Analyse technique dans le trading de crypto-monnaie: avantages et inconvénients

Qu’est-ce que l’analyse technique dans le trading de crypto-monnaie?

L’analyse technique dans le trading de crypto-monnaie est l’étude du mouvement du prix du marché de la crypto-monnaie, qui permet de prédire de nouvelles fluctuations du taux. Il est basé sur les lois caractéristiques d’une certaine crypto-monnaie ou du marché dans son ensemble.

En termes simples, l’analyse technique permet de déterminer ce qu’il adviendra prochainement du taux d’une certaine devise en fonction des données historiques du marché..

Les commerçants de riz japonais ont commencé à utiliser cette méthode il y a plusieurs siècles. Plus tard, au début du XXe siècle, spécialisé dans la finance, le journaliste américain Charles DOE a publié une série d’articles dans lesquels il décrivait les schémas de croissance et de déclin du marché des valeurs mobilières. Plus tard, ses œuvres ont été extraites des postulats de base qui ont formé la base de la «Théorie de Dow», qui est devenu la base de l’analyse technique.

La théorie de Dow en conjonction avec la pratique de l’analyse technique a permis de dégager trois thèses principales de l’analyse technique. Ils sont universels et pleinement applicables sur le marché de la crypto-monnaie:

  • Il n’y a pas d’accidents. Chaque changement de prix sur le marché est causé par quelque chose. Si vous déterminez la raison, la prochaine fois qu’une raison similaire apparaîtra, il sera plus facile de prédire le mouvement des prix..
  • L’histoire se répète. Ce qui s’est déjà produit sur le marché peut se produire une deuxième fois. Les conséquences seront probablement les mêmes.
  • Les modèles fonctionnent. La tendance (le vecteur de mouvement des prix) a tendance à maintenir la direction. L’influencer ne peut être que ce qui lui est comparable en force. Des facteurs plus faibles conduisent à une fluctuation temporaire (correction du marché de la crypto-monnaie), mais pas à un renversement de tendance.

A l’époque de Dow, l’analyse technique était réalisée manuellement à l’aide de tableaux et de dessins.

Avec l’avènement de l’informatique, l’analyse technique est devenue beaucoup plus facile: certains programmes étaient des graphiques du cours et y ajoutaient les outils d’analyse technique – niveaux, contours, couleurs et autres indicateurs, etc..

Désormais, ces graphiques sont intégrés à de nombreux échanges de crypto-monnaie et fonctionnent en mode interactif.

Composants de l’analyse technique dans le trading de crypto-monnaie

Outre les tableaux de prix, les composants suivants sont les plus connus:

  • Niveaux. Les niveaux de support et de résistance les plus couramment utilisés sont les lignes tracées à travers les points extrêmes du graphique de mouvement des prix. La ligne tracée à travers les points maximum est appelée la ligne de résistance, et la ligne dessinée à travers les points minimum est appelée la ligne de support. Si le prix de la crypto-monnaie change dans le sens opposé à la tendance à l’intérieur des lignes, on peut alors parler d’une correction, et si elle va au-delà, un renversement de tendance n’est pas exclu. Bien sûr, ce n’est pas la seule information qui peut donner au trader les niveaux.
  • Les figures. Comme mentionné ci-dessus, l’histoire se répète. Sur le graphique du parcours, cela se traduit par des fluctuations, qui dans des cas similaires représentent un motif graphique similaire, dans lequel, si vous utilisez votre imagination, vous pouvez voir différentes formes. Par exemple, il y a un chiffre “Tête et épaules” des trois sommets, dont la moyenne est légèrement au-dessus du côté (c’est la «tête»), et les côtés sont à peu près égaux (c’est les «épaules»). Il y a des chiffres “Double fond” et “Double top” – deux minima ou deux maxima, allant l’un après l’autre. Il y a des figures rectangulaires, triangulaires et ainsi de suite. Chacun nous permet de tirer une conclusion sur la situation du marché: si les principaux acteurs attendent ou tentent de faire échouer le cours, si le marché connaît une certaine situation qui s’est produite plus d’une fois dans le passé. Tout cela permet de prédire sur la base des données passées d’autres mouvements de prix.
  • Indicateurs. Il s’agit d’un affichage graphique des calculs mathématiques pour certaines formules définies par le commerçant ou le programme. L’exemple le plus célèbre est le “Moyennes mobiles” – des lignes irrégulières qui reflètent le prix moyen d’un actif sur une certaine période. D’autres constantes et variables peuvent être ajoutées aux formules, en fonction de ce que le trader veut voir visuellement sur le graphique.
  • Bougeoir japonais. L’invention des fondateurs de l’analyse technique – les commerçants japonais mentionnés ci-dessus. Il s’agit d’un graphique d’intervalles sous la forme de rectangles reflétant les variations de prix pour certaines périodes. Visuellement souvent similaire aux colonnes avec des «ombres», en raison de ce qui a obtenu son nom. Populaire en raison de sa visibilité: de nombreux commerçants notent que ce sont les fluctuations de prix les plus clairement affichées. Les graphiques en chandeliers ont également leurs propres formes, qui sont utilisées sur le même principe que sur les graphiques conventionnels.
  • Volume d’échanges. Ils peuvent être affichés sous forme de graphique régulier ou sous forme de graphique à intervalles. Aussi, refléter la taille de la demande et de l’offre et vous permettre de faire sur la base de ces conclusions de données. Par exemple, si le volume des échanges augmente avec une certaine tendance, cela signifie que le marché soutient ce qui se passe et que la tendance ne doit pas s’inverser. C’est peut-être le contraire: si le volume des transactions à une certaine tendance baisse, le marché ne supporte pas la tendance (peut-être soupçonne une inflation de la «bulle» ou un autre mauvais phénomène), et donc son renversement est probable.
  • Vague d’Elliott. L’un des outils d’analyse technique les plus complexes, car il nécessite des connaissances importantes en mathématiques. En fait, la théorie des vagues d’Elliott dans le contexte du trading est une version mathématique de la théorie de Dow: elle affiche ses postulats sur l’exemple du graphique des vagues. Par exemple, il ressort du graphique d’Elliott que la vague d’impulsion (le début de la tendance) est suivie d’un correctif (un petit mouvement contre), qu’il y a trois vagues de correction sur cinq vagues de la tendance principale, que la tendance, comme tout mouvement de prix en principe, se compose d’un certain nombre de cycles assez spécifiques, etc..
  • Ce n’est pas une liste complète. Dans différents manuels, il existe d’autres composantes de l’analyse technique.

Habituellement, les traders n’utilisent pas tous les outils à la fois mais en choisissent plusieurs pratiques. Beaucoup affichent les mêmes données, uniquement sous des formes différentes, et tout dépend de la forme que le commerçant perçoit le mieux. Cela dépend des caractéristiques cognitives de chaque personne, il n’y a donc pas de formes optimales et, par conséquent, pas d’outils.

Analyse technique dans le trading de crypto-monnaie: avantages

Les avantages de l’analyse technique comprennent les caractéristiques suivantes:

  • En analyse technique, toutes les données brutes sont exactes et ne laissent aucune place à une mauvaise interprétation. Les données utilisées dans d’autres méthodes de prévision ne sont pas fiables dans la cryptosphère: il existe peu de déclarations officielles fiables et de nombreux «canards». La qualité laisse également beaucoup à désirer: les traductions incorrectes et les récits déformés sont courants, et il est facile de mal interpréter les informations.
  • Dans l’analyse technique, toutes les données sont affichées en temps réel, de sorte que le commerçant a la possibilité de répondre le plus rapidement possible. Les nouvelles sur le marché de la crypto-monnaie apparaissent tardivement, de sorte que les nouvelles qui affectent le taux de change de la crypto-monnaie peuvent parvenir au trader trop tard lorsque l’échange y réagira déjà.
  • L’analyse technique fonctionne sur le même principe que toutes les devises. Par exemple, dans l’analyse fondamentale, un trader doit étudier différentes couches d’informations sur les caractéristiques de chaque crypto-monnaie.
  • L’analyse technique fournit suffisamment de données pour travailler avec des devises peu connues.
  • Le commerçant peut choisir les outils les plus pratiques, calculer les nombres spécifiques qui l’intéressent à un intervalle étroit en fonction de la formule élaborée par lui personnellement, etc..

Analyse technique dans le commerce des crypto-monnaies: inconvénients

Les inconvénients de l’analyse technique sont les suivants:

  • Signaux tardifs. L’analyse technique ne permet pas de voir les premiers signes d’un retournement de tendance. Il affiche la situation qui se forme après les conditions préalables au changement.
  • Inefficacité dans l’intervention de facteurs tiers. L’analyse technique est entièrement basée sur les mathématiques. Les calculs sont précis pour certaines situations, mais le problème est que des situations complètement identiques sur le marché ne se produisent pratiquement pas. Intervient souvent un facteur étranger mineur, qui pour l’exactitude mathématique est critique et rend toutes les prédictions erronées.
  • Moins d’efficacité sur le marché de la cryptographie. Par rapport au marché traditionnel, les indicateurs de crypto-monnaie évoluent plus rapidement et même les joueurs expérimentés n’ont pas toujours le temps de naviguer dans un tel volume d’informations..

Analyse technique dans le trading de crypto-monnaies: utilisation ou non pour les débutants?

En plus des inconvénients ci-dessus, les traders novices rencontrent un certain nombre de problèmes lors de l’utilisation de l’analyse technique:

  • Mauvaise interprétation des graphiques. En théorie, tout est évident, mais en pratique, il est impossible de voir les chiffres, et les résultats de l’analyse sont loin de la réalité.
  • Trop étroitement lié à la théorie. Si le chiffre du manuel sur le commerce a été spécifié un chiffre, alors en pratique, les débutants n’y réagissent que lorsqu’il est presque identique à l’exemple du manuel. Les mêmes chiffres dans différents cas peuvent être très différents visuellement, ce qui est déroutant pour les débutants.
  • Tirez des conclusions différentes. De plus, cela est également observé par des traders inexpérimentés: deux analystes peuvent faire deux prévisions différentes sur la base d’un graphique et les confirmer par des calculs logiques. Parfois, il est impossible de dire lequel d’entre eux a le plus de chances d’avoir raison. Les débutants ont de tels problèmes beaucoup plus souvent.

De plus, l’analyse technique demandera du temps à un commerçant novice pour étudier la théorie, puis du temps (et souvent de l’argent) pour les erreurs de pratique et seulement après cela donnera le résultat..

Malgré cela, il n’est pas conseillé d’abandonner l’utilisation de l’analyse technique à une personne qui a décidé de s’essayer au trading de crypto-monnaie. Ces problèmes sont résolus à l’aide de la pratique. Pour vous faciliter la tâche, nous avons fondé SkyRockSignals

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