«Il faut être gourmand quand les autres ont peur, 

et avoir peur. quand les autres sont gourmands “

Warren Buffett

Naviguer dans le monde des crypto-monnaies peut être très difficile en raison de l’utilisation répandue du jargon informatique et des concepts techniques qui sont presque certainement hors de l’ordinaire pour vous. Ajoutez à cela la relative jeunesse de la technologie. Il peut être difficile de trouver des ressources structurées pour vous aider à comprendre les choses. Les prévisions de marché sont un moyen de protéger votre investissement. Les outils analytiques traditionnels fonctionnent-ils dans l’industrie de la cryptographie??

Analyse du marché traditionnel et de ses types

Les investisseurs utilisent un certain nombre de méthodes pour évaluer les actions avant de prendre la décision de négocier ou d’investir à long terme. Les deux méthodes principales peuvent être divisées en analyse fondamentale et analyse technique. Les deux voies utilisent des méthodologies différentes pour essayer de prédire les mouvements du marché, et les deux peuvent être très utiles pour aider les investisseurs à prendre des décisions..

Analyse fondamentale

L’analyse fondamentale se concentre sur la position financière et sur le marché d’une entreprise, les perspectives de croissance et les résultats financiers. Le concept prend en compte tous les facteurs économiques associés à la valorisation des capitaux propres. Il prend en compte à la fois les états financiers et la position de l’entreprise sur le marché, ainsi que le climat politique ou économique.

Cette analyse a tendance à évoluer un peu plus lentement et se concentre sur la performance financière. Il peut utiliser une valorisation relative telle que les ratios cours / bénéfices et une valorisation absolue telle que le cash flow libre. Ceci est inestimable pour ceux qui recherchent un investissement à long terme et qui ne sont pas trop inquiets des changements du marché à court terme. L’analyse fonctionne selon une technique d’investissement avec une marge de sécurité. L’idée est d’acheter une action lorsqu’elle vaut plus que son prix de marché.

L’analyse fondamentale repose sur deux hypothèses principales:

  • Le prix de cette action correspondra à terme à sa valeur intrinsèque..
  • Acheter une action sous-évaluée et la conserver suffisamment longtemps devrait être rentable lorsque le cours de l’action s’approche de sa valeur intrinsèque.

D’où pourquoi l’analyse fondamentale est populaire parmi les investisseurs qui utilisent la philosophie d’achat et de conservation (sur laquelle nous reviendrons plus tard).

Analyse technique

L’analyse technique est généralement plus intéressante pour les adeptes de l’approche d’investissement à court terme. L’analyse technique représente conceptuellement l’analyse des graphiques, leurs changements dans le passé en termes de dynamique des prix et de volumes de négociation. Les données historiques sont également analysées pour trouver des modèles, des modèles de comportement et des fractales. Il s’agit d’une analyse d’indicateurs techniques tels que la dynamique des prix et le volume des transactions et d’autres indices similaires. L’analyse technique est utilisée pour les transactions à court terme et non pour les investissements à long terme. Des concepts tels que la théorie Dow et le suivi des tendances sont appliqués pour déterminer ce qu’il faut acheter et vendre.

Il existe trois règles d’or dans l’analyse technique selon le consensus du marché:

  • Les cours des actions reflètent tout ce qui compte. Toutes les informations dont un investisseur a besoin se reflètent dans le prix du marché.
  • Les changements de prix ne sont pas accidentels. Les cours des actions ont tendance, vous ne devriez pas les combattre.
  • Les modèles de prix sont toujours répétés lorsqu’on leur donne suffisamment de temps. Le caractère répétitif des mouvements de prix dépend de la psychologie du marché: les investisseurs sont cohérents dans leurs réactions.

Des facteurs fondamentaux influencent les investisseurs de valeur, mais les conditions de marché actuelles joueront également un rôle important. La part correspondante doit être disponible sur le marché à un prix raisonnable. 

L’analyse technique comprend le criblage, la cartographie et l’analyse des moyennes mobiles et des oscillateurs stochastiques. Cela donne une idée de la position du prix par rapport à sa fourchette de prix au cours de la période sélectionnée. De nombreux investisseurs les utilisent comme signaux du marché pour savoir quand négocier..

Analyse du marché de la crypto-monnaie

Analyse du marché de la crypto-monnaie

La crypto-monnaie est une nouvelle classe d’actifs et de nombreuses personnes considèrent la crypto-monnaie comme une opportunité d’investissement. Dans la finance traditionnelle, l’attractivité d’un actif est généralement évaluée à l’aide d’une analyse fondamentale ou technique. Les traders de crypto-monnaie appliquent également ces techniques aux crypto-monnaies.

Alors, en quoi ce type d’analyse dans l’espace cryptographique diffère-t-il des marchés traditionnels??

Il existe trois principaux types d’analyse du marché de la crypto-monnaie:

  • Analyse fondamentale;
  • Analyse technique;
  • Analyse des sentiments.

Analyse fondamentale

Il faut dire (et cela doit être assez évident) que l’analyse fondamentale dans le paysage cryptographique est quelque peu différente de l’analyse des marchés boursiers..

Le fait est que la plupart des crypto-monnaies n’ont pas beaucoup de valeur et que certaines ne passent même pas le test pour devenir une monnaie. Pour éviter de prendre une décision émotionnelle qui pourrait finalement vous coûter une fortune, vous devez apprendre à effectuer une analyse fondamentale de la crypto-monnaie.. 

Les indicateurs fondamentaux de la crypto-monnaie ne sont pas financiers, mais techniques, qui sont liés aux caractéristiques techniques de la blockchain de la pièce. Quels sont ces indicateurs? Hashrate, taille du bloc, nombre de mineurs, difficulté de minage – tout cela compte et affecte considérablement la valeur d’un actif cryptographique particulier.

Il est également nécessaire de prendre en compte les prochaines hard fork, la taille de la communauté, l’activité de l’équipe de développement – des facteurs fondamentaux importants..

La plupart des projets de crypto-monnaie n’ont pas de revenus, de bénéfices et d’autres mesures traditionnelles que les gens du monde financier utilisent pour évaluer les actifs financiers. Faute de mesures traditionnelles sur lesquelles fonder leurs jugements, les investisseurs en crypto-monnaie doivent aborder l’analyse fondamentale d’un point de vue légèrement différent..

Comment fonctionne l’analyse fondamentale dans le trading de crypto-monnaie?

Il est important de se rappeler que les crypto-monnaies ne sont pas des entreprises au sens classique du terme..

Cela signifie que vous avez besoin d’une approche différente et que vous devez vous concentrer sur l’évaluation de l’utilité à long terme de ce projet..

Même si ces plates-formes réussissent, vous pouvez toujours perdre votre investissement si vous vous rendez compte que le jeton n’est pas du tout nécessaire pour que le projet fonctionne! Faire la bonne analyse fondamentale pour la crypto-monnaie peut vous protéger des projets dont la conception n’est pas fiable..

Comment se déroule l’analyse fondamentale?

L’analyse fondamentale n’est pas difficile, mais elle demande beaucoup de travail. Le meilleur endroit pour commencer est le livre blanc du projet crypto, où vous pouvez lire la technologie de la pièce et les plans de l’équipe..

Pour évaluer l’état de l’état technique de la blockchain, il existe de nombreux sites d’analyseurs différents, mais avant tout, il est logique de visiter le site de l’explorateur de blockchain et d’évaluer ses fonctionnalités et ses performances..

Il est également important d’évaluer l’activité et la taille de la communauté de la pièce, pour cela, vous pouvez visiter les forums officiels de la communauté du projet et les représentants des réseaux sociaux: Twitter, Reddit ou Bitcointalk. Vous pouvez estimer le nombre d’abonnés, l’activité dans les commentaires, la fréquence des mises à jour et des actualités publiques. S’il y a des signes de triche ou de faible activité communautaire, alors ce facteur n’est clairement pas en faveur de l’actif cryptographique..

Mais n’oubliez pas que:

  • Les crypto-monnaies ne sont pas des entreprises, mais plutôt des représentations de valeur ou d’actifs sur le Web. Les indicateurs d’analyse fondamentale ne sont pas financiers, mais techniques. Ils sont liés aux caractéristiques techniques de la blockchain, à la demande réelle et potentielle et à la demande d’argent.
  • L’espace de la crypto-monnaie en est à ses balbutiements et presque toutes les crypto-monnaies sont en développement. Cela signifie qu’il existe actuellement des cas d’utilisation limités dans le monde réel. Et d’où le manque de données historiques sur lesquelles s’appuyer.

Ainsi, l’analyse fondamentale des crypto-monnaies doit être effectuée en utilisant une méthodologie différente. Compte tenu de la nature complexe des cryptes et des technologies sous-jacentes, il est encore plus important pour nous de mener des recherches pour évaluer la viabilité et le potentiel du projet..

Analyse technique

L’analyse technique prévoit les mouvements futurs des prix financiers sur la base de l’étude des mouvements de prix passés. Comme les prévisions météorologiques, l’analyse technique ne fournit pas de prévisions absolues pour l’avenir. Cela fonctionne parce que les gens répètent constamment des comportements dans des circonstances similaires..

La plus grande erreur des traders techniques novices est qu’ils attribuent une fiabilité et une précision trop élevées aux méthodes techniques. Les traders techniques expérimentés savent qu’aucune stratégie d’analyse technique ne fonctionne tout le temps..

Sur les marchés financiers, la valeur de la méthode analytique est déterminée par le fait qu’elle vous aide systématiquement à gagner plus d’argent que vous n’en perdez. Notez que cette instruction comporte deux composants: une méthode et vous. La variable «vous» est la raison pour laquelle deux traders (qu’ils soient débutants ou «vétérans») peuvent utiliser la même méthode, mais obtenir des résultats très différents..

Analyse des sentiments

Analyse des sentiments

Le sentiment est l’un des trois principaux facteurs affectant les tendances des prix du marché. L’analyse des sentiments utilise la technologie pour déchiffrer les perceptions du public à un moment donné, en s’appuyant sur des opinions sous-jacentes provenant d’une grande variété de sources. Il a été largement utilisé en conjonction avec les médias sociaux.

Idéal pour transformer des données non structurées en informations tangibles et traitables, c’est une excellente technique d’analyse. Un tel instrument n’existe pas sur les marchés traditionnels. C’est lui qui vous permet de mener des recherches sur la base desquelles vous pouvez faire un pronostic.

Par exemple, une ressource comme Bitfinex fournit une tonne de données via son API que les gens ont compilées dans des indicateurs et des sites Web TradingView. Ces informations sont l’un des meilleurs moyens d’analyser les sentiments..

Titres de l’actualité

Les nouvelles, en particulier les manchettes, sont souvent imparfaites aux principaux tournants. Les grandes organisations médiatiques sont souvent des marionnettes de gros fonds institutionnels. Ils essaieront de maintenir l’opinion publique élevée, tandis que les «grands» prennent leur temps à faire leur travail. Vous ne devriez pas penser que tous les médias sont corrompus, mais les grandes publications le sont souvent. Alors prenez toujours les nouvelles du point de vue opposé..

Sondages publics

Une autre source de sentiment pourrait être un sondage public. Les médias sociaux ont souvent de nombreuses enquêtes en même temps. Une fois que nous avons atteint le sentiment extrême, il n’y a personne d’autre pour acheter ou vendre. Tout le monde a déjà acheté ou vendu.

Les plateformes de médias sociaux comme Twitter, Facebook, Telegram et autres peuvent être considérées comme un indicateur cumulatif des pensées et des idées, ainsi que des sentiments du public. Les sentiments positifs conduisent à des attitudes plus optimistes à l’égard des décisions d’investissement. Ainsi, les médias sociaux peuvent être un bon indicateur de prévision des investissements dans les crypto-monnaies, dont la taille se reflète dans leurs prix..

HODL comme stratégie et philosophie

Rappelez-vous que lorsque nous avons parlé d’analyse fondamentale, nous avons promis de revenir au terme «acheter et conserver»? Dans l’espace crypto, il s’appelle HODL (ou Hodl). Le terme est né en 2013 d’un message sur le forum bitcointalk. HODL est rapidement devenu synonyme d’une approche d’investissement dans la crypto-monnaie qui évite les transactions basées sur des mouvements de prix à court terme..

Mis à part les fluctuations à court terme, la volatilité à long terme du bitcoin défie la logique familière. Le prix a augmenté de 52 000% de 2011 à 2013, puis a chuté de plus de 80% au cours de l’année suivante. Depuis lors, il a augmenté de plus de 17 fois son sommet précédent, pour tomber à nouveau de moitié. Tout au long de l’histoire de la crypto-monnaie, beaucoup ont avancé des arguments logiques en faveur du fait qu’elle «montera en flèche» ou tombera à zéro..

Hodlers bénéficie de toute cette volatilité et de ces prévisions. Ils achètent et conservent simplement, ce qui les aide à contrer deux tendances perturbatrices courantes: FOMO (peur de rater), qui peut conduire à des prix d’achat élevés, et FUD (incertitude et doute), qui peut conduire à des prix bas. Ce dernier est parfois appelé SODLing.

Les fervents partisans des cryptolutes se disent crypto-maximalistes – anarchistes – évangéliques. HODL pour eux est plus qu’une stratégie de gestion des risques. C’est leur philosophie ou même leur religion. Ils pensent que les crypto-monnaies remplaceront à terme les monnaies papier et deviendront l’épine dorsale de toutes les futures structures économiques. Par conséquent, le taux de change actuel n’a pas d’importance, car selon eux, il sera toujours élevé!

Les Hodlers avec plus de 3 ans d’expérience en sont particulièrement convaincus, car sans regarder tous les hauts et les bas de Bitcoin, ils n’ont jamais été dans un tirage..

Conclusion

Le type d’analyse est le meilleur type de controverse. S’il serait idéal d’avoir d’excellentes connaissances et compétences pratiques pour chaque type, nous ne prétendons pas que cela est absolument nécessaire. De nombreux acteurs du marché et responsables disent qu’il serait préférable que le crypto trader soit entièrement guidé par les trois méthodes d’analyse. Eh bien, cette déclaration est difficile à contester..

En théorie, oui, mais nous parlons de la vraie vie en général. En fonction de leurs propres tâches et de leur méthode de négociation, la plupart des traders effectuent une sorte d’analyse comme la principale, et d’autres types comme auxiliaires. Mais vous devez au moins avoir une compréhension générale de ce qui se passe sur le marché..

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils financiers et sont présentées à des fins éducatives. Ce message exprime l’opinion personnelle de l’auteur, il ne doit pas coïncider avec l’avis de l’administration 3commas.io.

Mike Owergreen Administrator
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