“Morate biti pohlepni kad se drugi boje, 

i uplaši se. kad su drugi pohlepni “

Warren Buffett

Kretanje svijetom kriptovaluta može biti vrlo izazovno zbog široke upotrebe računalnog žargona i tehničkih koncepata koji su za vas gotovo sigurno neobični. Dodajte ovome i relativnu mladost tehnologije. Može biti teško pronaći strukturirane resurse koji će vam pomoći da shvatite stvari. Predviđanje tržišta način je da zaštitite svoje ulaganje. Djeluju li tradicionalni analitički alati u kripto industriji??

Analiza tradicionalnog tržišta i njegovih vrsta

Ulagači koriste brojne metode za vrednovanje dionica prije nego što donesu odluku o dugoročnoj trgovini ili ulaganju. Dvije glavne metode mogu se podijeliti na temeljnu analizu i tehničku analizu. Oba puta koriste različite metodologije za pokušaj predviđanja kretanja na tržištu, a oba mogu biti vrlo korisna u pomaganju ulagačima u donošenju odluka..

Temeljna analiza

Temeljna analiza usredotočena je na financijski i tržišni položaj tvrtke, izglede za rast i financijske rezultate. Koncept uzima u obzir sve ekonomske čimbenike povezane s vrednovanjem kapitala. Uzima u obzir financijske izvještaje i položaj tvrtke na tržištu, kao i političku ili ekonomsku klimu.

Ova se analiza usporava i usredotočuje se na financijske rezultate. Može koristiti relativnu procjenu kao što su omjeri cijene i zarade i apsolutnu procjenu kao što je slobodni novčani tok. To je neprocjenjivo za one koji traže dugoročno ulaganje i nisu jako zabrinuti zbog kratkoročnih promjena na tržištu. Analiza radi u skladu s investicijskom tehnikom koja ima marginu sigurnosti. Ideja je kupiti dionicu kada vrijedi više od tržišne cijene.

Temeljna analiza temelji se na dvije glavne pretpostavke:

  • Cijena ove dionice u konačnici će odgovarati njezinoj unutarnjoj vrijednosti..
  • Kupnja podcijenjene dionice i njezino držanje dovoljno dugo trebalo bi biti isplativo kad se cijena dionice približi svojoj unutarnjoj vrijednosti.

Otuda je zašto temeljna analiza popularna među investitorima koji koriste filozofiju kupovine i držanja (na što ćemo se vratiti kasnije).

Tehnička analiza

Tehnička analiza obično je zanimljivija sljedbenicima kratkoročnog pristupa ulaganju. Tehnička analiza konceptualno predstavlja analizu grafikona, njihovih promjena u prošlosti u smislu dinamike cijena i volumena trgovanja. Povijesni podaci se također analiziraju kako bi se pronašli obrasci, obrasci ponašanja i fraktali. Ovo je analiza tehničkih pokazatelja kao što su dinamika cijena i opseg trgovanja te drugi slični indeksi. Tehnička analiza koristi se za kratkoročnu trgovinu, a ne za dugoročna ulaganja. Koncepti poput Dow teorije i slijeđenja trendova primjenjuju se kako bi se utvrdilo što kupiti ili prodati.

Postoje tri zlatna pravila u tehničkoj analizi prema tržišnom konsenzusu:

  • Cijene dionica odražavaju sve što je važno. Sve informacije potrebne investitoru odražavaju se na tržišnoj cijeni.
  • Promjene cijena nisu slučajne. Cijene dionica su u trendu, nemojte se protiv njih boriti.
  • Uzorci cijena uvijek se ponavljaju ako im se da dovoljno vremena. Ponavljajuća priroda kretanja cijena ovisi o psihologiji tržišta: ulagači su dosljedni u svojim reakcijama.

Temeljni čimbenici utječu na vrijednosne ulagače, ali važni će ulozi imati i prevladavajući tržišni uvjeti. Odgovarajući udio mora biti dostupan na tržištu po razumnoj cijeni. 

Tehnička analiza uključuje pregled, grafikone i analizu pokretnih prosjeka i stohastičkih oscilatora. To daje ideju o tome gdje je cijena u odnosu na raspon cijena tijekom odabranog razdoblja. Mnogi ih ulagači koriste kao tržišne signale kada treba trgovati..

Analiza tržišta kriptovaluta

Analiza tržišta kriptovaluta

Kriptovaluta je nova klasa imovine i mnogi ljudi kriptovalutu vide kao priliku za ulaganje. U tradicionalnim financijama privlačnost imovine obično se procjenjuje pomoću temeljne ili tehničke analize. Trgovci kriptovalutama također primjenjuju ove tehnike na kriptovalute.

Pa, kako se ova vrsta analize u kripto prostoru razlikuje od tradicionalnih tržišta??

Tri su glavne vrste analize tržišta kriptovaluta:

  • Temeljna analiza;
  • Tehnička analiza;
  • Analiza sentimenta.

Temeljna analiza

Mora se reći (i to bi trebalo biti prilično očito) da se temeljna analiza u kripto-krajoliku donekle razlikuje od analize na burzama..

Poanta je u tome da većina kriptovaluta nema veliku vrijednost, a neke i ne prođu test da bi postale valuta. Da biste izbjegli donošenje emocionalno fokusirane odluke koja bi vas u konačnici mogla koštati čitavog bogatstva, morate naučiti kako izvršiti temeljnu analizu kriptovaluta.. 

Temeljni pokazatelji kriptovalute nisu financijski, već tehnički, koji su povezani s tehničkim značajkama blockchaina novčića. Koji su to pokazatelji? Hashrate, veličina bloka, broj rudara, poteškoće u rudarenju – sve je to bitno i značajno utječe na vrijednost određenog kripto imovine.

Također je potrebno uzeti u obzir nadolazeće tvrde vilice, veličinu zajednice, aktivnost razvojnog tima – važne temeljne čimbenike..

Većini projekata kriptovaluta nedostaju prihodi, dobit i druge tradicionalne metrike koje ljudi u financijskom svijetu koriste za procjenu financijske imovine. Nedostajući tradicionalne metrike na kojima bi temeljili svoje prosudbe, ulagači kriptovaluta moraju temeljnoj analizi pristupiti iz malo drugačije perspektive..

Kako funkcionira temeljna analiza u trgovini kriptovalutama?

Važno je zapamtiti da kriptovalute nisu tvrtke u klasičnom smislu..

To znači da vam je potreban drugačiji pristup i da se trebate usredotočiti na procjenu dugoročne korisnosti ovog projekta..

Čak i ako su ove platforme uspješne, još uvijek možete izgubiti ulaganje ako shvatite da token uopće nije potreban da bi projekt funkcionirao! Ako napravite pravu temeljnu analizu za kriptovalute, možete se zaštititi od projekata koji nisu pouzdani u dizajnu..

Kako se radi temeljna analiza?

Temeljna analiza nije teška, ali treba puno posla. Najbolje mjesto za početak je bijeli papir za kripto projekt, gdje možete pročitati tehnologije novčića i planove tima.

Da bi se procijenilo stanje tehničkog stanja blockchaina, postoji mnogo različitih mjesta za analizu, ali prije svega ima smisla posjetiti web mjesto blockchain explorer i procijeniti njegovu funkcionalnost i izvedbu.

Također je važno procijeniti aktivnost i veličinu zajednice novčića, jer za to možete posjetiti službene forume projektne zajednice i predstavnike društvenih mreža: Twitter, Reddit ili Bitcointalk. Možete procijeniti broj pretplatnika, aktivnost u komentarima, učestalost ažuriranja i javne vijesti. Ako postoje znakovi varanja ili slabe aktivnosti zajednice, onda ovaj čimbenik očito ne ide u prilog kripto imovini.

Ali ne zaboravite da:

  • Kriptovalute nisu korporacije, već predstavljanje vrijednosti ili imovine na webu. Pokazatelji temeljne analize nisu financijski, već tehnički. Oni su povezani s tehničkim značajkama blockchaina, stvarnom i potencijalnom potražnjom i potražnjom za novcem.
  • Prostor kriptovaluta je u povojima i gotovo su sve kriptovalute u razvoju. To znači da u stvarnom svijetu trenutno postoje ograničeni slučajevi uporabe. I otuda nedostatak povijesnih podataka na koje bi se moglo osloniti.

Stoga se temeljna analiza kriptovaluta mora provesti koristeći drugu metodologiju. S obzirom na složenu prirodu kripte i temeljnih tehnologija, još nam je važnije uključiti se u istraživanje kako bismo procijenili održivost i potencijal projekta..

Tehnička analiza

Tehnička analiza je predviđanje budućih kretanja financijskih cijena na temelju proučavanja prošlih kretanja cijena. Kao i vremenska prognoza, tehnička analiza ne daje apsolutne prognoze za budućnost. Djeluje jer ljudi neprestano ponavljaju ponašanje u sličnim okolnostima..

Najveća pogreška početnika u tehničkim trgovcima je što tehničkim metodama pripisuju previsoku pouzdanost i točnost. Iskusni tehnički trgovci znaju da niti jedna strategija tehničke analize ne djeluje cijelo vrijeme..

Na financijskim tržištima vrijednost analitičke metode određuje se time pomaže li vam dosljedno zaraditi više nego što gubite. Imajte na umu da ova izjava ima dvije komponente: metodu i vas. Varijabla “vi” je razlog zašto dva trgovca (bilo da su to novaci ili “veterani”) mogu koristiti istu metodu, ali postižu vrlo različite rezultate..

Analiza sentimenta

Analiza sentimenta

Sentiment je jedan od tri glavna čimbenika koji utječu na kretanje tržišnih cijena. Analiza sentimenta koristi tehnologiju za dešifriranje percepcije javnosti u određenom trenutku, oslanjajući se na temeljna mišljenja iz različitih izvora. Pronašao je široku upotrebu zajedno s društvenim mrežama.

Idealna za transformaciju nestrukturiranih podataka u opipljive i obradive informacije, izvrsna je analitička tehnika. Na tradicionalnim tržištima ne postoji takav instrument. On je taj koji vam omogućuje provođenje istraživanja na temelju kojeg možete napraviti prognozu.

Na primjer, resurs poput Bitfinexa pruža hrpu podataka putem svog API-ja koje su ljudi objedinili u pokazatelje i web stranice TradingView. Ove su informacije jedan od najboljih načina za analizu osjećaja..

Naslovi vijesti

Vijesti, posebno naslovi, često su manjkave na glavnim prekretnicama. Velike medijske organizacije često su marionete velikog institucionalnog novca. Pokušat će održati javno mnijenje visokim, dok “veliki dječaci” oduzimaju vrijeme radeći svoje. Ne biste trebali misliti da su svi mediji korumpirani, ali velike su publikacije često upravo to. Stoga vijesti uvijek uzimajte s suprotne točke gledišta..

Javne ankete

Drugi izvor osjećaja mogla bi biti javna anketa. Društveni mediji često istovremeno imaju više anketa. Jednom kad smo pogodili krajnji sentiment, nema nikoga drugog koji bi mogao kupiti ili prodati. Svi su već kupili ili prodali.

Platforme društvenih medija kao što su Twitter, Facebook, Telegram i druge mogu se promatrati kao kumulativni pokazatelj misli i ideja, kao i osjećaja javnosti. Pozitivni osjećaji dovode do optimističnijih stavova prema investicijskim odlukama. Dakle, društveni mediji mogu biti dobar pokazatelj prognoze za ulaganja u kriptovalute čija se veličina odražava na njihove cijene..

HODL kao strategija i filozofija

Sjećate li se kad smo razgovarali o temeljnoj analizi, obećali smo se vratiti pojmu “kupiti i zadržati”? U kripto prostoru naziva se HODL (ili Hodl). Pojam je nastao 2013. godine iz posta na forumu bitcointalk. HODL je ubrzo postao sinonim za pristup ulaganju u kriptovalute kojim se izbjegava trgovanje na temelju kratkoročnih kretanja cijena..

Na stranu kratkoročne fluktuacije, dugoročna kolebljivost bitcoina prkosi poznatoj logici. Cijena je porasla 52.000% od 2011. do 2013., a zatim je pala više od 80% tijekom sljedeće godine. Od tada je porasla više od 17 puta u odnosu na prethodni maksimum, da bi ponovno pala na pola. Kroz povijest kriptovalute mnogi su iznosili logične argumente u prilog činjenici da će ona “poletjeti u nebo” ili se srušiti na nulu..

Hodleri imaju koristi od sve te nestabilnosti i predviđanja. Jednostavno kupuju i drže, što im pomaže u suzbijanju dvije uobičajene ometajuće tendencije: FOMO (strah od propuštanja), što može dovesti do visokih otkupnih cijena, i FUD (nesigurnost i sumnja), što može dovesti do niskih cijena. Potonje se ponekad naziva SODLing.

Uvjereni pobornici kriptoluta sebe nazivaju kripto-maksimalistima – anarhistima – evangeličarima. HODL je za njih više od strategije upravljanja rizikom. To je njihova filozofija ili čak religija. Vjeruju da će kriptovalute na kraju zamijeniti papirnate valute i postati okosnica svih budućih ekonomskih struktura. Stoga trenutni tečaj nije važan, jer će po njihovom razumijevanju i dalje biti velik!

Hodleri s preko 3 godine iskustva posebno su uvjereni u to, jer bez promatranja svih uspona i padova Bitcoina, nikada nisu bili u padu..

Zaključak

Mnogo je kontroverzi oko toga koja je vrsta analize najbolja. Iako bi bilo idealno imati izvrsno znanje i praktične vještine za svaku vrstu, nećemo tvrditi da je to prijeko potrebno. Mnogi sudionici na tržištu i dužnosnici kažu da bi bilo bolje kada bi se kripto trgovac u potpunosti vodio sa sve tri metode analize. Pa, s ovom je izjavom teško raspravljati..

U teoriji da, ali govorimo o stvarnom životu općenito. Ovisno o vlastitim zadacima i načinu trgovanja, većina trgovaca vrši neku vrstu analize kao glavnu, a druge vrste kao pomoćnu. Ali morate barem općenito razumjeti što se događa na tržištu..

Odricanje. Navedene informacije nisu financijski savjet i predstavljene su u obrazovne svrhe. Ovaj post izražava osobno mišljenje autora, ne mora se podudarati s mišljenjem uprave 3commas.io.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me