„Трябва да бъдеш алчен, когато другите се страхуват, 

и се изплаши. когато другите са алчни “

Уорън Бъфет

Навигирането в света на криптовалутите може да бъде много трудно поради широкото използване на компютърни жаргони и технически концепции, които почти сигурно са необичайни за вас. Добавете към това относителната младост на технологията. Може да е трудно да намерите структурирани ресурси, които да ви помогнат да разберете нещата. Прогнозирането на пазара е начин да защитите инвестицията си. Работят ли традиционните аналитични инструменти в крипто индустрията??

Анализ на традиционния пазар и неговите видове

Инвеститорите използват редица методи за оценка на акциите, преди да вземат решение да търгуват или да инвестират дългосрочно. Двата основни метода могат да бъдат разделени на фундаментален анализ и технически анализ. И двата пътя използват различни методологии, за да се опитат да предскажат движението на пазара, и двата могат да бъдат доста ценни за подпомагане на инвеститорите да вземат решения..

Фундаментален анализ

Фундаменталният анализ се фокусира върху финансовата и пазарна позиция на компанията, перспективите за растеж и финансовите резултати. Концепцията отчита всички икономически фактори, свързани с оценката на собствения капитал. Той отчита както финансовите отчети, така и позицията на компанията на пазара, както и политическия или икономически климат.

Този анализ има тенденция да се движи малко по-бавно и се фокусира върху финансовите резултати. Той може да използва относителна оценка като съотношения цена-печалба и абсолютна оценка като свободен паричен поток. Това е безценно за тези, които търсят дългосрочна инвестиция и не са много притеснени от краткосрочните промени на пазара. Анализът работи в съответствие с инвестиционна техника, която има граница на безопасност. Идеята е да купите акция, когато тя струва повече от пазарната й цена.

Фундаменталният анализ се основава на две основни предположения:

  • Цената на тази акция в крайна сметка ще съответства на нейната присъща стойност..
  • Купуването на подценени акции и задържането им достатъчно дълго би трябвало да бъде изгодно, когато цената на акциите се доближи до вътрешната си стойност.

Ето защо фундаменталният анализ е популярен сред инвеститорите, които използват философията за покупка и задържане (към която ще се върнем по-късно).

Технически анализ

Техническият анализ обикновено е по-интересен за последователите на краткосрочния подход към инвестирането. Техническият анализ концептуално представлява анализ на графики, техните промени в миналото по отношение на динамиката на цените и обемите на търговия. Историческите данни също се анализират, за да се намерят модели, модели на поведение и фрактали. Това е анализ на технически показатели като динамика на цените и обем на търговията и други подобни индекси. Техническият анализ се използва за краткосрочна търговия, а не за дългосрочни инвестиции. Концепции като теорията на Dow и следващите тенденции се прилагат, за да се определи какво да се купува и продава.

Има три златни правила в техническия анализ според консенсуса на пазара:

  • Цените на акциите отразяват всичко, което има значение. Цялата информация, от която инвеститорът се нуждае, се отразява в пазарната цена.
  • Промените в цените не са случайни. Цените на акциите са в тенденция, не се борете с тях.
  • Моделите на цените винаги се повтарят, когато им се даде достатъчно време. Повтарящият се характер на движението на цените зависи от психологията на пазара: инвеститорите са последователни в своите реакции.

Основните фактори влияят върху инвеститорите на стойност, но преобладаващите пазарни условия също ще играят важна роля. Съответният дял трябва да е наличен на пазара на разумна цена. 

Техническият анализ включва скрининг, графики и анализ на движещи се средни стойности и стохастични осцилатори. Това дава представа къде е цената спрямо нейния ценови диапазон през избрания период. Много инвеститори ги използват като пазарни сигнали за това кога да търгуват..

Анализ на пазара на криптовалута

Анализ на пазара на криптовалута

Криптовалутата е нов клас активи и много хора виждат криптовалутата като възможност за инвестиция. При традиционните финанси привлекателността на даден актив обикновено се оценява с помощта на фундаментален или технически анализ. Търговците на криптовалути също прилагат тези техники към криптовалутите.

И така, как този тип анализ в криптопространството се различава от традиционните пазари??

Има три основни типа анализ на пазара на криптовалута:

  • Фундаментален анализ;
  • Технически анализ;
  • Анализ на настроението.

Фундаментален анализ

Трябва да се каже (и трябва да е доста очевидно), че фундаменталният анализ в крипто пейзажа е малко по-различен от анализа на фондовите пазари..

Въпросът е, че повечето криптовалути нямат голяма стойност, а някои дори не преминават теста, за да станат валута. За да избегнете вземането на емоционално фокусирано решение, което в крайна сметка може да ви струва цяло състояние, трябва да се научите как да извършвате фундаментален анализ на криптовалутата.. 

Основните показатели на криптовалутата не са финансови, а технически, които са обвързани с техническите характеристики на блокчейна на монетата. Какви са тези показатели? Хешрейт, размер на блока, брой миньори, трудност за копаене – всичко това има значение и значително влияе върху стойността на определен крипто актив.

Също така е необходимо да се вземат предвид предстоящите хард форкове, големината на общността, активността на екипа за разработка – важни основни фактори..

В повечето проекти за криптовалута липсват приходи, печалби и други традиционни показатели, които хората във финансовия свят използват за оценка на финансовите активи. Липсвайки традиционни показатели, на които да основават своите преценки, инвеститорите на криптовалути трябва да подхождат към фундаменталния анализ от малко по-различна гледна точка..

Как работи фундаменталният анализ при търговията с криптовалути?

Важно е да запомните, че криптовалутите не са компании в класическия смисъл..

Това означава, че имате нужда от различен подход и трябва да се съсредоточите върху оценката на дългосрочната полезност на този проект..

Дори ако тези платформи са успешни, пак можете да загубите инвестиция, ако осъзнаете, че токенът изобщо не е необходим, за да може проектът да функционира! Правенето на правилния фундаментален анализ за криптовалута може да ви предпази от проекти, които не са надеждни в дизайна..

Как се прави фундаментален анализ?

Фундаменталният анализ не е труден, но отнема много работа. Най-доброто място за започване е бялата книга за криптопроекта, където можете да прочетете технологиите на монетата и плановете на екипа.

За да се оцени състоянието на техническото състояние на блокчейна, има много различни сайтове за анализатори, но преди всичко има смисъл да посетите сайта на блокчейн изследователя и да оцените неговата функционалност и производителност.

Също така е важно да се оцени активността и големината на общността на монетите, за това можете да посетите официалните форуми на общността на проекта и представители на социалните мрежи: Twitter, Reddit или Bitcointalk. Можете да оцените броя на абонатите, активността в коментарите, честотата на актуализациите и публичните новини. Ако има признаци на измама или ниска активност в общността, тогава този фактор очевидно не е в полза на крипто актива.

Но не забравяйте, че:

  • Криптовалутите не са корпорации, а по-скоро представяне на стойност или активи в мрежата. Показателите за фундаментален анализ не са финансови, а технически. Те са обвързани с техническите характеристики на блокчейна, действителното и потенциалното търсене и търсенето на пари.
  • Криптовалутното пространство е в начален стадий и почти всички криптовалути са в процес на разработка. Това означава, че в момента в реалния свят има ограничени случаи на употреба. И оттам липсата на исторически данни, на които да се разчита.

По този начин фундаменталният анализ на криптовалутите трябва да се извърши, използвайки различна методология. Предвид сложния характер на криптите и технологиите, на които те се основават, за нас е още по-важно да се ангажираме с изследвания, за да оценим жизнеспособността и потенциала на проекта..

Технически анализ

Техническият анализ е прогнозирането на бъдещите движения на финансовите цени въз основа на проучването на миналото движение на цените. Подобно на прогнозата за времето, техническият анализ не дава абсолютни прогнози за бъдещето. Действа, защото хората постоянно повтарят поведение при подобни обстоятелства..

Най-голямата грешка, която начинаещите технически търговци правят, е че приписват твърде висока надеждност и точност на техническите методи. Опитните технически търговци знаят, че никоя стратегия за технически анализ не работи постоянно..

На финансовите пазари стойността на аналитичния метод се определя от това дали той постоянно ви помага да печелите повече пари, отколкото губите. Имайте предвид, че това твърдение има два компонента: метод и вие. Променливата „вие“ е защо двама търговци (независимо дали са начинаещи или „ветерани“) могат да използват един и същ метод, но да постигнат много различни резултати..

Анализ на настроението

Анализ на настроението

Настроението е един от трите основни фактора, влияещи върху тенденциите на пазарните цени. Анализът на настроенията използва технология за дешифриране на обществените възприятия в даден момент от време, като се основава на основните мнения от голямо разнообразие от източници. Намира широко приложение заедно със социалните медии.

Идеална за трансформиране на неструктурирани данни в осезаема и обработваема информация, тя е отлична техника за анализ. Няма такъв инструмент на традиционните пазари. Той е този, който ви позволява да провеждате изследвания, въз основа на които можете да направите прогноза.

Например ресурс като Bitfinex предоставя много данни чрез своя API, които хората са компилирали в показатели и уебсайтове на TradingView. Тази информация е един от най-добрите начини за анализ на настроенията..

Заглавия на новините

Новините, особено заглавията, често са дефектни при основните повратни моменти. Големите медийни организации често са марионетки на големи институционални пари. Те ще се опитат да поддържат общественото мнение високо, докато „големите момчета“ отделят време, правейки своето. Не бива да мислите, че всички медии са корумпирани, но големите публикации често са точно това. Затова винаги приемайте новините от противоположната гледна точка..

Публични анкети

Друг източник на настроение може да бъде публично допитване. Социалните медии често имат много проучвания едновременно. След като ударим крайните настроения, няма кой друг да купува или продава. Всички вече са купували или продавали.

Социалните медийни платформи като Twitter, Facebook, Telegram и други могат да се разглеждат като кумулативен индикатор на мисли и идеи, както и на обществени настроения. Позитивните настроения водят до по-оптимистично отношение към инвестиционните решения. По този начин социалните медии могат да бъдат добър прогнозен индикатор за инвестиции в криптовалути, чийто размер се отразява в цените им..

HODL като стратегия и философия

Спомняте ли си, когато говорихме за фундаментален анализ, обещахме да се върнем към термина „купувам и държам“? В крипто пространството се нарича HODL (или Hodl). Терминът възниква през 2013 г. от публикация във форума за bitcointalk. HODL скоро стана синоним на подход за инвестиране в криптовалута, който избягва търговията въз основа на краткосрочни движения на цените..

Освен краткосрочните колебания, дългосрочната волатилност на биткойните се противопоставя на познатата логика. Цената е нараснала с 52 000% от 2011 до 2013 г. и след това е спаднала с над 80% през следващата година. Оттогава той се е повишил над 17 пъти предишния си връх, но отново е спаднал наполовина. През цялата история на криптовалутата мнозина са изказали логични аргументи в полза на факта, че тя ще „скочи“ до небето или ще се срине до нула..

Hodlers се възползват от цялата тази волатилност и прогнозиране. Те просто купуват и задържат, което им помага да противодействат на две често срещани разрушителни тенденции: FOMO (страх от пропускане), което може да доведе до високи изкупни цени, и FUD (несигурност и съмнение), което може да доведе до ниски цени. Последното понякога се нарича SODLing.

Убедените поддръжници на криптолютите се наричат ​​криптомаксималисти – анархисти – евангелисти. HODL за тях е повече от стратегия за управление на риска. Това е тяхната философия или дори религия. Те вярват, че криптовалутите в крайна сметка ще заменят хартиените валути и ще станат гръбнакът на всички бъдещи икономически структури. Следователно настоящият обменен курс няма значение, тъй като според тяхното разбиране той все още ще бъде голям!

Hodlers с над 3 години опит са особено убедени в това, тъй като без да гледат всички възходи и падения на биткойн, те никога не са били в намаление..

Заключение

Има много противоречия относно това кой тип анализ е най-добър. Въпреки че би било идеално да имаме отлични знания и практически умения за всеки тип, ние няма да твърдим, че това е абсолютно необходимо. Много участници на пазара и служители казват, че би било по-добре, ако търговецът на крипто се ръководи изцяло от трите метода за анализ. Е, с това твърдение е трудно да се спори..

На теория да, но ние говорим за реалния живот като цяло. В зависимост от собствените си задачи и метод на търговия, повечето търговци правят някакъв вид анализ като основен, а други видове като спомагателен. Но трябва да имате поне общо разбиране за случващото се на пазара..

Опровержение. Предоставената информация не е финансова консултация и е представена с образователна цел. Тази публикация изразява личното мнение на автора, не е задължително да съвпада с мнението на администрацията 3commas.io.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me