“Anda harus serakah saat orang lain takut,
dan menjadi takut. ketika orang lain serakah “
Warren Buffett
Menjelajahi dunia cryptocurrency bisa jadi sangat menantang karena meluasnya penggunaan jargon komputer dan konsep teknis yang hampir pasti tidak biasa bagi Anda. Tambahkan juga generasi muda teknologi. Mungkin sulit untuk menemukan sumber daya terstruktur untuk membantu Anda mencari tahu. Perkiraan pasar adalah cara untuk melindungi investasi Anda. Apakah alat analitik tradisional berfungsi di industri crypto??
Analisis pasar tradisional dan jenisnya
Investor menggunakan sejumlah metode untuk menilai saham sebelum membuat keputusan untuk berdagang atau berinvestasi dalam jangka panjang. Dua metode utama dapat dibagi menjadi analisis fundamental dan analisis teknis. Kedua jalur menggunakan metodologi yang berbeda untuk mencoba dan memprediksi pergerakan pasar, dan keduanya bisa sangat berharga dalam membantu investor membuat keputusan..
Analisis fundamental
Analisis fundamental berfokus pada posisi keuangan dan pasar perusahaan, prospek pertumbuhan dan hasil keuangan. Konsep tersebut memperhitungkan semua faktor ekonomi yang terkait dengan penilaian ekuitas. Ini memperhitungkan laporan keuangan dan posisi perusahaan di pasar, serta iklim politik atau ekonomi.
Analisis ini cenderung bergerak sedikit lebih lambat dan berfokus pada kinerja keuangan. Dia dapat menggunakan penilaian relatif seperti rasio harga-pendapatan dan penilaian absolut seperti arus kas bebas. Ini sangat berharga bagi mereka yang mencari investasi jangka panjang dan tidak terlalu khawatir tentang perubahan pasar jangka pendek. Analisis bekerja sesuai dengan teknik investasi dengan margin keamanan. Idenya adalah membeli saham ketika nilainya lebih dari harga pasarnya.
Analisis fundamental didasarkan pada dua asumsi utama:
- Harga saham ini pada akhirnya akan sesuai dengan nilai intrinsiknya..
- Membeli saham yang undervalued dan menahannya cukup lama akan menguntungkan ketika harga saham mendekati nilai intrinsiknya.
Oleh karena itu mengapa analisis fundamental populer di kalangan investor yang menggunakan filosofi beli dan tahan (yang akan kita bahas nanti).
Analisis teknis
Analisis teknis biasanya lebih menarik bagi pengikut pendekatan investasi jangka pendek. Analisis teknis secara konseptual mewakili analisis grafik, perubahannya di masa lalu dalam hal dinamika harga dan volume perdagangan. Data historis juga dianalisis untuk menemukan pola, pola perilaku, dan fraktal. Ini adalah analisis indikator teknis seperti dinamika harga dan volume perdagangan dan indeks serupa lainnya. Analisis teknis digunakan untuk perdagangan jangka pendek, bukan investasi jangka panjang. Konsep seperti Teori Dow dan mengikuti tren diterapkan untuk menentukan apa yang harus dibeli dan dijual.
Ada tiga aturan emas dalam analisis teknis menurut konsensus pasar:
- Harga saham mencerminkan segala sesuatu yang penting. Semua informasi yang dibutuhkan investor tercermin dalam harga pasar.
- Perubahan harga tidak disengaja. Harga saham sedang tren, Anda tidak boleh melawannya.
- Pola harga selalu berulang jika diberi waktu yang cukup. Sifat pergerakan harga yang berulang bergantung pada psikologi pasar: investor konsisten dalam reaksi mereka.
Faktor fundamental mempengaruhi nilai investor, tetapi kondisi pasar yang berlaku juga akan memainkan peran penting. Saham yang bersangkutan harus tersedia di pasar dengan harga yang wajar.
Analisis teknis meliputi penyaringan, pembuatan grafik dan analisis rata-rata bergerak dan osilator stokastik. Ini memberikan gambaran tentang di mana harga dalam kaitannya dengan kisaran harga selama periode yang dipilih. Banyak investor menggunakannya sebagai sinyal pasar kapan harus berdagang..
Analisis pasar Cryptocurrency
Cryptocurrency adalah kelas aset baru dan banyak orang melihat cryptocurrency sebagai peluang investasi. Dalam keuangan tradisional, daya tarik suatu aset biasanya dinilai menggunakan analisis fundamental atau teknis. Pedagang Cryptocurrency juga menerapkan teknik ini pada cryptocurrency.
Jadi, bagaimana jenis analisis di ruang crypto ini berbeda dari pasar tradisional??
Ada tiga jenis utama analisis pasar cryptocurrency:
- Analisis fundamental;
- Analisis teknis;
- Analisis sentimen.
Analisis fundamental
Harus dikatakan (dan harus sangat jelas) bahwa analisis fundamental dalam lanskap crypto agak berbeda dari analisis di pasar saham..
Intinya adalah sebagian besar cryptocurrency tidak mendapatkan banyak nilai, dan beberapa bahkan tidak lulus ujian untuk menjadi mata uang. Untuk menghindari membuat keputusan yang berfokus secara emosional yang pada akhirnya dapat menghabiskan banyak uang, Anda harus belajar bagaimana melakukan analisis cryptocurrency fundamental..
Indikator fundamental cryptocurrency bukanlah finansial, tetapi teknis, yang terkait dengan fitur teknis dari blockchain koin. Apa sajakah indikator ini? Hashrate, ukuran blok, jumlah penambang, kesulitan penambangan – semua ini penting dan secara signifikan memengaruhi nilai aset kripto tertentu.
Juga perlu mempertimbangkan hard fork yang akan datang, ukuran komunitas, aktivitas tim pengembangan – faktor fundamental penting..
Sebagian besar proyek cryptocurrency tidak memiliki pendapatan, keuntungan, dan metrik tradisional lainnya yang digunakan orang-orang di dunia keuangan untuk menilai aset keuangan. Karena kurangnya metrik tradisional untuk mendasarkan penilaian mereka, investor cryptocurrency harus mendekati analisis fundamental dari perspektif yang sedikit berbeda..
Bagaimana analisis fundamental bekerja dalam perdagangan cryptocurrency?
Penting untuk diingat bahwa cryptocurrency bukanlah perusahaan dalam pengertian klasik..
Ini berarti Anda memerlukan pendekatan yang berbeda dan harus fokus pada evaluasi kegunaan jangka panjang dari proyek ini..
Sekalipun platform ini berhasil, Anda masih bisa kehilangan investasi jika Anda menyadari bahwa token sama sekali tidak diperlukan agar proyek dapat berfungsi! Melakukan analisis fundamental yang benar untuk cryptocurrency dapat melindungi Anda dari proyek-proyek yang desainnya tidak dapat diandalkan..
Bagaimana analisis fundamental dilakukan?
Analisis fundamental tidaklah sulit, tetapi membutuhkan banyak pekerjaan. Tempat terbaik untuk memulai adalah buku putih proyek crypto, tempat Anda dapat membaca teknologi koin dan rencana tim.
Untuk menilai keadaan teknis dari blockchain, ada banyak situs penganalisis yang berbeda, tetapi pertama-tama masuk akal untuk mengunjungi situs penjelajah blockchain dan mengevaluasi fungsionalitas dan kinerjanya..
Penting juga untuk menilai aktivitas dan ukuran komunitas koin, untuk ini Anda dapat mengunjungi forum resmi komunitas proyek dan perwakilan jejaring sosial: Twitter, Reddit, atau Bitcointalk. Anda dapat memperkirakan jumlah pelanggan, aktivitas di komentar, frekuensi update dan berita publik. Jika ada tanda-tanda kecurangan atau aktivitas komunitas rendah, maka faktor ini jelas tidak berpihak pada aset kripto..
Tapi jangan lupa bahwa:
- Cryptocurrency bukanlah perusahaan, melainkan representasi nilai atau aset di web. Indikator analisis fundamental bukanlah finansial, tetapi teknis. Mereka terikat dengan fitur teknis blockchain, permintaan aktual dan potensial, serta permintaan uang.
- Ruang cryptocurrency masih dalam tahap awal dan hampir semua cryptocurrency sedang dalam pengembangan. Artinya, saat ini terdapat kasus penggunaan terbatas di dunia nyata. Dan karenanya kekurangan data historis untuk diandalkan.
Dengan demikian, analisis fundamental cryptocurrency harus dilakukan dengan menggunakan metodologi yang berbeda. Mengingat sifat kompleks dari crypts dan teknologi yang mendasarinya, lebih penting lagi bagi kami untuk terlibat dalam penelitian untuk menilai kelayakan dan potensi proyek..
Analisis teknis
Analisis teknis memprediksi pergerakan harga keuangan di masa depan berdasarkan studi tentang pergerakan harga masa lalu. Seperti ramalan cuaca, analisis teknis tidak memberikan ramalan absolut untuk masa depan. Ini berhasil karena orang terus-menerus mengulangi perilaku dalam keadaan yang sama..
Kesalahan terbesar yang dilakukan trader teknis pemula adalah mereka mengaitkan keandalan dan akurasi yang terlalu tinggi dengan metode teknis. Pedagang teknis yang berpengalaman tahu bahwa tidak ada strategi analisis teknis yang bekerja sepanjang waktu..
Di pasar keuangan, nilai metode analitis ditentukan oleh apakah metode tersebut secara konsisten membantu Anda menghasilkan lebih banyak uang daripada kerugian. Perhatikan bahwa pernyataan ini memiliki dua komponen: metode dan Anda. Variabel “Anda” adalah mengapa dua pedagang (baik pemula atau “veteran”) dapat menggunakan metode yang sama, tetapi mencapai hasil yang sangat berbeda..
Analisis sentimen
Sentimen adalah salah satu dari tiga faktor utama yang mempengaruhi tren harga pasar. Analisis sentimen menggunakan teknologi untuk menguraikan persepsi publik pada titik waktu tertentu, memanfaatkan opini yang mendasari dari berbagai sumber. Ini telah digunakan secara luas dalam hubungannya dengan media sosial.
Ideal untuk mengubah data tidak terstruktur menjadi informasi yang nyata dan dapat diproses, ini adalah teknik analitik yang sangat baik. Di pasar tradisional tidak ada alat musik seperti itu. Dialah yang memungkinkan Anda untuk melakukan penelitian atas dasar yang Anda dapat membuat ramalan.
Misalnya, sumber daya seperti Bitfinex menyediakan banyak sekali data melalui API-nya yang telah dikompilasi orang ke dalam indikator dan situs web TradingView. Informasi ini adalah salah satu cara terbaik untuk menganalisis sentimen..
Berita utama
Berita, terutama headline, sering kali memiliki kelemahan pada titik balik utama. Organisasi media besar seringkali menjadi boneka uang institusional besar. Mereka akan mencoba untuk menjaga opini publik tetap tinggi, sementara “anak laki-laki besar” meluangkan waktu mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Anda tidak boleh berpikir bahwa semua media korup, tetapi publikasi besar sering kali seperti itu. Jadi selalu ambil berita dari sudut pandang yang berlawanan..
Jajak pendapat publik
Sumber sentimen lainnya adalah jajak pendapat publik. Media sosial seringkali memiliki banyak survei dalam waktu yang bersamaan. Begitu kita mencapai sentimen ekstrim, tidak ada orang lain yang bisa membeli atau menjual. Setiap orang telah membeli atau menjual.
Platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Telegram, dan lainnya dapat dilihat sebagai indikator kumulatif pemikiran dan gagasan, serta sentimen publik. Sentimen positif mengarah pada sikap yang lebih optimis terhadap keputusan investasi. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi indikator prakiraan yang baik untuk investasi dalam mata uang kripto, yang ukurannya tercermin dalam harganya..
HODL sebagai strategi dan filosofi
Ingat ketika kita berbicara tentang analisis fundamental, kita berjanji untuk kembali ke istilah “beli dan tahan”? Di ruang kripto, ini disebut HODL (atau Hodl). Istilah ini berasal pada tahun 2013 dari sebuah postingan di forum bitcointalk. HODL segera menjadi identik dengan pendekatan investasi dalam cryptocurrency yang menghindari perdagangan berdasarkan pergerakan harga jangka pendek..
Selain fluktuasi jangka pendek, volatilitas jangka panjang bitcoin menentang logika yang sudah dikenal. Harganya naik 52.000% dari 2011 hingga 2013 dan kemudian turun lebih dari 80% di tahun berikutnya. Sejak itu, harga telah naik lebih dari 17 kali lipat dari level tertinggi sebelumnya, hanya untuk jatuh setengahnya lagi. Sepanjang sejarah cryptocurrency, banyak yang telah membuat argumen logis yang mendukung fakta bahwa cryptocurrency akan “meroket” atau jatuh ke nol..
Hodlers mendapatkan keuntungan dari semua volatilitas dan perkiraan ini. Mereka hanya membeli dan menahan, yang membantu mereka melawan dua kecenderungan umum yang mengganggu: FOMO (takut ketinggalan), yang dapat menyebabkan harga beli tinggi, dan FUD (ketidakpastian dan keraguan), yang dapat menyebabkan harga rendah. Yang terakhir kadang-kadang disebut SODLing.
Pendukung setia cryptolutes menyebut diri mereka crypto-maximalists – anarkis – evangelis. HODL bagi mereka lebih dari sekadar strategi manajemen risiko. Ini adalah filosofi atau bahkan agama mereka. Mereka percaya bahwa cryptocurrency pada akhirnya akan menggantikan mata uang kertas dan menjadi tulang punggung semua struktur ekonomi masa depan. Oleh karena itu, nilai tukar saat ini tidak menjadi masalah, karena menurut pemahaman mereka akan tetap besar!
Hodler dengan pengalaman lebih dari 3 tahun sangat yakin akan hal ini, karena tanpa melihat naik turunnya Bitcoin, mereka tidak pernah mengalami drawdown..
Kesimpulan
Ada banyak kontroversi tentang jenis analisis mana yang terbaik. Meskipun akan ideal untuk memiliki pengetahuan yang sangat baik dan keterampilan praktis untuk setiap jenis, kami tidak akan mengklaim bahwa ini mutlak diperlukan. Banyak pelaku pasar dan pejabat mengatakan bahwa akan lebih baik jika pedagang kripto sepenuhnya dipandu oleh ketiga metode analisis. Nah, pernyataan ini sulit untuk dibantah..
Secara teori, ya, tetapi kita berbicara tentang kehidupan nyata secara umum. Bergantung pada tugas dan metode perdagangan mereka sendiri, sebagian besar pedagang melakukan beberapa jenis analisis sebagai analisis utama, dan jenis lainnya sebagai analisis tambahan. Tetapi Anda setidaknya harus memiliki pemahaman umum tentang apa yang terjadi di pasar..
Penolakan. Informasi yang diberikan bukanlah nasihat keuangan dan disajikan untuk tujuan pendidikan. Posting ini mengungkapkan pendapat pribadi penulis, tidak harus sesuai dengan pendapat administrasi 3commas.io.
