“Tienes que ser codicioso cuando los demás están asustados,
y asustarse. cuando otros son codiciosos “
Warren Buffett
Navegar por el mundo de las criptomonedas puede ser un gran desafío debido al uso generalizado de la jerga informática y los conceptos técnicos que casi con certeza están fuera de lo común para usted. Agregue a esto la relativa juventud de la tecnología. Puede ser difícil encontrar recursos estructurados que le ayuden a resolver las cosas. La previsión de mercado es una forma de proteger su inversión. ¿Funcionan las herramientas analíticas tradicionales en la industria de la criptografía??
Análisis del mercado tradicional y sus tipologías
Los inversores utilizan una serie de métodos para valorar las acciones antes de tomar la decisión de negociar o invertir a largo plazo. Los dos métodos principales se pueden dividir en análisis fundamental y análisis técnico. Ambos caminos utilizan diferentes metodologías para intentar predecir los movimientos del mercado, y ambos pueden ser muy valiosos para ayudar a los inversores a tomar decisiones..
Análisis fundamental
El análisis fundamental se centra en la posición financiera y de mercado de una empresa, las perspectivas de crecimiento y los resultados financieros. El concepto tiene en cuenta todos los factores económicos asociados con la valoración del patrimonio. Toma en cuenta tanto los estados financieros como la posición de la empresa en el mercado, así como el clima político o económico..
Este análisis tiende a moverse un poco más lento y se centra en el desempeño financiero. Puede utilizar una valoración relativa, como las relaciones precio-beneficio, y una valoración absoluta, como el flujo de caja libre. Esto es invaluable para aquellos que buscan una inversión a largo plazo y no están muy preocupados por los cambios del mercado a corto plazo. El análisis funciona de acuerdo con una técnica de inversión que tiene un margen de seguridad. La idea es comprar una acción cuando vale más que su precio de mercado..
El análisis fundamental se basa en dos supuestos principales:
- El precio de esta acción corresponderá en última instancia a su valor intrínseco..
- Comprar una acción infravalorada y mantenerla durante el tiempo suficiente debería ser rentable cuando el precio de la acción se acerca a su valor intrínseco..
De ahí por qué el análisis fundamental es popular entre los inversores que utilizan la filosofía de comprar y mantener (a la que volveremos más adelante).
Análisis técnico
El análisis técnico suele ser más interesante para los seguidores del enfoque de inversión a corto plazo. El análisis técnico representa conceptualmente el análisis de gráficos, sus cambios en el pasado en términos de dinámica de precios y volúmenes de negociación. Los datos históricos también se analizan para encontrar patrones, patrones de comportamiento y fractales. Este es un análisis de indicadores técnicos como la dinámica de precios y el volumen de negociación y otros índices similares. El análisis técnico se utiliza para el comercio a corto plazo, no para inversiones a largo plazo. Se aplican conceptos como la teoría de Dow y el seguimiento de tendencias para determinar qué comprar y vender..
Hay tres reglas de oro en el análisis técnico según el consenso del mercado:
- Los precios de las acciones reflejan todo lo que importa. Toda la información que necesita un inversor se refleja en el precio de mercado.
- Los cambios de precios no son accidentales. Los precios de las acciones están en tendencia, no luche contra ellos.
- Los patrones de precios siempre se repiten cuando se les da suficiente tiempo. La naturaleza repetitiva de los movimientos de precios depende de la psicología del mercado: los inversores son consistentes en sus reacciones.
Los factores fundamentales influyen en los inversores de valor, pero las condiciones reinantes del mercado también jugarán un papel importante. La acción correspondiente debe estar disponible en el mercado a un precio razonable..
El análisis técnico incluye el cribado, gráficos y análisis de medias móviles y osciladores estocásticos. Esto da una idea de dónde está el precio en relación con su rango de precios durante el período seleccionado. Muchos inversores los utilizan como señales de mercado para saber cuándo operar..
Análisis del mercado de criptomonedas
La criptomoneda es una nueva clase de activos y muchas personas ven la criptomoneda como una oportunidad de inversión. En las finanzas tradicionales, el atractivo de un activo generalmente se evalúa mediante un análisis fundamental o técnico. Los comerciantes de criptomonedas también aplican estas técnicas a las criptomonedas.
Entonces, ¿en qué se diferencia este tipo de análisis en el espacio criptográfico de los mercados tradicionales??
Hay tres tipos principales de análisis del mercado de criptomonedas:
- Análisis fundamental;
- Análisis técnico;
- Análisis de los sentimientos.
Análisis fundamental
Debe decirse (y debería ser bastante obvio) que el análisis fundamental en el panorama de las criptomonedas es algo diferente del análisis en los mercados de valores..
El punto es que la mayoría de las criptomonedas no obtienen mucho valor y algunas ni siquiera pasan la prueba para convertirse en moneda. Para evitar tomar una decisión centrada en las emociones que en última instancia podría costarle una fortuna, debe aprender a realizar análisis fundamentales de criptomonedas..
Los indicadores fundamentales de la criptomoneda no son financieros, sino técnicos, que están vinculados a las características técnicas de la cadena de bloques de la moneda. ¿Cuáles son estos indicadores? Hashrate, tamaño de bloque, número de mineros, dificultad de minería: todo esto es importante y afecta significativamente el valor de un activo criptográfico en particular..
También es necesario tener en cuenta las próximas bifurcaciones, el tamaño de la comunidad, la actividad del equipo de desarrollo, factores fundamentales importantes..
La mayoría de los proyectos de criptomonedas carecen de ingresos, ganancias y otras métricas tradicionales que las personas en el mundo financiero utilizan para valorar los activos financieros. Al carecer de métricas tradicionales en las que basar sus juicios, los inversores en criptomonedas deben abordar el análisis fundamental desde una perspectiva ligeramente diferente..
Cómo funciona el análisis fundamental en el comercio de criptomonedas?
Es importante recordar que las criptomonedas no son empresas en el sentido clásico..
Esto significa que necesita un enfoque diferente y debe centrarse en evaluar la utilidad a largo plazo de este proyecto..
Incluso si estas plataformas tienen éxito, aún puede perder la inversión si se da cuenta de que el token no es necesario para que el proyecto funcione. Hacer el análisis fundamental correcto para la criptomoneda puede protegerlo de proyectos que no son confiables en diseño..
¿Cómo se hace el análisis fundamental??
El análisis fundamental no es difícil, pero requiere mucho trabajo. El mejor lugar para comenzar es el documento técnico del proyecto criptográfico, donde puede leer las tecnologías de la moneda y los planes del equipo..
Para evaluar el estado del estado técnico de la cadena de bloques, hay muchos sitios de analizadores diferentes, pero en primer lugar, tiene sentido visitar el sitio del explorador de cadenas de bloques y evaluar su funcionalidad y rendimiento..
También es importante evaluar la actividad y tamaño de la comunidad de la moneda, para ello puedes visitar los foros oficiales de la comunidad del proyecto y representantes de las redes sociales: Twitter, Reddit o Bitcointalk. Puede estimar el número de suscriptores, la actividad en los comentarios, la frecuencia de actualizaciones y noticias públicas. Si hay signos de trampa o baja actividad de la comunidad, entonces este factor claramente no está a favor del activo criptográfico..
Pero no olvides que:
- Las criptomonedas no son corporaciones, sino representaciones de valor o activos en la web. Los indicadores de análisis fundamentales no son financieros, sino técnicos. Están vinculados a las características técnicas de la cadena de bloques, la demanda real y potencial y la demanda de dinero..
- El espacio de las criptomonedas está en su infancia y casi todas las criptomonedas están en desarrollo. Esto significa que actualmente existen casos de uso limitados en el mundo real. Y de ahí la falta de datos históricos en los que confiar.
Por lo tanto, el análisis fundamental de las criptomonedas debe realizarse utilizando una metodología diferente. Dada la naturaleza compleja de la cripta y las tecnologías subyacentes, es aún más importante para nosotros involucrarnos en la investigación para evaluar la viabilidad y el potencial del proyecto..
Análisis técnico
El análisis técnico es la previsión de futuros movimientos de precios financieros basados en el estudio de movimientos de precios pasados. Al igual que el pronóstico del tiempo, el análisis técnico no proporciona pronósticos absolutos para el futuro. Funciona porque las personas repiten constantemente el comportamiento en circunstancias similares..
El mayor error que cometen los traders técnicos novatos es que atribuyen una fiabilidad y precisión demasiado altas a los métodos técnicos. Los traders técnicos experimentados saben que ninguna estrategia de análisis técnico funciona todo el tiempo..
En los mercados financieros, el valor del método analítico está determinado por si lo ayuda constantemente a ganar más dinero del que pierde. Tenga en cuenta que esta declaración tiene dos componentes: un método y usted. La variable “usted” es la razón por la que dos operadores (ya sean novatos o “veteranos”) pueden usar el mismo método, pero logran resultados muy diferentes..
Análisis de los sentimientos
El sentimiento es uno de los tres factores principales que influyen en las tendencias de los precios del mercado. El análisis de sentimientos utiliza la tecnología para descifrar las percepciones del público en un momento dado, basándose en opiniones subyacentes de una amplia variedad de fuentes. Ha encontrado un uso generalizado junto con las redes sociales..
Ideal para transformar datos no estructurados en información tangible y procesable, es una excelente técnica de análisis. No existe tal instrumento en los mercados tradicionales. Es él quien le permite realizar una investigación sobre la base de la cual puede hacer un pronóstico..
Por ejemplo, un recurso como Bitfinex proporciona una tonelada de datos a través de su API que la gente ha compilado en los indicadores y sitios web de TradingView. Esta información es una de las mejores formas de analizar el sentimiento..
Titulares de las noticias
Las noticias, especialmente los titulares, a menudo tienen errores en los principales puntos de inflexión. Las grandes organizaciones de medios son a menudo marionetas de grandes fondos institucionales. Intentarán mantener alta la opinión pública, mientras que los “grandes” se toman su tiempo para hacer lo suyo. No debería pensar que todos los medios de comunicación son corruptos, pero las grandes publicaciones suelen ser solo eso. Así que siempre toma la noticia desde el punto de vista contrario..
Encuestas públicas
Otra fuente de sentimiento podría ser una encuesta pública. Las redes sociales a menudo tienen muchas encuestas al mismo tiempo. Una vez que llegamos al sentimiento extremo, no hay nadie más para comprar o vender. Todos ya han comprado o vendido.
Las plataformas de redes sociales como Twitter, Facebook, Telegram y otras pueden verse como un indicador acumulativo de pensamientos e ideas, así como del sentimiento público. Los sentimientos positivos conducen a actitudes más optimistas hacia las decisiones de inversión. Por lo tanto, las redes sociales pueden ser un buen indicador de pronóstico para las inversiones en criptomonedas, cuyo tamaño se refleja en sus precios..
HODL como estrategia y filosofía
¿Recuerda que cuando hablamos de análisis fundamental, prometimos volver al término “comprar y mantener”? En el espacio criptográfico, se llama HODL (o Hodl). El término se originó en 2013 a partir de una publicación en el foro bitcointalk. HODL pronto se convirtió en sinónimo de un enfoque para invertir en criptomonedas que evita el comercio basado en movimientos de precios a corto plazo..
Dejando a un lado las fluctuaciones a corto plazo, la volatilidad a largo plazo de bitcoin desafía la lógica familiar. El precio subió un 52.000% entre 2011 y 2013 y luego cayó más del 80% durante el año siguiente. Desde entonces, ha aumentado más de 17 veces su máximo anterior, solo para volver a caer a la mitad. A lo largo de la historia de la criptomoneda, muchos han presentado argumentos lógicos a favor del hecho de que se “disparará” o se estrellará a cero..
Los Hodlers se benefician de toda esta volatilidad y previsiones. Simplemente compran y retienen, lo que les ayuda a contrarrestar dos tendencias disruptivas comunes: FOMO (miedo a perderse algo), que puede generar precios de compra altos, y FUD (incertidumbre y duda), que puede generar precios bajos. Este último a veces se llama SODLing.
Los partidarios acérrimos de los criptolutos se llaman a sí mismos cripto-maximalistas – anarquistas – evangélicos. HODL para ellos es más que una estrategia de gestión de riesgos. Esta es su filosofía o incluso religión. Creen que las criptomonedas eventualmente reemplazarán al papel moneda y se convertirán en la columna vertebral de todas las estructuras económicas futuras. Por lo tanto, el tipo de cambio actual no importa, ya que, en su opinión, seguirá siendo grande.!
Los Hodlers con más de 3 años de experiencia están especialmente convencidos de esto, porque sin mirar todos los altibajos de Bitcoin, nunca han estado en una reducción..
Conclusión
Existe mucha controversia sobre qué tipo de análisis es mejor. Si bien sería ideal tener excelentes conocimientos y habilidades prácticas para cada tipo, no afirmaremos que esto sea absolutamente necesario. Muchos participantes del mercado y funcionarios dicen que sería mejor si el comerciante de criptografía se guiara completamente por los tres métodos de análisis. Bueno, esta afirmación es difícil de discutir..
En teoría, sí, pero estamos hablando de la vida real en general. Dependiendo de sus propias tareas y método de negociación, la mayoría de los traders realizan algún tipo de análisis como principal y otros tipos como auxiliares. Pero debe tener al menos una comprensión general de lo que está sucediendo en el mercado..
Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo financiero y se presenta con fines educativos. Este post expresa la opinión personal del autor, no tiene por qué coincidir con la opinión de la administración 3commas.io.
