A previsão de mercado é uma forma de proteger seu investimento

“Você tem que ser ganancioso quando os outros estão com medo, 

e ficar com medo. quando os outros são gananciosos “

Warren Buffett

Navegar no mundo das criptomoedas pode ser muito difícil devido ao uso generalizado de jargões de informática e conceitos técnicos que quase certamente são fora do comum para você. Adicione a isso a relativa juventude da tecnologia. Pode ser difícil encontrar recursos estruturados para ajudá-lo a descobrir as coisas. A previsão de mercado é uma forma de proteger seu investimento. As ferramentas analíticas tradicionais funcionam na indústria de criptografia??

Análise do mercado tradicional e seus tipos

Os investidores usam vários métodos para avaliar as ações antes de tomar uma decisão de negociar ou investir a longo prazo. Os dois métodos principais podem ser divididos em análise fundamental e análise técnica. Ambos os caminhos usam metodologias diferentes para tentar prever os movimentos do mercado e ambos podem ser muito valiosos para ajudar os investidores a tomar decisões..

Analise fundamental

A análise fundamentalista concentra-se na posição financeira e de mercado de uma empresa, nas perspectivas de crescimento e nos resultados financeiros. O conceito leva em consideração todos os fatores econômicos associados à avaliação do patrimônio líquido. Leva em consideração tanto as demonstrações financeiras quanto a posição da empresa no mercado, bem como o ambiente político ou econômico.

Essa análise tende a ser um pouco mais lenta e se concentra no desempenho financeiro. Ele pode usar uma avaliação relativa, como a relação preço-lucro, e uma avaliação absoluta, como o fluxo de caixa livre. Isso é inestimável para quem procura um investimento de longo prazo e não está muito preocupado com as mudanças de mercado de curto prazo. A análise funciona de acordo com uma técnica de investimento que possui margem de segurança. A ideia é comprar uma ação quando ela vale mais que seu preço de mercado.

A análise fundamentalista é baseada em duas premissas principais:

  • O preço dessa ação corresponderá, em última instância, ao seu valor intrínseco..
  • Comprar uma ação subvalorizada e mantê-la por tempo suficiente deve ser lucrativo quando o preço da ação se aproxima de seu valor intrínseco.

Daí porque a análise fundamentalista é popular entre os investidores que usam a filosofia comprar e manter (à qual voltaremos mais tarde).

Análise técnica

A análise técnica, via de regra, é mais interessante para os adeptos da abordagem de investimento de curto prazo. A análise técnica representa conceitualmente a análise dos gráficos, suas mudanças no passado em termos de dinâmica de preços e volumes de negociação. Os dados históricos também são analisados ​​para encontrar padrões, padrões de comportamento e fractais. Esta é uma análise de indicadores técnicos, como dinâmica de preços e volume de negócios e outros índices semelhantes. A análise técnica é usada para negociações de curto prazo, não para investimentos de longo prazo. Conceitos como a Teoria Dow e a sequência de tendências são aplicados para determinar o que comprar e vender.

Existem três regras de ouro na análise técnica de acordo com o consenso de mercado:

  • Os preços das ações refletem tudo o que importa. Todas as informações de que um investidor precisa são refletidas no preço de mercado.
  • Mudanças nos preços não são acidentais. Os preços das ações estão em alta, não lute contra eles.
  • Os padrões de preços sempre se repetem quando há tempo suficiente. A natureza repetitiva dos movimentos de preços depende da psicologia do mercado: os investidores são consistentes em suas reações.

Os fatores fundamentais influenciam os investidores de valor, mas as condições de mercado prevalecentes também desempenham um papel importante. A ação correspondente deve estar disponível no mercado a um preço razoável. 

A análise técnica inclui triagem, gráficos e análise de médias móveis e osciladores estocásticos. Isso dá uma ideia de onde o preço está em relação à sua faixa de preço durante o período selecionado. Muitos investidores os usam como sinais de mercado para saber quando negociar..

Análise de mercado de criptomoeda

Análise de mercado de criptomoeda

A criptomoeda é uma nova classe de ativos e muitas pessoas veem a criptomoeda como uma oportunidade de investimento. Em finanças tradicionais, a atratividade de um ativo é geralmente avaliada por meio de análise fundamental ou técnica. Os comerciantes de criptomoedas também aplicam essas técnicas às criptomoedas.

Então, como esse tipo de análise no espaço criptográfico difere dos mercados tradicionais??

Existem três tipos principais de análise de mercado de criptomoeda:

  • Analise fundamental;
  • Análise técnica;
  • Análise de sentimentos.

Analise fundamental

Deve ser dito (e deve ser bastante óbvio) que a análise fundamental na paisagem criptográfica é um pouco diferente da análise nos mercados de ações..

A questão é que a maioria das criptomoedas não obtém muito valor e algumas nem passam no teste para se tornar uma moeda. Para evitar tomar uma decisão focada na emoção que poderia custar uma fortuna, você deve aprender a realizar análises fundamentais de criptomoedas.. 

Os indicadores fundamentais da criptomoeda não são financeiros, mas técnicos, que estão vinculados às características técnicas do blockchain da moeda. Quais são esses indicadores? Hashrate, tamanho do bloco, número de mineiros, dificuldade de mineração – tudo isso importa e afeta significativamente o valor de um ativo criptográfico específico.

Também é necessário levar em consideração os próximos hard fork, o tamanho da comunidade, a atividade da equipe de desenvolvimento – fatores fundamentais importantes..

A maioria dos projetos de criptomoeda carece de receitas, lucros e outras métricas tradicionais que as pessoas no mundo financeiro usam para avaliar os ativos financeiros. Na falta de métricas tradicionais nas quais basear seus julgamentos, os investidores em criptomoedas devem abordar a análise fundamental de uma perspectiva ligeiramente diferente..

Como a análise fundamentalista funciona na negociação de criptomoedas?

É importante lembrar que as criptomoedas não são empresas no sentido clássico..

Isso significa que você precisa de uma abordagem diferente e deve se concentrar em avaliar a utilidade deste projeto a longo prazo..

Mesmo que essas plataformas sejam bem-sucedidas, você ainda pode perder investimento se perceber que o token não é necessário para que o projeto funcione! Fazer a análise fundamental certa para criptomoeda pode protegê-lo de projetos que não são confiáveis ​​em design..

Como a análise fundamental é feita?

A análise fundamentalista não é difícil, mas dá muito trabalho. O melhor lugar para começar é o white paper do projeto de criptografia, onde você pode ler as tecnologias da moeda e os planos da equipe.

Para avaliar o estado técnico do blockchain, existem muitos sites diferentes de analisadores, mas antes de tudo, faz sentido visitar o site do explorador do blockchain e avaliar sua funcionalidade e desempenho.

Também é importante avaliar a atividade e o tamanho da comunidade da moeda, para isso você pode visitar os fóruns oficiais da comunidade do projeto e representantes das redes sociais: Twitter, Reddit ou Bitcointalk. Você pode estimar o número de assinantes, a atividade nos comentários, a frequência de atualizações e notícias públicas. Se houver sinais de trapaça ou baixa atividade da comunidade, então esse fator claramente não é a favor do ativo criptográfico..

Mas não se esqueça disso:

  • As criptomoedas não são corporações, mas sim representações de valor ou ativos na web. Os indicadores da análise fundamentalista não são financeiros, mas técnicos. Eles estão ligados às características técnicas do blockchain, à demanda real e potencial e à demanda por dinheiro.
  • O espaço das criptomoedas está em sua infância e quase todas as criptomoedas estão em desenvolvimento. Isso significa que atualmente existem casos de uso limitados no mundo real. E, portanto, a falta de dados históricos para confiar.

Assim, a análise fundamental de criptomoedas deve ser realizada usando uma metodologia diferente. Dada a natureza complexa das criptas e das tecnologias subjacentes, é ainda mais importante para nós nos engajarmos em pesquisas para avaliar a viabilidade e o potencial do projeto..

Análise técnica

A análise técnica é a previsão de movimentos de preços financeiros futuros com base no estudo de movimentos de preços anteriores. Como a previsão do tempo, a análise técnica não fornece previsões absolutas para o futuro. Funciona porque as pessoas repetem constantemente o comportamento em circunstâncias semelhantes..

O maior erro que os comerciantes técnicos novatos cometem é que atribuem confiabilidade e precisão muito altas aos métodos técnicos. Os traders técnicos experientes sabem que nenhuma estratégia de análise técnica funciona o tempo todo..

Nos mercados financeiros, o valor do método analítico é determinado pelo fato de ajudá-lo a ganhar mais dinheiro do que a perder de forma consistente. Observe que esta declaração tem dois componentes: um método e você. A variável “você” é o motivo pelo qual dois traders (sejam novatos ou “veteranos”) podem usar o mesmo método, mas alcançar resultados muito diferentes..

Análise de sentimentos

Análise de sentimentos

O sentimento é um dos três principais fatores que afetam as tendências dos preços de mercado. A análise de sentimento usa a tecnologia para decifrar as percepções do público em um determinado momento, baseando-se em opiniões subjacentes de uma ampla variedade de fontes. Foi amplamente utilizado em conjunto com a mídia social.

Ideal para transformar dados não estruturados em informações tangíveis e processáveis, é uma excelente técnica de análise. Não existe tal instrumento nos mercados tradicionais. É ele quem permite que você faça pesquisas com base nas quais você pode fazer uma previsão.

Por exemplo, um recurso como o Bitfinex fornece uma tonelada de dados por meio de sua API que as pessoas compilaram em indicadores e sites do TradingView. Essas informações são uma das melhores maneiras de analisar o sentimento..

Manchetes de notícias

As notícias, especialmente as manchetes, costumam apresentar falhas em momentos decisivos. As grandes organizações de mídia costumam ser fantoches de grande dinheiro institucional. Eles vão tentar manter a opinião pública alta, enquanto os “garotos grandes” fazem suas coisas com calma. Você não deve pensar que todos os meios de comunicação são corruptos, mas as grandes publicações geralmente são apenas isso. Portanto, sempre considere as notícias do ponto de vista oposto..

Enquetes públicas

Outra fonte de sentimento pode ser uma votação pública. A mídia social costuma ter muitas pesquisas ao mesmo tempo. Quando atingimos o sentimento extremo, não há mais ninguém para comprar ou vender. Todo mundo já comprou ou vendeu.

Plataformas de mídia social como Twitter, Facebook, Telegram e outras podem ser vistas como um indicador cumulativo de pensamentos e ideias, bem como do sentimento público. Sentimentos positivos levam a atitudes mais otimistas em relação às decisões de investimento. Assim, a mídia social pode ser um bom indicador de previsão de investimentos em criptomoedas, cujo tamanho se reflete em seus preços..

HODL como estratégia e filosofia

Lembra que quando falamos sobre análise fundamentalista, prometemos retornar ao termo “comprar e manter”? No espaço criptográfico, é denominado HODL (ou Hodl). O termo se originou em 2013 de uma postagem no fórum bitcointalk. HODL logo se tornou sinônimo de uma abordagem de investimento em criptomoedas que evita a negociação com base em movimentos de preços de curto prazo..

Deixando as flutuações de curto prazo de lado, a volatilidade de longo prazo do bitcoin desafia a lógica familiar. O preço subiu 52.000% de 2011 a 2013 e caiu mais de 80% no ano seguinte. Desde então, ele aumentou mais de 17 vezes seu recorde anterior, apenas para cair pela metade novamente. Ao longo da história da criptomoeda, muitos apresentaram argumentos lógicos a favor do fato de que ela “disparará” ou cairá a zero..

Hodler se beneficia de toda essa volatilidade e previsão. Eles simplesmente compram e guardam, o que os ajuda a neutralizar duas tendências disruptivas comuns: FOMO (medo de perder), que pode levar a preços de compra altos, e FUD (incerteza e dúvida), que pode levar a preços baixos. Este último às vezes é chamado de SODLing.

Defensores ferrenhos das criptolutas se autodenominam criptomaximalistas – anarquistas – evangélicos. Para eles, HODL é mais do que uma estratégia de gerenciamento de risco. Esta é sua filosofia ou mesmo religião. Eles acreditam que as criptomoedas substituirão as moedas de papel e se tornarão a espinha dorsal de todas as estruturas econômicas futuras. Portanto, o câmbio atual não importa, pois no entendimento deles ainda será grande!

Hodlers com mais de 3 anos de experiência estão particularmente convencidos disso, porque sem olhar para todos os altos e baixos do Bitcoin, eles nunca tiveram um saque..

Conclusão

Há muita controvérsia sobre qual tipo de análise é melhor. Embora seja ideal ter excelentes conhecimentos e habilidades práticas para cada tipo, não iremos afirmar que isso seja absolutamente necessário. Muitos participantes do mercado e funcionários dizem que seria melhor se o criptomoeda seja totalmente guiado por todos os três métodos de análise. Bem, esta afirmação é difícil de argumentar..

Em teoria, sim, mas estamos falando da vida real em geral. Dependendo de suas próprias tarefas e método de negociação, a maioria dos traders faz algum tipo de análise como a principal e outros tipos como auxiliares. Mas você deve ter pelo menos uma compreensão geral do que está acontecendo no mercado..

Isenção de responsabilidade. As informações fornecidas não são conselhos financeiros e são apresentadas para fins educacionais. Esta postagem expressa a opinião pessoal do autor, não precisa coincidir com a opinião da administração 3commas.io.

Mike Owergreen Administrator
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