Options: peur des options? Ne le sois pas!

Vous voulez protéger vos bénéfices, ou contre l’incertitude d’un crash Bitcoin? Continuer à lire!

introduction 

Si vous négociez des crypto-monnaies depuis un certain temps, vous avez peut-être entendu parler des options Bitcoin à plusieurs reprises. Vous avez peut-être également effectué des recherches superficielles sur ce que sont les options et comment les échanger, mais vous avez été découragé en raison d’une terminologie confuse ou d’un manque de confiance pour commencer..

Peut-être avez-vous pensé: «Hah! Les options, c’est ce que les grandes institutions utilisent; ça ne sert à rien pour moi et la quantité de Bitcoin que j’ai! “

Grâce à la formidable équipe de Deribit, ils ont rendu les options extrêmement faciles d’accès pour les investisseurs particuliers et les petits titulaires de comptes, ils n’ont pas de restrictions lourdes à l’inscription, au dépôt de fonds pour commencer et ont une réputation enviable d’intégrité et d’innovation. … 3Commas, couplé à Deribit, ouvre le monde du trading d’options à tous!

Prenez un moment pour lire cet article de blog, et peut-être pourrons-nous vous montrer une utilisation réelle des options dont vous pouvez profiter pour protéger le Bitcoin que vous êtes HODL ou que vous négociez activement au cours de ce premier cycle haussier. Nous vous montrerons comment vous couvrir, ce qui peut être considéré comme une police d’assurance bon marché pour protéger l’un de vos bénéfices ou vous prémunir contre une dépréciation rapide de tout Bitcoin que vous détenez en tant qu’investissement à long terme, si le marché devait baisser ou subir un correction pointue, bref, qui ne voudrait pas avoir son gâteau et le manger.

Bitcoin a entamé un cycle haussier et a récemment fermé une bougie mensuelle au-dessus du précédent record de décembre 2017. Si vous investissez, vous garderez votre Bitcoin pendant un certain temps, chercherez à le vendre ou commencerez à prendre des bénéfices à un prix bien plus élevé qu’aujourd’hui.

Alternativement, si vous êtes un trader actif, vous pouvez négocier agressivement la tendance haussière, faire des profits fréquents et éventuellement cumuler les gains dans les transactions ultérieures..

Cet article de blog n’est pas destiné à couvrir tous les détails du fonctionnement des options, mais à offrir un exemple commercial réel du moment et des raisons pour lesquels vous voudriez utiliser Options; il y a des liens supplémentaires au bas de cet article pour d’autres articles de blog qui explorent et expliquent ce que sont les options, leur histoire et leur fonctionnement.

Cependant, dans le fond de votre esprit, vous vous direz: «les graphiques ne continuent pas à monter» et vous savez qu’à un moment donné, la tendance s’inversera ou une correction massive se produira, comme l’énorme -37%. chute (mèches exclues) survenue en mars 2020 pourrait se reproduire. En fait, Bitcoin a déjà effectué des corrections de 30 à 40% dans les cycles haussiers précédents tout au long de son histoire..

Alors qu’est-ce que la «couverture»? 

En termes simples, c’est un moyen de se protéger contre les pertes financières ou d’autres circonstances défavorables.

Par exemple, lorsque vous achetez et détenez du Bitcoin, vous êtes automatiquement en position longue avec le Bitcoin, car vous l’achetez en prévision de l’augmentation des prix. Ne serait-ce pas génial si, en même temps, vous pouviez également utiliser une partie de vos fonds pour aider à protéger votre investissement dans Bitcoin en cas de baisse du prix?

C’est l’un des nombreux avantages des options.

Plan commercial

Chaque transaction doit commencer par un objectif ou un plan commercial.

Cela n’a pas besoin d’être extrêmement complexe, mais vous permet de définir votre objectif, de calculer votre risque et d’identifier les domaines clés dans lesquels vous devrez gérer votre transaction.Ainsi, quel que soit le comportement du marché, vous saurez déjà les actions dont vous aurez besoin. prendre.

Supposons que vous ayez 0,25 BTC acheté à un prix moyen de 17 000 $ et vous coûterait 4 250 $. Cela peut être un investissement à long terme que vous avez réalisé ou des bénéfices de votre trading.

À long terme, vous êtes optimiste sur Bitcoin et vous vous attendez à ce que le prix dépasse de loin 20000 USD, mais Bitcoin a vu une certaine résistance briser 20000 USD, et vous ne savez pas si une correction de prix se produira avant que Bitcoin n’éclate et établisse un support supérieur au prix de 20000 USD. niveau.

En fin de compte, vous n’envisageriez de vendre votre Bitcoin qu’au-dessus de 30000 $, et c’est votre objectif à long terme.

En regardant le graphique Bitcoin / USD, nous pouvons voir:

  • Le prix actuel du graphique Bitcoin est actuellement d’environ 19 000 $, et une correction de -30% par rapport à ce niveau de prix serait une baisse d’environ 13 300 $;
  • Sur le graphique hebdomadaire, Bitcoin peut faire un «double sommet» et être rejeté à ce niveau de prix;
  • Un grand niveau de support sur le graphique hebdomadaire (environ 11 500 $ – 12 100 $);
  • Sans doute un niveau de soutien plus faible (13 700 $ à 13 900 $);
  • En outre, la moyenne mobile sur 21 semaines (ligne blanche), une zone vers laquelle le prix a tendance à reculer pendant les cycles haussiers, et une projection où il pourrait être dans 2 semaines en utilisant la trajectoire actuelle (environ 13600 $)

Nous pouvons voir qu’il existe de solides arguments pour au moins un scénario baissier à court terme qui pourrait se jouer.

Création du robot d’options

Passons à la Bot d’options interface en la choisissant dans le menu principal de 3Commas (1) et en sélectionnant le Création de bot (2) interface.

L’interface d’Options Bot est simple et propre à utiliser. Vous sélectionnez votre Compte de change Deribit, devise commerciale, et contrat d’options Date d’expiration (3).

La date d’expiration du contrat d’options est importante, car à la fin de cette date, la transaction est réglée, soit en résultat, soit en perte. La date d’expiration doit être fixée suffisamment dans le futur pour couvrir la baisse de prix attendue, si cela se produit. Si le prix Bitcoin est dans la zone rouge sur le graphique (6) affiché à l’expiration du contrat, vous perdrez les fonds que vous avez risqués pour la transaction..

Les options Stratégie (4) est le type d’échange configuré. Pour cet exemple de plan commercial, nous utilisons un Long Put, qui vous permet de définir le montant exact des fonds à risquer en cas de hausse du prix du Bitcoin, mais de fournir un potentiel de profit non plafonné en cas de baisse du prix. Nous utilisons également le Simple interface utilisateur car nous laisserons le Bot Options calculer les variables sous-jacentes pour ce commerce. Vous pouvez passer votre souris ou toucher des points sur le graphique (6) pour afficher le profit ou la perte de votre transaction à des niveaux de prix spécifiques..

Le Tendance attendue (5) vous permet de choisir l’agressivité de cette stratégie en modifiant le ratio risque / récompense du trade. Comme notre prix d’achat initial du Bitcoin que nous détenons était de 17000 $, nous pouvons l’utiliser comme point d’ancrage de notre commerce et fixer le seuil de rentabilité à ce chiffre en faisant glisser le Tendance attendue (5) contrôle.

Perte maximale (5) nous pouvons entrer la perte maximale fixe pour ce commerce et modéliser comment cela affecte notre profit potentiel d’un commerce réussi. 

Nous avons déjà un objectif en tête de 13000 $ à 14000 $, et en calculant la perte de détention du 0,25 BTC acheté à 17000 $ – si le prix baissait et que nous ne faisions rien, nous pouvons voir que ce serait environ 1275 $. Nous cherchons donc à trouver le montant des fonds à risquer mais aussi la récompense (profit) de la transaction qui couvrira la perte potentielle de 1275 $ résultant du simple maintien de notre Bitcoin. Voici une animation de la façon dont vous pouvez déterminer les valeurs optimales pour ce métier:

Nous pouvons voir dans l’animation ci-dessus qu’un risque de 0,02 BTC, soit environ 8% de votre 0,25 BTC, nous permettrait de nous couvrir facilement contre une baisse de prix de -30% et potentiellement de réaliser un profit en plus.!

Une fois que vous avez trouvé les paramètres adaptés à votre plan commercial, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer bouton pour placer le commerce sur l’échange Deribit et démarrer le bot.

Gérer votre bot d’options

Clique le Bot d’options (1) dans la barre de menu principale, puis cliquez sur Bot actif (2).

Vous verrez tous les bots d’options que vous avez en cours d’exécution ici et pourrez voir l’état actuel de votre position (3), à partir du profit ou de la perte actuel de la position, du temps restant jusqu’à l’expiration du contrat en cours d’échange, ainsi qu’un résumé de les paramètres d’échange que vous avez configurés.

Le Graphique Le bouton affichera le graphique du profit ou de la perte projeté de la position, le prix graphique actuel du contrat est le point de référence et le graphique affiche les niveaux de prix les plus proches de chaque côté du prix actuel.

Vous pouvez également Vendre sur le marché cette position pour le fermer à tout moment pour le profit ou la perte actuel affiché sur l’indicateur de statut commercial. En règle générale, vous ne le feriez que si vous surveillez le prix du graphique et que votre TA (analyse technique) du graphique indique que le prix peut s’inverser et rendre le commerce actuel non rentable..

Le bot d’options clôturera et réglera automatiquement la transaction une fois la date d’expiration du contrat atteinte:

Résumé

Donc, pour résumer, si Bitcoin dépasse 30000 USD (votre objectif à long terme), votre 0,25 BTC vaudrait 7500 USD ou bien plus si les prévisions de prix plus farfelues de 100000 USD ou plus par Bitcoin se produisaient.

Si vous n’utilisiez pas d’options et définissez un Stop Loss traditionnel sur votre Bitcoin pour le vendre à votre prix d’équilibre de 17000 $, vous courez le risque réel de ne pas pouvoir racheter le Bitcoin pour moins que ce que vous avez acheté à l’origine. car, en particulier dans le cas où le prix baissait rapidement, a activé votre Stop Loss puis inversé un «piège à ours».

L’utilisation des options est la clé pour vous; vous pouvez conserver la majeure partie de votre investissement en Bitcoin et en même temps vous assurer contre le risque de baisse d’une correction de prix majeure, sans avoir le stress de vendre votre Bitcoin et ensuite d’essayer de le racheter à un prix inférieur.

Si le prix a une correction majeure à 13000 $ ou 14000 $, avec votre transaction d’options, vous contrebalancerez le risque de votre investissement initial en accumulant plus de Bitcoin à mesure que le prix baisse. Si le prix ne baisse pas et que le Bitcoin augmente et se maintient au-dessus de 20000 USD, votre perte est plafonnée au montant de fonds que vous avez spécifié comme risque pour cette transaction, 360 USD, mais en fin de compte, votre investissement restant de 0,23 BTC vaudra toujours plus. que vous l’avez payé à l’origine.

En utilisant le puissant bot d’options 3Commas, vous pouvez rapidement et facilement parcourir de nombreux scénarios possibles pour trouver l’équilibre parfait entre risque et récompense pour votre transaction, en seulement quelques clics de souris..

Lectures complémentaires sur les options

  • Que sont les options et quels sont les avantages?
  • Exemples de stratégies d’options

Avertissement: le trading sur les bourses à terme est intrinsèquement risqué, et bien que les récompenses soient excellentes, les risques le sont aussi. Si le prix du contrat que vous négociez baisse considérablement, vous pouvez être liquidé et perdre vos fonds.

Mike Owergreen Administrator
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