

Oscillatoren Is een soort technische analyse-indicatoren die een gebogen lijn trekken van een minimum naar een maximum, meestal van 0 tot 100. Als je niet op wiskunde ingaat, laten oscillatoren ons het niveau zien oververkocht of overgekocht Bedrijfsmiddel.

Overgekocht – dit is de toestand van de markt waarin de prijs zich aan de bovengrens van de indicatoren bevindt. Opwaartse beweging is onwaarschijnlijk.

Oververkocht – dit is de tegenovergestelde toestand van de markt, wanneer de prijs al sterk is gedaald en een verdere daling twijfelachtig is.

Bovendien vinden de oscillatoren Divergenties. Divergentie – divergentie van de prijsgrafiek met de indicatoren. We zullen dit onderwerp in dit artikel weglaten, omdat dit onderwerp veel aanvullende analyse vereist..

Als trendindicatoren vertraagd bewegen, omdat ze rekening houden met de gebeurtenissen die al op de kaart hebben plaatsgevonden. Dan lopen oscillatoren voor op de grafiek en kunnen ze trendomkeerpunten voorspellen.

Populaire oscillatoren

U bent waarschijnlijk indicatoren tegengekomen: RSI, Stochastic, MFI, CCI, OnBalanceVolume, MACD, Chaikin Oscillator en anderen.

Voordelen van de oscillator

  • Loop voor op de beweging. Kan een omkering of einde van een trend voorspellen;
  • Aantal signalen. De mogelijkheid om verschillende toegangspunten te vinden;
  • Gemakkelijk te interpreteren. Het is met het oog gemakkelijk te begrijpen in welke situatie de markt zich bevindt.

Nadelen van oscillatoren

  • Bij een sterke trend worden ze tegen de randen van het indicatievenster gedrukt
  • Een groot aantal valse signalen. Binnen een trend kunnen ze de tegenovergestelde richting van de indicator laten zien.

In onze strategie zullen we 3 oscillatoren gebruiken:

  • MFI;
  • Stochastisch;
  • MACD.

Oscillator MFI

Oscillator MFI – een indicator die de verhouding tussen de krachten van verkopers en kopers weergeeft. Hiervoor worden zowel de activaprijs als het volume gebruikt. De prijs beweegt tussen waarden van 0 tot 100. 

Als de gebogen lijn van de indicator omhoog beweegt, nemen de volumes van kopers en de prijs toe. Hierdoor heerst de druk van afnemers in de markt en is verdere groei mogelijk.

De tegenovergestelde situatie. De curve daalt, waardoor de koopdruk afneemt, kopers verkopen, de prijs daalt. 

In de kern lijkt MFI op de RSI-indicator, alleen gebruikt het volume bij zijn berekeningen. In onze strategie is dit nodig om te begrijpen in welke richting we verdere prijsbewegingen kunnen verwachten.

In klassieke technische analyse wordt het als een niveau beschouwd oververkocht, wanneer de indicator onder niveau 20 is. Op zijn beurt, overgekocht overweeg een zone boven de 80.

VAN

MFI-signalen

  1. Signaal voor groei – de indicator heeft niveau 20 van onder naar boven gekruist;
  2. Valsignaal – de indicator kruiste niveau 80 van boven naar beneden.

Voorbeeld

MFI-indicatorparameters

Lengte of Lengte – de periode waarin we de indicatorindicatoren berekenen.

Hoe u de MFI-indicator op Tradingview kunt vinden

Oscillator Stochastisch

Stochastische oscillator – toont de verhouding tussen de huidige prijs en de minimum- en maximumwaarden voor een bepaalde periode in het verleden. Toont het momentum van de beweging van de activaprijs. Hoe hoger de huidige prijs ten opzichte van de bestudeerde periode, hoe hoger de indicatorwaarde. Bestaat uit een snelle en langzame lijn.

Stochastische indicatorparameters

% K – snelle lijn. Toont het percentage van de laatste slotkoers van de kaars ten opzichte van de minimum- en maximumwaarden voor een bepaalde periode. Het is blauw op de kaart in Tradingview;

% D – voortschrijdend gemiddelde% K. De periode waarover we het gemiddelde nemen van de metingen van de% K-lijn. Oranje.

Glad – afvlakkingscoëfficiënt van indicatorindicatoren.

Om niet te diep in theorie en berekening in te gaan, zal ik zeggen dat de besluitvormingslogica samenvalt met MFI:

  1. Niveau 20 van onderaf oversteken – groei;
  2. Niveau 80 van bovenaf oversteken – vallen.

Hoe een indicator te vinden

De vraag kan rijzen.Waarom hebben we 2 vergelijkbare oscillatoren nodig??

We moeten vaststellen dat de nieuwe trend in toenemende volumes zit. Dat wil zeggen, de prijs groeit niet alleen, maar op de markt zijn kopers op dit moment echt sterker dan verkopers. 

We zijn bij de laatste oscillator gekomen die we nodig hebben voor de strategie.

Oscillator MACD

MACD – Voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie – voortschrijdende gemiddelden convergentie / divergentie. Het verschilt van de vermelde indicatoren doordat het geen standaardwaarden heeft van 0 tot 100. Het wordt ook wel een “trendoscillator” genoemd. De indicator wordt berekend met behulp van korte en lange exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) van de activaprijs.

De essentie van de indicator is om het verschil tussen voortschrijdende gemiddelden te laten zien.

Op de kaart zien we 2 lijnen en een histogram (gekleurde balken):

  1. Blauwe lijn – lijn MACD – het verschil tussen kort en lang EMA;
  2. Oranje lijnSignaallijn – kort voortschrijdend gemiddelde van de lijn MACD
  3. staafdiagram – laat zien hoe ver deze lijnen uiteenlopen. Hoe sneller de prijs stijgt en de balken van het histogram groeien, hoe sterker de trend. Op een zwakke trend of uit een trend is het histogram praktisch onzichtbaar, omdat de voortschrijdende gemiddelden bijna in één lijn worden uitgerekt en er geen discrepanties zijn.

MACD-indicatorparameters

Snelle lengte – voortschrijdend gemiddelde (EMA) in een korte tijd;

Langzame lengteEMA voor een langere periode; Op basis van deze parameters berekenen we de lijn MACD;

Signaalvereffening – voortschrijdend gemiddelde (EMA)van snel en langzaam EMA.Deze parameter wordt gebruikt om te berekenen Signaallijn.

Eenvoudige MA (oscillator) – gebruik een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde in MACD-berekeningen (SMAEenvoudige MA (signaallijn) – gebruik de voortschrijdend gemiddelde SMA in de berekeningen van de signaallijn.

MACD-signalen

  1. Kijk op de kaart wanneer de blauwe MACD-lijn de oranje lijn van onder naar boven kruist. Toont een eerder startsignaal voor een trend;
  2. Zoeken naar de snijpunten van de middenlijn MACD-lijn;
  3. Groei van het histogram boven de middenlijn.

Hoe een indicator te vinden

Trendindicatoren

Trendindicatoren – het type technische analyse-indicatoren die de richting van de trend helpen bepalen.

Als oscillatoren van tevoren een mogelijke verdere beweging kunnen laten zien, blijven trendindicatoren achter. Omdat alleen wat er al op de kaart is gebeurd, wordt geëvalueerd.

Populaire trendindicatoren: verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden (SMA, EMA, DEMA, TEMA en anderen), Parabolic SAR, Bollinger Bands, ADS-indicator, Bill Williams Alligator.

Voordelen van trendindicatoren

  • Toon de huidige trend;
  • Filteren van oscillatorsignalen.

Nadelen van trendindicatoren

  • Ze zijn laat. Toon het trendomkeerpunt achteraf;
  • Ze werken niet bij lage prijsschommelingen (daarom zijn ze trendy :)). Ze geven veel ruis in plaats van signalen.

Volgens de strategie hebben we 2 indicatoren nodig:

  1. Parabolische SAR;
  2. EMA.

EMA – Exponentieel voortschrijdend gemiddelde;

Zoals we in het vorige artikel hebben besproken, is het voortschrijdend gemiddelde het rekenkundig gemiddelde van de prijs voor een geselecteerde periode. Die. alle prijzen bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal kaarsen in het segment.

Er zijn verschillende soorten schuifregelaars, maar we zullen ze gebruiken in de EMA-strategie..

EMA – het type voortschrijdend gemiddelde. Simpel gezegd vindt de EMA de laatste kaarsen belangrijker..

Ze reageren dus iets sneller op prijsveranderingen. Dat wil zeggen, als de prijs sterk daalt, zal het reguliere voortschrijdend gemiddelde nog steeds in de richting van de trend bewegen en zal de EMA al een ommekeer laten zien..

EMA is een zeer belangrijke indicator die in veel samengestelde handelsstrategieën is opgenomen.

EMA indicator instellingen

Legth – het segment waarvoor we het voortschrijdend gemiddelde berekenen;

Bron – met welk punt van de kaars moet rekening gehouden worden: openen, sluiten, maximum of minimum waarde, gemiddelde prijs per kaars, etc..

Offset – verschuiving van de indicatorlijncurve met het aantal kaarsen naar rechts.

Hoe een indicator te vinden

Parabolische SAR

Parabolische SAR(Stop en achteruit) – letterlijk – de stop- en omgekeerde parabolische indicator. Zet een parabool uit onder de prijs op de grafiek als de trend stijgt. En boven de prijs als de trend een neerwaartse trend is. Hoe sterker de trend, hoe meer de parabool buigt..

In tegenstelling tot andere indicatoren wordt Parabolic SAR uitgezet als stippen, niet als gebogen lijnen.

De indicator wordt gebruikt om trendomkeerpunten te vinden, om de sterkte van een trend te bepalen, en om een ​​exitpunt te vinden vanuit een positie met maximale winst.

Hoe de Parabolische SAR-indicator is opgebouwd

Moeilijk genoeg om te begrijpen, maar ik zal proberen het uit te leggen.

Het beginpunt van de indicator is ingesteld op de vorige minimumwaarde voor de periode voor een uptrend en op het maximum voor een neerwaartse trend.

Verder hebben we 3 elementen – vorige indicatorwaarde en twee speciale indicatoren: extreem punt en versnellingsfactor.

  • Vorige SAR – SAR-waarde voor de vorige periode;
  • Extreem punt – de maximale waarde van de prijs in de huidige trend;
  • Versnellingsfactor – indicatoren die we in de indicator hebben ingesteld.
  • Begin – initiële versnelling 0,02 (2%). Hoe lager de waarde, hoe eerder de trendomkering wordt gesignaleerd en hoe meer valse signalen we ontvangen. Hoe hoger de parameterwaarde, hoe later het begin van de trend wordt weergegeven;
  • Toename – stap van toenemende versnelling. De standaardwaarde is ook 0,02 (2%). Die. wanneer een nieuwe extreme waarde wordt bereikt, zal het versnellingspunt met 2% toenemen;
  • Maximaal Is de maximale versnellingswaarde. Standaard 0,2 (20%). Wanneer de indicator deze waarde bereikt, stopt de trend en keert deze om..

Ik zal de formule niet schilderen en mijn hoofd op dit moment vullen met onnodige gegevens. Dit is niet vereist binnen het artikel.

In wezen is de indicator vergelijkbaar met een voortschrijdend gemiddelde. Het verschilt daarin dat hoe sneller de prijs stijgt, hoe meer de afstand tussen de indicatorpunten toeneemt en hoe meer de parabool buigt.

Parabolische SAR kan worden gebruikt als Trailing StopLoss. StopLoss, dat de prijs volgt om de transactie met de maximale winst te verlaten.

Gebrek aan indicator

Zoals elke trendindicator werkt deze niet bij lage volatiliteit, wanneer de prijs gedurende lange tijd met een kleine amplitude beweegt.

Hoe een indicator te vinden

We gebruiken onze eigen aangepaste versie. De indicatorcode wordt hieronder gepubliceerd in het gedeelte over de handelsstrategie. Basisindicator verkregen met behulp van indicatoren van ChrisMoody en Kozlod.

Het voordeel van deze indicator ten opzichte van de ingebouwde:

  1. De kleur van de indicator veranderen afhankelijk van de trend. Groen – omhoog, rood – omlaag;
  2. Mogelijkheid om meldingen (alerts) in te stellen;
  3. Vereenvoudigd systeem voor het instellen van parameters van instellingen.

Parabolische SAR-indicatorinstellingen

De instellingen blijven hetzelfde als in de ingebouwde indicator. Het verschil is dat voor de eenvoud gehele getallen worden gebruikt. Als gevolg hiervan worden ze nog steeds vermenigvuldigd met 0,01 (Begin en Toename) en met 0,1 (Maximaal​.

Dit verkleint de kans op fouten bij het instellen en maakt het ook gemakkelijker om waarden te kiezen. Omdat de waarden met één veranderen. Normaal gesproken zou ik met mijn handen moeten schrijven. Dit vergroot de kans op fouten..

Toon Trending Parabolische Sar – toon een indicator voor een uptrend;

Toon Trending Parabolic SAR – toon een indicator voor een neerwaartse trend De laatste waarde in de instellingen wordt gebruikt als melding en heeft geen functies.

Probeer nu niet de essentie van de instellingen te vatten als het niet duidelijk is. Neem het gewoon als vanzelfsprekend aan. Het belangrijkste voor ons is WAT de indicator ons laat zien, en niet HOE deze wordt berekend.

We zijn dus klaar met het beschrijven van alle gebruikte indicatoren. Laten we nu direct naar de strategie gaan die ik gebruik voor semi-handmatige scalperen..

Beschrijving van de strategie

De strategie werkt op zeer vluchtige altcoins. Kies een tijdsbestek op basis van uw handelsstijl.

  1. We lanceren alle indicatoren die in het artikel worden vermeld:
  1. Stochastisch;
  2. MFI;
  3. MACD;
  4. EMA;
  • Voeg onze eigen Parabolic Sar Alerts-indicator toe aan de grafiek;
  • // @ versie = 3

    studeren ("Parabolische SAR-waarschuwingen", overlay = waar)

    // Ingangen

    start = input (2, minval = 0, maxval = 10, title ="Start – Standaard = 2 – Vermenigvuldigd met 0,01"​

    increment = input (2, minval = 0, maxval = 10, title ="Stapinstelling (gevoeligheid) – Standaard = 2 – vermenigvuldigd met 0,01" ​

    maximum = invoer (2, minval = 1, maxval = 10, titel ="Maximale stap (gevoeligheid) – Standaard = 2 – vermenigvuldigd met .10"​

    startCalc = start * 0.01

    incrementCalc = increment * 0,01

    maximumCalc = maximum * 0.1

    // Berekening Parabolische SAR

    psar = sar (startCalc, incrementCalc, maximumCalc)

    // Signalen

    psar_long = hoog [1] < psar [2] en hoog >= psar [1]

    psar_short = laag [1]  > psar [2] en laag  <= psar [1] 

    // PSAR plotten

    plotshape (psar, location = location.absolute, style = shape.circle, size = size.tiny, color = low <= psar [1] en niet psar_long? rood: limoen)

    plotshape (psar_long, title = "KOPEN", text = "KOPEN", style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = blauw)

    plotshape (psar_short, title = "VERKOPEN", text = "VERKOPEN", style = shape.arrowdown, location = location.abovebar, color = rood)

    // Waarschuwingen

    alertcondition (psar_long,  "PSAR lang",  "PSAR lang"​

    alertcondition (psar_short, "PSAR Kort", "PSAR Kort"​

    1. We stellen de standaardinstellingen in:
    1. Stochastisch: 14.3.3;
    2. MFI: 14;
    3. MACD: 12, 26, 9;
    4. EMA: 9;
    5. Parabolische SAR: 2,2,2 (onthoud dat de parameters aanvankelijk 0,02,0,02,0,2 waren).
  • Uw tijdsbestek kiezen afhankelijk van de stijl. Ik gebruik een tijdsbestek van 1 m tot 15 m om snelle bewegingen te scalperen. De keuze hangt af van de snelheid van de trendontwikkeling. Hoe sneller de trend, hoe lager het tijdsbestek. 
  • Meldingen instellen. 
    1. Klik met de rechtermuisknop – Waarschuwingen toevoegen;
    2. Kopieer de meldingsinstellingen van de onderstaande afbeelding;
    3. We geven een signaal op het moment dat de candlestick sluit nadat er een koopsignaal verschijnt;
    4. We kiezen waar en hoe we de melding willen zien: applicatie, PopUp-venster, geluid, sms, EMAIL;
    5. Voeg de titel van de melding toe.
    6. Indicatoren geconfigureerd.

      De essentie van de strategie

      • We wachten op een signaal van Parabolic SAR;
      • We kijken naar MACD:
      • Het histogram groeit en de MACD-lijn bevindt zich boven de signaallijn;

      • Controleer de stochastische oscillator op oververkochte omstandigheden. De indicatorwaarden moeten gestaag groeien van onder naar boven. Nou, als we daarvoor de 20-markering hebben overschreden, zoals ik hierboven in dit materiaal schreef;

      • We kijken naar de MFI-oscillator. We kijken hoe gezond de trend is en of deze wordt bevestigd door groeiende volumes;

      • MFI vertoont ook een stabiele positieve dynamiek;
      • Het controleren van de EMA. We moeten het voortschrijdend gemiddelde niveau doorbreken;

      Alle componenten samenvoegen

      Bij het signaal hadden we een punt moeten zien zoals in de afbeelding hierboven..

      • Er is een parabolisch SAR-signaal;
      • Het histogram groeit en de MA’s groeien;
      • Stochastics en MFI’s groeien uit de oversoldzone;
      • Doorboorde het glijden.

      Wat nu te doen?

      De eenvoudigste oplossing is om te profiteren van Smart Trade van 3commas.

      De strategie verlaten

      1. Zet Trailing StopLoss;
      2. Sluit af wanneer de rode kandelaar het punt van de Parabolische SAR-indicator kruist. Figuur hieronder;
      3. Als je weerstandsniveaus kunt opbouwen, zet dan een verkoop voor het volgende serieuze weerstandsniveau.
      4. Je kunt een verkoop via een ladder opzetten, maar in de huidige markt zou ik hier niet mee spelen. Mijn keuze is een kleine winst met minimaal risico, maar wel zo snel mogelijk.

      StopLoss

      StopLoss is ingesteld onder de vorige minimumwaarde, d.w.z. onder de eerste Parabolische SAR-waarde na de omkering. Voor mij is deze waarde niet hoger dan -2-3%.

      Valse signalen

      • Er is een signaal, maar het histogram is nog steeds rood, zwakke groei van MFI;

      • Kreeg een signaal op een rode kaars en een vallende stochastiek;

      • Zwakke dynamiek van MFI, MACD groeit, maar de lijnen zijn dubbelzinnig. Misschien komt er groei, maar u zult langer moeten wachten;

      BELANGRIJK! Het is noodzakelijk om rekening te houden met die grote groei, dit betekent niet altijd dat de trend te wijten is aan de lange termijn interesse van handelaren in een bepaalde altcoin.

      Op basis van mijn ervaring is snelle groei vaak een gevolg van de acties van manipulatoren met een grote inleg.

      Het doel van dergelijke manipulaties is om goedgelovige handelaren in de val te lokken met signalen voor een valse trend en verder te snijden.

      Voordelen van de strategie

      • Het vermogen om een ​​goed trendomkeerpunt te vangen;
      • Grote winst in korte tijd. Deze strategie heeft herhaaldelijk 3-5-7-10 of meer procent in slechts enkele minuten opgeleverd. De gemiddelde handel overschreed zelden een half uur.

      Nadelen van deze strategie

      • Er is geen speciale indicator die ALLE indicatoren tegelijk zou gebruiken. Ik gebruik indicatoren precies zoals ik je heb laten zien;
      • U kunt alle indicatoren combineren tot één, maar u verliest het grote beeld van wat er gebeurt. De grafiek zal eenvoudig entry-exit-punten tonen, waarop het moeilijk is om een ​​verdere uitkomst te voorspellen. Omdat het belangrijk is om de aflezingen van alle indicatoren tegelijk te begrijpen;
      • Een groot aantal signalen die moeten worden verwerkt en overwogen. Ze zullen niet allemaal winstgevend zijn.

      Resultaat

      Wat we vandaag hebben geleerd

      • Wat zijn oscillatoren en hoe ermee te werken;
      • Gedemonteerd Stochastic, MFI en MACD in detail;
      • Verdiept inzicht in trendindicatoren;
      • Leerde de kenmerken van de EMA en Parabolic SAR-indicatoren;
      • Beschouwde aspecten van een handelsstrategie voor trendhandel met behulp van indicatoren;
      • Creëer een werkruimte voor semi-automatische handel.

      Ik hoop dat dit artikel je zal helpen altcoins te rijden en een goede winst te behalen door te handelen..

      DmitryPetrov2 was bij jou! Geen Pasaran! Ik wens u nieuwe handelsideeën en succesvolle transacties!

      P.S. BELANGRIJK!

      Ik beschreef mijn methode om de trend te identificeren en ermee te handelen.

      Deze strategie werkt voor mij, maar garandeert u geen winst.

      Houd rekening met de grootte van de bestelling, mogelijke risico’s en doe niet mee aan de deal “voor de hele kotelet”.

      Zorg ervoor dat u Stop Loss plaatst!

      Mike Owergreen Administrator
      Sorry! The Author has not filled his profile.
      follow me