”Sinun täytyy olla ahne, kun muut pelkäävät, 

ja pelkää. kun muut ovat ahneita “

Warren Buffett

Kryptovaluuttojen maailmassa liikkuminen voi olla hyvin vaikeaa johtuen tietokonekielen ja teknisten käsitteiden laajasta käytöstä, jotka ovat melkein varmasti sinulle tavanomaisia. Lisää tähän tekniikan suhteellinen nuoruus. Voi olla vaikea löytää jäsenneltyjä resursseja, jotka auttavat sinua selvittämään asioita. Markkinaennuste on tapa suojata sijoitustasi. Toimivatko perinteiset analyyttiset välineet salausteollisuudessa??

Perinteisten markkinoiden ja niiden tyyppien analyysi

Sijoittajat käyttävät useita menetelmiä osakkeiden arvostamiseen ennen kuin tekevät päätöksen kaupasta tai sijoittamisesta pitkällä aikavälillä. Kaksi päämenetelmää voidaan jakaa perusanalyysiin ja tekniseen analyysiin. Molemmat polut käyttävät erilaisia ​​menetelmiä ennustamaan markkinoiden liikkeitä, ja molemmat voivat olla varsin arvokkaita auttamaan sijoittajia tekemään päätöksiä..

Perusanalyysi

Perusanalyysi keskittyy yrityksen taloudelliseen ja markkina-asemaan, kasvunäkymiin ja taloudellisiin tuloksiin. Konseptissa otetaan huomioon kaikki oman pääoman arvostamiseen liittyvät taloudelliset tekijät. Siinä otetaan huomioon sekä tilinpäätös että yrityksen asema markkinoilla sekä poliittinen tai taloudellinen ilmapiiri.

Tällä analyysillä on taipumus liikkua hieman hitaammin ja keskitytään taloudelliseen tulokseen. Hän voi käyttää suhteellista arvostusta, kuten hinta-voittosuhde, ja absoluuttista arvostusta, kuten vapaata kassavirtaa. Tämä on korvaamatonta niille, jotka etsivät pitkäaikaista sijoitusta ja eivät ole kovin huolissaan lyhytaikaisista markkinamuutoksista. Analyysi toimii sijoitusmenetelmän mukaisesti, jolla on turvamarginaali. Ajatuksena on ostaa osake, kun sen arvo on enemmän kuin markkinahinta.

Perusanalyysi perustuu kahteen pääoletukseen:

  • Tämän osakkeen hinta vastaa viime kädessä sen sisäistä arvoa..
  • Aliarvostetun osakkeen ostamisen ja pitämisen riittävän kauan pitäisi olla kannattavaa, kun osakekurssi lähestyy sisäistä arvoa.

Siksi miksi perustanalyysi on suosittu sijoittajien keskuudessa, jotka käyttävät osto- ja pidätysfilosofiaa (johon palaamme myöhemmin).

Tekninen analyysi

Tekninen analyysi on pääsääntöisesti mielenkiintoisempi lyhytaikaisen sijoitusmenetelmän seuraajien kannalta. Tekninen analyysi edustaa käsitteellisesti kaavioiden analyysiä, niiden aikaisempia muutoksia hintadynamiikan ja kaupankäynnin määrissä. Historiallista tietoa analysoidaan myös mallien, käyttäytymismallien ja fraktaalien löytämiseksi. Tämä on analyysi teknisistä indikaattoreista, kuten hintadynamiikasta, kaupankäyntimääristä ja muista vastaavista indekseistä. Teknistä analyysiä käytetään lyhytaikaisessa kaupankäynnissä, ei pitkäaikaisissa sijoituksissa. Käsitteitä, kuten Dow-teoriaa ja trendien seurantaa, käytetään määrittämään, mitä ostaa ja myydä.

Markkinakonsensuksen mukaisessa teknisessä analyysissä on kolme kultaista sääntöä:

  • Osakekurssit heijastavat kaikkea asiaa. Kaikki sijoittajan tarvitsemat tiedot heijastuvat markkinahintaan.
  • Hintojen muutokset eivät ole vahingossa. Osakekurssit ovat trendikkäitä, älä taistele niitä vastaan.
  • Hintamallit toistuvat aina, kun niille annetaan riittävästi aikaa. Hintaliikkeiden toistuva luonne riippuu markkinoiden psykologiasta: sijoittajat ovat johdonmukaisia ​​reaktioissaan.

Perustekijät vaikuttavat arvosijoittajiin, mutta myös vallitsevilla markkinaolosuhteilla on tärkeä rooli. Vastaavan osuuden on oltava saatavilla markkinoilla kohtuulliseen hintaan. 

Tekninen analyysi sisältää liikkuvien keskiarvojen ja stokastisten oskillaattoreiden seulonnan, kartoittamisen ja analysoinnin. Tämä antaa käsityksen siitä, missä hinta on suhteessa sen hintaluokkaan valitulla ajanjaksolla. Monet sijoittajat käyttävät niitä markkinoiden signaaleina, kun käydään kauppaa..

Kryptovaluuttamarkkinat

Kryptovaluuttamarkkinat

Kryptovaluutta on uusi omaisuusluokka, ja monet ihmiset näkevät kryptovaluutan sijoitusmahdollisuutena. Perinteisessä rahoituksessa omaisuuden houkuttelevuus arvioidaan yleensä perustavanlaatuisen tai teknisen analyysin avulla. Kryptovaluuttakauppiaat soveltavat näitä tekniikoita myös kryptovaluuttoihin.

Joten miten tämän tyyppinen salaustilan analyysi eroaa perinteisistä markkinoista??

Salausvaluuttamarkkinoita on kolme päätyyppiä:

  • Perusanalyysi;
  • Tekninen analyysi;
  • Sentimenttianalyysi.

Perusanalyysi

On sanottava (ja sen pitäisi olla melko itsestään selvää), että salausympäristön perustutkimus eroaa jonkin verran osakemarkkinoiden analyysistä..

Asia on, että useimmat kryptovaluutat eivät saa paljon arvoa, ja jotkut eivät edes läpäise testiä tullakseen valuutaksi. Välttääksesi emotionaalisesti kohdennetun päätöksen tekemisen, joka voi lopulta maksaa sinulle omaisuuden, sinun on opittava suorittamaan perustavanlaatuinen kryptovaluuttaanalyysi.. 

Salausvaluutan perusindikaattorit eivät ole taloudellisia, vaan teknisiä, jotka ovat sidoksissa kolikon lohkoketjun teknisiin ominaisuuksiin. Mitkä ovat nämä indikaattorit? Hashrate, lohkon koko, kaivostyöläisten lukumäärä, kaivosvaikeudet – kaikki tämä on tärkeää ja vaikuttaa merkittävästi tietyn salausvarallisuuden arvoon.

On myös otettava huomioon tulevat kovat haarukat, yhteisön koko, kehitystiimin aktiivisuus – tärkeät perustekijät..

Suurimmasta osasta kryptovaluuttaprojekteista puuttuu tuloja, voittoja ja muita perinteisiä mittareita, joita finanssimaailman ihmiset käyttävät arvostamaan rahoitusvaroja. Kryptovaluutta-sijoittajien on lähestyttävä perustutkimusta hieman eri näkökulmasta, koska perinteisistä mittareista ei ole perustetta arviointiin..

Kuinka perusteellinen analyysi toimii kryptovaluuttakaupassa?

On tärkeää muistaa, että kryptovaluutat eivät ole yrityksiä klassisessa mielessä..

Tämä tarkoittaa, että tarvitset erilaista lähestymistapaa ja sinun on keskityttävä arvioimaan projektin pitkäaikaista hyödyllisyyttä..

Vaikka nämä alustat olisivatkin onnistuneita, voit silti menettää investoinnit, jos huomaat, että tunnusta ei tarvita ollenkaan projektin toimintaan! Oikean kriittisen valuutan perusanalyysin tekeminen voi suojata sinua projekteilta, jotka eivät ole luotettavia suunnittelussa..

Kuinka perusanalyysi tehdään?

Perusanalyysi ei ole vaikeaa, mutta se vaatii paljon työtä. Paras aloituspaikka on salakirjoitusprojekti, josta voit lukea kolikon tekniikat ja tiimin suunnitelmat.

Lohkoketjun teknisen tilan arvioimiseksi on olemassa monia erilaisia ​​analysaattorisivustoja, mutta ensinnäkin on järkevää käydä blockchain explorer -sivustossa ja arvioida sen toimivuus ja suorituskyky.

On myös tärkeää arvioida kolikon yhteisön toimintaa ja kokoa. Tätä varten voit vierailla projektiyhteisön virallisilla foorumeilla ja sosiaalisten verkostojen edustajilla: Twitter, Reddit tai Bitcointalk. Voit arvioida tilaajien määrän, aktiivisuuden kommenteissa, päivitysten tiheyden ja julkiset uutiset. Jos on merkkejä huijaamisesta tai vähäisestä yhteisön aktiivisuudesta, tämä tekijä ei selvästikään ole salauksen eduksi..

Mutta älä unohda, että:

  • Salausvaluutat eivät ole yrityksiä, vaan pikemminkin arvon tai omaisuuden esityksiä verkossa. Perusanalyysin indikaattorit eivät ole taloudellisia, vaan teknisiä. Ne ovat sidoksissa blockchainin teknisiin ominaisuuksiin, todelliseen ja potentiaaliseen kysyntään ja rahan kysyntään.
  • Salaustila on lapsenkengissään ja melkein kaikki kryptovaluutat ovat kehitteillä. Tämä tarkoittaa, että todellisessa maailmassa on tällä hetkellä rajoitettuja käyttötapauksia. Tästä syystä historiallisten tietojen puute, joihin voi luottaa.

Siksi kryptovaluuttojen perusteellinen analyysi on suoritettava käyttäen eri menetelmiä. Ottaen huomioon salausten ja niiden taustalla olevien tekniikoiden monimutkaisuuden on meille vielä tärkeämpää osallistua tutkimukseen arvioidaksemme projektin kannattavuutta ja potentiaalia..

Tekninen analyysi

Tekninen analyysi on taloudellisten hintojen tulevaisuuden muutosten ennustaminen aikaisempien hintojen muutosten tutkimuksen perusteella. Kuten sääennuste, tekninen analyysi ei tarjoa absoluuttisia ennusteita tulevaisuudelle. Se toimii, koska ihmiset toistavat käyttäytymistä jatkuvasti samanlaisissa olosuhteissa..

Suurin virhe aloitteleville teknisille kauppiaille on, että he pitävät teknisiä menetelmiä liian korkealla luotettavuudella ja tarkkuudella. Kokeneet tekniset kauppiaat tietävät, ettei mikään tekninen analyysistrategia toimi koko ajan..

Rahoitusmarkkinoilla analyyttisen menetelmän arvo määräytyy sen perusteella, auttaako se jatkuvasti ansaitsemaan enemmän rahaa kuin menetät. Huomaa, että tässä lauseessa on kaksi komponenttia: menetelmä ja sinä. “Sinä” -muuttuja on syy siihen, miksi kaksi kauppiaita (aloittelijat tai veteraanit) voivat käyttää samaa menetelmää, mutta saavuttaa hyvin erilaisia ​​tuloksia..

Sentimenttianalyysi

Sentimenttianalyysi

Sentimentti on yksi kolmesta markkinahintakehitykseen vaikuttavasta tekijästä. Sentimenttianalyysi käyttää tekniikkaa tulkitsemaan yleisön käsityksiä tietyllä ajankohdalla ja hyödyntämään taustalla olevia mielipiteitä monista eri lähteistä. Se on löytänyt laajaa käyttöä sosiaalisen median yhteydessä.

Se on erinomainen analyysitekniikka, joka sopii strukturoimattoman tiedon muuttamiseen konkreettiseksi ja prosessoitavaksi tiedoksi. Perinteisillä markkinoilla ei ole tällaista instrumenttia. Hän antaa sinulle mahdollisuuden tehdä tutkimusta, jonka perusteella voit tehdä ennusteen.

Esimerkiksi resurssi, kuten Bitfinex, tarjoaa paljon tietoja API: nsa kautta, jonka ihmiset ovat koonneet TradingView-indikaattoreihin ja verkkosivustoihin. Nämä tiedot ovat yksi parhaista tavoista analysoida mielipiteitä..

Uutisotsikot

Uutiset, erityisesti otsikot, ovat usein puutteellisia suurissa käännekohdissa. Suuret mediaorganisaatiot ovat usein suurten institutionaalisten rahojen nukkeja. He yrittävät pitää yleisen mielipiteen korkealla, kun taas “isot pojat” viettävät aikaa tehdessään asioita. Sinun ei pitäisi ajatella, että kaikki tiedotusvälineet ovat korruptoituneita, mutta suuret julkaisut ovat usein juuri sitä. Siksi ota aina uutiset päinvastaisesta näkökulmasta..

Julkiset kyselyt

Toinen mielipiteen lähde voi olla julkinen kysely. Sosiaalisessa mediassa on usein useita tutkimuksia samanaikaisesti. Kun olemme saavuttaneet äärimmäisen tunteen, ei ole ketään muuta ostamaan tai myymään. Kaikki ovat jo ostaneet tai myyneet.

Sosiaalisen median alustat, kuten Twitter, Facebook, Telegram ja muut, voidaan nähdä ajatusten ja ideoiden sekä julkisen mielipiteen kumulatiivisena indikaattorina. Positiiviset mielipiteet johtavat optimistisempaan suhtautumiseen sijoituspäätöksiin. Sosiaalinen media voi siis olla hyvä ennusteindikaattori kryptovaluuttoihin tehtäville investoinneille, joiden koko heijastuu niiden hintoihin..

HODL strategiana ja filosofiana

Muistatko, kun puhuimme perusteellisesta analyysistä, lupasimme palata termiin “osta ja pidä”? Salausavaruudessa sitä kutsutaan HODL (tai Hodl). Termi on peräisin vuonna 2013 viestistä bitcointalk-foorumilla. HODL: stä tuli pian synonyymi kryptovaluuttainvestointien lähestymistavalle, joka välttää lyhytaikaisiin hintaliikkeisiin perustuvan kaupankäynnin..

Lyhytaikaiset vaihtelut syrjään, bitcoinin pitkän aikavälin volatiliteetti uhkaa tuttua logiikkaa. Hinta nousi 52 000% vuosina 2011–2013 ja laski sitten yli 80% seuraavana vuonna. Siitä lähtien se on noussut yli 17 kertaa edellisestä korkeimmasta, vain pudotettuaan taas puoleen. Salausvaluutan historian aikana monet ovat esittäneet loogisia argumentteja sen puolesta, että se “nousee taivaalle” tai kaatuu nollaan..

Hodlers hyötyy kaikesta tästä epävakaudesta ja ennusteista. He yksinkertaisesti ostavat ja pitävät, mikä auttaa heitä torjumaan kahta yleistä häiritsevää taipumusta: FOMO (pelko kadota), joka voi johtaa korkeisiin ostohintoihin, ja FUD (epävarmuus ja epäily), mikä voi johtaa alhaisiin hintoihin. Jälkimmäistä kutsutaan joskus SODLingiksi.

Salakirjoitettujen jyrkät kannattajat kutsuvat itseään krypto-maximalisteiksi – anarkisteiksi – evankelikaaleiksi. HODL on heille enemmän kuin riskienhallintastrategia. Tämä on heidän filosofiansa tai jopa uskontonsa. He uskovat, että kryptovaluutat korvaavat lopulta paperivaluutat ja niistä tulee kaikkien tulevaisuuden talousrakenteiden selkäranka. Siksi nykyisellä valuuttakurssilla ei ole merkitystä, koska heidän käsityksensä mukaan se on edelleen suuri!

Hodlerit, joilla on yli 3 vuoden kokemus, ovat erityisen vakuuttuneita tästä, koska tarkastelematta kaikkia Bitcoinin ylä- ja alamäkiä he eivät ole koskaan olleet nostossa..

Johtopäätös

Mikä on paras analyysi, siitä on paljon kiistoja. Vaikka olisi ihanteellista saada erinomaiset tiedot ja käytännön taidot kullekin tyypille, emme väitä, että tämä on ehdottoman välttämätöntä. Monet markkinaosapuolet ja virkamiehet sanovat, että olisi parempi, jos salauskauppias ohjaa täysin kaikkia kolmea analyysimenetelmää. No, tätä lausuntoa on vaikea kiistää..

Teoriassa kyllä, mutta puhumme tosielämästä yleensä. Omista tehtävistään ja kaupankäyntimenetelmistään riippuen suurin osa kauppiaista tekee jonkinlaisen analyysin tärkeimpänä ja muut tyyppiset aputoimintona. Mutta sinulla on oltava ainakin yleinen käsitys markkinoiden tapahtumista..

Vastuuvapauslauseke. Annetut tiedot eivät ole taloudellisia neuvoja, ja ne on esitetty koulutustarkoituksiin. Tämä viesti ilmaisee tekijän henkilökohtaisen mielipiteen, sen ei tarvitse olla sama kuin hallinnon mielipide 3commas.io.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me