“Musíte byť chamtiví, keď sa ostatní boja.”, 

a báť sa. keď sú ostatní nenásytní “

Warren Buffett

Orientovať sa vo svete kryptomien môže byť veľmi náročné vzhľadom na rozsiahle používanie počítačového žargónu a technických konceptov, ktoré sú pre vás takmer určite nezvyčajné. Pridajte k tomu relatívnu mladosť technológie. Môže byť ťažké nájsť štruktúrované zdroje, ktoré vám pomôžu zistiť veci. Prognóza trhu je spôsob, ako chrániť svoje investície. Fungujú tradičné analytické nástroje v krypto priemysle??

Analýza tradičného trhu a jeho typov

Pred rozhodnutím o dlhodobom obchodovaní alebo investovaní používajú investori na ocenenie akcií množstvo metód. Dve hlavné metódy možno rozdeliť na základnú analýzu a technickú analýzu. Obe cesty používajú odlišnú metodológiu na predvídanie pohybu trhu a obe môžu byť veľmi cenné pri pomoci investorom pri rozhodovaní..

Zásadná analýza

Fundamentálna analýza sa zameriava na finančné a trhové postavenie spoločnosti, vyhliadky na rast a finančné výsledky. Koncept zohľadňuje všetky ekonomické faktory spojené s oceňovaním vlastného imania. Berie do úvahy tak finančné výkazy, ako aj postavenie spoločnosti na trhu, ako aj politickú alebo ekonomickú klímu.

Táto analýza má tendenciu postupovať trochu pomalšie a zameriava sa na finančnú výkonnosť. Môže použiť relatívne ocenenie, napríklad pomer ceny a výnosov, a absolútne ocenenie, napríklad voľný hotovostný tok. To je neoceniteľné pre tých, ktorí hľadajú dlhodobú investíciu a nemajú veľké obavy z krátkodobých zmien na trhu. Analýza funguje v súlade s investičnou technikou, ktorá má určitú mieru bezpečnosti. Účelom je kúpiť si akciu, ak má vyššiu hodnotu ako jej trhová cena.

Základná analýza je založená na dvoch hlavných predpokladoch:

  • Cena tejto akcie bude v konečnom dôsledku zodpovedať jej vnútornej hodnote..
  • Nákup podhodnotenej akcie a jej udržanie na dostatočne dlhú dobu by malo byť ziskové, keď sa cena akcií priblíži k svojej vnútornej hodnote.

Preto je fundamentálna analýza populárna medzi investormi, ktorí používajú filozofiu nákupu a držania (ku ktorej sa vrátime neskôr).

Technická analýza

Technická analýza je zvyčajne zaujímavejšia pre vyznávačov krátkodobého prístupu k investovaniu. Technická analýza koncepčne predstavuje analýzu grafov, ich zmien v minulosti z hľadiska cenovej dynamiky a objemov obchodovania. Analyzujú sa aj historické údaje, aby sa našli vzory, vzorce správania a fraktály. Toto je analýza technických ukazovateľov, ako sú cenová dynamika a objem obchodov a ďalšie podobné indexy. Technická analýza sa používa na krátkodobé obchodovanie, nie na dlhodobé investície. Na určovanie toho, čo nakupovať a predávať, sa používajú koncepty ako Dow Theory a nasledovanie trendov.

Podľa technickej analýzy trhu existujú v technickej analýze tri zlaté pravidlá:

  • Ceny akcií odrážajú všetko, na čom záleží. Všetky informácie, ktoré investor potrebuje, sa odrážajú v trhovej cene.
  • Zmeny cien nie sú náhodné. Ceny akcií sú trendy, nebojujte s nimi.
  • Cenové vzory sa vždy opakujú, keď sa im poskytne dostatok času. Opakovaná povaha pohybu cien závisí od psychológie trhu: investori sú vo svojich reakciách dôslední.

Hodnotoví investori ovplyvňujú základné faktory, ale dôležitú úlohu budú hrať aj prevládajúce trhové podmienky. Zodpovedajúci podiel musí byť na trhu dostupný za rozumnú cenu. 

Technická analýza zahŕňa skríning, mapovanie a analýzu kĺzavých priemerov a stochastických oscilátorov. Toto poskytuje predstavu o tom, kde je cena v porovnaní s jej cenovým rozpätím počas zvoleného obdobia. Mnoho investorov ich používa ako trhové signály, kedy majú obchodovať..

Analýza trhu s kryptomenami

Analýza trhu s kryptomenami

Kryptomena je nová trieda aktív a mnoho ľudí považuje kryptomenu za investičnú príležitosť. V tradičných financiách sa atraktivita majetku zvyčajne hodnotí pomocou základnej alebo technickej analýzy. Obchodníci s kryptomenami tiež používajú tieto techniky na kryptomeny.

Ako sa teda tento typ analýzy v krypto priestore líši od tradičných trhov??

Existujú tri hlavné typy analýzy trhu s kryptomenami:

  • Základné analýzy;
  • Technická analýza;
  • Analýza sentimentu.

Zásadná analýza

Je potrebné povedať (a malo by to byť celkom zrejmé), že fundamentálna analýza v krypto prostredí sa trochu líši od analýzy na akciových trhoch..

Ide o to, že väčšina kryptomien nezískava veľkú hodnotu a niektoré dokonca neprejdú testom, aby sa z nich stala mena. Aby ste sa vyhli emocionálne zameranému rozhodnutiu, ktoré by vás mohlo v konečnom dôsledku stáť majland, musíte sa naučiť, ako vykonávať základnú analýzu kryptomeny.. 

Základné ukazovatele kryptomeny nie sú finančné, ale technické, ktoré sa viažu na technické vlastnosti blockchainu mince. Čo sú to tieto ukazovatele? Hashrate, veľkosť bloku, počet baníkov, ťažkosti s ťažbou – na tom všetkom záleží a výrazne ovplyvňuje hodnotu konkrétneho kryptomeny.

Je tiež potrebné vziať do úvahy nadchádzajúce hard forky, veľkosť komunity, činnosť vývojového tímu – dôležité základné faktory..

Väčšina projektov kryptomeny nemá príjem, zisky a ďalšie tradičné metriky, ktoré ľudia vo finančnom svete používajú na oceňovanie finančných aktív. Investori kryptomeny, ktorým chýbajú tradičné metriky, na ktorých môžu vychádzať z úsudku, musia pristupovať k základnej analýze z trochu inej perspektívy..

Ako funguje fundamentálna analýza v obchodovaní s kryptomenami?

Je dôležité mať na pamäti, že kryptomeny nie sú spoločnosťami v klasickom zmysle..

To znamená, že potrebujete iný prístup a mali by ste sa zamerať na hodnotenie dlhodobej užitočnosti tohto projektu..

Aj keď sú tieto platformy úspešné, stále môžete prísť o investície, ak si uvedomíte, že token nie je vôbec potrebný na to, aby projekt fungoval! Správna fundamentálna analýza kryptomeny vás môže ochrániť pred projektmi, ktoré nemajú spoľahlivý dizajn..

Ako sa robí základná analýza?

Fundamentálna analýza nie je zložitá, ale vyžaduje veľa práce. Najlepším miestom na začatie je biela kniha o krypto projekte, kde si môžete prečítať technológie mince a plány tímu.

Na posúdenie stavu technického stavu blockchainu existuje veľa rôznych analytických webov, ale v prvom rade má zmysel navštíviť web explorer blockchain a vyhodnotiť jeho funkčnosť a výkon.

Je tiež dôležité posúdiť aktivitu a veľkosť komunity mincí, môžete navštíviť oficiálne fóra projektovej komunity a zástupcov sociálnych sietí: Twitter, Reddit alebo Bitcointalk. Môžete odhadnúť počet predplatiteľov, aktivitu v komentároch, frekvenciu aktualizácií a verejné správy. Ak existujú náznaky podvádzania alebo nízkej aktivity komunity, potom tento faktor zjavne nie je v prospech kryptomeny.

Ale nezabudnite, že:

  • Kryptomeny nie sú korporácie, ale skôr reprezentácie hodnoty alebo aktív na webe. Ukazovatele základnej analýzy nie sú finančné, ale technické. Sú viazané na technické vlastnosti blockchainu, skutočný a potenciálny dopyt a dopyt po peniazoch.
  • Priestor kryptomeny je v začiatkoch a takmer všetky kryptomeny sú vo vývoji. To znamená, že v súčasnosti existujú v reálnom svete obmedzené prípady použitia. A teda nedostatok historických údajov, na ktoré sa treba spoľahnúť.

Zásadnú analýzu kryptomien je teda potrebné vykonať pomocou inej metodiky. Vzhľadom na zložitú povahu krypty a základné technológie je pre nás ešte dôležitejšie zapojiť sa do výskumu s cieľom posúdiť životaschopnosť a potenciál projektu..

Technická analýza

Technická analýza je predikcia budúcich pohybov finančných cien na základe štúdia minulých pohybov cien. Rovnako ako predpoveď počasia, ani technická analýza neposkytuje absolútne predpovede do budúcnosti. Funguje to, pretože ľudia neustále opakujú správanie za podobných okolností..

Najväčšou chybou začínajúcich technických obchodníkov je, že technickým metódam pripisujú príliš vysokú spoľahlivosť a presnosť. Skúsení technickí obchodníci vedia, že žiadna stratégia technickej analýzy nefunguje stále..

Na finančných trhoch sa hodnota analytickej metódy určuje podľa toho, či vám neustále pomáha zarobiť viac peňazí, ako stratíte. Upozorňujeme, že toto vyhlásenie má dve zložky: metódu a vy. Premenná „vy“ je dôvod, prečo môžu dvaja obchodníci (či už nováčikovia alebo „veteráni“) používať rovnakú metódu, ale dosahujú veľmi odlišné výsledky..

Analýza sentimentu

Analýza sentimentu

Sentiment je jedným z troch hlavných faktorov ovplyvňujúcich vývoj cien na trhu. Analýza sentimentu využíva technológiu na dešifrovanie vnímania verejnosti v danom okamihu, pričom vychádza zo základných názorov z najrôznejších zdrojov. Našiel široké použitie v spojení so sociálnymi médiami.

Je to vynikajúca analytická technika, ktorá je ideálna na transformáciu neštruktúrovaných údajov na hmatateľné a spracovateľné informácie. Na tradičných trhoch taký nástroj neexistuje. Je to on, kto vám umožní vykonávať výskum, na základe ktorého môžete robiť prognózy.

Napríklad zdroj ako Bitfinex poskytuje cez svoje API množstvo údajov, ktoré ľudia zhromaždili do indikátorov a webových stránok TradingView. Táto informácia je jedným z najlepších spôsobov analýzy sentimentu..

Titulky správ

Novinky, najmä nadpisy, sú často chybné v hlavných bodoch obratu. Veľké mediálne organizácie sú často bábkami veľkých inštitucionálnych peňazí. Budú sa snažiť udržiavať verejnú mienku na vysokej úrovni, zatiaľ čo „veľkí chlapci“ si dajú čas a robia si svoje. Nemali by ste si myslieť, že všetky médiá sú skorumpované, ale veľké publikácie sú často práve to. Berte teda správy vždy z opačného pohľadu..

Ankety verejnosti

Ďalším zdrojom sentimentu by mohla byť anketa verejnosti. Sociálne médiá majú často veľa prieskumov súčasne. Akonáhle narazíme na extrémny sentiment, už nemá kto kúpiť alebo predať. Každý už kúpil alebo predal.

Platformy sociálnych médií ako Twitter, Facebook, Telegram a ďalšie možno považovať za kumulatívny ukazovateľ myšlienok a nápadov, ako aj verejného sentimentu. Pozitívne nálady vedú k optimistickejším postojom k investičným rozhodnutiam. Sociálne médiá teda môžu byť dobrým indikátorom prognózy investícií do kryptomien, ktorých veľkosť sa odráža v ich cenách..

HODL ako stratégia a filozofia

Pamätáte si, keď sme hovorili o základnej analýze, sľúbili sme, že sa vrátime k pojmu „kúpiť a podržať“? V kryptopriestore sa nazýva HODL (alebo Hodl). Pojem vznikol v roku 2013 z príspevku na fóre bitcointalk. HODL sa čoskoro stal synonymom prístupu k investovaniu do kryptomeny, ktorý sa vyhýba obchodovaniu na základe krátkodobých cenových pohybov..

Okrem krátkodobých fluktuácií sa dlhodobá volatilita bitcoinov vzpiera známej logike. Cena od roku 2011 do roku 2013 vzrástla o 52 000% a v nasledujúcom roku potom klesla o viac ako 80%. Odvtedy vzrástol viac ako 17-násobne oproti predchádzajúcemu maximu, až potom opäť klesol na polovicu. V priebehu celej histórie kryptomeny mnohí argumentovali logicky v prospech skutočnosti, že bude „raketovo stúpať“ alebo padne na nulu..

Hodlers ťaží z tejto volatility a predpovedí. Jednoducho nakupujú a držia, čo im pomáha čeliť dvom bežným rušivým tendenciám: FOMO (strach z toho, že prídete o peniaze), čo môže viesť k vysokým nákupným cenám, a FUD (neistota a pochybnosti), ktoré môžu viesť k nízkym cenám. Ten druhý sa niekedy nazýva SODLing.

Horliví prívrženci kryptolutov sa nazývajú krypto-maximalisti – anarchisti – evanjelici. HODL pre nich nie je len stratégiou riadenia rizík. To je ich filozofia alebo dokonca náboženstvo. Veria, že kryptomeny nakoniec nahradia papierové meny a stanú sa chrbtovou kosťou všetkých budúcich ekonomických štruktúr. Na súčasnom výmennom kurze preto nezáleží, pretože v ich ponímaní bude stále vysoký!

Osobitne sú o tom presvedčení hodleri s viac ako 3 rokmi skúseností, pretože bez toho, aby sa pozreli na všetky vzostupy a pády bitcoinu, nikdy neboli v čerpaní..

Záver

O tom, ktorý typ analýzy je najlepší, je veľa polemík. Aj keď by bolo ideálne mať vynikajúce vedomosti a praktické zručnosti pre každý typ, nebudeme tvrdiť, že je to nevyhnutne potrebné. Mnoho účastníkov trhu a úradníkov tvrdí, že by bolo lepšie, keby sa kryptoobchodník plne riadil všetkými tromi analytickými metódami. S týmto tvrdením sa dá ťažko polemizovať..

Teoreticky áno, ale hovoríme všeobecne o skutočnom živote. V závislosti od svojich vlastných úloh a spôsobu obchodovania robí väčšina obchodníkov nejaký druh analýzy ako hlavnú a iné typy ako pomocné. Musíte však mať aspoň všeobecné znalosti o tom, čo sa deje na trhu..

Zrieknutie sa zodpovednosti. Poskytnuté informácie nie sú finančným poradenstvom a slúžia na informačné účely. Tento príspevok vyjadruje osobný názor autora, nemusí sa zhodovať s názorom administratívy 3commas.io.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me