Ako obchodovať s trendom pomocou Tradingview

  • Čo je to trend?
  • Ako identifikovať trend?
  • Aké ukazovatele a prístupy sa majú používať?
  • Ako obchodovať s trendom na stroji?

Ahojte všetci, DmitryPetrov2 je opäť s vami. Dnes budeme diskutovať o mimoriadne dôležitej téme. Ako správne identifikovať trend a riadiť sa ním. Budeme tiež analyzovať populárnu trendovú stratégiu obchodovania s robotom 3commas.

Poďme na to.

Čo je to trend?

Preložené z angličtiny trend Je trend. Trend v smere pohybu cien za určité časové obdobie.

Existujú rôzne prístupy k určovaniu trendu. Budeme analyzovať 5 možností.

Trendové obchodovanie Je obchodná stratégia, v ktorej sa obchodníci snažia dosiahnuť zisk analýzou hybnosti konkrétneho menového páru v určitom smere. 

Trendoví obchodníci vstupujú na dlhú pozíciu, keď existuje stúpajúci trend (napríklad neustále stúpajúce maximá) a / alebo vstupujú na krátku pozíciu, keď existuje ďalší klesajúci trend (napríklad stále nižšie maximá).

3commas už predtým publikoval články o trendoch.

  • Druhy trendov. Kľúčové definície
  • Bočné trendy: ploché a trojuholníky. Prečo sa tvoria a prečo sú nebezpečné [14.12.18]
  • Kam bude smerovať trend: kam sa oplatí otvárať a zatvárať pozície? Budovanie mapy trhu [21.12.18]
  • MovingAverage: ako fungujú ukazovatele sledovania trendov a prečo je nebezpečné ich nadhodnocovať [6.2.19]

Tému zvážime z trochu iného uhla pohľadu. Pokryjem chvíle, ktoré neboli zakryté. 

Určenie smeru trendu

Zdalo by sa, že všetko je ľahké. Nakreslil som čiary a všetko sa vyjasnilo.

Nie všetko je ale také jednoduché, aj keď používate ukazovatele trendov..

Napríklad:

Denný graf ukazuje stúpajúci trend.

A keď idete na hodinovom grafe, môžete vidieť klesajúci trend.

Päťminútové sviečky môžu opäť ukázať rast.

Čo teda robiť?

Po prečítaní tohto príspevku budete vedieť:

  • Najdôležitejšia vec, ktorú musíte vedieť pred určením smeru trendu;
  • Ako používať Price Action a určiť smerovanie trendu;
  • Ako určiť smer trendu bez použitia grafu;
  • Ako pomocou kĺzavého priemeru určiť silu trendu;
  • Ako správne používať trendové čiary;
  • Ako používať kanály v obchode;
  • Možnosti obchodovania s trendmi;

To znie dobre?

Potom sa viezli!

Najdôležitejšia vec pri určovaní trendu (a nejde o indikátor)

Trend Je ilúzia. Pretože s trendom môžete manipulovať a na grafe vidíte, čo chcete..

Ako môžete manipulovať s trendom?

Odpoveď je časový rámec

Časový rámec (Anglický časový rámec) alebo obchodné obdobie – časový interval používaný na zoskupenie ponúk pri zostavovaní prvkov cenového grafu (pruh, japonský svietnik, bod čiary). Wikipedia

Na smerovaní trendu nezáleží, ak nie ste rozhodnutí, v akom časovom rámci obchodujete.

Môžete dať dvoch obchodníkov sledovať ten istý trh. Jeden povie, že teraz rastieme, a druhý bude mať istotu, že padáme.

Príklad

Hodinový graf BITCOIN-USD – RAST

Denný graf – PÁD

5m graf – TREND SPÄTNÝ. RAST

Myšlienka je jasná?

Preto skôr, ako sa pokúsite určiť smerovanie trendu, musíte poznať svoje časový rámec.

Ako zvoliť časový rámec?

Závisí to od vášho obchodného štýlu. Kto si? Skalper, denný obchodník, obchodník s hojdačkami, obchodník s pozíciou?

Obchodníkov môžete konvenčne rozdeliť podľa typov:

Skalpely – obchodujte s najnižšími časovými rámcami, do 1 minúty;

Denní obchodníci – od 30 minút alebo menej;

Swingoví obchodníci – 1-4 hodiny;

Poziční obchodníci – 4 hodiny a viac.

Keď sa rozhodnete pre svoj časový rámec, úplne sa naň zamerajte, pretože iné pre vás budú vytvárať zbytočný šum.. 

Teraz sa pozrime na 5 základných prístupov na určenie smeru trendu..

Indikátor trendu # 1: Ako používať Price Action a určiť smer trendu

Cenová akcia – preložené z angličtiny. – Pohyb ceny. Toto je obchodný systém, ktorý umožňuje analyzovať trh iba podľa cenových výkyvov – sentiment trhu, impulzy, hľadanie obchodných možností.

Zástancovia tohto systému sa domnievajú, že cena zahŕňa všetky novinky, nálady na trhu. A pre analýzu je dôležité vidieť iba čistý graf.

Toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré sa môžete naučiť, pretože vám poskytuje cenné informácie o trhu, na ktorom obchodujete (ktorý nie je k dispozícii v obchodných ukazovateľoch)..

Napríklad:

  • Kde môžu byť stop lossy obchodníkov?
  • Kde možno očakávať zvrátenie trendu?
  • Tam, kde je najväčšia pravdepodobnosť uzavretia pozícií?

Poďme sa pozrieť na to, ako určiť smerovanie trendu pomocou tohto obchodného systému..

Je dôležité pochopiť 3 body:

  1. V stúpajúcom trende stúpajú výšky a minimá;
  2. S klesajúcim trendom klesajú;
  3. Na rovnom trhu nastáva pohyb bez aktualizácie miestnych maxim a minim.

Uptrend – výšky a minimá stúpajú

Trend zostupného trendu – výšky a minimá klesajú

Ploché – smer trendu nie je definovaný. Ideme bokom

Ako zachytiť okamih?

jeden Úlovok dosahujúci určitú cenu

  • Dali sme oznámenie na Tradingview;
  • Podmienka bude – Ak cena bitcoinu prekročí úroveň 3971,48 alebo inú požadovanú hodnotu, dajte signál;
  • Výber možnosti:
  • Upozornenie v aplikácii;
  • Oznámenie na obrazovke;
  • Zvukové upozornenie;
  • Zasielanie e-mailom;
  • SMS.

  1. Prekročenie hranice
  • Nakresli čiaru;
  • Kliknite pravým tlačidlom myši na riadok a nastavte výstrahu;
  • Podmienky
  • Ak svietnik prekračuje čiaru zdola nahor (alebo naopak, na základe vášho obchodného štýlu), potom pošlite upozornenie vybranou metódou;
  • Je lepšie to urobiť po zatvorenej sviečke, aby bol signál jasnejší..

Niekedy je ťažké určiť smer, keď sviečky neustále „skákajú“ hore-dole.

Ďalej sa pozrieme na to, ako určiť smer bez tabuľky so sviečkami..

Ukazovateľ trendu č. 2: Ako pochopiť smerovanie trendu bez sviečkového grafu

Sviečky majú na grafe často veľmi dlhé tiene. To môže byť pri analýze mätúce. Najmä ak ste v obchodovaní nováčikom.

Ak chcete lepšie vidieť obrázok, môžete použiť čiarový graf.

Tento graf ukazuje cenu na grafe, v ktorom sa používajú iba uzatváracie body svietnika. Ďalej v týchto bodoch kreslí čiary.

To znamená, že uvidíte zakrivenú čiaru, ktorá odstráni všetok šum a umožní vám lepšie pochopiť, kam sa cena pohybuje..

Svietnikový graf

Čiarový graf

Ako otvoriť spojnicový graf

Pozri rozdiel?

Ako interpretovať spojnicové grafy:

  • Ak sa čiara posúva nahor, je to vzostupný trend;
  • Ak čiara smeruje nadol, ide o klesajúci trend;
  • Ak je čiara rovná, je rovná.

Je dôležité pamätať. Tento graf zobrazuje iba záverečné body. Maximálne a minimálne hodnoty pre dané obdobie nevidíme. Môže to prekážať pri prijímaní obchodných rozhodnutí..

Čiarový graf je podľa môjho názoru vhodný na rýchle určenie smeru trendu..

Na analýzu vstupov a výstupov pri obchodovaní je lepšie použiť klasické sviečky.

Indikátor trendu č. 3: Ako používať kĺzavý priemer na určenie smeru trendu a jeho sily

Kĺzavý priemer(Moving Average, MA) je indikátor, ktorý „spriemeruje“ všetky cenové hodnoty za určité obdobie a urobí čiaru. Pre jednoduchosť bude označený ako MA.

Toto je indikátor zaostávania. Táto skutočnosť ho nerobí zbytočným, pretože sa ním dá určiť smer a sila trendu..

Ako používať indikátor

Funguje jednoduchá technika:

  • Ak je cena nad 200MA, potom ide o dlhodobý uptrend;
  • Ak je cena pod 200MA, potom ide o dlhodobý klesajúci trend.

Otvorme indikátor

Vystavujeme nastavenia

BITCOINOVÝ uptrend

BITCOIN s klesajúcim trendom

Ako používať kĺzavé priemery na určenie sily trendu

Okrem modelu 200MA môžete na určenie sily trendu použiť krátkodobý kĺzavý priemer..

  • Pri silnom trende je cena nad 20MA;
  • Pri „zdravom“ trende je cena nad 50MA.

Príklady

Cena je jednoznačne nad 20MA;

Cena je nižšia ako 20MA

Plochý

Ako zachytiť signál?

  1. Pridajte indikátor do grafu;
  2. Nastavili sme výstrahu;
  3. Podmienky
  1. Cena bitcoin-USDT;
  2. Kríže zdola nahor;
  3. Indikátor MA s hodnotou 200;
  4. Pošlite signál za zatvorenou sviečkou, na ktorej sa signál objavil;
  5. Vyšlite signál vybranou metódou.

Kĺzavý priemer funguje najlepšie na trendových trhoch (silný, zdravý alebo slabý trend).

Ak je ale trh bočný, na kĺzavom priemere veľmi nezáleží a je lepšie tento ukazovateľ ignorovať..

Indikátor trendu č. 4: Trendové čiary

Trendová čiara Je nástroj, ktorý kreslíte do svojich grafov. To vám pomôže určiť smer a silu trendu..

Ale skôr ako sa k tomu dostanem, musíš sa naučiť, ako správne kresliť trendové čiary..

Ako nakresliť trendové čiary.

Trojstupňová technika:

  • Hľadajte aspoň 2 body (mohlo by to byť vyššie minimum alebo nižšie maximum);
  • Spojte body pomocou trendovej čiary;
  • Nájdite čo najviac „dotykov“ na trendovej čiare.

Príklady

Najprv vyberte možnosť Tradingview nástroj – trendová čiara.

Jednoduché, že??

Tu je postup, ako interpretovať trendovú čiaru:

  • Ak je trendová čiara nahor, je to stúpajúci trend;
  • Ak je trendová čiara smerom nadol, ide o klesajúci trend.

Ak chcete definovať sila trendu, všimnite si uhol trendovej čiary.

  • Čím je trendová čiara strmšia, tým je trend silnejší;
  • Čím je trendová čiara hladšia, tým je trend slabší.

Toto mám na mysli:

Myslím si, že tento bod je jasný.

Poďme ďalej!

Indikátor trendu č. 5: Ako obchodovať s kanálom a nájsť vstupné a výstupné body

Čo je to kanál? Kanál Je variácia trendová čiara.

Spôsob, ako nakreslíte kanál a interpretujete ho, je úplne totožný s trendovými čiarami..

Ibaže kanál má ďalšiu líniu, ktorá je paralelná s trendom.

Príklad

Ako vidíš, kanál pomáha vám zhruba určiť, kam by mohla cena smerovať, skôr ako sa obráti. To znamená, že môžete profitovať vopred, skôr ako sa cena pravdepodobne otočí..

Viete, kam smeruje trend? Dal rozvrh

Ak sa pozriete iba na aktuálnu cenu, môžete si nechať ujsť dlhodobý trend; neopravujte iba to, čo sa na trhu deje každú chvíľu..

Odstráňte graf a pozrite sa na veľký obrázok. Opúšťa sa váš pracovný čas.

Aký je trend?

Pohybujúce sa v grafe

Keď sa pozriete na celkový obraz, uvidíte, aké dôležité je to.?

Chybou mnohých obchodníkov je, že sa tak veľmi snažia zachytiť menšie výkyvy trhu, že im uniknú zásadné pohyby cien..

Ako obchodovať s trendom?

Ako sme už pochopili, existujú rôzne prístupy k určovaniu trendu. Neexistuje správny, zlý alebo lepší spôsob.

Hlavná vec, ktorú treba pochopiť, sú 2 veci:

  1. Aký je momentálne dlhodobý trend?
  2. Aký typ trendu?
  1. Aký je teraz dlhodobý trend?

Ako sme definovali vyššie v texte, dlhodobý trend určujeme pomocou kĺzavých priemerov 200MA. Cena je vyššia – hľadáme vstupné body pre obchodovanie s rastom. Cena pod 200MA – krátka výmena.

Mimochodom, v 3commas je možné pripojiť váš účet z bitmexu a využiť možnosti obchodovania s maržami tak dlho, ako aj krátko pomocou robotov.

Môžete si prečítať tu:

  • Maržové obchodovanie na BitMEX
  • Zadávanie objednávok a používanie robotov pri obchodovaní na BitMEX

2. Typ trendu

Určujeme, aký typ trendu máme:

  • Silný trend;
  • „Zdravý“ trend;
  • Slabý trend.
  1. Silný trend
  • Cena je nad 20MA;
  • Neexistujú takmer žiadne rollbacky;
  • Cena rozbije pohyblivých 20MA plytkých.

Príklad

Ako obchodovať?

Možnosti:

  1. Ak minimálne hodnoty rastú, zadáme, keď je porušená posledná maximálna úroveň;
  2. Hľadáme úrovne odolnosti. Úroveň odporu je čiara, nad ktorou sa cena nemohla zlomiť dvakrát alebo viackrát; 
  3. Ak sa cena vrátila na kĺzavý priemer, odrazila sa a vyšla hore – kúpte.
  4. Po prelomení predchádzajúcej maximálnej hodnoty sa cena vrátila späť nadol, nedosiahla predchádzajúcu minimálnu hodnotu a začala rásť – zadajte

2. „Zdravý“ trend

  • Cena je väčšinou nad 50MA;
  • Cena sa často pohybuje na pohyblivej úrovni, odráža sa a rastie späť.

Príklad

Ako obchodovať

  • Chytáme provízie. Vchádzame na odraze od kĺzania;
  • Môžeme tiež obchodovať s rozdelením odporu.

3. Slabý trend

  • Cena je nad 200MA;
  • Kĺzavá čiara zle ukazuje smer;
  • Tento trend je implicitný;
  • Mnoho rollbackov na úroveň.

Príklad

Ako obchodovať

  1. Vymieňame odrazy z kĺzania;
  2. Členenie odporu obchodu.

Môj názor je, že je lepšie zdržať sa obchodovania počas slabého trendu. Je lepšie zvoliť iné menové páry, kde je trend výraznejší.

Základné trendové stratégie pre automatické obchodovanie

Poďme analyzovať jednoduchú trendovú stratégiu pre automatizované obchodovanie s robotmi 3commas.

Zlatý kríž / Mŕtvy kríž

Stratégia je založená na kĺzavých priemeroch.

Zlatý kríž – signál pre býkov. Mŕtvy kríž – pre medvede.

Vstupné body

  1. Nájdite indikátor s dvoma kĺzavými priemermi. 

2. Najskôr vyberte indikátor typu Stratégia. O rozdieloch medzi ukazovateľmi som písal v predchádzajúcom článku..

3. Vytvorte v grafe 2 kĺzavé priemery. Ak hľadáme dlhodobý trend, použijeme obdobia 50MA a 200MA. Ak je pokožka hlavy, potom 20MA a 50MA;

Vybral som si graf Bitcoin-USDT na Binance. Na začiatok používam klasické indikátory 50-200MA a kontrolujem účinnosť stratégie v časových rámcoch: 4-1h, 30min-5min

Ďalej vyskúšam indikátory na identifikáciu rýchlych trendov, t.j. 20-50MA.

Ako som už písal, testovanie nebude presné, pretože neurčujeme východiskový bod. Ale aspoň sa pozrime na predpokladané vstupno-výstupné body.

Zlatý kríž 50-200MA

zistenia

  • Vo vyšších časových rámcoch je vysoký zisk v dôsledku silného rastu ceny bitcoinu v roku 2017%;
  • Stratégia je zbytočná s nízkou volatilitou;
  • Stratégie nie sú ani zďaleka ideálne;
  • Mali by ste opustiť koniec alebo dosiahnuť určité kritické úrovne.

Moja pozornosť sa upriamila na 15-minútový časový rámec. boli najskutočnejšie výsledky.

Pozrime sa na vstupné body.

  • Ako vidíte, vstupy do bytu nie sú veľmi dobré – buď mínus, alebo malé plus.

  • Dlhé vstupné oneskorenie.

  • Dobrý vstup pred rýchlym rastom, ale podľa stratégie sa predáva záporne. 
  • Ako som už povedal, je lepšie skončiť s použitím inej stratégie..
  • Všeobecne sú signály často oneskorené. Napriek tomu sa však stratégia napriek nedostatkom obchodovala s malým plusom.

Zlatý kríž 20-50MA

zistenia

  • Opäť veľké plusy vo vyšších časových rámcoch v dôsledku rastu v roku 2017;
  • Počet transakcií sa podľa očakávaní zvýšil;
  • Výsledky neboli pôsobivé. 
  • Myslím si, že sa tak stalo kvôli skutočnosti, že bitcoin bol často na stagnácii, a ako sme zistili, nemôžete obchodovať pomocou týchto ukazovateľov s nízkou volatilitou.

Pozrime sa bližšie na 15minútový graf a analyzujme vstupné body.

  • Vchody sú celkom dobré;
  • Výstupy kazia obraz podľa očakávania;
  • Je lepšie ukončiť zadnú časť alebo úrovne.

Stratégie môžu byť v zásade dané šancou u iných viac nestálych párov..

Čo urobíme

  1. Zoberme si jednoduchý indikátorový skript s dvoma jednoduchými kĺzavými priemermi;

// @ verzia = 3štúdium (názov ="Kĺzavý priemer 50/200 Zlatý kríž", shorttitle ="MA", overlay = true) len = vstup (50, minval = 1, titul ="Dĺžka") src = vstup (zavrieť, názov ="Zdroj") out = sma (src, len) plot (out, color = red, title ="LONGMA")

len2 = vstup (200, minval = 1, titul ="Dĺžka") src2 = vstup (zavrieť, názov ="Zdroj") out2 = sma (src2, len2) graf (out2, farba = zelená, nadpis ="KRÁTKA")

  1. Vložíme ho do grafu;

2. Ak je to potrebné, upravte svoje nastavenia;

3. Nastaviť oznámenia;

4. Nastavte robota tak, aby podľa pokynov čítal signály z Tradingview;

5. Môžete tiež nastaviť stratégiu obchodovania s pádmi. Takzvaný krátky.

Úloha

  1. Vyberte si 5 rôznych mincí z burzy, s ktorou obchodujete. Napríklad binance, bittrex, bitmex alebo čokoľvek;
  2. Vyskúšajte 3 možnosti nastavení v rôznych časových rámcoch;
  3. Analyzujte ukazovatele stratégie a vykonajte vizuálnu analýzu;
  4. Nájdite kombinácie mincí a nastavení, ktoré boli v histórii vypracované najlepšie;
  5. Vypustite robotov s minimálnou objednávkou s koncovým východom;
  6. Nezabudnite nastaviť stop-loss na základe svojej politiky riadenia rizík;
  7. Analyzujte obchody za pár dní. Zistite, ako stratégia fungovala. 
  8. Popremýšľajte, ako môžete optimalizovať svoju stratégiu: nastavenia zastávky, koncové zastávky, vstupné body.

Výsledok

Čo sme sa dnes dozvedeli užitočné:

  1. Hodnota trendu a vplyv časového rámca pri určovaní smeru trendu;
  2. Ako určiť trend v grafe pomocou akcie Price Action;
  3. Ako zistiť trend bez sviečkového grafu;
  4. Ľahký spôsob, ako zistiť trend pomocou kĺzavých priemerov;
  5. Trendové čiary a ich použitie pri určovaní smeru pohybu;
  6. Ako obchodovať v kanáli;
  7. Ako používať trendy pri obchodovaní s trendom;
  8. Testujte a obchodujte na stratégii Zlatého kríža.

V budúcnosti sa ponoríme do trendového obchodovania a analyzujeme zložitejšie stratégie..

DmitryPetrov2 bol s vami! Žiadny Pasaran!

Prajem vám čerstvé obchodné nápady a úspešné obchody!

P.S. Účel článkov o obchodných stratégiách má čisto vzdelávací charakter. A v žiadnom prípade nie sú priamym sprievodcom konaním. Burzové obchodovanie s kryptomenami je spojené s vysokou úrovňou rizika. Preto si uvedomte, prečo kupujete toto alebo toto aktívum. Berte riadenie rizík vážne.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map